Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 426	11 967	26 393	23 938	22 275	46 213	11 633	17 795	29 428	26 731	16 447	43 178
30102	10 306 451	0	10 306 451	1 416 240 629	0	1 416 240 629	1 419 403 151	0	1 419 403 151	7 143 929	0	7 143 929
30110	9 591	10 513	20 104	11 741 172	199 315	11 940 487	11 745 243	189 610	11 934 853	5 520	20 218	25 738
30114	62 385	8 053 670	8 116 055	0	719 142 253	719 142 253	3	718 431 211	718 431 214	62 382	8 764 712	8 827 094
30202	351 468	0	351 468	61 673	0	61 673	0	0	0	413 141	0	413 141
30204	224 295	0	224 295	0	0	0	21 092	0	21 092	203 203	0	203 203
30221	0	0	0	1 021 782	0	1 021 782	1 021 782	0	1 021 782	0	0	0
30233	1 422	0	1 422	443	0	443	1 604	0	1 604	261	0	261
30413	0	0	0	38 120	0	38 120	38 120	0	38 120	0	0	0
30424	135 856	0	135 856	198 526 241	0	198 526 241	198 526 241	0	198 526 241	135 856	0	135 856
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	4 000 000	0	4 000 000	312 000 000	0	312 000 000	316 000 000	0	316 000 000	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	99 000 000	0	99 000 000	112 000 000	0	112 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	23 500 000	0	23 500 000	0	0	0	23 500 000	0	23 500 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
32101	0	0	0	1 109 988	0	1 109 988	1 109 988	0	1 109 988	0	0	0
32102	7 100 000	25 977 960	33 077 960	5 400 000	185 653 627	191 053 627	12 500 000	211 631 587	224 131 587	0	0	0
32103	0	0	0	0	79 411 210	79 411 210	0	79 411 210	79 411 210	0	0	0
32104	0	0	0	3 900 000	2 426 276	6 326 276	0	0	0	3 900 000	2 426 276	6 326 276
45201	993 644	208 100	1 201 744	2 885 480	308 191	3 193 671	3 329 144	516 291	3 845 435	549 980	0	549 980
45203	0	0	0	221 000	41 605	262 605	221 000	41 605	262 605	0	0	0
45204	67 000	0	67 000	26 000	0	26 000	63 000	0	63 000	30 000	0	30 000
45205	2 594 693	2 123 374	4 718 067	265 631	504 369	770 000	618 169	658 637	1 276 806	2 242 155	1 969 106	4 211 261
45206	1 244 700	526 638	1 771 338	483 000	180 729	663 729	120 700	453 845	574 545	1 607 000	253 522	1 860 522
45207	1 140 000	130 799	1 270 799	113 700	6 547	120 247	184 700	16 105	200 805	1 069 000	121 241	1 190 241
45208	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	1 239 149	1 239 149	0	204 450 852	204 450 852	0	203 903 290	203 903 290	0	1 786 711	1 786 711
47408	0	261	261	527 191 923	509 893 964	1 037 085 887	527 191 923	509 894 225	1 037 086 148	0	0	0
47417	1	0	1	1	1 315	1 316	0	1 315	1 315	2	0	2
47423	14 267	575	14 842	201 524	3 858	205 382	210 053	3 292	213 345	5 738	1 141	6 879
47427	59 711	152	59 863	158 849	1 741	160 590	161 507	1 531	163 038	57 053	362	57 415
47431	0	19 677	19 677	0	168 334	168 334	0	33 467	33 467	0	154 544	154 544
47803	96 923	0	96 923	62 384	0	62 384	18 045	0	18 045	141 262	0	141 262
50205	4 908 921	0	4 908 921	38 040	0	38 040	0	0	0	4 946 961	0	4 946 961
50221	6 279	0	6 279	7 588	0	7 588	0	0	0	13 867	0	13 867
