Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 773	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773	0	0	0
20202	26 630	14 989	41 619	1 939	1 080	3 019	3 916	1 093	5 009	24 653	14 976	39 629
30102	4 895 398	0	4 895 398	931 250 424	0	931 250 424	933 362 385	0	933 362 385	2 783 437	0	2 783 437
30110	145 635	4 814	150 449	13 204 729	30 043	13 234 772	13 203 178	29 069	13 232 247	147 186	5 788	152 974
30114	62 369	5 360 873	5 423 242	0	1 021 464 843	1 021 464 843	3	1 023 187 534	1 023 187 537	62 366	3 638 182	3 700 548
30202	339 164	0	339 164	0	0	0	29 203	0	29 203	309 961	0	309 961
30204	173 430	0	173 430	0	0	0	10 484	0	10 484	162 946	0	162 946
30221	0	0	0	1 188 071	0	1 188 071	1 188 071	0	1 188 071	0	0	0
30233	858	0	858	1 513	0	1 513	1 799	0	1 799	572	0	572
30413	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30424	119 309	0	119 309	248 156 692	0	248 156 692	248 156 692	0	248 156 692	119 309	0	119 309
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	6 500 000	0	6 500 000	5 500 000	0	5 500 000
31903	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	14 000 000	0	14 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32006	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32102	0	0	0	19 000 000	401 354 585	420 354 585	4 000 000	400 506 833	404 506 833	15 000 000	847 752	15 847 752
32103	0	27 915 643	27 915 643	0	111 414 466	111 414 466	0	139 330 109	139 330 109	0	0	0
32106	0	569 707	569 707	0	15 995	15 995	0	585 702	585 702	0	0	0
32107	0	1 993 975	1 993 975	0	125 920	125 920	0	141 807	141 807	0	1 978 088	1 978 088
45201	1 661 232	0	1 661 232	4 322 284	512 724	4 835 008	4 544 135	443 243	4 987 378	1 439 381	69 481	1 508 862
45204	1 000 000	20 225	1 020 225	0	1 277	1 277	0	1 439	1 439	1 000 000	20 063	1 020 063
45205	1 120 080	2 089 023	3 209 103	641 915	557 276	1 199 191	66 850	583 911	650 761	1 695 145	2 062 388	3 757 533
45206	2 023 800	744 132	2 767 932	282 000	66 359	348 359	67 000	56 999	123 999	2 238 800	753 492	2 992 292
45207	572 000	183 391	755 391	0	16 354	16 354	1 000	14 047	15 047	571 000	185 698	756 698
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	1 740 659	1 740 659	0	256 035 114	256 035 114	0	256 013 218	256 013 218	0	1 762 555	1 762 555
47408	0	11 394	11 394	605 482 220	581 627 641	1 187 109 861	605 482 220	581 639 035	1 187 121 255	0	0	0
47417	4	0	4	0	6 230	6 230	0	6 230	6 230	4	0	4
47423	4 655	708	5 363	14 709	2 394	17 103	10 440	2 206	12 646	8 924	896	9 820
47427	31 280	14 875	46 155	83 409	12 165	95 574	84 960	10 397	95 357	29 729	16 643	46 372
47431	0	153 160	153 160	0	96 490	96 490	0	161 641	161 641	0	88 009	88 009
47803	372 702	0	372 702	65 307	0	65 307	43 179	0	43 179	394 830	0	394 830
50205	4 912 297	0	4 912 297	34 422	0	34 422	0	0	0	4 946 719	0	4 946 719
50221	9 283	0	9 283	0	0	0	1 661	0	1 661	7 622	0	7 622
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 070 973	0	1 070 973	1 525 219	0	1 525 219	1 562 322	0	1 562 322	1 033 870	0	1 033 870
60302	56 814	0	56 814	984	0	984	24 282	0	24 282	33 516	0	33 516
60306	1 192	0	1 192	268	0	268	419	0	419	1 041	0	1 041
60308	324	0	324	91	0	91	78	0	78	337	0	337
60310	16 842	0	16 842	18 720	0	18 720	0	0	0	35 562	0	35 562
60312	209 315	0	209 315	114 497	0	114 497	227 841	0	227 841	95 971	0	95 971
60314	0	399 404	399 404	1 094	39 578	40 672	754	59 525	60 279	340	379 457	379 797
