Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10635	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
20202	27 545	3 273	30 818	3 038	95	3 133	3 844	155	3 999	26 739	3 213	29 952
30102	3 311 740	0	3 311 740	1 451 185 660	0	1 451 185 660	1 452 997 478	0	1 452 997 478	1 499 922	0	1 499 922
30110	101 707	2 019	103 726	2 831 093	44 371	2 875 464	2 843 401	44 398	2 887 799	89 399	1 992	91 391
30114	63 890	4 795 889	4 859 779	303	646 573 523	646 573 826	4	645 572 851	645 572 855	64 189	5 796 561	5 860 750
30202	391 721	0	391 721	300 725	0	300 725	9 290	0	9 290	683 156	0	683 156
30204	300 725	0	300 725	0	0	0	300 725	0	300 725	0	0	0
30221	0	0	0	792 921	0	792 921	792 921	0	792 921	0	0	0
30233	319	0	319	589	0	589	490	0	490	418	0	418
30424	119 234	0	119 234	446 538 166	0	446 538 166	446 538 234	0	446 538 234	119 166	0	119 166
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	96 000 000	0	96 000 000	77 000 000	0	77 000 000	23 000 000	0	23 000 000
31904	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	1 335 000	399 476 024	400 811 024	1 335 000	399 476 024	400 811 024	0	0	0
32103	0	21 995 178	21 995 178	503 000	104 104 290	104 607 290	70 000	101 052 022	101 122 022	433 000	25 047 446	25 480 446
32302	0	0	0	0	74 035	74 035	0	74 035	74 035	0	0	0
32303	0	36 101	36 101	0	45 933	45 933	0	82 034	82 034	0	0	0
32402	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45201	1 024 035	825 768	1 849 803	2 600 014	1 014 746	3 614 760	2 248 725	941 113	3 189 838	1 375 324	899 401	2 274 725
45203	50 000	0	50 000	77 700	0	77 700	81 700	0	81 700	46 000	0	46 000
45204	400	0	400	192 000	419 737	611 737	124 400	10 654	135 054	68 000	409 083	477 083
45205	1 768 300	2 527 084	4 295 384	470 000	505 220	975 220	118 300	497 502	615 802	2 120 000	2 534 802	4 654 802
45206	2 228 222	79 894	2 308 116	100 000	1 966	101 966	616 222	53 885	670 107	1 712 000	27 975	1 739 975
45207	1 921 500	61 372	1 982 872	0	1 775	1 775	500	1 588	2 088	1 921 000	61 559	1 982 559
45208	0	166 066	166 066	0	4 802	4 802	0	4 295	4 295	0	166 573	166 573
45216	350 480	0	350 480	60 196	0	60 196	296 679	0	296 679	113 997	0	113 997
45812	455	0	455	108	0	108	101	0	101	462	0	462
45816	50	223	273	0	6	6	0	5	5	50	224	274
45820	728	0	728	0	0	0	728	0	728	0	0	0
47106	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 465 715	3 465 715	0	464 632 711	464 632 711	0	464 622 127	464 622 127	0	3 476 299	3 476 299
47408	0	0	0	484 479 595	490 602 983	975 082 578	484 479 595	490 602 983	975 082 578	0	0	0
47417	83	0	83	571 067	1 923	572 990	571 146	1 923	573 069	4	0	4
47421	0	0	0	43 600	0	43 600	43 600	0	43 600	0	0	0
47423	5 317	247	5 564	15 009	2 063	17 072	14 731	2 063	16 794	5 595	247	5 842
47427	61 938	6 142	68 080	217 387	59 523	276 910	214 558	57 571	272 129	64 767	8 094	72 861
47431	0	7 946	7 946	0	1 255	1 255	0	231	231	0	8 970	8 970
47465	469 845	0	469 845	470 897	0	470 897	22 564	0	22 564	918 178	0	918 178
