Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 203	0	23 203	3 655	0	3 655	2 249	0	2 249	24 609	0	24 609
10610	535	0	535	81	0	81	419	0	419	197	0	197
20202	23 394	4 851	28 245	1 516	680	2 196	7 712	1 372	9 084	17 198	4 159	21 357
30102	3 455 636	0	3 455 636	950 505 322	0	950 505 322	950 832 303	0	950 832 303	3 128 655	0	3 128 655
30110	148 041	1 237	149 278	4 182 606	15 961	4 198 567	4 184 032	15 027	4 199 059	146 615	2 171	148 786
30114	62 317	4 189 179	4 251 496	0	589 241 991	589 241 991	4	586 078 085	586 078 089	62 313	7 353 085	7 415 398
30202	377 889	0	377 889	36 234	0	36 234	0	0	0	414 123	0	414 123
30204	297 392	0	297 392	0	0	0	89 129	0	89 129	208 263	0	208 263
30221	0	0	0	1 514 319	0	1 514 319	1 514 319	0	1 514 319	0	0	0
30233	694	0	694	688	0	688	810	0	810	572	0	572
30424	119 070	0	119 070	443 739 194	0	443 739 194	443 739 194	0	443 739 194	119 070	0	119 070
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	2 000 000	0	2 000 000	45 200 000	0	45 200 000	47 200 000	0	47 200 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	118 200 000	0	118 200 000	121 200 000	0	121 200 000	22 000 000	0	22 000 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	8 663 709	8 663 709	1 234 000	274 832 591	276 066 591	1 234 000	283 496 300	284 730 300	0	0	0
32103	0	0	0	61 000	72 737 538	72 798 538	61 000	59 801 939	59 862 939	0	12 935 599	12 935 599
32302	0	11 712	11 712	0	176 056	176 056	0	187 768	187 768	0	0	0
32303	0	0	0	0	193 196	193 196	0	137 422	137 422	0	55 774	55 774
45201	1 655 394	574 479	2 229 873	1 765 605	1 520 919	3 286 524	1 888 800	1 317 851	3 206 651	1 532 199	777 547	2 309 746
45203	0	0	0	70 000	1 008 214	1 078 214	0	21 024	21 024	70 000	987 190	1 057 190
45204	1 695 000	0	1 695 000	914 800	1 828 413	2 743 213	795 000	39 911	834 911	1 814 800	1 788 502	3 603 302
45205	1 413 162	2 196 063	3 609 225	144 350	2 368 618	2 512 968	146 000	1 334 212	1 480 212	1 411 512	3 230 469	4 641 981
45206	1 895 000	291 345	2 186 345	15 000	40 861	55 861	403 000	15 094	418 094	1 507 000	317 112	1 824 112
45207	738 600	175 685	914 285	0	24 640	24 640	148 000	9 101	157 101	590 600	191 224	781 824
45208	0	95 163	95 163	0	13 346	13 346	0	4 930	4 930	0	103 579	103 579
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 513 701	3 513 701	0	463 142 926	463 142 926	0	460 323 695	460 323 695	0	6 332 932	6 332 932
47408	0	0	0	521 566 785	528 499 915	1 050 066 700	521 566 785	528 499 915	1 050 066 700	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 168	1 168	0	1 168	1 168	4	0	4
47421	25 764	0	25 764	4 305 930	0	4 305 930	4 278 190	0	4 278 190	53 504	0	53 504
47423	8 144	2 123	10 267	15 954	4 888	20 842	15 326	5 242	20 568	8 772	1 769	10 541
47427	63 874	8 312	72 186	206 170	35 267	241 437	226 703	32 142	258 845	43 341	11 437	54 778
47431	0	103 860	103 860	0	18 943	18 943	0	22 769	22 769	0	100 034	100 034
47803	53 337	0	53 337	65 802	0	65 802	47 857	0	47 857	71 282	0	71 282
50205	4 990 674	0	4 990 674	30 576	0	30 576	185 362	0	185 362	4 835 888	0	4 835 888
52601	281 421	0	281 421	836 790	0	836 790	664 432	0	664 432	453 779	0	453 779
60302	81 174	0	81 174	0	0	0	53	0	53	81 121	0	81 121
60306	2 199	0	2 199	1 038	0	1 038	0	0	0	3 237	0	3 237
60310	18 163	0	18 163	9 473	0	9 473	0	0	0	27 636	0	27 636
60312	107 844	0	107 844	30 724	0	30 724	53 217	0	53 217	85 351	0	85 351
60314	5 714	302 881	308 595	2 172	68 019	70 191	2 150	76 082	78 232	5 736	294 818	300 554
