Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 055	0	1 055	1 597	0	1 597	519	0	519	2 133	0	2 133
10635	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
20202	11 111	2 660	13 771	650	212	862	4 333	209	4 542	7 428	2 663	10 091
30102	4 016 810	0	4 016 810	1 747 747 288	0	1 747 747 288	1 747 373 504	0	1 747 373 504	4 390 594	0	4 390 594
30110	101 244	4 442	105 686	3 906 675	47 840	3 954 515	3 901 706	46 912	3 948 618	106 213	5 370	111 583
30114	66 389	6 126 330	6 192 719	209	655 128 657	655 128 866	4	658 476 039	658 476 043	66 594	2 778 948	2 845 542
30128	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	1 050 699	0	1 050 699	0	0	0	261 778	0	261 778	788 921	0	788 921
30221	0	0	0	811 561	0	811 561	811 561	0	811 561	0	0	0
30233	423	0	423	388	0	388	572	0	572	239	0	239
304.1	140 108	0	140 108	498 109 830	0	498 109 830	498 109 967	0	498 109 967	139 971	0	139 971
31902	0	0	0	160 000 000	0	160 000 000	160 000 000	0	160 000 000	0	0	0
31903	31 500 000	0	31 500 000	127 000 000	0	127 000 000	106 500 000	0	106 500 000	52 000 000	0	52 000 000
32102	0	0	0	41 800 000	326 943 127	368 743 127	41 800 000	326 943 127	368 743 127	0	0	0
32103	700 000	23 008 103	23 708 103	13 000 000	67 381 225	80 381 225	8 200 000	79 891 776	88 091 776	5 500 000	10 497 552	15 997 552
32105	0	0	0	0	10 497 552	10 497 552	0	0	0	0	10 497 552	10 497 552
32116	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
32402	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45201	978 926	754 089	1 733 015	2 302 049	1 519 778	3 821 827	2 507 344	1 449 092	3 956 436	773 631	824 775	1 598 406
45204	1 715 000	48 313	1 763 313	700 000	1 299	701 299	1 015 000	49 612	1 064 612	1 400 000	0	1 400 000
45205	1 436 400	2 542 920	3 979 320	0	858 842	858 842	960 900	752 142	1 713 042	475 500	2 649 620	3 125 120
45206	1 522 000	315 342	1 837 342	1 385 000	163 362	1 548 362	540 000	50 089	590 089	2 367 000	428 615	2 795 615
45207	2 393 000	3 471	2 396 471	0	293	293	100 000	182	100 182	2 293 000	3 582	2 296 582
45208	0	76 357	76 357	0	6 440	6 440	0	3 987	3 987	0	78 810	78 810
45216	300 917	0	300 917	172 408	0	172 408	118 157	0	118 157	355 168	0	355 168
45812	999	0	999	160	0	160	115	0	115	1 044	0	1 044
45816	50	215	265	0	18	18	0	11	11	50	222	272
45820	177	0	177	36	0	36	0	0	0	213	0	213
47106	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	3 331 924	3 331 924	588 353 489	1 107 466 815	1 695 820 304	588 353 489	1 107 359 740	1 695 713 229	0	3 438 999	3 438 999
47417	4	0	4	0	45 174	45 174	0	45 174	45 174	4	0	4
47421	59	0	59	32 900	0	32 900	31 890	0	31 890	1 069	0	1 069
47423	5 528	1 156	6 684	14 877	1 593	16 470	15 236	1 950	17 186	5 169	799	5 968
47427	40 269	7 238	47 507	183 015	33 520	216 535	173 050	32 425	205 475	50 234	8 333	58 567
47431	0	87 346	87 346	0	17 255	17 255	0	89 826	89 826	0	14 775	14 775
47465	411 928	0	411 928	77 670	0	77 670	5 902	0	5 902	483 696	0	483 696
47502	10 828	12 362	23 190	1 494	5 058	6 552	1 866	3 497	5 363	10 456	13 923	24 379
47701	158 510	0	158 510	1 046	0	1 046	6 593	0	6 593	152 963	0	152 963
47803	33 176	0	33 176	18 737	0	18 737	14 682	0	14 682	37 231	0	37 231