47502	16 620	16 750	33 370	3 275	4 951	8 226	1 699	3 483	5 182	18 196	18 218	36 414
47803	63 937	0	63 937	68 880	0	68 880	54 384	0	54 384	78 433	0	78 433
47805	31	0	31	13	0	13	18	0	18	26	0	26
50205	3 069 421	0	3 069 421	18 450	0	18 450	0	0	0	3 087 871	0	3 087 871
50221	1 349	0	1 349	0	0	0	330	0	330	1 019	0	1 019
52601	393 636	0	393 636	1 084 340	0	1 084 340	1 187 589	0	1 187 589	290 387	0	290 387
60302	83 138	0	83 138	0	0	0	1 191	0	1 191	81 947	0	81 947
60306	554	0	554	308	0	308	398	0	398	464	0	464
60308	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60310	18 515	0	18 515	11 811	0	11 811	1 487	0	1 487	28 839	0	28 839
60312	137 946	0	137 946	36 302	0	36 302	61 230	0	61 230	113 018	0	113 018
60314	2 421	323 292	325 713	6 250	60 859	67 109	1 471	15 301	16 772	7 200	368 850	376 050
60323	0	0	0	3 883	0	3 883	3 883	0	3 883	0	0	0
60336	3 590	0	3 590	0	0	0	3 073	0	3 073	517	0	517
60401	799 156	0	799 156	0	0	0	28 992	0	28 992	770 164	0	770 164
60901	256 157	0	256 157	0	0	0	0	0	0	256 157	0	256 157
61009	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
61209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61212	0	0	0	63 045	0	63 045	63 045	0	63 045	0	0	0
61601	0	0	0	463 879 462	0	463 879 462	463 879 462	0	463 879 462	0	0	0
61702	267 944	0	267 944	0	0	0	216 563	0	216 563	51 381	0	51 381
62001	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
70606	6 159 162	0	6 159 162	2 307 985	0	2 307 985	51	0	51	8 467 096	0	8 467 096
70608	9 003 966	0	9 003 966	1 699 179	0	1 699 179	0	0	0	10 703 145	0	10 703 145
70611	25 937	0	25 937	88 891	0	88 891	0	0	0	114 828	0	114 828
70614	10 511 342	0	10 511 342	2 153 211	0	2 153 211	0	0	0	12 664 553	0	12 664 553
70616	0	0	0	215 053	0	215 053	0	0	0	215 053	0	215 053
Итого по активу (баланс)	69 475 710	34 312 959	103 788 669	3 110 431 495	2 107 632 791	5 218 064 286	3 108 232 849	2 103 116 243	5 211 349 092	71 674 356	38 829 507	110 503 863
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10603	1 349	0	1 349	330	0	330	0	0	0	1 019	0	1 019
10609	1 572	0	1 572	1 511	0	1 511	0	0	0	61	0	61
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	2 618	0	2 618	984	0	984	1	0	1	1 635	0	1 635
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 832 525	0	10 832 525	0	0	0	0	0	0	10 832 525	0	10 832 525
30109	302 336	1 351 420	1 653 756	3 059 202	32 368	3 091 570	3 119 582	39 226	3 158 808	362 716	1 358 278	1 720 994
30111	563 947	0	563 947	122 225 997	0	122 225 997	121 671 744	0	121 671 744	9 694	0	9 694
30129	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
30220	0	0	0	0	2 640 321	2 640 321	0	2 640 321	2 640 321	0	0	0
30223	84 728	0	84 728	1 779 062	0	1 779 062	1 700 101	0	1 700 101	5 767	0	5 767
30231	2 785 235	0	2 785 235	1 253 809 528	0	1 253 809 528	1 253 390 536	0	1 253 390 536	2 366 243	0	2 366 243
31302	0	0	0	17 610 000	0	17 610 000	17 610 000	0	17 610 000	0	0	0
31303	2 000 000	0	2 000 000	5 950 000	0	5 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
