Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
10635	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
20202	15 011	2 633	17 644	1 961	120	2 081	5 861	93	5 954	11 111	2 660	13 771
30102	2 822 965	0	2 822 965	1 451 256 027	0	1 451 256 027	1 450 062 182	0	1 450 062 182	4 016 810	0	4 016 810
30110	148 309	4 611	152 920	2 908 853	26 385	2 935 238	2 955 918	26 554	2 982 472	101 244	4 442	105 686
30114	66 393	8 354 808	8 421 201	0	450 759 319	450 759 319	4	452 987 797	452 987 801	66 389	6 126 330	6 192 719
30128	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	737 459	0	737 459	313 240	0	313 240	0	0	0	1 050 699	0	1 050 699
30221	0	0	0	884 780	0	884 780	884 780	0	884 780	0	0	0
30233	242	0	242	534	0	534	353	0	353	423	0	423
30424	120 318	0	120 318	429 687 236	0	429 687 236	429 687 446	0	429 687 446	120 108	0	120 108
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	121 500 000	0	121 500 000	121 500 000	0	121 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	118 500 000	0	118 500 000	87 000 000	0	87 000 000	31 500 000	0	31 500 000
31904	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	2 769 000	191 124 775	193 893 775	2 769 000	191 124 775	193 893 775	0	0	0
32103	0	0	0	807 000	62 062 093	62 869 093	107 000	39 053 990	39 160 990	700 000	23 008 103	23 708 103
32104	1 716 000	4 952 456	6 668 456	0	0	0	1 716 000	4 952 456	6 668 456	0	0	0
32105	0	33 781 941	33 781 941	0	0	0	0	33 781 941	33 781 941	0	0	0
45201	1 583 983	875 816	2 459 799	1 924 299	1 336 521	3 260 820	2 529 356	1 458 248	3 987 604	978 926	754 089	1 733 015
45204	1 400 000	0	1 400 000	585 000	82 215	667 215	270 000	33 902	303 902	1 715 000	48 313	1 763 313
45205	3 122 400	2 456 197	5 578 597	414 000	716 725	1 130 725	2 100 000	630 002	2 730 002	1 436 400	2 542 920	3 979 320
45206	1 020 000	477 201	1 497 201	1 472 000	115 152	1 587 152	970 000	277 011	1 247 011	1 522 000	315 342	1 837 342
45207	2 593 000	3 467	2 596 467	0	159	159	200 000	155	200 155	2 393 000	3 471	2 396 471
45208	0	76 275	76 275	0	3 494	3 494	0	3 412	3 412	0	76 357	76 357
45216	311 360	0	311 360	31 292	0	31 292	41 735	0	41 735	300 917	0	300 917
45812	1 095	0	1 095	106	0	106	202	0	202	999	0	999
45816	50	214	264	0	10	10	0	9	9	50	215	265
45820	237	0	237	0	0	0	60	0	60	177	0	177
47106	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	901 428	901 428	0	443 676 970	443 676 970	0	441 246 474	441 246 474	0	3 331 924	3 331 924
47408	0	0	0	516 206 417	499 599 073	1 015 805 490	516 206 417	499 599 073	1 015 805 490	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 429	1 429	0	1 429	1 429	4	0	4
47421	509	0	509	88 714	0	88 714	89 164	0	89 164	59	0	59
47423	5 391	148	5 539	17 141	1 873	19 014	17 004	865	17 869	5 528	1 156	6 684
47427	40 670	71 333	112 003	231 447	41 927	273 374	231 848	106 022	337 870	40 269	7 238	47 507
47431	0	87 252	87 252	0	3 997	3 997	0	3 903	3 903	0	87 346	87 346
47465	397 830	0	397 830	32 909	0	32 909	18 811	0	18 811	411 928	0	411 928
47502	13 505	14 206	27 711	2 054	8 449	10 503	4 731	10 293	15 024	10 828	12 362	23 190
47701	0	0	0	216 998	0	216 998	58 488	0	58 488	158 510	0	158 510
47803	64 739	0	64 739	21 999	0	21 999	53 562	0	53 562	33 176	0	33 176
