Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 731	16 447	43 178	2 122	594	2 716	4 367	684	5 051	24 486	16 357	40 843
30102	7 143 929	0	7 143 929	1 122 121 895	0	1 122 121 895	1 126 180 507	0	1 126 180 507	3 085 317	0	3 085 317
30110	5 520	20 218	25 738	10 870 957	27 805	10 898 762	10 869 138	23 896	10 893 034	7 339	24 127	31 466
30114	62 382	8 764 712	8 827 094	0	784 220 441	784 220 441	4	788 337 227	788 337 231	62 378	4 647 926	4 710 304
30202	413 141	0	413 141	26 252	0	26 252	0	0	0	439 393	0	439 393
30204	203 203	0	203 203	0	0	0	5 607	0	5 607	197 596	0	197 596
30221	0	0	0	878 052	0	878 052	878 052	0	878 052	0	0	0
30233	261	0	261	705	0	705	337	0	337	629	0	629
30413	0	0	0	198 720	0	198 720	198 720	0	198 720	0	0	0
30424	135 856	0	135 856	204 744 699	0	204 744 699	204 744 760	0	204 744 760	135 795	0	135 795
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	132 000 000	0	132 000 000	124 000 000	0	124 000 000	8 000 000	0	8 000 000
31903	0	0	0	53 815 070	0	53 815 070	47 000 000	0	47 000 000	6 815 070	0	6 815 070
31904	23 500 000	0	23 500 000	0	0	0	23 500 000	0	23 500 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000
32101	0	0	0	837 226	0	837 226	837 226	0	837 226	0	0	0
32102	0	0	0	160 000	303 120 689	303 280 689	160 000	278 454 351	278 614 351	0	24 666 338	24 666 338
32103	0	0	0	0	85 435 463	85 435 463	0	85 435 463	85 435 463	0	0	0
32104	3 900 000	2 426 276	6 326 276	0	0	0	3 900 000	2 426 276	6 326 276	0	0	0
45201	549 980	0	549 980	993 915	410 164	1 404 079	734 761	410 164	1 144 925	809 134	0	809 134
45203	0	0	0	502 000	0	502 000	0	0	0	502 000	0	502 000
45204	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000	18 000	0	18 000	23 000	0	23 000
45205	2 242 155	1 969 106	4 211 261	8 900	654 644	663 544	1 046 055	314 438	1 360 493	1 205 000	2 309 312	3 514 312
45206	1 607 000	253 522	1 860 522	1 008 750	342 860	1 351 610	255 000	112 134	367 134	2 360 750	484 248	2 844 998
45207	1 069 000	121 241	1 190 241	0	110 602	110 602	103 000	41 765	144 765	966 000	190 078	1 156 078
45208	50 000	0	50 000	0	38 970	38 970	0	310	310	50 000	38 660	88 660
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	1 786 711	1 786 711	0	214 013 628	214 013 628	0	213 996 206	213 996 206	0	1 804 133	1 804 133
47408	0	0	0	493 500 753	515 781 264	1 009 282 017	493 500 753	515 781 264	1 009 282 017	0	0	0
47417	2	0	2	0	766	766	0	716	716	2	50	52
47423	5 738	1 141	6 879	19 526	2 395	21 921	13 528	3 168	16 696	11 736	368	12 104
47427	57 053	362	57 415	204 979	6 326	211 305	224 668	6 089	230 757	37 364	599	37 963
47431	0	154 544	154 544	0	26 186	26 186	0	116 372	116 372	0	64 358	64 358
47803	141 262	0	141 262	50 525	0	50 525	71 810	0	71 810	119 977	0	119 977
50205	4 946 961	0	4 946 961	38 090	0	38 090	0	0	0	4 985 051	0	4 985 051
50221	13 867	0	13 867	0	0	0	10 483	0	10 483	3 384	0	3 384