60323	0	0	0	29 874	0	29 874	29 874	0	29 874	0	0	0
60336	2 447	0	2 447	253	0	253	0	0	0	2 700	0	2 700
60401	875 050	0	875 050	0	0	0	0	0	0	875 050	0	875 050
60901	212 677	0	212 677	2 702	0	2 702	0	0	0	215 379	0	215 379
60906	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
61008	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61009	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61212	0	0	0	47 857	0	47 857	47 857	0	47 857	0	0	0
61403	16 253	0	16 253	4 515	0	4 515	6 042	0	6 042	14 726	0	14 726
61702	341 760	0	341 760	4 135	0	4 135	40 127	0	40 127	305 768	0	305 768
70606	19 737 019	0	19 737 019	6 553 253	0	6 553 253	746	0	746	26 289 526	0	26 289 526
70608	22 472 414	0	22 472 414	3 712 473	0	3 712 473	0	0	0	26 184 887	0	26 184 887
70610	17 641	0	17 641	8 254	0	8 254	0	0	0	25 895	0	25 895
70611	178 346	0	178 346	26 891	0	26 891	0	0	0	205 237	0	205 237
70614	6 124 990	0	6 124 990	1 284 697	0	1 284 697	0	0	0	7 409 687	0	7 409 687
70616	21	0	21	40 046	0	40 046	0	0	0	40 067	0	40 067
Итого по активу (баланс)	95 502 097	20 134 300	115 636 397	2 106 378 399	1 935 774 150	4 042 152 549	2 101 014 357	1 921 421 049	4 022 435 406	100 866 139	34 487 401	135 353 540
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10609	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 851 240	0	11 851 240	0	0	0	0	0	0	11 851 240	0	11 851 240
30109	507 538	1 315 879	1 823 417	2 671 396	72 989	2 744 385	2 568 382	184 320	2 752 702	404 524	1 427 210	1 831 734
30111	208 911	0	208 911	12 118 752	0	12 118 752	12 157 513	0	12 157 513	247 672	0	247 672
30220	0	0	0	0	230 400	230 400	0	235 066	235 066	0	4 666	4 666
30223	238 559	0	238 559	1 788 200	0	1 788 200	1 567 383	0	1 567 383	17 742	0	17 742
30231	2 447 649	0	2 447 649	948 476 495	0	948 476 495	948 036 859	0	948 036 859	2 008 013	0	2 008 013
31305	694	0	694	741	0	741	619	0	619	572	0	572
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31402	2 510 000	0	2 510 000	81 117 000	0	81 117 000	78 607 000	0	78 607 000	0	0	0
31403	0	0	0	17 800 000	0	17 800 000	21 710 000	0	21 710 000	3 910 000	0	3 910 000
31405	0	0	0	0	445	445	0	94 999	94 999	0	94 554	94 554
407	14 753 008	11 618 436	26 371 444	340 807 993	83 005 840	423 813 833	340 700 837	88 448 869	429 149 706	14 645 852	17 061 465	31 707 317
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	583 132	491 073	1 074 205	3 835 409	281 948	4 117 357	3 849 175	197 583	4 046 758	596 898	406 708	1 003 606
40821	4 872	0	4 872	55 870	0	55 870	50 999	0	50 999	1	0	1
40902	0	103 860	103 860	0	22 769	22 769	0	18 943	18 943	0	100 034	100 034
42002	0	0	0	1 434 350	7 039	1 441 389	1 434 350	7 039	1 441 389	0	0	0
42003	0	43 946	43 946	0	8 485	8 485	0	5 388	5 388	0	40 849	40 849
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	11 691 817	125 812	11 817 629	158 573 032	125 811	158 698 843	160 125 772	536 010	160 661 782	13 244 557	536 011	13 780 568
42103	1 680 000	0	1 680 000	1 390 000	0	1 390 000	599 100	0	599 100	889 100	0	889 100
42104	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	550 000	0	550 000	562 000	0	562 000
42502	32 850	0	32 850	384 316	0	384 316	357 658	0	357 658	6 192	0	6 192
45215	317 541	0	317 541	368 857	0	368 857	444 787	0	444 787	393 471	0	393 471
47407	0	0	0	529 138 564	521 774 152	1 050 912 716	529 138 564	521 774 152	1 050 912 716	0	0	0
47416	3 570	2 330	5 900	40 463	95 483	135 946	38 875	103 198	142 073	1 982	10 045	12 027
