Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 067	0	7 067	3 737	0	3 737	0	0	0	10 804	0	10 804
10610	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
20202	42 759	37 247	80 006	2 806	2 234	5 040	12 943	14 351	27 294	32 622	25 130	57 752
30102	2 067 629	0	2 067 629	968 121 351	0	968 121 351	967 061 164	0	967 061 164	3 127 816	0	3 127 816
30110	12 502	6 312	18 814	16 863 537	149 584	17 013 121	16 862 801	152 153	17 014 954	13 238	3 743	16 981
30114	62 407	5 089 354	5 151 761	0	1 701 571 943	1 701 571 943	4	1 702 542 522	1 702 542 526	62 403	4 118 775	4 181 178
30202	311 600	0	311 600	0	0	0	6 769	0	6 769	304 831	0	304 831
30204	177 287	0	177 287	0	0	0	17 897	0	17 897	159 390	0	159 390
30221	0	0	0	1 087 148	0	1 087 148	1 087 148	0	1 087 148	0	0	0
30233	1 761	0	1 761	2 555	0	2 555	1 842	0	1 842	2 474	0	2 474
30413	1 674 847	63 570	1 738 417	16 851 461	2 120 140	18 971 601	17 972 176	2 148 608	20 120 784	554 132	35 102	589 234
30424	137 177	0	137 177	322 267 618	0	322 267 618	322 268 879	0	322 268 879	135 916	0	135 916
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	8 500 000	0	8 500 000	51 200 000	0	51 200 000	44 000 000	0	44 000 000	15 700 000	0	15 700 000
32006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	0	0	0	443 988	0	443 988	443 988	0	443 988	0	0	0
32102	20 000 000	3 634 538	23 634 538	35 400 000	669 513 629	704 913 629	20 000 000	668 971 429	688 971 429	35 400 000	4 176 738	39 576 738
32103	0	0	0	0	173 062 134	173 062 134	0	173 062 134	173 062 134	0	0	0
45201	1 139 108	193 083	1 332 191	1 535 774	165 216	1 700 990	1 286 474	185 589	1 472 063	1 388 408	172 710	1 561 118
45204	0	41 962	41 962	200 000	3 164	203 164	0	4 322	4 322	200 000	40 804	240 804
45205	3 938 350	492 196	4 430 546	229 000	732 848	961 848	1 077 900	112 875	1 190 775	3 089 450	1 112 169	4 201 619
45206	2 352 700	2 252 683	4 605 383	17 500	123 918	141 418	443 400	834 900	1 278 300	1 926 800	1 541 701	3 468 501
45207	986 000	139 644	1 125 644	0	8 854	8 854	113 500	13 199	126 699	872 500	135 299	1 007 799
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	5 000 038	5 000 038	0	323 341 481	323 341 481	0	323 496 505	323 496 505	0	4 845 014	4 845 014
47408	0	0	0	880 915 722	884 177 215	1 765 092 937	880 915 720	884 177 215	1 765 092 935	2	0	2
47417	0	0	0	0	1 914	1 914	0	1 911	1 911	0	3	3
47423	13 832	545	14 377	17 774	8 699	26 473	17 929	4 056	21 985	13 677	5 188	18 865
47427	38 373	390	38 763	99 082	1 279	100 361	79 372	1 366	80 738	58 083	303	58 386
47431	0	155 217	155 217	0	117 432	117 432	0	163 590	163 590	0	109 059	109 059
50205	4 864 981	0	4 864 981	36 875	0	36 875	0	0	0	4 901 856	0	4 901 856
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 027 587	0	1 027 587	1 882 448	0	1 882 448	1 601 335	0	1 601 335	1 308 700	0	1 308 700
60302	238 907	0	238 907	0	0	0	6 389	0	6 389	232 518	0	232 518
60306	6 909	0	6 909	1 013	0	1 013	5 289	0	5 289	2 633	0	2 633
60308	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