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 674 592	0	1 674 592	1 400 812	0	1 400 812	1 343 491	0	1 343 491	1 731 913	0	1 731 913
60302	223 448	0	223 448	8 768	0	8 768	0	0	0	232 216	0	232 216
60306	1 625	0	1 625	773	0	773	572	0	572	1 826	0	1 826
60310	83 405	0	83 405	19 105	0	19 105	85 737	0	85 737	16 773	0	16 773
60312	225 041	0	225 041	116 404	0	116 404	125 973	0	125 973	215 472	0	215 472
60314	0	454 899	454 899	0	171 861	171 861	0	61 410	61 410	0	565 350	565 350
60323	0	14 967	14 967	40 952	1 279	42 231	40 952	1 993	42 945	0	14 253	14 253
60336	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
60401	1 237 487	0	1 237 487	0	0	0	0	0	0	1 237 487	0	1 237 487
60901	99 566	0	99 566	3 024	0	3 024	0	0	0	102 590	0	102 590
60906	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
61008	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61009	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61212	0	0	0	71 811	0	71 811	71 811	0	71 811	0	0	0
61403	8 144	0	8 144	2 498	0	2 498	2 826	0	2 826	7 816	0	7 816
61702	345 275	0	345 275	0	0	0	0	0	0	345 275	0	345 275
70606	80 375 004	0	80 375 004	3 242 474	0	3 242 474	80 375 033	0	80 375 033	3 242 445	0	3 242 445
70608	79 783 021	0	79 783 021	1 731 364	0	1 731 364	79 783 021	0	79 783 021	1 731 364	0	1 731 364
70610	14 926	0	14 926	1 919	0	1 919	14 926	0	14 926	1 919	0	1 919
70611	176 288	0	176 288	0	0	0	176 288	0	176 288	0	0	0
70614	41 384 094	0	41 384 094	2 320 025	0	2 320 025	41 384 094	0	41 384 094	2 320 025	0	2 320 025
70616	157 885	0	157 885	0	0	0	157 885	0	157 885	0	0	0
70706	0	0	0	80 548 593	0	80 548 593	11 703	0	11 703	80 536 890	0	80 536 890
70708	0	0	0	79 783 021	0	79 783 021	0	0	0	79 783 021	0	79 783 021
70710	0	0	0	14 926	0	14 926	0	0	0	14 926	0	14 926
70711	0	0	0	182 879	0	182 879	0	0	0	182 879	0	182 879
70714	0	0	0	41 384 094	0	41 384 094	0	0	0	41 384 094	0	41 384 094
70716	0	0	0	157 885	0	157 885	0	0	0	157 885	0	157 885
Итого по активу (баланс)	253 592 475	15 984 146	269 576 621	2 233 830 722	1 904 365 937	4 138 196 659	2 242 636 119	1 885 523 926	4 128 160 045	244 787 078	34 826 157	279 613 235
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	13 867	0	13 867	10 483	0	10 483	0	0	0	3 384	0	3 384
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 291	0	11 570 291	0	0	0	0	0	0	11 570 291	0	11 570 291
30109	333 013	914 231	1 247 244	1 438 459	38 597	1 477 056	1 631 144	33 188	1 664 332	525 698	908 822	1 434 520
30111	2 444 649	0	2 444 649	62 073 169	0	62 073 169	59 729 658	0	59 729 658	101 138	0	101 138
30220	0	0	0	0	72 238	72 238	0	72 286	72 286	0	48	48
30223	0	0	0	2 211 820	0	2 211 820	2 287 244	0	2 287 244	75 424	0	75 424
30231	2 035 382	0	2 035 382	1 413 318 088	0	1 413 318 088	1 414 952 233	0	1 414 952 233	3 669 527	0	3 669 527
30603	0	13	13	4 828 321	0	4 828 321	4 828 321	0	4 828 321	0	13	13
30606	0	0	0	198 321	0	198 321	198 321	0	198 321	0	0	0
