Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 28 656 | 58 430 | 87 086 | 29 659 | 12 649 | 42 308 | 7 681 | 10 637 | 18 318 | 50 634 | 60 442 | 111 076 |
30102 | 20 018 259 | 0 | 20 018 259 | 709 941 165 | 0 | 709 941 165 | 717 612 415 | 0 | 717 612 415 | 12 347 009 | 0 | 12 347 009 |
30110 | 982 | 17 865 | 18 847 | 11 567 239 | 168 775 | 11 736 014 | 11 564 466 | 173 186 | 11 737 652 | 3 755 | 13 454 | 17 209 |
30114 | 62 426 | 4 122 153 | 4 184 579 | 0 | 1 048 592 669 | 1 048 592 669 | 4 | 1 045 510 684 | 1 045 510 688 | 62 422 | 7 204 138 | 7 266 560 |
30202 | 329 459 | 0 | 329 459 | 87 606 | 0 | 87 606 | 0 | 0 | 0 | 417 065 | 0 | 417 065 |
30204 | 199 079 | 0 | 199 079 | 0 | 0 | 0 | 13 677 | 0 | 13 677 | 185 402 | 0 | 185 402 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 890 685 | 0 | 890 685 | 890 685 | 0 | 890 685 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 3 307 | 0 | 3 307 | 2 663 | 0 | 2 663 | 72 | 0 | 72 | 5 898 | 0 | 5 898 |
30413 | 37 111 | 791 361 | 828 472 | 8 905 942 | 23 294 311 | 32 200 253 | 8 853 283 | 23 512 343 | 32 365 626 | 89 770 | 573 329 | 663 099 |
30424 | 867 058 | 530 993 | 1 398 051 | 384 878 714 | 421 033 | 385 299 747 | 385 452 615 | 349 676 | 385 802 291 | 293 157 | 602 350 | 895 507 |
30425 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
32007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 900 579 | 0 | 900 579 | 900 579 | 0 | 900 579 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 180 000 000 | 501 190 937 | 681 190 937 | 180 000 000 | 501 190 937 | 681 190 937 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 131 626 017 | 176 626 017 | 30 000 000 | 96 254 610 | 126 254 610 | 15 000 000 | 35 371 407 | 50 371 407 |
32104 | 0 | 51 013 153 | 51 013 153 | 0 | 32 521 | 32 521 | 0 | 51 045 674 | 51 045 674 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 973 457 | 2 865 501 | 3 838 958 | 1 914 608 | 1 583 183 | 3 497 791 | 2 105 080 | 1 618 126 | 3 723 206 | 782 985 | 2 830 558 | 3 613 543 |
45203 | 400 000 | 0 | 400 000 | 345 900 | 0 | 345 900 | 400 000 | 0 | 400 000 | 345 900 | 0 | 345 900 |
45204 | 230 000 | 27 894 | 257 894 | 106 900 | 1 481 | 108 381 | 150 000 | 29 375 | 179 375 | 186 900 | 0 | 186 900 |
45205 | 4 237 998 | 0 | 4 237 998 | 22 650 | 0 | 22 650 | 306 354 | 0 | 306 354 | 3 954 294 | 0 | 3 954 294 |
45206 | 2 219 000 | 0 | 2 219 000 | 562 500 | 0 | 562 500 | 304 000 | 0 | 304 000 | 2 477 500 | 0 | 2 477 500 |
45207 | 730 000 | 223 152 | 953 152 | 550 000 | 44 017 | 594 017 | 201 000 | 73 654 | 274 654 | 1 079 000 | 193 515 | 1 272 515 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 59 840 | 0 | 59 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 840 | 0 | 59 840 |
47404 | 0 | 7 824 111 | 7 824 111 | 11 469 454 | 376 143 704 | 387 613 158 | 11 469 454 | 375 695 176 | 387 164 630 | 0 | 8 272 639 | 8 272 639 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 621 065 729 | 607 349 651 | 1 228 415 380 | 621 065 729 | 607 349 651 | 1 228 415 380 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 926 996 | 2 926 996 | 0 | 2 926 997 | 2 926 997 | 0 | 2 | 2 |
47423 | 12 207 | 2 766 | 14 973 | 21 185 | 11 571 | 32 756 | 13 951 | 6 317 | 20 268 | 19 441 | 8 020 | 27 461 |
47427 | 73 404 | 4 055 | 77 459 | 107 370 | 12 733 | 120 103 | 97 713 | 12 348 | 110 061 | 83 061 | 4 440 | 87 501 |
