Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 397	0	4 397	0	0	0	4 397	0	4 397
10610	0	0	0	2 773	0	2 773	0	0	0	2 773	0	2 773
20202	24 486	16 357	40 843	2 505	905	3 410	4 565	1 700	6 265	22 426	15 562	37 988
30102	3 085 317	0	3 085 317	1 159 895 175	0	1 159 895 175	1 153 953 501	0	1 153 953 501	9 026 991	0	9 026 991
30110	7 339	24 127	31 466	8 318 255	94 225	8 412 480	8 321 283	108 652	8 429 935	4 311	9 700	14 011
30114	62 378	4 647 926	4 710 304	0	693 587 273	693 587 273	3	692 170 262	692 170 265	62 375	6 064 937	6 127 312
30202	439 393	0	439 393	0	0	0	37 827	0	37 827	401 566	0	401 566
30204	197 596	0	197 596	0	0	0	17 913	0	17 913	179 683	0	179 683
30221	0	0	0	980 796	0	980 796	980 796	0	980 796	0	0	0
30233	629	0	629	1 262	0	1 262	1 097	0	1 097	794	0	794
30413	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
30424	135 795	0	135 795	129 705 414	0	129 705 414	129 705 413	0	129 705 413	135 796	0	135 796
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	8 000 000	0	8 000 000	90 500 000	0	90 500 000	91 000 000	0	91 000 000	7 500 000	0	7 500 000
31903	6 815 070	0	6 815 070	67 500 000	0	67 500 000	59 315 070	0	59 315 070	15 000 000	0	15 000 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	24 666 338	24 666 338	500 000	233 762 085	234 262 085	500 000	239 309 180	239 809 180	0	19 119 243	19 119 243
32103	0	0	0	0	86 838 095	86 838 095	0	86 838 095	86 838 095	0	0	0
32104	0	0	0	0	183 896	183 896	0	10 085	10 085	0	173 811	173 811
32106	0	0	0	0	612 986	612 986	0	33 615	33 615	0	579 371	579 371
32107	0	0	0	0	2 145 451	2 145 451	0	117 652	117 652	0	2 027 799	2 027 799
45201	809 134	0	809 134	4 736 072	168 011	4 904 083	3 825 644	0	3 825 644	1 719 562	168 011	1 887 573
45203	502 000	0	502 000	0	0	0	502 000	0	502 000	0	0	0
45204	23 000	0	23 000	500 000	0	500 000	523 000	0	523 000	0	0	0
45205	1 205 000	2 309 312	3 514 312	1 408 300	314 574	1 722 874	1 255 000	611 522	1 866 522	1 358 300	2 012 364	3 370 664
45206	2 360 750	484 248	2 844 998	266 500	242 766	509 266	608 355	79 529	687 884	2 018 895	647 485	2 666 380
45207	966 000	190 078	1 156 078	111 000	10 368	121 368	71 700	19 738	91 438	1 005 300	180 708	1 186 008
45208	50 000	38 660	88 660	0	1 477	1 477	0	40 137	40 137	50 000	0	50 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	1 804 133	1 804 133	0	129 652 886	129 652 886	0	129 741 826	129 741 826	0	1 715 193	1 715 193
47408	0	0	0	394 525 795	394 615 715	789 141 510	394 525 795	394 615 715	789 141 510	0	0	0
47417	2	50	52	0	915	915	0	965	965	2	0	2
47423	11 736	368	12 104	16 372	2 633	19 005	18 135	1 970	20 105	9 973	1 031	11 004
47427	37 364	599	37 963	148 678	5 882	154 560	120 134	2 458	122 592	65 908	4 023	69 931
47431	0	64 358	64 358	0	18 994	18 994	0	52 079	52 079	0	31 273	31 273
47803	119 977	0	119 977	30 223	0	30 223	78 672	0	78 672	71 528	0	71 528
50205	4 985 051	0	4 985 051	34 349	0	34 349	0	0	0	5 019 400	0	5 019 400
50221	3 384	0	3 384	0	0	0	3 384	0	3 384	0	0	0
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 731 913	0	1 731 913	1 894 397	0	1 894 397	1 722 958	0	1 722 958	1 903 352	0	1 903 352
60302	232 216	0	232 216	1 544	0	1 544	0	0	0	233 760	0	233 760
60306	1 826	0	1 826	834	0	834	1 131	0	1 131	1 529	0	1 529
60310	16 773	0	16 773	20 104	0	20 104	1 680	0	1 680	35 197	0	35 197
60312	215 472	0	215 472	90 239	0	90 239	201 465	0	201 465	104 246	0	104 246
60314	0	565 350	565 350	11 937	36 074	48 011	11 937	68 390	80 327	0	533 034	533 034
60323	0	14 253	14 253	82 944	748	83 692	82 944	2 175	85 119	0	12 826	12 826
