Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 404	5 404	19 808	13 691	189	13 880	10 887	353	11 240	17 208	5 240	22 448
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	2 351 855	0	2 351 855	1 476 757 004	0	1 476 757 004	1 474 575 060	0	1 474 575 060	4 533 799	0	4 533 799
30110	145 662	5 330	150 992	11 280 573	155 954	11 436 527	11 280 926	157 795	11 438 721	145 309	3 489	148 798
30114	62 346	1 714 914	1 777 260	0	564 196 000	564 196 000	4	564 195 860	564 195 864	62 342	1 715 054	1 777 396
30202	306 858	0	306 858	57 928	0	57 928	0	0	0	364 786	0	364 786
30204	156 602	0	156 602	10 827	0	10 827	0	0	0	167 429	0	167 429
30221	0	0	0	901 628	0	901 628	901 628	0	901 628	0	0	0
30233	1 734	0	1 734	1 185	0	1 185	2 203	0	2 203	716	0	716
30413	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30424	119 249	0	119 249	412 750 805	0	412 750 805	412 750 805	0	412 750 805	119 249	0	119 249
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	49 000 000	0	49 000 000	49 000 000	0	49 000 000	0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000	139 000 000	0	139 000 000	159 000 000	0	159 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	31 500 000	0	31 500 000	0	0	0	31 500 000	0	31 500 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	800 000	14 582 775	15 382 775	7 778 000	247 227 371	255 005 371	8 578 000	261 810 146	270 388 146	0	0	0
32103	0	0	0	20 000	66 465 650	66 485 650	20 000	66 465 650	66 485 650	0	0	0
32104	0	0	0	5 250 000	9 796 947	15 046 947	0	4 913	4 913	5 250 000	9 792 034	15 042 034
45201	1 698 323	177 001	1 875 324	1 788 921	692 949	2 481 870	2 757 417	579 665	3 337 082	729 827	290 285	1 020 112
45203	1 029 000	0	1 029 000	613 500	0	613 500	1 442 500	0	1 442 500	200 000	0	200 000
45204	24 700	0	24 700	67 000	0	67 000	54 700	0	54 700	37 000	0	37 000
45205	606 978	1 688 578	2 295 556	392 910	478 884	871 794	424 392	280 512	704 904	575 496	1 886 950	2 462 446
45206	998 000	958 475	1 956 475	302 250	25 597	327 847	472 000	433 138	905 138	828 250	550 934	1 379 184
45207	1 535 000	114 187	1 649 187	1 896 000	208 102	2 104 102	80 500	22 718	103 218	3 350 500	299 571	3 650 071
45208	50 000	89 965	139 965	0	3 144	3 144	0	3 582	3 582	50 000	89 527	139 527
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 321 792	3 321 792	0	413 510 065	413 510 065	0	413 526 251	413 526 251	0	3 305 606	3 305 606
47408	0	0	0	432 414 467	422 958 010	855 372 477	432 414 467	422 958 010	855 372 477	0	0	0
47417	4	0	4	42 000	1 606	43 606	42 000	1 606	43 606	4	0	4
47423	11 228	1 422	12 650	17 249	6 782	24 031	18 291	3 739	22 030	10 186	4 465	14 651
47427	25 902	6 000	31 902	226 203	23 427	249 630	205 524	20 845	226 369	46 581	8 582	55 163
47431	0	450 638	450 638	0	517 992	517 992	0	553 172	553 172	0	415 458	415 458
47803	360 037	0	360 037	45 106	0	45 106	52 244	0	52 244	352 899	0	352 899
50205	4 966 647	0	4 966 647	34 422	0	34 422	0	0	0	5 001 069	0	5 001 069
50221	16 212	0	16 212	7 032	0	7 032	0	0	0	23 244	0	23 244
52601	384 457	0	384 457	274 852	0	274 852	241 081	0	241 081	418 228	0	418 228
60302	81 409	0	81 409	398	0	398	3 467	0	3 467	78 340	0	78 340
60306	1 291	0	1 291	1 244	0	1 244	1 456	0	1 456	1 079	0	1 079
60308	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60310	39 276	0	39 276	18 688	0	18 688	7 078	0	7 078	50 886	0	50 886
60312	90 741	0	90 741	263 962	0	263 962	142 363	0	142 363	212 340	0	212 340