47431 | 0 | 168 676 | 168 676 | 0 | 319 969 | 319 969 | 0 | 82 339 | 82 339 | 0 | 406 306 | 406 306 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 326 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 326 | 0 | 1 326 |
52601 | 3 562 305 | 0 | 3 562 305 | 3 389 209 | 0 | 3 389 209 | 3 135 434 | 0 | 3 135 434 | 3 816 080 | 0 | 3 816 080 |
60302 | 467 554 | 0 | 467 554 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 467 554 | 0 | 467 554 |
60306 | 581 | 0 | 581 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
60310 | 86 210 | 0 | 86 210 | 21 371 | 0 | 21 371 | 90 439 | 0 | 90 439 | 17 142 | 0 | 17 142 |
60312 | 339 426 | 0 | 339 426 | 212 836 | 0 | 212 836 | 13 179 | 0 | 13 179 | 539 083 | 0 | 539 083 |
60314 | 283 | 320 780 | 321 063 | 0 | 903 930 | 903 930 | 0 | 328 981 | 328 981 | 283 | 895 729 | 896 012 |
60323 | 1 641 | 399 | 2 040 | 42 927 | 87 | 43 014 | 42 926 | 65 | 42 991 | 1 642 | 421 | 2 063 |
60401 | 1 573 423 | 0 | 1 573 423 | 1 573 423 | 0 | 1 573 423 | 1 596 753 | 0 | 1 596 753 | 1 550 093 | 0 | 1 550 093 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 73 465 | 0 | 73 465 | 0 | 0 | 0 | 73 465 | 0 | 73 465 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 1 019 | 1 019 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 23 330 | 0 | 23 330 | 23 330 | 0 | 23 330 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 92 662 | 0 | 92 662 | 6 396 | 0 | 6 396 | 85 630 | 0 | 85 630 | 13 428 | 0 | 13 428 |
61702 | 287 834 | 0 | 287 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 834 | 0 | 287 834 |
70606 | 243 523 774 | 0 | 243 523 774 | 11 279 775 | 0 | 11 279 775 | 243 525 250 | 0 | 243 525 250 | 11 278 299 | 0 | 11 278 299 |
70607 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 137 160 017 | 0 | 137 160 017 | 13 627 116 | 0 | 13 627 116 | 137 160 017 | 0 | 137 160 017 | 13 627 116 | 0 | 13 627 116 |
70610 | 2 752 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 944 362 | 0 | 944 362 | 0 | 0 | 0 | 944 362 | 0 | 944 362 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 59 337 644 | 0 | 59 337 644 | 6 093 913 | 0 | 6 093 913 | 59 337 644 | 0 | 59 337 644 | 6 093 913 | 0 | 6 093 913 |
70616 | 246 107 | 0 | 246 107 | 0 | 0 | 0 | 246 107 | 0 | 246 107 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 244 025 261 | 0 | 244 025 261 | 489 333 | 0 | 489 333 | 243 535 928 | 0 | 243 535 928 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 137 160 017 | 0 | 137 160 017 | 0 | 0 | 0 | 137 160 017 | 0 | 137 160 017 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 2 752 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 944 362 | 0 | 944 362 | 0 | 0 | 0 | 944 362 | 0 | 944 362 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 59 337 644 | 0 | 59 337 644 | 0 | 0 | 0 | 59 337 644 | 0 | 59 337 644 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 246 107 | 0 | 246 107 | 0 | 0 | 0 | 246 107 | 0 | 246 107 |
Итого по активу (баланс) | 478 764 287 | 67 971 292 | 546 735 579 | 2 456 433 014 | 2 694 636 234 | 5 151 069 248 | 2 418 104 072 | 2 706 170 776 | 5 124 274 848 | 517 093 229 | 56 436 750 | 573 529 979 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 |
30109 | 448 220 | 846 157 | 1 294 377 | 1 193 299 | 134 891 | 1 328 190 | 1 198 314 | 259 246 | 1 457 560 | 453 235 | 970 512 | 1 423 747 |
30111 | 505 931 | 255 566 | 761 497 | 249 221 736 | 74 978 | 249 296 714 | 249 549 972 | 91 308 | 249 641 280 | 834 167 | 271 896 | 1 106 063 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 9 070 | 9 070 | 0 | 649 769 | 649 769 | 0 | 640 699 | 640 699 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 53 409 450 | 0 | 53 409 450 | 58 808 408 | 0 | 58 808 408 | 5 398 958 | 0 | 5 398 958 |
