Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
20202	20 712	18 463	39 175	4 336	908	5 244	8 353	2 453	10 806	16 695	16 918	33 613
30102	2 981 147	0	2 981 147	1 176 401 838	0	1 176 401 838	1 177 443 376	0	1 177 443 376	1 939 609	0	1 939 609
30110	14 187	12 568	26 755	40 808 767	73 071	40 881 838	40 814 059	72 219	40 886 278	8 895	13 420	22 315
30114	62 396	8 535 965	8 598 361	0	1 236 753 142	1 236 753 142	4	1 236 314 057	1 236 314 061	62 392	8 975 050	9 037 442
30202	347 519	0	347 519	36 723	0	36 723	0	0	0	384 242	0	384 242
30204	202 355	0	202 355	34 995	0	34 995	0	0	0	237 350	0	237 350
30221	0	0	0	1 333 360	0	1 333 360	1 333 360	0	1 333 360	0	0	0
30233	1 906	0	1 906	1 083	0	1 083	1 489	0	1 489	1 500	0	1 500
30413	688 722	121 209	809 931	16 622 659	1 228 478	17 851 137	16 642 148	1 349 679	17 991 827	669 233	8	669 241
30424	135 916	0	135 916	493 282 037	0	493 282 037	493 282 037	0	493 282 037	135 916	0	135 916
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	13 000 000	0	13 000 000	61 000 000	0	61 000 000	74 000 000	0	74 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 717 520	0	18 717 520	18 717 520	0	18 717 520	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32101	0	0	0	1 726 696	0	1 726 696	1 560 390	0	1 560 390	166 306	0	166 306
32102	41 000 000	3 569 896	44 569 896	2 950 000	524 087 863	527 037 863	43 950 000	527 657 759	571 607 759	0	0	0
32103	0	0	0	600 000	175 173 236	175 773 236	0	136 646 795	136 646 795	600 000	38 526 441	39 126 441
45201	1 438 992	88 996	1 527 988	3 817 203	189 368	4 006 571	4 178 020	218 742	4 396 762	1 078 175	59 622	1 137 797
45203	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000
45204	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0
45205	2 608 250	1 653 964	4 262 214	661 500	676 784	1 338 284	869 700	174 739	1 044 439	2 400 050	2 156 009	4 556 059
45206	1 702 700	1 134 645	2 837 345	520 000	34 150	554 150	708 400	626 545	1 334 945	1 514 300	542 250	2 056 550
45207	571 000	137 752	708 752	1 320 000	6 506	1 326 506	421 000	9 582	430 582	1 470 000	134 676	1 604 676
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	4 931 637	4 931 637	0	501 932 576	501 932 576	0	502 043 412	502 043 412	0	4 820 801	4 820 801
47408	0	0	0	747 733 835	800 315 279	1 548 049 114	747 733 835	800 315 279	1 548 049 114	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 260	1 260	0	1 260	1 260	0	0	0
47423	14 901	559	15 460	20 448	5 407	25 855	20 999	4 220	25 219	14 350	1 746	16 096
47427	88 729	211	88 940	95 640	3 107	98 747	162 016	3 158	165 174	22 353	160	22 513
47431	0	267 358	267 358	0	94 610	94 610	0	165 732	165 732	0	196 236	196 236
47803	0	0	0	1 941	0	1 941	80	0	80	1 861	0	1 861
50205	4 977 987	0	4 977 987	36 826	0	36 826	0	0	0	5 014 813	0	5 014 813
50221	9 742	0	9 742	0	0	0	5 393	0	5 393	4 349	0	4 349
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 150 134	0	1 150 134	1 568 868	0	1 568 868	1 640 774	0	1 640 774	1 078 228	0	1 078 228
60302	223 561	0	223 561	0	0	0	0	0	0	223 561	0	223 561
