Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 695	16 918	33 613	4 180	748	4 928	4 561	4 311	8 872	16 314	13 355	29 669
30102	1 939 609	0	1 939 609	1 107 181 688	0	1 107 181 688	1 106 665 408	0	1 106 665 408	2 455 889	0	2 455 889
30110	8 895	13 420	22 315	11 134 020	319 550	11 453 570	11 141 964	317 366	11 459 330	951	15 604	16 555
30114	62 392	8 975 050	9 037 442	0	642 659 554	642 659 554	4	639 421 385	639 421 389	62 388	12 213 219	12 275 607
30202	384 242	0	384 242	10 226	0	10 226	0	0	0	394 468	0	394 468
30204	237 350	0	237 350	12 902	0	12 902	0	0	0	250 252	0	250 252
30221	0	0	0	1 181 995	0	1 181 995	1 181 995	0	1 181 995	0	0	0
30233	1 500	0	1 500	1 612	0	1 612	1 946	0	1 946	1 166	0	1 166
30413	669 233	8	669 241	1 690 704	0	1 690 704	2 359 937	8	2 359 945	0	0	0
30424	135 916	0	135 916	197 671 726	0	197 671 726	197 671 786	0	197 671 786	135 856	0	135 856
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	209 000 000	0	209 000 000	191 000 000	0	191 000 000	18 000 000	0	18 000 000
31903	0	0	0	84 000 000	0	84 000 000	71 000 000	0	71 000 000	13 000 000	0	13 000 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	166 306	0	166 306	1 252 724	0	1 252 724	1 419 030	0	1 419 030	0	0	0
32102	0	0	0	0	222 313 173	222 313 173	0	221 055 099	221 055 099	0	1 258 074	1 258 074
32103	600 000	38 526 441	39 126 441	0	60 172 594	60 172 594	600 000	98 699 035	99 299 035	0	0	0
45201	1 078 175	59 622	1 137 797	4 314 144	52 424	4 366 568	3 346 935	50 011	3 396 946	2 045 384	62 035	2 107 419
45203	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45204	0	0	0	262 500	0	262 500	0	0	0	262 500	0	262 500
45205	2 400 050	2 156 009	4 556 059	295 760	555 753	851 513	253 940	603 719	857 659	2 441 870	2 108 043	4 549 913
45206	1 514 300	542 250	2 056 550	385 000	20 947	405 947	557 900	37 808	595 708	1 341 400	525 389	1 866 789
45207	1 470 000	134 676	1 604 676	0	5 203	5 203	330 000	9 390	339 390	1 140 000	130 489	1 270 489
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	4 820 801	4 820 801	0	199 595 041	199 595 041	0	203 179 633	203 179 633	0	1 236 209	1 236 209
47408	0	0	0	451 038 095	431 869 446	882 907 541	451 038 095	431 869 446	882 907 541	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0	0	0
47423	14 350	1 746	16 096	18 632	2 884	21 516	18 288	3 111	21 399	14 694	1 519	16 213
47427	22 353	160	22 513	150 519	2 040	152 559	114 468	2 006	116 474	58 404	194	58 598
47431	0	196 236	196 236	0	26 325	26 325	0	153 339	153 339	0	69 222	69 222
47803	1 861	0	1 861	49 496	0	49 496	2 455	0	2 455	48 902	0	48 902
50205	5 014 813	0	5 014 813	38 041	0	38 041	180 810	0	180 810	4 872 044	0	4 872 044
50221	4 349	0	4 349	866	0	866	2 328	0	2 328	2 887	0	2 887
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 078 228	0	1 078 228	1 319 031	0	1 319 031	1 435 680	0	1 435 680	961 579	0	961 579
60302	223 561	0	223 561	0	0	0	0	0	0	223 561	0	223 561
60306	6 183	0	6 183	1 627	0	1 627	3 423	0	3 423	4 387	0	4 387
