Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
10635	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
20202	13 071	2 990	16 061	2 500	245	2 745	6 882	118	7 000	8 689	3 117	11 806
30102	3 075 806	0	3 075 806	1 325 230 353	0	1 325 230 353	1 324 940 388	0	1 324 940 388	3 365 771	0	3 365 771
30110	88 748	1 863	90 611	3 844 075	37 623	3 881 698	3 831 181	37 697	3 868 878	101 642	1 789	103 431
30114	64 803	4 293 753	4 358 556	315	852 893 619	852 893 934	3	842 212 081	842 212 084	65 115	14 975 291	15 040 406
30202	688 798	0	688 798	30 624	0	30 624	0	0	0	719 422	0	719 422
30221	0	0	0	1 387 194	0	1 387 194	1 387 194	0	1 387 194	0	0	0
30233	602	0	602	350	0	350	606	0	606	346	0	346
30424	118 969	0	118 969	532 348 466	0	532 348 466	532 348 535	0	532 348 535	118 900	0	118 900
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
31903	21 000 000	0	21 000 000	94 500 000	0	94 500 000	92 000 000	0	92 000 000	23 500 000	0	23 500 000
32102	0	39 738 696	39 738 696	462 000	495 314 240	495 776 240	462 000	535 052 936	535 514 936	0	0	0
32103	0	0	0	2 593 000	132 019 096	134 612 096	93 000	120 672 089	120 765 089	2 500 000	11 347 007	13 847 007
32302	0	99 543	99 543	0	132 195	132 195	0	231 738	231 738	0	0	0
32303	0	0	0	0	111 864	111 864	0	111 864	111 864	0	0	0
32402	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
32407	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45201	1 556 820	823 163	2 379 983	1 549 040	1 210 947	2 759 987	1 574 947	1 445 018	3 019 965	1 530 913	589 092	2 120 005
45203	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	1 700 000	0	1 700 000	1 350 000	0	1 350 000
45204	2 100 000	605 348	2 705 348	1 000 000	37 040	1 037 040	500 000	642 388	1 142 388	2 600 000	0	2 600 000
45205	2 130 900	2 577 426	4 708 326	197 000	420 053	617 053	230 900	774 199	1 005 099	2 097 000	2 223 280	4 320 280
45206	2 246 900	663 687	2 910 587	160 000	350 212	510 212	50 000	154 330	204 330	2 356 900	859 569	3 216 469
45207	1 724 000	60 008	1 784 008	0	2 456	2 456	0	62 464	62 464	1 724 000	0	1 724 000
45208	0	162 375	162 375	0	13 620	13 620	0	5 897	5 897	0	170 098	170 098
45216	353 348	0	353 348	30 118	0	30 118	12 948	0	12 948	370 518	0	370 518
45811	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45812	723	0	723	353	0	353	25	0	25	1 051	0	1 051
45816	54	218	272	3	18	21	2	7	9	55	229	284
45820	514	0	514	209	0	209	0	0	0	723	0	723
47106	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 388 704	3 388 704	0	542 397 135	542 397 135	0	542 235 961	542 235 961	0	3 549 878	3 549 878
47408	0	0	0	611 996 913	592 372 501	1 204 369 414	611 996 913	592 372 501	1 204 369 414	0	0	0
47417	5	0	5	0	75 577	75 577	0	75 577	75 577	5	0	5
47421	368	0	368	46 863	0	46 863	46 803	0	46 803	428	0	428
47423	5 922	294	6 216	15 252	1 914	17 166	15 619	1 953	17 572	5 555	255	5 810
47427	61 177	7 745	68 922	223 697	61 035	284 732	172 157	59 108	231 265	112 717	9 672	122 389
47431	0	116 622	116 622	0	54 344	54 344	0	31 028	31 028	0	139 938	139 938