60310	87 505	0	87 505	42 221	0	42 221	1 799	0	1 799	127 927	0	127 927
60312	589 861	0	589 861	266 658	0	266 658	346 242	0	346 242	510 277	0	510 277
60314	146	850 450	850 596	882	331 817	332 699	876	559 199	560 075	152	623 068	623 220
60323	955	30 376	31 331	52 685	1 926	54 611	52 685	2 871	55 556	955	29 431	30 386
60336	1 213	0	1 213	416	0	416	0	0	0	1 629	0	1 629
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	1 504 548	0	1 504 548	11 772	0	11 772	0	0	0	1 516 320	0	1 516 320
60415	0	0	0	11 792	0	11 792	11 792	0	11 792	0	0	0
60901	79 500	0	79 500	21 544	0	21 544	0	0	0	101 044	0	101 044
60906	0	0	0	22 997	0	22 997	22 997	0	22 997	0	0	0
61008	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61009	0	0	0	336	0	336	331	0	331	5	0	5
61403	14 670	0	14 670	11 624	0	11 624	13 877	0	13 877	12 417	0	12 417
61702	539 668	0	539 668	0	0	0	659	0	659	539 009	0	539 009
62001	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
70606	46 324 029	0	46 324 029	7 393 819	0	7 393 819	1 815	0	1 815	53 716 033	0	53 716 033
70608	51 466 864	0	51 466 864	6 690 273	0	6 690 273	0	0	0	58 157 137	0	58 157 137
70610	1 370	0	1 370	128	0	128	0	0	0	1 498	0	1 498
70611	132 162	0	132 162	7 780	0	7 780	0	0	0	139 942	0	139 942
70614	23 893 450	0	23 893 450	2 857 654	0	2 857 654	0	0	0	26 751 104	0	26 751 104
Итого по активу (баланс)	174 342 713	17 987 605	192 330 318	2 314 573 127	3 755 435 427	6 070 008 554	2 275 737 031	3 756 448 795	6 032 185 826	213 178 809	16 974 237	230 153 046
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 510	0	11 570 510	659	0	659	0	0	0	11 569 851	0	11 569 851
30109	286 677	961 709	1 248 386	1 410 025	101 475	1 511 500	1 444 512	115 668	1 560 180	321 164	975 902	1 297 066
30111	166 445	232 079	398 524	141 950 162	25 645	141 975 807	143 852 441	19 236	143 871 677	2 068 724	225 670	2 294 394
30220	0	101 877	101 877	0	419 039	419 039	0	317 162	317 162	0	0	0
30222	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
30223	468 636	0	468 636	69 065 041	0	69 065 041	77 464 430	0	77 464 430	8 868 025	0	8 868 025
30231	1 765 068	0	1 765 068	1 573 185 127	0	1 573 185 127	1 576 488 189	0	1 576 488 189	5 068 130	0	5 068 130
30601	24 252	150 008	174 260	434	88 759	89 193	0	89 663	89 663	23 818	150 912	174 730
30603	0	9	9	2 714 726	91	2 714 817	2 725 225	91	2 725 316	10 499	9	10 508
30606	1 674 846	399 627	2 074 473	17 971 598	9 058 784	27 030 382	16 850 884	8 828 361	25 679 245	554 132	169 204	723 336
31302	640 000	0	640 000	8 680 000	0	8 680 000	8 340 000	0	8 340 000	300 000	0	300 000
31303	660 000	0	660 000	4 425 000	0	4 425 000	4 285 000	0	4 285 000	520 000	0	520 000
31304	410 000	0	410 000	1 260 000	0	1 260 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31305	1 205	0	1 205	1 546	0	1 546	2 259	0	2 259	1 918	0	1 918
31401	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
31402	1 600 000	0	1 600 000	50 300 000	0	50 300 000	57 700 000	0	57 700 000	9 000 000	0	9 000 000
31403	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0
