Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	273	0	273	937	0	937	0	0	0	1 210	0	1 210
10635	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
20202	13 442	3 149	16 591	3 660	70	3 730	4 031	229	4 260	13 071	2 990	16 061
30102	1 979 089	0	1 979 089	1 440 999 636	0	1 440 999 636	1 439 902 919	0	1 439 902 919	3 075 806	0	3 075 806
30110	90 688	1 938	92 626	3 477 683	17 740	3 495 423	3 479 623	17 815	3 497 438	88 748	1 863	90 611
30114	64 503	3 297 677	3 362 180	304	1 062 552 085	1 062 552 389	4	1 061 556 009	1 061 556 013	64 803	4 293 753	4 358 556
30202	697 679	0	697 679	0	0	0	8 881	0	8 881	688 798	0	688 798
30221	0	0	0	1 183 048	0	1 183 048	1 183 048	0	1 183 048	0	0	0
30233	526	0	526	897	0	897	821	0	821	602	0	602
30424	119 097	0	119 097	676 438 267	0	676 438 267	676 438 395	0	676 438 395	118 969	0	118 969
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	79 250 000	0	79 250 000	79 250 000	0	79 250 000	0	0	0
31903	25 500 000	0	25 500 000	121 795 010	0	121 795 010	126 295 010	0	126 295 010	21 000 000	0	21 000 000
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	0	0	242 500	579 170 168	579 412 668	242 500	539 431 472	539 673 972	0	39 738 696	39 738 696
32103	35 000	28 370 340	28 405 340	73 000	146 307 583	146 380 583	108 000	174 677 923	174 785 923	0	0	0
32302	0	0	0	0	549 654	549 654	0	450 111	450 111	0	99 543	99 543
32303	0	4 300	4 300	0	352 458	352 458	0	356 758	356 758	0	0	0
32402	32	0	32	13	0	13	32	0	32	13	0	13
32407	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45201	1 462 614	864 331	2 326 945	2 864 955	1 166 147	4 031 102	2 770 749	1 207 315	3 978 064	1 556 820	823 163	2 379 983
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	1 400 000	1 017 698	2 417 698	700 000	15 608	715 608	0	427 958	427 958	2 100 000	605 348	2 705 348
45205	1 960 000	2 973 811	4 933 811	715 900	263 486	979 386	545 000	659 871	1 204 871	2 130 900	2 577 426	4 708 326
45206	1 594 400	27 109	1 621 509	802 500	649 358	1 451 858	150 000	12 780	162 780	2 246 900	663 687	2 910 587
45207	1 881 000	60 914	1 941 914	0	1 035	1 035	157 000	1 941	158 941	1 724 000	60 008	1 784 008
45208	0	164 826	164 826	0	2 800	2 800	0	5 251	5 251	0	162 375	162 375
45216	371 070	0	371 070	27 112	0	27 112	44 834	0	44 834	353 348	0	353 348
45812	583	0	583	156	0	156	16	0	16	723	0	723
45816	53	222	275	1	4	5	0	8	8	54	218	272
45820	0	0	0	514	0	514	0	0	0	514	0	514
47106	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 439 848	3 439 848	0	690 662 042	690 662 042	0	690 713 186	690 713 186	0	3 388 704	3 388 704
47408	0	0	0	842 342 498	857 658 147	1 700 000 645	842 342 498	857 658 147	1 700 000 645	0	0	0
47417	4	0	4	319 277	1 892	321 169	319 276	1 892	321 168	5	0	5
47421	0	0	0	22 336	0	22 336	21 968	0	21 968	368	0	368
47423	5 629	247	5 876	15 659	1 827	17 486	15 366	1 780	17 146	5 922	294	6 216
47427	98 971	11 858	110 829	215 009	71 933	286 942	252 803	76 046	328 849	61 177	7 745	68 922
47431	0	43 613	43 613	0	91 615	91 615	0	18 606	18 606	0	116 622	116 622