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 167 229	0	1 167 229	2 322 031	0	2 322 031	1 814 668	0	1 814 668	1 674 592	0	1 674 592
60302	223 448	0	223 448	0	0	0	0	0	0	223 448	0	223 448
60306	3 502	0	3 502	419	0	419	2 296	0	2 296	1 625	0	1 625
60310	38 174	0	38 174	46 200	0	46 200	969	0	969	83 405	0	83 405
60312	146 979	0	146 979	415 911	0	415 911	337 849	0	337 849	225 041	0	225 041
60314	0	383 418	383 418	1 251	173 715	174 966	1 251	102 234	103 485	0	454 899	454 899
60323	955	28 452	29 407	87 689	2 888	90 577	88 644	16 373	105 017	0	14 967	14 967
60336	4 083	0	4 083	933	0	933	5 016	0	5 016	0	0	0
60401	1 355 993	0	1 355 993	15 062	0	15 062	133 568	0	133 568	1 237 487	0	1 237 487
60415	0	0	0	6 295	0	6 295	6 295	0	6 295	0	0	0
60901	97 991	0	97 991	1 575	0	1 575	0	0	0	99 566	0	99 566
60906	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
61008	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61209	0	0	0	118 026	0	118 026	118 026	0	118 026	0	0	0
61212	0	0	0	18 045	0	18 045	18 045	0	18 045	0	0	0
61403	9 432	0	9 432	5 791	0	5 791	7 079	0	7 079	8 144	0	8 144
61702	345 275	0	345 275	0	0	0	0	0	0	345 275	0	345 275
62001	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
70606	75 421 964	0	75 421 964	4 954 242	0	4 954 242	1 202	0	1 202	80 375 004	0	80 375 004
70608	76 012 306	0	76 012 306	3 770 715	0	3 770 715	0	0	0	79 783 021	0	79 783 021
70610	14 137	0	14 137	789	0	789	0	0	0	14 926	0	14 926
70611	171 812	0	171 812	4 476	0	4 476	0	0	0	176 288	0	176 288
70614	38 146 905	0	38 146 905	3 237 189	0	3 237 189	0	0	0	41 384 094	0	41 384 094
70616	157 885	0	157 885	0	0	0	0	0	0	157 885	0	157 885
Итого по активу (баланс)	241 748 736	38 714 705	280 463 441	2 620 129 556	1 702 593 064	4 322 722 620	2 608 285 817	1 725 323 623	4 333 609 440	253 592 475	15 984 146	269 576 621
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 525	0	1 525	8 338	0	8 338	6 813	0	6 813	0	0	0
10603	6 279	0	6 279	0	0	0	7 588	0	7 588	13 867	0	13 867
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 291	0	11 570 291	0	0	0	0	0	0	11 570 291	0	11 570 291
30109	424 036	979 845	1 403 881	1 766 778	101 138	1 867 916	1 675 755	35 524	1 711 279	333 013	914 231	1 247 244
30111	163 135	0	163 135	99 303 586	0	99 303 586	101 585 100	0	101 585 100	2 444 649	0	2 444 649
30220	0	2 073	2 073	0	1 022 717	1 022 717	0	1 020 644	1 020 644	0	0	0
30223	6 156 938	0	6 156 938	95 052 311	0	95 052 311	88 895 373	0	88 895 373	0	0	0
30231	8 416 053	0	8 416 053	1 448 967 500	0	1 448 967 500	1 442 586 829	0	1 442 586 829	2 035 382	0	2 035 382
30601	1	11 269	11 270	1	25 793	25 794	0	14 524	14 524	0	0	0
30603	0	14	14	972	1	973	972	0	972	0	13	13
30606	0	0	0	37 991	0	37 991	37 991	0	37 991	0	0	0
31201	0	0	0	1 348 293	0	1 348 293	1 348 293	0	1 348 293	0	0	0
31305	866	0	866	937	0	937	332	0	332	261	0	261
31402	0	0	0	80 400 000	0	80 400 000	80 400 000	0	80 400 000	0	0	0
31403	11 800 000	0	11 800 000	52 900 000	0	52 900 000	41 100 000	0	41 100 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
