Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 388	0	3 388	0	0	0	3 388	0	3 388
10610	4 846	0	4 846	0	0	0	0	0	0	4 846	0	4 846
20202	7 849	4 887	12 736	16 570	822	17 392	17 034	531	17 565	7 385	5 178	12 563
20209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30102	2 826 949	0	2 826 949	1 190 100 315	0	1 190 100 315	1 189 847 668	0	1 189 847 668	3 079 596	0	3 079 596
30110	148 886	12 565	161 451	10 346 778	135 133	10 481 911	10 350 735	145 258	10 495 993	144 929	2 440	147 369
30114	62 332	9 420 159	9 482 491	0	523 173 776	523 173 776	4	528 547 440	528 547 444	62 328	4 046 495	4 108 823
30202	339 808	0	339 808	0	0	0	13 986	0	13 986	325 822	0	325 822
30204	257 183	0	257 183	0	0	0	7 939	0	7 939	249 244	0	249 244
30221	0	0	0	1 128 328	0	1 128 328	1 128 328	0	1 128 328	0	0	0
30233	772	0	772	1 125	0	1 125	975	0	975	922	0	922
30424	119 131	0	119 131	295 318 265	0	295 318 265	295 318 265	0	295 318 265	119 131	0	119 131
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	76 000 000	0	76 000 000	76 000 000	0	76 000 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	83 000 000	0	83 000 000	100 000 000	0	100 000 000	8 000 000	0	8 000 000
31904	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	3 660 000	273 816 891	277 476 891	3 660 000	273 816 891	277 476 891	0	0	0
32103	2 000 000	11 552 520	13 552 520	200 000	71 670 199	71 870 199	2 200 000	63 464 029	65 664 029	0	19 758 690	19 758 690
32302	0	0	0	0	254 951	254 951	0	254 951	254 951	0	0	0
32303	0	0	0	0	234 588	234 588	0	164 888	164 888	0	69 700	69 700
45201	1 014 159	0	1 014 159	4 642 652	814 239	5 456 891	4 132 754	584 949	4 717 703	1 524 057	229 290	1 753 347
45204	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	50 000	0	50 000	1 400 000	0	1 400 000
45205	1 024 212	2 488 297	3 512 509	447 843	1 061 737	1 509 580	258 176	898 417	1 156 593	1 213 879	2 651 617	3 865 496
45206	1 766 800	58 297	1 825 097	223 200	22 048	245 248	95 000	6 100	101 100	1 895 000	74 245	1 969 245
45207	1 532 600	263 049	1 795 649	0	43 576	43 576	3 000	26 311	29 311	1 529 600	280 314	1 809 914
45208	0	92 422	92 422	0	15 310	15 310	0	9 243	9 243	0	98 489	98 489
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 412 522	3 412 522	0	296 034 412	296 034 412	0	295 810 430	295 810 430	0	3 636 504	3 636 504
47408	0	0	0	333 736 590	336 163 503	669 900 093	333 736 590	336 163 503	669 900 093	0	0	0
47417	4	68	72	0	1 336	1 336	0	1 404	1 404	4	0	4
47423	6 898	5 568	12 466	16 030	3 526	19 556	14 508	7 674	22 182	8 420	1 420	9 840
47427	59 714	8 290	68 004	195 364	29 769	225 133	177 607	28 734	206 341	77 471	9 325	86 796
47431	0	702 010	702 010	0	4 008 573	4 008 573	0	792 851	792 851	0	3 917 732	3 917 732
47803	22 231	0	22 231	23 418	0	23 418	11 153	0	11 153	34 496	0	34 496
50205	4 893 329	0	4 893 329	29 616	0	29 616	5 654	0	5 654	4 917 291	0	4 917 291
50221	2 095	0	2 095	0	0	0	2 095	0	2 095	0	0	0