60336	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60401	1 237 487	0	1 237 487	10 365	0	10 365	0	0	0	1 247 852	0	1 247 852
60415	0	0	0	10 442	0	10 442	10 442	0	10 442	0	0	0
60901	102 590	0	102 590	9 534	0	9 534	0	0	0	112 124	0	112 124
60906	0	0	0	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0
61008	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
61009	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61212	0	0	0	78 672	0	78 672	78 672	0	78 672	0	0	0
61403	7 816	0	7 816	5 235	0	5 235	2 125	0	2 125	10 926	0	10 926
61702	345 275	0	345 275	0	0	0	193 197	0	193 197	152 078	0	152 078
70606	3 242 445	0	3 242 445	4 175 542	0	4 175 542	295	0	295	7 417 692	0	7 417 692
70608	1 731 364	0	1 731 364	3 765 458	0	3 765 458	0	0	0	5 496 822	0	5 496 822
70610	1 919	0	1 919	39	0	39	0	0	0	1 958	0	1 958
70611	0	0	0	4 623	0	4 623	0	0	0	4 623	0	4 623
70614	2 320 025	0	2 320 025	2 660 738	0	2 660 738	0	0	0	4 980 763	0	4 980 763
70706	80 536 890	0	80 536 890	11 363	0	11 363	1 073	0	1 073	80 547 180	0	80 547 180
70708	79 783 021	0	79 783 021	0	0	0	0	0	0	79 783 021	0	79 783 021
70710	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
70711	182 879	0	182 879	144 353	0	144 353	0	0	0	327 232	0	327 232
70714	41 384 094	0	41 384 094	0	0	0	0	0	0	41 384 094	0	41 384 094
70716	157 885	0	157 885	190 424	0	190 424	0	0	0	348 309	0	348 309
Итого по активу (баланс)	244 787 078	34 826 157	279 613 235	1 872 370 386	1 542 295 959	3 414 666 345	1 847 690 939	1 543 825 745	3 391 516 684	269 466 525	33 296 371	302 762 896
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 291	0	11 570 291	0	0	0	0	0	0	11 570 291	0	11 570 291
30109	525 698	908 822	1 434 520	1 541 045	78 317	1 619 362	1 559 225	43 312	1 602 537	543 878	873 817	1 417 695
30111	101 138	0	101 138	4 610 460	0	4 610 460	4 588 841	0	4 588 841	79 519	0	79 519
30220	0	48	48	0	203 776	203 776	0	203 765	203 765	0	37	37
30223	75 424	0	75 424	3 210 019	0	3 210 019	3 240 054	0	3 240 054	105 459	0	105 459
30231	3 669 527	0	3 669 527	1 623 513 236	0	1 623 513 236	1 636 040 560	0	1 636 040 560	16 196 851	0	16 196 851
30603	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	12	12
31305	670	0	670	1 025	0	1 025	1 149	0	1 149	794	0	794
31402	8 000 000	0	8 000 000	59 154 000	0	59 154 000	56 154 000	0	56 154 000	5 000 000	0	5 000 000
31403	0	0	0	34 500 000	0	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	0	0
407	13 673 929	10 342 112	24 016 041	183 839 326	60 285 555	244 124 881	183 636 884	62 806 772	246 443 656	13 471 487	12 863 329	26 334 816
408.1	952 545	414 767	1 367 312	3 023 411	186 247	3 209 658	2 712 681	145 671	2 858 352	641 815	374 191	1 016 006
408.2	0	98	98	0	8	8	0	5	5	0	95	95
40901	0	32 603	32 603	0	3 385	3 385	0	1 778	1 778	0	30 996	30 996
40902	0	64 358	64 358	0	52 079	52 079	0	18 994	18 994	0	31 273	31 273
42102	9 470 211	0	9 470 211	84 283 837	0	84 283 837	84 517 618	0	84 517 618	9 703 992	0	9 703 992
42103	970 200	0	970 200	920 700	0	920 700	1 669 000	0	1 669 000	1 718 500	0	1 718 500
42104	255 000	0	255 000	205 000	0	205 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	43 605	0	43 605	202 047	0	202 047	218 269	0	218 269	59 827	0	59 827
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	538 744	0	538 744	255 275	0	255 275	76 640	0	76 640	360 109	0	360 109
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	390 548 470	397 828 428	788 376 898	390 548 470	397 828 428	788 376 898	0	0	0
47416	48 275	3 936	52 211	2 217 730	156 181	2 373 911	2 225 594	157 645	2 383 239	56 139	5 400	61 539
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127
