Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	307	0	307	0	0	0	307	0	307	0	0	0
10610	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
20202	7 206	3 292	10 498	26 882	93	26 975	6 543	112	6 655	27 545	3 273	30 818
30102	3 520 976	0	3 520 976	1 624 458 833	0	1 624 458 833	1 624 668 069	0	1 624 668 069	3 311 740	0	3 311 740
30110	97 114	2 033	99 147	3 190 646	9 151	3 199 797	3 186 053	9 165	3 195 218	101 707	2 019	103 726
30114	63 592	5 452 358	5 515 950	301	838 847 377	838 847 678	3	839 503 846	839 503 849	63 890	4 795 889	4 859 779
30128	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30202	349 457	0	349 457	42 264	0	42 264	0	0	0	391 721	0	391 721
30204	273 553	0	273 553	27 172	0	27 172	0	0	0	300 725	0	300 725
30221	0	0	0	1 060 186	0	1 060 186	1 060 186	0	1 060 186	0	0	0
30233	685	0	685	367	0	367	733	0	733	319	0	319
30424	119 303	0	119 303	625 895 784	0	625 895 784	625 895 853	0	625 895 853	119 234	0	119 234
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	71 500 000	0	71 500 000	71 500 000	0	71 500 000	0	0	0
31903	22 000 000	0	22 000 000	99 000 000	0	99 000 000	117 000 000	0	117 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31904	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32006	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	491 783 126	491 783 126	0	491 783 126	491 783 126	0	0	0
32103	0	23 328 432	23 328 432	0	129 998 023	129 998 023	0	131 331 277	131 331 277	0	21 995 178	21 995 178
32302	0	0	0	0	377 258	377 258	0	377 258	377 258	0	0	0
32303	0	49 564	49 564	0	274 068	274 068	0	287 531	287 531	0	36 101	36 101
32402	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45201	1 740 412	871 128	2 611 540	1 946 575	976 743	2 923 318	2 662 952	1 022 103	3 685 055	1 024 035	825 768	1 849 803
45203	30 000	0	30 000	50 100	0	50 100	30 100	0	30 100	50 000	0	50 000
45204	50 300	121 502	171 802	400	3 662	4 062	50 300	125 164	175 464	400	0	400
45205	574 900	2 332 429	2 907 329	1 198 300	711 963	1 910 263	4 900	517 308	522 208	1 768 300	2 527 084	4 295 384
45206	2 858 332	0	2 858 332	97 922	81 062	178 984	728 032	1 168	729 200	2 228 222	79 894	2 308 116
45207	1 921 000	61 955	1 982 955	500	1 496	1 996	0	2 079	2 079	1 921 500	61 372	1 982 872
45208	0	167 643	167 643	0	4 047	4 047	0	5 624	5 624	0	166 066	166 066
45216	450 561	0	450 561	90 327	0	90 327	190 408	0	190 408	350 480	0	350 480
45812	416	0	416	83	0	83	44	0	44	455	0	455
45816	64	225	289	0	5	5	14	7	21	50	223	273
45820	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
47106	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 498 643	3 498 643	0	628 587 287	628 587 287	0	628 620 215	628 620 215	0	3 465 715	3 465 715
47408	0	0	0	657 922 077	655 781 277	1 313 703 354	657 922 077	655 781 277	1 313 703 354	0	0	0
47417	83	0	83	0	13 841	13 841	0	13 841	13 841	83	0	83
47421	0	0	0	22 713	0	22 713	22 713	0	22 713	0	0	0
47423	4 915	261	5 176	15 521	1 848	17 369	15 119	1 862	16 981	5 317	247	5 564
47427	65 504	11 991	77 495	209 738	60 287	270 025	213 304	66 136	279 440	61 938	6 142	68 080
47431	0	111 899	111 899	0	8 495	8 495	0	112 448	112 448	0	7 946	7 946
47465	477 641	0	477 641	24 475	0	24 475	32 271	0	32 271	469 845	0	469 845
47502	12 799	19 610	32 409	7 371	8 532	15 903	3 550	11 392	14 942	16 620	16 750	33 370
47803	53 256	0	53 256	66 477	0	66 477	55 796	0	55 796	63 937	0	63 937
47805	0	0	0	33	0	33	2	0	2	31	0	31
50205	3 051 547	0	3 051 547	17 874	0	17 874	0	0	0	3 069 421	0	3 069 421
50221	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349
52601	342 327	0	342 327	1 555 439	0	1 555 439	1 504 130	0	1 504 130	393 636	0	393 636
60302	49 716	0	49 716	33 441	0	33 441	19	0	19	83 138	0	83 138
60306	753	0	753	502	0	502	701	0	701	554	0	554