47465	801 169	0	801 169	27 868	0	27 868	192 229	0	192 229	636 808	0	636 808
47502	24 081	16 739	40 820	2 464	8 314	10 778	1 664	9 842	11 506	24 881	15 211	40 092
47803	78 371	0	78 371	79 616	0	79 616	61 311	0	61 311	96 676	0	96 676
50205	3 004 015	0	3 004 015	18 480	0	18 480	0	0	0	3 022 495	0	3 022 495
50221	4 685	0	4 685	1 829	0	1 829	0	0	0	6 514	0	6 514
52601	413 115	0	413 115	1 736 781	0	1 736 781	1 453 359	0	1 453 359	696 537	0	696 537
60302	81 928	0	81 928	26	0	26	32 282	0	32 282	49 672	0	49 672
60306	995	0	995	2 583	0	2 583	34	0	34	3 544	0	3 544
60310	38 521	0	38 521	12 615	0	12 615	40 996	0	40 996	10 140	0	10 140
60312	163 007	0	163 007	76 821	0	76 821	110 072	0	110 072	129 756	0	129 756
60314	3 442	391 855	395 297	3 651	33 167	36 818	2 320	58 493	60 813	4 773	366 529	371 302
60323	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
60336	1 488	0	1 488	654	0	654	0	0	0	2 142	0	2 142
60401	782 299	0	782 299	5 181	0	5 181	550	0	550	786 930	0	786 930
60415	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
60901	262 207	0	262 207	0	0	0	0	0	0	262 207	0	262 207
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61209	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61212	0	0	0	61 782	0	61 782	61 782	0	61 782	0	0	0
61601	0	0	0	828 251 820	0	828 251 820	828 251 820	0	828 251 820	0	0	0
61702	51 381	0	51 381	15 845	0	15 845	998	0	998	66 228	0	66 228
70606	10 063 073	0	10 063 073	1 677 489	0	1 677 489	135	0	135	11 740 427	0	11 740 427
70608	13 172 429	0	13 172 429	1 587 376	0	1 587 376	0	0	0	14 759 805	0	14 759 805
70611	139 863	0	139 863	104 965	0	104 965	0	0	0	244 828	0	244 828
70614	14 722 998	0	14 722 998	3 821 487	0	3 821 487	0	0	0	18 544 485	0	18 544 485
70616	215 053	0	215 053	0	0	0	15 845	0	15 845	199 208	0	199 208
Итого по активу (баланс)	81 761 154	40 690 475	122 451 629	4 009 058 090	3 339 577 133	7 348 635 223	4 004 236 043	3 327 343 433	7 331 579 476	86 583 201	52 924 175	139 507 376
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10603	4 685	0	4 685	0	0	0	1 829	0	1 829	6 514	0	6 514
10609	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	1 389	0	1 389	297	0	297	5	0	5	1 097	0	1 097
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 832 525	0	10 832 525	0	0	0	0	0	0	10 832 525	0	10 832 525
30109	297 384	1 318 480	1 615 864	3 285 065	33 474	3 318 539	3 364 676	37 429	3 402 105	376 995	1 322 435	1 699 430
30111	14 989	0	14 989	431 200 551	0	431 200 551	431 208 539	0	431 208 539	22 977	0	22 977
30129	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30220	0	0	0	0	136 602	136 602	0	136 602	136 602	0	0	0
30223	29 068	0	29 068	2 463 476	0	2 463 476	2 587 316	0	2 587 316	152 908	0	152 908
30231	2 202 524	0	2 202 524	1 904 078 170	0	1 904 078 170	1 915 796 480	0	1 915 796 480	13 920 834	0	13 920 834
31302	0	0	0	9 970 000	0	9 970 000	9 970 000	0	9 970 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31305	528	0	528	720	0	720	794	0	794	602	0	602
