Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 986	15 250	41 236	3 367	621	3 988	4 764	1 271	6 035	24 589	14 600	39 189
30102	2 677 512	0	2 677 512	1 384 114 996	0	1 384 114 996	1 383 046 748	0	1 383 046 748	3 745 760	0	3 745 760
30110	145 646	8 359	154 005	11 324 224	208 695	11 532 919	11 325 050	212 964	11 538 014	144 820	4 090	148 910
30114	62 356	1 537 573	1 599 929	0	557 452 118	557 452 118	4	558 431 419	558 431 423	62 352	558 272	620 624
30202	367 475	0	367 475	0	0	0	47 444	0	47 444	320 031	0	320 031
30204	154 382	0	154 382	1 176	0	1 176	0	0	0	155 558	0	155 558
30221	0	0	0	1 464 578	0	1 464 578	1 464 578	0	1 464 578	0	0	0
30233	491	0	491	1 218	0	1 218	492	0	492	1 217	0	1 217
30413	0	0	0	366 542	0	366 542	366 542	0	366 542	0	0	0
30424	119 309	0	119 309	343 187 779	0	343 187 779	343 187 779	0	343 187 779	119 309	0	119 309
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	104 000 000	0	104 000 000	104 000 000	0	104 000 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	110 000 000	0	110 000 000	99 000 000	0	99 000 000	26 000 000	0	26 000 000
32001	0	0	0	7 636	0	7 636	7 636	0	7 636	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	500 000	15 269 956	15 769 956	9 400 000	177 014 774	186 414 774	9 900 000	192 284 730	202 184 730	0	0	0
32103	0	0	0	4 700 000	58 364 935	63 064 935	2 000 000	52 522 385	54 522 385	2 700 000	5 842 550	8 542 550
45201	1 495 349	87 785	1 583 134	2 328 304	544 852	2 873 156	2 270 947	340 912	2 611 859	1 552 706	291 725	1 844 431
45203	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45204	740 000	0	740 000	22 000	0	22 000	740 000	0	740 000	22 000	0	22 000
45205	2 456 330	1 924 903	4 381 233	1 732 998	503 835	2 236 833	2 242 268	532 788	2 775 056	1 947 060	1 895 950	3 843 010
45206	1 569 983	1 149 185	2 719 168	0	41 952	41 952	991 683	326 222	1 317 905	578 300	864 915	1 443 215
45207	111 000	207 092	318 092	1 705 000	8 440	1 713 440	80 000	13 032	93 032	1 736 000	202 500	1 938 500
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 369 633	3 369 633	0	350 304 386	350 304 386	0	350 379 103	350 379 103	0	3 294 916	3 294 916
47408	0	0	0	452 627 140	440 799 196	893 426 336	452 627 140	440 799 196	893 426 336	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 506	1 506	0	1 506	1 506	4	0	4
47423	9 990	1 054	11 044	18 454	6 005	24 459	17 847	3 406	21 253	10 597	3 653	14 250
47427	25 507	7 019	32 526	176 684	10 590	187 274	160 278	9 435	169 713	41 913	8 174	50 087
47431	0	107 043	107 043	0	165 831	165 831	0	108 825	108 825	0	164 049	164 049
47803	434 062	0	434 062	55 025	0	55 025	88 517	0	88 517	400 570	0	400 570
50205	5 048 854	0	5 048 854	216 599	0	216 599	366 519	0	366 519	4 898 934	0	4 898 934
50221	15 883	0	15 883	3 803	0	3 803	0	0	0	19 686	0	19 686
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	633 700	0	633 700	897 304	0	897 304	857 543	0	857 543	673 461	0	673 461
60302	32 932	0	32 932	1 124	0	1 124	447	0	447	33 609	0	33 609
60306	2 274	0	2 274	1 682	0	1 682	1 675	0	1 675	2 281	0	2 281
60308	427	0	427	0	0	0	137	0	137	290	0	290
60310	32 709	0	32 709	18 372	0	18 372	1 209	0	1 209	49 872	0	49 872
60312	159 837	0	159 837	104 093	0	104 093	207 190	0	207 190	56 740	0	56 740
60314	2 351	197 890	200 241	1 149	73 904	75 053	2 852	53 525	56 377	648	218 269	218 917
60323	0	7 186	7 186	42 794	51	42 845	42 794	7 237	50 031	0	0	0
