Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 900 462	0	1 900 462	1 900 462	0	1 900 462	0	0	0
20202	24 653	14 976	39 629	1 935	1 334	3 269	13 654	625	14 279	12 934	15 685	28 619
30102	2 783 437	0	2 783 437	1 017 701 038	0	1 017 701 038	1 020 484 475	0	1 020 484 475	0	0	0
30110	147 186	5 788	152 974	9 501 427	348 432	9 849 859	9 504 976	337 952	9 842 928	143 637	16 268	159 905
30114	62 366	3 638 182	3 700 548	0	1 017 846 939	1 017 846 939	3	1 019 644 227	1 019 644 230	62 363	1 840 894	1 903 257
30202	309 961	0	309 961	4 951	0	4 951	0	0	0	314 912	0	314 912
30204	162 946	0	162 946	0	0	0	13 564	0	13 564	149 382	0	149 382
30221	0	0	0	1 276 996	0	1 276 996	1 276 996	0	1 276 996	0	0	0
30233	572	0	572	2 120	0	2 120	1 234	0	1 234	1 458	0	1 458
30413	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30424	119 309	0	119 309	334 796 844	0	334 796 844	334 796 844	0	334 796 844	119 309	0	119 309
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	31 514 650	0	31 514 650	30 000 000	0	30 000 000	11 514 650	0	11 514 650
32006	800 000	0	800 000	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32102	15 000 000	847 752	15 847 752	715 000	466 051 941	466 766 941	15 715 000	466 899 693	482 614 693	0	0	0
32103	0	0	0	25 000 000	111 277 398	136 277 398	0	105 368 848	105 368 848	25 000 000	5 908 550	30 908 550
32107	0	1 978 088	1 978 088	0	164 171	164 171	0	74 266	74 266	0	2 067 993	2 067 993
45201	1 439 381	69 481	1 508 862	2 888 575	594 613	3 483 188	3 201 569	458 353	3 659 922	1 126 387	205 741	1 332 128
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	1 000 000	20 063	1 020 063	450 000	276	450 276	0	20 339	20 339	1 450 000	0	1 450 000
45205	1 695 145	2 062 388	3 757 533	176 455	1 005 276	1 181 731	689 700	852 658	1 542 358	1 181 900	2 215 006	3 396 906
45206	2 238 800	753 492	2 992 292	15 200	76 615	91 815	264 000	39 015	303 015	1 990 000	791 092	2 781 092
45207	571 000	185 698	756 698	0	18 882	18 882	451 500	5 457	456 957	119 500	199 123	318 623
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	1 762 555	1 762 555	0	337 875 323	337 875 323	0	336 397 912	336 397 912	0	3 239 966	3 239 966
47408	0	0	0	595 968 829	598 574 658	1 194 543 487	595 968 829	598 574 658	1 194 543 487	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 179	1 179	0	1 179	1 179	4	0	4
47423	8 924	896	9 820	17 282	6 106	23 388	15 274	3 326	18 600	10 932	3 676	14 608
47427	29 729	16 643	46 372	112 930	8 892	121 822	120 274	5 539	125 813	22 385	19 996	42 381
47431	0	88 009	88 009	0	54 830	54 830	0	54 801	54 801	0	88 038	88 038
47803	394 830	0	394 830	67 714	0	67 714	44 063	0	44 063	418 481	0	418 481
50205	4 946 719	0	4 946 719	33 290	0	33 290	0	0	0	4 980 009	0	4 980 009
50221	7 622	0	7 622	14 436	0	14 436	0	0	0	22 058	0	22 058
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 033 870	0	1 033 870	1 198 716	0	1 198 716	1 094 800	0	1 094 800	1 137 786	0	1 137 786
60302	33 516	0	33 516	1 301	0	1 301	242	0	242	34 575	0	34 575
60306	1 041	0	1 041	447	0	447	274	0	274	1 214	0	1 214
60308	337	0	337	0	0	0	91	0	91	246	0	246
60310	35 562	0	35 562	14 166	0	14 166	23	0	23	49 705	0	49 705
60312	95 971	0	95 971	85 783	0	85 783	125 014	0	125 014	56 740	0	56 740
60314	340	379 457	379 797	1 425	77 813	79 238	900	149 117	150 017	865	308 153	309 018
60323	0	13 180	13 180	28 699	1 340	30 039	28 699	7 611	36 310	0	6 909	6 909
60336	577	0	577	692	0	692	0	0	0	1 269	0	1 269
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 261 401	0	1 261 401	0	0	0	0	0	0	1 261 401	0	1 261 401