31305	319	0	319	459	0	459	558	0	558	418	0	418
31402	0	0	0	32 652 000	0	32 652 000	32 652 000	0	32 652 000	0	0	0
31403	2 857 500	0	2 857 500	11 652 500	0	11 652 500	10 395 000	0	10 395 000	1 600 000	0	1 600 000
31405	0	0	0	0	871	871	0	30 517	30 517	0	29 646	29 646
31602	0	0	0	0	62 185	62 185	0	62 185	62 185	0	0	0
31603	0	0	0	0	10 125	10 125	0	41 991	41 991	0	31 866	31 866
32028	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
32117	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
407	12 021 077	16 411 799	28 432 876	361 549 362	69 783 541	431 332 903	364 516 364	68 728 747	433 245 111	14 988 079	15 357 005	30 345 084
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	464 977	388 128	853 105	3 186 557	145 765	3 332 322	3 314 013	179 526	3 493 539	592 433	421 889	1 014 322
40821	0	0	0	31 794	0	31 794	31 794	0	31 794	0	0	0
40902	0	7 946	7 946	0	231	231	0	1 255	1 255	0	8 970	8 970
42002	6 400	0	6 400	1 226 250	0	1 226 250	1 225 950	0	1 225 950	6 100	0	6 100
42003	0	91 215	91 215	0	58 144	58 144	0	44 999	44 999	0	78 070	78 070
42005	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
42102	16 079 871	104 061	16 183 932	200 937 339	1 633 540	202 570 879	203 741 206	1 632 401	205 373 607	18 883 738	102 922	18 986 660
42103	1 514 000	41 762	1 555 762	1 290 000	1 117	1 291 117	870 100	15 035	885 135	1 094 100	55 680	1 149 780
42104	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	11 060	11 060	100 000	11 060	111 060
42502	10 138	0	10 138	473 149	0	473 149	480 011	0	480 011	17 000	0	17 000
45215	350 715	0	350 715	375 047	0	375 047	138 697	0	138 697	114 365	0	114 365
45217	622	0	622	56 995	0	56 995	56 697	0	56 697	324	0	324
45818	728	0	728	0	0	0	8	0	8	736	0	736
45821	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
47407	0	0	0	489 692 169	485 470 081	975 162 250	489 692 169	485 470 081	975 162 250	0	0	0
47416	926	0	926	222 718	31 781	254 499	293 735	84 314	378 049	71 943	52 533	124 476
47422	10 119	9	10 128	2 754 172	0	2 754 172	2 754 172	0	2 754 172	10 119	9	10 128
47424	0	0	0	41 408	0	41 408	41 408	0	41 408	0	0	0
47425	471 343	0	471 343	73 058	0	73 058	536 075	0	536 075	934 360	0	934 360
47426	27 867	189	28 056	153 102	294	153 396	154 992	344	155 336	29 757	239	29 996
47466	9 379	0	9 379	361 635	0	361 635	356 393	0	356 393	4 137	0	4 137
47501	21 202	36 093	57 295	3 962	6 038	10 000	3 275	5 517	8 792	20 515	35 572	56 087
47804	31	0	31	15	0	15	11	0	11	27	0	27
47806	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
52602	363 382	0	363 382	1 048 669	0	1 048 669	945 338	0	945 338	260 051	0	260 051
60301	10 853	0	10 853	127 874	0	127 874	123 466	0	123 466	6 445	0	6 445
60305	138 752	0	138 752	90 905	0	90 905	110 909	0	110 909	158 756	0	158 756
60307	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60309	29 843	0	29 843	22 491	0	22 491	11 613	0	11 613	18 965	0	18 965