60336	4 701	0	4 701	1 082	0	1 082	0	0	0	5 783	0	5 783
60401	1 262 919	0	1 262 919	7 946	0	7 946	540	0	540	1 270 325	0	1 270 325
60415	0	0	0	7 537	0	7 537	7 537	0	7 537	0	0	0
60901	142 299	0	142 299	7 603	0	7 603	0	0	0	149 902	0	149 902
60906	0	0	0	8 623	0	8 623	8 623	0	8 623	0	0	0
61008	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61009	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
61209	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
61212	0	0	0	88 516	0	88 516	88 516	0	88 516	0	0	0
61403	13 805	0	13 805	339	0	339	5 557	0	5 557	8 587	0	8 587
61702	258 735	0	258 735	0	0	0	0	0	0	258 735	0	258 735
70606	31 848 779	0	31 848 779	2 706 507	0	2 706 507	320	0	320	34 554 966	0	34 554 966
70608	23 612 444	0	23 612 444	1 767 489	0	1 767 489	0	0	0	25 379 933	0	25 379 933
70610	54 471	0	54 471	43	0	43	0	0	0	54 514	0	54 514
70611	310 150	0	310 150	54 936	0	54 936	0	0	0	365 086	0	365 086
70614	17 727 608	0	17 727 608	1 501 121	0	1 501 121	0	0	0	19 228 729	0	19 228 729
Итого по активу (баланс)	107 508 893	23 889 928	131 398 821	2 435 178 474	1 585 501 691	4 020 680 165	2 415 463 867	1 596 027 956	4 011 491 823	127 223 500	13 363 663	140 587 163
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	15 883	0	15 883	0	0	0	3 803	0	3 803	19 686	0	19 686
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 292	0	11 570 292	0	0	0	0	0	0	11 570 292	0	11 570 292
30109	264 834	1 233 626	1 498 460	1 828 692	59 156	1 887 848	1 795 372	51 659	1 847 031	231 514	1 226 129	1 457 643
30111	71 620	0	71 620	3 267 847	0	3 267 847	3 339 097	0	3 339 097	142 870	0	142 870
30220	0	0	0	0	119 308	119 308	0	120 373	120 373	0	1 065	1 065
30223	569 490	0	569 490	6 256 022	0	6 256 022	6 150 025	0	6 150 025	463 493	0	463 493
30231	1 860 582	0	1 860 582	1 346 219 138	0	1 346 219 138	1 346 153 471	0	1 346 153 471	1 794 915	0	1 794 915
30603	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
31202	0	0	0	178 723	0	178 723	178 723	0	178 723	0	0	0
31305	491	0	491	492	0	492	1 218	0	1 218	1 217	0	1 217
31402	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	343 221	4 843 221	0	343 221	343 221
407	12 278 164	9 500 598	21 778 762	287 325 976	132 016 322	419 342 298	287 152 466	133 020 445	420 172 911	12 104 654	10 504 721	22 609 375
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	625 025	390 264	1 015 289	3 207 421	228 034	3 435 455	3 025 672	256 641	3 282 313	443 276	418 871	862 147
40821	0	0	0	47 287	0	47 287	47 287	0	47 287	0	0	0
40902	0	107 043	107 043	0	108 825	108 825	0	165 831	165 831	0	164 049	164 049
42102	11 161 198	0	11 161 198	116 353 060	19 752 255	136 105 315	116 817 639	19 808 752	136 626 391	11 625 777	56 497	11 682 274
42103	1 478 900	47 983	1 526 883	839 600	2 243	841 843	648 300	1 994	650 294	1 287 600	47 734	1 335 334
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42502	42 898	0	42 898	284 648	0	284 648	290 673	0	290 673	48 923	0	48 923
45215	1 069 978	0	1 069 978	655 737	0	655 737	132 967	0	132 967	547 208	0	547 208
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	440 544 920	453 092 446	893 637 366	440 544 920	453 092 446	893 637 366	0	0	0
47416	3 370	3 510	6 880	500 622	197 843	698 465	2 412 201	196 727	2 608 928	1 914 949	2 394	1 917 343
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127
47425	384 053	0	384 053	105 679	0	105 679	26 524	0	26 524	304 898	0	304 898