47805	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	3 012 775	0	3 012 775	14 160	0	14 160	376	0	376	3 026 559	0	3 026 559
50221	9 065	0	9 065	0	0	0	1 573	0	1 573	7 492	0	7 492
52601	477 683	0	477 683	4 171 964	0	4 171 964	3 976 321	0	3 976 321	673 326	0	673 326
60302	47 979	0	47 979	232 721	0	232 721	0	0	0	280 700	0	280 700
60306	933	0	933	176	0	176	482	0	482	627	0	627
60308	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
60310	17 400	0	17 400	4 786	0	4 786	2	0	2	22 184	0	22 184
60312	44 221	0	44 221	73 457	0	73 457	59 858	0	59 858	57 820	0	57 820
60314	2 525	366 864	369 389	8 093	185 708	193 801	6 428	306 925	313 353	4 190	245 647	249 837
60323	0	0	0	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	0	0	0
60336	3 313	0	3 313	109	0	109	0	0	0	3 422	0	3 422
60401	628 545	0	628 545	0	0	0	0	0	0	628 545	0	628 545
60804	937 407	0	937 407	0	0	0	0	0	0	937 407	0	937 407
60901	277 773	0	277 773	1 648	0	1 648	0	0	0	279 421	0	279 421
60906	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
61008	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61009	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61212	0	0	0	14 682	0	14 682	14 682	0	14 682	0	0	0
61601	0	0	0	554 520 248	0	554 520 248	554 520 248	0	554 520 248	0	0	0
61702	62 395	0	62 395	519	0	519	62 914	0	62 914	0	0	0
70606	2 991 580	0	2 991 580	2 546 850	0	2 546 850	94 843	0	94 843	5 443 587	0	5 443 587
70608	2 325 629	0	2 325 629	3 079 207	0	3 079 207	0	0	0	5 404 836	0	5 404 836
70611	32 058	0	32 058	34 465	0	34 465	0	0	0	66 523	0	66 523
70614	3 183 621	0	3 183 621	5 627 760	0	5 627 760	208 760	0	208 760	8 602 621	0	8 602 621
70706	21 210 979	0	21 210 979	2 775	0	2 775	0	0	0	21 213 754	0	21 213 754
70708	28 524 914	0	28 524 914	0	0	0	0	0	0	28 524 914	0	28 524 914
70711	417 801	0	417 801	0	0	0	232 720	0	232 720	185 081	0	185 081
70714	49 191 449	0	49 191 449	0	0	0	0	0	0	49 191 449	0	49 191 449
70716	203 196	0	203 196	242 966	0	242 966	0	0	0	446 162	0	446 162
Итого по активу (баланс)	160 241 930	36 689 132	196 931 062	3 756 207 533	2 170 303 768	5 926 511 301	3 719 997 351	2 175 502 715	5 895 500 066	196 452 112	31 490 185	227 942 297
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10603	9 065	0	9 065	1 573	0	1 573	0	0	0	7 492	0	7 492
10614	3 797 500	0	3 797 500	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0
10634	3 842	0	3 842	405	0	405	23	0	23	3 460	0	3 460
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	474 439	1 316 344	1 790 783	3 326 187	51 694	3 377 881	3 815 544	104 472	3 920 016	963 796	1 369 122	2 332 918
30111	5 183 348	0	5 183 348	816 934 737	0	816 934 737	828 092 950	0	828 092 950	16 341 561	0	16 341 561
30129	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
30220	0	1 145	1 145	0	110 132	110 132	0	109 183	109 183	0	196	196
30223	15 508	0	15 508	1 550 075	0	1 550 075	1 657 855	0	1 657 855	123 288	0	123 288
30231	1 701 745	0	1 701 745	1 936 655 232	0	1 936 655 232	1 936 426 307	0	1 936 426 307	1 472 820	0	1 472 820
31302	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
31303	2 900 000	0	2 900 000	11 600 000	0	11 600 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
