Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 934 | 15 685 | 28 619 | 1 377 | 1 036 | 2 413 | 4 911 | 897 | 5 808 | 9 400 | 15 824 | 25 224 |
30102 | 0 | 0 | 0 | 986 876 041 | 0 | 986 876 041 | 983 242 287 | 0 | 983 242 287 | 3 633 754 | 0 | 3 633 754 |
30110 | 143 637 | 16 268 | 159 905 | 9 984 346 | 103 551 | 10 087 897 | 9 978 682 | 112 365 | 10 091 047 | 149 301 | 7 454 | 156 755 |
30114 | 62 363 | 1 840 894 | 1 903 257 | 0 | 832 015 784 | 832 015 784 | 4 | 831 023 275 | 831 023 279 | 62 359 | 2 833 403 | 2 895 762 |
30202 | 314 912 | 0 | 314 912 | 13 370 | 0 | 13 370 | 0 | 0 | 0 | 328 282 | 0 | 328 282 |
30204 | 149 382 | 0 | 149 382 | 28 448 | 0 | 28 448 | 0 | 0 | 0 | 177 830 | 0 | 177 830 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 237 611 | 0 | 1 237 611 | 1 237 611 | 0 | 1 237 611 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 458 | 0 | 1 458 | 1 212 | 0 | 1 212 | 2 079 | 0 | 2 079 | 591 | 0 | 591 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 119 309 | 0 | 119 309 | 463 592 271 | 0 | 463 592 271 | 463 592 271 | 0 | 463 592 271 | 119 309 | 0 | 119 309 |
30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 28 500 000 | 0 | 28 500 000 | 28 500 000 | 0 | 28 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 11 514 650 | 0 | 11 514 650 | 37 000 000 | 0 | 37 000 000 | 38 514 650 | 0 | 38 514 650 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 386 430 079 | 391 430 079 | 5 000 000 | 359 040 023 | 364 040 023 | 0 | 27 390 056 | 27 390 056 |
32103 | 25 000 000 | 5 908 550 | 30 908 550 | 300 000 | 156 648 815 | 156 948 815 | 25 300 000 | 162 557 365 | 187 857 365 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 2 067 993 | 2 067 993 | 0 | 124 761 | 124 761 | 0 | 108 728 | 108 728 | 0 | 2 084 026 | 2 084 026 |
45201 | 1 126 387 | 205 741 | 1 332 128 | 1 504 014 | 371 620 | 1 875 634 | 1 338 102 | 392 191 | 1 730 293 | 1 292 299 | 185 170 | 1 477 469 |
45204 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
45205 | 1 181 900 | 2 215 006 | 3 396 906 | 100 850 | 175 821 | 276 671 | 293 215 | 340 904 | 634 119 | 989 535 | 2 049 923 | 3 039 458 |
45206 | 1 990 000 | 791 092 | 2 781 092 | 43 000 | 277 375 | 320 375 | 418 700 | 42 808 | 461 508 | 1 614 300 | 1 025 659 | 2 639 959 |
45207 | 119 500 | 199 123 | 318 623 | 0 | 15 474 | 15 474 | 2 500 | 9 047 | 11 547 | 117 000 | 205 550 | 322 550 |
45208 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 59 840 | 0 | 59 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 840 | 0 | 59 840 |
47404 | 0 | 3 239 966 | 3 239 966 | 0 | 465 503 189 | 465 503 189 | 0 | 465 398 616 | 465 398 616 | 0 | 3 344 539 | 3 344 539 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 533 892 912 | 561 348 897 | 1 095 241 809 | 533 892 912 | 561 348 897 | 1 095 241 809 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 192 | 1 192 | 0 | 1 192 | 1 192 | 4 | 0 | 4 |
47423 | 10 932 | 3 676 | 14 608 | 16 838 | 3 236 | 20 074 | 16 505 | 5 762 | 22 267 | 11 265 | 1 150 | 12 415 |
