Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 314	13 355	29 669	4 563	1 462	6 025	6 451	2 850	9 301	14 426	11 967	26 393
30102	2 455 889	0	2 455 889	1 460 876 637	0	1 460 876 637	1 453 026 075	0	1 453 026 075	10 306 451	0	10 306 451
30110	951	15 604	16 555	9 801 952	10 541	9 812 493	9 793 312	15 632	9 808 944	9 591	10 513	20 104
30114	62 388	12 213 219	12 275 607	0	625 455 081	625 455 081	3	629 614 630	629 614 633	62 385	8 053 670	8 116 055
30202	394 468	0	394 468	0	0	0	43 000	0	43 000	351 468	0	351 468
30204	250 252	0	250 252	0	0	0	25 957	0	25 957	224 295	0	224 295
30221	0	0	0	1 237 396	0	1 237 396	1 237 396	0	1 237 396	0	0	0
30233	1 166	0	1 166	1 895	0	1 895	1 639	0	1 639	1 422	0	1 422
30413	0	0	0	171 627	0	171 627	171 627	0	171 627	0	0	0
30424	135 856	0	135 856	96 883 488	0	96 883 488	96 883 488	0	96 883 488	135 856	0	135 856
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
31902	18 000 000	0	18 000 000	319 800 000	0	319 800 000	333 800 000	0	333 800 000	4 000 000	0	4 000 000
31903	13 000 000	0	13 000 000	136 000 000	0	136 000 000	136 000 000	0	136 000 000	13 000 000	0	13 000 000
32006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	0	0	0	733 161	0	733 161	733 161	0	733 161	0	0	0
32102	0	1 258 074	1 258 074	10 830 000	166 392 665	177 222 665	3 730 000	141 672 779	145 402 779	7 100 000	25 977 960	33 077 960
32103	0	0	0	1 000 000	44 115 763	45 115 763	1 000 000	44 115 763	45 115 763	0	0	0
45201	2 045 384	62 035	2 107 419	3 311 515	430 042	3 741 557	4 363 255	283 977	4 647 232	993 644	208 100	1 201 744
45203	0	0	0	341 000	0	341 000	341 000	0	341 000	0	0	0
45204	262 500	0	262 500	6 000	0	6 000	201 500	0	201 500	67 000	0	67 000
45205	2 441 870	2 108 043	4 549 913	419 163	674 127	1 093 290	266 340	658 796	925 136	2 594 693	2 123 374	4 718 067
45206	1 341 400	525 389	1 866 789	135 000	50 308	185 308	231 700	49 059	280 759	1 244 700	526 638	1 771 338
45207	1 140 000	130 489	1 270 489	0	12 495	12 495	0	12 185	12 185	1 140 000	130 799	1 270 799
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	1 236 209	1 236 209	0	103 559 760	103 559 760	0	103 556 820	103 556 820	0	1 239 149	1 239 149
47408	0	0	0	424 749 761	449 254 305	874 004 066	424 749 761	449 254 044	874 003 805	0	261	261
47417	0	0	0	1	1 023	1 024	0	1 023	1 023	1	0	1
47423	14 694	1 519	16 213	19 245	3 479	22 724	19 672	4 423	24 095	14 267	575	14 842
47427	58 404	194	58 598	184 619	1 004	185 623	183 312	1 046	184 358	59 711	152	59 863
47431	0	69 222	69 222	0	15 463	15 463	0	65 008	65 008	0	19 677	19 677
47803	48 902	0	48 902	52 350	0	52 350	4 329	0	4 329	96 923	0	96 923
50205	4 872 044	0	4 872 044	36 877	0	36 877	0	0	0	4 908 921	0	4 908 921
50221	2 887	0	2 887	3 392	0	3 392	0	0	0	6 279	0	6 279
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	961 579	0	961 579	2 095 177	0	2 095 177	1 889 527	0	1 889 527	1 167 229	0	1 167 229
60302	223 561	0	223 561	0	0	0	113	0	113	223 448	0	223 448
60306	4 387	0	4 387	1 831	0	1 831	2 716	0	2 716	3 502	0	3 502
60310	18 307	0	18 307	65 653	0	65 653	45 786	0	45 786	38 174	0	38 174
60312	230 533	0	230 533	84 515	0	84 515	168 069	0	168 069	146 979	0	146 979
60314	0	92 949	92 949	587	335 748	336 335	587	45 279	45 866	0	383 418	383 418
60323	955	29 268	30 223	43 448	2 769	46 217	43 448	3 585	47 033	955	28 452	29 407
60336	3 617	0	3 617	466	0	466	0	0	0	4 083	0	4 083
60401	1 463 694	0	1 463 694	858	0	858	108 559	0	108 559	1 355 993	0	1 355 993
60901	139 535	0	139 535	4 840	0	4 840	46 384	0	46 384	97 991	0	97 991
60906	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0