407	14 937 317	13 333 608	28 270 925	311 490 446	82 128 080	393 618 526	311 715 528	82 376 249	394 091 777	15 162 399	13 581 777	28 744 176
408.1	855 954	399 295	1 255 249	4 433 551	351 625	4 785 176	4 662 966	297 323	4 960 289	1 085 369	344 993	1 430 362
408.2	335 666	338 443	674 109	338 725	374 077	712 802	3 074	35 743	38 817	15	109	124
40901	0	34 834	34 834	1 691	4 290	5 981	1 691	1 744	3 435	0	32 288	32 288
40902	0	19 677	19 677	0	33 467	33 467	0	168 334	168 334	0	154 544	154 544
42102	10 931 337	0	10 931 337	138 292 853	0	138 292 853	137 101 598	3 033	137 104 631	9 740 082	3 033	9 743 115
42103	552 000	0	552 000	552 000	0	552 000	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000
42104	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	13 491	0	13 491	298 341	0	298 341	317 075	0	317 075	32 225	0	32 225
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	597 297	0	597 297	288 982	0	288 982	27 484	0	27 484	335 799	0	335 799
47108	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	504 743 976	531 778 777	1 036 522 753	504 743 976	531 778 777	1 036 522 753	0	0	0
47416	501 506	11 361	512 867	2 206 129	106 595	2 312 724	1 704 623	98 799	1 803 422	0	3 565	3 565
47422	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127	10 119	8	10 127
47425	406 273	0	406 273	224 092	0	224 092	256 294	0	256 294	438 475	0	438 475
47426	11 380	0	11 380	59 851	1	59 852	63 250	23	63 273	14 779	22	14 801
52602	1 049 926	0	1 049 926	1 699 658	0	1 699 658	2 195 739	0	2 195 739	1 546 007	0	1 546 007
60301	77 819	0	77 819	127 422	0	127 422	49 604	0	49 604	1	0	1
60305	760 922	0	760 922	417 697	0	417 697	214 783	0	214 783	558 008	0	558 008
60307	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
60309	76 494	0	76 494	2 425	0	2 425	33 633	0	33 633	107 702	0	107 702
60311	66 273	0	66 273	59 658	0	59 658	128 201	0	128 201	134 816	0	134 816
60313	0	408 897	408 897	8 400	224 435	232 835	8 400	101 088	109 488	0	285 550	285 550
60322	1 181	11	1 192	2 375	1	2 376	1 818	0	1 818	624	10	634
60324	7 245	0	7 245	6 384	0	6 384	101 530	0	101 530	102 391	0	102 391
60335	122 598	0	122 598	61 807	0	61 807	29 377	0	29 377	90 168	0	90 168
60349	206 853	0	206 853	14 230	0	14 230	203 234	0	203 234	395 857	0	395 857
60414	1 084 613	0	1 084 613	131 570	0	131 570	23 547	0	23 547	976 590	0	976 590
60903	22 024	0	22 024	0	0	0	2 620	0	2 620	24 644	0	24 644
61304	0	0	0	4 069	0	4 069	4 070	0	4 070	1	0	1
61501	17 376	0	17 376	17 376	0	17 376	0	0	0	0	0	0
70601	80 669 868	0	80 669 868	250	0	250	5 718 584	0	5 718 584	86 388 202	0	86 388 202
70603	72 895 784	0	72 895 784	0	0	0	2 974 291	0	2 974 291	75 870 075	0	75 870 075
70605	67 712	0	67 712	0	0	0	32 736	0	32 736	100 448	0	100 448
70613	38 425 631	0	38 425 631	0	0	0	3 262 363	0	3 262 363	41 687 994	0	41 687 994