47427 | 22 385 | 19 996 | 42 381 | 109 294 | 10 949 | 120 243 | 101 861 | 7 590 | 109 451 | 29 818 | 23 355 | 53 173 |
47431 | 0 | 88 038 | 88 038 | 0 | 92 865 | 92 865 | 0 | 43 963 | 43 963 | 0 | 136 940 | 136 940 |
47803 | 418 481 | 0 | 418 481 | 75 168 | 0 | 75 168 | 55 998 | 0 | 55 998 | 437 651 | 0 | 437 651 |
50205 | 4 980 009 | 0 | 4 980 009 | 34 423 | 0 | 34 423 | 0 | 0 | 0 | 5 014 432 | 0 | 5 014 432 |
50221 | 22 058 | 0 | 22 058 | 0 | 0 | 0 | 8 992 | 0 | 8 992 | 13 066 | 0 | 13 066 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 1 137 786 | 0 | 1 137 786 | 1 302 936 | 0 | 1 302 936 | 1 360 153 | 0 | 1 360 153 | 1 080 569 | 0 | 1 080 569 |
60302 | 34 575 | 0 | 34 575 | 1 449 | 0 | 1 449 | 0 | 0 | 0 | 36 024 | 0 | 36 024 |
60306 | 1 214 | 0 | 1 214 | 1 149 | 0 | 1 149 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 2 363 |
60308 | 246 | 0 | 246 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 |
60310 | 49 705 | 0 | 49 705 | 15 898 | 0 | 15 898 | 49 240 | 0 | 49 240 | 16 363 | 0 | 16 363 |
60312 | 56 740 | 0 | 56 740 | 228 721 | 0 | 228 721 | 93 299 | 0 | 93 299 | 192 162 | 0 | 192 162 |
60314 | 865 | 308 153 | 309 018 | 238 | 42 663 | 42 901 | 524 | 247 470 | 247 994 | 579 | 103 346 | 103 925 |
60323 | 0 | 6 909 | 6 909 | 36 927 | 537 | 37 464 | 36 927 | 314 | 37 241 | 0 | 7 132 | 7 132 |
60336 | 1 269 | 0 | 1 269 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
60401 | 1 261 401 | 0 | 1 261 401 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 1 262 174 | 0 | 1 262 174 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 | 912 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 134 805 | 0 | 134 805 | 4 967 | 0 | 4 967 | 0 | 0 | 0 | 139 772 | 0 | 139 772 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 5 862 | 0 | 5 862 | 5 862 | 0 | 5 862 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 55 998 | 0 | 55 998 | 55 998 | 0 | 55 998 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 927 | 0 | 9 927 | 8 932 | 0 | 8 932 | 3 808 | 0 | 3 808 | 15 051 | 0 | 15 051 |
61702 | 258 735 | 0 | 258 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 735 | 0 | 258 735 |
70606 | 24 041 370 | 0 | 24 041 370 | 3 557 805 | 0 | 3 557 805 | 1 917 | 0 | 1 917 | 27 597 258 | 0 | 27 597 258 |
70608 | 18 530 597 | 0 | 18 530 597 | 2 823 362 | 0 | 2 823 362 | 0 | 0 | 0 | 21 353 959 | 0 | 21 353 959 |
70610 | 37 220 | 0 | 37 220 | 17 251 | 0 | 17 251 | 0 | 0 | 0 | 54 471 | 0 | 54 471 |
70611 | 77 186 | 0 | 77 186 | 178 028 | 0 | 178 028 | 0 | 0 | 0 | 255 214 | 0 | 255 214 |
70614 | 13 798 508 | 0 | 13 798 508 | 2 245 705 | 0 | 2 245 705 | 0 | 0 | 0 | 16 044 213 | 0 | 16 044 213 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 108 621 083 | 16 927 090 | 125 548 173 | 2 079 349 267 | 2 403 167 844 | 4 482 517 111 | 2 094 810 467 | 2 380 681 407 | 4 475 491 874 | 93 159 883 | 39 413 527 | 132 573 410 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10603 | 22 058 | 0 | 22 058 | 8 992 | 0 | 8 992 | 0 | 0 | 0 | 13 066 | 0 | 13 066 |
