Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 634	60 442	111 076	3 839	9 432	13 271	18 946	13 247	32 193	35 527	56 627	92 154
30102	12 347 009	0	12 347 009	862 476 555	0	862 476 555	862 183 547	0	862 183 547	12 640 017	0	12 640 017
30110	3 755	13 454	17 209	13 810 488	133 391	13 943 879	13 720 654	123 534	13 844 188	93 589	23 311	116 900
30114	62 422	7 204 138	7 266 560	4	961 292 730	961 292 734	8	963 748 450	963 748 458	62 418	4 748 418	4 810 836
30202	417 065	0	417 065	69 191	0	69 191	0	0	0	486 256	0	486 256
30204	185 402	0	185 402	6 304	0	6 304	0	0	0	191 706	0	191 706
30221	0	0	0	1 549 093	0	1 549 093	1 549 093	0	1 549 093	0	0	0
30233	5 898	0	5 898	2 740	0	2 740	6 956	0	6 956	1 682	0	1 682
30413	89 770	573 329	663 099	8 266 671	21 388 281	29 654 952	8 279 491	21 404 744	29 684 235	76 950	556 866	633 816
30424	293 157	602 350	895 507	448 582 896	84 716	448 667 612	448 708 204	252 625	448 960 829	167 849	434 441	602 290
30425	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	24 000	0	24 000
31902	0	0	0	46 000 000	0	46 000 000	40 000 000	0	40 000 000	6 000 000	0	6 000 000
31903	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32101	0	0	0	413 228	0	413 228	413 228	0	413 228	0	0	0
32102	0	0	0	198 001 000	436 645 633	634 646 633	183 001 000	420 125 767	603 126 767	15 000 000	16 519 866	31 519 866
32103	15 000 000	35 371 407	50 371 407	56 100 000	115 492 239	171 592 239	71 100 000	150 863 646	221 963 646	0	0	0
45101	0	0	0	17 793	0	17 793	17 793	0	17 793	0	0	0
45201	782 985	2 830 558	3 613 543	4 197 287	1 575 769	5 773 056	3 948 113	1 337 053	5 285 166	1 032 159	3 069 274	4 101 433
45203	345 900	0	345 900	1 220 000	0	1 220 000	1 165 900	0	1 165 900	400 000	0	400 000
45204	186 900	0	186 900	10 000	0	10 000	28 700	0	28 700	168 200	0	168 200
45205	3 954 294	0	3 954 294	1 724 300	0	1 724 300	744 294	0	744 294	4 934 300	0	4 934 300
45206	2 477 500	0	2 477 500	543 000	0	543 000	1 559 000	0	1 559 000	1 461 500	0	1 461 500
45207	1 079 000	193 515	1 272 515	0	32 838	32 838	8 000	52 106	60 106	1 071 000	174 247	1 245 247
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	8 272 639	8 272 639	11 761 603	429 751 186	441 512 789	11 761 603	429 901 495	441 663 098	0	8 122 330	8 122 330
47408	0	0	0	618 023 285	618 332 414	1 236 355 699	618 021 050	618 332 414	1 236 353 464	2 235	0	2 235
47417	0	2	2	0	4 326 949	4 326 949	0	4 326 949	4 326 949	0	2	2
47423	19 441	8 020	27 461	20 654	4 263	24 917	24 172	11 448	35 620	15 923	835	16 758
47427	83 061	4 440	87 501	107 444	7 606	115 050	175 272	11 962	187 234	15 233	84	15 317
47431	0	406 306	406 306	0	64 290	64 290	0	309 732	309 732	0	160 864	160 864
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0
52601	3 816 080	0	3 816 080	3 544 643	0	3 544 643	3 665 787	0	3 665 787	3 694 936	0	3 694 936
60302	467 554	0	467 554	0	0	0	0	0	0	467 554	0	467 554
60306	985	0	985	575	0	575	90	0	90	1 470	0	1 470
60310	17 142	0	17 142	50 857	0	50 857	156	0	156	67 843	0	67 843
60312	539 083	0	539 083	226 732	0	226 732	293 254	0	293 254	472 561	0	472 561
60314	283	895 729	896 012	0	436 077	436 077	0	1 048 973	1 048 973	283	282 833	283 116