60306	6 082	0	6 082	2 477	0	2 477	2 376	0	2 376	6 183	0	6 183
60310	62 662	0	62 662	25 646	0	25 646	223	0	223	88 085	0	88 085
60312	255 015	0	255 015	178 760	0	178 760	212 090	0	212 090	221 685	0	221 685
60314	144	83 521	83 665	1 913	23 195	25 108	1 913	26 722	28 635	144	79 994	80 138
60323	955	29 965	30 920	46 406	2 339	48 745	35 660	2 122	37 782	11 701	30 182	41 883
60336	2 920	0	2 920	648	0	648	283	0	283	3 285	0	3 285
60401	1 470 995	0	1 470 995	2 098	0	2 098	6 446	0	6 446	1 466 647	0	1 466 647
60901	131 709	0	131 709	6 552	0	6 552	0	0	0	138 261	0	138 261
60906	0	0	0	7 117	0	7 117	7 117	0	7 117	0	0	0
61008	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61009	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
61209	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
61212	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	15 125	0	15 125	3 816	0	3 816	9 448	0	9 448	9 493	0	9 493
61702	457 399	0	457 399	0	0	0	110	0	110	457 289	0	457 289
62001	1 356	0	1 356	3 153	0	3 153	3 958	0	3 958	551	0	551
70606	64 252 130	0	64 252 130	4 708 939	0	4 708 939	3 980	0	3 980	68 957 089	0	68 957 089
70608	66 253 688	0	66 253 688	4 154 943	0	4 154 943	0	0	0	70 408 631	0	70 408 631
70610	9 822	0	9 822	2	0	2	0	0	0	9 824	0	9 824
70611	158 105	0	158 105	4 623	0	4 623	0	0	0	162 728	0	162 728
70614	30 835 419	0	30 835 419	2 092 003	0	2 092 003	0	0	0	32 927 422	0	32 927 422
70616	45 871	0	45 871	0	0	0	0	0	0	45 871	0	45 871
Итого по активу (баланс)	238 113 886	20 586 709	258 700 595	2 583 159 092	3 240 601 279	5 823 760 371	2 626 590 278	3 205 634 475	5 832 224 753	194 682 700	55 553 513	250 236 213
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 525	0	1 525	110	0	110	551	0	551	1 966	0	1 966
10603	9 742	0	9 742	5 393	0	5 393	0	0	0	4 349	0	4 349
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 569 851	0	11 569 851	0	0	0	0	0	0	11 569 851	0	11 569 851
30109	438 564	986 097	1 424 661	1 504 503	73 831	1 578 334	1 467 186	47 647	1 514 833	401 247	959 913	1 361 160
30111	114 492	96 821	211 313	139 501 291	7 278	139 508 569	140 644 878	4 669	140 649 547	1 258 079	94 212	1 352 291
30220	0	0	0	0	1 350 596	1 350 596	0	1 350 596	1 350 596	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521
30223	25 710 792	0	25 710 792	158 382 031	0	158 382 031	142 312 180	0	142 312 180	9 640 941	0	9 640 941
30231	2 623 918	0	2 623 918	1 421 280 874	0	1 421 280 874	1 420 761 855	0	1 420 761 855	2 104 899	0	2 104 899
30601	23 762	20 743	44 505	23 762	9 025	32 787	0	6 024	6 024	0	17 742	17 742
30603	0	14	14	91 937	1	91 938	135 810	1	135 811	43 873	14	43 887
30606	688 722	313 401	1 002 123	16 641 811	2 590 082	19 231 893	16 622 322	2 277 017	18 899 339	669 233	336	669 569
31305	1 350	0	1 350	1 489	0	1 489	1 083	0	1 083	944	0	944
31401	0	0	0	0	16 437	16 437	0	16 437	16 437	0	0	0
31402	400 000	0	400 000	25 800 000	0	25 800 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
31403	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
