Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 463	0	8 463	3 107	0	3 107	0	0	0	11 570	0	11 570
10610	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
10635	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
20202	5 726	3 078	8 804	22 620	200	22 820	2 046	131	2 177	26 300	3 147	29 447
30102	5 112 420	0	5 112 420	1 614 934 828	0	1 614 934 828	1 613 650 559	0	1 613 650 559	6 396 689	0	6 396 689
30110	107 736	6 672	114 408	4 833 566	26 843	4 860 409	4 834 961	26 594	4 861 555	106 341	6 921	113 262
30114	67 503	2 488 722	2 556 225	115	1 017 801 346	1 017 801 461	4	1 016 703 225	1 016 703 229	67 614	3 586 843	3 654 457
30128	10	0	10	2	0	2	12	0	12	0	0	0
30202	1 225 130	0	1 225 130	114 391	0	114 391	0	0	0	1 339 521	0	1 339 521
30221	0	0	0	948 914	0	948 914	948 914	0	948 914	0	0	0
304.1	139 357	0	139 357	685 316 338	0	685 316 338	685 316 437	0	685 316 437	139 258	0	139 258
31902	0	0	0	135 400 000	0	135 400 000	131 400 000	0	131 400 000	4 000 000	0	4 000 000
31903	29 000 000	0	29 000 000	105 500 000	0	105 500 000	109 500 000	0	109 500 000	25 000 000	0	25 000 000
32102	0	0	0	52 007 000	714 063 453	766 070 453	48 007 000	677 117 544	725 124 544	4 000 000	36 945 909	40 945 909
32103	5 227 000	33 013 485	38 240 485	15 200 000	174 725 208	189 925 208	20 427 000	207 738 693	228 165 693	0	0	0
32105	0	20 541 724	20 541 724	0	4 208 814	4 208 814	0	12 808 426	12 808 426	0	11 942 112	11 942 112
32106	0	7 336 330	7 336 330	0	14 449 342	14 449 342	0	513 785	513 785	0	21 271 887	21 271 887
32116	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
32302	0	0	0	0	120 998	120 998	0	61 539	61 539	0	59 459	59 459
32303	0	0	0	0	61 382	61 382	0	61 382	61 382	0	0	0
45201	1 406 965	1 030 375	2 437 340	1 121 138	2 291 865	3 413 003	1 516 100	2 678 294	4 194 394	1 012 003	643 946	1 655 949
45203	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
45204	1 650 000	421 275	2 071 275	300 000	202 023	502 023	1 450 000	66 785	1 516 785	500 000	556 513	1 056 513
45205	2 923 150	5 005 585	7 928 735	599 600	832 673	1 432 273	1 519 650	1 407 805	2 927 455	2 003 100	4 430 453	6 433 553
45206	6 632 900	114 179	6 747 079	200 000	281 321	481 321	5 472 500	144 839	5 617 339	1 360 400	250 661	1 611 061
45207	1 524 300	4 313	1 528 613	1 490 000	282	1 490 282	943 000	158	943 158	2 071 300	4 437	2 075 737
45208	0	86 253	86 253	873 000	5 646	878 646	0	3 154	3 154	873 000	88 745	961 745
45216	303 780	0	303 780	140 895	0	140 895	168 606	0	168 606	276 069	0	276 069
45812	1 070	0	1 070	164	0	164	81	0	81	1 153	0	1 153
45816	50	344	394	0	27	27	0	12	12	50	359	409
45820	364	0	364	0	0	0	53	0	53	311	0	311
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	6 727 750	6 727 750	697 464 185	1 402 465 796	2 099 929 981	697 464 185	1 402 271 451	2 099 735 636	0	6 922 095	6 922 095
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	1 602	0	1 602	52 827	0	52 827	52 218	0	52 218	2 211	0	2 211
47423	6 211	224	6 435	326 812	2 083	328 895	291 089	2 126	293 215	41 934	181	42 115