60323	1 642	421	2 063	111 969	38 312	150 281	111 497	4 439	115 936	2 114	34 294	36 408
60336	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60401	1 550 093	0	1 550 093	847	0	847	11 795	0	11 795	1 539 145	0	1 539 145
60901	73 465	0	73 465	0	0	0	0	0	0	73 465	0	73 465
61008	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61009	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
61209	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
61210	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
61403	13 428	0	13 428	12 723	0	12 723	4 714	0	4 714	21 437	0	21 437
61702	287 834	0	287 834	101 273	0	101 273	0	0	0	389 107	0	389 107
62001	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
70606	11 278 299	0	11 278 299	8 898 515	0	8 898 515	106 830	0	106 830	20 069 984	0	20 069 984
70608	13 627 116	0	13 627 116	13 378 944	0	13 378 944	0	0	0	27 006 060	0	27 006 060
70614	6 093 913	0	6 093 913	6 451 417	0	6 451 417	0	0	0	12 545 330	0	12 545 330
70706	243 535 928	0	243 535 928	418 687	0	418 687	156	0	156	243 954 459	0	243 954 459
70707	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70708	137 160 017	0	137 160 017	0	0	0	0	0	0	137 160 017	0	137 160 017
70710	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
70711	944 362	0	944 362	75 094	0	75 094	0	0	0	1 019 456	0	1 019 456
70714	59 337 644	0	59 337 644	0	0	0	0	0	0	59 337 644	0	59 337 644
70716	246 107	0	246 107	0	0	0	101 273	0	101 273	144 834	0	144 834
Итого по активу (баланс)	517 093 229	56 436 750	573 529 979	2 326 197 229	2 589 616 126	4 915 813 355	2 291 348 480	2 611 868 584	4 903 217 064	551 941 978	34 184 292	586 126 270
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 263 858	0	9 263 858	0	0	0	0	0	0	9 263 858	0	9 263 858
30109	453 235	970 512	1 423 747	1 732 188	169 337	1 901 525	1 386 396	218 695	1 605 091	107 443	1 019 870	1 127 313
30111	834 167	271 896	1 106 063	362 917 890	46 958	362 964 848	362 612 196	38 776	362 650 972	528 473	263 714	792 187
30220	0	0	0	0	780 194	780 194	0	780 834	780 834	0	640	640
30223	5 398 958	0	5 398 958	50 363 837	0	50 363 837	46 604 873	0	46 604 873	1 639 994	0	1 639 994
30231	12 440 161	0	12 440 161	1 413 307 871	0	1 413 307 871	1 406 611 766	0	1 406 611 766	5 744 056	0	5 744 056
30601	31 966	298 033	329 999	109 397	206 862	316 259	101 939	164 582	266 521	24 508	255 753	280 261
30603	42	10	52	31 296	2 687 670	2 718 966	31 254	2 687 670	2 718 924	0	10	10
30606	97 245	1 433 176	1 530 421	29 916 681	21 864 650	51 781 331	29 902 168	21 568 210	51 470 378	82 732	1 136 736	1 219 468
31302	0	0	0	5 470 000	0	5 470 000	6 090 000	0	6 090 000	620 000	0	620 000
31303	800 000	0	800 000	5 470 000	0	5 470 000	5 150 000	0	5 150 000	480 000	0	480 000
31304	0	0	0	750 000	0	750 000	1 350 000	0	1 350 000	600 000	0	600 000
31305	5 898	0	5 898	6 350	0	6 350	2 134	0	2 134	1 682	0	1 682
31401	0	0	0	0	3 321 647	3 321 647	0	3 321 647	3 321 647	0	0	0
31402	0	0	0	53 500 000	0	53 500 000	55 400 000	0	55 400 000	1 900 000	0	1 900 000
31403	3 400 000	0	3 400 000	16 000 000	0	16 000 000	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0
406	10	8 554	8 564	8	1 454	1 462	0	1 203	1 203	2	8 303	8 305