61008	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	154 945	0	154 945	154 945	0	154 945	0	0	0
61212	0	0	0	4 330	0	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0
61403	11 413	0	11 413	8 451	0	8 451	10 432	0	10 432	9 432	0	9 432
61601	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61702	457 289	0	457 289	0	0	0	112 014	0	112 014	345 275	0	345 275
70606	72 099 975	0	72 099 975	3 368 099	0	3 368 099	46 110	0	46 110	75 421 964	0	75 421 964
70608	72 889 689	0	72 889 689	3 122 617	0	3 122 617	0	0	0	76 012 306	0	76 012 306
70610	9 839	0	9 839	4 298	0	4 298	0	0	0	14 137	0	14 137
70611	167 197	0	167 197	4 615	0	4 615	0	0	0	171 812	0	171 812
70614	34 823 288	0	34 823 288	3 323 617	0	3 323 617	0	0	0	38 146 905	0	38 146 905
70616	45 871	0	45 871	112 014	0	112 014	0	0	0	157 885	0	157 885
Итого по активу (баланс)	232 199 731	17 755 569	249 955 300	2 479 005 982	1 390 316 035	3 869 322 017	2 469 456 977	1 369 356 899	3 838 813 876	241 748 736	38 714 705	280 463 441
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
10603	2 887	0	2 887	0	0	0	3 392	0	3 392	6 279	0	6 279
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 291	0	11 570 291	0	0	0	0	0	0	11 570 291	0	11 570 291
30109	534 709	951 802	1 486 511	1 817 670	56 460	1 874 130	1 706 997	84 503	1 791 500	424 036	979 845	1 403 881
30111	246 289	0	246 289	76 535 585	0	76 535 585	76 452 431	0	76 452 431	163 135	0	163 135
30220	0	22 012	22 012	0	719 794	719 794	0	699 855	699 855	0	2 073	2 073
30222	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
30223	4 660 434	0	4 660 434	157 363 917	0	157 363 917	158 860 421	0	158 860 421	6 156 938	0	6 156 938
30231	1 872 525	0	1 872 525	1 350 279 479	0	1 350 279 479	1 356 823 007	0	1 356 823 007	8 416 053	0	8 416 053
30601	0	5 296	5 296	0	7 595	7 595	1	13 568	13 569	1	11 269	11 270
30603	0	14	14	432	269	701	432	269	701	0	14	14
30606	0	0	0	171 438	0	171 438	171 438	0	171 438	0	0	0
31305	610	0	610	886	0	886	1 142	0	1 142	866	0	866
31402	0	0	0	26 300 000	0	26 300 000	26 300 000	0	26 300 000	0	0	0
31403	0	0	0	16 800 000	0	16 800 000	28 600 000	0	28 600 000	11 800 000	0	11 800 000
407	10 723 411	15 828 800	26 552 211	250 398 637	80 060 455	330 459 092	254 612 543	77 565 263	332 177 806	14 937 317	13 333 608	28 270 925
408.1	974 926	1 147 623	2 122 549	3 713 348	1 081 068	4 794 416	3 594 376	332 740	3 927 116	855 954	399 295	1 255 249
408.2	64 233	174 933	239 166	2 012 098	1 669 517	3 681 615	2 283 531	1 833 027	4 116 558	335 666	338 443	674 109
40901	0	34 751	34 751	14 028	3 245	17 273	14 028	3 328	17 356	0	34 834	34 834
40902	0	69 222	69 222	0	65 008	65 008	0	15 463	15 463	0	19 677	19 677
42102	10 836 484	0	10 836 484	122 109 776	0	122 109 776	122 204 629	0	122 204 629	10 931 337	0	10 931 337
42103	2 298 000	0	2 298 000	2 031 000	0	2 031 000	285 000	0	285 000	552 000	0	552 000
42104	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000
42105	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42502	45 447	0	45 447	517 816	0	517 816	485 860	0	485 860	13 491	0	13 491
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	529 871	0	529 871	90 784	0	90 784	158 210	0	158 210	597 297	0	597 297
47407	0	0	0	448 206 736	425 968 929	874 175 665	448 206 736	425 968 929	874 175 665	0	0	0
47416	513	14 912	15 425	2 252 977	42 078	2 295 055	2 753 970	38 527	2 792 497	501 506	11 361	512 867
47425	650 687	0	650 687	274 425	0	274 425	30 011	0	30 011	406 273	0	406 273
47426	18 615	0	18 615	71 411	2	71 413	64 176	2	64 178	11 380	0	11 380
52602	845 937	0	845 937	1 695 991	0	1 695 991	1 899 980	0	1 899 980	1 049 926	0	1 049 926
