Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 397	0	4 397	0	0	0	3 531	0	3 531	866	0	866
10610	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
20202	22 426	15 562	37 988	16 190	720	16 910	7 906	1 343	9 249	30 710	14 939	45 649
30102	9 026 991	0	9 026 991	1 345 815 997	0	1 345 815 997	1 347 329 728	0	1 347 329 728	7 513 260	0	7 513 260
30110	4 311	9 700	14 011	10 871 811	136 814	11 008 625	10 854 947	138 167	10 993 114	21 175	8 347	29 522
30114	62 375	6 064 937	6 127 312	0	833 921 430	833 921 430	3	835 235 943	835 235 946	62 372	4 750 424	4 812 796
30202	401 566	0	401 566	0	0	0	23 414	0	23 414	378 152	0	378 152
30204	179 683	0	179 683	0	0	0	5 582	0	5 582	174 101	0	174 101
30221	0	0	0	1 290 105	0	1 290 105	1 290 105	0	1 290 105	0	0	0
30233	794	0	794	1 209	0	1 209	935	0	935	1 068	0	1 068
30413	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30424	135 796	0	135 796	162 383 414	0	162 383 414	162 398 414	0	162 398 414	120 796	0	120 796
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	7 500 000	0	7 500 000	94 000 000	0	94 000 000	101 500 000	0	101 500 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	47 802 330	0	47 802 330	60 802 330	0	60 802 330	2 000 000	0	2 000 000
31904	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32006	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32102	0	19 119 243	19 119 243	200 000	365 637 336	365 837 336	200 000	384 756 579	384 956 579	0	0	0
32103	0	0	0	22 900 000	75 851 976	98 751 976	800 000	74 724 418	75 524 418	22 100 000	1 127 558	23 227 558
32104	0	173 811	173 811	0	2 918	2 918	0	176 729	176 729	0	0	0
32106	0	579 371	579 371	0	25 774	25 774	0	41 366	41 366	0	563 779	563 779
32107	0	2 027 799	2 027 799	0	90 209	90 209	0	144 781	144 781	0	1 973 227	1 973 227
45201	1 719 562	168 011	1 887 573	3 590 200	193 088	3 783 288	4 200 283	361 099	4 561 382	1 109 479	0	1 109 479
45203	0	0	0	649 000	0	649 000	99 000	0	99 000	550 000	0	550 000
45204	0	0	0	0	21 253	21 253	0	1 239	1 239	0	20 014	20 014
45205	1 358 300	2 012 364	3 370 664	690 450	420 516	1 110 966	722 700	433 516	1 156 216	1 326 050	1 999 364	3 325 414
45206	2 018 895	647 485	2 666 380	524 500	64 022	588 522	502 395	40 720	543 115	2 041 000	670 787	2 711 787
45207	1 005 300	180 708	1 186 008	0	9 086	9 086	107 000	11 039	118 039	898 300	178 755	1 077 055
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	1 715 193	1 715 193	0	162 487 945	162 487 945	0	162 506 478	162 506 478	0	1 696 660	1 696 660
47408	0	0	0	447 262 896	430 371 750	877 634 646	447 262 896	430 371 750	877 634 646	0	0	0
47417	2	0	2	2	3 831	3 833	0	3 831	3 831	4	0	4
47423	9 973	1 031	11 004	15 037	5 800	20 837	16 222	3 246	19 468	8 788	3 585	12 373
47427	65 908	4 023	69 931	138 198	10 177	148 375	162 023	4 090	166 113	42 083	10 110	52 193
47431	0	31 273	31 273	0	173 127	173 127	0	39 320	39 320	0	165 080	165 080
47803	71 528	0	71 528	371 455	0	371 455	71 375	0	71 375	371 608	0	371 608
50205	5 019 400	0	5 019 400	38 090	0	38 090	0	0	0	5 057 490	0	5 057 490
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 903 352	0	1 903 352	1 878 467	0	1 878 467	1 526 438	0	1 526 438	2 255 381	0	2 255 381
60302	233 760	0	233 760	0	0	0	176 946	0	176 946	56 814	0	56 814
60306	1 529	0	1 529	351	0	351	1 218	0	1 218	662	0	662
60310	35 197	0	35 197	20 436	0	20 436	2 983	0	2 983	52 650	0	52 650
60312	104 246	0	104 246	96 298	0	96 298	141 061	0	141 061	59 483	0	59 483
60314	0	533 034	533 034	1 330	191 293	192 623	1 330	354 646	355 976	0	369 681	369 681
60323	0	12 826	12 826	36 591	645	37 236	36 591	783	37 374	0	12 688	12 688