30231 | 24 129 292 | 0 | 24 129 292 | 1 325 424 901 | 0 | 1 325 424 901 | 1 313 735 770 | 0 | 1 313 735 770 | 12 440 161 | 0 | 12 440 161 |
30601 | 29 814 | 274 801 | 304 615 | 973 | 72 220 | 73 193 | 3 125 | 95 452 | 98 577 | 31 966 | 298 033 | 329 999 |
30603 | 0 | 10 | 10 | 11 717 286 | 168 | 11 717 454 | 11 717 328 | 168 | 11 717 496 | 42 | 10 | 52 |
30606 | 599 567 | 1 582 070 | 2 181 637 | 24 856 287 | 23 942 341 | 48 798 628 | 24 353 965 | 23 793 447 | 48 147 412 | 97 245 | 1 433 176 | 1 530 421 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31304 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 3 307 | 0 | 3 307 | 1 | 0 | 1 | 2 592 | 0 | 2 592 | 5 898 | 0 | 5 898 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 741 365 | 1 741 365 | 0 | 1 741 365 | 1 741 365 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 58 600 000 | 0 | 58 600 000 | 58 600 000 | 0 | 58 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 1 922 600 | 8 122 600 | 9 600 000 | 1 922 600 | 11 522 600 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
31404 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 | 18 | 8 059 | 8 077 | 8 | 1 176 | 1 184 | 0 | 1 671 | 1 671 | 10 | 8 554 | 8 564 |
407 | 12 893 386 | 13 175 999 | 26 069 385 | 252 373 978 | 53 155 571 | 305 529 549 | 252 487 410 | 55 903 933 | 308 391 343 | 13 006 818 | 15 924 361 | 28 931 179 |
408.1 | 715 597 | 1 690 926 | 2 406 523 | 3 498 268 | 558 962 | 4 057 230 | 3 460 394 | 641 925 | 4 102 319 | 677 723 | 1 773 889 | 2 451 612 |
408.2 | 63 476 | 2 352 740 | 2 416 216 | 2 123 891 | 2 365 085 | 4 488 976 | 2 105 804 | 2 809 284 | 4 915 088 | 45 389 | 2 796 939 | 2 842 328 |
40901 | 0 | 106 074 | 106 074 | 0 | 86 540 | 86 540 | 0 | 23 039 | 23 039 | 0 | 42 573 | 42 573 |
40902 | 0 | 168 676 | 168 676 | 0 | 82 339 | 82 339 | 0 | 319 969 | 319 969 | 0 | 406 306 | 406 306 |
42102 | 15 972 528 | 0 | 15 972 528 | 126 222 538 | 0 | 126 222 538 | 124 206 258 | 0 | 124 206 258 | 13 956 248 | 0 | 13 956 248 |
42103 | 1 384 720 | 0 | 1 384 720 | 1 212 220 | 0 | 1 212 220 | 1 227 140 | 0 | 1 227 140 | 1 399 640 | 0 | 1 399 640 |
42104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42105 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42307 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | 59 |
42502 | 446 910 | 0 | 446 910 | 937 601 | 0 | 937 601 | 511 271 | 0 | 511 271 | 20 580 | 0 | 20 580 |
42503 | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 195 977 | 0 | 195 977 | 92 660 | 0 | 92 660 | 71 854 | 0 | 71 854 | 175 171 | 0 | 175 171 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 10 674 209 | 0 | 10 674 209 | 10 674 209 | 0 | 10 674 209 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 12 | 12 | 603 804 447 | 627 336 480 | 1 231 140 927 | 603 804 447 | 627 336 481 | 1 231 140 928 | 0 | 13 | 13 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 866 722 | 829 840 | 2 696 562 | 1 871 030 | 839 489 | 2 710 519 | 4 308 | 9 649 | 13 957 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 527 733 | 0 | 527 733 | 7 215 | 0 | 7 215 | 98 355 | 0 | 98 355 | 618 873 | 0 | 618 873 |
47426 | 21 699 | 0 | 21 699 | 132 191 | 0 | 132 191 | 133 756 | 41 | 133 797 | 23 264 | 41 | 23 305 |