31201	0	0	0	1 309 115	0	1 309 115	1 309 115	0	1 309 115	0	0	0
31305	261	0	261	296	0	296	705	0	705	670	0	670
31402	0	0	0	44 400 000	0	44 400 000	52 400 000	0	52 400 000	8 000 000	0	8 000 000
31403	0	0	0	18 800 000	0	18 800 000	18 800 000	0	18 800 000	0	0	0
31404	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
407	15 162 399	13 581 777	28 744 176	339 132 853	61 637 893	400 770 746	337 644 383	58 398 228	396 042 611	13 673 929	10 342 112	24 016 041
408.1	1 085 369	344 993	1 430 362	2 935 683	667 502	3 603 185	2 802 859	737 276	3 540 135	952 545	414 767	1 367 312
408.2	15	109	124	15	15	30	0	4	4	0	98	98
40901	0	32 288	32 288	0	882	882	0	1 197	1 197	0	32 603	32 603
40902	0	154 544	154 544	0	116 372	116 372	0	26 186	26 186	0	64 358	64 358
42102	9 740 082	3 033	9 743 115	146 635 568	6 066	146 641 634	146 365 697	3 033	146 368 730	9 470 211	0	9 470 211
42103	985 000	0	985 000	595 000	0	595 000	580 200	0	580 200	970 200	0	970 200
42104	205 000	0	205 000	0	0	0	50 000	0	50 000	255 000	0	255 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	32 225	0	32 225	212 206	0	212 206	223 586	0	223 586	43 605	0	43 605
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	335 799	0	335 799	14 193	0	14 193	217 138	0	217 138	538 744	0	538 744
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	515 291 289	493 867 121	1 009 158 410	515 291 289	493 867 121	1 009 158 410	0	0	0
47416	0	3 565	3 565	3 982 815	591 895	4 574 710	4 031 090	592 266	4 623 356	48 275	3 936	52 211
47422	10 119	8	10 127	129	0	129	129	0	129	10 119	8	10 127
47425	438 475	0	438 475	28 403	0	28 403	57 191	0	57 191	467 263	0	467 263
47426	14 779	22	14 801	66 211	27	66 238	66 193	5	66 198	14 761	0	14 761
52602	1 546 007	0	1 546 007	1 305 209	0	1 305 209	1 357 427	0	1 357 427	1 598 225	0	1 598 225
60301	1	0	1	58 236	0	58 236	126 614	0	126 614	68 379	0	68 379
60305	558 008	0	558 008	109 570	0	109 570	138 291	0	138 291	586 729	0	586 729
60307	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60309	107 702	0	107 702	120 595	0	120 595	41 606	0	41 606	28 713	0	28 713
60311	134 816	0	134 816	54 649	0	54 649	1 681	0	1 681	81 848	0	81 848
60313	0	285 550	285 550	801	24 744	25 545	801	90 135	90 936	0	350 941	350 941
60322	624	10	634	1 348	0	1 348	739	0	739	15	10	25
60324	102 391	0	102 391	33 605	0	33 605	19 378	0	19 378	88 164	0	88 164
60335	90 168	0	90 168	23 787	0	23 787	32 761	0	32 761	99 142	0	99 142
60349	395 857	0	395 857	0	0	0	2 327	0	2 327	398 184	0	398 184
60414	976 590	0	976 590	0	0	0	11 658	0	11 658	988 248	0	988 248
60903	24 644	0	24 644	0	0	0	2 663	0	2 663	27 307	0	27 307
61304	1	0	1	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682	1	0	1
70601	86 388 202	0	86 388 202	86 389 821	0	86 389 821	3 221 864	0	3 221 864	3 220 245	0	3 220 245
70603	75 870 075	0	75 870 075	75 870 075	0	75 870 075	1 861 748	0	1 861 748	1 861 748	0	1 861 748