60323	0	13 017	13 017	31 654	1 161	32 815	31 654	998	32 652	0	13 180	13 180
60336	438	0	438	139	0	139	0	0	0	577	0	577
60401	1 261 401	0	1 261 401	0	0	0	0	0	0	1 261 401	0	1 261 401
60901	115 639	0	115 639	8 452	0	8 452	0	0	0	124 091	0	124 091
60906	0	0	0	8 452	0	8 452	8 452	0	8 452	0	0	0
61009	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61212	0	0	0	43 178	0	43 178	43 178	0	43 178	0	0	0
61403	16 874	0	16 874	2 246	0	2 246	5 933	0	5 933	13 187	0	13 187
61702	150 220	0	150 220	108 515	0	108 515	0	0	0	258 735	0	258 735
70606	16 003 683	0	16 003 683	3 918 495	0	3 918 495	384	0	384	19 921 794	0	19 921 794
70608	11 655 183	0	11 655 183	3 943 608	0	3 943 608	0	0	0	15 598 791	0	15 598 791
70610	15 847	0	15 847	11 007	0	11 007	0	0	0	26 854	0	26 854
70611	50 103	0	50 103	13 229	0	13 229	0	0	0	63 332	0	63 332
70614	9 485 241	0	9 485 241	2 423 725	0	2 423 725	0	0	0	11 908 966	0	11 908 966
Итого по активу (баланс)	58 531 621	41 229 989	99 761 610	1 871 903 905	2 373 381 695	4 245 285 600	1 832 665 944	2 402 775 036	4 235 440 980	97 769 582	11 836 648	109 606 230
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	9 283	0	9 283	1 661	0	1 661	0	0	0	7 622	0	7 622
10609	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 291	0	11 570 291	0	0	0	0	0	0	11 570 291	0	11 570 291
30109	677 903	862 700	1 540 603	1 686 296	68 854	1 755 150	1 782 806	348 399	2 131 205	774 413	1 142 245	1 916 658
30111	70 481	0	70 481	7 013 424	0	7 013 424	7 196 206	0	7 196 206	253 263	0	253 263
30220	0	0	0	0	222 070	222 070	0	222 070	222 070	0	0	0
30223	169 315	0	169 315	2 646 461	0	2 646 461	2 611 037	0	2 611 037	133 891	0	133 891
30231	2 304 549	0	2 304 549	1 333 920 622	0	1 333 920 622	1 335 249 787	0	1 335 249 787	3 633 714	0	3 633 714
30603	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
31305	858	0	858	1 582	0	1 582	1 296	0	1 296	572	0	572
31402	0	0	0	34 800 000	0	34 800 000	34 800 000	0	34 800 000	0	0	0
31403	3 400 000	0	3 400 000	15 700 000	0	15 700 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
407	10 726 285	9 487 142	20 213 427	236 209 663	60 041 126	296 250 789	238 619 874	60 095 607	298 715 481	13 136 496	9 541 623	22 678 119
408.1	520 108	387 608	907 716	2 831 681	410 383	3 242 064	2 923 722	408 193	3 331 915	612 149	385 418	997 567
40902	0	153 160	153 160	0	161 641	161 641	0	96 490	96 490	0	88 009	88 009
42102	12 846 401	0	12 846 401	113 378 929	0	113 378 929	111 923 471	0	111 923 471	11 390 943	0	11 390 943
42103	715 100	0	715 100	665 100	0	665 100	588 100	0	588 100	638 100	0	638 100
42104	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	39 535	0	39 535	345 755	0	345 755	322 841	0	322 841	16 621	0	16 621
45215	352 600	0	352 600	19 933	0	19 933	41 966	0	41 966	374 633	0	374 633
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	575 586 718	611 022 689	1 186 609 407	575 586 718	611 022 689	1 186 609 407	0	0	0
47416	8 573	31 919	40 492	404 185	39 169	443 354	404 178	7 314	411 492	8 566	64	8 630
47422	10 119	8	10 127	0	1	1	0	1	1	10 119	8	10 127
47425	186 984	0	186 984	92 321	0	92 321	141 843	0	141 843	236 506	0	236 506
47426	26 350	15	26 365	69 580	16	69 596	58 966	1	58 967	15 736	0	15 736
47804	0	0	0	0	0	0	848	0	848	848	0	848
52602	992 235	0	992 235	1 517 869	0	1 517 869	1 480 103	0	1 480 103	954 469	0	954 469