47427	60 925	50 484	111 409	162 625	51 167	213 792	169 890	55 937	225 827	53 660	45 714	99 374
47431	0	69 072	69 072	0	29 315	29 315	0	3 170	3 170	0	95 217	95 217
47465	382 467	0	382 467	124 931	0	124 931	21 159	0	21 159	486 239	0	486 239
47502	11 343	21 820	33 163	2 890	2 714	5 604	1 819	2 436	4 255	12 414	22 098	34 512
47803	153 392	0	153 392	97 158	0	97 158	89 749	0	89 749	160 801	0	160 801
47805	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50205	3 010 083	0	3 010 083	10 440	0	10 440	403	0	403	3 020 120	0	3 020 120
52601	1 335 667	0	1 335 667	3 143 902	0	3 143 902	3 353 840	0	3 353 840	1 125 729	0	1 125 729
60302	279 626	0	279 626	0	0	0	0	0	0	279 626	0	279 626
60306	1 473	0	1 473	63	0	63	0	0	0	1 536	0	1 536
60310	20 665	0	20 665	26 051	0	26 051	352	0	352	46 364	0	46 364
60312	62 633	0	62 633	28 320	0	28 320	29 721	0	29 721	61 232	0	61 232
60314	5 188	242 995	248 183	9 263	44 811	54 074	6 088	14 347	20 435	8 363	273 459	281 822
60323	0	0	0	4 662	125	4 787	4 662	125	4 787	0	0	0
60336	3 423	0	3 423	57	0	57	2 891	0	2 891	589	0	589
60401	629 557	0	629 557	0	0	0	516	0	516	629 041	0	629 041
60804	937 406	0	937 406	0	0	0	0	0	0	937 406	0	937 406
60901	289 488	0	289 488	0	0	0	0	0	0	289 488	0	289 488
61008	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61212	0	0	0	89 750	0	89 750	89 750	0	89 750	0	0	0
61601	0	0	0	682 222 640	0	682 222 640	682 222 640	0	682 222 640	0	0	0
61702	246 028	0	246 028	0	0	0	0	0	0	246 028	0	246 028
70606	22 261 007	0	22 261 007	2 748 382	0	2 748 382	1 830	0	1 830	25 007 559	0	25 007 559
70608	55 658 280	0	55 658 280	7 437 554	0	7 437 554	0	0	0	63 095 834	0	63 095 834
70611	447 364	0	447 364	18 933	0	18 933	0	0	0	466 297	0	466 297
70614	44 812 056	0	44 812 056	7 376 167	0	7 376 167	0	0	0	52 188 223	0	52 188 223
Итого по активу (баланс)	185 990 227	77 164 680	263 154 907	4 021 008 789	3 331 667 434	7 352 676 223	4 008 965 224	3 321 681 958	7 330 647 182	198 033 792	87 150 156	285 183 948
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10609	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
10634	4 217	0	4 217	1 877	0	1 877	8	0	8	2 348	0	2 348
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	351 759	1 540 128	1 891 887	4 577 848	71 467	4 649 315	5 002 273	100 284	5 102 557	776 184	1 568 945	2 345 129
30111	106 818	0	106 818	649 889 942	0	649 889 942	650 197 127	0	650 197 127	414 003	0	414 003
30126	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30129	9	0	9	6	0	6	10	0	10	13	0	13
30220	0	0	0	0	339 251	339 251	0	339 251	339 251	0	0	0
30223	35 725	0	35 725	1 292 219	0	1 292 219	1 506 989	0	1 506 989	250 495	0	250 495
30231	3 852 340	0	3 852 340	1 704 837 549	0	1 704 837 549	1 703 416 006	0	1 703 416 006	2 430 797	0	2 430 797
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	38 200 000	0	38 200 000	41 400 000	0	41 400 000	3 200 000	0	3 200 000
31303	3 200 000	0	3 200 000	16 000 000	0	16 000 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 948 000	0	4 948 000	5 585 000	0	5 585 000	637 000	0	637 000