407	12 603 143	15 292 265	27 895 408	284 056 857	113 919 430	397 976 287	282 872 335	114 225 563	397 097 898	11 418 621	15 598 398	27 017 019
408.1	1 136 679	1 212 501	2 349 180	3 742 126	492 195	4 234 321	3 461 122	498 725	3 959 847	855 675	1 219 031	2 074 706
408.2	39 699	1 142 478	1 182 177	516 799	634 288	1 151 087	507 265	111 187	618 452	30 165	619 377	649 542
40901	0	36 686	36 686	0	2 553	2 553	0	1 733	1 733	0	35 866	35 866
40902	0	267 358	267 358	0	165 732	165 732	0	94 610	94 610	0	196 236	196 236
42102	11 176 367	0	11 176 367	147 672 983	0	147 672 983	147 351 217	0	147 351 217	10 854 601	0	10 854 601
42103	1 689 000	0	1 689 000	1 405 000	0	1 405 000	1 772 200	0	1 772 200	2 056 200	0	2 056 200
42301	0	0	0	0	2 673	2 673	0	2 673	2 673	0	0	0
42502	28 410	0	28 410	388 952	0	388 952	384 010	0	384 010	23 468	0	23 468
42503	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	548 415	0	548 415	145 097	0	145 097	112 791	0	112 791	516 109	0	516 109
47407	0	11	11	782 948 903	764 255 952	1 547 204 855	782 948 903	764 255 941	1 547 204 844	0	0	0
47416	1 347 250	5 638	1 352 888	3 106 138	531 083	3 637 221	1 968 040	529 336	2 497 376	209 152	3 891	213 043
47422	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
47425	571 603	0	571 603	76 406	0	76 406	153 294	0	153 294	648 491	0	648 491
47426	11 135	0	11 135	58 885	2	58 887	58 038	2	58 040	10 288	0	10 288
52602	1 035 518	0	1 035 518	1 468 614	0	1 468 614	1 440 389	0	1 440 389	1 007 293	0	1 007 293
60301	633 301	0	633 301	672 890	0	672 890	46 705	0	46 705	7 116	0	7 116
60305	743 377	0	743 377	166 309	0	166 309	187 730	0	187 730	764 798	0	764 798
60307	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60309	24 878	0	24 878	0	0	0	24 335	0	24 335	49 213	0	49 213
60311	221 325	0	221 325	14 264	0	14 264	3 904	0	3 904	210 965	0	210 965
60313	0	420 241	420 241	2 727	61 551	64 278	2 727	79 343	82 070	0	438 033	438 033
60322	1 407	0	1 407	2 970	1	2 971	2 449	11	2 460	886	10	896
60324	5 331	0	5 331	208	0	208	94	0	94	5 217	0	5 217
60335	130 966	0	130 966	28 064	0	28 064	28 711	0	28 711	131 613	0	131 613
60349	321 748	0	321 748	4 625	0	4 625	41 918	0	41 918	359 041	0	359 041
60414	1 158 371	0	1 158 371	3 267	0	3 267	15 301	0	15 301	1 170 405	0	1 170 405
60903	25 501	0	25 501	0	0	0	3 994	0	3 994	29 495	0	29 495
61304	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
61501	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
70601	67 767 206	0	67 767 206	6 353	0	6 353	5 371 332	0	5 371 332	73 132 185	0	73 132 185
70603	63 705 549	0	63 705 549	0	0	0	3 619 685	0	3 619 685	67 325 234	0	67 325 234
70605	29 126	0	29 126	0	0	0	7 952	0	7 952	37 078	0	37 078
70613	30 982 845	0	30 982 845	0	0	0	2 128 597	0	2 128 597	33 111 442	0	33 111 442
Итого по пассиву (баланс)	238 906 341	19 794 254	258 700 595	2 996 027 293	884 112 710	3 880 140 003	2 988 174 106	883 501 515	3 871 675 621	231 053 154	19 183 059	250 236 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	340	0	340	66 544	0	66 544	65 064	0	65 064	1 820	0	1 820