52602 | 3 751 468 | 0 | 3 751 468 | 3 400 936 | 0 | 3 400 936 | 3 397 267 | 0 | 3 397 267 | 3 747 799 | 0 | 3 747 799 |
60301 | 246 173 | 0 | 246 173 | 298 337 | 0 | 298 337 | 873 530 | 0 | 873 530 | 821 366 | 0 | 821 366 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 652 484 | 0 | 652 484 | 2 669 237 | 0 | 2 669 237 | 2 016 753 | 0 | 2 016 753 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 693 | 0 | 2 693 | 2 693 | 0 | 2 693 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 70 054 | 0 | 70 054 | 187 508 | 0 | 187 508 | 119 407 | 0 | 119 407 | 1 953 | 0 | 1 953 |
60311 | 262 062 | 0 | 262 062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262 061 | 0 | 262 061 |
60313 | 0 | 820 431 | 820 431 | 6 213 | 197 722 | 203 935 | 6 213 | 271 153 | 277 366 | 0 | 893 862 | 893 862 |
60322 | 6 442 | 0 | 6 442 | 123 453 | 0 | 123 453 | 118 051 | 0 | 118 051 | 1 040 | 0 | 1 040 |
60324 | 5 129 | 0 | 5 129 | 142 | 0 | 142 | 222 | 0 | 222 | 5 209 | 0 | 5 209 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 83 881 | 0 | 83 881 | 409 570 | 0 | 409 570 | 325 689 | 0 | 325 689 |
60348 | 2 323 991 | 0 | 2 323 991 | 2 810 885 | 0 | 2 810 885 | 486 894 | 0 | 486 894 | 0 | 0 | 0 |
60349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 578 | 0 | 405 578 | 405 578 | 0 | 405 578 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 10 460 | 0 | 10 460 | 1 137 873 | 0 | 1 137 873 | 1 127 413 | 0 | 1 127 413 |
60601 | 1 121 665 | 0 | 1 121 665 | 1 121 665 | 0 | 1 121 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 840 | 0 | 2 840 | 2 840 | 0 | 2 840 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 16 151 | 0 | 16 151 | 16 152 | 0 | 16 152 | 1 | 0 | 1 |
61501 | 35 831 | 0 | 35 831 | 0 | 0 | 0 | 9 515 | 0 | 9 515 | 45 346 | 0 | 45 346 |
70601 | 241 703 523 | 0 | 241 703 523 | 241 706 685 | 0 | 241 706 685 | 10 039 041 | 0 | 10 039 041 | 10 035 879 | 0 | 10 035 879 |
70602 | 5 166 | 0 | 5 166 | 5 166 | 0 | 5 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 141 934 968 | 0 | 141 934 968 | 141 934 968 | 0 | 141 934 968 | 15 754 090 | 0 | 15 754 090 | 15 754 090 | 0 | 15 754 090 |
70605 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 59 327 161 | 0 | 59 327 161 | 59 327 161 | 0 | 59 327 161 | 6 077 170 | 0 | 6 077 170 | 6 077 170 | 0 | 6 077 170 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 242 363 395 | 0 | 242 363 395 | 242 363 307 | 0 | 242 363 307 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 166 | 0 | 5 166 | 5 166 | 0 | 5 166 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 934 968 | 0 | 141 934 968 | 141 934 968 | 0 | 141 934 968 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 327 161 | 0 | 59 327 161 | 59 327 161 | 0 | 59 327 161 |
Итого по пассиву (баланс) | 525 444 988 | 21 290 591 | 546 735 579 | 3 195 272 549 | 713 152 047 | 3 908 424 596 | 3 218 527 726 | 716 691 270 | 3 935 218 996 | 548 700 165 | 24 829 814 | 573 529 979 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 34 242 | 0 | 34 242 | 36 851 | 0 | 36 851 | 53 250 | 0 | 53 250 | 17 843 | 0 | 17 843 |
90902 | 157 457 | 0 | 157 457 | 37 | 0 | 37 | 338 | 0 | 338 | 157 156 | 0 | 157 156 |
91101 | 0 | 13 157 | 13 157 | 0 | 39 389 | 39 389 | 0 | 38 579 | 38 579 | 0 | 13 967 | 13 967 |
91102 | 0 | 17 408 | 17 408 | 0 | 42 237 | 42 237 | 0 | 34 544 | 34 544 | 0 | 25 101 | 25 101 |
91414 | 13 385 029 | 68 984 278 | 82 369 307 | 100 000 | 16 730 852 | 16 830 852 | 1 040 | 11 380 165 | 11 381 205 | 13 483 989 | 74 334 965 | 87 818 954 |