47425	467 263	0	467 263	280 503	0	280 503	23 832	0	23 832	210 592	0	210 592
47426	14 761	0	14 761	58 551	0	58 551	56 207	0	56 207	12 417	0	12 417
50220	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397
52602	1 598 225	0	1 598 225	1 688 645	0	1 688 645	1 863 655	0	1 863 655	1 773 235	0	1 773 235
60301	68 379	0	68 379	57 944	0	57 944	163 725	0	163 725	174 160	0	174 160
60305	586 729	0	586 729	100 566	0	100 566	110 644	0	110 644	596 807	0	596 807
60307	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60309	28 713	0	28 713	1	0	1	10 282	0	10 282	38 994	0	38 994
60311	81 848	0	81 848	50 174	0	50 174	17 072	0	17 072	48 746	0	48 746
60313	0	350 941	350 941	9 850	54 812	64 662	9 850	55 746	65 596	0	351 875	351 875
60322	15	10	25	44 643	1	44 644	44 643	0	44 643	15	9	24
60324	88 164	0	88 164	33 534	0	33 534	3 797	0	3 797	58 427	0	58 427
60335	99 142	0	99 142	22 152	0	22 152	20 954	0	20 954	97 944	0	97 944
60349	398 184	0	398 184	25 249	0	25 249	48 278	0	48 278	421 213	0	421 213
60414	988 248	0	988 248	0	0	0	11 907	0	11 907	1 000 155	0	1 000 155
60903	27 307	0	27 307	0	0	0	2 768	0	2 768	30 075	0	30 075
61304	1	0	1	2 016	0	2 016	2 344	0	2 344	329	0	329
70601	3 220 245	0	3 220 245	3 632	0	3 632	5 397 857	0	5 397 857	8 614 470	0	8 614 470
70603	1 861 748	0	1 861 748	0	0	0	2 953 288	0	2 953 288	4 815 036	0	4 815 036
70605	31	0	31	0	0	0	32 755	0	32 755	32 786	0	32 786
70613	2 330 017	0	2 330 017	0	0	0	2 675 520	0	2 675 520	5 005 537	0	5 005 537
70701	86 552 997	0	86 552 997	13 802	0	13 802	13 802	0	13 802	86 552 997	0	86 552 997
70703	75 870 075	0	75 870 075	0	0	0	0	0	0	75 870 075	0	75 870 075
70705	100 448	0	100 448	0	0	0	0	0	0	100 448	0	100 448
70713	41 687 994	0	41 687 994	0	0	0	0	0	0	41 687 994	0	41 687 994
Итого по пассиву (баланс)	267 495 519	12 117 716	279 613 235	2 394 421 292	458 848 791	2 853 270 083	2 415 157 627	461 262 117	2 876 419 744	288 231 854	14 531 042	302 762 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 818	0	5 818	45 180	0	45 180	50 902	0	50 902	96	0	96
90902	92 676	0	92 676	874	0	874	7 321	0	7 321	86 229	0	86 229
91101	0	10 861	10 861	0	20 359	20 359	0	20 761	20 761	0	10 459	10 459
91102	0	11 528	11 528	0	20 585	20 585	0	13 763	13 763	0	18 350	18 350
91414	12 717 000	45 078 546	57 795 546	58 000	2 506 834	2 564 834	58 000	4 840 932	4 898 932	12 717 000	42 744 448	55 461 448
91417	10 024 329	0	10 024 329	1 025	0	1 025	10 148	0	10 148	10 015 206	0	10 015 206
91418	119 977	0	119 977	30 223	0	30 223	78 672	0	78 672	71 528	0	71 528
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	2 416	1 497	3 913	6 152	2 781	8 933	6 547	676	7 223	2 021	3 602	5 623
99998	39 722 477	0	39 722 477	12 088 195	0	12 088 195	15 386 619	0	15 386 619	36 424 053	0	36 424 053
Итого по активу (баланс)	62 685 743	45 102 432	107 788 175	12 229 649	2 550 559	14 780 208	15 598 209	4 876 132	20 474 341	59 317 183	42 776 859	102 094 042
Пассив
91315	5 947 291	13 568 798	19 516 089	1 647 301	3 210 271	4 857 572	495 815	1 826 563	2 322 378	4 795 805	12 185 090	16 980 895
91317	13 389 316	2 161 023	15 550 339	6 467 727	3 729 856	10 197 583	6 090 300	3 478 658	9 568 958	13 011 889	1 909 825	14 921 714
91318	0	4 383 707	4 383 707	0	368 424	368 424	0	196 860	196 860	0	4 212 143	4 212 143
91319	70 398	0	70 398	0	0	0	36 959	0	36 959	107 357	0	107 357
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	68 065 698	0	68 065 698	5 086 461	0	5 086 461	2 690 752	0	2 690 752	65 669 989	0	65 669 989