Итого по пассиву (баланс)	264 924 114	15 539 327	280 463 441	2 745 272 478	616 150 997	3 361 423 475	2 734 604 842	615 931 813	3 350 536 655	254 256 478	15 320 143	269 576 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	97 901	0	97 901	92 960	0	92 960	5 261	0	5 261
90902	186 844	0	186 844	82	0	82	56	0	56	186 870	0	186 870
91101	0	11 724	11 724	0	13 873	13 873	0	14 647	14 647	0	10 950	10 950
91102	0	25 168	25 168	0	14 008	14 008	0	23 838	23 838	0	15 338	15 338
91411	0	0	0	1 377 094	0	1 377 094	1 377 094	0	1 377 094	0	0	0
91414	14 992 892	49 408 838	64 401 730	543 000	7 799 903	8 342 903	536 999	8 226 245	8 763 244	14 998 893	48 982 496	63 981 389
91417	10 024 133	0	10 024 133	1 349 230	0	1 349 230	1 348 624	0	1 348 624	10 024 739	0	10 024 739
91418	96 923	0	96 923	62 384	0	62 384	18 045	0	18 045	141 262	0	141 262
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	250	0	250	1 050	0	1 050
91604	0	728	728	5 344	3 100	8 444	2 984	1 200	4 184	2 360	2 628	4 988
99998	39 146 541	0	39 146 541	15 058 246	0	15 058 246	13 878 821	0	13 878 821	40 325 966	0	40 325 966
Итого по активу (баланс)	64 448 953	49 446 458	113 895 411	18 493 281	7 830 884	26 324 165	17 255 833	8 265 930	25 521 763	65 686 401	49 011 412	114 697 813
Пассив
91003	0	0	0	40 581	0	40 581	40 581	0	40 581	0	0	0
91315	4 150 015	13 149 710	17 299 725	211 347	3 317 160	3 528 507	291 697	4 385 262	4 676 959	4 230 365	14 217 812	18 448 177
91317	14 427 806	2 338 336	16 766 142	7 164 268	2 606 864	9 771 132	7 860 931	2 384 323	10 245 254	15 124 469	2 115 795	17 240 264
91318	0	4 732 560	4 732 560	0	541 225	541 225	0	180 000	180 000	0	4 371 335	4 371 335
91319	146 170	0	146 170	87 676	0	87 676	5 752	0	5 752	64 246	0	64 246
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	74 748 870	0	74 748 870	11 642 942	0	11 642 942	11 265 919	0	11 265 919	74 371 847	0	74 371 847
Итого по пассиву (баланс)	93 674 805	20 220 606	113 895 411	19 146 814	6 465 249	25 612 063	19 464 880	6 949 585	26 414 465	93 992 871	20 704 942	114 697 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 211 223	1 949 141	5 160 364	3 211 223	1 949 141	5 160 364	0	0	0
93302	246 562	124 785	371 347	2 964 661	1 860 737	4 825 398	3 211 223	1 985 522	5 196 745	0	0	0
93303	2 573 744	1 931 590	4 505 334	1 836 538	542 890	2 379 428	2 743 786	1 999 947	4 743 733	1 666 496	474 533	2 141 029
93304	5 023 325	1 611 711	6 635 036	3 081 222	587 755	3 668 977	1 458 781	474 106	1 932 887	6 645 766	1 725 360	8 371 126
93305	5 436 420	4 487 837	9 924 257	3 318 431	1 687 984	5 006 415	851 177	780 286	1 631 463	7 903 674	5 395 535	13 299 209
93306	0	0	0	2 203 930	2 870 404	5 074 334	2 203 930	2 870 404	5 074 334	0	0	0
93307	140 602	238 915	379 517	2 063 328	2 665 361	4 728 689	2 203 930	2 904 276	5 108 206	0	0	0
93308	2 056 836	2 379 887	4 436 723	488 785	1 801 052	2 289 837	2 063 327	2 669 147	4 732 474	482 294	1 511 792	1 994 086
93309	778 748	5 588 962	6 367 710	505 844	3 257 317	3 763 161	250 010	1 995 735	2 245 745	1 034 582	6 850 544	7 885 126