60901	124 091	0	124 091	10 714	0	10 714	0	0	0	134 805	0	134 805
60906	0	0	0	11 696	0	11 696	11 696	0	11 696	0	0	0
61008	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61009	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
61212	0	0	0	44 064	0	44 064	44 064	0	44 064	0	0	0
61403	13 187	0	13 187	3 093	0	3 093	6 353	0	6 353	9 927	0	9 927
61702	258 735	0	258 735	0	0	0	0	0	0	258 735	0	258 735
70606	19 921 794	0	19 921 794	4 120 465	0	4 120 465	889	0	889	24 041 370	0	24 041 370
70608	15 598 791	0	15 598 791	2 931 806	0	2 931 806	0	0	0	18 530 597	0	18 530 597
70610	26 854	0	26 854	10 366	0	10 366	0	0	0	37 220	0	37 220
70611	63 332	0	63 332	13 854	0	13 854	0	0	0	77 186	0	77 186
70614	11 908 966	0	11 908 966	1 889 542	0	1 889 542	0	0	0	13 798 508	0	13 798 508
Итого по активу (баланс)	97 769 582	11 836 648	109 606 230	2 032 540 744	2 533 986 018	4 566 526 762	2 021 689 243	2 528 895 576	4 550 584 819	108 621 083	16 927 090	125 548 173
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	7 622	0	7 622	0	0	0	14 436	0	14 436	22 058	0	22 058
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 291	0	11 570 291	1 900 461	0	1 900 461	1 900 462	0	1 900 462	11 570 292	0	11 570 292
30109	774 413	1 142 245	1 916 658	2 115 063	43 367	2 158 430	1 849 016	137 650	1 986 666	508 366	1 236 528	1 744 894
30111	253 263	0	253 263	3 107 656	0	3 107 656	3 872 869	0	3 872 869	1 018 476	0	1 018 476
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	24 502	24 502	0	25 819	25 819	0	1 317	1 317
30223	133 891	0	133 891	3 393 578	0	3 393 578	3 479 973	0	3 479 973	220 286	0	220 286
30231	3 633 714	0	3 633 714	1 278 088 982	0	1 278 088 982	1 278 973 837	0	1 278 973 837	4 518 569	0	4 518 569
30603	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
31201	0	0	0	2 561 487	0	2 561 487	2 561 487	0	2 561 487	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	17 911	0	17 911	17 911	0	17 911
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 600 000	0	2 600 000	600 000	0	600 000
31304	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31305	572	0	572	1 072	0	1 072	1 958	0	1 958	1 458	0	1 458
31402	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0
31403	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	6 250 000	0	6 250 000	2 300 000	0	2 300 000
407	13 136 496	9 541 623	22 678 119	282 526 146	73 496 642	356 022 788	280 771 599	75 198 573	355 970 172	11 381 949	11 243 554	22 625 503
408.1	612 149	385 418	997 567	2 444 011	223 499	2 667 510	2 452 688	289 457	2 742 145	620 826	451 376	1 072 202
40902	0	88 009	88 009	0	54 801	54 801	0	54 830	54 830	0	88 038	88 038
42102	11 390 943	0	11 390 943	137 559 016	904 109	138 463 125	139 856 426	904 109	140 760 535	13 688 353	0	13 688 353
42103	638 100	0	638 100	568 100	0	568 100	382 200	0	382 200	452 200	0	452 200
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42502	16 621	0	16 621	205 265	0	205 265	195 355	0	195 355	6 711	0	6 711
45215	374 633	0	374 633	71 408	0	71 408	58 820	0	58 820	362 045	0	362 045
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	598 854 502	596 701 743	1 195 556 245	598 854 502	596 701 743	1 195 556 245	0	0	0
47416	8 566	64	8 630	3 056 012	45 949	3 101 961	3 304 109	46 127	3 350 236	256 663	242	256 905
47422	10 119	8	10 127	0	1	1	0	1	1	10 119	8	10 127
47425	236 506	0	236 506	20 562	0	20 562	43 101	0	43 101	259 045	0	259 045
47426	15 736	0	15 736	76 425	0	76 425	66 034	0	66 034	5 345	0	5 345
