Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 388	0	3 388	9 758	0	9 758	0	0	0	13 146	0	13 146
10610	4 846	0	4 846	116	0	116	4 427	0	4 427	535	0	535
20202	7 385	5 178	12 563	25 340	239	25 579	3 008	473	3 481	29 717	4 944	34 661
30102	3 079 596	0	3 079 596	992 930 296	0	992 930 296	994 581 706	0	994 581 706	1 428 186	0	1 428 186
30110	144 929	2 440	147 369	5 111 784	193 479	5 305 263	5 108 800	190 904	5 299 704	147 913	5 015	152 928
30114	62 328	4 046 495	4 108 823	0	543 281 005	543 281 005	4	538 694 250	538 694 254	62 324	8 633 250	8 695 574
30202	325 822	0	325 822	18 685	0	18 685	0	0	0	344 507	0	344 507
30204	249 244	0	249 244	51 475	0	51 475	0	0	0	300 719	0	300 719
30221	0	0	0	1 410 677	0	1 410 677	1 410 677	0	1 410 677	0	0	0
30233	922	0	922	1 095	0	1 095	1 517	0	1 517	500	0	500
30424	119 131	0	119 131	316 605 820	0	316 605 820	316 605 820	0	316 605 820	119 131	0	119 131
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	21 600 000	0	21 600 000	18 100 000	0	18 100 000	3 500 000	0	3 500 000
31903	8 000 000	0	8 000 000	134 000 000	0	134 000 000	120 000 000	0	120 000 000	22 000 000	0	22 000 000
31904	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	6 100 000	275 012 750	281 112 750	6 100 000	259 113 950	265 213 950	0	15 898 800	15 898 800
32103	0	19 758 690	19 758 690	0	86 615 562	86 615 562	0	106 374 252	106 374 252	0	0	0
32302	0	0	0	0	717 041	717 041	0	559 670	559 670	0	157 371	157 371
32303	0	69 700	69 700	0	535 969	535 969	0	605 669	605 669	0	0	0
45201	1 524 057	229 290	1 753 347	4 474 944	93 009	4 567 953	4 227 899	322 299	4 550 198	1 771 102	0	1 771 102
45203	0	0	0	145 000	2 386 044	2 531 044	0	1 165 467	1 165 467	145 000	1 220 577	1 365 577
45204	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000
45205	1 213 879	2 651 617	3 865 496	942 496	621 672	1 564 168	182 566	952 614	1 135 180	1 973 809	2 320 675	4 294 484
45206	1 895 000	74 245	1 969 245	25 000	2 656	27 656	40 000	5 830	45 830	1 880 000	71 071	1 951 071
45207	1 529 600	280 314	1 809 914	0	10 027	10 027	30 000	22 013	52 013	1 499 600	268 328	1 767 928
45208	0	98 489	98 489	0	3 523	3 523	0	7 735	7 735	0	94 277	94 277
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	30 775	0	30 775	0	0	0
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 636 504	3 636 504	0	328 606 607	328 606 607	0	328 762 098	328 762 098	0	3 481 013	3 481 013
47408	0	0	0	338 775 395	345 484 448	684 259 843	338 775 395	345 484 448	684 259 843	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 258	1 258	0	1 258	1 258	4	0	4
47423	8 420	1 420	9 840	16 047	4 611	20 658	15 521	4 496	20 017	8 946	1 535	10 481
47427	77 471	9 325	86 796	208 778	33 107	241 885	221 083	37 153	258 236	65 166	5 279	70 445
47431	0	3 917 732	3 917 732	0	201 650	201 650	0	3 295 321	3 295 321	0	824 061	824 061
47803	34 496	0	34 496	39 186	0	39 186	35 726	0	35 726	37 956	0	37 956
50205	4 917 291	0	4 917 291	30 576	0	30 576	5 841	0	5 841	4 942 026	0	4 942 026
52601	453 521	0	453 521	804 637	0	804 637	800 787	0	800 787	457 371	0	457 371
60302	78 722	0	78 722	0	0	0	57	0	57	78 665	0	78 665
60306	524	0	524	347	0	347	0	0	0	871	0	871
60310	19 966	0	19 966	19 852	0	19 852	1	0	1	39 817	0	39 817
60312	130 953	0	130 953	185 738	0	185 738	129 514	0	129 514	187 177	0	187 177
60314	500	256 527	257 027	277	30 404	30 681	274	34 619	34 893	503	252 312	252 815
60323	0	0	0	37 720	0	37 720	37 720	0	37 720	0	0	0