407	13 006 818	15 924 361	28 931 179	242 355 518	110 222 888	352 578 406	244 016 914	108 431 862	352 448 776	14 668 214	14 133 335	28 801 549
408.1	677 723	1 773 889	2 451 612	3 211 088	985 910	4 196 998	3 408 009	591 446	3 999 455	874 644	1 379 425	2 254 069
408.2	45 389	2 796 939	2 842 328	1 141 910	863 955	2 005 865	1 276 174	1 334 453	2 610 627	179 653	3 267 437	3 447 090
40901	0	42 573	42 573	0	7 860	7 860	0	7 272	7 272	0	41 985	41 985
40902	0	406 306	406 306	0	309 732	309 732	0	64 290	64 290	0	160 864	160 864
42102	13 956 248	0	13 956 248	118 017 915	0	118 017 915	115 107 054	0	115 107 054	11 045 387	0	11 045 387
42103	1 399 640	0	1 399 640	851 640	0	851 640	861 750	0	861 750	1 409 750	0	1 409 750
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42307	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42502	20 580	0	20 580	169 737	0	169 737	168 901	0	168 901	19 744	0	19 744
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	175 171	0	175 171	30 356	0	30 356	59 133	0	59 133	203 948	0	203 948
47403	0	0	0	16 177 493	0	16 177 493	16 177 493	0	16 177 493	0	0	0
47407	0	13	13	598 424 018	638 560 745	1 236 984 763	598 424 018	638 560 744	1 236 984 762	0	12	12
47416	4 308	9 649	13 957	120 647	223 653	344 300	128 688	222 071	350 759	12 349	8 067	20 416
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	618 873	0	618 873	59 373	0	59 373	27 208	0	27 208	586 708	0	586 708
47426	23 264	41	23 305	80 625	42	80 667	81 004	1	81 005	23 643	0	23 643
52602	3 747 799	0	3 747 799	3 611 635	0	3 611 635	3 451 313	0	3 451 313	3 587 477	0	3 587 477
60301	821 366	0	821 366	725 638	0	725 638	197 955	0	197 955	293 683	0	293 683
60305	2 016 753	0	2 016 753	897 200	0	897 200	640 818	0	640 818	1 760 371	0	1 760 371
60307	0	0	0	7 366	0	7 366	7 366	0	7 366	0	0	0
60309	1 953	0	1 953	6 711	0	6 711	27 762	0	27 762	23 004	0	23 004
60311	262 061	0	262 061	3 863	0	3 863	4 752	0	4 752	262 950	0	262 950
60313	0	893 862	893 862	26 927	306 830	333 757	26 927	647 467	674 394	0	1 234 499	1 234 499
60322	1 040	0	1 040	10 464	0	10 464	13 495	0	13 495	4 071	0	4 071
60324	5 209	0	5 209	0	0	0	1 654	0	1 654	6 863	0	6 863
60335	325 689	0	325 689	116 510	0	116 510	77 047	0	77 047	286 226	0	286 226
60349	405 578	0	405 578	118 213	0	118 213	0	0	0	287 365	0	287 365
60414	1 127 413	0	1 127 413	7 045	0	7 045	15 713	0	15 713	1 136 081	0	1 136 081
60903	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
61304	1	0	1	4 901	0	4 901	4 900	0	4 900	0	0	0
61501	45 346	0	45 346	0	0	0	1 500	0	1 500	46 846	0	46 846
70601	10 035 879	0	10 035 879	7 380	0	7 380	7 874 029	0	7 874 029	17 902 528	0	17 902 528
70603	15 754 090	0	15 754 090	0	0	0	13 429 271	0	13 429 271	29 183 361	0	29 183 361
70613	6 077 170	0	6 077 170	0	0	0	6 473 860	0	6 473 860	12 551 030	0	12 551 030
70701	242 363 307	0	242 363 307	0	0	0	197 712	0	197 712	242 561 019	0	242 561 019
70702	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
70703	141 934 968	0	141 934 968	0	0	0	0	0	0	141 934 968	0	141 934 968
70705	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70713	59 327 161	0	59 327 161	0	0	0	0	0	0	59 327 161	0	59 327 161