90902	182 248	0	182 248	7 361	0	7 361	3 991	0	3 991	185 618	0	185 618
91101	0	11 718	11 718	0	13 301	13 301	0	13 617	13 617	0	11 402	11 402
91102	0	20 018	20 018	0	13 637	13 637	0	19 691	19 691	0	13 964	13 964
91414	13 680 904	59 100 061	72 780 965	2 405 000	3 514 697	5 919 697	1 093 012	10 446 155	11 539 167	14 992 892	52 168 603	67 161 495
91417	10 023 650	0	10 023 650	1 490	0	1 490	1 084	0	1 084	10 024 056	0	10 024 056
91418	0	0	0	1 941	0	1 941	80	0	80	1 861	0	1 861
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	0	2 787	2 787	0	3 232	3 232	0	4 377	4 377	0	1 642	1 642
99998	43 844 503	0	43 844 503	13 204 439	0	13 204 439	17 682 577	0	17 682 577	39 366 365	0	39 366 365
Итого по активу (баланс)	67 732 945	59 134 584	126 867 529	15 686 775	3 544 867	19 231 642	18 845 808	10 483 840	29 329 648	64 573 912	52 195 611	116 769 523
Пассив
91003	0	0	0	36 723	0	36 723	36 723	0	36 723	0	0	0
91004	0	0	0	34 995	0	34 995	34 995	0	34 995	0	0	0
91315	4 116 404	14 728 428	18 844 832	238 156	7 205 855	7 444 011	107 840	3 820 883	3 928 723	3 986 088	11 343 456	15 329 544
91317	16 961 469	2 813 795	19 775 264	8 091 611	2 603 275	10 694 886	7 240 110	2 616 536	9 856 646	16 109 968	2 827 056	18 937 024
91318	0	4 876 211	4 876 211	0	370 087	370 087	443	243 494	243 937	443	4 749 618	4 750 061
91319	146 252	0	146 252	0	1 058 111	1 058 111	1 540	1 058 111	1 059 651	147 792	0	147 792
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	83 023 026	0	83 023 026	11 647 072	0	11 647 072	6 027 204	0	6 027 204	77 403 158	0	77 403 158
Итого по пассиву (баланс)	104 449 095	22 418 434	126 867 529	20 048 557	11 237 328	31 285 885	13 448 855	7 739 024	21 187 879	97 849 393	18 920 130	116 769 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	46 466	0	46 466	4 245 178	2 969 855	7 215 033	4 235 647	2 969 855	7 205 502	55 997	0	55 997
93302	104 649	45 516	150 165	4 268 248	2 960 740	7 228 988	4 245 177	3 006 256	7 251 433	127 720	0	127 720
93303	4 036 365	2 819 170	6 855 535	4 790 381	3 650 310	8 440 691	4 254 304	3 084 904	7 339 208	4 572 442	3 384 576	7 957 018
93304	2 642 642	852 812	3 495 454	2 817 910	1 784 419	4 602 329	2 098 718	921 543	3 020 261	3 361 834	1 715 688	5 077 522
93305	5 934 442	3 586 285	9 520 727	637 589	355 330	992 919	1 903 064	1 846 386	3 749 450	4 668 967	2 095 229	6 764 196
93306	0	44 182	44 182	3 285 716	3 882 692	7 168 408	3 285 716	3 874 249	7 159 965	0	52 625	52 625
93307	62 456	117 288	179 744	3 223 260	3 920 186	7 143 446	3 285 716	3 916 573	7 202 289	0	120 901	120 901
93308	3 114 361	3 641 701	6 756 062	3 643 608	4 808 005	8 451 613	3 193 397	4 108 707	7 302 104	3 564 572	4 340 999	7 905 571
93309	949 620	2 527 616	3 477 236	1 870 368	2 813 129	4 683 497	918 770	2 177 107	3 095 877	1 901 218	3 163 638	5 064 856
93310	3 012 739	6 457 451	9 470 190	294 513	959 706	1 254 219	1 763 145	2 227 604	3 990 749	1 544 107	5 189 553	6 733 660
93901	0	1 088 031	1 088 031	394 711 863	16 741 016	411 452 879	357 860 158	17 719 209	375 579 367	36 851 705	109 838	36 961 543