407	12 277 386	11 324 701	23 602 087	260 978 902	175 903 490	436 882 392	262 316 971	176 376 510	438 693 481	13 615 455	11 797 721	25 413 176
408.1	1 096 381	1 224 964	2 321 345	3 917 217	86 631 285	90 548 502	3 598 150	86 622 338	90 220 488	777 314	1 216 017	1 993 331
408.2	626 604	986 069	1 612 673	810 727	516 842	1 327 569	420 036	211 798	631 834	235 913	681 025	916 938
40901	0	37 189	37 189	0	3 515	3 515	0	2 358	2 358	0	36 032	36 032
40902	0	155 217	155 217	0	163 590	163 590	0	117 432	117 432	0	109 059	109 059
42102	10 803 793	0	10 803 793	136 927 833	0	136 927 833	138 905 689	0	138 905 689	12 781 649	0	12 781 649
42103	1 308 480	0	1 308 480	1 512 480	0	1 512 480	1 634 200	0	1 634 200	1 430 200	0	1 430 200
42104	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42307	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
42502	63 764	0	63 764	392 533	0	392 533	369 930	0	369 930	41 161	0	41 161
42503	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	472 910	0	472 910	124 368	0	124 368	62 561	0	62 561	411 103	0	411 103
47407	0	0	0	880 605 514	883 383 900	1 763 989 414	880 605 514	883 383 900	1 763 989 414	0	0	0
47416	900	785 891	786 791	790 625	1 149 555	1 940 180	793 031	375 485	1 168 516	3 306	11 821	15 127
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	1 090 966	0	1 090 966	46 853	0	46 853	63 090	0	63 090	1 107 203	0	1 107 203
47426	31 329	0	31 329	95 381	4	95 385	81 154	4	81 158	17 102	0	17 102
50220	7 067	0	7 067	0	0	0	3 737	0	3 737	10 804	0	10 804
52602	880 461	0	880 461	1 542 519	0	1 542 519	1 838 534	0	1 838 534	1 176 476	0	1 176 476
60301	84 064	0	84 064	142 730	0	142 730	403 824	0	403 824	345 158	0	345 158
60305	952 568	0	952 568	379 155	0	379 155	278 013	0	278 013	851 426	0	851 426
60307	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
60309	36 136	0	36 136	0	0	0	20 372	0	20 372	56 508	0	56 508
60311	254 241	0	254 241	4 853	0	4 853	834	0	834	250 222	0	250 222
60313	0	924 625	924 625	14 818	200 605	215 423	14 818	132 246	147 064	0	856 266	856 266
60322	933	0	933	3 113	0	3 113	4 147	0	4 147	1 967	0	1 967
60324	4 029	0	4 029	0	0	0	2 928	0	2 928	6 957	0	6 957
60335	164 867	0	164 867	56 113	0	56 113	34 423	0	34 423	143 177	0	143 177
60349	330 170	0	330 170	60 565	0	60 565	0	0	0	269 605	0	269 605
60414	1 155 673	0	1 155 673	0	0	0	15 496	0	15 496	1 171 169	0	1 171 169
60903	14 775	0	14 775	0	0	0	3 384	0	3 384	18 159	0	18 159
61304	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
61501	58 687	0	58 687	58 232	0	58 232	0	0	0	455	0	455
70601	48 653 540	0	48 653 540	392 168	0	392 168	8 898 625	0	8 898 625	57 159 997	0	57 159 997
70603	49 355 083	0	49 355 083	0	0	0	5 899 588	0	5 899 588	55 254 671	0	55 254 671
70605	14 089	0	14 089	0	0	0	10 820	0	10 820	24 909	0	24 909
70613	24 006 522	0	24 006 522	0	0	0	2 875 762	0	2 875 762	26 882 284	0	26 882 284
70615	35 739	0	35 739	0	0	0	0	0	0	35 739	0	35 739