47805	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50205	3 044 108	0	3 044 108	16 051	0	16 051	47 384	0	47 384	3 012 775	0	3 012 775
50221	1 313	0	1 313	8 124	0	8 124	372	0	372	9 065	0	9 065
52601	1 780 563	0	1 780 563	2 570 649	0	2 570 649	3 873 529	0	3 873 529	477 683	0	477 683
60302	47 289	0	47 289	690	0	690	0	0	0	47 979	0	47 979
60306	721	0	721	220	0	220	8	0	8	933	0	933
60308	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
60310	45 787	0	45 787	20 655	0	20 655	49 042	0	49 042	17 400	0	17 400
60312	137 061	0	137 061	43 697	0	43 697	136 537	0	136 537	44 221	0	44 221
60314	2 927	375 236	378 163	1 180	38 851	40 031	1 582	47 223	48 805	2 525	366 864	369 389
60323	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
60336	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
60401	802 917	0	802 917	0	0	0	174 372	0	174 372	628 545	0	628 545
60804	0	0	0	1 148 549	0	1 148 549	211 142	0	211 142	937 407	0	937 407
60901	277 773	0	277 773	0	0	0	0	0	0	277 773	0	277 773
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61209	0	0	0	385 515	0	385 515	385 515	0	385 515	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	53 562	0	53 562	53 562	0	53 562	0	0	0
61601	0	0	0	471 105 959	0	471 105 959	471 105 959	0	471 105 959	0	0	0
61702	62 395	0	62 395	0	0	0	0	0	0	62 395	0	62 395
70606	21 046 529	0	21 046 529	2 998 025	0	2 998 025	21 052 974	0	21 052 974	2 991 580	0	2 991 580
70608	28 524 914	0	28 524 914	2 325 629	0	2 325 629	28 524 914	0	28 524 914	2 325 629	0	2 325 629
70611	415 629	0	415 629	32 058	0	32 058	415 629	0	415 629	32 058	0	32 058
70614	49 191 449	0	49 191 449	3 183 621	0	3 183 621	49 191 449	0	49 191 449	3 183 621	0	3 183 621
70616	203 196	0	203 196	0	0	0	203 196	0	203 196	0	0	0
70706	0	0	0	21 219 393	0	21 219 393	8 414	0	8 414	21 210 979	0	21 210 979
70708	0	0	0	28 524 914	0	28 524 914	0	0	0	28 524 914	0	28 524 914
70711	0	0	0	417 801	0	417 801	0	0	0	417 801	0	417 801
70714	0	0	0	49 191 449	0	49 191 449	0	0	0	49 191 449	0	49 191 449
70716	0	0	0	203 196	0	203 196	0	0	0	203 196	0	203 196
Итого по активу (баланс)	166 833 364	52 435 222	219 268 586	3 233 328 048	1 649 599 537	4 882 927 585	3 239 919 482	1 665 345 627	4 905 265 109	160 241 930	36 689 132	196 931 062
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10603	1 313	0	1 313	372	0	372	8 124	0	8 124	9 065	0	9 065
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	3 881	0	3 881	41	0	41	2	0	2	3 842	0	3 842
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 832 524	0	10 832 524	55 201	0	55 201	106 540	0	106 540	10 883 863	0	10 883 863
30109	1 519 647	1 293 795	2 813 442	3 099 808	37 639	3 137 447	2 054 600	60 188	2 114 788	474 439	1 316 344	1 790 783
30111	17 978	0	17 978	514 991 190	0	514 991 190	520 156 560	0	520 156 560	5 183 348	0	5 183 348
30129	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
30220	0	1 686	1 686	0	127 160	127 160	0	126 619	126 619	0	1 145	1 145
30223	0	0	0	1 787 553	0	1 787 553	1 803 061	0	1 803 061	15 508	0	15 508
30231	2 868 218	0	2 868 218	1 412 960 333	0	1 412 960 333	1 411 793 860	0	1 411 793 860	1 701 745	0	1 701 745
31302	0	0	0	27 930 000	0	27 930 000	27 930 000	0	27 930 000	0	0	0