47465	636 808	0	636 808	32 284	0	32 284	173 126	0	173 126	495 966	0	495 966
47502	24 881	15 211	40 092	1 657	5 924	7 581	7 478	3 957	11 435	19 060	17 178	36 238
47803	96 676	0	96 676	77 892	0	77 892	65 950	0	65 950	108 618	0	108 618
50205	3 022 495	0	3 022 495	18 481	0	18 481	0	0	0	3 040 976	0	3 040 976
50221	6 514	0	6 514	0	0	0	1 681	0	1 681	4 833	0	4 833
52601	696 537	0	696 537	1 330 714	0	1 330 714	1 633 034	0	1 633 034	394 217	0	394 217
60302	49 672	0	49 672	0	0	0	15	0	15	49 657	0	49 657
60306	3 544	0	3 544	1 505	0	1 505	1 350	0	1 350	3 699	0	3 699
60308	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
60310	10 140	0	10 140	13 159	0	13 159	583	0	583	22 716	0	22 716
60312	129 756	0	129 756	49 364	0	49 364	102 034	0	102 034	77 086	0	77 086
60314	4 773	366 529	371 302	4 949	52 574	57 523	4 369	18 733	23 102	5 353	400 370	405 723
60323	0	0	0	3 879	0	3 879	3 879	0	3 879	0	0	0
60336	2 142	0	2 142	691	0	691	0	0	0	2 833	0	2 833
60401	786 930	0	786 930	19 692	0	19 692	2 577	0	2 577	804 045	0	804 045
60415	0	0	0	19 941	0	19 941	19 941	0	19 941	0	0	0
60901	262 207	0	262 207	1 881	0	1 881	0	0	0	264 088	0	264 088
60906	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61209	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
61212	0	0	0	69 580	0	69 580	69 580	0	69 580	0	0	0
61601	0	0	0	565 283 287	0	565 283 287	565 283 287	0	565 283 287	0	0	0
61702	66 228	0	66 228	0	0	0	0	0	0	66 228	0	66 228
70606	11 740 427	0	11 740 427	1 913 524	0	1 913 524	4 824	0	4 824	13 649 127	0	13 649 127
70608	14 759 805	0	14 759 805	2 511 704	0	2 511 704	0	0	0	17 271 509	0	17 271 509
70611	244 828	0	244 828	36 976	0	36 976	0	0	0	281 804	0	281 804
70614	18 544 485	0	18 544 485	5 236 923	0	5 236 923	0	0	0	23 781 408	0	23 781 408
70616	199 208	0	199 208	0	0	0	0	0	0	199 208	0	199 208
Итого по активу (баланс)	86 583 201	52 924 175	139 507 376	3 195 302 069	2 617 564 232	5 812 866 301	3 178 749 350	2 636 201 644	5 814 950 994	103 135 920	34 286 763	137 422 683
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10603	6 514	0	6 514	1 681	0	1 681	0	0	0	4 833	0	4 833
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	1 097	0	1 097	281	0	281	3	0	3	819	0	819
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 832 525	0	10 832 525	0	0	0	0	0	0	10 832 525	0	10 832 525
30109	376 995	1 322 435	1 699 430	3 213 887	36 272	3 250 159	3 292 740	106 028	3 398 768	455 848	1 392 191	1 848 039
30111	22 977	0	22 977	349 338 718	0	349 338 718	349 339 412	0	349 339 412	23 671	0	23 671
30129	8	0	8	0	0	0	13	0	13	21	0	21
30220	0	0	0	0	462 923	462 923	0	462 923	462 923	0	0	0
30223	152 908	0	152 908	2 286 085	0	2 286 085	2 187 577	0	2 187 577	54 400	0	54 400
30231	13 920 834	0	13 920 834	1 535 185 304	0	1 535 185 304	1 523 698 698	0	1 523 698 698	2 434 228	0	2 434 228
31302	0	0	0	8 930 000	0	8 930 000	8 930 000	0	8 930 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0
31305	602	0	602	602	0	602	346	0	346	346	0	346