52601	332 932	0	332 932	1 165 677	0	1 165 677	1 045 088	0	1 045 088	453 521	0	453 521
60302	78 170	0	78 170	648	0	648	96	0	96	78 722	0	78 722
60306	1 704	0	1 704	513	0	513	1 693	0	1 693	524	0	524
60308	105	0	105	6	0	6	111	0	111	0	0	0
60310	54 788	0	54 788	18 102	0	18 102	52 924	0	52 924	19 966	0	19 966
60312	143 672	0	143 672	60 839	0	60 839	73 558	0	73 558	130 953	0	130 953
60314	487	209 682	210 169	1 851	90 551	92 402	1 838	43 706	45 544	500	256 527	257 027
60323	0	0	0	32 689	0	32 689	32 689	0	32 689	0	0	0
60336	4 266	0	4 266	1 097	0	1 097	504	0	504	4 859	0	4 859
60401	1 302 622	0	1 302 622	0	0	0	111	0	111	1 302 511	0	1 302 511
60901	189 035	0	189 035	10 528	0	10 528	0	0	0	199 563	0	199 563
60906	0	0	0	11 149	0	11 149	11 149	0	11 149	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61009	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61212	0	0	0	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152	0	0	0
61403	13 563	0	13 563	11 940	0	11 940	5 874	0	5 874	19 629	0	19 629
61702	76 566	0	76 566	313 976	0	313 976	53 072	0	53 072	337 470	0	337 470
70606	6 256 089	0	6 256 089	4 165 450	0	4 165 450	19 031	0	19 031	10 402 508	0	10 402 508
70608	6 414 676	0	6 414 676	6 375 405	0	6 375 405	0	0	0	12 790 081	0	12 790 081
70610	4 898	0	4 898	9 253	0	9 253	0	0	0	14 151	0	14 151
70611	71 790	0	71 790	25 237	0	25 237	607	0	607	96 420	0	96 420
70614	1 715 451	0	1 715 451	1 684 977	0	1 684 977	0	0	0	3 400 428	0	3 400 428
70706	40 861 747	0	40 861 747	18 654	0	18 654	40 880 401	0	40 880 401	0	0	0
70708	30 879 871	0	30 879 871	0	0	0	30 879 871	0	30 879 871	0	0	0
70710	59 665	0	59 665	0	0	0	59 665	0	59 665	0	0	0
70711	470 232	0	470 232	0	0	0	470 232	0	470 232	0	0	0
70714	21 500 818	0	21 500 818	0	0	0	21 500 818	0	21 500 818	0	0	0
70716	71 582	0	71 582	23 775	0	23 775	95 357	0	95 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	154 155 142	28 230 336	182 385 478	2 030 034 339	1 507 574 940	3 537 609 279	2 112 729 251	1 500 767 310	3 613 496 561	71 460 230	35 037 966	106 498 196
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	578	0	578	0	0	0	406	0	406	984	0	984
10603	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 698	0	11 570 698	29 703	0	29 703	310 245	0	310 245	11 851 240	0	11 851 240
30109	614 843	1 217 901	1 832 744	2 418 839	111 740	2 530 579	1 961 996	213 908	2 175 904	158 000	1 320 069	1 478 069
30111	44 792	0	44 792	6 671 925	0	6 671 925	6 670 226	0	6 670 226	43 093	0	43 093
30220	0	202 639	202 639	0	703 048	703 048	0	668 480	668 480	0	168 071	168 071
30223	116 730	0	116 730	3 967 009	0	3 967 009	3 873 198	0	3 873 198	22 919	0	22 919
30231	3 849 359	0	3 849 359	1 054 735 225	0	1 054 735 225	1 055 607 099	0	1 055 607 099	4 721 233	0	4 721 233
31201	0	0	0	514 048	0	514 048	514 048	0	514 048	0	0	0
31302	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31305	772	0	772	950	0	950	1 100	0	1 100	922	0	922