93310	4 964 776	4 942 964	9 907 740	1 518 028	3 509 874	5 027 902	294 483	1 440 148	1 734 631	6 188 321	7 012 690	13 201 011
93901	1 558 371	3 403 632	4 962 003	143 913 139	9 747 625	153 660 764	145 471 510	13 151 257	158 622 767	0	0	0
93902	34 442 445	10 716 169	45 158 614	205 130 623	109 278 270	314 408 893	239 573 068	119 994 439	359 567 507	0	0	0
99996	92 759 841	0	92 759 841	486 107 325	0	486 107 325	532 116 983	0	532 116 983	46 750 183	0	46 750 183
Итого по активу (баланс)	149 981 670	35 426 452	185 408 122	856 343 077	139 758 410	996 101 487	935 653 431	152 214 408	1 087 867 839	70 671 316	22 970 454	93 641 770
Пассив
96301	0	0	0	2 196 246	2 863 286	5 059 532	2 196 246	2 863 286	5 059 532	0	0	0
96302	139 936	238 915	378 851	2 223 902	2 897 053	5 120 955	2 083 966	2 658 138	4 742 104	0	0	0
96303	2 056 310	2 379 083	4 435 393	2 083 966	2 661 539	4 745 505	508 393	1 792 720	2 301 113	480 737	1 510 264	1 991 001
96304	774 455	5 581 242	6 355 697	304 343	1 992 783	2 297 126	543 117	3 241 119	3 784 236	1 013 229	6 829 578	7 842 807
96305	4 833 056	4 864 676	9 697 732	276 801	1 415 486	1 692 287	1 509 579	3 506 301	5 015 880	6 065 834	6 955 491	13 021 325
96306	0	0	0	3 205 100	1 956 136	5 161 236	3 205 100	1 956 136	5 161 236	0	0	0
96307	245 755	124 785	370 540	3 205 099	1 967 359	5 172 458	2 959 344	1 842 574	4 801 918	0	0	0
96308	2 562 408	1 932 298	4 494 706	2 738 655	1 979 926	4 718 581	1 841 397	522 672	2 364 069	1 665 150	475 044	2 140 194
96309	5 015 296	1 616 953	6 632 249	1 457 692	421 001	1 878 693	3 095 010	547 812	3 642 822	6 652 614	1 743 764	8 396 378
96310	5 470 958	4 560 901	10 031 859	866 866	803 044	1 669 910	3 305 210	1 691 319	4 996 529	7 909 302	5 449 176	13 358 478
96901	3 429 697	1 545 690	4 975 387	13 125 459	145 828 044	158 953 503	9 695 762	144 282 354	153 978 116	0	0	0
96902	10 641 905	34 745 522	45 387 427	119 286 534	241 146 384	360 432 918	108 644 629	206 400 862	315 045 491	0	0	0
99997	92 648 281	0	92 648 281	530 937 500	0	530 937 500	485 180 806	0	485 180 806	46 891 587	0	46 891 587
Итого по пассиву (баланс)	127 818 057	57 590 065	185 408 122	681 908 163	405 932 041	1 087 840 204	624 768 559	371 305 293	996 073 852	70 678 453	22 963 317	93 641 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 735 217 790,7200	0	0	4 319 787 456,9200	0	0	8 036 313 553,8400	0	0	18 691 693,8000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 735 217 790,7200	0	0	4 319 787 456,9200	0	0	8 036 313 553,8400	0	0	18 691 693,8000
Пассив
98040	0	0	3 725 821 493,7200	0	0	4 016 439 925,9200	0	0	300 703 358,0000	0	0	10 084 925,8000
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9 296 296,0000	0	0	4 022 483 846,9200	0	0	4 021 794 317,9200	0	0	8 606 767,0000
98080	0	0	100 000,0000	0	0	100 600,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 735 217 790,7200	0	0	8 039 024 373,8400	0	0	4 322 498 276,9200	0	0	18 691 693,8000

Страница была полезной?