31303	0	0	0	11 450 000	0	11 450 000	14 350 000	0	14 350 000	2 900 000	0	2 900 000
31305	242	0	242	347	0	347	534	0	534	429	0	429
31402	0	0	0	15 040 000	0	15 040 000	15 040 000	0	15 040 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 430 000	73 793	4 503 793	4 454 000	73 793	4 527 793	24 000	0	24 000
31404	800 000	0	800 000	800 000	713	800 713	0	64 406	64 406	0	63 693	63 693
31405	0	85 055	85 055	0	86 073	86 073	0	1 018	1 018	0	0	0
31602	0	0	0	0	2 336 562	2 336 562	0	2 336 562	2 336 562	0	0	0
31603	0	1 456 153	1 456 153	0	3 721 158	3 721 158	0	2 519 064	2 519 064	0	254 059	254 059
32117	475	0	475	475	0	475	93	0	93	93	0	93
407	14 301 635	14 269 614	28 571 249	346 317 188	50 501 498	396 818 686	346 794 349	51 453 997	398 248 346	14 778 796	15 222 113	30 000 909
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	663 639	358 713	1 022 352	3 548 210	260 669	3 808 879	3 579 777	274 210	3 853 987	695 206	372 254	1 067 460
40821	0	0	0	5 653	0	5 653	5 653	0	5 653	0	0	0
40902	0	87 252	87 252	0	3 903	3 903	0	3 997	3 997	0	87 346	87 346
42002	1 200	0	1 200	1 568 500	0	1 568 500	2 109 300	0	2 109 300	542 000	0	542 000
42003	410 000	58 810	468 810	410 000	16 954	426 954	1 000	65 305	66 305	1 000	107 161	108 161
42004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	24 110 538	158 450	24 268 988	171 420 126	754 903	172 175 029	169 765 055	603 592	170 368 647	22 455 467	7 139	22 462 606
42103	36 393 414	36 970	36 430 384	36 337 114	37 760	36 374 874	518 680	28 089	546 769	574 980	27 299	602 279
42104	353 000	10 524	363 524	10 000	289	10 289	410 000	481	410 481	753 000	10 716	763 716
42105	0	23 834	23 834	0	654	654	0	1 089	1 089	0	24 269	24 269
42106	0	9 100	9 100	0	250	250	0	416	416	0	9 266	9 266
42502	44 430	0	44 430	716 650	0	716 650	693 220	0	693 220	21 000	0	21 000
45215	319 134	0	319 134	78 224	0	78 224	66 932	0	66 932	307 842	0	307 842
45217	1 359	0	1 359	41 737	0	41 737	41 553	0	41 553	1 175	0	1 175
45818	1 359	0	1 359	95	0	95	0	0	0	1 264	0	1 264
47407	0	0	0	499 361 450	517 647 863	1 017 009 313	499 361 450	517 647 863	1 017 009 313	0	0	0
47416	0	0	0	689 636	116 994	806 630	712 086	117 653	829 739	22 450	659	23 109
47422	10 119	9	10 128	13 495	0	13 495	13 495	0	13 495	10 119	9	10 128
47424	362	0	362	58 467	0	58 467	58 350	0	58 350	245	0	245
47425	398 701	0	398 701	46 049	0	46 049	59 955	0	59 955	412 607	0	412 607
47426	185 178	299	185 477	347 164	326	347 490	174 515	343	174 858	12 529	316	12 845
47466	5 620	0	5 620	18 305	0	18 305	16 559	0	16 559	3 874	0	3 874
47501	18 139	31 325	49 464	5 179	8 700	13 879	2 101	10 038	12 139	15 061	32 663	47 724
47806	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
52602	469 656	0	469 656	2 023 330	0	2 023 330	2 000 767	0	2 000 767	447 093	0	447 093
60301	0	0	0	58 794	0	58 794	80 301	0	80 301	21 507	0	21 507
60305	210 309	0	210 309	116 036	0	116 036	102 148	0	102 148	196 421	0	196 421
60307	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60309	33 428	0	33 428	35 781	0	35 781	7 841	0	7 841	5 488	0	5 488
60311	14 838	0	14 838	8 345	0	8 345	9 428	0	9 428	15 921	0	15 921
60313	0	364 514	364 514	0	60 101	60 101	0	157 183	157 183	0	461 596	461 596