Итого по пассиву (баланс)	548 700 165	24 829 814	573 529 979	2 925 759 691	780 560 387	3 706 320 078	2 940 275 146	778 641 223	3 718 916 369	563 215 620	22 910 650	586 126 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 843	0	17 843	49 902	0	49 902	47 450	0	47 450	20 295	0	20 295
90902	157 156	0	157 156	79	0	79	79	0	79	157 156	0	157 156
91101	0	13 967	13 967	0	24 436	24 436	0	24 847	24 847	0	13 556	13 556
91102	0	25 101	25 101	0	25 168	25 168	0	27 199	27 199	0	23 070	23 070
91414	13 483 989	74 334 965	87 818 954	990 000	13 717 187	14 707 187	414 508	16 576 173	16 990 681	14 059 481	71 475 979	85 535 460
91417	10 019 102	0	10 019 102	6 349	0	6 349	2 133	0	2 133	10 023 318	0	10 023 318
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	442	0	442	860	77	937	1 073	58	1 131	229	19	248
99998	60 714 054	0	60 714 054	25 750 312	0	25 750 312	30 625 259	0	30 625 259	55 839 107	0	55 839 107
Итого по активу (баланс)	84 393 886	74 374 033	158 767 919	26 797 502	13 766 868	40 564 370	31 090 502	16 628 277	47 718 779	80 100 886	71 512 624	151 613 510
Пассив
91003	0	0	0	69 191	0	69 191	69 191	0	69 191	0	0	0
91004	0	0	0	6 304	0	6 304	6 304	0	6 304	0	0	0
91315	8 118 695	30 681 046	38 799 741	1 113 179	15 158 163	16 271 342	725 675	5 750 519	6 476 194	7 731 191	21 273 402	29 004 593
91317	17 047 851	4 581 546	21 629 397	9 957 502	4 339 346	14 296 848	9 554 327	4 029 324	13 583 651	16 644 676	4 271 524	20 916 200
91318	0	0	0	0	0	0	0	5 615 969	5 615 969	0	5 615 969	5 615 969
91319	82 972	0	82 972	1 125	0	1 125	18 554	0	18 554	100 401	0	100 401
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	98 053 865	0	98 053 865	17 091 266	0	17 091 266	14 811 804	0	14 811 804	95 774 403	0	95 774 403
Итого по пассиву (баланс)	123 505 327	35 262 592	158 767 919	28 238 567	19 497 509	47 736 076	25 185 855	15 395 812	40 581 667	120 452 615	31 160 895	151 613 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 800 483	2 578 695	5 379 178	2 800 483	2 561 951	5 362 434	0	16 744	16 744
93302	39 415	22 460	61 875	2 808 253	2 646 226	5 454 479	2 802 719	2 646 537	5 449 256	44 949	22 149	67 098
93303	1 995 679	1 321 445	3 317 124	5 751 721	7 889 048	13 640 769	3 258 503	3 989 802	7 248 305	4 488 897	5 220 691	9 709 588
93304	14 005 902	5 436 940	19 442 842	6 558 773	3 338 727	9 897 500	5 852 384	6 926 745	12 779 129	14 712 291	1 848 922	16 561 213
93305	927 463	26 953 752	27 881 215	3 088 005	6 312 163	9 400 168	3 019 624	7 537 558	10 557 182	995 844	25 728 357	26 724 201
93306	0	0	0	2 306 719	3 122 441	5 429 160	2 289 041	3 122 441	5 411 482	17 678	0	17 678
93307	22 199	44 929	67 128	2 366 596	3 241 886	5 608 482	2 306 719	3 191 220	5 497 939	82 076	95 595	177 671
93308	1 277 162	2 102 140	3 379 302	5 997 149	5 957 045	11 954 194	2 366 597	3 181 045	5 547 642	4 907 714	4 878 140	9 785 854
93309	4 557 920	27 219 739	31 777 659	1 726 070	9 466 247	11 192 317	4 709 969	9 917 309	14 627 278	1 574 021	26 768 677	28 342 698
93310	2 975 205	20 714 604	23 689 809	828 924	4 587 690	5 416 614	1 196 660	4 846 832	6 043 492	2 607 469	20 455 462	23 062 931
