Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 656	65 956	113 612	7 425	11 334	18 759	26 425	18 860	45 285	28 656	58 430	87 086
30102	13 925 247	0	13 925 247	730 043 402	0	730 043 402	723 950 390	0	723 950 390	20 018 259	0	20 018 259
30110	2 032	10 529	12 561	16 569 693	183 842	16 753 535	16 570 743	176 506	16 747 249	982	17 865	18 847
30114	62 430	3 578 403	3 640 833	0	1 588 023 068	1 588 023 068	4	1 587 479 318	1 587 479 322	62 426	4 122 153	4 184 579
30202	346 126	0	346 126	0	0	0	16 667	0	16 667	329 459	0	329 459
30204	236 214	0	236 214	0	0	0	37 135	0	37 135	199 079	0	199 079
30221	0	0	0	976 802	0	976 802	976 802	0	976 802	0	0	0
30233	2 448	0	2 448	5 015	0	5 015	4 156	0	4 156	3 307	0	3 307
30413	175 791	665 462	841 253	11 919 831	34 879 578	46 799 409	12 058 511	34 753 679	46 812 190	37 111	791 361	828 472
30424	324 195	813 788	1 137 983	429 748 652	154 602	429 903 254	429 205 789	437 397	429 643 186	867 058	530 993	1 398 051
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	233 598	0	233 598	233 598	0	233 598	0	0	0
32102	10 000 000	30 909 299	40 909 299	129 000 000	622 079 789	751 079 789	139 000 000	652 989 088	791 989 088	0	0	0
32103	0	0	0	40 000 000	164 228 088	204 228 088	40 000 000	164 228 088	204 228 088	0	0	0
32104	0	0	0	0	51 013 153	51 013 153	0	0	0	0	51 013 153	51 013 153
45201	3 359 075	2 818 446	6 177 521	6 769 357	1 049 857	7 819 214	9 154 975	1 002 802	10 157 777	973 457	2 865 501	3 838 958
45203	180 000	0	180 000	503 000	0	503 000	283 000	0	283 000	400 000	0	400 000
45204	179 000	0	179 000	132 000	28 987	160 987	81 000	1 093	82 093	230 000	27 894	257 894
45205	3 263 500	0	3 263 500	1 683 998	0	1 683 998	709 500	0	709 500	4 237 998	0	4 237 998
45206	2 049 000	0	2 049 000	463 000	0	463 000	293 000	0	293 000	2 219 000	0	2 219 000
45207	1 712 000	197 081	1 909 081	212 000	37 149	249 149	1 194 000	11 078	1 205 078	730 000	223 152	953 152
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	7 297 010	7 297 010	16 964 890	409 663 023	426 627 913	16 964 890	409 135 922	426 100 812	0	7 824 111	7 824 111
47408	0	0	0	953 882 934	979 408 580	1 933 291 514	953 882 934	979 408 580	1 933 291 514	0	0	0
47417	0	5	5	0	1 718	1 718	0	1 720	1 720	0	3	3
47423	11 538	11 906	23 444	20 632	9 888	30 520	19 963	19 028	38 991	12 207	2 766	14 973
47427	94 172	3 145	97 317	115 819	7 687	123 506	136 587	6 777	143 364	73 404	4 055	77 459
47431	0	39 666	39 666	0	176 699	176 699	0	47 689	47 689	0	168 676	168 676
50105	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
50107	0	0	0	7 649	0	7 649	7 649	0	7 649	0	0	0
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	180	0	180	1 326	0	1 326
52601	3 303 419	0	3 303 419	3 782 352	0	3 782 352	3 523 466	0	3 523 466	3 562 305	0	3 562 305
60302	470 252	0	470 252	2 130	0	2 130	4 828	0	4 828	467 554	0	467 554
60306	610	0	610	79 546	0	79 546	79 575	0	79 575	581	0	581
60310	50 411	0	50 411	37 448	0	37 448	1 649	0	1 649	86 210	0	86 210
60312	148 690	0	148 690	351 166	0	351 166	160 430	0	160 430	339 426	0	339 426
60314	0	238 068	238 068	5 914	371 610	377 524	5 631	288 898	294 529	283	320 780	321 063
60323	1 377	352	1 729	117 668	66	117 734	117 404	19	117 423	1 641	399	2 040
60401	1 650 622	0	1 650 622	11 989	0	11 989	89 188	0	89 188	1 573 423	0	1 573 423
60701	0	0	0	12 203	0	12 203	12 203	0	12 203	0	0	0