60322	15	0	15	677	0	677	677	0	677	15	0	15
60335	31 993	0	31 993	24 826	0	24 826	30 405	0	30 405	37 572	0	37 572
60349	103 418	0	103 418	3 409	0	3 409	15 822	0	15 822	115 831	0	115 831
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	647 968	0	647 968	169 675	0	169 675	6 592	0	6 592	484 885	0	484 885
60805	0	0	0	0	0	0	211 411	0	211 411	211 411	0	211 411
60806	0	0	0	174 007	0	174 007	960 086	0	960 086	786 079	0	786 079
60903	131 661	0	131 661	0	0	0	4 224	0	4 224	135 885	0	135 885
70601	25 216 537	0	25 216 537	25 217 117	0	25 217 117	2 853 470	0	2 853 470	2 852 890	0	2 852 890
70603	24 760 053	0	24 760 053	24 760 053	0	24 760 053	2 579 541	0	2 579 541	2 579 541	0	2 579 541
70613	50 700 679	0	50 700 679	50 721 199	0	50 721 199	3 185 967	0	3 185 967	3 165 447	0	3 165 447
70701	0	0	0	2 580	0	2 580	25 274 112	0	25 274 112	25 271 532	0	25 271 532
70703	0	0	0	0	0	0	24 760 053	0	24 760 053	24 760 053	0	24 760 053
70713	0	0	0	0	0	0	50 700 679	0	50 700 679	50 700 679	0	50 700 679
Итого по пассиву (баланс)	201 022 483	18 246 103	219 268 586	3 156 954 881	575 793 962	3 732 748 843	3 134 865 413	575 545 906	3 710 411 319	178 933 015	17 998 047	196 931 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 059	0	133 059	65 196	0	65 196	68 856	0	68 856	129 399	0	129 399
90902	5 575	0	5 575	1 432	0	1 432	1 433	0	1 433	5 574	0	5 574
91101	0	10 609	10 609	0	7 525	7 525	0	7 332	7 332	0	10 802	10 802
91102	0	15 672	15 672	0	7 790	7 790	0	4 940	4 940	0	18 522	18 522
91414	15 070 000	27 084 616	42 154 616	0	1 571 601	1 571 601	170 000	1 378 548	1 548 548	14 900 000	27 277 669	42 177 669
91417	10 015 758	0	10 015 758	346	0	346	534	0	534	10 015 570	0	10 015 570
91418	65 174	0	65 174	21 827	0	21 827	53 561	0	53 561	33 440	0	33 440
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91506	0	0	0	217 790	0	217 790	0	0	0	217 790	0	217 790
99998	32 540 435	0	32 540 435	7 761 583	0	7 761 583	7 198 413	0	7 198 413	33 103 605	0	33 103 605
Итого по активу (баланс)	57 831 051	27 110 897	84 941 948	8 068 174	1 586 916	9 655 090	7 492 797	1 390 820	8 883 617	58 406 428	27 306 993	85 713 421
Пассив
91003	0	0	0	313 240	0	313 240	313 240	0	313 240	0	0	0
91315	6 159 363	7 368 047	13 527 410	911 089	851 204	1 762 293	105 955	592 956	698 911	5 354 229	7 109 799	12 464 028
91317	12 283 017	1 801 240	14 084 257	2 574 298	2 223 862	4 798 160	4 129 356	2 419 866	6 549 222	13 838 075	1 997 244	15 835 319
91318	0	4 596 867	4 596 867	0	131 912	131 912	0	200 164	200 164	0	4 665 119	4 665 119
91319	134 294	0	134 294	48	0	48	4 893	0	4 893	139 139	0	139 139
91507	197 607	0	197 607	197 607	0	197 607	0	0	0	0	0	0
99999	52 401 513	0	52 401 513	1 685 205	0	1 685 205	1 893 508	0	1 893 508	52 609 816	0	52 609 816
Итого по пассиву (баланс)	71 175 794	13 766 154	84 941 948	5 681 487	3 206 978	8 888 465	6 446 952	3 212 986	9 659 938	71 941 259	13 772 162	85 713 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 223	0	5 223	393 071 480	8 074 691	401 146 171	373 610 074	7 923 805	381 533 879	19 466 629	150 886	19 617 515
93302	0	0	0	11 270 975	5 202 174	16 473 149	11 004 706	4 689 076	15 693 782	266 269	513 098	779 367