31402	4 500 000	0	4 500 000	54 200 000	0	54 200 000	49 700 000	0	49 700 000	0	0	0
31403	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
31404	0	21 014	21 014	0	22 104	22 104	0	1 090	1 090	0	0	0
31602	0	0	0	0	896 975	896 975	0	896 975	896 975	0	0	0
31603	0	0	0	0	487 215	487 215	0	685 417	685 417	0	198 202	198 202
32117	48	0	48	48	0	48	47	0	47	47	0	47
32403	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
407	13 294 835	14 469 632	27 764 467	452 352 360	62 820 616	515 172 976	452 305 177	63 914 458	516 219 635	13 247 652	15 563 474	28 811 126
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	574 097	395 346	969 443	4 559 357	133 569	4 692 926	4 559 029	169 840	4 728 869	573 769	431 617	1 005 386
40821	1 868	0	1 868	9 037	0	9 037	7 169	0	7 169	0	0	0
40902	0	116 622	116 622	0	31 028	31 028	0	54 344	54 344	0	139 938	139 938
42002	5 690	49 436	55 126	2 829 260	52 312	2 881 572	2 826 170	47 597	2 873 767	2 600	44 721	47 321
42003	300 000	0	300 000	300 000	675	300 675	300 600	27 374	327 974	300 600	26 699	327 299
42005	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
42102	20 047 995	0	20 047 995	237 565 396	74 113	237 639 509	240 415 932	77 970	240 493 902	22 898 531	3 857	22 902 388
42103	2 933 950	41 646	2 975 596	2 723 950	6 849	2 730 799	2 511 180	3 207	2 514 387	2 721 180	38 004	2 759 184
42104	309 200	0	309 200	5 000	0	5 000	454 000	0	454 000	758 200	0	758 200
42105	0	10 774	10 774	0	286	286	0	859	859	0	11 347	11 347
42106	0	9 317	9 317	0	248	248	0	743	743	0	9 812	9 812
42502	67 100	0	67 100	713 215	0	713 215	646 115	0	646 115	0	0	0
45215	356 181	0	356 181	32 440	0	32 440	49 324	0	49 324	373 065	0	373 065
45217	1 849	0	1 849	654	0	654	2 211	0	2 211	3 406	0	3 406
45818	995	0	995	0	0	0	347	0	347	1 342	0	1 342
47407	0	0	0	591 508 601	614 811 201	1 206 319 802	591 508 601	614 811 201	1 206 319 802	0	0	0
47416	82 955	2 570	85 525	806 747	102 495	909 242	723 792	100 215	824 007	0	290	290
47422	10 119	9	10 128	0	1	1	0	1	1	10 119	9	10 128
47424	411	0	411	43 308	0	43 308	43 312	0	43 312	415	0	415
47425	641 325	0	641 325	207 192	0	207 192	66 461	0	66 461	500 594	0	500 594
47426	51 339	105	51 444	176 953	89	177 042	168 210	231	168 441	42 596	247	42 843
47466	5 373	0	5 373	7 496	0	7 496	6 858	0	6 858	4 735	0	4 735
47501	24 994	18 436	43 430	9 379	4 186	13 565	3 260	25 692	28 952	18 875	39 942	58 817
47806	6	0	6	5	0	5	3	0	3	4	0	4
52602	665 591	0	665 591	2 863 645	0	2 863 645	2 560 989	0	2 560 989	362 935	0	362 935
60301	18 637	0	18 637	57 902	0	57 902	48 583	0	48 583	9 318	0	9 318
60305	173 087	0	173 087	104 941	0	104 941	115 852	0	115 852	183 998	0	183 998
60307	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60309	5 578	0	5 578	35	0	35	6 436	0	6 436	11 979	0	11 979
60311	7 920	0	7 920	5 837	0	5 837	6 453	0	6 453	8 536	0	8 536
60313	0	328 597	328 597	0	31 702	31 702	0	67 371	67 371	0	364 266	364 266
60322	15	0	15	781	0	781	781	0	781	15	0	15