60310	88 085	0	88 085	18 025	0	18 025	87 803	0	87 803	18 307	0	18 307
60312	221 685	0	221 685	192 565	0	192 565	183 717	0	183 717	230 533	0	230 533
60314	144	79 994	80 138	1 457	48 125	49 582	1 601	35 170	36 771	0	92 949	92 949
60323	11 701	30 182	41 883	32 378	1 169	33 547	43 124	2 083	45 207	955	29 268	30 223
60336	3 285	0	3 285	332	0	332	0	0	0	3 617	0	3 617
60401	1 466 647	0	1 466 647	12 286	0	12 286	15 239	0	15 239	1 463 694	0	1 463 694
60415	0	0	0	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0
60901	138 261	0	138 261	1 274	0	1 274	0	0	0	139 535	0	139 535
60906	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
61009	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
61209	0	0	0	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	0	0	0
61212	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
61403	9 493	0	9 493	7 588	0	7 588	5 668	0	5 668	11 413	0	11 413
61702	457 289	0	457 289	0	0	0	0	0	0	457 289	0	457 289
62001	551	0	551	1 144	0	1 144	1 695	0	1 695	0	0	0
70606	68 957 089	0	68 957 089	3 143 745	0	3 143 745	859	0	859	72 099 975	0	72 099 975
70608	70 408 631	0	70 408 631	2 481 058	0	2 481 058	0	0	0	72 889 689	0	72 889 689
70610	9 824	0	9 824	15	0	15	0	0	0	9 839	0	9 839
70611	162 728	0	162 728	4 469	0	4 469	0	0	0	167 197	0	167 197
70614	32 927 422	0	32 927 422	1 895 866	0	1 895 866	0	0	0	34 823 288	0	34 823 288
70616	45 871	0	45 871	0	0	0	0	0	0	45 871	0	45 871
Итого по активу (баланс)	194 682 700	55 553 513	250 236 213	2 078 829 543	1 557 646 043	3 636 475 586	2 041 312 512	1 595 443 987	3 636 756 499	232 199 731	17 755 569	249 955 300
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 966	0	1 966	1 695	0	1 695	1 254	0	1 254	1 525	0	1 525
10603	4 349	0	4 349	2 328	0	2 328	866	0	866	2 887	0	2 887
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 569 851	0	11 569 851	111	0	111	551	0	551	11 570 291	0	11 570 291
30109	401 247	959 913	1 361 160	1 643 192	48 082	1 691 274	1 776 654	39 971	1 816 625	534 709	951 802	1 486 511
30111	1 258 079	94 212	1 352 291	89 031 657	94 606	89 126 263	88 019 867	394	88 020 261	246 289	0	246 289
30220	0	0	0	0	170 636	170 636	0	192 648	192 648	0	22 012	22 012
30222	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0
30223	9 640 941	0	9 640 941	72 618 226	0	72 618 226	67 637 719	0	67 637 719	4 660 434	0	4 660 434
30231	2 104 899	0	2 104 899	1 025 917 124	0	1 025 917 124	1 025 684 750	0	1 025 684 750	1 872 525	0	1 872 525
30601	0	17 742	17 742	0	13 770	13 770	0	1 324	1 324	0	5 296	5 296
30603	43 873	14	43 887	9 974 812	11	9 974 823	9 930 939	11	9 930 950	0	14	14
30606	669 233	336	669 569	1 997 988	338	1 998 326	1 328 755	2	1 328 757	0	0	0
31201	0	0	0	515 114	0	515 114	515 114	0	515 114	0	0	0
31305	944	0	944	1 946	0	1 946	1 612	0	1 612	610	0	610
31402	0	0	0	19 200 000	0	19 200 000	19 200 000	0	19 200 000	0	0	0
31403	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32015	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