Итого по пассиву (баланс)	87 674 647	20 113 528	107 788 175	13 201 489	7 308 551	20 510 040	9 313 826	5 502 081	14 815 907	83 786 984	18 307 058	102 094 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	78 397	0	78 397	5 905 054	1 927 661	7 832 715	5 983 451	1 927 661	7 911 112	0	0	0
93302	254 314	16 414	270 728	6 559 479	2 155 760	8 715 239	6 666 769	2 093 432	8 760 201	147 024	78 742	225 766
93303	4 662 727	1 831 938	6 494 665	4 892 882	1 323 797	6 216 679	6 783 755	2 399 565	9 183 320	2 771 854	756 170	3 528 024
93304	8 274 824	3 706 277	11 981 101	4 458 030	1 680 457	6 138 487	3 011 990	601 618	3 613 608	9 720 864	4 785 116	14 505 980
93305	3 023 354	2 170 691	5 194 045	2 564 194	1 413 792	3 977 986	2 860 978	1 656 394	4 517 372	2 726 570	1 928 089	4 654 659
93306	0	75 473	75 473	1 686 655	6 446 837	8 133 492	1 686 655	6 522 310	8 208 965	0	0	0
93307	21 880	255 739	277 619	1 758 905	6 449 870	8 208 775	1 686 655	6 565 734	8 252 389	94 130	139 875	234 005
93308	1 481 671	5 373 277	6 854 948	1 087 127	3 894 333	4 981 460	1 758 906	6 668 948	8 427 854	809 892	2 598 662	3 408 554
93309	4 060 555	7 890 198	11 950 753	967 856	5 059 782	6 027 638	336 929	3 219 358	3 556 287	4 691 482	9 730 622	14 422 104
93310	2 814 272	2 646 145	5 460 417	599 105	2 458 383	3 057 488	753 220	2 833 211	3 586 431	2 660 157	2 271 317	4 931 474
93901	9 316 494	0	9 316 494	75 017 326	6 563 964	81 581 290	81 723 100	6 465 708	88 188 808	2 610 720	98 256	2 708 976
93902	12 603 360	10 309	12 613 669	257 739 469	28 100 676	285 840 145	254 821 752	28 082 016	282 903 768	15 521 077	28 969	15 550 046
99996	70 490 683	0	70 490 683	385 538 000	0	385 538 000	392 074 711	0	392 074 711	63 953 972	0	63 953 972
Итого по активу (баланс)	117 082 531	23 976 461	141 058 992	748 774 082	67 475 312	816 249 394	760 148 871	69 035 955	829 184 826	105 707 742	22 415 818	128 123 560
Пассив
96301	0	75 473	75 473	1 272 674	6 121 864	7 394 538	1 272 674	6 046 391	7 319 065	0	0	0
96302	21 824	255 739	277 563	1 410 053	6 833 420	8 243 473	1 482 268	6 717 556	8 199 824	94 039	139 875	233 914
96303	1 095 699	4 982 200	6 077 899	1 619 646	7 231 437	8 851 083	1 305 061	4 823 879	6 128 940	781 114	2 574 642	3 355 756
96304	3 948 931	7 798 165	11 747 096	309 496	3 612 074	3 921 570	802 885	5 475 535	6 278 420	4 442 320	9 661 626	14 103 946
96305	2 625 956	2 510 289	5 136 245	747 783	3 686 616	4 434 399	593 798	3 318 978	3 912 776	2 471 971	2 142 651	4 614 622
96306	78 381	0	78 381	6 380 289	2 337 270	8 717 559	6 301 908	2 337 270	8 639 178	0	0	0
96307	254 169	16 414	270 583	6 301 908	2 378 020	8 679 928	6 194 507	2 440 348	8 634 855	146 768	78 742	225 510
96308	5 032 000	2 221 723	7 253 723	6 120 509	2 547 172	8 667 681	3 884 410	1 104 406	4 988 816	2 795 901	778 957	3 574 858
96309	8 328 736	3 797 014	12 125 750	2 572 856	636 035	3 208 891	3 989 396	1 845 556	5 834 952	9 745 276	5 006 535	14 751 811
96310	3 148 125	2 301 608	5 449 733	1 929 971	1 669 966	3 599 937	1 633 906	1 420 939	3 054 845	2 852 060	2 052 581	4 904 641
96901	0	9 354 039	9 354 039	5 660 584	82 722 663	88 383 247	5 759 160	75 975 872	81 735 032	98 576	2 607 248	2 705 824
96902	10 220	12 633 978	12 644 198	27 251 691	257 090 657	284 342 348	27 270 413	259 910 827	287 181 240	28 942	15 454 148	15 483 090
99997	70 568 309	0	70 568 309	390 419 644	0	390 419 644	384 020 923	0	384 020 923	64 169 588	0	64 169 588
Итого по пассиву (баланс)	95 112 350	45 946 642	141 058 992	451 997 104	376 867 194	828 864 298	444 511 309	371 417 557	815 928 866	87 626 555	40 497 005	128 123 560

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?