Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 373	5 302	24 675	1 485	353	1 838	6 454	251	6 705	14 404	5 404	19 808
30102	4 416 192	0	4 416 192	1 182 494 259	0	1 182 494 259	1 184 558 596	0	1 184 558 596	2 351 855	0	2 351 855
30110	147 440	12 086	159 526	11 981 355	166 424	12 147 779	11 983 133	173 180	12 156 313	145 662	5 330	150 992
30114	62 349	1 774 613	1 836 962	0	597 706 705	597 706 705	3	597 766 404	597 766 407	62 346	1 714 914	1 777 260
30202	318 674	0	318 674	0	0	0	11 816	0	11 816	306 858	0	306 858
30204	181 191	0	181 191	0	0	0	24 589	0	24 589	156 602	0	156 602
30221	0	0	0	1 030 487	0	1 030 487	1 030 487	0	1 030 487	0	0	0
30233	1 047	0	1 047	1 979	0	1 979	1 292	0	1 292	1 734	0	1 734
30413	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30424	119 249	0	119 249	437 685 159	0	437 685 159	437 685 159	0	437 685 159	119 249	0	119 249
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	36 400 000	0	36 400 000	36 400 000	0	36 400 000	0	0	0
31903	17 000 000	0	17 000 000	111 000 000	0	111 000 000	108 000 000	0	108 000 000	20 000 000	0	20 000 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	4 200 000	16 204 048	20 404 048	11 000 000	283 397 889	294 397 889	14 400 000	285 019 162	299 419 162	800 000	14 582 775	15 382 775
32103	0	0	0	2 100 000	85 906 179	88 006 179	2 100 000	85 906 179	88 006 179	0	0	0
32302	0	10 248	10 248	0	292	292	0	10 540	10 540	0	0	0
45201	1 609 658	13 126	1 622 784	1 965 437	342 307	2 307 744	1 876 772	178 432	2 055 204	1 698 323	177 001	1 875 324
45203	0	0	0	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	1 029 000	0	1 029 000
45204	4 400	0	4 400	20 300	0	20 300	0	0	0	24 700	0	24 700
45205	1 167 082	1 640 117	2 807 199	420 391	743 959	1 164 350	980 495	695 498	1 675 993	606 978	1 688 578	2 295 556
45206	903 500	930 968	1 834 468	100 000	66 952	166 952	5 500	39 445	44 945	998 000	958 475	1 956 475
45207	1 575 000	198 293	1 773 293	0	13 848	13 848	40 000	97 954	137 954	1 535 000	114 187	1 649 187
45208	50 000	0	50 000	0	90 344	90 344	0	379	379	50 000	89 965	139 965
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 226 459	3 226 459	0	450 208 207	450 208 207	0	450 112 874	450 112 874	0	3 321 792	3 321 792
47408	0	0	0	513 627 535	510 612 981	1 024 240 516	513 627 535	510 612 981	1 024 240 516	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	4	0	4
47423	9 797	1 152	10 949	18 992	2 937	21 929	17 561	2 667	20 228	11 228	1 422	12 650
47427	51 672	8 058	59 730	193 508	21 788	215 296	219 278	23 846	243 124	25 902	6 000	31 902
47431	0	379 356	379 356	0	401 660	401 660	0	330 378	330 378	0	450 638	450 638
47803	375 795	0	375 795	40 986	0	40 986	56 744	0	56 744	360 037	0	360 037
50205	4 933 356	0	4 933 356	33 291	0	33 291	0	0	0	4 966 647	0	4 966 647
50221	16 624	0	16 624	0	0	0	412	0	412	16 212	0	16 212
50705	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
52601	474 665	0	474 665	527 768	0	527 768	617 976	0	617 976	384 457	0	384 457
60302	100 111	0	100 111	0	0	0	18 702	0	18 702	81 409	0	81 409
60306	1 821	0	1 821	387	0	387	917	0	917	1 291	0	1 291
60308	169	0	169	105	0	105	169	0	169	105	0	105
60310	20 253	0	20 253	21 135	0	21 135	2 112	0	2 112	39 276	0	39 276
60312	142 381	0	142 381	246 966	0	246 966	298 606	0	298 606	90 741	0	90 741
60314	803	195 717	196 520	2 884	47 239	50 123	3 047	55 496	58 543	640	187 460	188 100