Итого по пассиву (баланс)	175 046 353	17 283 965	192 330 318	3 171 994 431	1 157 646 773	4 329 641 204	3 210 871 486	1 156 592 446	4 367 463 932	213 923 408	16 229 638	230 153 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 179	0	18 179	57 969	0	57 969	75 400	0	75 400	748	0	748
90902	156 311	0	156 311	29 896	0	29 896	11 744	0	11 744	174 463	0	174 463
91101	0	11 930	11 930	0	22 530	22 530	0	22 860	22 860	0	11 600	11 600
91102	0	37 385	37 385	0	22 799	22 799	0	28 133	28 133	0	32 051	32 051
91414	15 249 404	60 799 266	76 048 670	1 780 000	5 636 711	7 416 711	3 645 999	6 677 772	10 323 771	13 383 405	59 758 205	73 141 610
91417	10 023 795	0	10 023 795	1 547	0	1 547	2 260	0	2 260	10 023 082	0	10 023 082
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	0	1 306	1 306	411	3 360	3 771	0	2 519	2 519	411	2 147	2 558
99998	48 784 172	0	48 784 172	9 151 440	0	9 151 440	10 609 961	0	10 609 961	47 325 651	0	47 325 651
Итого по активу (баланс)	74 233 161	60 849 887	135 083 048	11 021 263	5 685 400	16 706 663	14 345 364	6 731 284	21 076 648	70 909 060	59 804 003	130 713 063
Пассив
91315	6 494 128	18 310 841	24 804 969	2 074 747	2 592 638	4 667 385	242 499	2 511 052	2 753 551	4 661 880	18 229 255	22 891 135
91317	15 723 028	2 977 507	18 700 535	2 622 461	2 833 280	5 455 741	3 375 861	2 639 153	6 015 014	16 476 428	2 783 380	19 259 808
91318	0	4 996 301	4 996 301	0	559 727	559 727	0	383 155	383 155	0	4 819 729	4 819 729
91319	80 423	0	80 423	532	0	532	73 144	0	73 144	153 035	0	153 035
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	86 298 876	0	86 298 876	10 457 530	0	10 457 530	7 546 066	0	7 546 066	83 387 412	0	83 387 412
Итого по пассиву (баланс)	108 798 399	26 284 649	135 083 048	15 155 270	5 985 645	21 140 915	11 237 570	5 533 360	16 770 930	104 880 699	25 832 364	130 713 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	23 256	0	23 256	3 737 287	3 492 919	7 230 206	3 754 049	3 492 919	7 246 968	6 494	0	6 494
93302	47 970	0	47 970	3 789 643	3 537 580	7 327 223	3 737 288	3 537 580	7 274 868	100 325	0	100 325
93303	2 207 673	2 067 209	4 274 882	1 489 484	741 953	2 231 437	2 322 776	2 258 270	4 581 046	1 374 381	550 892	1 925 273
93304	1 619 339	105 961	1 725 300	4 399 331	2 519 436	6 918 767	1 405 133	204 377	1 609 510	4 613 537	2 421 020	7 034 557
93305	4 616 683	4 496 562	9 113 245	2 539 780	1 702 348	4 242 128	3 659 173	2 709 099	6 368 272	3 497 290	3 489 811	6 987 101
93306	0	19 825	19 825	3 670 964	3 576 691	7 247 655	3 670 964	3 590 261	7 261 225	0	6 255	6 255
93307	4 262	50 526	54 788	3 673 006	3 676 766	7 349 772	3 670 964	3 627 234	7 298 198	6 304	100 058	106 362
93308	2 186 962	2 073 089	4 260 051	701 565	1 573 741	2 275 306	2 289 884	2 317 045	4 606 929	598 643	1 329 785	1 928 428
93309	226 335	1 655 539	1 881 874	2 720 402	4 241 371	6 961 773	110 604	1 705 194	1 815 798	2 836 133	4 191 716	7 027 849
93310	4 958 552	4 134 608	9 093 160	1 536 609	2 715 598	4 252 207	2 604 820	3 663 164	6 267 984	3 890 341	3 187 042	7 077 383
93901	0	0	0	135 388 141	77 485 912	212 874 053	135 368 224	77 465 992	212 834 216	19 917	19 920	39 837