60336	4 859	0	4 859	206	0	206	0	0	0	5 065	0	5 065
60401	1 302 511	0	1 302 511	0	0	0	0	0	0	1 302 511	0	1 302 511
60901	199 563	0	199 563	1 869	0	1 869	0	0	0	201 432	0	201 432
60906	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
61008	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
61009	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61212	0	0	0	36 762	0	36 762	36 762	0	36 762	0	0	0
61403	19 629	0	19 629	1 772	0	1 772	5 552	0	5 552	15 849	0	15 849
61702	337 470	0	337 470	4 311	0	4 311	21	0	21	341 760	0	341 760
70606	10 402 508	0	10 402 508	3 186 573	0	3 186 573	424	0	424	13 588 657	0	13 588 657
70608	12 790 081	0	12 790 081	4 179 132	0	4 179 132	0	0	0	16 969 213	0	16 969 213
70610	14 151	0	14 151	15	0	15	0	0	0	14 166	0	14 166
70611	96 420	0	96 420	25 198	0	25 198	0	0	0	121 618	0	121 618
70614	3 400 428	0	3 400 428	1 216 046	0	1 216 046	0	0	0	4 616 474	0	4 616 474
70616	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	71 460 230	35 037 966	106 498 196	1 833 326 280	1 583 835 061	3 417 161 341	1 824 095 213	1 585 634 519	3 409 729 732	80 691 297	33 238 508	113 929 805
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 851 240	0	11 851 240	0	0	0	0	0	0	11 851 240	0	11 851 240
30109	158 000	1 320 069	1 478 069	2 740 562	100 586	2 841 148	3 112 431	92 182	3 204 613	529 869	1 311 665	1 841 534
30111	43 093	0	43 093	6 978 999	0	6 978 999	7 004 180	0	7 004 180	68 274	0	68 274
30220	0	168 071	168 071	0	475 007	475 007	0	306 936	306 936	0	0	0
30223	22 919	0	22 919	2 615 936	0	2 615 936	2 735 746	0	2 735 746	142 729	0	142 729
30231	4 721 233	0	4 721 233	924 244 032	0	924 244 032	921 277 478	0	921 277 478	1 754 679	0	1 754 679
31302	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
31305	922	0	922	1 226	0	1 226	804	0	804	500	0	500
31402	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000	45 600 000	0	45 600 000	2 300 000	0	2 300 000
31403	1 800 000	0	1 800 000	17 300 000	0	17 300 000	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0
407	12 170 972	16 044 882	28 215 854	276 262 203	70 587 278	346 849 481	278 552 688	76 456 381	355 009 069	14 461 457	21 913 985	36 375 442
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	360 181	494 586	854 767	2 316 903	160 293	2 477 196	2 464 344	153 490	2 617 834	507 622	487 783	995 405
40821	0	0	0	57 783	0	57 783	58 729	0	58 729	946	0	946
40901	0	3 683 523	3 683 523	0	3 070 802	3 070 802	0	138 572	138 572	0	751 293	751 293
40902	0	3 917 732	3 917 732	0	3 295 321	3 295 321	0	201 650	201 650	0	824 061	824 061
42002	0	0	0	1 093 150	0	1 093 150	1 093 150	0	1 093 150	0	0	0
42003	0	0	0	0	2 820	2 820	0	46 636	46 636	0	43 816	43 816
42005	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	13 582 330	0	13 582 330	117 292 206	1 104 949	118 397 155	115 580 261	1 104 949	116 685 210	11 870 385	0	11 870 385
42103	1 460 880	0	1 460 880	1 240 880	0	1 240 880	1 226 900	0	1 226 900	1 446 900	0	1 446 900
42104	985 000	0	985 000	0	0	0	16 000	0	16 000	1 001 000	0	1 001 000
42502	33 102	0	33 102	283 408	0	283 408	263 929	0	263 929	13 623	0	13 623
45215	633 185	0	633 185	360 979	0	360 979	162 158	0	162 158	434 364	0	434 364
47108	30 775	0	30 775	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	337 058 338	347 430 472	684 488 810	337 058 338	347 574 491	684 632 829	0	144 019	144 019
47416	1 097	44 040	45 137	10 000 127	1 019 557	11 019 684	10 001 765	1 000 628	11 002 393	2 735	25 111	27 846
