Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 532	0	16 532	0	0	0	8 674	0	8 674	7 858	0	7 858
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
11101	0	0	0	3 916 000	0	3 916 000	3 916 000	0	3 916 000	0	0	0
20202	7 541	4 137	11 678	18 497	331	18 828	11 582	340	11 922	14 456	4 128	18 584
30102	3 071 968	0	3 071 968	1 422 984 284	0	1 422 984 284	1 422 230 461	0	1 422 230 461	3 825 791	0	3 825 791
30110	145 018	19 606	164 624	3 236 575	11 179	3 247 754	3 236 877	28 052	3 264 929	144 716	2 733	147 449
30114	62 552	10 466 002	10 528 554	516	676 811 071	676 811 587	3	675 844 460	675 844 463	63 065	11 432 613	11 495 678
30202	367 621	0	367 621	107 942	0	107 942	0	0	0	475 563	0	475 563
30204	262 012	0	262 012	70 153	0	70 153	0	0	0	332 165	0	332 165
30221	0	0	0	1 104 523	0	1 104 523	1 104 523	0	1 104 523	0	0	0
30233	253	0	253	49	0	49	275	0	275	27	0	27
30424	119 011	0	119 011	529 540 804	0	529 540 804	529 540 804	0	529 540 804	119 011	0	119 011
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	92 500 000	0	92 500 000	92 500 000	0	92 500 000	0	0	0
31903	26 500 000	0	26 500 000	71 000 000	0	71 000 000	97 500 000	0	97 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000
32102	0	0	0	48 000	340 717 917	340 765 917	48 000	340 717 917	340 765 917	0	0	0
32103	0	21 322 944	21 322 944	0	84 537 613	84 537 613	0	105 860 557	105 860 557	0	0	0
32104	0	0	0	3 000 000	4 171 308	7 171 308	0	3 072	3 072	3 000 000	4 168 236	7 168 236
32302	0	0	0	0	217 278	217 278	0	217 278	217 278	0	0	0
32303	0	70 577	70 577	0	103 003	103 003	0	173 580	173 580	0	0	0
45201	1 619 110	463 849	2 082 959	3 620 637	1 319 362	4 939 999	4 703 992	851 650	5 555 642	535 755	931 561	1 467 316
45203	0	0	0	18 500	272 659	291 159	18 500	272 659	291 159	0	0	0
45204	1 028 200	0	1 028 200	1 202 500	6 071	1 208 571	2 135 700	6 071	2 141 771	95 000	0	95 000
45205	1 047 475	3 827 074	4 874 549	6 000	725 804	731 804	240 799	455 788	696 587	812 676	4 097 090	4 909 766
45206	1 300 500	227 669	1 528 169	734 000	4 073	738 073	181 000	231 742	412 742	1 853 500	0	1 853 500
45207	2 639 300	178 341	2 817 641	300	12 623	12 923	208 600	43 962	252 562	2 431 000	147 002	2 578 002
45208	0	98 657	98 657	0	7 096	7 096	0	2 454	2 454	0	103 299	103 299
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 642 706	3 642 706	0	536 312 996	536 312 996	0	538 922 715	538 922 715	0	1 032 987	1 032 987
47408	0	0	0	584 867 637	566 922 372	1 151 790 009	584 867 637	566 922 372	1 151 790 009	0	0	0
47417	4	0	4	0	22 078	22 078	0	22 078	22 078	4	0	4
47421	5 244	0	5 244	2 234 854	0	2 234 854	2 240 054	0	2 240 054	44	0	44
47423	7 939	6 353	14 292	16 398	4 632	21 030	16 783	5 901	22 684	7 554	5 084	12 638
47427	49 534	7 460	56 994	230 646	52 479	283 125	208 398	50 240	258 638	71 782	9 699	81 481
47431	0	192 922	192 922	0	87 817	87 817	0	123 785	123 785	0	156 954	156 954
47803	60 377	0	60 377	60 081	0	60 081	60 089	0	60 089	60 369	0	60 369
50205	4 908 499	0	4 908 499	30 576	0	30 576	5 842	0	5 842	4 933 233	0	4 933 233
52601	273 820	0	273 820	785 940	0	785 940	562 794	0	562 794	496 966	0	496 966
60302	112 108	0	112 108	0	0	0	57	0	57	112 051	0	112 051
60306	890	0	890	323	0	323	589	0	589	624	0	624
60310	31 371	0	31 371	33 821	0	33 821	0	0	0	65 192	0	65 192
60312	113 322	0	113 322	161 133	0	161 133	69 466	0	69 466	204 989	0	204 989
60314	12 572	186 144	198 716	9 585	111 559	121 144	6 416	116 768	123 184	15 741	180 935	196 676
60323	0	0	0	41 880	0	41 880	41 880	0	41 880	0	0	0
60336	4 462	0	4 462	0	0	0	976	0	976	3 486	0	3 486