31403	367 000	115 181	482 181	2 176 000	159 386	2 335 386	1 809 000	51 248	1 860 248	0	7 043	7 043
31404	0	0	0	0	106 257	106 257	0	187 252	187 252	0	80 995	80 995
31602	0	0	0	0	385 146	385 146	0	385 146	385 146	0	0	0
31603	0	127 655	127 655	0	370 523	370 523	0	242 868	242 868	0	0	0
32117	4 936	0	4 936	3 359	0	3 359	2 256	0	2 256	3 833	0	3 833
407	17 267 743	16 593 133	33 860 876	597 371 581	98 349 001	695 720 582	602 383 603	96 450 507	698 834 110	22 279 765	14 694 639	36 974 404
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	458 565	436 275	894 840	1 703 082	123 175	1 826 257	1 724 868	103 353	1 828 221	480 351	416 453	896 804
40821	0	0	0	6 864	0	6 864	6 864	0	6 864	0	0	0
40902	0	69 072	69 072	0	3 170	3 170	0	29 315	29 315	0	95 217	95 217
42002	307 100	0	307 100	11 508 350	0	11 508 350	11 644 750	0	11 644 750	443 500	0	443 500
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	27 227 563	0	27 227 563	344 899 071	47 439	344 946 510	346 685 005	1 361 071	348 046 076	29 013 497	1 313 632	30 327 129
42103	7 823 311	29 030 575	36 853 886	6 568 858	20 859 570	27 428 428	7 257 985	4 465 972	11 723 957	8 512 438	12 636 977	21 149 415
42104	902 000	7 356 898	8 258 898	400 000	514 758	914 758	335 000	14 450 673	14 785 673	837 000	21 292 813	22 129 813
42105	2 000	28 245	30 245	0	1 337	1 337	22 050	1 828	23 878	24 050	28 736	52 786
42502	15 650	0	15 650	734 280	0	734 280	770 008	0	770 008	51 378	0	51 378
45215	306 983	0	306 983	207 892	0	207 892	180 160	0	180 160	279 251	0	279 251
45217	5 241	0	5 241	22 427	0	22 427	18 921	0	18 921	1 735	0	1 735
45818	1 464	0	1 464	0	0	0	98	0	98	1 562	0	1 562
47407	0	0	0	710 244 614	701 265 573	1 411 510 187	710 244 614	701 265 573	1 411 510 187	0	0	0
47416	41	2 136	2 177	2 526 751	5 911	2 532 662	2 526 876	9 874	2 536 750	166	6 099	6 265
47422	10 119	10	10 129	0	212 574	212 574	0	212 574	212 574	10 119	10	10 129
47424	2 842	0	2 842	48 597	0	48 597	49 119	0	49 119	3 364	0	3 364
47425	383 251	0	383 251	152 321	0	152 321	256 326	0	256 326	487 256	0	487 256
47426	21 156	15 066	36 222	115 541	16 152	131 693	118 703	12 525	131 228	24 318	11 439	35 757
47466	11 242	0	11 242	8 579	0	8 579	5 603	0	5 603	8 266	0	8 266
47501	13 352	44 357	57 709	2 352	8 457	10 809	2 914	4 240	7 154	13 914	40 140	54 054
47806	13	0	13	8	0	8	10	0	10	15	0	15
50220	8 463	0	8 463	0	0	0	3 107	0	3 107	11 570	0	11 570
52602	1 285 884	0	1 285 884	3 597 604	0	3 597 604	3 387 010	0	3 387 010	1 075 290	0	1 075 290
60301	11 381	0	11 381	58 375	0	58 375	52 685	0	52 685	5 691	0	5 691
60305	224 829	0	224 829	105 274	0	105 274	110 451	0	110 451	230 006	0	230 006
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	6 036	0	6 036	0	0	0	6 887	0	6 887	12 923	0	12 923
60311	7 208	0	7 208	571	0	571	938	0	938	7 575	0	7 575
60313	0	619 926	619 926	0	205 556	205 556	0	77 751	77 751	0	492 121	492 121
60322	15	0	15	539	0	539	539	0	539	15	0	15
60335	38 445	0	38 445	18 065	0	18 065	14 214	0	14 214	34 594	0	34 594
60349	109 532	0	109 532	1 960	0	1 960	2 280	0	2 280	109 852	0	109 852
