Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
10610	4 846	0	4 846	0	0	0	0	0	0	4 846	0	4 846
20202	10 732	4 717	15 449	1 503	340	1 843	4 386	170	4 556	7 849	4 887	12 736
30102	3 033 888	0	3 033 888	1 321 480 981	0	1 321 480 981	1 321 687 920	0	1 321 687 920	2 826 949	0	2 826 949
30110	154 972	55 755	210 727	10 471 259	124 016	10 595 275	10 477 345	167 206	10 644 551	148 886	12 565	161 451
30114	62 335	5 113 418	5 175 753	0	500 319 521	500 319 521	3	496 012 780	496 012 783	62 332	9 420 159	9 482 491
30202	359 505	0	359 505	0	0	0	19 697	0	19 697	339 808	0	339 808
30204	235 440	0	235 440	21 743	0	21 743	0	0	0	257 183	0	257 183
30221	0	0	0	1 310 868	0	1 310 868	1 310 868	0	1 310 868	0	0	0
30233	722	0	722	961	0	961	911	0	911	772	0	772
30424	119 189	0	119 189	323 125 855	0	323 125 855	323 125 913	0	323 125 913	119 131	0	119 131
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000	114 000 000	0	114 000 000	109 000 000	0	109 000 000	25 000 000	0	25 000 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	20 598 529	20 598 529	6 180 000	215 273 459	221 453 459	6 180 000	235 871 988	242 051 988	0	0	0
32103	0	0	0	2 800 000	68 866 730	71 666 730	800 000	57 314 210	58 114 210	2 000 000	11 552 520	13 552 520
45201	1 024 916	0	1 024 916	4 290 920	770 814	5 061 734	4 301 677	770 814	5 072 491	1 014 159	0	1 014 159
45204	50 000	0	50 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
45205	236 058	1 785 157	2 021 215	842 049	996 464	1 838 513	53 895	293 324	347 219	1 024 212	2 488 297	3 512 509
45206	1 676 800	226 578	1 903 378	160 000	49 405	209 405	70 000	217 686	287 686	1 766 800	58 297	1 825 097
45207	1 950 000	326 135	2 276 135	0	22 095	22 095	417 400	85 181	502 581	1 532 600	263 049	1 795 649
45208	0	89 258	89 258	0	6 522	6 522	0	3 358	3 358	0	92 422	92 422
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 295 675	3 295 675	0	318 083 785	318 083 785	0	317 966 938	317 966 938	0	3 412 522	3 412 522
47408	0	0	0	379 224 395	368 394 261	747 618 656	379 224 395	368 394 261	747 618 656	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 298	1 298	0	1 230	1 230	4	68	72
47423	10 067	1 869	11 936	14 148	7 639	21 787	17 317	3 940	21 257	6 898	5 568	12 466
47427	28 922	6 912	35 834	202 901	23 558	226 459	172 109	22 180	194 289	59 714	8 290	68 004
47431	0	375 184	375 184	0	691 587	691 587	0	364 761	364 761	0	702 010	702 010
47803	16 141	0	16 141	11 112	0	11 112	5 022	0	5 022	22 231	0	22 231
50205	5 066 614	0	5 066 614	4 912 801	0	4 912 801	5 086 086	0	5 086 086	4 893 329	0	4 893 329
50221	3 856	0	3 856	2 095	0	2 095	3 856	0	3 856	2 095	0	2 095
52601	427 740	0	427 740	323 123	0	323 123	417 931	0	417 931	332 932	0	332 932
60302	78 223	0	78 223	0	0	0	53	0	53	78 170	0	78 170
60306	1 294	0	1 294	410	0	410	0	0	0	1 704	0	1 704
60308	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60310	42 926	0	42 926	12 467	0	12 467	605	0	605	54 788	0	54 788
60312	101 428	0	101 428	147 116	0	147 116	104 872	0	104 872	143 672	0	143 672
60314	331	177 804	178 135	777	48 573	49 350	621	16 695	17 316	487	209 682	210 169
60323	0	0	0	26 074	0	26 074	26 074	0	26 074	0	0	0
60336	4 266	0	4 266	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266
60401	1 300 909	0	1 300 909	1 713	0	1 713	0	0	0	1 302 622	0	1 302 622
60415	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60901	189 035	0	189 035	0	0	0	0	0	0	189 035	0	189 035
61008	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
61009	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