60301	13 159	0	13 159	40 442	0	40 442	32 578	0	32 578	5 295	0	5 295
60305	386 177	0	386 177	132 106	0	132 106	140 685	0	140 685	394 756	0	394 756
60307	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60309	14 661	0	14 661	2	0	2	9 197	0	9 197	23 856	0	23 856
60311	11 872	0	11 872	35 884	0	35 884	57 452	0	57 452	33 440	0	33 440
60313	0	309 063	309 063	1 913	57 045	58 958	1 913	59 828	61 741	0	311 846	311 846
60322	15	9	24	481	1	482	481	1	482	15	9	24
60324	91 107	0	91 107	49 330	0	49 330	1	0	1	41 778	0	41 778
60335	60 335	0	60 335	18 292	0	18 292	18 670	0	18 670	60 713	0	60 713
60349	221 926	0	221 926	0	0	0	22 281	0	22 281	244 207	0	244 207
60414	1 025 480	0	1 025 480	0	0	0	12 655	0	12 655	1 038 135	0	1 038 135
60903	35 784	0	35 784	0	0	0	2 857	0	2 857	38 641	0	38 641
61304	42 237	0	42 237	12 130	0	12 130	2 601	0	2 601	32 708	0	32 708
61501	19 059	0	19 059	1 301	0	1 301	0	0	0	17 758	0	17 758
70601	18 356 090	0	18 356 090	2 836	0	2 836	4 324 253	0	4 324 253	22 677 507	0	22 677 507
70603	10 397 902	0	10 397 902	0	0	0	3 639 875	0	3 639 875	14 037 777	0	14 037 777
70605	32 786	0	32 786	0	0	0	0	0	0	32 786	0	32 786
70613	9 530 227	0	9 530 227	0	0	0	2 438 517	0	2 438 517	11 968 744	0	11 968 744
70615	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568	105 568	0	105 568
70801	1 900 462	0	1 900 462	0	0	0	0	0	0	1 900 462	0	1 900 462
Итого по пассиву (баланс)	88 529 974	11 231 636	99 761 610	2 327 236 951	672 022 996	2 999 259 947	2 336 843 973	672 260 594	3 009 104 567	98 136 996	11 469 234	109 606 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	812	0	812	68 648	0	68 648	67 547	0	67 547	1 913	0	1 913
90902	86 231	0	86 231	0	0	0	0	0	0	86 231	0	86 231
91101	0	10 285	10 285	0	9 321	9 321	0	9 403	9 403	0	10 203	10 203
91102	0	10 719	10 719	0	9 459	9 459	0	4 851	4 851	0	15 327	15 327
91414	12 257 000	42 671 515	54 928 515	0	3 709 737	3 709 737	0	3 240 890	3 240 890	12 257 000	43 140 362	55 397 362
91417	10 015 141	0	10 015 141	1 581	0	1 581	1 295	0	1 295	10 015 427	0	10 015 427
91418	372 701	0	372 701	65 307	0	65 307	43 178	0	43 178	394 830	0	394 830
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	2 905	35	2 940	5 692	114	5 806	5 480	106	5 586	3 117	43	3 160
99998	34 307 636	0	34 307 636	11 943 972	0	11 943 972	11 871 438	0	11 871 438	34 380 170	0	34 380 170
Итого по активу (баланс)	57 043 476	42 692 554	99 736 030	12 085 200	3 728 631	15 813 831	11 988 938	3 255 250	15 244 188	57 139 738	43 165 935	100 305 673
Пассив
91315	5 236 215	11 998 720	17 234 935	2 631 989	1 304 152	3 936 141	2 588 878	1 351 825	3 940 703	5 193 104	12 046 393	17 239 497
91317	10 908 932	1 660 322	12 569 254	5 987 051	1 666 296	7 653 347	6 154 900	1 556 267	7 711 167	11 076 781	1 550 293	12 627 074
91318	0	4 193 246	4 193 246	0	281 951	281 951	0	291 415	291 415	0	4 202 710	4 202 710
91319	108 257	0	108 257	152	0	152	840	0	840	108 945	0	108 945
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	65 428 394	0	65 428 394	3 372 752	0	3 372 752	3 869 861	0	3 869 861	65 925 503	0	65 925 503
Итого по пассиву (баланс)	81 883 742	17 852 288	99 736 030	11 991 944	3 252 399	15 244 343	12 614 479	3 199 507	15 813 986	82 506 277	17 799 396	100 305 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	48 443	26 000	74 443	4 069 974	2 015 595	6 085 569	4 112 113	2 030 575	6 142 688	6 304	11 020	17 324