60336	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60401	1 247 852	0	1 247 852	13 549	0	13 549	0	0	0	1 261 401	0	1 261 401
60415	0	0	0	13 649	0	13 649	13 649	0	13 649	0	0	0
60901	112 124	0	112 124	2 008	0	2 008	0	0	0	114 132	0	114 132
60906	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
61008	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61009	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
61212	0	0	0	42 492	0	42 492	42 492	0	42 492	0	0	0
61403	10 926	0	10 926	4 422	0	4 422	4 579	0	4 579	10 769	0	10 769
61702	152 078	0	152 078	0	0	0	1 858	0	1 858	150 220	0	150 220
70606	7 417 692	0	7 417 692	2 603 554	0	2 603 554	739	0	739	10 020 507	0	10 020 507
70608	5 496 822	0	5 496 822	3 238 628	0	3 238 628	0	0	0	8 735 450	0	8 735 450
70610	1 958	0	1 958	12 388	0	12 388	0	0	0	14 346	0	14 346
70611	4 623	0	4 623	4 168	0	4 168	0	0	0	8 791	0	8 791
70614	4 980 763	0	4 980 763	2 929 199	0	2 929 199	0	0	0	7 909 962	0	7 909 962
70706	80 547 180	0	80 547 180	25 349	0	25 349	25 506	0	25 506	80 547 023	0	80 547 023
70708	79 783 021	0	79 783 021	0	0	0	0	0	0	79 783 021	0	79 783 021
70710	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
70711	327 232	0	327 232	26 436	0	26 436	0	0	0	353 668	0	353 668
70714	41 384 094	0	41 384 094	0	0	0	0	0	0	41 384 094	0	41 384 094
70716	348 309	0	348 309	1 857	0	1 857	0	0	0	350 166	0	350 166
Итого по активу (баланс)	269 466 525	33 296 371	302 762 896	2 164 917 410	1 869 619 710	4 034 537 120	2 155 741 533	1 889 351 083	4 045 092 616	278 642 402	13 564 998	292 207 400
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 291	0	11 570 291	0	0	0	0	0	0	11 570 291	0	11 570 291
30109	543 878	873 817	1 417 695	1 783 108	61 742	1 844 850	1 909 183	39 570	1 948 753	669 953	851 645	1 521 598
30111	79 519	0	79 519	4 697 432	0	4 697 432	4 693 561	0	4 693 561	75 648	0	75 648
30220	0	37	37	0	86 474	86 474	0	86 437	86 437	0	0	0
30223	105 459	0	105 459	2 404 140	0	2 404 140	2 481 593	0	2 481 593	182 912	0	182 912
30231	16 196 851	0	16 196 851	1 702 491 135	0	1 702 491 135	1 687 749 919	0	1 687 749 919	1 455 635	0	1 455 635
30603	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
31201	0	0	0	826 280	0	826 280	826 280	0	826 280	0	0	0
31305	794	0	794	803	0	803	1 077	0	1 077	1 068	0	1 068
31402	5 000 000	0	5 000 000	41 600 000	0	41 600 000	36 600 000	0	36 600 000	0	0	0
31403	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	9 900 000	0	9 900 000	4 000 000	0	4 000 000
407	13 471 487	12 863 329	26 334 816	245 833 931	66 937 007	312 770 938	243 372 355	65 317 077	308 689 432	11 009 911	11 243 399	22 253 310
408.1	641 815	374 191	1 016 006	3 377 535	414 019	3 791 554	3 580 007	410 127	3 990 134	844 287	370 299	1 214 586
408.2	0	95	95	0	98	98	0	3	3	0	0	0
40901	0	30 996	30 996	0	32 165	32 165	0	1 169	1 169	0	0	0
40902	0	31 273	31 273	0	39 320	39 320	0	173 127	173 127	0	165 080	165 080
42102	9 703 992	0	9 703 992	117 111 323	0	117 111 323	117 488 200	0	117 488 200	10 080 869	0	10 080 869
42103	1 718 500	0	1 718 500	1 718 500	0	1 718 500	983 000	0	983 000	983 000	0	983 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	59 827	0	59 827	419 554	0	419 554	372 276	0	372 276	12 549	0	12 549
43807	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
45215	360 109	0	360 109	108 317	0	108 317	208 313	0	208 313	460 105	0	460 105
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	428 659 520	447 697 695	876 357 215	428 659 520	447 697 695	876 357 215	0	0	0
47416	56 139	5 400	61 539	4 725 502	20 707	4 746 209	4 671 498	18 085	4 689 583	2 135	2 778	4 913