60314	640	187 460	188 100	2 846	60 180	63 026	3 244	37 176	40 420	242	210 464	210 706
60323	0	0	0	61 975	0	61 975	61 975	0	61 975	0	0	0
60336	7 001	0	7 001	958	0	958	3 693	0	3 693	4 266	0	4 266
60401	1 293 330	0	1 293 330	1 118	0	1 118	2 339	0	2 339	1 292 109	0	1 292 109
60415	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	169 754	0	169 754	23 610	0	23 610	16 770	0	16 770	176 594	0	176 594
60906	0	0	0	25 170	0	25 170	25 170	0	25 170	0	0	0
61008	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61009	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
61209	0	0	0	17 107	0	17 107	17 107	0	17 107	0	0	0
61212	0	0	0	52 623	0	52 623	52 623	0	52 623	0	0	0
61403	9 255	0	9 255	4 105	0	4 105	6 298	0	6 298	7 062	0	7 062
61702	258 735	0	258 735	0	0	0	103 721	0	103 721	155 014	0	155 014
70606	39 245 860	0	39 245 860	1 615 620	0	1 615 620	85 141	0	85 141	40 776 339	0	40 776 339
70608	29 033 045	0	29 033 045	1 846 826	0	1 846 826	0	0	0	30 879 871	0	30 879 871
70610	59 665	0	59 665	0	0	0	0	0	0	59 665	0	59 665
70611	328 332	0	328 332	25 486	0	25 486	0	0	0	353 818	0	353 818
70614	21 100 018	0	21 100 018	400 800	0	400 800	0	0	0	21 500 818	0	21 500 818
Итого по активу (баланс)	127 994 270	23 303 941	151 298 211	2 577 310 960	1 726 328 849	4 303 639 809	2 555 361 945	1 731 055 131	4 286 417 076	149 943 285	18 577 659	168 520 944
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	0	0	0	0	0	0	984	0	984	984	0	984
10603	16 212	0	16 212	0	0	0	7 032	0	7 032	23 244	0	23 244
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 292	0	11 570 292	0	0	0	0	0	0	11 570 292	0	11 570 292
30109	410 562	1 225 138	1 635 700	2 261 176	58 851	2 320 027	1 879 920	44 389	1 924 309	29 306	1 210 676	1 239 982
30111	142 686	0	142 686	7 927 200	0	7 927 200	7 955 890	0	7 955 890	171 376	0	171 376
30220	0	0	0	0	1 271 431	1 271 431	0	1 271 431	1 271 431	0	0	0
30223	132 963	0	132 963	6 619 972	0	6 619 972	6 487 009	0	6 487 009	0	0	0
30231	2 030 443	0	2 030 443	1 383 292 504	0	1 383 292 504	1 383 866 961	0	1 383 866 961	2 604 900	0	2 604 900
31304	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
31305	1 734	0	1 734	2 199	0	2 199	1 181	0	1 181	716	0	716
31401	0	0	0	0	5 559	5 559	0	5 559	5 559	0	0	0
31402	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
407	12 741 154	10 395 452	23 136 606	420 171 953	81 865 607	502 037 560	418 252 345	82 692 707	500 945 052	10 821 546	11 222 552	22 044 098
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	412 163	353 220	765 383	2 644 920	202 114	2 847 034	2 694 282	241 884	2 936 166	461 525	392 990	854 515
40821	1 337	0	1 337	81 291	0	81 291	82 713	0	82 713	2 759	0	2 759
40901	0	0	0	0	94 396	94 396	0	4 674 002	4 674 002	0	4 579 606	4 579 606
40902	0	450 638	450 638	0	553 172	553 172	0	517 992	517 992	0	415 458	415 458
42102	14 382 151	0	14 382 151	213 572 423	29	213 572 452	219 233 881	56 947	219 290 828	20 043 609	56 918	20 100 527
42103	515 500	0	515 500	515 500	0	515 500	468 000	0	468 000	468 000	0	468 000
42502	2 400	0	2 400	222 464	0	222 464	225 929	0	225 929	5 865	0	5 865
45215	219 742	0	219 742	41 493	0	41 493	34 219	0	34 219	212 468	0	212 468
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	422 014 298	433 113 028	855 127 326	422 014 298	433 113 028	855 127 326	0	0	0
47416	3 741	245	3 986	1 472 776	22 156	1 494 932	1 469 080	24 090	1 493 170	45	2 179	2 224
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127