31402	0	0	0	56 277 000	0	56 277 000	60 777 000	0	60 777 000	4 500 000	0	4 500 000
31403	2 800 000	0	2 800 000	13 849 000	0	13 849 000	11 049 000	0	11 049 000	0	0	0
31404	0	21 016	21 016	0	42 889	42 889	0	42 887	42 887	0	21 014	21 014
31405	0	29 189	29 189	0	29 836	29 836	0	647	647	0	0	0
31602	0	0	0	0	37 265	37 265	0	37 265	37 265	0	0	0
31603	0	0	0	0	2 866	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0
32028	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
32117	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
32403	32	0	32	19	0	19	0	0	0	13	0	13
407	15 477 751	16 147 530	31 625 281	451 686 540	85 053 123	536 739 663	449 503 624	83 375 225	532 878 849	13 294 835	14 469 632	27 764 467
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	373 902	385 650	759 552	6 384 641	148 389	6 533 030	6 584 836	158 085	6 742 921	574 097	395 346	969 443
40821	1 630	0	1 630	22 789	0	22 789	23 027	0	23 027	1 868	0	1 868
40902	0	43 613	43 613	0	18 606	18 606	0	91 615	91 615	0	116 622	116 622
42002	6 290	0	6 290	1 636 180	397	1 636 577	1 635 580	49 833	1 685 413	5 690	49 436	55 126
42003	0	46 338	46 338	0	47 072	47 072	300 000	734	300 734	300 000	0	300 000
42005	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
42102	20 694 384	6 749	20 701 133	233 158 047	53 521	233 211 568	232 511 658	46 772	232 558 430	20 047 995	0	20 047 995
42103	1 704 200	40 699	1 744 899	290 000	41 500	331 500	1 519 750	42 447	1 562 197	2 933 950	41 646	2 975 596
42104	309 200	0	309 200	0	0	0	0	0	0	309 200	0	309 200
42105	0	10 718	10 718	0	261	261	0	317	317	0	10 774	10 774
42106	0	9 268	9 268	0	225	225	0	274	274	0	9 317	9 317
42502	21 830	0	21 830	2 173 947	0	2 173 947	2 219 217	0	2 219 217	67 100	0	67 100
45215	372 046	0	372 046	72 762	0	72 762	56 897	0	56 897	356 181	0	356 181
45217	455	0	455	196	0	196	1 590	0	1 590	1 849	0	1 849
45818	858	0	858	0	0	0	137	0	137	995	0	995
47407	0	0	0	856 066 870	844 707 271	1 700 774 141	856 066 870	844 707 271	1 700 774 141	0	0	0
47416	828 131	11 615	839 746	1 307 632	73 411	1 381 043	562 456	64 366	626 822	82 955	2 570	85 525
47422	10 119	9	10 128	0	0	0	0	0	0	10 119	9	10 128
47424	0	0	0	19 213	0	19 213	19 624	0	19 624	411	0	411
47425	817 695	0	817 695	213 104	0	213 104	36 734	0	36 734	641 325	0	641 325
47426	40 460	250	40 710	162 036	312	162 348	172 915	167	173 082	51 339	105	51 444
47466	3 649	0	3 649	582	0	582	2 306	0	2 306	5 373	0	5 373
47501	26 593	31 911	58 504	4 063	22 300	26 363	2 464	8 825	11 289	24 994	18 436	43 430
47806	3	0	3	2	0	2	5	0	5	6	0	6
52602	381 620	0	381 620	1 493 985	0	1 493 985	1 777 956	0	1 777 956	665 591	0	665 591
60301	0	0	0	94 893	0	94 893	113 530	0	113 530	18 637	0	18 637
60305	168 927	0	168 927	101 778	0	101 778	105 938	0	105 938	173 087	0	173 087
60307	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60309	32 353	0	32 353	32 737	0	32 737	5 962	0	5 962	5 578	0	5 578
60311	7 303	0	7 303	278	0	278	895	0	895	7 920	0	7 920