31305	429	0	429	571	0	571	381	0	381	239	0	239
31402	0	0	0	887 000	0	887 000	887 000	0	887 000	0	0	0
31403	24 000	0	24 000	95 000	53 678	148 678	288 000	53 678	341 678	217 000	0	217 000
31404	0	63 693	63 693	0	212 123	212 123	0	243 858	243 858	0	95 428	95 428
31602	0	0	0	0	1 128 854	1 128 854	0	1 128 854	1 128 854	0	0	0
31603	0	254 059	254 059	0	1 011 260	1 011 260	0	1 083 906	1 083 906	0	326 705	326 705
32117	93	0	93	93	0	93	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360
32403	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
407	14 778 796	15 222 113	30 000 909	329 557 014	46 178 786	375 735 800	332 060 738	44 515 217	376 575 955	17 282 520	13 558 544	30 841 064
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	695 206	372 254	1 067 460	3 195 125	108 558	3 303 683	3 028 003	127 715	3 155 718	528 084	391 411	919 495
40821	0	0	0	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	0	0	0
40902	0	87 346	87 346	0	89 826	89 826	0	17 255	17 255	0	14 775	14 775
42002	542 000	0	542 000	3 887 600	0	3 887 600	3 863 900	0	3 863 900	518 300	0	518 300
42003	1 000	107 161	108 161	0	47 891	47 891	0	45 706	45 706	1 000	104 976	105 976
42004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
42102	22 455 467	7 139	22 462 606	167 799 267	179 652	167 978 919	165 237 139	177 919	165 415 058	19 893 339	5 406	19 898 745
42103	574 980	27 299	602 279	401 300	1 035	402 335	1 295 850	10 499 701	11 795 551	1 469 530	10 525 965	11 995 495
42104	753 000	10 716	763 716	0	3 431	3 431	750 000	123 869	873 869	1 503 000	131 154	1 634 154
42105	0	24 269	24 269	0	920	920	0	1 911	1 911	0	25 260	25 260
42106	0	9 266	9 266	0	351	351	0	730	730	0	9 645	9 645
42502	21 000	0	21 000	747 295	0	747 295	766 375	0	766 375	40 080	0	40 080
45215	307 842	0	307 842	164 190	0	164 190	217 471	0	217 471	361 123	0	361 123
45217	1 175	0	1 175	118 156	0	118 156	117 870	0	117 870	889	0	889
45818	1 264	0	1 264	61	0	61	113	0	113	1 316	0	1 316
47407	0	0	0	573 814 274	588 579 642	1 162 393 916	573 814 274	588 579 642	1 162 393 916	0	0	0
47416	22 450	659	23 109	301 363	63 111	364 474	278 932	63 985	342 917	19	1 533	1 552
47422	10 119	9	10 128	0	1	1	0	1	1	10 119	9	10 128
47424	245	0	245	25 564	0	25 564	26 653	0	26 653	1 334	0	1 334
47425	412 607	0	412 607	149 884	0	149 884	221 541	0	221 541	484 264	0	484 264
47426	12 529	316	12 845	95 483	184	95 667	121 125	948	122 073	38 171	1 080	39 251
47466	3 874	0	3 874	5 904	0	5 904	8 160	0	8 160	6 130	0	6 130
47501	15 061	32 663	47 724	3 594	5 955	9 549	1 494	6 800	8 294	12 961	33 508	46 469
47806	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
52602	447 093	0	447 093	2 710 689	0	2 710 689	2 905 832	0	2 905 832	642 236	0	642 236
60301	21 507	0	21 507	55 493	0	55 493	44 739	0	44 739	10 753	0	10 753
60305	196 421	0	196 421	86 686	0	86 686	115 488	0	115 488	225 223	0	225 223
60307	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60309	5 488	0	5 488	0	0	0	5 716	0	5 716	11 204	0	11 204
60311	15 921	0	15 921	7 913	0	7 913	9 678	0	9 678	17 686	0	17 686
60313	0	461 596	461 596	0	34 103	34 103	0	83 373	83 373	0	510 866	510 866