93303	1 097 215	1 206 362	2 303 577	1 924 186	1 898 019	3 822 205	1 994 920	2 813 748	4 808 668	1 026 481	290 633	1 317 114
93304	1 417 407	457 141	1 874 548	1 077 212	564 191	1 641 403	1 128 221	246 643	1 374 864	1 366 398	774 689	2 141 087
93305	1 407 733	2 768 261	4 175 994	171 259	368 345	539 604	497 508	399 472	896 980	1 081 484	2 737 134	3 818 618
93306	35 139 027	5 014	35 144 041	8 985 693	74 201 385	83 187 078	43 974 720	72 756 573	116 731 293	150 000	1 449 826	1 599 826
93307	0	0	0	5 311 861	7 283 599	12 595 460	4 789 173	7 025 338	11 814 511	522 688	258 261	780 949
93308	1 233 128	1 079 805	2 312 933	2 006 889	2 019 193	4 026 082	2 946 749	2 097 967	5 044 716	293 268	1 001 031	1 294 299
93309	627 211	1 491 725	2 118 936	557 901	1 115 749	1 673 650	349 337	1 239 168	1 588 505	835 775	1 368 306	2 204 081
93310	3 303 167	1 286 967	4 590 134	260 327	211 239	471 566	298 555	531 147	829 702	3 264 939	967 059	4 231 998
93901	58 722	160 326	219 048	1 666 273	1 656 384	3 322 657	1 715 364	1 789 503	3 504 867	9 631	27 207	36 838
93902	160 000	49 525	209 525	1 595 164	1 662 130	3 257 294	1 755 164	1 707 308	3 462 472	0	4 347	4 347
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	51 565 218	0	51 565 218	491 259 269	0	491 259 269	505 130 438	0	505 130 438	37 694 049	0	37 694 049
Итого по активу (баланс)	96 014 051	8 505 126	104 519 177	919 158 490	104 257 099	1 023 415 589	949 194 930	103 219 748	1 052 414 678	65 977 611	9 542 477	75 520 088
Пассив
96301	0	5 014	5 014	7 921 295	374 354 487	382 275 782	8 071 295	393 696 779	401 768 074	150 000	19 347 306	19 497 306
96302	0	0	0	4 684 351	10 971 885	15 656 236	5 207 007	11 230 146	16 437 153	522 656	258 261	780 917
96303	1 232 816	1 079 726	2 312 542	2 841 868	1 991 529	4 833 397	1 902 315	1 912 873	3 815 188	293 263	1 001 070	1 294 333
96304	497 092	1 366 950	1 864 042	242 026	1 134 209	1 376 235	557 587	1 114 718	1 672 305	812 653	1 347 459	2 160 112
96305	3 283 817	1 286 967	4 570 784	298 336	531 147	829 483	260 223	211 239	471 462	3 245 704	967 059	4 212 763
96306	5 221	33 781 940	33 787 161	72 822 896	42 606 370	115 429 266	74 285 604	8 975 288	83 260 892	1 467 929	150 858	1 618 787
96307	0	0	0	7 035 457	4 789 968	11 825 425	7 301 685	5 302 991	12 604 676	266 228	513 023	779 251
96308	1 096 876	1 206 215	2 303 091	2 101 677	2 916 902	5 018 579	2 030 966	2 001 279	4 032 245	1 026 165	290 592	1 316 757
96309	1 546 750	581 954	2 128 704	1 235 021	351 641	1 586 662	1 076 916	565 200	1 642 116	1 388 645	795 513	2 184 158
96310	1 397 193	2 768 261	4 165 454	497 259	399 472	896 731	171 226	368 345	539 571	1 071 160	2 737 134	3 808 294
96901	160 000	58 539	218 539	1 781 921	1 715 210	3 497 131	1 649 362	1 666 253	3 315 615	27 441	9 582	37 023
96902	49 587	160 300	209 887	1 706 105	1 763 138	3 469 243	1 660 866	1 602 838	3 263 704	4 348	0	4 348
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	52 953 959	0	52 953 959	505 689 249	0	505 689 249	490 561 329	0	490 561 329	37 826 039	0	37 826 039
Итого по пассиву (баланс)	62 223 311	42 295 866	104 519 177	608 857 462	443 525 958	1 052 383 420	594 736 382	428 647 949	1 023 384 331	48 102 231	27 417 857	75 520 088

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?