Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 400	15 824	25 224	21 395	687	22 082	4 809	1 261	6 070	25 986	15 250	41 236
30102	3 633 754	0	3 633 754	1 033 764 677	0	1 033 764 677	1 034 720 919	0	1 034 720 919	2 677 512	0	2 677 512
30110	149 301	7 454	156 755	12 930 768	206 337	13 137 105	12 934 423	205 432	13 139 855	145 646	8 359	154 005
30114	62 359	2 833 403	2 895 762	0	749 959 693	749 959 693	3	751 255 523	751 255 526	62 356	1 537 573	1 599 929
30202	328 282	0	328 282	39 193	0	39 193	0	0	0	367 475	0	367 475
30204	177 830	0	177 830	0	0	0	23 448	0	23 448	154 382	0	154 382
30221	0	0	0	1 549 316	0	1 549 316	1 549 316	0	1 549 316	0	0	0
30233	591	0	591	701	0	701	801	0	801	491	0	491
30413	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30424	119 309	0	119 309	567 366 248	0	567 366 248	567 366 248	0	567 366 248	119 309	0	119 309
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	67 000 000	0	67 000 000	62 000 000	0	62 000 000	15 000 000	0	15 000 000
32102	0	27 390 056	27 390 056	1 800 000	413 666 679	415 466 679	1 300 000	425 786 779	427 086 779	500 000	15 269 956	15 769 956
32103	0	0	0	0	87 699 014	87 699 014	0	87 699 014	87 699 014	0	0	0
32107	0	2 084 026	2 084 026	0	49 861	49 861	0	2 133 887	2 133 887	0	0	0
45201	1 292 299	185 170	1 477 469	3 065 264	344 822	3 410 086	2 862 214	442 207	3 304 421	1 495 349	87 785	1 583 134
45203	0	0	0	320 000	0	320 000	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000
45204	700 000	0	700 000	40 000	0	40 000	0	0	0	740 000	0	740 000
45205	989 535	2 049 923	3 039 458	1 711 560	325 272	2 036 832	244 765	450 292	695 057	2 456 330	1 924 903	4 381 233
45206	1 614 300	1 025 659	2 639 959	331 933	408 091	740 024	376 250	284 565	660 815	1 569 983	1 149 185	2 719 168
45207	117 000	205 550	322 550	0	11 493	11 493	6 000	9 951	15 951	111 000	207 092	318 092
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 344 539	3 344 539	0	572 346 540	572 346 540	0	572 321 446	572 321 446	0	3 369 633	3 369 633
47408	0	0	0	617 520 897	610 538 748	1 228 059 645	617 520 897	610 538 748	1 228 059 645	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 536	1 536	0	1 536	1 536	4	0	4
47423	11 265	1 150	12 415	18 121	2 746	20 867	19 396	2 842	22 238	9 990	1 054	11 044
47427	29 818	23 355	53 173	128 644	6 248	134 892	132 955	22 584	155 539	25 507	7 019	32 526
47431	0	136 940	136 940	0	29 527	29 527	0	59 424	59 424	0	107 043	107 043
47803	437 651	0	437 651	79 015	0	79 015	82 604	0	82 604	434 062	0	434 062
50205	5 014 432	0	5 014 432	34 422	0	34 422	0	0	0	5 048 854	0	5 048 854
50221	13 066	0	13 066	2 817	0	2 817	0	0	0	15 883	0	15 883
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 080 569	0	1 080 569	1 044 394	0	1 044 394	1 491 263	0	1 491 263	633 700	0	633 700
60302	36 024	0	36 024	0	0	0	3 092	0	3 092	32 932	0	32 932
60306	2 363	0	2 363	1 528	0	1 528	1 617	0	1 617	2 274	0	2 274
60308	523	0	523	152	0	152	248	0	248	427	0	427
60310	16 363	0	16 363	16 577	0	16 577	231	0	231	32 709	0	32 709
60312	192 162	0	192 162	66 576	0	66 576	98 901	0	98 901	159 837	0	159 837
60314	579	103 346	103 925	2 915	193 037	195 952	1 143	98 493	99 636	2 351	197 890	200 241
60323	0	7 132	7 132	39 468	399	39 867	39 468	345	39 813	0	7 186	7 186
60336	1 624	0	1 624	3 166	0	3 166	89	0	89	4 701	0	4 701
60401	1 262 174	0	1 262 174	745	0	745	0	0	0	1 262 919	0	1 262 919