47422	10 119	9	10 128	0	78 176	78 176	0	78 176	78 176	10 119	9	10 128
47425	311 806	0	311 806	190 631	0	190 631	283 787	0	283 787	404 962	0	404 962
47426	28 410	1 444	29 854	101 230	2 290	103 520	91 860	897	92 757	19 040	51	19 091
50220	3 388	0	3 388	0	0	0	9 758	0	9 758	13 146	0	13 146
52602	396 805	0	396 805	788 828	0	788 828	793 753	0	793 753	401 730	0	401 730
60301	11 372	0	11 372	47 663	0	47 663	41 977	0	41 977	5 686	0	5 686
60305	140 916	0	140 916	104 517	0	104 517	119 860	0	119 860	156 259	0	156 259
60307	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60309	10 370	0	10 370	0	0	0	15 058	0	15 058	25 428	0	25 428
60311	12 254	0	12 254	5 953	0	5 953	7 582	0	7 582	13 883	0	13 883
60313	0	385 378	385 378	2 429	84 689	87 118	2 429	92 784	95 213	0	393 473	393 473
60322	15	0	15	847	0	847	847	0	847	15	0	15
60324	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60335	24 095	0	24 095	15 570	0	15 570	16 551	0	16 551	25 076	0	25 076
60349	248 087	0	248 087	24 917	0	24 917	6 979	0	6 979	230 149	0	230 149
60414	1 166 160	0	1 166 160	0	0	0	11 872	0	11 872	1 178 032	0	1 178 032
60903	58 938	0	58 938	0	0	0	3 463	0	3 463	62 401	0	62 401
61304	16 497	0	16 497	5 649	0	5 649	3 355	0	3 355	14 203	0	14 203
61501	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
70601	10 051 085	0	10 051 085	83	0	83	3 372 879	0	3 372 879	13 423 881	0	13 423 881
70603	13 287 429	0	13 287 429	0	0	0	4 293 382	0	4 293 382	17 580 811	0	17 580 811
70605	71	0	71	0	0	0	6 404	0	6 404	6 475	0	6 475
70613	3 409 378	0	3 409 378	0	0	0	1 221 204	0	1 221 204	4 630 582	0	4 630 582
70801	1 993 675	0	1 993 675	0	0	0	0	0	0	1 993 675	0	1 993 675
Итого по пассиву (баланс)	80 438 462	26 059 734	106 498 196	1 750 736 526	427 412 240	2 178 148 766	1 758 332 603	427 247 772	2 185 580 375	88 034 539	25 895 266	113 929 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	88 661	0	88 661	88 096	0	88 096	565	0	565
90902	16 818	0	16 818	118	0	118	166	0	166	16 770	0	16 770
91101	0	11 324	11 324	0	9 443	9 443	0	9 467	9 467	0	11 300	11 300
91102	0	18 590	18 590	0	9 742	9 742	0	8 610	8 610	0	19 722	19 722
91414	15 493 000	32 872 432	48 365 432	0	4 806 896	4 806 896	0	4 061 444	4 061 444	15 493 000	33 617 884	49 110 884
91417	10 015 078	0	10 015 078	1 226	0	1 226	804	0	804	10 015 500	0	10 015 500
91418	34 496	0	34 496	39 186	0	39 186	35 726	0	35 726	37 956	0	37 956
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	43	27	70	347	75	422	308	72	380	82	30	112
99998	30 897 442	0	30 897 442	8 588 493	0	8 588 493	8 502 037	0	8 502 037	30 983 898	0	30 983 898
Итого по активу (баланс)	56 457 927	32 902 373	89 360 300	8 718 031	4 826 156	13 544 187	8 627 137	4 079 593	12 706 730	56 548 821	33 648 936	90 197 757
Пассив
91003	0	0	0	18 685	0	18 685	18 685	0	18 685	0	0	0
91004	0	0	0	51 475	0	51 475	51 475	0	51 475	0	0	0
91315	3 249 595	10 079 400	13 328 995	39 473	1 495 324	1 534 797	43 847	1 627 211	1 671 058	3 253 969	10 211 287	13 465 256
91317	11 138 106	1 187 802	12 325 908	5 294 944	1 196 938	6 491 882	5 047 900	1 499 490	6 547 390	10 891 062	1 490 354	12 381 416
91318	32 942	4 865 760	4 898 702	0	405 199	405 199	0	310 499	310 499	32 942	4 771 060	4 804 002
91319	141 893	0	141 893	10 636	0	10 636	23	0	23	131 280	0	131 280
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	58 462 858	0	58 462 858	4 201 171	0	4 201 171	4 952 172	0	4 952 172	59 213 859	0	59 213 859