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127
47425	210 592	0	210 592	21 137	0	21 137	34 799	0	34 799	224 254	0	224 254
47426	12 417	0	12 417	66 840	0	66 840	68 138	0	68 138	13 715	0	13 715
50220	4 397	0	4 397	3 531	0	3 531	0	0	0	866	0	866
52602	1 773 235	0	1 773 235	1 448 053	0	1 448 053	1 796 661	0	1 796 661	2 121 843	0	2 121 843
60301	174 160	0	174 160	287 338	0	287 338	116 200	0	116 200	3 022	0	3 022
60305	596 807	0	596 807	555 821	0	555 821	386 000	0	386 000	426 986	0	426 986
60307	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60309	38 994	0	38 994	37 408	0	37 408	37 252	0	37 252	38 838	0	38 838
60311	48 746	0	48 746	41 951	0	41 951	4 331	0	4 331	11 126	0	11 126
60313	0	351 875	351 875	4 700	78 963	83 663	4 700	77 521	82 221	0	350 433	350 433
60322	15	9	24	794	0	794	795	0	795	16	9	25
60324	58 427	0	58 427	35 009	0	35 009	0	0	0	23 418	0	23 418
60335	97 944	0	97 944	81 472	0	81 472	55 065	0	55 065	71 537	0	71 537
60349	421 213	0	421 213	175 150	0	175 150	6 444	0	6 444	252 507	0	252 507
60414	1 000 155	0	1 000 155	0	0	0	12 665	0	12 665	1 012 820	0	1 012 820
60903	30 075	0	30 075	0	0	0	2 836	0	2 836	32 911	0	32 911
61304	329	0	329	7 179	0	7 179	51 228	0	51 228	44 378	0	44 378
61501	0	0	0	0	0	0	19 059	0	19 059	19 059	0	19 059
70601	8 614 470	0	8 614 470	44 443	0	44 443	3 944 285	0	3 944 285	12 514 312	0	12 514 312
70603	4 815 036	0	4 815 036	0	0	0	2 163 944	0	2 163 944	6 978 980	0	6 978 980
70605	32 786	0	32 786	0	0	0	0	0	0	32 786	0	32 786
70613	5 005 537	0	5 005 537	0	0	0	2 939 260	0	2 939 260	7 944 797	0	7 944 797
70701	86 552 997	0	86 552 997	5 075	0	5 075	126 920	0	126 920	86 674 842	0	86 674 842
70703	75 870 075	0	75 870 075	0	0	0	0	0	0	75 870 075	0	75 870 075
70705	100 448	0	100 448	0	0	0	0	0	0	100 448	0	100 448
70713	41 687 994	0	41 687 994	0	0	0	0	0	0	41 687 994	0	41 687 994
Итого по пассиву (баланс)	288 231 854	14 531 042	302 762 896	2 564 476 309	515 368 191	3 079 844 500	2 555 468 192	513 820 812	3 069 289 004	279 223 737	12 983 663	292 207 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96	0	96	53 976	0	53 976	52 986	0	52 986	1 086	0	1 086
90902	86 229	0	86 229	302	0	302	300	0	300	86 231	0	86 231
91101	0	10 459	10 459	0	18 215	18 215	0	18 496	18 496	0	10 178	10 178
91102	0	18 350	18 350	0	18 292	18 292	0	21 609	21 609	0	15 033	15 033
91411	0	0	0	860 967	0	860 967	860 967	0	860 967	0	0	0
91414	12 717 000	42 744 448	55 461 448	15 000	2 896 277	2 911 277	155 000	3 904 873	4 059 873	12 577 000	41 735 852	54 312 852
91417	10 015 206	0	10 015 206	827 333	0	827 333	827 607	0	827 607	10 014 932	0	10 014 932
91418	71 528	0	71 528	342 573	0	342 573	42 493	0	42 493	371 608	0	371 608
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	2 021	3 602	5 623	5 815	237	6 052	5 105	2 038	7 143	2 731	1 801	4 532
99998	36 424 053	0	36 424 053	10 393 971	0	10 393 971	11 911 859	0	11 911 859	34 906 165	0	34 906 165
Итого по активу (баланс)	59 317 183	42 776 859	102 094 042	12 499 937	2 933 021	15 432 958	13 856 317	3 947 016	17 803 333	57 960 803	41 762 864	99 723 667
Пассив
91315	4 795 805	12 185 090	16 980 895	91 037	1 604 092	1 695 129	30 568	998 669	1 029 237	4 735 336	11 579 667	16 315 003
91317	13 011 889	1 909 825	14 921 714	6 656 581	3 299 085	9 955 666	6 258 827	2 917 036	9 175 863	12 614 135	1 527 776	14 141 911
91318	0	4 212 143	4 212 143	0	261 965	261 965	0	188 872	188 872	0	4 139 050	4 139 050
91319	107 357	0	107 357	0	0	0	900	0	900	108 257	0	108 257
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	65 669 989	0	65 669 989	5 891 473	0	5 891 473	5 038 986	0	5 038 986	64 817 502	0	64 817 502