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	513 190	0	513 190	515	0	515	4 328	0	4 328	517 003	0	517 003
60805	309 805	0	309 805	0	0	0	16 399	0	16 399	326 204	0	326 204
60806	657 140	0	657 140	0	0	0	12 772	0	12 772	669 912	0	669 912
60903	161 771	0	161 771	0	0	0	4 419	0	4 419	166 190	0	166 190
61701	129 107	0	129 107	0	0	0	0	0	0	129 107	0	129 107
70601	22 235 082	0	22 235 082	26	0	26	2 702 692	0	2 702 692	24 937 748	0	24 937 748
70603	59 193 427	0	59 193 427	0	0	0	8 236 866	0	8 236 866	67 430 293	0	67 430 293
70613	41 920 140	0	41 920 140	0	0	0	7 045 609	0	7 045 609	48 965 749	0	48 965 749
70615	287 471	0	287 471	0	0	0	0	0	0	287 471	0	287 471
70801	1 170 152	0	1 170 152	0	0	0	0	0	0	1 170 152	0	1 170 152
Итого по пассиву (баланс)	207 176 250	55 978 657	263 154 907	4 102 230 954	823 044 703	4 925 275 657	4 127 553 393	819 751 305	4 947 304 698	232 498 689	52 685 259	285 183 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347 759	0	347 759	127 677	0	127 677	127 685	0	127 685	347 751	0	347 751
90902	5 798	0	5 798	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	5 798	0	5 798
91101	0	12 572	12 572	0	1 235	1 235	0	1 016	1 016	0	12 791	12 791
91102	0	14 471	14 471	0	1 377	1 377	0	688	688	0	15 160	15 160
91414	23 050 000	40 364 073	63 414 073	0	3 079 595	3 079 595	1 090 000	4 083 568	5 173 568	21 960 000	39 360 100	61 320 100
91417	10 016 000	0	10 016 000	0	0	0	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	154 714	0	154 714	97 345	0	97 345	89 751	0	89 751	162 308	0	162 308
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 698 543	0	34 698 543	7 797 732	0	7 797 732	6 345 966	0	6 345 966	36 150 309	0	36 150 309
Итого по активу (баланс)	68 273 864	40 391 116	108 664 980	8 024 578	3 082 207	11 106 785	7 655 226	4 085 272	11 740 498	68 643 216	39 388 051	108 031 267
Пассив
91003	0	0	0	114 391	0	114 391	114 391	0	114 391	0	0	0
91315	4 202 038	8 455 578	12 657 616	859 528	591 046	1 450 574	635 228	699 743	1 334 971	3 977 738	8 564 275	12 542 013
91317	13 575 036	2 778 955	16 353 991	1 801 138	2 711 020	4 512 158	2 546 099	3 415 246	5 961 345	14 319 997	3 483 181	17 803 178
91318	0	5 545 972	5 545 972	0	268 758	268 758	0	386 978	386 978	0	5 664 192	5 664 192
91319	140 964	0	140 964	85	0	85	47	0	47	140 926	0	140 926
99999	73 966 437	0	73 966 437	5 394 532	0	5 394 532	3 309 053	0	3 309 053	71 880 958	0	71 880 958
Итого по пассиву (баланс)	91 884 475	16 780 505	108 664 980	8 169 674	3 570 824	11 740 498	6 604 818	4 501 967	11 106 785	90 319 619	17 711 648	108 031 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	18 255 622	0	18 255 622	663 394 585	1 881 900	665 276 485	648 190 262	1 881 900	650 072 162	33 459 945	0	33 459 945
93302	211 934	254 358	466 292	6 020 167	1 784 428	7 804 595	5 955 113	1 883 483	7 838 596	276 988	155 303	432 291
93303	2 622 056	949 978	3 572 034	5 852 466	1 667 679	7 520 145	4 350 098	1 228 908	5 579 006	4 124 424	1 388 749	5 513 173
93304	2 441 913	1 700 551	4 142 464	1 572 240	1 033 897	2 606 137	2 980 566	1 616 844	4 597 410	1 033 587	1 117 604	2 151 191