407	11 418 621	15 598 398	27 017 019	251 689 653	70 612 033	322 301 686	250 994 443	70 842 435	321 836 878	10 723 411	15 828 800	26 552 211
408.1	855 675	1 219 031	2 074 706	4 439 659	329 765	4 769 424	4 558 910	258 357	4 817 267	974 926	1 147 623	2 122 549
408.2	30 165	619 377	649 542	469 671	481 834	951 505	503 739	37 390	541 129	64 233	174 933	239 166
40901	0	35 866	35 866	33 400	2 501	35 901	33 400	1 386	34 786	0	34 751	34 751
40902	0	196 236	196 236	0	153 339	153 339	0	26 325	26 325	0	69 222	69 222
42102	10 854 601	0	10 854 601	116 827 015	0	116 827 015	116 808 898	0	116 808 898	10 836 484	0	10 836 484
42103	2 056 200	0	2 056 200	1 374 200	0	1 374 200	1 616 000	0	1 616 000	2 298 000	0	2 298 000
42502	23 468	0	23 468	790 573	0	790 573	812 552	0	812 552	45 447	0	45 447
42503	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	516 109	0	516 109	108 714	0	108 714	122 476	0	122 476	529 871	0	529 871
47407	0	0	0	413 591 009	468 883 239	882 474 248	413 591 009	468 883 239	882 474 248	0	0	0
47416	209 152	3 891	213 043	1 818 603	84 923	1 903 526	1 609 964	95 944	1 705 908	513	14 912	15 425
47425	648 491	0	648 491	12 384	0	12 384	14 580	0	14 580	650 687	0	650 687
47426	10 288	0	10 288	48 419	3	48 422	56 746	3	56 749	18 615	0	18 615
52602	1 007 293	0	1 007 293	1 308 460	0	1 308 460	1 147 104	0	1 147 104	845 937	0	845 937
60301	7 116	0	7 116	40 964	0	40 964	136 198	0	136 198	102 350	0	102 350
60305	764 798	0	764 798	293 011	0	293 011	154 766	0	154 766	626 553	0	626 553
60307	0	0	0	5 267	0	5 267	5 267	0	5 267	0	0	0
60309	49 213	0	49 213	49 528	0	49 528	17 323	0	17 323	17 008	0	17 008
60311	210 965	0	210 965	207 307	0	207 307	60 734	0	60 734	64 392	0	64 392
60313	0	438 033	438 033	2 392	39 477	41 869	2 392	95 185	97 577	0	493 741	493 741
60322	886	10	896	6 052	0	6 052	5 558	0	5 558	392	10	402
60324	5 217	0	5 217	323	0	323	7 675	0	7 675	12 569	0	12 569
60335	131 613	0	131 613	46 624	0	46 624	19 765	0	19 765	104 754	0	104 754
60349	359 041	0	359 041	90 934	0	90 934	0	0	0	268 107	0	268 107
60414	1 170 405	0	1 170 405	12 968	0	12 968	20 293	0	20 293	1 177 730	0	1 177 730
60903	29 495	0	29 495	0	0	0	4 054	0	4 054	33 549	0	33 549
61304	0	0	0	5 848	0	5 848	5 848	0	5 848	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	443	0	443	443	0	443
70601	73 132 185	0	73 132 185	14 388	0	14 388	3 861 086	0	3 861 086	76 978 883	0	76 978 883
70603	67 325 234	0	67 325 234	0	0	0	2 073 559	0	2 073 559	69 398 793	0	69 398 793
70605	37 078	0	37 078	0	0	0	30 603	0	30 603	67 681	0	67 681
70613	33 111 442	0	33 111 442	0	0	0	1 984 694	0	1 984 694	35 096 136	0	35 096 136
Итого по пассиву (баланс)	231 053 154	19 183 059	250 236 213	2 020 599 130	540 914 557	2 561 513 687	2 020 758 160	540 474 614	2 561 232 774	231 212 184	18 743 116	249 955 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 820	0	1 820	70 791	0	70 791	71 381	0	71 381	1 230	0	1 230