93302	428 130	83 554	511 684	4 602 029	3 140 292	7 742 321	4 895 095	3 201 449	8 096 544	135 064	22 397	157 461
93303	3 284 805	1 655 841	4 940 646	3 287 855	2 269 701	5 557 556	4 533 466	3 471 894	8 005 360	2 039 194	453 648	2 492 842
93304	4 001 543	1 380 875	5 382 418	4 180 393	3 748 389	7 928 782	3 137 479	1 290 497	4 427 976	5 044 457	3 838 767	8 883 224
93305	4 743 971	3 907 782	8 651 753	2 306 738	2 988 610	5 295 348	4 457 599	4 320 551	8 778 150	2 593 110	2 575 841	5 168 951
93306	27 464	46 169	73 633	1 391 021	4 797 721	6 188 742	1 407 348	4 838 238	6 245 586	11 137	5 652	16 789
93307	94 715	432 102	526 817	1 327 934	4 616 641	5 944 575	1 391 022	4 918 617	6 309 639	31 627	130 126	161 753
93308	977 987	3 952 011	4 929 998	788 606	2 704 802	3 493 408	1 308 044	4 650 546	5 958 590	458 549	2 006 267	2 464 816
93309	1 429 236	3 870 727	5 299 963	2 839 940	3 956 878	6 796 818	231 751	2 601 943	2 833 694	4 037 425	5 225 662	9 263 087
93310	4 650 734	4 410 032	9 060 766	594 326	3 800 806	4 395 132	2 727 030	3 491 074	6 218 104	2 518 030	4 719 764	7 237 794
93901	7 621 337	1 283 696	8 905 033	167 475 428	11 546 669	179 022 097	175 063 387	12 806 759	187 870 146	33 378	23 606	56 984
93902	23 221 273	0	23 221 273	367 868 267	7 301 611	375 169 878	391 089 540	7 301 611	398 391 151	0	0	0
99996	71 484 720	0	71 484 720	568 431 395	0	568 431 395	604 084 455	0	604 084 455	35 831 660	0	35 831 660
Итого по активу (баланс)	122 014 358	21 048 789	143 063 147	1 129 163 906	52 887 715	1 182 051 621	1 198 438 329	54 923 754	1 253 362 083	52 739 935	19 012 750	71 752 685
Пассив
96301	27 454	46 169	73 623	1 352 171	4 789 628	6 141 799	1 335 852	4 749 111	6 084 963	11 135	5 652	16 787
96302	94 696	432 102	526 798	2 496 739	5 678 721	8 175 460	2 433 563	5 376 745	7 810 308	31 520	130 126	161 646
96303	972 033	3 950 963	4 922 996	2 729 465	5 408 527	8 137 992	2 215 015	3 463 831	5 678 846	457 583	2 006 267	2 463 850
96304	1 428 559	3 870 010	5 298 569	1 170 807	3 381 553	4 552 360	3 715 097	4 448 449	8 163 546	3 972 849	4 936 906	8 909 755
96305	4 464 492	4 280 151	8 744 643	4 164 692	4 658 607	8 823 299	2 072 993	3 255 832	5 328 825	2 372 793	2 877 376	5 250 169
96306	48 301	26 000	74 301	4 154 230	2 074 097	6 228 327	4 112 213	2 059 117	6 171 330	6 284	11 020	17 304
96307	427 574	83 554	511 128	4 112 214	2 097 209	6 209 423	3 819 362	2 036 052	5 855 414	134 722	22 397	157 119
96308	3 279 929	1 655 826	4 935 755	3 750 899	2 055 146	5 806 045	2 507 708	852 968	3 360 676	2 036 738	453 648	2 490 386
96309	3 996 752	1 381 044	5 377 796	2 290 543	385 843	2 676 386	3 387 002	3 131 328	6 518 330	5 093 211	4 126 529	9 219 740
96310	4 863 504	4 033 976	8 897 480	2 895 856	3 251 044	6 146 900	706 547	3 630 872	4 337 419	2 674 195	4 413 804	7 087 999
96901	1 288 409	7 584 814	8 873 223	12 088 984	176 216 734	188 305 718	10 824 369	168 665 031	179 489 400	23 794	33 111	56 905
96902	0	23 248 408	23 248 408	4 170 847	395 454 980	399 625 827	4 170 847	372 206 572	376 377 419	0	0	0
99997	71 578 427	0	71 578 427	602 424 366	0	602 424 366	566 766 964	0	566 766 964	35 921 025	0	35 921 025
Итого по пассиву (баланс)	92 470 130	50 593 017	143 063 147	647 801 813	605 452 089	1 253 253 902	608 067 532	573 875 908	1 181 943 440	52 735 849	19 016 836	71 752 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?