60401	881 643	0	881 643	5 816	0	5 816	670	0	670	886 789	0	886 789
60415	0	0	0	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816	0	0	0
60901	229 331	0	229 331	7 480	0	7 480	0	0	0	236 811	0	236 811
60906	0	0	0	8 381	0	8 381	8 381	0	8 381	0	0	0
61008	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61209	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61212	0	0	0	60 089	0	60 089	60 089	0	60 089	0	0	0
61403	8 690	0	8 690	0	0	0	5 784	0	5 784	2 906	0	2 906
61702	277 034	0	277 034	0	0	0	0	0	0	277 034	0	277 034
70606	38 451 200	0	38 451 200	5 268 914	0	5 268 914	26	0	26	43 720 088	0	43 720 088
70608	35 923 239	0	35 923 239	2 420 909	0	2 420 909	0	0	0	38 344 148	0	38 344 148
70610	26 198	0	26 198	7 788	0	7 788	0	0	0	33 986	0	33 986
70611	233 313	0	233 313	15 191	0	15 191	0	0	0	248 504	0	248 504
70614	10 348 500	0	10 348 500	1 023 863	0	1 023 863	0	0	0	11 372 363	0	11 372 363
70616	68 895	0	68 895	0	0	0	0	0	0	68 895	0	68 895
Итого по активу (баланс)	130 272 043	40 714 441	170 986 484	2 773 407 373	2 212 431 321	4 985 838 694	2 745 748 532	2 230 873 441	4 976 621 973	157 930 884	22 272 321	180 203 205
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10609	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
10614	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500	3 797 500	0	3 797 500
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 851 240	0	11 851 240	3 915 999	0	3 915 999	1 993 675	0	1 993 675	9 928 916	0	9 928 916
30109	640 534	1 393 348	2 033 882	2 973 698	30 499	3 004 197	2 626 577	90 112	2 716 689	293 413	1 452 961	1 746 374
30111	166 117	0	166 117	14 733 489	0	14 733 489	14 642 112	0	14 642 112	74 740	0	74 740
30220	0	0	0	0	1 472 806	1 472 806	0	1 476 231	1 476 231	0	3 425	3 425
30223	101 680	0	101 680	3 245 256	0	3 245 256	3 143 576	0	3 143 576	0	0	0
30231	5 162 547	0	5 162 547	1 308 758 369	0	1 308 758 369	1 309 298 127	0	1 309 298 127	5 702 305	0	5 702 305
31302	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	253	0	253	275	0	275	49	0	49	27	0	27
31402	0	0	0	42 608 500	0	42 608 500	42 608 500	0	42 608 500	0	0	0
31403	700 000	0	700 000	20 274 000	0	20 274 000	19 574 000	0	19 574 000	0	0	0
31404	0	91 179	91 179	0	92 712	92 712	5 470 000	1 533	5 471 533	5 470 000	0	5 470 000
31405	0	0	0	0	389	389	0	98 035	98 035	0	97 646	97 646
31602	0	0	0	0	41 635	41 635	0	41 635	41 635	0	0	0
31603	0	0	0	0	142	142	0	57 354	57 354	0	57 212	57 212
407	14 730 299	20 205 342	34 935 641	513 564 470	88 655 104	602 219 574	511 719 334	87 879 427	599 598 761	12 885 163	19 429 665	32 314 828
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	390 907	454 500	845 407	3 032 086	233 048	3 265 134	2 995 959	232 587	3 228 546	354 780	454 039	808 819
40821	62	0	62	64 964	0	64 964	64 902	0	64 902	0	0	0
40902	0	192 922	192 922	0	123 785	123 785	0	87 817	87 817	0	156 954	156 954
42002	20 650	26 654	47 304	598 050	27 931	625 981	596 400	29 065	625 465	19 000	27 788	46 788
42005	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42102	20 756 526	0	20 756 526	215 752 977	1 049 512	216 802 489	213 127 834	1 090 858	214 218 692	18 131 383	41 346	18 172 729
42103	1 195 000	0	1 195 000	500 000	388	500 388	468 000	65 711	533 711	1 163 000	65 323	1 228 323
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	8 550	0	8 550	621 630	0	621 630	617 313	0	617 313	4 233	0	4 233
45215	511 805	0	511 805	476 845	0	476 845	391 396	0	391 396	426 356	0	426 356
47407	0	0	0	567 307 015	585 597 885	1 152 904 900	567 307 015	585 597 885	1 152 904 900	0	0	0
47416	4 022	7 181	11 203	887 919	11 612	899 531	884 270	4 431	888 701	373	0	373