60313	0	315 591	315 591	212	28 689	28 901	212	41 695	41 907	0	328 597	328 597
60322	15	0	15	745	0	745	745	0	745	15	0	15
60335	25 864	0	25 864	13 954	0	13 954	14 357	0	14 357	26 267	0	26 267
60349	115 708	0	115 708	34 728	0	34 728	12 863	0	12 863	93 843	0	93 843
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	659 368	0	659 368	551	0	551	4 162	0	4 162	662 979	0	662 979
60903	107 752	0	107 752	0	0	0	3 916	0	3 916	111 668	0	111 668
70601	12 399 129	0	12 399 129	7 571	0	7 571	1 700 762	0	1 700 762	14 092 320	0	14 092 320
70603	10 891 362	0	10 891 362	0	0	0	1 757 434	0	1 757 434	12 648 796	0	12 648 796
70613	15 642 545	0	15 642 545	0	0	0	3 718 729	0	3 718 729	19 361 274	0	19 361 274
70801	951 838	0	951 838	0	0	0	0	0	0	951 838	0	951 838
Итого по пассиву (баланс)	104 033 003	18 418 626	122 451 629	3 976 505 599	930 478 009	4 906 983 608	3 995 194 033	928 845 322	4 924 039 355	122 721 437	16 785 939	139 507 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 235	0	129 235	104 192	0	104 192	104 192	0	104 192	129 235	0	129 235
90902	5 630	0	5 630	76	0	76	111	0	111	5 595	0	5 595
91101	0	11 381	11 381	0	12 354	12 354	0	12 293	12 293	0	11 442	11 442
91102	0	20 970	20 970	0	12 375	12 375	0	18 920	18 920	0	14 425	14 425
91414	11 889 100	29 050 177	40 939 277	2 700 000	1 808 033	4 508 033	0	1 881 143	1 881 143	14 589 100	28 977 067	43 566 167
91417	10 015 472	0	10 015 472	721	0	721	795	0	795	10 015 398	0	10 015 398
91418	78 957	0	78 957	79 788	0	79 788	61 308	0	61 308	97 437	0	97 437
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	32 521 480	0	32 521 480	9 962 573	0	9 962 573	7 917 880	0	7 917 880	34 566 173	0	34 566 173
Итого по активу (баланс)	54 640 924	29 082 528	83 723 452	12 847 350	1 832 762	14 680 112	8 084 286	1 912 356	9 996 642	59 403 988	29 002 934	88 406 922
Пассив
91315	5 745 872	7 718 178	13 464 050	1 738 084	435 907	2 173 991	616 452	659 402	1 275 854	4 624 240	7 941 673	12 565 913
91317	12 797 549	1 130 738	13 928 287	3 994 955	1 627 306	5 622 261	6 900 748	1 670 899	8 571 647	15 703 342	1 174 331	16 877 673
91318	46 683	4 709 082	4 755 765	0	135 952	135 952	0	116 381	116 381	46 683	4 689 511	4 736 194
91319	171 434	0	171 434	1 361	0	1 361	14 376	0	14 376	184 449	0	184 449
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	51 201 972	0	51 201 972	2 077 920	0	2 077 920	4 716 697	0	4 716 697	53 840 749	0	53 840 749
Итого по пассиву (баланс)	70 165 454	13 557 998	83 723 452	7 812 320	2 199 165	10 011 485	12 248 273	2 446 682	14 694 955	74 601 407	13 805 515	88 406 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	14 184 193	0	14 184 193	601 936 342	14 068 895	616 005 237	593 544 985	14 068 895	607 613 880	22 575 550	0	22 575 550
93302	437 988	160 526	598 514	17 937 825	2 497 931	20 435 756	15 739 827	2 302 915	18 042 742	2 635 986	355 542	2 991 528
93303	415 656	11 357	427 013	4 805 345	1 213 271	6 018 616	3 497 672	529 223	4 026 895	1 723 329	695 405	2 418 734