47804	848	0	848	310	0	310	547	0	547	1 085	0	1 085
52602	954 469	0	954 469	1 062 393	0	1 062 393	1 159 499	0	1 159 499	1 051 575	0	1 051 575
60301	5 295	0	5 295	30 499	0	30 499	120 228	0	120 228	95 024	0	95 024
60305	394 756	0	394 756	98 203	0	98 203	113 600	0	113 600	410 153	0	410 153
60307	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60309	23 856	0	23 856	2	0	2	17 313	0	17 313	41 167	0	41 167
60311	33 440	0	33 440	33 128	0	33 128	13 043	0	13 043	13 355	0	13 355
60313	0	311 846	311 846	477	18 340	18 817	477	102 157	102 634	0	395 663	395 663
60320	0	0	0	95 023	0	95 023	1 900 462	0	1 900 462	1 805 439	0	1 805 439
60322	15	9	24	614	0	614	614	1	615	15	10	25
60324	41 778	0	41 778	31 026	0	31 026	720	0	720	11 472	0	11 472
60335	60 713	0	60 713	13 020	0	13 020	15 317	0	15 317	63 010	0	63 010
60349	244 207	0	244 207	0	0	0	11 785	0	11 785	255 992	0	255 992
60414	1 038 135	0	1 038 135	0	0	0	12 654	0	12 654	1 050 789	0	1 050 789
60903	38 641	0	38 641	0	0	0	2 987	0	2 987	41 628	0	41 628
61304	32 708	0	32 708	8 219	0	8 219	7 665	0	7 665	32 154	0	32 154
61501	17 758	0	17 758	0	0	0	807	0	807	18 565	0	18 565
70601	22 677 507	0	22 677 507	23	0	23	2 996 102	0	2 996 102	25 673 586	0	25 673 586
70603	14 037 777	0	14 037 777	0	0	0	4 246 355	0	4 246 355	18 284 132	0	18 284 132
70605	32 786	0	32 786	0	0	0	8	0	8	32 794	0	32 794
70613	11 968 744	0	11 968 744	0	0	0	1 900 606	0	1 900 606	13 869 350	0	13 869 350
70615	105 568	0	105 568	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568
70801	1 900 462	0	1 900 462	1 900 462	0	1 900 462	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	98 136 996	11 469 234	109 606 230	2 348 274 171	671 512 953	3 019 787 124	2 362 268 599	673 460 468	3 035 729 067	112 131 424	13 416 749	125 548 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 913	0	1 913	102 986	0	102 986	84 977	0	84 977	19 922	0	19 922
90902	86 231	0	86 231	2 137	0	2 137	2 555	0	2 555	85 813	0	85 813
91101	0	10 203	10 203	0	12 478	12 478	0	12 014	12 014	0	10 667	10 667
91102	0	15 327	15 327	0	12 786	12 786	0	15 809	15 809	0	12 304	12 304
91411	0	0	0	2 636 727	0	2 636 727	2 618 375	0	2 618 375	18 352	0	18 352
91414	12 257 000	43 140 362	55 397 362	1 200 000	12 232 815	13 432 815	0	13 660 371	13 660 371	13 457 000	41 712 806	55 169 806
91417	10 015 427	0	10 015 427	2 562 561	0	2 562 561	2 581 356	0	2 581 356	9 996 632	0	9 996 632
91418	394 830	0	394 830	67 714	0	67 714	44 063	0	44 063	418 481	0	418 481
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	3 117	43	3 160	5 325	113	5 438	5 596	114	5 710	2 846	42	2 888
99998	34 380 170	0	34 380 170	9 780 534	0	9 780 534	7 164 706	0	7 164 706	36 995 998	0	36 995 998
Итого по активу (баланс)	57 139 738	43 165 935	100 305 673	16 357 984	12 258 192	28 616 176	12 501 628	13 688 308	26 189 936	60 996 094	41 735 819	102 731 913
Пассив
91315	5 193 104	12 046 393	17 239 497	86 750	882 988	969 738	281 961	1 971 589	2 253 550	5 388 315	13 134 994	18 523 309
91317	11 076 781	1 550 293	12 627 074	3 278 930	2 756 650	6 035 580	4 151 924	3 037 715	7 189 639	11 949 775	1 831 358	13 781 133
91318	0	4 202 710	4 202 710	0	159 389	159 389	0	337 550	337 550	0	4 380 871	4 380 871
91319	108 945	0	108 945	204	0	204	0	0	0	108 741	0	108 741
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	65 925 503	0	65 925 503	19 024 048	0	19 024 048	18 834 460	0	18 834 460	65 735 915	0	65 735 915