10609 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 570 292 | 0 | 11 570 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 570 292 | 0 | 11 570 292 |
30109 | 508 366 | 1 236 528 | 1 744 894 | 1 746 842 | 64 144 | 1 810 986 | 1 703 426 | 76 341 | 1 779 767 | 464 950 | 1 248 725 | 1 713 675 |
30111 | 1 018 476 | 0 | 1 018 476 | 11 262 543 | 0 | 11 262 543 | 10 439 796 | 0 | 10 439 796 | 195 729 | 0 | 195 729 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 1 317 | 1 317 | 0 | 252 288 | 252 288 | 0 | 250 971 | 250 971 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 220 286 | 0 | 220 286 | 3 069 878 | 0 | 3 069 878 | 2 980 765 | 0 | 2 980 765 | 131 173 | 0 | 131 173 |
30231 | 4 518 569 | 0 | 4 518 569 | 1 038 010 769 | 0 | 1 038 010 769 | 1 037 660 374 | 0 | 1 037 660 374 | 4 168 174 | 0 | 4 168 174 |
30603 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 30 | 30 |
31202 | 17 911 | 0 | 17 911 | 17 911 | 0 | 17 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 880 000 | 0 | 1 880 000 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 458 | 0 | 1 458 | 1 760 | 0 | 1 760 | 893 | 0 | 893 | 591 | 0 | 591 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 14 050 000 | 0 | 14 050 000 | 14 550 000 | 0 | 14 550 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31403 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 24 300 000 | 344 735 | 24 644 735 | 22 000 000 | 344 735 | 22 344 735 | 0 | 0 | 0 |
407 | 11 381 949 | 11 243 554 | 22 625 503 | 287 178 495 | 64 318 055 | 351 496 550 | 290 247 830 | 62 916 334 | 353 164 164 | 14 451 284 | 9 841 833 | 24 293 117 |
408.1 | 620 826 | 451 376 | 1 072 202 | 3 022 066 | 170 315 | 3 192 381 | 3 091 509 | 161 301 | 3 252 810 | 690 269 | 442 362 | 1 132 631 |
40902 | 0 | 88 038 | 88 038 | 0 | 43 963 | 43 963 | 0 | 92 865 | 92 865 | 0 | 136 940 | 136 940 |
42102 | 13 688 353 | 0 | 13 688 353 | 152 260 678 | 0 | 152 260 678 | 154 477 419 | 0 | 154 477 419 | 15 905 094 | 0 | 15 905 094 |
42103 | 452 200 | 0 | 452 200 | 242 200 | 0 | 242 200 | 409 200 | 0 | 409 200 | 619 200 | 0 | 619 200 |
42104 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42502 | 6 711 | 0 | 6 711 | 378 787 | 0 | 378 787 | 386 101 | 0 | 386 101 | 14 025 | 0 | 14 025 |
45215 | 362 045 | 0 | 362 045 | 12 816 | 0 | 12 816 | 36 398 | 0 | 36 398 | 385 627 | 0 | 385 627 |
47108 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 559 306 590 | 535 899 736 | 1 095 206 326 | 559 306 590 | 535 899 736 | 1 095 206 326 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 256 663 | 242 | 256 905 | 1 229 539 | 783 246 | 2 012 785 | 974 401 | 788 196 | 1 762 597 | 1 525 | 5 192 | 6 717 |
47422 | 10 119 | 8 | 10 127 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 119 | 8 | 10 127 |
47425 | 259 045 | 0 | 259 045 | 55 370 | 0 | 55 370 | 71 519 | 0 | 71 519 | 275 194 | 0 | 275 194 |
47426 | 5 345 | 0 | 5 345 | 58 735 | 0 | 58 735 | 65 685 | 0 | 65 685 | 12 295 | 0 | 12 295 |
47804 | 1 085 | 0 | 1 085 | 428 | 0 | 428 | 620 | 0 | 620 | 1 277 | 0 | 1 277 |