91417 | 10 021 693 | 0 | 10 021 693 | 2 | 0 | 2 | 2 593 | 0 | 2 593 | 10 019 102 | 0 | 10 019 102 |
91501 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
91604 | 2 490 | 0 | 2 490 | 452 | 0 | 452 | 2 500 | 0 | 2 500 | 442 | 0 | 442 |
99998 | 55 407 744 | 0 | 55 407 744 | 20 294 560 | 0 | 20 294 560 | 14 988 250 | 0 | 14 988 250 | 60 714 054 | 0 | 60 714 054 |
Итого по активу (баланс) | 79 009 955 | 69 014 843 | 148 024 798 | 20 431 902 | 16 812 478 | 37 244 380 | 15 047 971 | 11 453 288 | 26 501 259 | 84 393 886 | 74 374 033 | 158 767 919 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 73 929 | 0 | 73 929 | 73 929 | 0 | 73 929 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 5 867 392 | 29 072 620 | 34 940 012 | 690 317 | 8 377 008 | 9 067 325 | 2 941 620 | 9 985 434 | 12 927 054 | 8 118 695 | 30 681 046 | 38 799 741 |
91317 | 16 325 378 | 3 856 951 | 20 182 329 | 3 862 791 | 1 983 717 | 5 846 508 | 4 585 264 | 2 708 312 | 7 293 576 | 17 047 851 | 4 581 546 | 21 629 397 |
91319 | 83 459 | 0 | 83 459 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 82 972 | 0 | 82 972 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 92 617 054 | 0 | 92 617 054 | 11 512 911 | 0 | 11 512 911 | 16 949 722 | 0 | 16 949 722 | 98 053 865 | 0 | 98 053 865 |
Итого по пассиву (баланс) | 115 095 227 | 32 929 571 | 148 024 798 | 16 140 435 | 10 360 725 | 26 501 160 | 24 550 535 | 12 693 746 | 37 244 281 | 123 505 327 | 35 262 592 | 158 767 919 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 15 029 152 | 3 303 127 | 18 332 279 | 15 029 152 | 3 303 127 | 18 332 279 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 294 296 | 1 273 735 | 2 568 031 | 1 254 881 | 1 251 275 | 2 506 156 | 39 415 | 22 460 | 61 875 |
93303 | 15 008 726 | 3 063 329 | 18 072 055 | 2 259 356 | 1 737 074 | 3 996 430 | 15 272 403 | 3 478 958 | 18 751 361 | 1 995 679 | 1 321 445 | 3 317 124 |
93304 | 5 769 013 | 5 442 813 | 11 211 826 | 10 497 469 | 1 869 157 | 12 366 626 | 2 260 580 | 1 875 030 | 4 135 610 | 14 005 902 | 5 436 940 | 19 442 842 |
93305 | 9 869 347 | 25 821 274 | 35 690 621 | 236 524 | 5 575 623 | 5 812 147 | 9 178 408 | 4 443 145 | 13 621 553 | 927 463 | 26 953 752 | 27 881 215 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 285 947 | 1 432 649 | 2 718 596 | 1 285 947 | 1 432 649 | 2 718 596 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 1 308 146 | 1 494 437 | 2 802 583 | 1 285 947 | 1 449 508 | 2 735 455 | 22 199 | 44 929 | 67 128 |
93308 | 900 034 | 1 069 603 | 1 969 637 | 1 409 694 | 2 438 672 | 3 848 366 | 1 032 566 | 1 406 135 | 2 438 701 | 1 277 162 | 2 102 140 | 3 379 302 |
93309 | 5 072 444 | 5 682 784 | 10 755 228 | 555 758 | 25 537 761 | 26 093 519 | 1 070 282 | 4 000 806 | 5 071 088 | 4 557 920 | 27 219 739 | 31 777 659 |
93310 | 2 920 411 | 40 059 727 | 42 980 138 | 234 812 | 8 508 472 | 8 743 284 | 180 018 | 27 853 595 | 28 033 613 | 2 975 205 | 20 714 604 | 23 689 809 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 271 784 553 | 50 759 502 | 322 544 055 | 247 786 664 | 30 236 637 | 278 023 301 | 23 997 889 | 20 522 865 | 44 520 754 |
93902 | 34 419 000 | 0 | 34 419 000 | 287 215 217 | 5 301 180 | 292 516 397 | 295 211 212 | 5 249 856 | 300 461 068 | 26 423 005 | 51 324 | 26 474 329 |
99996 | 154 590 840 | 0 | 154 590 840 | 645 351 412 | 0 | 645 351 412 | 618 720 867 | 0 | 618 720 867 | 181 221 385 | 0 | 181 221 385 |