Итого по пассиву (баланс)	82 506 277	17 799 396	100 305 673	22 389 932	3 799 027	26 188 959	23 268 345	5 346 854	28 615 199	83 384 690	19 347 223	102 731 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 304	11 020	17 324	2 357 742	642 852	3 000 594	2 355 353	653 872	3 009 225	8 693	0	8 693
93302	135 064	22 397	157 461	2 635 015	1 105 347	3 740 362	2 558 963	1 102 212	3 661 175	211 116	25 532	236 648
93303	2 039 194	453 648	2 492 842	3 480 166	3 437 774	6 917 940	2 517 123	1 495 465	4 012 588	3 002 237	2 395 957	5 398 194
93304	5 044 457	3 838 767	8 883 224	2 036 189	1 350 824	3 387 013	2 779 435	1 482 915	4 262 350	4 301 211	3 706 676	8 007 887
93305	2 593 110	2 575 841	5 168 951	765 957	315 725	1 081 682	1 394 046	1 051 978	2 446 024	1 965 021	1 839 588	3 804 609
93306	11 137	5 652	16 789	623 153	2 389 644	3 012 797	634 290	2 386 433	3 020 723	0	8 863	8 863
93307	31 627	130 126	161 753	625 438	2 479 512	3 104 950	623 153	2 391 355	3 014 508	33 912	218 283	252 195
93308	458 549	2 006 267	2 464 816	2 470 281	3 482 015	5 952 296	558 976	2 414 520	2 973 496	2 369 854	3 073 762	5 443 616
93309	4 037 425	5 225 662	9 263 087	337 277	4 867 421	5 204 698	1 323 308	2 802 348	4 125 656	3 051 394	7 290 735	10 342 129
93310	2 518 030	4 719 764	7 237 794	54 044	572 271	626 315	255 130	3 394 638	3 649 768	2 316 944	1 897 397	4 214 341
93901	33 378	23 606	56 984	256 724 938	831 583	257 556 521	252 964 145	855 189	253 819 334	3 794 171	0	3 794 171
93902	0	0	0	308 203 877	13 924 315	322 128 192	308 203 877	12 113 126	320 317 003	0	1 811 189	1 811 189
99996	35 831 660	0	35 831 660	589 822 587	0	589 822 587	582 446 070	0	582 446 070	43 208 177	0	43 208 177
Итого по активу (баланс)	52 739 935	19 012 750	71 752 685	1 170 136 664	35 399 283	1 205 535 947	1 158 613 869	32 144 051	1 190 757 920	64 262 730	22 267 982	86 530 712
Пассив
96301	11 135	5 652	16 787	633 034	2 375 141	3 008 175	621 899	2 378 352	3 000 251	0	8 863	8 863
96302	31 520	130 126	161 646	1 070 869	2 535 380	3 606 249	1 073 139	2 623 537	3 696 676	33 790	218 283	252 073
96303	457 583	2 006 267	2 463 850	1 406 145	2 566 407	3 972 552	3 313 499	3 632 392	6 945 891	2 364 937	3 072 252	5 437 189
96304	3 972 849	4 936 906	8 909 755	1 372 229	2 877 996	4 250 225	369 233	3 063 802	3 433 035	2 969 853	5 122 712	8 092 565
96305	2 372 793	2 877 376	5 250 169	348 000	1 969 717	2 317 717	152 570	888 794	1 041 364	2 177 363	1 796 453	3 973 816
96306	6 284	11 020	17 304	2 352 349	664 585	3 016 934	2 354 729	653 565	3 008 294	8 664	0	8 664
96307	134 722	22 397	157 119	2 354 729	654 691	3 009 420	2 430 924	657 826	3 088 750	210 917	25 532	236 449
96308	2 036 738	453 648	2 490 386	2 304 616	631 547	2 936 163	3 264 736	2 574 753	5 839 489	2 996 858	2 396 854	5 393 712
96309	5 093 211	4 126 529	9 219 740	2 582 777	1 510 744	4 093 521	1 857 276	3 255 979	5 113 255	4 367 710	5 871 764	10 239 474
96310	2 674 195	4 413 804	7 087 999	1 013 747	2 720 627	3 734 374	379 801	245 035	624 836	2 040 249	1 938 212	3 978 461
96901	23 794	33 111	56 905	853 781	253 664 888	254 518 669	829 987	257 413 249	258 243 236	0	3 781 472	3 781 472
96902	0	0	0	12 078 282	308 542 556	320 620 838	13 883 721	308 542 556	322 426 277	1 805 439	0	1 805 439
99997	35 921 025	0	35 921 025	581 471 436	0	581 471 436	588 872 946	0	588 872 946	43 322 535	0	43 322 535
Итого по пассиву (баланс)	52 735 849	19 016 836	71 752 685	609 841 994	580 714 279	1 190 556 273	619 404 460	585 929 840	1 205 334 300	62 298 315	24 232 397	86 530 712

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?