47422	10 119	9	10 128	0	1	1	0	1	1	10 119	9	10 128
47424	71 851	0	71 851	3 108 360	0	3 108 360	3 040 087	0	3 040 087	3 578	0	3 578
47425	513 634	0	513 634	291 380	0	291 380	172 494	0	172 494	394 748	0	394 748
47426	13 024	131	13 155	92 104	94	92 198	89 512	85	89 597	10 432	122	10 554
50220	23 203	0	23 203	2 249	0	2 249	3 655	0	3 655	24 609	0	24 609
52602	228 570	0	228 570	651 085	0	651 085	823 646	0	823 646	401 131	0	401 131
60301	16 212	0	16 212	48 093	0	48 093	39 987	0	39 987	8 106	0	8 106
60305	180 531	0	180 531	110 070	0	110 070	127 328	0	127 328	197 789	0	197 789
60307	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60309	3 720	0	3 720	0	0	0	7 508	0	7 508	11 228	0	11 228
60311	6 084	0	6 084	69	0	69	1 252	0	1 252	7 267	0	7 267
60313	0	438 392	438 392	2 786	28 192	30 978	2 786	90 088	92 874	0	500 288	500 288
60322	15	0	15	923	0	923	923	0	923	15	0	15
60335	27 633	0	27 633	13 496	0	13 496	16 217	0	16 217	30 354	0	30 354
60349	194 205	0	194 205	1 441	0	1 441	35 346	0	35 346	228 110	0	228 110
60414	773 626	0	773 626	0	0	0	9 357	0	9 357	782 983	0	782 983
60903	69 058	0	69 058	0	0	0	3 182	0	3 182	72 240	0	72 240
61304	14 351	0	14 351	5 784	0	5 784	4 016	0	4 016	12 583	0	12 583
61501	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
70601	19 958 547	0	19 958 547	10	0	10	5 802 113	0	5 802 113	25 760 650	0	25 760 650
70603	22 934 537	0	22 934 537	0	0	0	4 613 391	0	4 613 391	27 547 928	0	27 547 928
70605	6 494	0	6 494	0	0	0	68	0	68	6 562	0	6 562
70613	6 145 467	0	6 145 467	26 457	0	26 457	1 312 338	0	1 312 338	7 431 348	0	7 431 348
70801	1 993 675	0	1 993 675	0	0	0	0	0	0	1 993 675	0	1 993 675
Итого по пассиву (баланс)	101 496 529	14 139 868	115 636 397	2 104 372 196	605 653 650	2 710 025 846	2 118 047 246	611 695 743	2 729 742 989	115 171 579	20 181 961	135 353 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 078	0	1 078	87 816	0	87 816	87 822	0	87 822	1 072	0	1 072
90902	16 188	0	16 188	0	0	0	3	0	3	16 185	0	16 185
91101	0	11 334	11 334	0	8 237	8 237	0	7 280	7 280	0	12 291	12 291
91102	0	15 625	15 625	0	8 440	8 440	0	11 881	11 881	0	12 184	12 184
91414	16 703 000	32 547 451	49 250 451	355 000	6 698 166	7 053 166	275 000	3 516 932	3 791 932	16 783 000	35 728 685	52 511 685
91417	10 015 307	0	10 015 307	740	0	740	620	0	620	10 015 427	0	10 015 427
91418	53 337	0	53 337	65 802	0	65 802	47 857	0	47 857	71 282	0	71 282
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	50	31	81	349	82	431	366	76	442	33	37	70
99998	32 394 099	0	32 394 099	8 250 681	0	8 250 681	5 887 723	0	5 887 723	34 757 057	0	34 757 057
Итого по активу (баланс)	59 184 109	32 574 441	91 758 550	8 760 388	6 714 925	15 475 313	6 299 391	3 536 169	9 835 560	61 645 106	35 753 197	97 398 303
Пассив
91315	3 004 747	10 656 531	13 661 278	246 515	784 966	1 031 481	247 910	2 038 384	2 286 294	3 006 142	11 909 949	14 916 091
91317	11 981 769	1 640 398	13 622 167	2 592 405	1 998 112	4 590 517	2 743 800	2 581 699	5 325 499	12 133 164	2 223 985	14 357 149
91318	41 438	4 750 792	4 792 230	0	274 077	274 077	0	650 615	650 615	41 438	5 127 330	5 168 768
91319	116 480	0	116 480	14 243	0	14 243	10 868	0	10 868	113 105	0	113 105
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	59 364 451	0	59 364 451	3 947 837	0	3 947 837	7 224 632	0	7 224 632	62 641 246	0	62 641 246