Итого по пассиву (баланс)	83 786 984	18 307 058	102 094 042	12 639 091	5 165 142	17 804 233	11 329 281	4 104 577	15 433 858	82 477 174	17 246 493	99 723 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 162 845	950 707	4 113 552	3 082 609	950 707	4 033 316	80 236	0	80 236
93302	147 024	78 742	225 766	5 159 896	1 780 961	6 940 857	3 780 011	1 795 830	5 575 841	1 526 909	63 873	1 590 782
93303	2 771 854	756 170	3 528 024	8 169 980	5 460 347	13 630 327	5 320 559	2 536 202	7 856 761	5 621 275	3 680 315	9 301 590
93304	9 720 864	4 785 116	14 505 980	1 514 377	691 843	2 206 220	7 577 631	3 863 045	11 440 676	3 657 610	1 613 914	5 271 524
93305	2 726 570	1 928 089	4 654 659	1 102 602	571 394	1 673 996	942 800	598 991	1 541 791	2 886 372	1 900 492	4 786 864
93306	0	0	0	1 004 327	3 038 593	4 042 920	1 004 327	2 962 945	3 967 272	0	75 648	75 648
93307	94 130	139 875	234 005	984 766	4 368 689	5 353 455	1 004 326	3 079 241	4 083 567	74 570	1 429 323	1 503 893
93308	809 892	2 598 662	3 408 554	4 513 928	6 971 292	11 485 220	975 795	4 541 196	5 516 991	4 348 025	5 028 758	9 376 783
93309	4 691 482	9 730 622	14 422 104	220 919	1 465 684	1 686 603	3 928 888	7 040 996	10 969 884	983 513	4 155 310	5 138 823
93310	2 660 157	2 271 317	4 931 474	50 911	546 953	597 864	61 302	373 261	434 563	2 649 766	2 445 009	5 094 775
93901	2 610 720	98 256	2 708 976	114 556 266	1 193 126	115 749 392	117 153 002	1 291 382	118 444 384	13 984	0	13 984
93902	15 521 077	28 969	15 550 046	290 940 767	260 348	291 201 115	306 461 844	275 223	306 737 067	0	14 094	14 094
99996	63 953 972	0	63 953 972	415 663 476	0	415 663 476	437 512 409	0	437 512 409	42 105 039	0	42 105 039
Итого по активу (баланс)	105 707 742	22 415 818	128 123 560	847 045 060	27 299 937	874 344 997	888 805 503	29 309 019	918 114 522	63 947 299	20 406 736	84 354 035
Пассив
96301	0	0	0	975 397	2 941 061	3 916 458	975 397	3 016 709	3 992 106	0	75 648	75 648
96302	94 039	139 875	233 914	1 836 930	3 612 390	5 449 320	1 817 375	4 901 838	6 719 213	74 484	1 429 323	1 503 807
96303	781 114	2 574 642	3 355 756	2 358 852	5 340 353	7 699 205	5 681 182	7 727 287	13 408 469	4 103 444	4 961 576	9 065 020
96304	4 442 320	9 661 626	14 103 946	4 010 082	7 279 157	11 289 239	545 402	1 771 820	2 317 222	977 640	4 154 289	5 131 929
96305	2 471 971	2 142 651	4 614 622	512 145	975 481	1 487 626	501 728	1 150 558	1 652 286	2 461 554	2 317 728	4 779 282
96306	0	0	0	3 106 086	971 242	4 077 328	3 186 264	971 242	4 157 506	80 178	0	80 178
96307	146 768	78 742	225 510	3 186 263	979 393	4 165 656	4 565 334	964 524	5 529 858	1 525 839	63 873	1 589 712
96308	2 795 901	778 957	3 574 858	4 456 177	1 175 576	5 631 753	7 311 456	4 295 929	11 607 385	5 651 180	3 899 310	9 550 490
96309	9 745 276	5 006 535	14 751 811	7 240 010	3 787 464	11 027 474	1 146 541	394 828	1 541 369	3 651 807	1 613 899	5 265 706
96310	2 852 060	2 052 581	4 904 641	285 512	171 306	456 818	445 003	142 370	587 373	3 011 551	2 023 645	5 035 196
96901	98 576	2 607 248	2 705 824	1 281 649	117 435 567	118 717 216	1 183 073	114 842 413	116 025 486	0	14 094	14 094
96902	28 942	15 454 148	15 483 090	273 860	307 686 771	307 960 631	258 895	292 232 623	292 491 518	13 977	0	13 977
99997	64 169 588	0	64 169 588	436 005 482	0	436 005 482	414 084 890	0	414 084 890	42 248 996	0	42 248 996
Итого по пассиву (баланс)	87 626 555	40 497 005	128 123 560	465 528 445	452 355 761	917 884 206	441 702 540	432 412 141	874 114 681	63 800 650	20 553 385	84 354 035

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?