60335	26 267	0	26 267	12 704	0	12 704	15 137	0	15 137	28 700	0	28 700
60349	93 843	0	93 843	0	0	0	7 679	0	7 679	101 522	0	101 522
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	662 979	0	662 979	1 812	0	1 812	4 218	0	4 218	665 385	0	665 385
60903	111 668	0	111 668	0	0	0	3 941	0	3 941	115 609	0	115 609
70601	14 092 320	0	14 092 320	22 313	0	22 313	2 227 256	0	2 227 256	16 297 263	0	16 297 263
70603	12 648 796	0	12 648 796	0	0	0	4 052 880	0	4 052 880	16 701 676	0	16 701 676
70613	19 361 274	0	19 361 274	0	0	0	3 716 777	0	3 716 777	23 078 051	0	23 078 051
70801	951 838	0	951 838	0	0	0	0	0	0	951 838	0	951 838
Итого по пассиву (баланс)	122 721 437	16 785 939	139 507 376	3 265 447 671	679 974 859	3 945 422 530	3 261 884 301	681 453 536	3 943 337 837	119 158 067	18 264 616	137 422 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 235	0	129 235	126 825	0	126 825	127 364	0	127 364	128 696	0	128 696
90902	5 595	0	5 595	1 163	0	1 163	1 162	0	1 162	5 596	0	5 596
91101	0	11 442	11 442	0	8 962	8 962	0	8 354	8 354	0	12 050	12 050
91102	0	14 425	14 425	0	9 291	9 291	0	11 698	11 698	0	12 018	12 018
91414	14 589 100	28 977 067	43 566 167	206 000	4 254 361	4 460 361	606 000	2 146 312	2 752 312	14 189 100	31 085 116	45 274 216
91417	10 015 398	0	10 015 398	602	0	602	347	0	347	10 015 653	0	10 015 653
91418	97 437	0	97 437	77 915	0	77 915	65 950	0	65 950	109 402	0	109 402
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 566 173	0	34 566 173	7 005 384	0	7 005 384	8 267 714	0	8 267 714	33 303 843	0	33 303 843
Итого по активу (баланс)	59 403 988	29 002 934	88 406 922	7 417 889	4 272 614	11 690 503	9 068 537	2 166 364	11 234 901	57 753 340	31 109 184	88 862 524
Пассив
91003	0	0	0	30 624	0	30 624	30 624	0	30 624	0	0	0
91315	4 624 240	7 941 673	12 565 913	307 047	669 860	976 907	151 083	1 199 776	1 350 859	4 468 276	8 471 589	12 939 865
91317	15 703 342	1 174 331	16 877 673	5 254 040	1 882 743	7 136 783	3 279 948	2 012 125	5 292 073	13 729 250	1 303 713	15 032 963
91318	46 683	4 689 511	4 736 194	0	123 310	123 310	0	354 639	354 639	46 683	4 920 840	4 967 523
91319	184 449	0	184 449	22 939	0	22 939	38	0	38	161 548	0	161 548
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	53 840 749	0	53 840 749	2 967 187	0	2 967 187	4 685 119	0	4 685 119	55 558 681	0	55 558 681
Итого по пассиву (баланс)	74 601 407	13 805 515	88 406 922	8 581 837	2 675 913	11 257 750	8 146 812	3 566 540	11 713 352	74 166 382	14 696 142	88 862 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	22 575 550	0	22 575 550	465 999 198	6 134 268	472 133 466	478 988 969	6 134 268	485 123 237	9 585 779	0	9 585 779
93302	2 635 986	355 542	2 991 528	10 752 298	1 426 267	12 178 565	5 060 223	1 512 134	6 572 357	8 328 061	269 675	8 597 736
93303	1 723 329	695 405	2 418 734	1 529 343	963 767	2 493 110	2 659 484	1 188 556	3 848 040	593 188	470 616	1 063 804
93304	3 225 382	472 036	3 697 418	3 424 542	498 635	3 923 177	872 471	275 994	1 148 465	5 777 453	694 677	6 472 130