Итого по активу (баланс) | 228 549 815 | 81 139 530 | 309 689 345 | 1 238 462 336 | 109 231 389 | 1 347 693 725 | 1 209 568 927 | 85 980 721 | 1 295 549 648 | 257 443 224 | 104 390 198 | 361 833 422 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 013 773 | 15 381 455 | 18 395 228 | 3 013 773 | 15 381 455 | 18 395 228 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 028 227 | 1 455 160 | 2 483 387 | 1 050 423 | 1 500 089 | 2 550 512 | 22 196 | 44 929 | 67 125 |
96303 | 2 892 281 | 15 260 441 | 18 152 722 | 3 084 428 | 15 852 052 | 18 936 480 | 1 398 817 | 2 634 297 | 4 033 114 | 1 206 670 | 2 042 686 | 3 249 356 |
96304 | 5 050 084 | 5 913 029 | 10 963 113 | 1 049 762 | 4 425 713 | 5 475 475 | 434 271 | 25 647 746 | 26 082 017 | 4 434 593 | 27 135 062 | 31 569 655 |
96305 | 2 919 478 | 40 001 693 | 42 921 171 | 265 826 | 28 009 488 | 28 275 314 | 248 430 | 8 672 853 | 8 921 283 | 2 902 082 | 20 665 058 | 23 567 140 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 296 152 | 1 489 557 | 2 785 709 | 1 296 152 | 1 489 557 | 2 785 709 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 291 441 | 1 516 359 | 2 807 800 | 1 330 834 | 1 538 819 | 2 869 653 | 39 393 | 22 460 | 61 853 |
96308 | 1 011 299 | 975 091 | 1 986 390 | 1 071 052 | 1 337 387 | 2 408 439 | 2 147 170 | 1 743 195 | 3 890 365 | 2 087 417 | 1 380 899 | 3 468 316 |
96309 | 5 525 783 | 5 428 198 | 10 953 981 | 1 856 790 | 1 900 363 | 3 757 153 | 10 402 652 | 1 993 781 | 12 396 433 | 14 071 645 | 5 521 616 | 19 593 261 |
96310 | 9 916 956 | 25 806 051 | 35 723 007 | 9 019 536 | 4 355 764 | 13 375 300 | 67 633 | 5 553 010 | 5 620 643 | 965 053 | 27 003 297 | 27 968 350 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 29 924 831 | 250 824 790 | 280 749 621 | 50 257 976 | 275 037 953 | 325 295 929 | 20 333 145 | 24 213 163 | 44 546 308 |
96902 | 0 | 33 890 456 | 33 890 456 | 5 133 573 | 299 460 254 | 304 593 827 | 5 133 573 | 292 699 819 | 297 833 392 | 0 | 27 130 021 | 27 130 021 |
99997 | 155 098 505 | 0 | 155 098 505 | 611 691 492 | 0 | 611 691 492 | 637 205 024 | 0 | 637 205 024 | 180 612 037 | 0 | 180 612 037 |
Итого по пассиву (баланс) | 182 414 386 | 127 274 959 | 309 689 345 | 669 726 883 | 626 008 342 | 1 295 735 225 | 713 986 728 | 633 892 574 | 1 347 879 302 | 226 674 231 | 135 159 191 | 361 833 422 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 081 994 126 376,0628 | 0 | 0 | 226 939 103 952,4946 | 0 | 0 | 252 332 851 288,7846 | 0 | 0 | 1 056 600 379 039,7728 |
98015 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 081 994 126 376,0628 | 0 | 0 | 226 939 103 952,4946 | 0 | 0 | 252 332 851 288,7846 | 0 | 0 | 1 056 600 379 039,7728 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 843 554 065 241,0157 | 0 | 0 | 118 680 613 805,3229 | 0 | 0 | 100 070 803 210,0000 | 0 | 0 | 824 944 254 645,6928 |
98050 | 0 | 0 | 30 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30 001,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 238 000 404 386,0471 | 0 | 0 | 7 464 497 246,9671 | 0 | 0 | 723 517 994,0000 | 0 | 0 | 231 259 425 133,0800 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 439 626 748,0000 | 0 | 0 | 126 187 740 236,4946 | 0 | 0 | 126 144 782 748,4946 | 0 | 0 | 396 669 260,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 081 994 126 376,0628 | 0 | 0 | 252 332 851 288,7846 | 0 | 0 | 226 939 103 952,4946 | 0 | 0 | 1 056 600 379 039,7728 |
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