90902	185 618	0	185 618	1 778	0	1 778	62	0	62	187 334	0	187 334
91101	0	11 402	11 402	0	19 206	19 206	0	19 252	19 252	0	11 356	11 356
91102	0	13 964	13 964	0	19 345	19 345	0	13 681	13 681	0	19 628	19 628
91411	0	0	0	520 175	0	520 175	520 175	0	520 175	0	0	0
91414	14 992 892	52 168 603	67 161 495	0	2 609 260	2 609 260	0	3 686 384	3 686 384	14 992 892	51 091 479	66 084 371
91417	10 024 056	0	10 024 056	517 059	0	517 059	516 725	0	516 725	10 024 390	0	10 024 390
91418	1 861	0	1 861	49 496	0	49 496	2 455	0	2 455	48 902	0	48 902
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	0	1 642	1 642	0	3 314	3 314	0	1 526	1 526	0	3 430	3 430
99998	39 366 365	0	39 366 365	16 072 361	0	16 072 361	14 770 297	0	14 770 297	40 668 429	0	40 668 429
Итого по активу (баланс)	64 573 912	52 195 611	116 769 523	17 231 660	2 651 125	19 882 785	15 881 095	3 720 843	19 601 938	65 924 477	51 125 893	117 050 370
Пассив
91003	0	0	0	10 226	0	10 226	10 226	0	10 226	0	0	0
91004	0	0	0	12 902	0	12 902	12 902	0	12 902	0	0	0
91315	3 986 088	11 343 456	15 329 544	1 475 400	1 833 663	3 309 063	1 955 069	4 058 073	6 013 142	4 465 757	13 567 866	18 033 623
91317	16 109 968	2 827 056	18 937 024	8 251 868	2 940 616	11 192 484	8 336 965	1 541 545	9 878 510	16 195 065	1 427 985	17 623 050
91318	443	4 749 618	4 750 061	443	245 177	245 620	0	159 857	159 857	0	4 664 298	4 664 298
91319	147 792	0	147 792	2 520	0	2 520	242	0	242	145 514	0	145 514
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	77 403 158	0	77 403 158	4 831 627	0	4 831 627	3 810 410	0	3 810 410	76 381 941	0	76 381 941
Итого по пассиву (баланс)	97 849 393	18 920 130	116 769 523	14 584 986	5 019 456	19 604 442	14 125 814	5 759 475	19 885 289	97 390 221	19 660 149	117 050 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	55 997	0	55 997	4 936 898	3 386 190	8 323 088	4 898 467	3 386 190	8 284 657	94 428	0	94 428
93302	127 720	0	127 720	5 003 780	3 399 438	8 403 218	4 936 899	3 399 438	8 336 337	194 601	0	194 601
93303	4 572 442	3 384 576	7 957 018	1 419 562	610 237	2 029 799	4 999 745	3 456 806	8 456 551	992 259	538 007	1 530 266
93304	3 361 834	1 715 688	5 077 522	1 528 076	112 054	1 640 130	1 261 175	231 482	1 492 657	3 628 735	1 596 260	5 224 995
93305	4 668 967	2 095 229	6 764 196	4 475 725	3 872 700	8 348 425	579 892	238 063	817 955	8 564 800	5 729 866	14 294 666
93306	0	52 625	52 625	3 625 844	4 597 767	8 223 611	3 625 844	4 564 377	8 190 221	0	86 015	86 015
93307	0	120 901	120 901	3 629 074	4 714 146	8 343 220	3 625 844	4 647 075	8 272 919	3 230	187 972	191 202
93308	3 564 572	4 340 999	7 905 571	683 099	1 481 611	2 164 710	3 622 103	4 805 101	8 427 204	625 568	1 017 509	1 643 077
93309	1 901 218	3 163 638	5 064 856	86 411	1 622 904	1 709 315	204 688	1 432 267	1 636 955	1 782 941	3 354 275	5 137 216
93310	1 544 107	5 189 553	6 733 660	3 969 610	4 438 501	8 408 111	19 797	991 238	1 011 035	5 493 920	8 636 816	14 130 736