60415	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60901	139 772	0	139 772	2 527	0	2 527	0	0	0	142 299	0	142 299
60906	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
61008	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61009	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61212	0	0	0	81 268	0	81 268	81 268	0	81 268	0	0	0
61403	15 051	0	15 051	4 596	0	4 596	5 842	0	5 842	13 805	0	13 805
61702	258 735	0	258 735	0	0	0	0	0	0	258 735	0	258 735
70606	27 597 258	0	27 597 258	4 252 063	0	4 252 063	542	0	542	31 848 779	0	31 848 779
70608	21 353 959	0	21 353 959	2 258 485	0	2 258 485	0	0	0	23 612 444	0	23 612 444
70610	54 471	0	54 471	0	0	0	0	0	0	54 471	0	54 471
70611	255 214	0	255 214	54 936	0	54 936	0	0	0	310 150	0	310 150
70614	16 044 213	0	16 044 213	1 690 238	0	1 690 238	6 843	0	6 843	17 727 608	0	17 727 608
Итого по активу (баланс)	93 159 883	39 413 527	132 573 410	2 360 248 673	2 435 790 730	4 796 039 403	2 345 899 663	2 451 314 329	4 797 213 992	107 508 893	23 889 928	131 398 821
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	13 066	0	13 066	0	0	0	2 817	0	2 817	15 883	0	15 883
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 292	0	11 570 292	0	0	0	0	0	0	11 570 292	0	11 570 292
30109	464 950	1 248 725	1 713 675	1 945 211	63 890	2 009 101	1 745 095	48 791	1 793 886	264 834	1 233 626	1 498 460
30111	195 729	0	195 729	4 523 297	0	4 523 297	4 399 188	0	4 399 188	71 620	0	71 620
30220	0	0	0	0	101 650	101 650	0	101 650	101 650	0	0	0
30223	131 173	0	131 173	4 101 946	0	4 101 946	4 540 263	0	4 540 263	569 490	0	569 490
30231	4 168 174	0	4 168 174	998 412 561	0	998 412 561	996 104 969	0	996 104 969	1 860 582	0	1 860 582
30603	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
31304	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31305	591	0	591	801	0	801	701	0	701	491	0	491
31402	500 000	0	500 000	37 400 000	180 984	37 580 984	36 900 000	180 984	37 080 984	0	0	0
31403	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
407	14 451 284	9 841 833	24 293 117	279 241 519	56 925 864	336 167 383	277 068 399	56 584 629	333 653 028	12 278 164	9 500 598	21 778 762
408.1	690 269	442 362	1 132 631	3 435 329	237 027	3 672 356	3 370 089	184 929	3 555 018	625 029	390 264	1 015 293
40902	0	136 940	136 940	0	59 424	59 424	0	29 527	29 527	0	107 043	107 043
42102	15 905 094	0	15 905 094	136 115 870	64 604	136 180 474	131 371 974	64 604	131 436 578	11 161 198	0	11 161 198
42103	619 200	0	619 200	429 000	0	429 000	1 288 700	47 983	1 336 683	1 478 900	47 983	1 526 883
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42502	14 025	0	14 025	441 447	0	441 447	470 320	0	470 320	42 898	0	42 898
45215	385 627	0	385 627	91 852	0	91 852	776 203	0	776 203	1 069 978	0	1 069 978
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	602 096 744	625 606 081	1 227 702 825	602 096 744	625 606 081	1 227 702 825	0	0	0
47416	1 525	5 192	6 717	977 286	104 457	1 081 743	979 131	102 775	1 081 906	3 370	3 510	6 880
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127
47425	275 194	0	275 194	61 422	0	61 422	170 281	0	170 281	384 053	0	384 053
47426	12 295	0	12 295	65 599	0	65 599	63 184	0	63 184	9 880	0	9 880
47804	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0
52602	997 078	0	997 078	1 361 057	0	1 361 057	899 672	0	899 672	535 693	0	535 693