47425	328 103	0	328 103	31 246	0	31 246	55 979	0	55 979	352 836	0	352 836
47426	9 002	0	9 002	96 418	0	96 418	104 284	598	104 882	16 868	598	17 466
52602	324 311	0	324 311	214 097	0	214 097	247 365	0	247 365	357 579	0	357 579
60301	14 161	0	14 161	55 187	0	55 187	41 026	0	41 026	0	0	0
60305	315 424	0	315 424	218 636	0	218 636	110 979	0	110 979	207 767	0	207 767
60307	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
60309	30 883	0	30 883	0	0	0	17 669	0	17 669	48 552	0	48 552
60311	27 607	0	27 607	33 603	0	33 603	16 013	0	16 013	10 017	0	10 017
60313	0	384 808	384 808	5 951	106 350	112 301	5 951	44 964	50 915	0	323 422	323 422
60322	15	0	15	370	0	370	370	0	370	15	0	15
60324	25 179	0	25 179	0	0	0	50 143	0	50 143	75 322	0	75 322
60335	48 284	0	48 284	33 060	0	33 060	16 647	0	16 647	31 871	0	31 871
60349	228 692	0	228 692	26 741	0	26 741	140 765	0	140 765	342 716	0	342 716
60414	1 111 239	0	1 111 239	2 157	0	2 157	11 810	0	11 810	1 120 892	0	1 120 892
60903	57 139	0	57 139	15 086	0	15 086	3 126	0	3 126	45 179	0	45 179
61304	15 136	0	15 136	10 061	0	10 061	8 807	0	8 807	13 882	0	13 882
70601	41 515 178	0	41 515 178	751	0	751	1 874 410	0	1 874 410	43 388 837	0	43 388 837
70603	29 052 591	0	29 052 591	0	0	0	1 718 495	0	1 718 495	30 771 086	0	30 771 086
70605	38 526	0	38 526	0	0	0	1 509	0	1 509	40 035	0	40 035
70613	21 234 563	0	21 234 563	0	0	0	416 017	0	416 017	21 650 580	0	21 650 580
70615	105 568	0	105 568	103 721	0	103 721	0	0	0	1 847	0	1 847
Итого по пассиву (баланс)	138 488 702	12 809 509	151 298 211	2 494 788 905	517 292 693	3 012 081 598	2 506 616 740	522 687 591	3 029 304 331	150 316 537	18 204 407	168 520 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 684	0	26 684	70 362	0	70 362	97 033	0	97 033	13	0	13
90902	24 074	0	24 074	110 594	0	110 594	1 526	0	1 526	133 142	0	133 142
90907	0	0	0	0	9 049 662	9 049 662	0	4 574 969	4 574 969	0	4 474 693	4 474 693
91101	0	10 530	10 530	0	11 155	11 155	0	11 286	11 286	0	10 399	10 399
91102	0	10 555	10 555	0	11 287	11 287	0	9 288	9 288	0	12 554	12 554
91414	15 266 000	47 472 955	62 738 955	750 000	2 000 027	2 750 027	985 000	8 048 766	9 033 766	15 031 000	41 424 216	56 455 216
91417	10 014 265	0	10 014 265	2 199	0	2 199	1 180	0	1 180	10 015 284	0	10 015 284
91418	360 037	0	360 037	45 106	0	45 106	52 244	0	52 244	352 899	0	352 899
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	72	56	128	396	149	545	414	134	548	54	71	125
99998	34 958 607	0	34 958 607	7 474 761	0	7 474 761	12 418 604	0	12 418 604	30 014 764	0	30 014 764
Итого по активу (баланс)	60 650 789	47 494 096	108 144 885	8 453 418	11 072 280	19 525 698	13 556 001	12 644 443	26 200 444	55 548 206	45 921 933	101 470 139
Пассив
91003	0	0	0	57 928	0	57 928	57 928	0	57 928	0	0	0
91004	0	0	0	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	0	0	0
91315	3 445 139	12 535 273	15 980 412	406 886	7 553 999	7 960 885	461 473	2 171 138	2 632 611	3 499 726	7 152 412	10 652 138
91317	12 319 841	1 905 632	14 225 473	3 004 922	1 156 912	4 161 834	3 803 417	792 310	4 595 727	13 118 336	1 541 030	14 659 366
91318	0	4 449 424	4 449 424	0	230 913	230 913	0	179 356	179 356	0	4 397 867	4 397 867
91319	101 354	0	101 354	1 715	0	1 715	3 810	0	3 810	103 449	0	103 449
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	73 186 278	0	73 186 278	13 781 841	0	13 781 841	12 050 938	0	12 050 938	71 455 375	0	71 455 375