60311	10 644	0	10 644	6 291	0	6 291	1 800	0	1 800	6 153	0	6 153
60313	0	225 037	225 037	4 762	28 343	33 105	4 762	98 043	102 805	0	294 737	294 737
60322	15	0	15	757	0	757	757	0	757	15	0	15
60335	22 274	0	22 274	16 875	0	16 875	19 618	0	19 618	25 017	0	25 017
60349	127 418	0	127 418	3 596	0	3 596	78	0	78	123 900	0	123 900
60352	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60414	677 300	0	677 300	25 880	0	25 880	4 005	0	4 005	655 425	0	655 425
60903	100 084	0	100 084	0	0	0	3 813	0	3 813	103 897	0	103 897
70601	7 971 423	0	7 971 423	113	0	113	2 290 772	0	2 290 772	10 262 082	0	10 262 082
70603	7 681 014	0	7 681 014	0	0	0	1 717 304	0	1 717 304	9 398 318	0	9 398 318
70613	10 747 665	0	10 747 665	0	0	0	2 222 187	0	2 222 187	12 969 852	0	12 969 852
70801	951 838	0	951 838	0	0	0	0	0	0	951 838	0	951 838
Итого по пассиву (баланс)	85 131 010	18 657 659	103 788 669	2 512 619 948	559 904 745	3 072 524 693	2 520 154 325	559 085 562	3 079 239 887	92 665 387	17 838 476	110 503 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 548	0	129 548	108 789	0	108 789	109 099	0	109 099	129 238	0	129 238
90902	5 730	0	5 730	178	0	178	241	0	241	5 667	0	5 667
91101	0	11 679	11 679	0	12 991	12 991	0	12 925	12 925	0	11 745	11 745
91102	0	11 614	11 614	0	13 026	13 026	0	9 200	9 200	0	15 440	15 440
91414	12 717 100	29 216 495	41 933 595	200 000	919 771	1 119 771	60 000	829 722	889 722	12 857 100	29 306 544	42 163 644
91417	10 015 680	0	10 015 680	460	0	460	558	0	558	10 015 582	0	10 015 582
91418	64 455	0	64 455	68 947	0	68 947	54 384	0	54 384	79 018	0	79 018
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 626 530	0	34 626 530	5 083 413	0	5 083 413	6 350 812	0	6 350 812	33 359 131	0	33 359 131
Итого по активу (баланс)	57 560 093	29 239 788	86 799 881	5 461 787	945 788	6 407 575	6 575 094	851 847	7 426 941	56 446 786	29 333 729	85 780 515
Пассив
91315	4 253 689	8 260 928	12 514 617	267 450	912 166	1 179 616	177 727	479 055	656 782	4 163 966	7 827 817	11 991 783
91317	15 499 128	1 383 860	16 882 988	3 480 013	1 569 417	5 049 430	3 078 724	1 212 710	4 291 434	15 097 839	1 027 153	16 124 992
91318	46 683	4 808 209	4 854 892	0	121 763	121 763	0	136 930	136 930	46 683	4 823 376	4 870 059
91319	172 089	0	172 089	1 736	0	1 736	0	0	0	170 353	0	170 353
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	52 173 351	0	52 173 351	1 072 393	0	1 072 393	1 320 426	0	1 320 426	52 421 384	0	52 421 384
Итого по пассиву (баланс)	72 346 884	14 452 997	86 799 881	4 821 592	2 603 346	7 424 938	4 576 877	1 828 695	6 405 572	72 102 169	13 678 346	85 780 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 413 771	17 575	15 431 346	413 804 736	5 495 173	419 299 909	408 300 775	5 512 748	413 813 523	20 917 732	0	20 917 732
93302	175 000	90 253	265 253	16 127 646	1 081 266	17 208 912	16 106 921	1 087 508	17 194 429	195 725	84 011	279 736
93303	2 683 263	831 902	3 515 165	1 424 024	291 703	1 715 727	3 164 064	1 001 320	4 165 384	943 223	122 285	1 065 508