93305	5 007 713	2 505 797	7 513 510	194 319	457 264	651 583	2 527 331	343 743	2 871 074	2 674 701	2 619 318	5 294 019
93306	13 527 417	0	13 527 417	88 062 435	6 597 138	94 659 573	101 589 852	6 597 138	108 186 990	0	0	0
93307	364 103	2 556 101	2 920 204	1 391 625	4 670 280	6 061 905	1 486 403	5 088 178	6 574 581	269 325	2 138 203	2 407 528
93308	701 998	1 684 088	2 386 086	932 366	1 642 917	2 575 283	1 164 619	2 731 445	3 896 064	469 745	595 560	1 065 305
93309	503 171	3 074 880	3 578 051	464 030	3 693 083	4 157 113	258 373	1 023 495	1 281 868	708 828	5 744 468	6 453 296
93310	3 008 282	4 704 031	7 712 313	272 361	515 292	787 653	271 263	2 616 839	2 888 102	3 009 380	2 602 484	5 611 864
93901	11 524	256 203	267 727	2 057 496	4 210 937	6 268 433	2 069 020	4 385 387	6 454 407	0	81 753	81 753
93902	234 681	11 521	246 202	3 601 912	1 484 339	5 086 251	3 755 255	1 495 860	5 251 115	81 338	0	81 338
99996	69 672 053	0	69 672 053	582 792 282	0	582 792 282	605 724 718	0	605 724 718	46 739 617	0	46 739 617
Итого по активу (баланс)	123 191 189	16 315 604	139 506 793	1 161 474 207	32 294 187	1 193 768 394	1 206 427 981	33 393 037	1 239 821 018	78 237 415	15 216 754	93 454 169
Пассив
96301	0	22 474 229	22 474 229	6 115 626	479 428 550	485 544 176	6 115 626	466 583 366	472 698 992	0	9 629 045	9 629 045
96302	363 974	2 556 006	2 919 980	1 486 069	5 085 490	6 571 559	1 391 399	10 901 848	12 293 247	269 304	8 372 364	8 641 668
96303	701 804	1 681 662	2 383 466	1 164 397	2 728 883	3 893 280	931 617	1 642 781	2 574 398	469 024	595 560	1 064 584
96304	502 227	3 074 567	3 576 794	258 331	1 023 484	1 281 815	463 090	3 693 057	4 156 147	706 986	5 744 140	6 451 126
96305	2 988 641	4 704 031	7 692 672	270 604	2 616 839	2 887 443	272 318	515 292	787 610	2 990 355	2 602 484	5 592 839
96306	0	13 499 748	13 499 748	6 562 099	101 448 551	108 010 650	6 562 099	87 948 803	94 510 902	0	0	0
96307	2 635 900	355 515	2 991 415	5 062 297	1 512 027	6 574 324	4 536 357	1 426 169	5 962 526	2 109 960	269 657	2 379 617
96308	1 725 501	695 328	2 420 829	2 661 536	1 188 477	3 850 013	1 528 757	963 765	2 492 522	592 722	470 616	1 063 338
96309	3 224 743	472 350	3 697 093	871 919	276 005	1 147 924	3 423 537	498 661	3 922 198	5 776 361	695 006	6 471 367
96310	4 996 058	2 505 797	7 501 855	2 526 699	343 743	2 870 442	194 277	457 264	651 541	2 663 636	2 619 318	5 282 954
96901	256 610	11 521	268 131	4 374 353	2 073 776	6 448 129	4 199 069	2 062 255	6 261 324	81 326	0	81 326
96902	11 524	234 317	245 841	1 494 814	3 760 852	5 255 666	1 483 290	3 608 288	5 091 578	0	81 753	81 753
99997	69 834 740	0	69 834 740	605 481 884	0	605 481 884	582 361 696	0	582 361 696	46 714 552	0	46 714 552
Итого по пассиву (баланс)	87 241 722	52 265 071	139 506 793	638 330 628	601 486 677	1 239 817 305	613 463 132	580 301 549	1 193 764 681	62 374 226	31 079 943	93 454 169

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?