93305	2 488 204	5 229 995	7 718 199	213 760	944 605	1 158 365	504 193	693 534	1 197 727	2 197 771	5 481 066	7 678 837
93306	2 220 705	0	2 220 705	17 021 015	10 659 178	27 680 193	19 241 720	10 609 391	29 851 111	0	49 787	49 787
93307	231 415	219 924	451 339	1 695 117	6 278 828	7 973 945	1 790 488	6 215 360	8 005 848	136 044	283 392	419 436
93308	916 430	2 788 820	3 705 250	1 625 341	6 178 415	7 803 756	1 120 984	4 664 335	5 785 319	1 420 787	4 302 900	5 723 687
93309	1 705 152	2 569 590	4 274 742	936 897	1 725 486	2 662 383	1 584 974	3 209 679	4 794 653	1 057 075	1 085 397	2 142 472
93310	5 177 381	2 543 447	7 720 828	577 122	387 653	964 775	455 485	616 885	1 072 370	5 299 018	2 314 215	7 613 233
93901	34 712	148 629	183 341	2 180 877	3 939 694	6 120 571	2 094 537	3 916 924	6 011 461	121 052	171 399	292 451
93902	150 000	34 501	184 501	3 881 461	2 179 851	6 061 312	3 871 461	2 098 286	5 969 747	160 000	116 066	276 066
99996	52 731 986	0	52 731 986	707 071 265	0	707 071 265	693 905 355	0	693 905 355	65 897 896	0	65 897 896
Итого по активу (баланс)	89 187 510	16 439 793	105 627 303	1 412 042 313	38 661 614	1 450 703 927	1 386 045 236	38 635 529	1 424 680 765	115 184 587	16 465 878	131 650 465
Пассив
96301	0	18 165 229	18 165 229	1 789 300	649 778 634	651 567 934	1 789 300	665 272 264	667 061 564	0	33 658 859	33 658 859
96302	231 316	219 924	451 240	1 789 300	6 215 306	8 004 606	1 693 931	6 278 768	7 972 699	135 947	283 386	419 333
96303	915 581	2 788 804	3 704 385	1 119 994	4 664 211	5 784 205	1 604 579	6 158 261	7 762 840	1 400 166	4 282 854	5 683 020
96304	1 703 654	2 569 590	4 273 244	1 564 240	3 189 862	4 754 102	915 592	1 705 669	2 621 261	1 055 006	1 085 397	2 140 403
96305	5 143 277	2 543 447	7 686 724	454 517	616 885	1 071 402	576 315	387 653	963 968	5 265 075	2 314 215	7 579 290
96306	0	2 200 899	2 200 899	10 337 468	19 353 830	29 691 298	10 387 468	17 152 931	27 540 399	50 000	0	50 000
96307	211 778	254 358	466 136	5 952 558	1 883 424	7 835 982	6 017 682	1 784 369	7 802 051	276 902	155 303	432 205
96308	2 620 350	949 978	3 570 328	4 347 574	1 229 017	5 576 591	5 869 030	1 687 833	7 556 863	4 141 806	1 408 794	5 550 600
96309	2 440 833	1 700 551	4 141 384	2 998 989	1 636 661	4 635 650	1 590 986	1 053 714	2 644 700	1 032 830	1 117 604	2 150 434
96310	2 474 739	5 229 995	7 704 734	503 736	693 534	1 197 270	213 412	944 605	1 158 017	2 184 415	5 481 066	7 665 481
96901	150 000	34 501	184 501	3 904 570	2 099 615	6 004 185	3 924 498	2 186 712	6 111 210	169 928	121 598	291 526
96902	34 574	148 608	183 182	2 092 047	3 881 690	5 973 737	2 172 823	3 894 477	6 067 300	115 350	161 395	276 745
99997	52 895 317	0	52 895 317	692 572 686	0	692 572 686	705 429 938	0	705 429 938	65 752 569	0	65 752 569
Итого по пассиву (баланс)	68 821 419	36 805 884	105 627 303	729 426 979	695 242 669	1 424 669 648	742 185 554	708 507 256	1 450 692 810	81 579 994	50 070 471	131 650 465

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?