60301	102 350	0	102 350	71 031	0	71 031	46 500	0	46 500	77 819	0	77 819
60305	626 553	0	626 553	177 258	0	177 258	311 627	0	311 627	760 922	0	760 922
60307	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
60309	17 008	0	17 008	17 423	0	17 423	76 909	0	76 909	76 494	0	76 494
60311	64 392	0	64 392	32	0	32	1 913	0	1 913	66 273	0	66 273
60313	0	493 741	493 741	6 544	167 210	173 754	6 544	82 366	88 910	0	408 897	408 897
60322	392	10	402	6 895	0	6 895	7 684	1	7 685	1 181	11	1 192
60324	12 569	0	12 569	5 364	0	5 364	40	0	40	7 245	0	7 245
60335	104 754	0	104 754	25 389	0	25 389	43 233	0	43 233	122 598	0	122 598
60349	268 107	0	268 107	63 271	0	63 271	2 017	0	2 017	206 853	0	206 853
60414	1 177 730	0	1 177 730	108 390	0	108 390	15 273	0	15 273	1 084 613	0	1 084 613
60903	33 549	0	33 549	14 113	0	14 113	2 588	0	2 588	22 024	0	22 024
61304	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
61501	443	0	443	443	0	443	17 376	0	17 376	17 376	0	17 376
70601	76 978 883	0	76 978 883	4 825	0	4 825	3 695 810	0	3 695 810	80 669 868	0	80 669 868
70603	69 398 793	0	69 398 793	0	0	0	3 496 991	0	3 496 991	72 895 784	0	72 895 784
70605	67 681	0	67 681	0	0	0	31	0	31	67 712	0	67 712
70613	35 096 136	0	35 096 136	0	0	0	3 329 495	0	3 329 495	38 425 631	0	38 425 631
Итого по пассиву (баланс)	231 212 184	18 743 116	249 955 300	2 463 167 731	509 841 630	2 973 009 361	2 496 879 661	506 637 841	3 003 517 502	264 924 114	15 539 327	280 463 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 230	0	1 230	62 945	0	62 945	63 855	0	63 855	320	0	320
90902	187 334	0	187 334	918	0	918	1 408	0	1 408	186 844	0	186 844
91101	0	11 356	11 356	0	16 307	16 307	0	15 939	15 939	0	11 724	11 724
91102	0	19 628	19 628	0	16 707	16 707	0	11 167	11 167	0	25 168	25 168
91414	14 992 892	51 091 479	66 084 371	1 000 001	8 610 240	9 610 241	1 000 001	10 292 881	11 292 882	14 992 892	49 408 838	64 401 730
91417	10 024 390	0	10 024 390	885	0	885	1 142	0	1 142	10 024 133	0	10 024 133
91418	48 902	0	48 902	52 350	0	52 350	4 329	0	4 329	96 923	0	96 923
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	0	3 430	3 430	0	3 531	3 531	0	6 233	6 233	0	728	728
99998	40 668 429	0	40 668 429	12 507 656	0	12 507 656	14 029 544	0	14 029 544	39 146 541	0	39 146 541
Итого по активу (баланс)	65 924 477	51 125 893	117 050 370	13 624 755	8 646 785	22 271 540	15 100 279	10 326 220	25 426 499	64 448 953	49 446 458	113 895 411
Пассив
91315	4 465 757	13 567 866	18 033 623	415 091	2 017 977	2 433 068	99 349	1 599 821	1 699 170	4 150 015	13 149 710	17 299 725
91317	16 195 065	1 427 985	17 623 050	9 500 879	1 770 685	11 271 564	7 733 620	2 681 036	10 414 656	14 427 806	2 338 336	16 766 142
91318	0	4 664 298	4 664 298	0	327 401	327 401	0	395 663	395 663	0	4 732 560	4 732 560
91319	145 514	0	145 514	1 850	0	1 850	2 506	0	2 506	146 170	0	146 170
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	76 381 941	0	76 381 941	11 396 956	0	11 396 956	9 763 885	0	9 763 885	74 748 870	0	74 748 870
Итого по пассиву (баланс)	97 390 221	19 660 149	117 050 370	21 314 776	4 116 063	25 430 839	17 599 360	4 676 520	22 275 880	93 674 805	20 220 606	113 895 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	94 428	0	94 428	1 578 582	624 887	2 203 469	1 673 010	624 887	2 297 897	0	0	0
93302	194 601	0	194 601	1 642 363	762 881	2 405 244	1 590 402	638 096	2 228 498	246 562	124 785	371 347
93303	992 259	538 007	1 530 266	3 002 255	2 133 488	5 135 743	1 420 770	739 905	2 160 675	2 573 744	1 931 590	4 505 334
93304	3 628 735	1 596 260	5 224 995	4 187 153	1 779 883	5 967 036	2 792 563	1 764 432	4 556 995	5 023 325	1 611 711	6 635 036