93902	0	0	0	639 928 462	1 389 940	641 318 402	639 908 541	1 370 020	641 278 561	19 921	19 920	39 841
99996	30 342 029	0	30 342 029	876 636 407	0	876 636 407	874 835 318	0	874 835 318	32 143 118	0	32 143 118
Итого по активу (баланс)	46 233 061	14 603 319	60 836 380	1 680 211 081	106 654 255	1 786 865 336	1 677 337 738	105 941 155	1 783 278 893	49 106 404	15 316 419	64 422 823
Пассив
96301	0	19 825	19 825	3 627 591	3 558 003	7 185 594	3 627 591	3 544 433	7 172 024	0	6 255	6 255
96302	0	46 315	46 315	3 627 591	3 594 558	7 222 149	3 627 591	3 642 248	7 269 839	0	94 005	94 005
96303	2 162 929	2 062 027	4 224 956	2 259 449	2 298 567	4 558 016	655 196	1 528 467	2 183 663	558 676	1 291 927	1 850 603
96304	102 057	1 551 163	1 653 220	71 575	1 655 992	1 727 567	2 674 217	4 216 488	6 890 705	2 704 699	4 111 659	6 816 358
96305	4 908 272	4 122 580	9 030 852	2 562 741	3 644 842	6 207 583	1 504 012	2 681 766	4 185 778	3 849 543	3 159 504	7 009 047
96306	23 215	0	23 215	3 769 169	3 525 176	7 294 345	3 752 418	3 525 176	7 277 594	6 464	0	6 464
96307	52 039	4 211	56 250	3 752 418	3 570 255	7 322 673	3 806 578	3 572 097	7 378 675	106 199	6 053	112 252
96308	2 204 586	2 078 270	4 282 856	2 325 500	2 276 746	4 602 246	1 531 837	787 227	2 319 064	1 410 923	588 751	1 999 674
96309	1 719 560	207 370	1 926 930	1 441 337	253 575	1 694 912	4 362 349	2 547 263	6 909 612	4 640 572	2 501 058	7 141 630
96310	4 569 020	4 508 590	9 077 610	3 623 081	2 727 418	6 350 499	2 563 930	1 736 105	4 300 035	3 509 869	3 517 277	7 027 146
96901	0	0	0	76 941 413	136 064 303	213 005 716	76 961 330	136 084 223	213 045 553	19 917	19 920	39 837
96902	0	0	0	1 031 407	644 742 875	645 774 282	1 051 334	644 762 795	645 814 129	19 927	19 920	39 847
99997	30 494 351	0	30 494 351	870 196 359	0	870 196 359	871 981 713	0	871 981 713	32 279 705	0	32 279 705
Итого по пассиву (баланс)	46 236 029	14 600 351	60 836 380	975 229 631	807 912 310	1 783 141 941	978 100 096	808 628 288	1 786 728 384	49 106 494	15 316 329	64 422 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	540 485 164 988,2568	0	0	20 897 261 091,0000	0	0	9 294 186 223,0000	0	0	552 088 239 856,2568
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540 485 164 988,2568	0	0	20 897 261 091,0000	0	0	9 294 186 223,0000	0	0	552 088 239 856,2568
Пассив
98040	0	0	479 551 101 021,5268	0	0	4 236 390 962,0000	0	0	8 192 513 887,0000	0	0	483 507 223 946,5268
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60 900 408 144,7300	0	0	410 788 451,0000	0	0	8 057 657 702,0000	0	0	68 547 277 395,7300
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	33 655 821,0000	0	0	4 647 172 050,0000	0	0	4 647 172 122,0000	0	0	33 655 893,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 620,0000	0	0	82 620,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540 485 164 988,2568	0	0	9 294 351 463,0000	0	0	20 897 426 331,0000	0	0	552 088 239 856,2568

Страница была полезной?