93901	23 997 889	20 522 865	44 520 754	322 558 275	23 486 758	346 045 033	329 351 590	44 009 623	373 361 213	17 204 574	0	17 204 574
93902	26 423 005	51 324	26 474 329	237 182 490	48 751 022	285 933 512	239 349 896	18 750 825	258 100 721	24 255 599	30 051 521	54 307 120
99996	181 221 385	0	181 221 385	666 972 041	0	666 972 041	662 474 850	0	662 474 850	185 718 576	0	185 718 576
Итого по активу (баланс)	257 443 224	104 390 198	361 833 422	1 260 945 499	121 377 948	1 382 323 447	1 261 779 035	110 681 888	1 372 460 923	256 609 688	115 086 258	371 695 946
Пассив
96301	0	0	0	2 276 216	3 061 379	5 337 595	2 290 241	3 061 379	5 351 620	14 025	0	14 025
96302	22 196	44 929	67 125	2 290 240	3 130 447	5 420 687	2 290 849	3 128 673	5 419 522	22 805	43 155	65 960
96303	1 206 670	2 042 686	3 249 356	3 253 908	3 985 527	7 239 435	6 829 095	6 723 745	13 552 840	4 781 857	4 780 904	9 562 761
96304	4 434 593	27 135 062	31 569 655	5 536 253	10 789 987	16 326 240	2 527 129	10 290 170	12 817 299	1 425 469	26 635 245	28 060 714
96305	2 902 082	20 665 058	23 567 140	2 889 759	6 651 683	9 541 442	2 522 294	6 393 150	8 915 444	2 534 617	20 406 525	22 941 142
96306	0	0	0	2 891 385	2 538 192	5 429 577	2 891 385	2 554 936	5 446 321	0	16 744	16 744
96307	39 393	22 460	61 853	2 891 384	2 613 945	5 505 329	2 956 255	2 666 075	5 622 330	104 264	74 590	178 854
96308	2 087 417	1 380 899	3 468 316	2 464 249	3 025 570	5 489 819	4 942 049	6 962 597	11 904 646	4 565 217	5 317 926	9 883 143
96309	14 071 645	5 521 616	19 593 261	4 894 679	6 061 962	10 956 641	5 661 511	2 522 700	8 184 211	14 838 477	1 982 354	16 820 831
96310	965 053	27 003 297	27 968 350	1 069 026	5 871 216	6 940 242	1 137 416	4 645 213	5 782 629	1 033 443	25 777 294	26 810 737
96901	20 333 145	24 213 163	44 546 308	43 579 366	332 576 442	376 155 808	23 246 221	325 457 289	348 703 510	0	17 094 010	17 094 010
96902	0	27 130 021	27 130 021	18 543 175	239 998 191	258 541 366	48 766 718	236 914 282	285 681 000	30 223 543	24 046 112	54 269 655
99997	180 612 037	0	180 612 037	659 256 045	0	659 256 045	664 621 378	0	664 621 378	185 977 370	0	185 977 370
Итого по пассиву (баланс)	226 674 231	135 159 191	361 833 422	751 835 685	620 304 541	1 372 140 226	770 682 541	611 320 209	1 382 002 750	245 521 087	126 174 859	371 695 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 056 600 379 039,7728	0	0	63 180 586 036,5000	0	0	66 444 570 703,7612	0	0	1 053 336 394 372,5116
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 056 600 379 039,7728	0	0	63 180 586 036,5000	0	0	66 444 570 703,7612	0	0	1 053 336 394 372,5116
Пассив
98040	0	0	824 944 254 645,6928	0	0	31 433 594 930,2612	0	0	27 612 895 766,0000	0	0	821 123 555 481,4316
98050	0	0	30 001,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	231 259 425 133,0800	0	0	1 432 763 818,0000	0	0	2 348 409 618,0000	0	0	232 175 070 933,0800
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	396 669 260,0000	0	0	33 578 181 955,5000	0	0	33 219 280 652,5000	0	0	37 767 957,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 056 600 379 039,7728	0	0	66 444 570 703,7612	0	0	63 180 586 036,5000	0	0	1 053 336 394 372,5116

Страница была полезной?