52602 | 1 051 575 | 0 | 1 051 575 | 1 292 384 | 0 | 1 292 384 | 1 237 887 | 0 | 1 237 887 | 997 078 | 0 | 997 078 |
60301 | 95 024 | 0 | 95 024 | 291 084 | 0 | 291 084 | 206 920 | 0 | 206 920 | 10 860 | 0 | 10 860 |
60305 | 410 153 | 0 | 410 153 | 106 950 | 0 | 106 950 | 94 921 | 0 | 94 921 | 398 124 | 0 | 398 124 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 1 017 | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 41 167 | 0 | 41 167 | 40 032 | 0 | 40 032 | 10 968 | 0 | 10 968 | 12 103 | 0 | 12 103 |
60311 | 13 355 | 0 | 13 355 | 17 | 0 | 17 | 1 360 | 0 | 1 360 | 14 698 | 0 | 14 698 |
60313 | 0 | 395 663 | 395 663 | 3 640 | 27 792 | 31 432 | 3 640 | 85 307 | 88 947 | 0 | 453 178 | 453 178 |
60320 | 1 805 439 | 0 | 1 805 439 | 1 805 439 | 0 | 1 805 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 15 | 10 | 25 | 364 | 11 | 375 | 364 | 1 | 365 | 15 | 0 | 15 |
60324 | 11 472 | 0 | 11 472 | 10 545 | 0 | 10 545 | 52 234 | 0 | 52 234 | 53 161 | 0 | 53 161 |
60335 | 63 010 | 0 | 63 010 | 15 135 | 0 | 15 135 | 12 992 | 0 | 12 992 | 60 867 | 0 | 60 867 |
60349 | 255 992 | 0 | 255 992 | 844 | 0 | 844 | 14 532 | 0 | 14 532 | 269 680 | 0 | 269 680 |
60414 | 1 050 789 | 0 | 1 050 789 | 0 | 0 | 0 | 12 552 | 0 | 12 552 | 1 063 341 | 0 | 1 063 341 |
60903 | 41 628 | 0 | 41 628 | 0 | 0 | 0 | 3 134 | 0 | 3 134 | 44 762 | 0 | 44 762 |
61304 | 32 154 | 0 | 32 154 | 8 434 | 0 | 8 434 | 3 964 | 0 | 3 964 | 27 684 | 0 | 27 684 |
61501 | 18 565 | 0 | 18 565 | 18 709 | 0 | 18 709 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 25 673 586 | 0 | 25 673 586 | 21 435 | 0 | 21 435 | 3 416 683 | 0 | 3 416 683 | 29 068 834 | 0 | 29 068 834 |
70603 | 18 284 132 | 0 | 18 284 132 | 0 | 0 | 0 | 3 013 818 | 0 | 3 013 818 | 21 297 950 | 0 | 21 297 950 |
70605 | 32 794 | 0 | 32 794 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 32 812 | 0 | 32 812 |
70613 | 13 869 350 | 0 | 13 869 350 | 0 | 0 | 0 | 2 254 473 | 0 | 2 254 473 | 16 123 823 | 0 | 16 123 823 |
70615 | 105 568 | 0 | 105 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 568 | 0 | 105 568 |
Итого по пассиву (баланс) | 112 131 424 | 13 416 749 | 125 548 173 | 2 102 110 429 | 601 904 287 | 2 704 014 716 | 2 110 424 147 | 600 615 806 | 2 711 039 953 | 120 445 142 | 12 128 268 | 132 573 410 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 922 | 0 | 19 922 | 39 535 | 0 | 39 535 | 58 951 | 0 | 58 951 | 506 | 0 | 506 |
90902 | 85 813 | 0 | 85 813 | 0 | 0 | 0 | 15 342 | 0 | 15 342 | 70 471 | 0 | 70 471 |
91101 | 0 | 10 667 | 10 667 | 0 | 15 386 | 15 386 | 0 | 15 304 | 15 304 | 0 | 10 749 | 10 749 |
91102 | 0 | 12 304 | 12 304 | 0 | 15 607 | 15 607 | 0 | 17 217 | 17 217 | 0 | 10 694 | 10 694 |
91411 | 18 352 | 0 | 18 352 | 0 | 0 | 0 | 18 352 | 0 | 18 352 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 13 457 000 | 41 712 806 | 55 169 806 | 26 000 | 8 410 524 | 8 436 524 | 515 000 | 4 429 203 | 4 944 203 | 12 968 000 | 45 694 127 | 58 662 127 |