60310	27 035	0	27 035	13 904	0	13 904	22 424	0	22 424	18 515	0	18 515
60312	175 952	0	175 952	86 568	0	86 568	124 574	0	124 574	137 946	0	137 946
60314	23 237	188 488	211 725	699	176 786	177 485	21 515	41 982	63 497	2 421	323 292	325 713
60323	500	0	500	3 535	0	3 535	4 035	0	4 035	0	0	0
60336	3 486	0	3 486	104	0	104	0	0	0	3 590	0	3 590
60351	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	767 705	0	767 705	31 451	0	31 451	0	0	0	799 156	0	799 156
60415	0	0	0	33 618	0	33 618	33 618	0	33 618	0	0	0
60901	256 157	0	256 157	0	0	0	0	0	0	256 157	0	256 157
61008	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61009	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
61212	0	0	0	62 376	0	62 376	62 376	0	62 376	0	0	0
61601	0	0	0	632 727 387	0	632 727 387	632 727 387	0	632 727 387	0	0	0
61702	267 944	0	267 944	0	0	0	0	0	0	267 944	0	267 944
70606	4 474 434	0	4 474 434	2 587 679	0	2 587 679	902 951	0	902 951	6 159 162	0	6 159 162
70608	6 957 398	0	6 957 398	5 277 442	0	5 277 442	3 230 874	0	3 230 874	9 003 966	0	9 003 966
70611	40 850	0	40 850	17 355	0	17 355	32 268	0	32 268	25 937	0	25 937
70614	7 168 456	0	7 168 456	3 342 886	0	3 342 886	0	0	0	10 511 342	0	10 511 342
Итого по активу (баланс)	58 742 543	36 221 453	94 963 996	3 755 050 775	2 747 706 427	6 502 757 202	3 744 317 608	2 749 614 921	6 493 932 529	69 475 710	34 312 959	103 788 669
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10603	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349
10609	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	9	0	9	864	0	864	3 473	0	3 473	2 618	0	2 618
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 928 916	0	9 928 916	7 123	0	7 123	910 732	0	910 732	10 832 525	0	10 832 525
30109	751 027	1 354 194	2 105 221	3 381 174	47 301	3 428 475	2 932 483	44 527	2 977 010	302 336	1 351 420	1 653 756
30111	36 794	0	36 794	18 275 118	0	18 275 118	18 802 271	0	18 802 271	563 947	0	563 947
30129	50	0	50	42	0	42	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	1 636 139	1 636 139	0	1 636 139	1 636 139	0	0	0
30223	43 278	0	43 278	8 721 756	0	8 721 756	8 763 206	0	8 763 206	84 728	0	84 728
30231	3 037 473	0	3 037 473	1 449 819 236	0	1 449 819 236	1 449 566 998	0	1 449 566 998	2 785 235	0	2 785 235
30243	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	19 350 000	0	19 350 000	19 350 000	0	19 350 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 720 000	0	4 720 000	6 720 000	0	6 720 000	2 000 000	0	2 000 000
31305	685	0	685	718	0	718	352	0	352	319	0	319
31402	0	0	0	45 601 000	0	45 601 000	45 601 000	0	45 601 000	0	0	0
31403	1 456 000	0	1 456 000	14 060 000	0	14 060 000	15 461 500	0	15 461 500	2 857 500	0	2 857 500
32028	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32117	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
32403	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
407	13 305 695	16 327 259	29 632 954	400 966 291	78 677 076	479 643 367	399 681 673	78 761 616	478 443 289	12 021 077	16 411 799	28 432 876
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	445 828	440 230	886 058	3 595 481	195 519	3 791 000	3 614 630	143 417	3 758 047	464 977	388 128	853 105
40821	0	0	0	35 289	0	35 289	35 289	0	35 289	0	0	0
40902	0	111 899	111 899	0	112 448	112 448	0	8 495	8 495	0	7 946	7 946
42002	6 700	0	6 700	1 010 260	0	1 010 260	1 009 960	0	1 009 960	6 400	0	6 400
42003	0	91 370	91 370	0	38 660	38 660	0	38 505	38 505	0	91 215	91 215
42005	245 000	0	245 000	50 000	0	50 000	0	0	0	195 000	0	195 000
42102	17 160 678	0	17 160 678	216 681 068	4 574 860	221 255 928	215 600 261	4 678 921	220 279 182	16 079 871	104 061	16 183 932
42103	899 000	57 457	956 457	579 000	58 989	637 989	1 194 000	43 294	1 237 294	1 514 000	41 762	1 555 762