70605	100 448	0	100 448	100 448	0	100 448	31	0	31	31	0	31
70613	41 687 994	0	41 687 994	41 687 994	0	41 687 994	2 330 017	0	2 330 017	2 330 017	0	2 330 017
70701	0	0	0	0	0	0	86 552 997	0	86 552 997	86 552 997	0	86 552 997
70703	0	0	0	0	0	0	75 870 075	0	75 870 075	75 870 075	0	75 870 075
70705	0	0	0	0	0	0	100 448	0	100 448	100 448	0	100 448
70713	0	0	0	0	0	0	41 687 994	0	41 687 994	41 687 994	0	41 687 994
Итого по пассиву (баланс)	254 256 478	15 320 143	269 576 621	2 763 595 667	557 023 352	3 320 619 019	2 776 834 708	553 820 925	3 330 655 633	267 495 519	12 117 716	279 613 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 261	0	5 261	41 837	0	41 837	41 280	0	41 280	5 818	0	5 818
90902	186 870	0	186 870	164	0	164	94 358	0	94 358	92 676	0	92 676
91101	0	10 950	10 950	0	6 867	6 867	0	6 956	6 956	0	10 861	10 861
91102	0	15 338	15 338	0	7 009	7 009	0	10 819	10 819	0	11 528	11 528
91411	0	0	0	1 352 825	0	1 352 825	1 352 825	0	1 352 825	0	0	0
91414	14 998 893	48 982 496	63 981 389	40 000	15 352 860	15 392 860	2 321 893	19 256 810	21 578 703	12 717 000	45 078 546	57 795 546
91417	10 024 739	0	10 024 739	1 309 805	0	1 309 805	1 310 215	0	1 310 215	10 024 329	0	10 024 329
91418	141 262	0	141 262	50 525	0	50 525	71 810	0	71 810	119 977	0	119 977
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	2 360	2 628	4 988	5 304	3 017	8 321	5 248	4 148	9 396	2 416	1 497	3 913
99998	40 325 966	0	40 325 966	12 798 705	0	12 798 705	13 402 194	0	13 402 194	39 722 477	0	39 722 477
Итого по активу (баланс)	65 686 401	49 011 412	114 697 813	15 599 165	15 369 753	30 968 918	18 599 823	19 278 733	37 878 556	62 685 743	45 102 432	107 788 175
Пассив
91003	0	0	0	20 645	0	20 645	20 645	0	20 645	0	0	0
91315	4 230 365	14 217 812	18 448 177	117 646	4 845 614	4 963 260	1 834 572	4 196 600	6 031 172	5 947 291	13 568 798	19 516 089
91317	15 124 469	2 115 795	17 240 264	5 561 845	2 692 815	8 254 660	3 826 692	2 738 043	6 564 735	13 389 316	2 161 023	15 550 339
91318	0	4 371 335	4 371 335	0	163 628	163 628	0	176 000	176 000	0	4 383 707	4 383 707
91319	64 246	0	64 246	840	0	840	6 992	0	6 992	70 398	0	70 398
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	74 371 847	0	74 371 847	24 476 320	0	24 476 320	18 170 171	0	18 170 171	68 065 698	0	68 065 698
Итого по пассиву (баланс)	93 992 871	20 704 942	114 697 813	30 177 296	7 702 057	37 879 353	23 859 072	7 110 643	30 969 715	87 674 647	20 113 528	107 788 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 362 489	504 060	2 866 549	2 284 092	504 060	2 788 152	78 397	0	78 397
93302	0	0	0	3 005 950	550 114	3 556 064	2 751 636	533 700	3 285 336	254 314	16 414	270 728
93303	1 666 496	474 533	2 141 029	5 903 526	1 970 714	7 874 240	2 907 295	613 309	3 520 604	4 662 727	1 831 938	6 494 665
93304	6 645 766	1 725 360	8 371 126	6 609 058	3 590 187	10 199 245	4 980 000	1 609 270	6 589 270	8 274 824	3 706 277	11 981 101