61210	0	0	0	4 903 856	0	4 903 856	4 903 856	0	4 903 856	0	0	0
61212	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
61403	18 812	0	18 812	2 244	0	2 244	7 493	0	7 493	13 563	0	13 563
61702	76 566	0	76 566	0	0	0	0	0	0	76 566	0	76 566
70606	3 941 092	0	3 941 092	2 316 041	0	2 316 041	1 044	0	1 044	6 256 089	0	6 256 089
70608	4 250 941	0	4 250 941	2 163 735	0	2 163 735	0	0	0	6 414 676	0	6 414 676
70610	2 615	0	2 615	2 283	0	2 283	0	0	0	4 898	0	4 898
70611	46 599	0	46 599	25 191	0	25 191	0	0	0	71 790	0	71 790
70614	1 108 147	0	1 108 147	607 304	0	607 304	0	0	0	1 715 451	0	1 715 451
70706	40 848 037	0	40 848 037	13 710	0	13 710	0	0	0	40 861 747	0	40 861 747
70708	30 879 871	0	30 879 871	0	0	0	0	0	0	30 879 871	0	30 879 871
70710	59 665	0	59 665	0	0	0	0	0	0	59 665	0	59 665
70711	467 773	0	467 773	2 459	0	2 459	0	0	0	470 232	0	470 232
70714	21 500 818	0	21 500 818	0	0	0	0	0	0	21 500 818	0	21 500 818
70716	71 582	0	71 582	0	0	0	0	0	0	71 582	0	71 582
Итого по активу (баланс)	140 574 397	32 056 991	172 631 388	2 233 011 672	1 473 680 067	3 706 691 739	2 219 430 927	1 477 506 722	3 696 937 649	154 155 142	28 230 336	182 385 478
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
10603	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 698	0	11 570 698	0	0	0	0	0	0	11 570 698	0	11 570 698
30109	138 320	1 173 995	1 312 315	2 355 438	37 633	2 393 071	2 831 961	81 539	2 913 500	614 843	1 217 901	1 832 744
30111	151 921	0	151 921	10 845 996	0	10 845 996	10 738 867	0	10 738 867	44 792	0	44 792
30220	0	6 707	6 707	0	192 703	192 703	0	388 635	388 635	0	202 639	202 639
30223	171 406	0	171 406	2 789 700	0	2 789 700	2 735 024	0	2 735 024	116 730	0	116 730
30231	2 377 242	0	2 377 242	1 251 006 110	0	1 251 006 110	1 252 478 227	0	1 252 478 227	3 849 359	0	3 849 359
31305	722	0	722	885	0	885	935	0	935	772	0	772
31402	3 700 000	0	3 700 000	11 264 000	0	11 264 000	7 564 000	0	7 564 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
31602	0	8 239	8 239	0	24 587	24 587	0	16 348	16 348	0	0	0
31603	0	0	0	0	708	708	0	9 239	9 239	0	8 531	8 531
407	12 232 763	12 451 475	24 684 238	284 600 651	59 542 886	344 143 537	283 939 110	61 637 513	345 576 623	11 571 222	14 546 102	26 117 324
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	521 717	400 075	921 792	2 795 665	191 770	2 987 435	2 680 379	246 635	2 927 014	406 431	454 940	861 371
40821	4 197	0	4 197	59 449	0	59 449	55 252	0	55 252	0	0	0
40901	0	3 975 591	3 975 591	0	428 748	428 748	0	258 671	258 671	0	3 805 514	3 805 514
40902	0	375 185	375 185	0	364 762	364 762	0	691 587	691 587	0	702 010	702 010
42002	0	0	0	514 150	41 101	555 251	514 150	41 101	555 251	0	0	0
42102	12 470 721	0	12 470 721	113 143 075	1 546 082	114 689 157	113 035 076	1 562 718	114 597 794	12 362 722	16 636	12 379 358
42103	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000	1 440 080	0	1 440 080	1 990 080	0	1 990 080
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
42502	9 829	0	9 829	203 545	0	203 545	212 299	0	212 299	18 583	0	18 583
45215	139 629	0	139 629	100 905	0	100 905	146 014	0	146 014	184 738	0	184 738
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	372 527 547	375 160 752	747 688 299	372 527 547	375 160 752	747 688 299	0	0	0
47416	933	174	1 107	434 155	211 687	645 842	3 829 704	211 756	4 041 460	3 396 482	243	3 396 725
47422	10 119	8	10 127	0	1	1	0	1	1	10 119	8	10 127
47425	317 343	0	317 343	89 067	0	89 067	207 128	0	207 128	435 404	0	435 404