60323	0	0	0	25 917	0	25 917	25 917	0	25 917	0	0	0
60336	6 551	0	6 551	450	0	450	0	0	0	7 001	0	7 001
60401	1 279 091	0	1 279 091	14 239	0	14 239	0	0	0	1 293 330	0	1 293 330
60415	0	0	0	14 311	0	14 311	14 311	0	14 311	0	0	0
60901	156 614	0	156 614	13 140	0	13 140	0	0	0	169 754	0	169 754
60906	0	0	0	14 559	0	14 559	14 559	0	14 559	0	0	0
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61210	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	56 744	0	56 744	56 744	0	56 744	0	0	0
61403	13 601	0	13 601	2 312	0	2 312	6 658	0	6 658	9 255	0	9 255
61702	258 735	0	258 735	0	0	0	0	0	0	258 735	0	258 735
70606	36 183 304	0	36 183 304	3 064 651	0	3 064 651	2 095	0	2 095	39 245 860	0	39 245 860
70608	26 943 045	0	26 943 045	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0	29 033 045	0	29 033 045
70610	54 522	0	54 522	5 143	0	5 143	0	0	0	59 665	0	59 665
70611	302 691	0	302 691	25 641	0	25 641	0	0	0	328 332	0	328 332
70614	20 177 865	0	20 177 865	922 153	0	922 153	0	0	0	21 100 018	0	21 100 018
Итого по активу (баланс)	123 877 258	24 599 543	148 476 801	2 318 205 097	1 929 731 304	4 247 936 401	2 314 088 085	1 931 026 906	4 245 114 991	127 994 270	23 303 941	151 298 211
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	16 624	0	16 624	412	0	412	0	0	0	16 212	0	16 212
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 292	0	11 570 292	0	0	0	0	0	0	11 570 292	0	11 570 292
30109	96 380	1 212 957	1 309 337	2 173 130	51 990	2 225 120	2 487 312	64 171	2 551 483	410 562	1 225 138	1 635 700
30111	1 403 365	0	1 403 365	13 042 154	0	13 042 154	11 781 475	0	11 781 475	142 686	0	142 686
30220	0	4 167	4 167	0	507 558	507 558	0	503 391	503 391	0	0	0
30223	163 187	0	163 187	2 480 003	0	2 480 003	2 449 779	0	2 449 779	132 963	0	132 963
30231	2 091 954	0	2 091 954	1 194 955 712	0	1 194 955 712	1 194 894 201	0	1 194 894 201	2 030 443	0	2 030 443
30603	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
31305	1 047	0	1 047	1 152	0	1 152	1 839	0	1 839	1 734	0	1 734
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31402	0	0	0	9 320 000	0	9 320 000	9 320 000	0	9 320 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
407	14 011 546	9 523 384	23 534 930	289 739 344	53 035 059	342 774 403	288 468 952	53 907 127	342 376 079	12 741 154	10 395 452	23 136 606
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	704 698	339 147	1 043 845	3 223 564	126 774	3 350 338	2 931 029	140 847	3 071 876	412 163	353 220	765 383
40821	0	0	0	54 477	0	54 477	55 814	0	55 814	1 337	0	1 337
40902	0	379 356	379 356	0	330 377	330 377	0	401 659	401 659	0	450 638	450 638
42102	15 066 858	11 574	15 078 432	142 796 303	11 631	142 807 934	142 111 596	57	142 111 653	14 382 151	0	14 382 151
42103	1 033 500	0	1 033 500	798 500	0	798 500	280 500	0	280 500	515 500	0	515 500
42502	305 976	0	305 976	606 841	0	606 841	303 265	0	303 265	2 400	0	2 400
45215	470 072	0	470 072	329 174	0	329 174	78 844	0	78 844	219 742	0	219 742
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	511 178 341	513 064 808	1 024 243 149	511 178 341	513 064 808	1 024 243 149	0	0	0
47416	285 838	1 098	286 936	3 058 381	9 472	3 067 853	2 776 284	8 619	2 784 903	3 741	245	3 986
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127
47425	323 594	0	323 594	127 219	0	127 219	131 728	0	131 728	328 103	0	328 103