42104	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	62 885	0	62 885	792 277	0	792 277	739 530	0	739 530	10 138	0	10 138
45215	358 195	0	358 195	166 500	0	166 500	159 020	0	159 020	350 715	0	350 715
45217	678	0	678	5 065	0	5 065	5 009	0	5 009	622	0	622
45818	705	0	705	7	0	7	30	0	30	728	0	728
47407	0	0	0	655 539 008	658 224 785	1 313 763 793	655 539 008	658 224 785	1 313 763 793	0	0	0
47416	0	3 257	3 257	555 974	189 451	745 425	556 900	186 194	743 094	926	0	926
47422	10 119	9	10 128	1 322 906	0	1 322 906	1 322 906	0	1 322 906	10 119	9	10 128
47424	0	0	0	18 878	0	18 878	18 878	0	18 878	0	0	0
47425	480 302	0	480 302	72 412	0	72 412	63 453	0	63 453	471 343	0	471 343
47426	42 232	189	42 421	159 509	442	159 951	145 144	442	145 586	27 867	189	28 056
47444	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47466	9 703	0	9 703	8 666	0	8 666	8 342	0	8 342	9 379	0	9 379
47501	16 642	32 432	49 074	2 793	5 404	8 197	7 353	9 065	16 418	21 202	36 093	57 295
47804	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
47806	2	0	2	32	0	32	33	0	33	3	0	3
50220	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0
52602	312 117	0	312 117	1 024 245	0	1 024 245	1 075 510	0	1 075 510	363 382	0	363 382
60301	2 037	0	2 037	40 195	0	40 195	49 011	0	49 011	10 853	0	10 853
60305	137 761	0	137 761	162 128	0	162 128	163 119	0	163 119	138 752	0	138 752
60307	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60309	12 447	0	12 447	17 426	0	17 426	34 822	0	34 822	29 843	0	29 843
60311	15 321	0	15 321	5 840	0	5 840	1 163	0	1 163	10 644	0	10 644
60313	0	230 527	230 527	776	52 746	53 522	776	47 256	48 032	0	225 037	225 037
60322	15	0	15	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	15	0	15
60335	23 535	0	23 535	19 973	0	19 973	18 712	0	18 712	22 274	0	22 274
60349	167 875	0	167 875	40 997	0	40 997	540	0	540	127 418	0	127 418
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	673 338	0	673 338	0	0	0	3 962	0	3 962	677 300	0	677 300
60903	96 271	0	96 271	0	0	0	3 813	0	3 813	100 084	0	100 084
70601	6 591 441	0	6 591 441	1 988 334	0	1 988 334	3 368 316	0	3 368 316	7 971 423	0	7 971 423
70603	5 756 673	0	5 756 673	3 177 469	0	3 177 469	5 101 810	0	5 101 810	7 681 014	0	7 681 014
70613	7 592 189	0	7 592 189	0	0	0	3 155 476	0	3 155 476	10 747 665	0	10 747 665
70801	951 838	0	951 838	0	0	0	0	0	0	951 838	0	951 838
Итого по пассиву (баланс)	76 315 173	18 648 823	94 963 996	2 851 979 219	743 813 820	3 595 793 039	2 860 795 056	743 822 656	3 604 617 712	85 131 010	18 657 659	103 788 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 235	0	129 235	96 603	0	96 603	96 290	0	96 290	129 548	0	129 548
90902	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
91101	0	11 698	11 698	0	5 891	5 891	0	5 910	5 910	0	11 679	11 679
91102	0	11 638	11 638	0	5 900	5 900	0	5 924	5 924	0	11 614	11 614
91414	13 367 100	29 408 079	42 775 179	0	944 265	944 265	650 000	1 135 849	1 785 849	12 717 100	29 216 495	41 933 595
91417	10 015 315	0	10 015 315	718	0	718	353	0	353	10 015 680	0	10 015 680
91418	53 596	0	53 596	66 654	0	66 654	55 795	0	55 795	64 455	0	64 455
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 483 208	0	34 483 208	6 332 015	0	6 332 015	6 188 693	0	6 188 693	34 626 530	0	34 626 530
Итого по активу (баланс)	58 055 234	29 431 415	87 486 649	6 495 990	956 056	7 452 046	6 991 131	1 147 683	8 138 814	57 560 093	29 239 788	86 799 881
Пассив
91003	0	0	0	42 264	0	42 264	42 264	0	42 264	0	0	0
91004	0	0	0	27 172	0	27 172	27 172	0	27 172	0	0	0
91315	3 733 987	7 994 710	11 728 697	182 298	526 568	708 866	702 000	792 786	1 494 786	4 253 689	8 260 928	12 514 617
91317	16 092 751	1 411 283	17 504 034	4 026 576	1 204 464	5 231 040	3 432 953	1 177 041	4 609 994	15 499 128	1 383 860	16 882 988