47426	9 880	0	9 880	60 957	479	61 436	67 922	507	68 429	16 845	28	16 873
52602	535 693	0	535 693	821 869	0	821 869	863 831	0	863 831	577 655	0	577 655
60301	5 416	0	5 416	90 828	0	90 828	85 412	0	85 412	0	0	0
60305	399 335	0	399 335	292 522	0	292 522	220 006	0	220 006	326 819	0	326 819
60307	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60309	43 231	0	43 231	1 215	0	1 215	18 136	0	18 136	60 152	0	60 152
60311	5 196	0	5 196	26 658	0	26 658	28 838	0	28 838	7 376	0	7 376
60313	0	292 694	292 694	484	27 964	28 448	484	48 295	48 779	0	313 025	313 025
60322	15	0	15	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	15	0	15
60324	26 007	0	26 007	25 936	0	25 936	0	0	0	71	0	71
60335	60 962	0	60 962	37 251	0	37 251	26 275	0	26 275	49 986	0	49 986
60349	268 370	0	268 370	59 076	0	59 076	0	0	0	209 294	0	209 294
60414	1 075 702	0	1 075 702	540	0	540	12 071	0	12 071	1 087 233	0	1 087 233
60903	47 767	0	47 767	0	0	0	3 041	0	3 041	50 808	0	50 808
61304	21 861	0	21 861	11 152	0	11 152	12 932	0	12 932	23 641	0	23 641
70601	33 027 116	0	33 027 116	185 290	0	185 290	3 458 063	0	3 458 063	36 299 889	0	36 299 889
70603	23 457 183	0	23 457 183	0	0	0	1 925 759	0	1 925 759	25 382 942	0	25 382 942
70605	32 981	0	32 981	0	0	0	3 025	0	3 025	36 006	0	36 006
70613	17 839 983	0	17 839 983	0	0	0	1 509 815	0	1 509 815	19 349 798	0	19 349 798
70615	105 568	0	105 568	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568
Итого по пассиву (баланс)	119 823 065	11 575 756	131 398 821	2 224 671 912	605 604 876	2 830 276 788	2 232 358 238	607 106 892	2 839 465 130	127 509 391	13 077 772	140 587 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	80 674	0	80 674	80 660	0	80 660	14	0	14
90902	70 471	0	70 471	218 949	0	218 949	430	0	430	288 990	0	288 990
91101	0	10 603	10 603	0	6 052	6 052	0	6 108	6 108	0	10 547	10 547
91102	0	17 958	17 958	0	6 117	6 117	0	13 420	13 420	0	10 655	10 655
91411	0	0	0	185 915	0	185 915	185 915	0	185 915	0	0	0
91414	13 268 000	46 147 905	59 415 905	4 980 500	3 391 959	8 372 459	2 847 500	3 564 793	6 412 293	15 401 000	45 975 071	61 376 071
91417	10 015 509	0	10 015 509	179 214	0	179 214	179 940	0	179 940	10 014 783	0	10 014 783
91418	434 062	0	434 062	55 025	0	55 025	88 517	0	88 517	400 570	0	400 570
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	3 115	53	3 168	1 698	137	1 835	4 731	138	4 869	82	52	134
99998	38 340 325	0	38 340 325	12 442 857	0	12 442 857	13 350 404	0	13 350 404	37 432 778	0	37 432 778
Итого по активу (баланс)	62 132 532	46 176 519	108 309 051	18 144 832	3 404 265	21 549 097	16 738 097	3 584 459	20 322 556	63 539 267	45 996 325	109 535 592
Пассив
91315	4 068 019	15 396 625	19 464 644	352 109	2 621 185	2 973 294	475 446	1 193 284	1 668 730	4 191 356	13 968 724	18 160 080
91317	12 315 813	1 774 124	14 089 937	6 901 362	3 243 668	10 145 030	6 959 008	3 626 396	10 585 404	12 373 459	2 156 852	14 530 311
91318	0	4 477 920	4 477 920	0	233 999	233 999	0	191 209	191 209	0	4 435 130	4 435 130
91319	105 880	0	105 880	2 486	0	2 486	1 919	0	1 919	105 313	0	105 313
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	69 968 726	0	69 968 726	6 971 578	0	6 971 578	9 105 666	0	9 105 666	72 102 814	0	72 102 814
Итого по пассиву (баланс)	86 660 382	21 648 669	108 309 051	14 227 535	6 098 852	20 326 387	16 542 039	5 010 889	21 552 928	88 974 886	20 560 706	109 535 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 108	0	6 108	3 023 099	1 429 247	4 452 346	3 014 581	1 429 247	4 443 828	14 626	0	14 626