60322	15	0	15	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	15	0	15
60335	37 572	0	37 572	19 900	0	19 900	21 976	0	21 976	39 648	0	39 648
60349	115 831	0	115 831	13 337	0	13 337	26 583	0	26 583	129 077	0	129 077
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	484 885	0	484 885	0	0	0	6 380	0	6 380	491 265	0	491 265
60805	211 411	0	211 411	0	0	0	16 399	0	16 399	227 810	0	227 810
60806	786 079	0	786 079	0	0	0	26 677	0	26 677	812 756	0	812 756
60903	135 885	0	135 885	0	0	0	4 236	0	4 236	140 121	0	140 121
61701	0	0	0	0	0	0	181 649	0	181 649	181 649	0	181 649
70601	2 852 890	0	2 852 890	26	0	26	2 217 744	0	2 217 744	5 070 608	0	5 070 608
70603	2 579 541	0	2 579 541	0	0	0	3 808 480	0	3 808 480	6 388 021	0	6 388 021
70613	3 165 447	0	3 165 447	62 292	0	62 292	5 106 335	0	5 106 335	8 209 490	0	8 209 490
70701	25 271 532	0	25 271 532	0	0	0	0	0	0	25 271 532	0	25 271 532
70703	24 760 053	0	24 760 053	0	0	0	0	0	0	24 760 053	0	24 760 053
70713	50 700 679	0	50 700 679	0	0	0	0	0	0	50 700 679	0	50 700 679
Итого по пассиву (баланс)	178 933 015	17 998 047	196 931 062	3 868 983 545	637 861 187	4 506 844 732	3 890 887 244	646 968 723	4 537 855 967	200 836 714	27 105 583	227 942 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 399	0	129 399	119 068	0	119 068	114 576	0	114 576	133 891	0	133 891
90902	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
91101	0	10 802	10 802	0	5 586	5 586	0	5 145	5 145	0	11 243	11 243
91102	0	18 522	18 522	0	5 775	5 775	0	12 531	12 531	0	11 766	11 766
91414	14 900 000	27 277 669	42 177 669	370 000	4 503 631	4 873 631	25 000	1 406 441	1 431 441	15 245 000	30 374 859	45 619 859
91417	10 015 570	0	10 015 570	571	0	571	380	0	380	10 015 761	0	10 015 761
91418	33 440	0	33 440	18 772	0	18 772	14 683	0	14 683	37 529	0	37 529
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91506	217 790	0	217 790	0	0	0	0	0	0	217 790	0	217 790
99998	33 103 605	0	33 103 605	9 718 192	0	9 718 192	7 258 801	0	7 258 801	35 562 996	0	35 562 996
Итого по активу (баланс)	58 406 428	27 306 993	85 713 421	10 226 603	4 514 992	14 741 595	7 413 440	1 424 117	8 837 557	61 219 591	30 397 868	91 617 459
Пассив
91315	5 354 229	7 109 799	12 464 028	457 700	935 885	1 393 585	55 310	1 628 644	1 683 954	4 951 839	7 802 558	12 754 397
91317	13 838 075	1 997 244	15 835 319	3 027 051	2 620 646	5 647 697	5 639 901	2 018 659	7 658 560	16 450 925	1 395 257	17 846 182
91318	0	4 665 119	4 665 119	0	218 126	218 126	0	375 624	375 624	0	4 822 617	4 822 617
91319	139 139	0	139 139	87	0	87	748	0	748	139 800	0	139 800
99999	52 609 816	0	52 609 816	1 578 755	0	1 578 755	5 023 402	0	5 023 402	56 054 463	0	56 054 463
Итого по пассиву (баланс)	71 941 259	13 772 162	85 713 421	5 063 593	3 774 657	8 838 250	10 719 361	4 022 927	14 742 288	77 597 027	14 020 432	91 617 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	19 466 629	150 886	19 617 515	431 207 949	5 474 928	436 682 877	445 048 155	5 625 814	450 673 969	5 626 423	0	5 626 423
93302	266 269	513 098	779 367	13 507 998	1 998 641	15 506 639	13 704 423	2 168 928	15 873 351	69 844	342 811	412 655