93304	994 390	343 685	1 338 075	3 085 725	390 015	3 475 740	1 050 642	243 430	1 294 072	3 029 473	490 270	3 519 743
93305	522 688	2 477 777	3 000 465	2 840 929	257 343	3 098 272	347 118	261 171	608 289	3 016 499	2 473 949	5 490 448
93306	84 517	17 575	102 092	28 428 064	23 828 692	52 256 756	28 512 581	23 846 267	52 358 848	0	0	0
93307	90 173	175 178	265 351	1 635 956	3 286 700	4 922 656	1 641 918	3 271 771	4 913 689	84 211	190 107	274 318
93308	861 672	2 592 186	3 453 858	307 572	1 437 261	1 744 833	1 032 709	3 110 520	4 143 229	136 535	918 927	1 055 462
93309	382 462	957 810	1 340 272	393 012	3 078 011	3 471 023	263 789	1 065 286	1 329 075	511 685	2 970 535	3 482 220
93310	2 867 311	429 740	3 297 051	201 970	2 801 725	3 003 695	194 858	374 094	568 952	2 874 423	2 857 371	5 731 794
93901	0	0	0	1 032 424	3 911 909	4 944 333	1 032 424	3 911 909	4 944 333	0	0	0
93902	0	0	0	3 828 791	1 015 508	4 844 299	3 828 791	1 015 508	4 844 299	0	0	0
99996	32 003 630	0	32 003 630	486 606 068	0	486 606 068	476 853 077	0	476 853 077	41 756 621	0	41 756 621
Итого по активу (баланс)	56 078 877	7 933 681	64 012 558	959 716 917	46 875 306	1 006 592 223	942 329 667	44 701 532	987 031 199	73 466 127	10 107 455	83 573 582
Пассив
96301	19 855	15 440 077	15 459 932	5 550 908	408 865 232	414 416 140	5 531 053	414 315 375	419 846 428	0	20 890 220	20 890 220
96302	90 150	175 151	265 301	1 123 688	16 032 151	17 155 839	1 117 731	16 047 079	17 164 810	84 193	190 079	274 272
96303	860 939	2 592 016	3 452 955	1 030 789	3 110 287	4 141 076	294 324	1 425 776	1 720 100	124 474	907 505	1 031 979
96304	368 839	946 452	1 315 291	250 543	1 053 647	1 304 190	392 592	3 075 647	3 468 239	510 888	2 968 452	3 479 340
96305	2 846 807	427 392	3 274 199	194 533	371 967	566 500	201 813	2 801 624	3 003 437	2 854 087	2 857 049	5 711 136
96306	19 367	82 267	101 634	23 922 113	28 484 117	52 406 230	23 902 746	28 401 850	52 304 596	0	0	0
96307	175 000	90 253	265 253	3 327 486	1 604 393	4 931 879	3 348 201	1 598 151	4 946 352	195 715	84 011	279 726
96308	2 683 183	831 902	3 515 085	3 163 927	1 001 345	4 165 272	1 435 686	303 058	1 738 744	954 942	133 615	1 088 557
96309	1 006 053	354 971	1 361 024	1 062 304	254 975	1 317 279	3 087 461	390 001	3 477 462	3 031 210	489 997	3 521 207
96310	515 131	2 477 825	2 992 956	349 210	260 907	610 117	2 839 993	257 352	3 097 345	3 005 914	2 474 270	5 480 184
96901	0	0	0	3 907 677	1 034 147	4 941 824	3 907 677	1 034 147	4 941 824	0	0	0
96902	0	0	0	1 010 973	3 834 523	4 845 496	1 010 973	3 834 523	4 845 496	0	0	0
99997	32 008 928	0	32 008 928	476 204 454	0	476 204 454	486 012 487	0	486 012 487	41 816 961	0	41 816 961
Итого по пассиву (баланс)	40 594 252	23 418 306	64 012 558	521 098 605	465 907 691	987 006 296	533 082 737	473 484 583	1 006 567 320	52 578 384	30 995 198	83 573 582

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?