47422	10 119	9	10 128	2 760 992	0	2 760 992	2 760 992	1	2 760 993	10 119	10	10 129
47424	226 069	0	226 069	1 786 510	0	1 786 510	1 560 505	0	1 560 505	64	0	64
47425	347 704	0	347 704	283 302	0	283 302	428 396	0	428 396	492 798	0	492 798
47426	18 646	10	18 656	111 710	91	111 801	126 552	174	126 726	33 488	93	33 581
50220	16 532	0	16 532	8 674	0	8 674	0	0	0	7 858	0	7 858
52602	223 750	0	223 750	518 120	0	518 120	748 866	0	748 866	454 496	0	454 496
60301	7 036	0	7 036	236 145	0	236 145	229 109	0	229 109	0	0	0
60305	202 875	0	202 875	95 557	0	95 557	113 745	0	113 745	221 063	0	221 063
60307	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60309	12 073	0	12 073	1 859	0	1 859	20 323	0	20 323	30 537	0	30 537
60311	10 817	0	10 817	2 201	0	2 201	1 425	0	1 425	10 041	0	10 041
60313	0	424 447	424 447	2 306	305 757	308 063	2 306	86 675	88 981	0	205 365	205 365
60320	0	0	0	3 916 000	0	3 916 000	3 916 000	0	3 916 000	0	0	0
60322	15	0	15	764	0	764	764	0	764	15	0	15
60335	31 193	0	31 193	13 329	0	13 329	15 870	0	15 870	33 734	0	33 734
60349	177 135	0	177 135	6 875	0	6 875	7 530	0	7 530	177 790	0	177 790
60414	808 560	0	808 560	670	0	670	6 316	0	6 316	814 206	0	814 206
60903	82 045	0	82 045	0	0	0	3 414	0	3 414	85 459	0	85 459
61304	15 792	0	15 792	8 281	0	8 281	5 847	0	5 847	13 358	0	13 358
61501	46 683	0	46 683	0	0	0	0	0	0	46 683	0	46 683
70601	38 824 866	0	38 824 866	88 087	0	88 087	4 948 184	0	4 948 184	43 684 963	0	43 684 963
70603	36 747 404	0	36 747 404	0	0	0	2 936 184	0	2 936 184	39 683 588	0	39 683 588
70605	13 665	0	13 665	0	0	0	0	0	0	13 665	0	13 665
70613	10 378 298	0	10 378 298	0	0	0	1 012 218	0	1 012 218	11 390 516	0	11 390 516
70801	1 993 675	0	1 993 675	1 993 675	0	1 993 675	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	148 190 892	22 795 592	170 986 484	2 712 051 314	677 643 296	3 389 694 610	2 722 071 800	676 839 531	3 398 911 331	158 211 378	21 991 827	180 203 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 966	0	1 966	116 064	0	116 064	82 550	0	82 550	35 480	0	35 480
90902	21 716	0	21 716	30	0	30	1	0	1	21 745	0	21 745
91101	0	12 075	12 075	0	10 726	10 726	0	10 260	10 260	0	12 541	12 541
91102	0	12 109	12 109	0	10 899	10 899	0	6 382	6 382	0	16 626	16 626
91414	11 371 100	36 084 224	47 455 324	1 280 000	7 343 076	8 623 076	700 000	5 818 565	6 518 565	11 951 100	37 608 735	49 559 835
91417	10 015 746	0	10 015 746	7 276	0	7 276	7 048	0	7 048	10 015 974	0	10 015 974
91418	60 377	0	60 377	60 081	0	60 081	60 089	0	60 089	60 369	0	60 369
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	37	35	72	196	80	276	210	71	281	23	44	67
99998	34 225 544	0	34 225 544	13 583 259	0	13 583 259	10 239 932	0	10 239 932	37 568 871	0	37 568 871
Итого по активу (баланс)	55 697 536	36 108 443	91 805 979	15 046 906	7 364 781	22 411 687	11 089 830	5 835 278	16 925 108	59 654 612	37 637 946	97 292 558
Пассив
91003	0	0	0	107 942	0	107 942	107 942	0	107 942	0	0	0
91004	0	0	0	70 153	0	70 153	70 153	0	70 153	0	0	0
91315	3 704 110	10 902 089	14 606 199	88 545	1 703 777	1 792 322	359 235	1 258 263	1 617 498	3 974 800	10 456 575	14 431 375
91317	12 070 853	2 286 619	14 357 472	6 613 137	1 563 284	8 176 421	9 861 692	1 554 172	11 415 864	15 319 408	2 277 507	17 596 915
91318	0	4 943 393	4 943 393	0	142 145	142 145	0	375 489	375 489	0	5 176 737	5 176 737
91319	116 536	0	116 536	3 795	0	3 795	49 159	0	49 159	161 900	0	161 900
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	57 580 435	0	57 580 435	6 669 893	0	6 669 893	8 813 145	0	8 813 145	59 723 687	0	59 723 687