93305	8 564 800	5 729 866	14 294 666	584 071	675 306	1 259 377	3 712 451	1 917 335	5 629 786	5 436 420	4 487 837	9 924 257
93306	0	86 015	86 015	713 536	1 621 918	2 335 454	713 536	1 707 933	2 421 469	0	0	0
93307	3 230	187 972	191 202	850 908	1 683 459	2 534 367	713 536	1 632 516	2 346 052	140 602	238 915	379 517
93308	625 568	1 017 509	1 643 077	2 197 438	2 902 498	5 099 936	766 170	1 540 120	2 306 290	2 056 836	2 379 887	4 436 723
93309	1 782 941	3 354 275	5 137 216	815 042	5 173 175	5 988 217	1 819 235	2 938 488	4 757 723	778 748	5 588 962	6 367 710
93310	5 493 920	8 636 816	14 130 736	188 335	1 307 941	1 496 276	717 479	5 001 793	5 719 272	4 964 776	4 942 964	9 907 740
93901	2 826 701	0	2 826 701	63 013 332	5 250 138	68 263 470	64 281 662	1 846 506	66 128 168	1 558 371	3 403 632	4 962 003
93902	0	4 403 259	4 403 259	229 176 726	138 843 787	368 020 513	194 734 281	132 530 877	327 265 158	34 442 445	10 716 169	45 158 614
99996	49 661 351	0	49 661 351	443 259 018	0	443 259 018	400 160 528	0	400 160 528	92 759 841	0	92 759 841
Итого по активу (баланс)	73 868 534	25 549 979	99 418 513	751 208 759	162 759 361	913 968 120	675 095 623	152 882 888	827 978 511	149 981 670	35 426 452	185 408 122
Пассив
96301	0	86 015	86 015	632 897	1 629 633	2 262 530	632 897	1 543 618	2 176 515	0	0	0
96302	0	184 827	184 827	632 897	1 564 284	2 197 181	772 833	1 618 372	2 391 205	139 936	238 915	378 851
96303	548 177	943 433	1 491 610	688 113	1 485 478	2 173 591	2 196 246	2 921 128	5 117 374	2 056 310	2 379 083	4 435 393
96304	1 784 097	3 352 921	5 137 018	1 820 282	2 938 003	4 758 285	810 640	5 166 324	5 976 964	774 455	5 581 242	6 355 697
96305	5 364 625	8 552 785	13 917 410	713 836	4 988 039	5 701 875	182 267	1 299 930	1 482 197	4 833 056	4 864 676	9 697 732
96306	94 351	0	94 351	1 749 313	703 312	2 452 625	1 654 962	703 312	2 358 274	0	0	0
96307	197 393	3 145	200 538	1 654 963	718 115	2 373 078	1 703 325	839 755	2 543 080	245 755	124 785	370 540
96308	1 066 317	612 077	1 678 394	1 470 313	817 776	2 288 089	2 966 404	2 137 997	5 104 401	2 562 408	1 932 298	4 494 706
96309	3 615 655	1 596 433	5 212 088	2 780 641	1 764 684	4 545 325	4 180 282	1 785 204	5 965 486	5 015 296	1 616 953	6 632 249
96310	8 593 779	5 801 853	14 395 632	3 705 760	1 928 637	5 634 397	582 939	687 685	1 270 624	5 470 958	4 560 901	10 031 859
96901	0	2 824 376	2 824 376	1 768 012	64 574 292	66 342 304	5 197 709	63 295 606	68 493 315	3 429 697	1 545 690	4 975 387
96902	4 439 092	0	4 439 092	132 316 736	195 129 470	327 446 206	138 519 549	229 874 992	368 394 541	10 641 905	34 745 522	45 387 427
99997	49 757 162	0	49 757 162	399 770 918	0	399 770 918	442 662 037	0	442 662 037	92 648 281	0	92 648 281
Итого по пассиву (баланс)	75 460 648	23 957 865	99 418 513	549 704 681	278 241 723	827 946 404	602 062 090	311 873 923	913 936 013	127 818 057	57 590 065	185 408 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 767 927 248,7200	0	0	2 827 551 574,0000	0	0	3 860 261 032,0000	0	0	3 735 217 790,7200
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 767 927 248,7200	0	0	2 827 551 574,0000	0	0	3 860 261 032,0000	0	0	3 735 217 790,7200
Пассив
98040	0	0	4 758 205 349,7200	0	0	1 929 967 715,0000	0	0	897 583 859,0000	0	0	3 725 821 493,7200
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9 721 898,0000	0	0	1 930 493 317,0000	0	0	1 930 067 715,0000	0	0	9 296 296,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 767 927 248,7200	0	0	3 860 461 032,0000	0	0	2 827 751 574,0000	0	0	3 735 217 790,7200

Страница была полезной?