47426	5 318	0	5 318	64 700	62	64 762	75 778	1 724	77 502	16 396	1 662	18 058
50220	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
52602	366 984	0	366 984	394 416	0	394 416	305 252	0	305 252	277 820	0	277 820
60301	121 151	0	121 151	193 052	0	193 052	71 901	0	71 901	0	0	0
60305	221 394	0	221 394	397 469	0	397 469	300 925	0	300 925	124 850	0	124 850
60307	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60309	19 102	0	19 102	137	0	137	12 987	0	12 987	31 952	0	31 952
60311	24 065	0	24 065	28 972	0	28 972	17 157	0	17 157	12 250	0	12 250
60313	124	342 945	343 069	2 196	17 738	19 934	2 072	63 493	65 565	0	388 700	388 700
60322	15	0	15	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	15	0	15
60324	25 177	0	25 177	25 037	0	25 037	0	0	0	140	0	140
60335	40 347	0	40 347	56 529	0	56 529	39 001	0	39 001	22 819	0	22 819
60349	346 335	0	346 335	105 938	0	105 938	24 061	0	24 061	264 458	0	264 458
60414	1 142 452	0	1 142 452	0	0	0	11 812	0	11 812	1 154 264	0	1 154 264
60903	52 122	0	52 122	0	0	0	3 423	0	3 423	55 545	0	55 545
61304	15 042	0	15 042	5 285	0	5 285	7 760	0	7 760	17 517	0	17 517
61501	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654	18 654	0	18 654
70601	4 582 987	0	4 582 987	8	0	8	2 128 138	0	2 128 138	6 711 117	0	6 711 117
70603	3 879 896	0	3 879 896	0	0	0	2 467 952	0	2 467 952	6 347 848	0	6 347 848
70605	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70613	1 114 880	0	1 114 880	0	0	0	604 382	0	604 382	1 719 262	0	1 719 262
70701	43 392 179	0	43 392 179	0	0	0	22 409	0	22 409	43 414 588	0	43 414 588
70703	30 771 086	0	30 771 086	0	0	0	0	0	0	30 771 086	0	30 771 086
70705	40 035	0	40 035	0	0	0	0	0	0	40 035	0	40 035
70713	21 650 580	0	21 650 580	0	0	0	0	0	0	21 650 580	0	21 650 580
Итого по пассиву (баланс)	153 896 994	18 734 394	172 631 388	2 058 812 198	437 761 220	2 496 573 418	2 065 955 796	440 371 712	2 506 327 508	161 040 592	21 344 886	182 385 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	49 884	0	49 884	49 884	0	49 884	0	0	0
90902	14 914	0	14 914	5 423	0	5 423	431	0	431	19 906	0	19 906
90907	0	3 838 676	3 838 676	0	260 405	260 405	0	534 536	534 536	0	3 564 545	3 564 545
91101	0	10 205	10 205	0	6 470	6 470	0	6 247	6 247	0	10 428	10 428
91102	0	15 862	15 862	0	6 920	6 920	0	12 239	12 239	0	10 543	10 543
91414	14 843 000	40 106 561	54 949 561	650 000	3 253 764	3 903 764	0	2 003 569	2 003 569	15 493 000	41 356 756	56 849 756
91417	10 015 278	0	10 015 278	885	0	885	935	0	935	10 015 228	0	10 015 228
91418	16 140	0	16 140	11 112	0	11 112	5 022	0	5 022	22 230	0	22 230
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	48	41	89	330	119	449	319	133	452	59	27	86
99998	31 357 829	0	31 357 829	9 153 038	0	9 153 038	9 470 945	0	9 470 945	31 039 922	0	31 039 922
Итого по активу (баланс)	56 248 259	43 971 345	100 219 604	9 870 672	3 527 678	13 398 350	9 527 536	2 556 724	12 084 260	56 591 395	44 942 299	101 533 694
Пассив
91004	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
91315	3 113 636	8 922 026	12 035 662	79 599	1 857 042	1 936 641	451 633	2 387 996	2 839 629	3 485 670	9 452 980	12 938 650
91317	12 894 247	1 773 930	14 668 177	5 740 920	1 616 524	7 357 444	4 714 677	1 207 726	5 922 403	11 868 004	1 365 132	13 233 136
91318	0	4 347 109	4 347 109	18 654	156 054	174 708	51 596	337 363	388 959	32 942	4 528 418	4 561 360
91319	104 937	0	104 937	105	0	105	0	0	0	104 832	0	104 832
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	68 861 775	0	68 861 775	2 613 122	0	2 613 122	4 245 119	0	4 245 119	70 493 772	0	70 493 772