93305	7 903 674	5 395 535	13 299 209	1 432 540	257 247	1 689 787	6 312 860	3 482 091	9 794 951	3 023 354	2 170 691	5 194 045
93306	0	0	0	516 518	2 181 113	2 697 631	516 518	2 105 640	2 622 158	0	75 473	75 473
93307	0	0	0	528 244	2 242 170	2 770 414	506 364	1 986 431	2 492 795	21 880	255 739	277 619
93308	482 294	1 511 792	1 994 086	1 531 451	6 088 748	7 620 199	532 074	2 227 263	2 759 337	1 481 671	5 373 277	6 854 948
93309	1 034 582	6 850 544	7 885 126	3 750 972	6 092 778	9 843 750	724 999	5 053 124	5 778 123	4 060 555	7 890 198	11 950 753
93310	6 188 321	7 012 690	13 201 011	300 549	760 835	1 061 384	3 674 598	5 127 380	8 801 978	2 814 272	2 646 145	5 460 417
93901	0	0	0	159 454 384	7 040 921	166 495 305	150 137 890	7 040 921	157 178 811	9 316 494	0	9 316 494
93902	0	0	0	262 603 694	66 324 948	328 928 642	250 000 334	66 314 639	316 314 973	12 603 360	10 309	12 613 669
99996	46 750 183	0	46 750 183	504 676 127	0	504 676 127	480 935 627	0	480 935 627	70 490 683	0	70 490 683
Итого по активу (баланс)	70 671 316	22 970 454	93 641 770	952 675 502	97 603 835	1 050 279 337	906 264 287	96 597 828	1 002 862 115	117 082 531	23 976 461	141 058 992
Пассив
96301	0	0	0	508 628	2 098 865	2 607 493	508 628	2 174 338	2 682 966	0	75 473	75 473
96302	0	0	0	538 060	2 507 940	3 046 000	559 884	2 763 679	3 323 563	21 824	255 739	277 563
96303	480 737	1 510 264	1 991 001	603 938	2 728 971	3 332 909	1 218 900	6 200 907	7 419 807	1 095 699	4 982 200	6 077 899
96304	1 013 229	6 829 578	7 842 807	727 012	5 461 449	6 188 461	3 662 714	6 430 036	10 092 750	3 948 931	7 798 165	11 747 096
96305	6 065 834	6 955 491	13 021 325	3 608 109	5 913 650	9 521 759	168 231	1 468 448	1 636 679	2 625 956	2 510 289	5 136 245
96306	0	0	0	2 288 107	510 942	2 799 049	2 366 488	510 942	2 877 430	78 381	0	78 381
96307	0	0	0	2 159 030	500 593	2 659 623	2 413 199	517 007	2 930 206	254 169	16 414	270 583
96308	1 665 150	475 044	2 140 194	2 334 969	543 539	2 878 508	5 701 819	2 290 218	7 992 037	5 032 000	2 221 723	7 253 723
96309	6 652 614	1 743 764	8 396 378	4 521 902	1 608 232	6 130 134	6 198 024	3 661 482	9 859 506	8 328 736	3 797 014	12 125 750
96310	7 909 302	5 449 176	13 358 478	5 436 840	3 532 157	8 968 997	675 663	384 589	1 060 252	3 148 125	2 301 608	5 449 733
96901	0	0	0	6 987 168	150 158 854	157 146 022	6 987 168	159 512 893	166 500 061	0	9 354 039	9 354 039
96902	0	0	0	66 154 406	250 853 856	317 008 262	66 164 626	263 487 834	329 652 460	10 220	12 633 978	12 644 198
99997	46 891 587	0	46 891 587	480 258 849	0	480 258 849	503 935 571	0	503 935 571	70 568 309	0	70 568 309
Итого по пассиву (баланс)	70 678 453	22 963 317	93 641 770	576 127 018	426 419 048	1 002 546 066	600 560 915	449 402 373	1 049 963 288	95 112 350	45 946 642	141 058 992

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?