31402	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	3 300 000	0	3 300 000	1 800 000	0	1 800 000
31602	0	0	0	0	49 626	49 626	0	49 626	49 626	0	0	0
31603	0	8 531	8 531	0	8 531	8 531	0	0	0	0	0	0
407	11 571 222	14 546 102	26 117 324	283 484 095	59 214 343	342 698 438	284 083 845	60 713 123	344 796 968	12 170 972	16 044 882	28 215 854
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	406 431	454 940	861 371	2 863 669	170 359	3 034 028	2 817 419	210 005	3 027 424	360 181	494 586	854 767
40821	0	0	0	62 489	0	62 489	62 489	0	62 489	0	0	0
40901	0	3 805 514	3 805 514	0	721 607	721 607	0	599 616	599 616	0	3 683 523	3 683 523
40902	0	702 010	702 010	0	792 851	792 851	0	4 008 573	4 008 573	0	3 917 732	3 917 732
42002	0	0	0	2 843 850	0	2 843 850	2 843 850	0	2 843 850	0	0	0
42102	12 362 722	16 636	12 379 358	128 343 022	2 007 288	130 350 310	129 562 630	1 990 652	131 553 282	13 582 330	0	13 582 330
42103	1 990 080	0	1 990 080	820 000	0	820 000	290 800	0	290 800	1 460 880	0	1 460 880
42104	400 000	0	400 000	0	0	0	585 000	0	585 000	985 000	0	985 000
42502	18 583	0	18 583	298 048	0	298 048	312 567	0	312 567	33 102	0	33 102
45215	184 738	0	184 738	79 106	0	79 106	527 553	0	527 553	633 185	0	633 185
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	335 749 401	334 892 925	670 642 326	335 749 401	334 892 925	670 642 326	0	0	0
47416	3 396 482	243	3 396 725	9 482 559	26 035	9 508 594	6 087 174	69 832	6 157 006	1 097	44 040	45 137
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	1	1	10 119	9	10 128
47425	435 404	0	435 404	192 645	0	192 645	69 047	0	69 047	311 806	0	311 806
47426	16 396	1 662	18 058	69 976	1 870	71 846	81 990	1 652	83 642	28 410	1 444	29 854
50220	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388
52602	277 820	0	277 820	1 019 159	0	1 019 159	1 138 144	0	1 138 144	396 805	0	396 805
60301	0	0	0	52 888	0	52 888	64 260	0	64 260	11 372	0	11 372
60305	124 850	0	124 850	123 001	0	123 001	139 067	0	139 067	140 916	0	140 916
60307	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60309	31 952	0	31 952	33 616	0	33 616	12 034	0	12 034	10 370	0	10 370
60311	12 250	0	12 250	53	0	53	57	0	57	12 254	0	12 254
60313	0	388 700	388 700	601	121 580	122 181	601	118 258	118 859	0	385 378	385 378
60322	15	0	15	839	0	839	839	0	839	15	0	15
60324	140	0	140	596	0	596	527	0	527	71	0	71
60335	22 819	0	22 819	19 597	0	19 597	20 873	0	20 873	24 095	0	24 095
60349	264 458	0	264 458	27 030	0	27 030	10 659	0	10 659	248 087	0	248 087
60414	1 154 264	0	1 154 264	94	0	94	11 990	0	11 990	1 166 160	0	1 166 160
60903	55 545	0	55 545	0	0	0	3 393	0	3 393	58 938	0	58 938
61304	17 517	0	17 517	4 826	0	4 826	3 806	0	3 806	16 497	0	16 497
61501	18 654	0	18 654	18 654	0	18 654	18 654	0	18 654	18 654	0	18 654
70601	6 711 117	0	6 711 117	25	0	25	3 339 993	0	3 339 993	10 051 085	0	10 051 085
70603	6 347 848	0	6 347 848	0	0	0	6 939 581	0	6 939 581	13 287 429	0	13 287 429