93303	1 026 481	290 633	1 317 114	1 567 061	1 171 370	2 738 431	2 124 636	1 128 007	3 252 643	468 906	333 996	802 902
93304	1 366 398	774 689	2 141 087	2 353 285	482 219	2 835 504	540 856	583 202	1 124 058	3 178 827	673 706	3 852 533
93305	1 081 484	2 737 134	3 818 618	1 533 996	2 482 541	4 016 537	680 516	2 252 553	2 933 069	1 934 964	2 967 122	4 902 086
93306	150 000	1 449 826	1 599 826	6 722 745	116 878 749	123 601 494	6 872 745	116 331 362	123 204 107	0	1 997 213	1 997 213
93307	522 688	258 261	780 949	2 010 551	7 556 360	9 566 911	2 158 184	7 722 985	9 881 169	375 055	91 636	466 691
93308	293 268	1 001 031	1 294 299	1 177 126	1 650 112	2 827 238	1 138 323	2 171 280	3 309 603	332 071	479 863	811 934
93309	835 775	1 368 306	2 204 081	328 450	2 560 265	2 888 715	402 126	612 148	1 014 274	762 099	3 316 423	4 078 522
93310	3 264 939	967 059	4 231 998	319 073	1 264 349	1 583 422	183 237	376 506	559 743	3 400 775	1 854 902	5 255 677
93901	9 631	27 207	36 838	643 623	2 400 933	3 044 556	653 254	2 375 619	3 028 873	0	52 521	52 521
93902	0	4 347	4 347	2 580 687	831 878	3 412 565	2 530 687	836 225	3 366 912	50 000	0	50 000
99996	37 694 049	0	37 694 049	574 873 185	0	574 873 185	584 305 355	0	584 305 355	28 261 879	0	28 261 879
Итого по активу (баланс)	65 977 611	9 542 477	75 520 088	1 038 825 729	144 752 345	1 183 578 074	1 060 342 497	142 184 629	1 202 527 126	44 460 843	12 110 193	56 571 036
Пассив
96301	150 000	19 347 306	19 497 306	5 595 486	446 188 816	451 784 302	5 445 486	432 407 890	437 853 376	0	5 566 380	5 566 380
96302	522 656	258 261	780 917	2 158 123	13 714 294	15 872 417	1 987 791	13 526 175	15 513 966	352 324	70 142	422 466
96303	293 263	1 001 070	1 294 333	1 115 587	2 148 860	3 264 447	1 154 259	1 627 653	2 781 912	331 935	479 863	811 798
96304	812 653	1 347 459	2 160 112	568 210	612 864	1 181 074	447 663	2 510 159	2 957 822	692 106	3 244 754	3 936 860
96305	3 245 704	967 059	4 212 763	2 361 230	700 206	3 061 436	2 496 521	1 588 049	4 084 570	3 380 995	1 854 902	5 235 897
96306	1 467 929	150 858	1 618 787	116 209 225	6 860 111	123 069 336	116 782 841	6 709 253	123 492 094	2 041 545	0	2 041 545
96307	266 228	513 023	779 251	7 720 500	2 168 585	9 889 085	7 546 763	2 019 827	9 566 590	92 491	364 265	456 756
96308	1 026 165	290 592	1 316 757	2 146 883	1 150 291	3 297 174	1 589 512	1 193 680	2 783 192	468 794	333 981	802 775
96309	1 388 645	795 513	2 184 158	539 166	424 260	963 426	2 398 175	374 098	2 772 273	3 247 654	745 351	3 993 005
96310	1 071 160	2 737 134	3 808 294	286 593	310 282	596 875	1 140 094	540 270	1 680 364	1 924 661	2 967 122	4 891 783
96901	27 441	9 582	37 023	2 365 374	657 259	3 022 633	2 391 616	647 677	3 039 293	53 683	0	53 683
96902	4 348	0	4 348	831 352	2 538 713	3 370 065	827 004	2 587 644	3 414 648	0	48 931	48 931
99997	37 826 039	0	37 826 039	583 154 306	0	583 154 306	573 637 424	0	573 637 424	28 309 157	0	28 309 157
Итого по пассиву (баланс)	48 102 231	27 417 857	75 520 088	725 052 035	477 474 541	1 202 526 576	717 845 149	465 732 375	1 183 577 524	40 895 345	15 675 691	56 571 036

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?