60301	10 860	0	10 860	74 074	0	74 074	68 630	0	68 630	5 416	0	5 416
60305	398 124	0	398 124	106 881	0	106 881	108 092	0	108 092	399 335	0	399 335
60307	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60309	12 103	0	12 103	0	0	0	31 128	0	31 128	43 231	0	43 231
60311	14 698	0	14 698	9 502	0	9 502	0	0	0	5 196	0	5 196
60313	0	453 178	453 178	3 199	226 699	229 898	3 199	66 215	69 414	0	292 694	292 694
60322	15	0	15	376	0	376	376	0	376	15	0	15
60324	53 161	0	53 161	27 154	0	27 154	0	0	0	26 007	0	26 007
60335	60 867	0	60 867	12 952	0	12 952	13 047	0	13 047	60 962	0	60 962
60349	269 680	0	269 680	2 992	0	2 992	1 682	0	1 682	268 370	0	268 370
60414	1 063 341	0	1 063 341	0	0	0	12 361	0	12 361	1 075 702	0	1 075 702
60903	44 762	0	44 762	0	0	0	3 005	0	3 005	47 767	0	47 767
61304	27 684	0	27 684	9 691	0	9 691	3 868	0	3 868	21 861	0	21 861
70601	29 068 834	0	29 068 834	1 320	0	1 320	3 959 602	0	3 959 602	33 027 116	0	33 027 116
70603	21 297 950	0	21 297 950	0	0	0	2 159 233	0	2 159 233	23 457 183	0	23 457 183
70605	32 812	0	32 812	0	0	0	169	0	169	32 981	0	32 981
70613	16 123 823	0	16 123 823	748	0	748	1 716 908	0	1 716 908	17 839 983	0	17 839 983
70615	105 568	0	105 568	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568
Итого по пассиву (баланс)	120 445 142	12 128 268	132 573 410	2 078 651 885	683 570 681	2 762 222 566	2 078 029 808	683 018 169	2 761 047 977	119 823 065	11 575 756	131 398 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	506	0	506	70 071	0	70 071	70 577	0	70 577	0	0	0
90902	70 471	0	70 471	243	0	243	243	0	243	70 471	0	70 471
91101	0	10 749	10 749	0	18 758	18 758	0	18 904	18 904	0	10 603	10 603
91102	0	10 694	10 694	0	18 847	18 847	0	11 583	11 583	0	17 958	17 958
91414	12 968 000	45 694 127	58 662 127	300 000	5 688 233	5 988 233	0	5 234 455	5 234 455	13 268 000	46 147 905	59 415 905
91417	10 015 409	0	10 015 409	801	0	801	701	0	701	10 015 509	0	10 015 509
91418	437 651	0	437 651	77 679	0	77 679	81 268	0	81 268	434 062	0	434 062
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	3 098	49	3 147	5 623	142	5 765	5 606	138	5 744	3 115	53	3 168
99998	39 602 354	0	39 602 354	9 120 525	0	9 120 525	10 382 554	0	10 382 554	38 340 325	0	38 340 325
Итого по активу (баланс)	63 098 539	45 715 619	108 814 158	9 574 942	5 725 980	15 300 922	10 540 949	5 265 080	15 806 029	62 132 532	46 176 519	108 309 051
Пассив
91003	0	0	0	15 745	0	15 745	15 745	0	15 745	0	0	0
91315	4 765 689	15 325 048	20 090 737	1 044 893	1 481 843	2 526 736	347 223	1 553 420	1 900 643	4 068 019	15 396 625	19 464 644
91317	12 845 864	1 848 892	14 694 756	4 419 589	3 184 235	7 603 824	3 889 538	3 109 467	6 999 005	12 315 813	1 774 124	14 089 937
91318	0	4 506 176	4 506 176	0	236 606	236 606	0	208 350	208 350	0	4 477 920	4 477 920
91319	108 741	0	108 741	3 218	0	3 218	357	0	357	105 880	0	105 880
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	69 211 804	0	69 211 804	5 415 988	0	5 415 988	6 172 910	0	6 172 910	69 968 726	0	69 968 726
Итого по пассиву (баланс)	87 134 042	21 680 116	108 814 158	10 899 433	4 902 684	15 802 117	10 425 773	4 871 237	15 297 010	86 660 382	21 648 669	108 309 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 545 481	4 138 430	8 683 911	4 539 373	4 138 430	8 677 803	6 108	0	6 108