70605	19	0	19	0	0	0	52	0	52	71	0	71
70613	1 719 262	0	1 719 262	0	0	0	1 690 116	0	1 690 116	3 409 378	0	3 409 378
70701	43 414 588	0	43 414 588	43 414 588	0	43 414 588	0	0	0	0	0	0
70703	30 771 086	0	30 771 086	30 771 086	0	30 771 086	0	0	0	0	0	0
70705	40 035	0	40 035	40 035	0	40 035	0	0	0	0	0	0
70713	21 650 580	0	21 650 580	21 650 580	0	21 650 580	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	93 882 614	0	93 882 614	95 876 289	0	95 876 289	1 993 675	0	1 993 675
Итого по пассиву (баланс)	161 040 592	21 344 886	182 385 478	2 040 339 261	398 821 803	2 439 161 064	1 959 737 131	403 536 651	2 363 273 782	80 438 462	26 059 734	106 498 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	83 130	0	83 130	83 130	0	83 130	0	0	0
90902	19 906	0	19 906	10 049	0	10 049	13 137	0	13 137	16 818	0	16 818
90907	0	3 564 545	3 564 545	0	506 415	506 415	0	4 070 960	4 070 960	0	0	0
91101	0	10 428	10 428	0	11 511	11 511	0	10 615	10 615	0	11 324	11 324
91102	0	10 543	10 543	0	11 802	11 802	0	3 755	3 755	0	18 590	18 590
91411	0	0	0	519 678	0	519 678	519 678	0	519 678	0	0	0
91414	15 493 000	41 356 756	56 849 756	0	10 756 737	10 756 737	0	19 241 061	19 241 061	15 493 000	32 872 432	48 365 432
91417	10 015 228	0	10 015 228	514 999	0	514 999	515 149	0	515 149	10 015 078	0	10 015 078
91418	22 230	0	22 230	23 418	0	23 418	11 152	0	11 152	34 496	0	34 496
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	59	27	86	315	79	394	331	79	410	43	27	70
99998	31 039 922	0	31 039 922	8 621 707	0	8 621 707	8 764 187	0	8 764 187	30 897 442	0	30 897 442
Итого по активу (баланс)	56 591 395	44 942 299	101 533 694	9 773 296	11 286 544	21 059 840	9 906 764	23 326 470	33 233 234	56 457 927	32 902 373	89 360 300
Пассив
91315	3 485 670	9 452 980	12 938 650	350 910	1 359 175	1 710 085	114 835	1 985 595	2 100 430	3 249 595	10 079 400	13 328 995
91317	11 868 004	1 365 132	13 233 136	4 862 652	1 844 239	6 706 891	4 132 754	1 666 909	5 799 663	11 138 106	1 187 802	12 325 908
91318	32 942	4 528 418	4 561 360	0	434 267	434 267	0	771 609	771 609	32 942	4 865 760	4 898 702
91319	104 832	0	104 832	50 082	0	50 082	87 143	0	87 143	141 893	0	141 893
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	70 493 772	0	70 493 772	24 467 713	0	24 467 713	12 436 799	0	12 436 799	58 462 858	0	58 462 858
Итого по пассиву (баланс)	86 187 164	15 346 530	101 533 694	29 731 357	3 637 681	33 369 038	16 771 531	4 424 113	21 195 644	73 227 338	16 132 962	89 360 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 777 347	1 987 263	3 764 610	1 777 347	1 973 302	3 750 649	0	13 961	13 961
93302	351 331	44 455	395 786	1 526 808	2 000 318	3 527 126	1 777 347	2 044 773	3 822 120	100 792	0	100 792
93303	1 341 326	1 751 318	3 092 644	2 380 595	323 202	2 703 797	1 447 162	1 972 048	3 419 210	2 274 759	102 472	2 377 231
93304	771 870	81 340	853 210	3 556 423	1 663 027	5 219 450	1 367 764	157 435	1 525 199	2 960 529	1 586 932	4 547 461