Итого по пассиву (баланс)	73 227 338	16 132 962	89 360 300	9 616 384	3 097 461	12 713 845	10 114 102	3 437 200	13 551 302	73 725 056	16 472 701	90 197 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	13 961	13 961	2 728 430	1 547 567	4 275 997	2 728 430	1 561 528	4 289 958	0	0	0
93302	100 792	0	100 792	3 102 028	1 563 893	4 665 921	2 728 430	1 563 893	4 292 323	474 390	0	474 390
93303	2 274 759	102 472	2 377 231	2 543 108	2 334 238	4 877 346	2 971 139	1 338 871	4 310 010	1 846 728	1 097 839	2 944 567
93304	2 960 529	1 586 932	4 547 461	693 246	692 801	1 386 047	1 669 362	568 592	2 237 954	1 984 413	1 711 141	3 695 554
93305	819 412	1 231 841	2 051 253	119 198	547 466	666 664	340 163	122 005	462 168	598 447	1 657 302	2 255 749
93306	13 974	11 392	25 366	1 598 196	2 661 609	4 259 805	1 612 170	2 673 001	4 285 171	0	0	0
93307	0	83 966	83 966	1 598 196	3 086 285	4 684 481	1 598 196	2 697 565	4 295 761	0	472 686	472 686
93308	99 602	2 263 707	2 363 309	2 340 103	2 546 940	4 887 043	1 314 690	3 040 541	4 355 231	1 125 015	1 770 106	2 895 121
93309	1 592 437	2 911 657	4 504 094	583 093	785 666	1 368 759	452 551	1 832 708	2 285 259	1 722 979	1 864 615	3 587 594
93310	1 446 780	743 603	2 190 383	548 593	139 947	688 540	33 621	377 719	411 340	1 961 752	505 831	2 467 583
93901	12 157 657	317 782	12 475 439	249 736 316	6 533 262	256 269 578	253 651 675	6 851 044	260 502 719	8 242 298	0	8 242 298
93902	0	3 010 848	3 010 848	11 944 508	50 035 973	61 980 481	11 944 508	51 959 004	63 903 512	0	1 087 817	1 087 817
99996	33 631 318	0	33 631 318	328 558 883	0	328 558 883	334 082 748	0	334 082 748	28 107 453	0	28 107 453
Итого по активу (баланс)	55 097 260	12 278 161	67 375 421	606 093 898	72 475 647	678 569 545	615 127 683	74 586 471	689 714 154	46 063 475	10 167 337	56 230 812
Пассив
96301	13 974	0	13 974	1 609 577	2 661 570	4 271 147	1 595 603	2 661 570	4 257 173	0	0	0
96302	0	83 966	83 966	1 595 603	2 697 527	4 293 130	1 595 603	3 086 247	4 681 850	0	472 686	472 686
96303	99 536	2 263 668	2 363 204	1 312 122	3 040 501	4 352 623	2 334 538	2 546 873	4 881 411	1 121 952	1 770 040	2 891 992
96304	1 589 773	2 911 589	4 501 362	450 974	1 832 633	2 283 607	583 082	785 588	1 368 670	1 721 881	1 864 544	3 586 425
96305	1 387 500	717 439	2 104 939	33 532	375 603	409 135	548 078	137 886	685 964	1 902 046	479 722	2 381 768
96306	0	25 379	25 379	2 724 810	1 572 946	4 297 756	2 724 810	1 547 567	4 272 377	0	0	0
96307	98 303	0	98 303	2 724 810	1 563 893	4 288 703	3 100 263	1 563 893	4 664 156	473 756	0	473 756
96308	2 273 709	102 472	2 376 181	2 969 425	1 338 871	4 308 296	2 540 987	2 334 304	4 875 291	1 845 271	1 097 905	2 943 176
96309	2 957 640	1 586 999	4 544 639	1 667 311	568 662	2 235 973	692 835	692 804	1 385 639	1 983 164	1 711 141	3 694 305
96310	825 770	1 257 931	2 083 701	339 854	124 047	463 901	119 159	549 526	668 685	605 075	1 683 410	2 288 485
96901	315 684	12 141 850	12 457 534	6 809 484	254 141 745	260 951 229	6 493 800	250 285 549	256 779 349	0	8 285 654	8 285 654
96902	2 978 136	0	2 978 136	46 145 269	17 671 120	63 816 389	44 256 339	17 671 120	61 927 459	1 089 206	0	1 089 206
99997	33 744 103	0	33 744 103	333 727 682	0	333 727 682	328 106 938	0	328 106 938	28 123 359	0	28 123 359
Итого по пассиву (баланс)	46 284 128	21 091 293	67 375 421	402 110 453	287 589 118	689 699 571	394 692 035	283 862 927	678 554 962	38 865 710	17 365 102	56 230 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?