Итого по пассиву (баланс)	89 254 556	18 890 329	108 144 885	17 264 119	8 941 824	26 205 943	16 388 393	3 142 804	19 531 197	88 378 830	13 091 309	101 470 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 877 836	819 293	3 697 129	2 621 603	760 572	3 382 175	256 233	58 721	314 954
93302	177 374	37 057	214 431	3 098 383	1 338 194	4 436 577	3 275 757	1 375 251	4 651 008	0	0	0
93303	1 390 104	569 804	1 959 908	1 553 517	1 663 978	3 217 495	2 338 739	1 980 341	4 319 080	604 882	253 441	858 323
93304	1 892 903	1 324 048	3 216 951	2 704 362	461 612	3 165 974	1 808 663	199 286	2 007 949	2 788 602	1 586 374	4 374 976
93305	931 325	1 091 013	2 022 338	362 933	449 378	812 311	389 592	309 504	699 096	904 666	1 230 887	2 135 553
93306	0	0	0	6 183 221	1 928 254	8 111 475	6 123 398	1 678 597	7 801 995	59 823	249 657	309 480
93307	50 079	176 360	226 439	6 073 319	1 512 016	7 585 335	6 123 398	1 688 376	7 811 774	0	0	0
93308	667 911	1 472 571	2 140 482	483 306	1 040 829	1 524 135	882 595	1 775 765	2 658 360	268 622	737 635	1 006 257
93309	1 393 661	1 849 161	3 242 822	396 441	1 588 513	1 984 954	113 550	725 228	838 778	1 676 552	2 712 446	4 388 998
93310	1 362 786	795 624	2 158 410	326 094	220 300	546 394	183 039	244 356	427 395	1 505 841	771 568	2 277 409
93901	15 860 955	37 370	15 898 325	283 866 277	24 091 779	307 958 056	299 727 232	24 129 149	323 856 381	0	0	0
93902	37 569	5 541 455	5 579 024	25 548 874	61 569 586	87 118 460	25 586 443	67 111 041	92 697 484	0	0	0
99996	36 557 140	0	36 557 140	408 773 556	0	408 773 556	429 731 858	0	429 731 858	15 598 838	0	15 598 838
Итого по активу (баланс)	60 321 807	12 894 463	73 216 270	742 248 119	96 683 732	838 931 851	778 905 867	101 977 466	880 883 333	23 664 059	7 600 729	31 264 788
Пассив
96301	0	0	0	778 157	2 612 620	3 390 777	837 974	2 862 277	3 700 251	59 817	249 657	309 474
96302	49 854	176 355	226 209	1 402 504	3 288 025	4 690 529	1 352 650	3 111 670	4 464 320	0	0	0
96303	573 559	1 379 113	1 952 672	1 986 960	2 372 609	4 359 569	1 680 861	1 589 210	3 270 071	267 460	595 714	863 174
96304	1 421 051	1 829 784	3 250 835	163 148	1 907 559	2 070 707	444 913	2 770 939	3 215 852	1 702 816	2 693 164	4 395 980
96305	1 298 660	771 419	2 070 079	282 235	421 454	703 689	425 132	397 743	822 875	1 441 557	747 708	2 189 265
96306	0	0	0	1 669 888	6 099 722	7 769 610	1 925 995	6 158 443	8 084 438	256 107	58 721	314 828
96307	176 998	37 057	214 055	1 669 888	6 138 743	7 808 631	1 492 890	6 101 686	7 594 576	0	0	0
96308	1 480 806	662 838	2 143 644	1 748 997	893 214	2 642 211	871 669	626 022	1 497 691	603 478	395 646	999 124
96309	1 863 001	1 343 425	3 206 426	639 746	163 514	803 260	1 535 066	425 746	1 960 812	2 758 321	1 605 657	4 363 978
96310	935 096	1 115 151	2 050 247	212 778	230 747	443 525	186 017	370 276	556 293	908 335	1 254 680	2 163 015
96901	37 454	15 819 161	15 856 615	24 082 598	300 172 831	324 255 429	24 045 144	284 353 670	308 398 814	0	0	0
96902	5 548 988	37 370	5 586 358	67 002 086	25 655 894	92 657 980	61 453 098	25 618 524	87 071 622	0	0	0
99997	36 659 130	0	36 659 130	429 341 539	0	429 341 539	408 348 359	0	408 348 359	15 665 950	0	15 665 950
Итого по пассиву (баланс)	50 044 597	23 171 673	73 216 270	530 980 524	349 956 932	880 937 456	504 599 768	334 386 206	838 985 974	23 663 841	7 600 947	31 264 788

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?