47426	9 419	1	9 420	99 257	1	99 258	98 840	0	98 840	9 002	0	9 002
52602	398 572	0	398 572	581 706	0	581 706	507 445	0	507 445	324 311	0	324 311
60301	28 055	0	28 055	51 716	0	51 716	37 822	0	37 822	14 161	0	14 161
60305	312 707	0	312 707	94 551	0	94 551	97 268	0	97 268	315 424	0	315 424
60307	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60309	13 381	0	13 381	0	0	0	17 502	0	17 502	30 883	0	30 883
60311	8 167	0	8 167	39 763	0	39 763	59 203	0	59 203	27 607	0	27 607
60313	0	312 375	312 375	2 532	32 444	34 976	2 532	104 877	107 409	0	384 808	384 808
60322	15	0	15	360	0	360	360	0	360	15	0	15
60324	71	0	71	0	0	0	25 108	0	25 108	25 179	0	25 179
60335	46 350	0	46 350	11 718	0	11 718	13 652	0	13 652	48 284	0	48 284
60349	226 737	0	226 737	3 557	0	3 557	5 512	0	5 512	228 692	0	228 692
60414	1 099 090	0	1 099 090	0	0	0	12 149	0	12 149	1 111 239	0	1 111 239
60903	53 957	0	53 957	0	0	0	3 182	0	3 182	57 139	0	57 139
61304	18 679	0	18 679	7 914	0	7 914	4 371	0	4 371	15 136	0	15 136
70601	38 212 265	0	38 212 265	39	0	39	3 302 952	0	3 302 952	41 515 178	0	41 515 178
70603	26 844 063	0	26 844 063	0	0	0	2 208 528	0	2 208 528	29 052 591	0	29 052 591
70605	38 498	0	38 498	0	0	0	28	0	28	38 526	0	38 526
70613	20 308 179	0	20 308 179	0	0	0	926 384	0	926 384	21 234 563	0	21 234 563
70615	105 568	0	105 568	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568
Итого по пассиву (баланс)	136 692 725	11 784 076	148 476 801	2 177 478 642	567 170 124	2 744 648 766	2 179 274 619	568 195 557	2 747 470 176	138 488 702	12 809 509	151 298 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	118 254	0	118 254	91 571	0	91 571	26 684	0	26 684
90902	288 882	0	288 882	947	0	947	265 755	0	265 755	24 074	0	24 074
91101	0	10 447	10 447	0	7 198	7 198	0	7 115	7 115	0	10 530	10 530
91102	0	17 048	17 048	0	7 445	7 445	0	13 938	13 938	0	10 555	10 555
91414	15 401 000	45 525 808	60 926 808	50 000	4 520 089	4 570 089	185 000	2 572 942	2 757 942	15 266 000	47 472 955	62 738 955
91417	10 014 954	0	10 014 954	1 152	0	1 152	1 841	0	1 841	10 014 265	0	10 014 265
91418	375 795	0	375 795	40 986	0	40 986	56 744	0	56 744	360 037	0	360 037
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	43	55	98	387	147	534	358	146	504	72	56	128
99998	35 135 398	0	35 135 398	6 001 093	0	6 001 093	6 177 884	0	6 177 884	34 958 607	0	34 958 607
Итого по активу (баланс)	61 217 123	45 553 358	106 770 481	6 212 819	4 534 879	10 747 698	6 779 153	2 594 141	9 373 294	60 650 789	47 494 096	108 144 885
Пассив
91315	3 628 726	12 392 613	16 021 339	393 090	1 607 312	2 000 402	209 503	1 749 972	1 959 475	3 445 139	12 535 273	15 980 412
91317	12 316 505	2 130 086	14 446 591	3 152 437	832 301	3 984 738	3 155 773	607 847	3 763 620	12 319 841	1 905 632	14 225 473
91318	0	4 361 528	4 361 528	0	194 596	194 596	0	282 492	282 492	0	4 449 424	4 449 424
91319	103 996	0	103 996	4 561	0	4 561	1 919	0	1 919	101 354	0	101 354
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	71 635 083	0	71 635 083	3 195 095	0	3 195 095	4 746 290	0	4 746 290	73 186 278	0	73 186 278
Итого по пассиву (баланс)	87 886 254	18 884 227	106 770 481	6 745 183	2 634 209	9 379 392	8 113 485	2 640 311	10 753 796	89 254 556	18 890 329	108 144 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 058 654	2 388 142	6 446 796	4 058 654	2 388 142	6 446 796	0	0	0