93901	36 851 705	109 838	36 961 543	144 322 519	15 119 964	159 442 483	178 347 523	15 229 802	193 577 325	2 826 701	0	2 826 701
93902	6 955 960	8 412 568	15 368 528	145 445 729	100 054 407	245 500 136	152 401 689	104 063 716	256 465 405	0	4 403 259	4 403 259
99996	92 164 883	0	92 164 883	425 857 499	0	425 857 499	468 361 031	0	468 361 031	49 661 351	0	49 661 351
Итого по активу (баланс)	155 769 405	28 585 615	184 355 020	744 983 826	143 409 919	888 393 745	826 884 697	146 445 555	973 330 252	73 868 534	25 549 979	99 418 513
Пассив
96301	0	52 625	52 625	3 581 437	4 541 565	8 123 002	3 581 437	4 574 955	8 156 392	0	86 015	86 015
96302	0	120 901	120 901	3 581 437	4 624 075	8 205 512	3 581 437	4 688 001	8 269 438	0	184 827	184 827
96303	3 526 213	4 324 095	7 850 308	3 581 437	4 784 667	8 366 104	603 401	1 404 005	2 007 406	548 177	943 433	1 491 610
96304	1 890 202	3 152 481	5 042 683	155 170	1 383 178	1 538 348	49 065	1 583 618	1 632 683	1 784 097	3 352 921	5 137 018
96305	1 458 381	5 104 986	6 563 367	19 751	984 289	1 004 040	3 925 995	4 432 088	8 358 083	5 364 625	8 552 785	13 917 410
96306	55 800	0	55 800	4 898 758	3 408 996	8 307 754	4 937 309	3 408 996	8 346 305	94 351	0	94 351
96307	127 480	0	127 480	4 937 309	3 422 432	8 359 741	5 007 222	3 425 577	8 432 799	197 393	3 145	200 538
96308	4 567 659	3 401 481	7 969 140	4 996 256	3 477 234	8 473 490	1 494 914	687 830	2 182 744	1 066 317	612 077	1 678 394
96309	3 360 500	1 726 741	5 087 241	1 307 310	280 520	1 587 830	1 562 465	150 212	1 712 677	3 615 655	1 596 433	5 212 088
96310	4 748 999	2 169 271	6 918 270	579 691	243 047	822 738	4 424 471	3 875 629	8 300 100	8 593 779	5 801 853	14 395 632
96901	0	37 053 036	37 053 036	6 934 861	187 249 864	194 184 725	6 934 861	153 021 204	159 956 065	0	2 824 376	2 824 376
96902	8 266 833	7 057 199	15 324 032	95 393 903	161 102 194	256 496 097	91 566 162	154 044 995	245 611 157	4 439 092	0	4 439 092
99997	92 190 137	0	92 190 137	467 767 957	0	467 767 957	425 334 982	0	425 334 982	49 757 162	0	49 757 162
Итого по пассиву (баланс)	120 192 204	64 162 816	184 355 020	597 735 277	375 502 061	973 237 338	553 003 721	335 297 110	888 300 831	75 460 648	23 957 865	99 418 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 344 553 868,2000	0	0	21 454 526 279,4800	0	0	40 031 152 898,9600	0	0	4 767 927 248,7200
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 344 553 868,2000	0	0	21 454 526 279,4800	0	0	40 031 152 898,9600	0	0	4 767 927 248,7200
Пассив
98040	0	0	23 323 947 072,2000	0	0	20 009 614 879,4800	0	0	1 443 873 157,0000	0	0	4 758 205 349,7200
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	10 417,0000	0	0	10 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 596 378,0000	0	0	20 022 566 028,4800	0	0	20 011 691 548,4800	0	0	9 721 898,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 344 553 868,2000	0	0	40 032 191 324,9600	0	0	21 455 564 705,4800	0	0	4 767 927 248,7200

Страница была полезной?