Итого по пассиву (баланс)	85 176 539	15 043 065	100 219 604	8 454 446	3 629 620	12 084 066	9 465 071	3 933 085	13 398 156	86 187 164	15 346 530	101 533 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	665 419	1 049 663	1 715 082	665 419	1 049 663	1 715 082	0	0	0
93302	94 406	201 934	296 340	922 344	894 192	1 816 536	665 419	1 051 671	1 717 090	351 331	44 455	395 786
93303	416 887	172 311	589 198	1 761 717	2 468 336	4 230 053	837 278	889 329	1 726 607	1 341 326	1 751 318	3 092 644
93304	1 776 779	1 361 559	3 138 338	575 991	90 745	666 736	1 580 900	1 370 964	2 951 864	771 870	81 340	853 210
93305	719 266	1 252 689	1 971 955	108 279	195 604	303 883	142 211	87 242	229 453	685 334	1 361 051	2 046 385
93306	0	0	0	1 043 739	662 682	1 706 421	1 043 739	662 682	1 706 421	0	0	0
93307	219 264	92 344	311 608	884 827	3 247 198	4 132 025	1 043 739	665 187	1 708 926	60 352	2 674 355	2 734 707
93308	178 462	398 947	577 409	2 442 523	1 810 786	4 253 309	850 559	875 503	1 726 062	1 770 426	1 334 230	3 104 656
93309	1 446 061	1 694 472	3 140 533	31 932	663 121	695 053	1 391 274	1 606 874	2 998 148	86 719	750 719	837 438
93310	1 573 434	600 694	2 174 128	111 152	149 842	260 994	31 932	167 685	199 617	1 652 654	582 851	2 235 505
93901	17 456 376	0	17 456 376	236 468 711	9 826 766	246 295 477	245 049 713	9 678 890	254 728 603	8 875 374	147 876	9 023 250
93902	0	4 239 132	4 239 132	7 458 764	94 846 343	102 305 107	7 388 178	98 889 255	106 277 433	70 586	196 220	266 806
94101	0	0	0	4 881 408	0	4 881 408	4 881 408	0	4 881 408	0	0	0
99996	33 711 694	0	33 711 694	360 398 666	0	360 398 666	369 555 292	0	369 555 292	24 555 068	0	24 555 068
Итого по активу (баланс)	57 592 629	10 014 082	67 606 711	617 755 472	115 905 278	733 660 750	635 127 061	116 994 945	752 122 006	40 221 040	8 924 415	49 145 455
Пассив
96301	0	0	0	1 041 964	662 682	1 704 646	1 041 964	662 682	1 704 646	0	0	0
96302	218 915	92 344	311 259	1 041 964	663 805	1 705 769	883 088	929 420	1 812 508	60 039	357 959	417 998
96303	178 239	398 947	577 186	848 889	875 505	1 724 394	2 434 939	1 810 911	4 245 850	1 764 289	1 334 353	3 098 642
96304	1 440 865	1 694 555	3 135 420	1 386 087	1 606 998	2 993 085	31 453	663 124	694 577	86 231	750 681	836 912
96305	1 512 529	577 664	2 090 193	31 453	167 054	198 507	111 125	148 245	259 370	1 592 201	558 855	2 151 056
96306	0	0	0	664 314	1 049 663	1 713 977	664 314	1 049 663	1 713 977	0	0	0
96307	94 164	201 934	296 098	664 314	1 051 670	1 715 984	2 819 815	1 307 498	4 127 313	2 249 665	457 762	2 707 427
96308	416 093	172 311	588 404	836 205	889 329	1 725 534	1 759 717	2 468 336	4 228 053	1 339 605	1 751 318	3 090 923
96309	1 772 034	1 361 559	3 133 593	1 579 004	1 370 964	2 949 968	574 664	90 745	665 409	767 694	81 340	849 034
96310	725 533	1 275 652	2 001 185	141 988	87 873	229 861	108 116	197 197	305 313	691 661	1 384 976	2 076 637
96901	0	17 294 582	17 294 582	14 537 144	245 146 829	259 683 973	14 683 927	236 766 178	251 450 105	146 783	8 913 931	9 060 714
96902	4 282 414	1 360	4 283 774	98 486 290	7 721 539	106 207 829	94 398 507	7 791 273	102 189 780	194 631	71 094	265 725
99997	33 895 017	0	33 895 017	369 555 195	0	369 555 195	360 250 565	0	360 250 565	24 590 387	0	24 590 387
Итого по пассиву (баланс)	44 535 803	23 070 908	67 606 711	490 814 811	261 293 911	752 108 722	479 762 194	253 885 272	733 647 466	33 483 186	15 662 269	49 145 455

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?