93302	300 944	31 284	332 228	4 590 030	2 287 388	6 877 418	4 593 486	2 286 540	6 880 026	297 488	32 132	329 620
93303	2 533 930	872 748	3 406 678	4 590 480	2 876 239	7 466 719	4 666 681	2 327 755	6 994 436	2 457 729	1 421 232	3 878 961
93304	2 987 080	2 221 172	5 208 252	3 420 357	931 280	4 351 637	3 977 879	1 891 401	5 869 280	2 429 558	1 261 051	3 690 609
93305	2 440 421	2 524 739	4 965 160	1 414 295	377 252	1 791 547	1 654 953	526 783	2 181 736	2 199 763	2 375 208	4 574 971
93306	0	5 873	5 873	1 467 403	2 924 280	4 391 683	1 467 403	2 915 306	4 382 709	0	14 847	14 847
93307	40 655	303 693	344 348	1 469 797	2 930 270	4 400 067	1 467 404	2 945 821	4 413 225	43 048	288 142	331 190
93308	884 343	2 481 413	3 365 756	1 537 888	2 815 063	4 352 951	939 032	2 894 863	3 833 895	1 483 199	2 401 613	3 884 812
93309	2 326 335	2 963 119	5 289 454	459 254	1 637 990	2 097 244	1 317 718	2 055 688	3 373 406	1 467 871	2 545 421	4 013 292
93310	2 920 826	2 381 177	5 302 003	0	109 100	109 100	205 618	484 462	690 080	2 715 208	2 005 815	4 721 023
93901	12 911 033	1 408 249	14 319 282	247 805 084	8 050 446	255 855 530	260 692 162	9 431 237	270 123 399	23 955	27 458	51 413
93902	376 700	0	376 700	39 448 226	126 074 729	165 522 955	39 785 061	126 050 635	165 835 696	39 865	24 094	63 959
99996	42 890 389	0	42 890 389	430 805 509	0	430 805 509	448 231 143	0	448 231 143	25 464 755	0	25 464 755
Итого по активу (баланс)	70 618 764	15 193 467	85 812 231	740 031 422	152 443 284	892 474 706	772 013 121	155 239 738	927 252 859	38 637 065	12 397 013	51 034 078
Пассив
96301	0	5 873	5 873	1 453 225	2 905 946	4 359 171	1 453 225	2 914 920	4 368 145	0	14 847	14 847
96302	40 494	303 693	344 187	2 319 518	4 418 423	6 737 941	2 321 895	4 402 872	6 724 767	42 871	288 142	331 013
96303	870 641	2 469 233	3 339 874	2 293 891	4 615 852	6 909 743	2 902 564	4 548 189	7 450 753	1 479 314	2 401 570	3 880 884
96304	2 319 610	2 962 080	5 281 690	1 896 958	3 990 965	5 887 923	889 639	3 422 164	4 311 803	1 312 291	2 393 279	3 705 570
96305	2 779 848	2 278 264	5 058 112	410 745	1 662 599	2 073 344	290 791	1 374 985	1 665 776	2 659 894	1 990 650	4 650 544
96306	6 092	0	6 092	3 018 847	1 437 560	4 456 407	3 027 375	1 437 560	4 464 935	14 620	0	14 620
96307	299 917	31 284	331 201	3 027 375	1 446 675	4 474 050	3 024 296	1 447 523	4 471 819	296 838	32 132	328 970
96308	2 539 428	883 906	3 423 334	2 880 220	968 320	3 848 540	2 786 046	1 505 646	4 291 692	2 445 254	1 421 232	3 866 486
96309	2 971 730	2 221 172	5 192 902	1 963 731	1 314 783	3 278 514	1 564 282	505 369	2 069 651	2 572 281	1 411 758	3 984 039
96310	2 507 993	2 627 223	5 135 216	348 424	335 349	683 773	22 529	98 499	121 028	2 182 098	2 390 373	4 572 471
96901	1 399 883	12 991 561	14 391 444	9 384 637	261 304 787	270 689 424	8 012 030	248 337 320	256 349 350	27 276	24 094	51 370
96902	0	380 464	380 464	125 719 783	39 809 890	165 529 673	125 743 704	39 469 446	165 213 150	23 921	40 020	63 941
99997	42 921 842	0	42 921 842	447 999 511	0	447 999 511	430 646 992	0	430 646 992	25 569 323	0	25 569 323
Итого по пассиву (баланс)	58 657 478	27 154 753	85 812 231	602 716 865	324 211 149	926 928 014	582 685 368	309 464 493	892 149 861	38 625 981	12 408 097	51 034 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?