Итого по пассиву (баланс)	73 673 878	18 132 101	91 805 979	13 553 465	3 409 206	16 962 671	19 261 326	3 187 924	22 449 250	79 381 739	17 910 819	97 292 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	240 845	0	240 845	3 091 634	2 155 238	5 246 872	3 130 957	872 393	4 003 350	201 522	1 282 845	1 484 367
93302	717 901	195 179	913 080	2 172 211	676 570	2 848 781	2 890 112	871 749	3 761 861	0	0	0
93303	878 802	444 507	1 323 309	2 610 262	2 419 746	5 030 008	1 310 855	1 907 055	3 217 910	2 178 209	957 198	3 135 407
93304	2 506 543	1 465 512	3 972 055	2 054 907	524 508	2 579 415	2 185 149	1 531 242	3 716 391	2 376 301	458 778	2 835 079
93305	923 142	1 663 869	2 587 011	1 065 485	405 537	1 471 022	669 227	145 242	814 469	1 319 400	1 924 164	3 243 564
93306	0	227 669	227 669	9 626 797	6 055 203	15 682 000	8 386 078	6 074 460	14 460 538	1 240 719	208 412	1 449 131
93307	213 914	702 998	916 912	8 172 164	5 151 035	13 323 199	8 386 078	5 854 033	14 240 111	0	0	0
93308	469 144	899 610	1 368 754	2 358 691	2 713 174	5 071 865	1 863 258	1 358 874	3 222 132	964 577	2 253 910	3 218 487
93309	1 484 597	2 435 857	3 920 454	496 003	2 196 544	2 692 547	1 528 708	2 234 866	3 763 574	451 892	2 397 535	2 849 427
93310	1 913 685	870 577	2 784 262	318 873	1 119 725	1 438 598	93 927	688 282	782 209	2 138 631	1 302 020	3 440 651
93901	27 798 255	819 601	28 617 856	426 948 644	13 458 675	440 407 319	454 718 454	14 252 962	468 971 416	28 445	25 314	53 759
93902	0	9 462 056	9 462 056	17 356 345	67 588 390	84 944 735	17 356 345	77 050 446	94 406 791	0	0	0
99996	56 500 475	0	56 500 475	547 897 331	0	547 897 331	582 734 931	0	582 734 931	21 662 875	0	21 662 875
Итого по активу (баланс)	93 647 303	19 187 435	112 834 738	1 024 169 347	104 464 345	1 128 633 692	1 085 254 079	112 841 604	1 198 095 683	32 562 571	10 810 176	43 372 747
Пассив
96301	0	227 669	227 669	882 913	3 107 967	3 990 880	2 119 185	3 088 710	5 207 895	1 236 272	208 412	1 444 684
96302	208 295	702 998	911 293	882 913	2 888 028	3 770 941	674 618	2 185 030	2 859 648	0	0	0
96303	447 664	878 047	1 325 711	1 837 329	1 337 033	3 174 362	2 350 987	2 712 896	5 063 883	961 322	2 253 910	3 215 232
96304	1 477 795	2 435 857	3 913 652	1 521 019	2 234 866	3 755 885	495 098	2 196 544	2 691 642	451 874	2 397 535	2 849 409
96305	1 879 833	856 330	2 736 163	93 924	687 943	781 867	318 319	1 118 733	1 437 052	2 104 228	1 287 120	3 391 348
96306	240 833	0	240 833	6 085 773	8 405 017	14 490 790	6 046 451	9 687 862	15 734 313	201 511	1 282 845	1 484 356
96307	714 001	195 179	909 180	5 844 939	8 395 994	14 240 933	5 130 938	8 200 815	13 331 753	0	0	0
96308	899 973	466 058	1 366 031	1 332 009	1 928 884	3 260 893	2 608 590	2 420 024	5 028 614	2 176 554	957 198	3 133 752
96309	2 500 473	1 465 512	3 965 985	2 183 473	1 531 242	3 714 715	2 054 467	524 508	2 578 975	2 371 467	458 778	2 830 245
96310	927 523	1 675 699	2 603 222	669 116	145 521	814 637	1 065 123	406 355	1 471 478	1 323 530	1 936 533	3 260 063
96901	814 357	27 982 504	28 796 861	14 244 329	454 861 642	469 105 971	13 455 345	426 907 551	440 362 896	25 373	28 413	53 786
96902	9 503 875	0	9 503 875	77 145 188	17 400 403	94 545 591	67 641 313	17 400 403	85 041 716	0	0	0
99997	56 334 263	0	56 334 263	582 443 042	0	582 443 042	547 818 651	0	547 818 651	21 709 872	0	21 709 872
Итого по пассиву (баланс)	75 948 885	36 885 853	112 834 738	695 165 967	502 924 540	1 198 090 507	651 779 085	476 849 431	1 128 628 516	32 562 003	10 810 744	43 372 747

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?