91318	46 683	4 843 727	4 890 410	0	193 318	193 318	0	157 800	157 800	46 683	4 808 209	4 854 892
91319	158 123	0	158 123	0	0	0	13 966	0	13 966	172 089	0	172 089
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	53 003 441	0	53 003 441	1 950 121	0	1 950 121	1 120 031	0	1 120 031	52 173 351	0	52 173 351
Итого по пассиву (баланс)	73 236 929	14 249 720	87 486 649	6 228 431	1 924 350	8 152 781	5 338 386	2 127 627	7 466 013	72 346 884	14 452 997	86 799 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	19 736 978	2 268 042	22 005 020	528 924 533	18 804 695	547 729 228	533 247 740	21 055 162	554 302 902	15 413 771	17 575	15 431 346
93302	319 935	0	319 935	3 080 085	621 004	3 701 089	3 225 020	530 751	3 755 771	175 000	90 253	265 253
93303	1 622 678	332 800	1 955 478	3 844 454	1 133 894	4 978 348	2 783 869	634 792	3 418 661	2 683 263	831 902	3 515 165
93304	3 142 895	739 307	3 882 202	630 606	385 009	1 015 615	2 779 111	780 631	3 559 742	994 390	343 685	1 338 075
93305	572 479	1 662 536	2 235 015	43 725	918 930	962 655	93 516	103 689	197 205	522 688	2 477 777	3 000 465
93306	0	0	0	24 054 083	66 042 290	90 096 373	23 969 566	66 024 715	89 994 281	84 517	17 575	102 092
93307	0	316 964	316 964	651 876	3 023 676	3 675 552	561 703	3 165 462	3 727 165	90 173	175 178	265 351
93308	350 536	1 570 287	1 920 823	1 161 381	3 809 219	4 970 600	650 245	2 787 320	3 437 565	861 672	2 592 186	3 453 858
93309	803 165	3 041 351	3 844 516	378 827	679 900	1 058 727	799 530	2 763 441	3 562 971	382 462	957 810	1 340 272
93310	1 994 515	482 206	2 476 721	896 516	53 984	950 500	23 720	106 450	130 170	2 867 311	429 740	3 297 051
93901	0	0	0	1 435 754	1 923 073	3 358 827	1 435 754	1 923 073	3 358 827	0	0	0
93902	0	0	0	1 827 499	1 256 840	3 084 339	1 827 499	1 256 840	3 084 339	0	0	0
99996	38 844 214	0	38 844 214	644 486 363	0	644 486 363	651 326 947	0	651 326 947	32 003 630	0	32 003 630
Итого по активу (баланс)	67 387 395	10 413 493	77 800 888	1 211 415 702	98 652 514	1 310 068 216	1 222 724 220	101 132 326	1 323 856 546	56 078 877	7 933 681	64 012 558
Пассив
96301	2 278 388	19 647 724	21 926 112	21 117 486	533 407 771	554 525 257	18 858 953	529 200 124	548 059 077	19 855	15 440 077	15 459 932
96302	0	316 917	316 917	560 975	3 165 244	3 726 219	651 125	3 023 478	3 674 603	90 150	175 151	265 301
96303	350 325	1 570 199	1 920 524	649 494	2 787 143	3 436 637	1 160 108	3 808 960	4 969 068	860 939	2 592 016	3 452 955
96304	789 329	3 029 854	3 819 183	798 917	2 762 901	3 561 818	378 427	679 499	1 057 926	368 839	946 452	1 315 291
96305	1 973 850	479 839	2 453 689	23 362	106 376	129 738	896 319	53 929	950 248	2 846 807	427 392	3 274 199
96306	0	0	0	66 050 992	23 994 656	90 045 648	66 070 359	24 076 923	90 147 282	19 367	82 267	101 634
96307	319 906	0	319 906	3 224 614	530 751	3 755 365	3 079 708	621 004	3 700 712	175 000	90 253	265 253
96308	1 622 451	332 800	1 955 251	2 783 558	634 792	3 418 350	3 844 290	1 133 894	4 978 184	2 683 183	831 902	3 515 085
96309	3 154 754	750 673	3 905 427	2 778 964	781 017	3 559 981	630 263	385 315	1 015 578	1 006 053	354 971	1 361 024
96310	564 624	1 662 581	2 227 205	93 215	103 685	196 900	43 722	918 929	962 651	515 131	2 477 825	2 992 956
96901	0	0	0	1 918 585	1 437 117	3 355 702	1 918 585	1 437 117	3 355 702	0	0	0
96902	0	0	0	1 254 738	1 830 317	3 085 055	1 254 738	1 830 317	3 085 055	0	0	0
99997	38 956 674	0	38 956 674	651 055 724	0	651 055 724	644 107 978	0	644 107 978	32 008 928	0	32 008 928
Итого по пассиву (баланс)	50 010 301	27 790 587	77 800 888	752 310 624	571 541 770	1 323 852 394	742 894 575	567 169 489	1 310 064 064	40 594 252	23 418 306	64 012 558

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?