93302	29 208	47 845	77 053	6 068 951	4 167 577	10 236 528	5 920 785	4 178 365	10 099 150	177 374	37 057	214 431
93303	3 002 789	1 781 564	4 784 353	3 872 860	3 094 455	6 967 315	5 485 545	4 306 215	9 791 760	1 390 104	569 804	1 959 908
93304	960 955	208 506	1 169 461	2 903 808	2 270 556	5 174 364	1 971 860	1 155 014	3 126 874	1 892 903	1 324 048	3 216 951
93305	2 235 179	2 290 743	4 525 922	1 586 118	1 963 620	3 549 738	2 889 972	3 163 350	6 053 322	931 325	1 091 013	2 022 338
93306	0	0	0	2 413 536	4 107 422	6 520 958	2 413 536	4 107 422	6 520 958	0	0	0
93307	61 717	29 023	90 740	2 401 898	4 277 329	6 679 227	2 413 536	4 129 992	6 543 528	50 079	176 360	226 439
93308	1 846 830	2 943 511	4 790 341	788 853	2 312 755	3 101 608	1 967 772	3 783 695	5 751 467	667 911	1 472 571	2 140 482
93309	335 434	1 028 587	1 364 021	1 339 934	2 136 630	3 476 564	281 707	1 316 056	1 597 763	1 393 661	1 849 161	3 242 822
93310	2 613 011	1 987 458	4 600 469	29 887	142 898	172 785	1 280 112	1 334 732	2 614 844	1 362 786	795 624	2 158 410
93901	12 473 552	3 843 455	16 317 007	365 555 865	9 234 169	374 790 034	362 168 462	13 040 254	375 208 716	15 860 955	37 370	15 898 325
93902	3 954 966	159	3 955 125	31 313 574	87 024 770	118 338 344	35 230 971	81 483 474	116 714 445	37 569	5 541 455	5 579 024
99996	41 549 601	0	41 549 601	504 287 556	0	504 287 556	509 280 017	0	509 280 017	36 557 140	0	36 557 140
Итого по активу (баланс)	69 063 242	14 160 851	83 224 093	926 621 494	123 120 323	1 049 741 817	935 362 929	124 386 711	1 059 749 640	60 321 807	12 894 463	73 216 270
Пассив
96301	0	0	0	2 398 831	4 084 205	6 483 036	2 398 831	4 084 205	6 483 036	0	0	0
96302	61 513	29 023	90 536	4 190 206	5 982 718	10 172 924	4 178 547	6 130 050	10 308 597	49 854	176 355	226 209
96303	1 833 096	2 918 396	4 751 492	4 297 444	5 556 283	9 853 727	3 037 907	4 017 000	7 054 907	573 559	1 379 113	1 952 672
96304	241 937	937 807	1 179 744	1 150 676	2 046 015	3 196 691	2 329 790	2 937 992	5 267 782	1 421 051	1 829 784	3 250 835
96305	2 606 418	1 972 435	4 578 853	3 232 189	2 857 160	6 089 349	1 924 431	1 656 144	3 580 575	1 298 660	771 419	2 070 079
96306	0	0	0	4 054 211	2 411 076	6 465 287	4 054 211	2 411 076	6 465 287	0	0	0
96307	29 115	47 845	76 960	4 054 212	2 426 829	6 481 041	4 202 095	2 416 041	6 618 136	176 998	37 057	214 055
96308	2 998 920	1 805 684	4 804 604	3 688 493	1 987 971	5 676 464	2 170 379	845 125	3 015 504	1 480 806	662 838	2 143 644
96309	1 051 152	298 870	1 350 022	1 223 012	323 155	1 546 167	2 034 861	1 367 710	3 402 571	1 863 001	1 343 425	3 206 426
96310	2 180 365	2 305 699	4 486 064	1 298 673	1 315 651	2 614 324	53 404	125 103	178 507	935 096	1 115 151	2 050 247
96901	3 845 198	12 467 280	16 312 478	13 041 849	362 430 786	375 472 635	9 234 105	365 782 667	375 016 772	37 454	15 819 161	15 856 615
96902	0	3 918 848	3 918 848	81 711 094	35 404 975	117 116 069	87 260 082	31 523 497	118 783 579	5 548 988	37 370	5 586 358
99997	41 674 492	0	41 674 492	508 623 124	0	508 623 124	503 607 762	0	503 607 762	36 659 130	0	36 659 130
Итого по пассиву (баланс)	56 522 206	26 701 887	83 224 093	632 964 014	426 826 824	1 059 790 838	626 486 405	423 296 610	1 049 783 015	50 044 597	23 171 673	73 216 270

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?