93302	195 970	28 704	224 674	5 163 985	4 763 265	9 927 250	5 059 011	4 760 685	9 819 696	300 944	31 284	332 228
93303	3 666 721	3 764 990	7 431 711	3 714 777	2 191 102	5 905 879	4 847 568	5 083 344	9 930 912	2 533 930	872 748	3 406 678
93304	2 315 632	1 076 976	3 392 608	4 005 530	2 566 322	6 571 852	3 334 082	1 422 126	4 756 208	2 987 080	2 221 172	5 208 252
93305	1 706 457	1 686 736	3 393 193	3 096 951	2 133 700	5 230 651	2 362 987	1 295 697	3 658 684	2 440 421	2 524 739	4 965 160
93306	0	0	0	3 425 272	7 793 562	11 218 834	3 425 272	7 787 689	11 212 961	0	5 873	5 873
93307	37 256	202 448	239 704	3 428 671	7 936 240	11 364 911	3 425 272	7 834 995	11 260 267	40 655	303 693	344 348
93308	3 044 565	6 864 557	9 909 122	1 268 449	3 389 979	4 658 428	3 428 671	7 773 123	11 201 794	884 343	2 481 413	3 365 756
93309	1 134 061	2 254 792	3 388 853	1 935 624	3 369 601	5 305 225	743 350	2 661 274	3 404 624	2 326 335	2 963 119	5 289 454
93310	2 058 736	1 713 376	3 772 112	1 870 706	1 846 049	3 716 755	1 008 616	1 178 248	2 186 864	2 920 826	2 381 177	5 302 003
93901	22 956 724	26 478	22 983 202	473 596 867	3 485 818	477 082 685	483 642 558	2 104 047	485 746 605	12 911 033	1 408 249	14 319 282
93902	4 050 388	8 523	4 058 911	36 430 343	68 884 107	105 314 450	40 104 031	68 892 630	108 996 661	376 700	0	376 700
99996	58 653 499	0	58 653 499	602 480 764	0	602 480 764	618 243 874	0	618 243 874	42 890 389	0	42 890 389
Итого по активу (баланс)	99 820 009	17 627 580	117 447 589	1 144 963 420	112 498 175	1 257 461 595	1 174 164 665	114 932 288	1 289 096 953	70 618 764	15 193 467	85 812 231
Пассив
96301	0	0	0	3 349 052	5 580 437	8 929 489	3 349 052	5 586 310	8 935 362	0	5 873	5 873
96302	37 116	202 448	239 564	3 955 492	6 102 093	10 057 585	3 958 870	6 203 338	10 162 208	40 494	303 693	344 187
96303	2 969 041	4 658 205	7 627 246	4 184 620	6 008 038	10 192 658	2 086 220	3 819 066	5 905 286	870 641	2 469 233	3 339 874
96304	1 126 104	2 247 720	3 373 824	1 372 983	3 356 414	4 729 397	2 566 489	4 070 774	6 637 263	2 319 610	2 962 080	5 281 690
96305	1 919 371	1 610 191	3 529 562	1 243 044	2 393 323	3 636 367	2 103 521	3 061 396	5 164 917	2 779 848	2 278 264	5 058 112
96306	0	0	0	4 599 778	6 342 442	10 942 220	4 605 870	6 342 442	10 948 312	6 092	0	6 092
96307	195 640	28 704	224 344	4 605 871	6 375 922	10 981 793	4 710 148	6 378 502	11 088 650	299 917	31 284	331 201
96308	3 727 809	5 968 923	9 696 732	4 355 195	6 544 647	10 899 842	3 166 814	1 459 630	4 626 444	2 539 428	883 906	3 423 334
96309	2 315 025	1 082 513	3 397 538	2 591 955	804 688	3 396 643	3 248 660	1 943 347	5 192 007	2 971 730	2 221 172	5 192 902
96310	1 781 984	1 788 465	3 570 449	1 068 828	1 088 148	2 156 976	1 794 837	1 926 906	3 721 743	2 507 993	2 627 223	5 135 216
96901	26 767	22 942 921	22 969 688	1 375 061	485 651 551	487 026 612	2 748 177	475 700 191	478 448 368	1 399 883	12 991 561	14 391 444
96902	8 653	4 015 899	4 024 552	66 554 232	42 484 709	109 038 941	66 545 579	38 849 274	105 394 853	0	380 464	380 464
99997	58 794 090	0	58 794 090	616 927 945	0	616 927 945	601 055 697	0	601 055 697	42 921 842	0	42 921 842
Итого по пассиву (баланс)	72 901 600	44 545 989	117 447 589	716 184 056	572 732 412	1 288 916 468	701 939 934	555 341 176	1 257 281 110	58 657 478	27 154 753	85 812 231

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?