Итого по пассиву (баланс)	74 710 829	17 047 721	91 758 550	6 801 000	3 057 155	9 858 155	10 227 210	5 270 698	15 497 908	78 137 039	19 261 264	97 398 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	63 002	0	63 002	2 770 942	902 843	3 673 785	2 833 944	902 843	3 736 787	0	0	0
93302	176 810	9 671	186 481	2 878 256	904 745	3 783 001	2 770 942	904 330	3 675 272	284 124	10 086	294 210
93303	1 722 005	181 926	1 903 931	1 795 217	664 951	2 460 168	2 357 830	456 645	2 814 475	1 159 392	390 232	1 549 624
93304	1 401 615	1 548 533	2 950 148	759 110	737 009	1 496 119	1 339 573	765 594	2 105 167	821 152	1 519 948	2 341 100
93305	453 600	1 784 634	2 238 234	15 664	424 840	440 504	13 483	308 842	322 325	455 781	1 900 632	2 356 413
93306	0	62 781	62 781	882 419	2 810 628	3 693 047	882 419	2 873 409	3 755 828	0	0	0
93307	9 555	174 394	183 949	882 656	2 937 943	3 820 599	882 419	2 810 145	3 692 564	9 792	302 192	311 984
93308	184 168	1 706 023	1 890 191	662 048	2 844 828	3 506 876	432 290	3 277 803	3 710 093	413 926	1 273 048	1 686 974
93309	1 788 376	1 590 138	3 378 514	273 922	1 696 447	1 970 369	485 632	2 306 101	2 791 733	1 576 666	980 484	2 557 150
93310	2 065 604	347 204	2 412 808	250 342	46 008	296 350	224 048	25 872	249 920	2 091 898	367 340	2 459 238
93901	9 591 011	5 518	9 596 529	361 603 592	28 489 621	390 093 213	355 325 969	28 495 139	383 821 108	15 868 634	0	15 868 634
93902	0	3 839 028	3 839 028	32 915 684	81 507 430	114 423 114	32 915 684	83 644 405	116 560 089	0	1 702 053	1 702 053
99996	28 694 087	0	28 694 087	512 353 413	0	512 353 413	510 027 525	0	510 027 525	31 019 975	0	31 019 975
Итого по активу (баланс)	46 149 833	11 249 850	57 399 683	918 043 265	123 967 293	1 042 010 558	910 491 758	126 771 128	1 037 262 886	53 701 340	8 446 015	62 147 355
Пассив
96301	0	62 781	62 781	882 453	2 873 631	3 756 084	882 453	2 810 850	3 693 303	0	0	0
96302	9 555	174 394	183 949	882 453	2 810 374	3 692 827	882 690	2 938 172	3 820 862	9 792	302 192	311 984
96303	184 260	1 706 237	1 890 497	432 288	2 429 680	2 861 968	617 307	1 943 592	2 560 899	369 279	1 220 149	1 589 428
96304	1 570 476	1 375 835	2 946 311	656 993	1 415 258	2 072 251	532 739	888 025	1 420 764	1 446 222	848 602	2 294 824
96305	2 035 215	350 961	2 386 176	218 908	32 757	251 665	249 759	52 756	302 515	2 066 066	370 960	2 437 026
96306	63 000	0	63 000	2 832 598	902 546	3 735 144	2 769 598	902 546	3 672 144	0	0	0
96307	176 807	9 671	186 478	2 769 598	904 028	3 673 626	2 876 777	904 443	3 781 220	283 986	10 086	294 072
96308	1 720 904	181 640	1 902 544	3 155 407	458 112	3 613 519	2 637 911	719 707	3 357 618	1 203 408	443 235	1 646 643
96309	1 616 059	1 762 944	3 379 003	2 178 941	606 697	2 785 638	1 505 887	495 596	2 001 483	943 005	1 651 843	2 594 848
96310	430 827	1 780 877	2 211 704	4 316	308 323	312 639	6 866	424 459	431 325	433 377	1 897 013	2 330 390
96901	5 474	9 662 862	9 668 336	28 477 868	356 369 034	384 846 902	28 472 394	362 536 162	391 008 556	0	15 829 990	15 829 990
96902	3 813 308	0	3 813 308	83 630 768	32 889 458	116 520 226	81 508 230	32 889 458	114 397 688	1 690 770	0	1 690 770
99997	28 705 596	0	28 705 596	509 090 253	0	509 090 253	511 512 037	0	511 512 037	31 127 380	0	31 127 380
Итого по пассиву (баланс)	40 331 481	17 068 202	57 399 683	635 212 844	401 999 898	1 037 212 742	634 454 648	407 505 766	1 041 960 414	39 573 285	22 574 070	62 147 355

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?