93305	685 334	1 361 051	2 046 385	335 198	346 855	682 053	201 120	476 065	677 185	819 412	1 231 841	2 051 253
93306	0	0	0	1 897 144	4 190 200	6 087 344	1 883 170	4 178 808	6 061 978	13 974	11 392	25 366
93307	60 352	2 674 355	2 734 707	1 836 792	1 677 720	3 514 512	1 897 144	4 268 109	6 165 253	0	83 966	83 966
93308	1 770 426	1 334 230	3 104 656	144 830	2 585 741	2 730 571	1 815 654	1 656 264	3 471 918	99 602	2 263 707	2 363 309
93309	86 719	750 719	837 438	1 591 059	3 722 794	5 313 853	85 341	1 561 856	1 647 197	1 592 437	2 911 657	4 504 094
93310	1 652 654	582 851	2 235 505	130 792	422 722	553 514	336 666	261 970	598 636	1 446 780	743 603	2 190 383
93901	8 875 374	147 876	9 023 250	227 834 000	8 881 734	236 715 734	224 551 717	8 711 828	233 263 545	12 157 657	317 782	12 475 439
93902	70 586	196 220	266 806	22 286 280	62 527 408	84 813 688	22 356 866	59 712 780	82 069 646	0	3 010 848	3 010 848
99996	24 555 068	0	24 555 068	335 810 661	0	335 810 661	326 734 411	0	326 734 411	33 631 318	0	33 631 318
Итого по активу (баланс)	40 221 040	8 924 415	49 145 455	601 107 929	90 328 984	691 436 913	586 231 709	86 975 238	673 206 947	55 097 260	12 278 161	67 375 421
Пассив
96301	0	0	0	1 876 703	1 881 135	3 757 838	1 890 677	1 881 135	3 771 812	13 974	0	13 974
96302	60 039	357 959	417 998	1 890 676	1 940 418	3 831 094	1 830 637	1 666 425	3 497 062	0	83 966	83 966
96303	1 764 289	1 334 353	3 098 642	1 809 514	1 656 402	3 465 916	144 761	2 585 717	2 730 478	99 536	2 263 668	2 363 204
96304	86 231	750 681	836 912	85 304	1 561 808	1 647 112	1 588 846	3 722 716	5 311 562	1 589 773	2 911 589	4 501 362
96305	1 592 201	558 855	2 151 056	335 492	259 825	595 317	130 791	418 409	549 200	1 387 500	717 439	2 104 939
96306	0	0	0	3 673 952	2 383 191	6 057 143	3 673 952	2 408 570	6 082 522	0	25 379	25 379
96307	2 249 665	457 762	2 707 427	3 673 952	2 469 520	6 143 472	1 522 590	2 011 758	3 534 348	98 303	0	98 303
96308	1 339 605	1 751 318	3 090 923	1 442 944	1 972 048	3 414 992	2 377 048	323 202	2 700 250	2 273 709	102 472	2 376 181
96309	767 694	81 340	849 034	1 364 241	157 441	1 521 682	3 554 187	1 663 100	5 217 287	2 957 640	1 586 999	4 544 639
96310	691 661	1 384 976	2 076 637	201 058	478 202	679 260	335 167	351 157	686 324	825 770	1 257 931	2 083 701
96901	146 783	8 913 931	9 060 714	8 599 544	225 654 145	234 253 689	8 768 445	228 882 064	237 650 509	315 684	12 141 850	12 457 534
96902	194 631	71 094	265 725	59 548 997	22 303 708	81 852 705	62 332 502	22 232 614	84 565 116	2 978 136	0	2 978 136
99997	24 590 387	0	24 590 387	325 974 812	0	325 974 812	335 128 528	0	335 128 528	33 744 103	0	33 744 103
Итого по пассиву (баланс)	33 483 186	15 662 269	49 145 455	410 477 189	262 717 843	673 195 032	423 278 131	268 146 867	691 424 998	46 284 128	21 091 293	67 375 421

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?