91417 | 9 996 632 | 0 | 9 996 632 | 19 670 | 0 | 19 670 | 893 | 0 | 893 | 10 015 409 | 0 | 10 015 409 |
91418 | 418 481 | 0 | 418 481 | 79 905 | 0 | 79 905 | 60 735 | 0 | 60 735 | 437 651 | 0 | 437 651 |
91501 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
91604 | 2 846 | 42 | 2 888 | 5 515 | 125 | 5 640 | 5 263 | 118 | 5 381 | 3 098 | 49 | 3 147 |
99998 | 36 995 998 | 0 | 36 995 998 | 13 190 967 | 0 | 13 190 967 | 10 584 611 | 0 | 10 584 611 | 39 602 354 | 0 | 39 602 354 |
Итого по активу (баланс) | 60 996 094 | 41 735 819 | 102 731 913 | 13 361 592 | 8 441 642 | 21 803 234 | 11 259 147 | 4 461 842 | 15 720 989 | 63 098 539 | 45 715 619 | 108 814 158 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 13 370 | 0 | 13 370 | 13 370 | 0 | 13 370 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 28 448 | 0 | 28 448 | 28 448 | 0 | 28 448 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 5 388 315 | 13 134 994 | 18 523 309 | 2 090 618 | 2 058 164 | 4 148 782 | 1 467 992 | 4 248 218 | 5 716 210 | 4 765 689 | 15 325 048 | 20 090 737 |
91317 | 11 949 775 | 1 831 358 | 13 781 133 | 4 956 478 | 1 243 322 | 6 199 800 | 5 852 567 | 1 260 856 | 7 113 423 | 12 845 864 | 1 848 892 | 14 694 756 |
91318 | 0 | 4 380 871 | 4 380 871 | 0 | 194 211 | 194 211 | 0 | 319 516 | 319 516 | 0 | 4 506 176 | 4 506 176 |
91319 | 108 741 | 0 | 108 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 741 | 0 | 108 741 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 65 735 915 | 0 | 65 735 915 | 5 136 316 | 0 | 5 136 316 | 8 612 205 | 0 | 8 612 205 | 69 211 804 | 0 | 69 211 804 |
Итого по пассиву (баланс) | 83 384 690 | 19 347 223 | 102 731 913 | 12 225 230 | 3 495 697 | 15 720 927 | 15 974 582 | 5 828 590 | 21 803 172 | 87 134 042 | 21 680 116 | 108 814 158 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 8 693 | 0 | 8 693 | 3 293 850 | 2 553 154 | 5 847 004 | 3 302 543 | 2 553 154 | 5 855 697 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 211 116 | 25 532 | 236 648 | 3 956 634 | 2 837 585 | 6 794 219 | 3 971 780 | 2 834 413 | 6 806 193 | 195 970 | 28 704 | 224 674 |
93303 | 3 002 237 | 2 395 957 | 5 398 194 | 4 623 526 | 4 480 517 | 9 104 043 | 3 959 042 | 3 111 484 | 7 070 526 | 3 666 721 | 3 764 990 | 7 431 711 |
93304 | 4 301 211 | 3 706 676 | 8 007 887 | 2 687 055 | 1 074 763 | 3 761 818 | 4 672 634 | 3 704 463 | 8 377 097 | 2 315 632 | 1 076 976 | 3 392 608 |
93305 | 1 965 021 | 1 839 588 | 3 804 609 | 739 435 | 256 090 | 995 525 | 997 999 | 408 942 | 1 406 941 | 1 706 457 | 1 686 736 | 3 393 193 |
93306 | 0 | 8 863 | 8 863 | 2 507 072 | 3 417 607 | 5 924 679 | 2 507 072 | 3 426 470 | 5 933 542 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 33 912 | 218 283 | 252 195 | 2 510 417 | 3 451 701 | 5 962 118 | 2 507 073 | 3 467 536 | 5 974 609 | 37 256 | 202 448 | 239 704 |
93308 | 2 369 854 | 3 073 762 | 5 443 616 | 3 161 602 | 7 329 014 | 10 490 616 | 2 486 891 | 3 538 219 | 6 025 110 | 3 044 565 | 6 864 557 | 9 909 122 |