93304	3 647 295	578 195	4 225 490	2 484 052	446 858	2 930 910	2 905 965	553 017	3 458 982	3 225 382	472 036	3 697 418
93305	7 096 326	2 457 818	9 554 144	129 675	449 593	579 268	2 218 288	401 614	2 619 902	5 007 713	2 505 797	7 513 510
93306	8 013 255	0	8 013 255	130 202 899	85 132 991	215 335 890	124 688 737	85 132 991	209 821 728	13 527 417	0	13 527 417
93307	163 653	430 628	594 281	8 793 758	4 276 073	13 069 831	8 593 308	2 150 600	10 743 908	364 103	2 556 101	2 920 204
93308	11 742	409 856	421 598	1 235 410	4 740 009	5 975 419	545 154	3 465 777	4 010 931	701 998	1 684 088	2 386 086
93309	608 130	3 544 963	4 153 093	459 322	2 417 501	2 876 823	564 281	2 887 584	3 451 865	503 171	3 074 880	3 578 051
93310	2 893 793	6 778 174	9 671 967	435 905	225 121	661 026	321 416	2 299 264	2 620 680	3 008 282	4 704 031	7 712 313
93901	0	0	0	924 510	4 855 946	5 780 456	912 986	4 599 743	5 512 729	11 524	256 203	267 727
93902	0	0	0	4 846 929	1 024 946	5 871 875	4 612 248	1 013 425	5 625 673	234 681	11 521	246 202
99996	51 791 107	0	51 791 107	847 686 725	0	847 686 725	829 805 779	0	829 805 779	69 672 053	0	69 672 053
Итого по активу (баланс)	89 263 138	14 371 517	103 634 655	1 621 878 697	121 349 135	1 743 227 832	1 587 950 646	119 405 048	1 707 355 694	123 191 189	16 315 604	139 506 793
Пассив
96301	0	14 172 561	14 172 561	14 077 659	594 220 283	608 297 942	14 077 659	602 521 951	616 599 610	0	22 474 229	22 474 229
96302	163 632	430 590	594 222	2 318 436	15 757 740	18 076 176	2 518 778	17 883 156	20 401 934	363 974	2 556 006	2 919 980
96303	11 741	409 832	421 573	544 375	3 465 918	4 010 293	1 234 438	4 737 748	5 972 186	701 804	1 681 662	2 383 466
96304	607 332	3 542 904	4 150 236	563 503	2 885 496	3 448 999	458 398	2 417 159	2 875 557	502 227	3 074 567	3 576 794
96305	2 873 449	6 777 856	9 651 305	320 495	2 298 943	2 619 438	435 687	225 118	660 805	2 988 641	4 704 031	7 692 672
96306	0	8 006 740	8 006 740	85 114 375	124 760 515	209 874 890	85 114 375	130 253 523	215 367 898	0	13 499 748	13 499 748
96307	437 963	160 526	598 489	2 168 252	8 569 606	10 737 858	4 366 189	8 764 595	13 130 784	2 635 900	355 515	2 991 415
96308	415 431	11 357	426 788	3 496 937	528 918	4 025 855	4 807 007	1 212 889	6 019 896	1 725 501	695 328	2 420 829
96309	3 648 453	577 923	4 226 376	2 907 634	552 744	3 460 378	2 483 924	447 171	2 931 095	3 224 743	472 350	3 697 093
96310	7 084 681	2 458 136	9 542 817	2 218 269	401 936	2 620 205	129 646	449 597	579 243	4 996 058	2 505 797	7 501 855
96901	0	0	0	4 592 642	916 371	5 509 013	4 849 252	927 892	5 777 144	256 610	11 521	268 131
96902	0	0	0	999 732	4 627 407	5 627 139	1 011 256	4 861 724	5 872 980	11 524	234 317	245 841
99997	51 843 548	0	51 843 548	829 070 884	0	829 070 884	847 062 076	0	847 062 076	69 834 740	0	69 834 740
Итого по пассиву (баланс)	67 086 230	36 548 425	103 634 655	948 393 193	758 985 877	1 707 379 070	968 548 685	774 702 523	1 743 251 208	87 241 722	52 265 071	139 506 793

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?