93902	513	1 084 835	1 085 348	299 427 656	72 004 849	371 432 505	292 472 209	64 677 116	357 149 325	6 955 960	8 412 568	15 368 528
99996	42 052 285	0	42 052 285	799 946 458	0	799 946 458	749 833 860	0	749 833 860	92 164 883	0	92 164 883
Итого по активу (баланс)	61 956 538	22 264 887	84 221 425	1 523 162 748	116 850 237	1 640 012 985	1 429 349 881	110 529 509	1 539 879 390	155 769 405	28 585 615	184 355 020
Пассив
96301	0	44 182	44 182	3 232 633	3 847 407	7 080 040	3 232 633	3 855 850	7 088 483	0	52 625	52 625
96302	45 686	101 337	147 023	3 232 633	3 889 702	7 122 335	3 186 947	3 909 266	7 096 213	0	120 901	120 901
96303	3 085 543	3 638 554	6 724 097	3 164 580	4 104 898	7 269 478	3 605 250	4 790 439	8 395 689	3 526 213	4 324 095	7 850 308
96304	917 335	2 500 528	3 417 863	896 465	2 158 290	3 054 755	1 869 332	2 810 243	4 679 575	1 890 202	3 152 481	5 042 683
96305	2 989 694	6 433 626	9 423 320	1 764 347	2 223 309	3 987 656	233 034	894 669	1 127 703	1 458 381	5 104 986	6 563 367
96306	46 352	0	46 352	4 208 555	2 996 689	7 205 244	4 218 003	2 996 689	7 214 692	55 800	0	55 800
96307	121 012	61 466	182 478	4 218 003	3 033 119	7 251 122	4 224 471	2 971 653	7 196 124	127 480	0	127 480
96308	3 985 630	2 822 317	6 807 947	4 203 044	3 088 712	7 291 756	4 785 073	3 667 876	8 452 949	4 567 659	3 401 481	7 969 140
96309	2 661 445	879 900	3 541 345	2 108 771	940 356	3 049 127	2 807 826	1 787 197	4 595 023	3 360 500	1 726 741	5 087 241
96310	5 938 340	3 605 969	9 544 309	1 893 887	1 850 022	3 743 909	704 546	413 324	1 117 870	4 748 999	2 169 271	6 918 270
96901	513	1 084 826	1 085 339	9 875 842	366 373 268	376 249 110	9 875 329	402 341 478	412 216 807	0	37 053 036	37 053 036
96902	0	1 088 030	1 088 030	57 577 742	300 282 944	357 860 686	65 844 575	306 252 113	372 096 688	8 266 833	7 057 199	15 324 032
99997	42 169 140	0	42 169 140	748 533 508	0	748 533 508	798 554 505	0	798 554 505	92 190 137	0	92 190 137
Итого по пассиву (баланс)	61 960 690	22 260 735	84 221 425	844 910 010	694 788 716	1 539 698 726	903 141 524	736 690 797	1 639 832 321	120 192 204	64 162 816	184 355 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	552 121 323 224,2568	0	0	544 030 987 738,0568	0	0	1 072 807 757 094,1136	0	0	23 344 553 868,2000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	552 121 323 224,2568	0	0	544 030 987 738,0568	0	0	1 072 807 757 094,1136	0	0	23 344 553 868,2000
Пассив
98040	0	0	483 572 270 069,5268	0	0	467 049 523 282,3268	0	0	6 801 200 285,0000	0	0	23 323 947 072,2000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	68 540 075 267,7300	0	0	69 360 167 090,7300	0	0	820 102 240,0000	0	0	10 417,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 977 886,0000	0	0	536 398 066 721,0568	0	0	536 409 685 213,0568	0	0	20 596 378,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	552 121 323 224,2568	0	0	1 072 807 757 094,1136	0	0	544 030 987 738,0568	0	0	23 344 553 868,2000

Страница была полезной?