93309 | 3 051 394 | 7 290 735 | 10 342 129 | 904 335 | 2 075 608 | 2 979 943 | 2 821 668 | 7 111 551 | 9 933 219 | 1 134 061 | 2 254 792 | 3 388 853 |
93310 | 2 316 944 | 1 897 397 | 4 214 341 | 60 807 | 259 272 | 320 079 | 319 015 | 443 293 | 762 308 | 2 058 736 | 1 713 376 | 3 772 112 |
93901 | 3 794 171 | 0 | 3 794 171 | 374 767 757 | 1 232 780 | 376 000 537 | 355 605 204 | 1 206 302 | 356 811 506 | 22 956 724 | 26 478 | 22 983 202 |
93902 | 0 | 1 811 189 | 1 811 189 | 149 990 558 | 6 773 745 | 156 764 303 | 145 940 170 | 8 576 411 | 154 516 581 | 4 050 388 | 8 523 | 4 058 911 |
99996 | 43 208 177 | 0 | 43 208 177 | 542 183 106 | 0 | 542 183 106 | 526 737 784 | 0 | 526 737 784 | 58 653 499 | 0 | 58 653 499 |
Итого по активу (баланс) | 64 262 730 | 22 267 982 | 86 530 712 | 1 091 386 154 | 35 741 836 | 1 127 127 990 | 1 055 828 875 | 40 382 238 | 1 096 211 113 | 99 820 009 | 17 627 580 | 117 447 589 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 8 863 | 8 863 | 2 501 924 | 3 425 293 | 5 927 217 | 2 501 924 | 3 416 430 | 5 918 354 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 33 790 | 218 283 | 252 073 | 2 744 521 | 4 129 913 | 6 874 434 | 2 747 847 | 4 114 078 | 6 861 925 | 37 116 | 202 448 | 239 564 |
96303 | 2 364 937 | 3 072 252 | 5 437 189 | 2 929 870 | 4 198 494 | 7 128 364 | 3 533 974 | 5 784 447 | 9 318 421 | 2 969 041 | 4 658 205 | 7 627 246 |
96304 | 2 969 853 | 5 122 712 | 8 092 565 | 2 786 616 | 5 798 285 | 8 584 901 | 942 867 | 2 923 293 | 3 866 160 | 1 126 104 | 2 247 720 | 3 373 824 |
96305 | 2 177 363 | 1 796 453 | 3 973 816 | 386 366 | 997 508 | 1 383 874 | 128 374 | 811 246 | 939 620 | 1 919 371 | 1 610 191 | 3 529 562 |
96306 | 8 664 | 0 | 8 664 | 3 296 823 | 2 553 941 | 5 850 764 | 3 288 159 | 2 553 941 | 5 842 100 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 210 917 | 25 532 | 236 449 | 3 288 160 | 2 595 275 | 5 883 435 | 3 272 883 | 2 598 447 | 5 871 330 | 195 640 | 28 704 | 224 344 |
96308 | 2 996 858 | 2 396 854 | 5 393 712 | 3 262 879 | 2 677 994 | 5 940 873 | 3 993 830 | 6 250 063 | 10 243 893 | 3 727 809 | 5 968 923 | 9 696 732 |
96309 | 4 367 710 | 5 871 764 | 10 239 474 | 3 706 711 | 5 971 185 | 9 677 896 | 1 654 026 | 1 181 934 | 2 835 960 | 2 315 025 | 1 082 513 | 3 397 538 |
96310 | 2 040 249 | 1 938 212 | 3 978 461 | 389 369 | 357 014 | 746 383 | 131 104 | 207 267 | 338 371 | 1 781 984 | 1 788 465 | 3 570 449 |
96901 | 0 | 3 781 472 | 3 781 472 | 1 206 928 | 356 756 236 | 357 963 164 | 1 233 695 | 375 917 685 | 377 151 380 | 26 767 | 22 942 921 | 22 969 688 |
96902 | 1 805 439 | 0 | 1 805 439 | 8 502 323 | 146 581 325 | 155 083 648 | 6 705 537 | 150 597 224 | 157 302 761 | 8 653 | 4 015 899 | 4 024 552 |
99997 | 43 322 535 | 0 | 43 322 535 | 524 987 394 | 0 | 524 987 394 | 540 458 949 | 0 | 540 458 949 | 58 794 090 | 0 | 58 794 090 |
Итого по пассиву (баланс) | 62 298 315 | 24 232 397 | 86 530 712 | 559 989 884 | 536 042 463 | 1 096 032 347 | 570 593 169 | 556 356 055 | 1 126 949 224 | 72 901 600 | 44 545 989 | 117 447 589 |
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