61008	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61009	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
61209	0	0	0	89 188	0	89 188	89 188	0	89 188	0	0	0
61210	0	0	0	11 998	0	11 998	11 998	0	11 998	0	0	0
61403	198 100	0	198 100	4 251	0	4 251	109 689	0	109 689	92 662	0	92 662
61601	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
61702	287 834	0	287 834	0	0	0	0	0	0	287 834	0	287 834
70606	231 874 694	0	231 874 694	11 701 337	0	11 701 337	52 257	0	52 257	243 523 774	0	243 523 774
70607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70608	130 473 524	0	130 473 524	6 686 493	0	6 686 493	0	0	0	137 160 017	0	137 160 017
70610	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
70611	944 362	0	944 362	0	0	0	0	0	0	944 362	0	944 362
70614	53 932 830	0	53 932 830	5 404 814	0	5 404 814	0	0	0	59 337 644	0	59 337 644
70616	246 107	0	246 107	0	0	0	0	0	0	246 107	0	246 107
Итого по активу (баланс)	460 271 497	46 649 116	506 920 613	2 367 566 805	3 851 328 718	6 218 895 523	2 349 074 015	3 830 006 542	6 179 080 557	478 764 287	67 971 292	546 735 579
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 263 858	0	9 263 858	0	0	0	0	0	0	9 263 858	0	9 263 858
30109	642 434	739 005	1 381 439	1 716 139	35 217	1 751 356	1 521 925	142 369	1 664 294	448 220	846 157	1 294 377
30111	744 432	228 223	972 655	362 820 789	48 773	362 869 562	362 582 288	76 116	362 658 404	505 931	255 566	761 497
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	2 241	2 241	0	1 931 293	1 931 293	0	1 938 122	1 938 122	0	9 070	9 070
30223	7 698 158	0	7 698 158	55 429 436	0	55 429 436	47 731 278	0	47 731 278	0	0	0
30231	9 878 551	0	9 878 551	1 729 573 206	0	1 729 573 206	1 743 823 947	0	1 743 823 947	24 129 292	0	24 129 292
30601	37 662	412 293	449 955	7 848	357 262	365 110	0	219 770	219 770	29 814	274 801	304 615
30603	0	9	9	2 136 028	1 352 231	3 488 259	2 136 028	1 352 232	3 488 260	0	10	10
30606	209 607	1 791 533	2 001 140	34 881 913	35 561 819	70 443 732	35 271 873	35 352 356	70 624 229	599 567	1 582 070	2 181 637
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	5 500 000	0	5 500 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31304	900 000	0	900 000	1 700 000	0	1 700 000	2 650 000	0	2 650 000	1 850 000	0	1 850 000
31305	2 448	0	2 448	2 541	0	2 541	3 400	0	3 400	3 307	0	3 307
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31402	2 400 000	0	2 400 000	54 500 000	0	54 500 000	52 100 000	0	52 100 000	0	0	0
31403	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
406	25	7 324	7 349	7	326	333	0	1 061	1 061	18	8 059	8 077
407	11 903 625	12 588 105	24 491 730	329 547 561	103 527 492	433 075 053	330 537 322	104 115 386	434 652 708	12 893 386	13 175 999	26 069 385
408.1	703 523	1 451 738	2 155 261	5 107 888	514 822	5 622 710	5 119 962	754 010	5 873 972	715 597	1 690 926	2 406 523
408.2	180 439	2 537 247	2 717 686	1 023 660	1 337 144	2 360 804	906 697	1 152 637	2 059 334	63 476	2 352 740	2 416 216
40901	0	0	0	0	2 090	2 090	0	108 164	108 164	0	106 074	106 074
40902	0	39 666	39 666	0	47 689	47 689	0	176 699	176 699	0	168 676	168 676
42102	10 128 206	0	10 128 206	155 688 598	0	155 688 598	161 532 920	0	161 532 920	15 972 528	0	15 972 528
42103	1 532 600	0	1 532 600	1 192 600	0	1 192 600	1 044 720	0	1 044 720	1 384 720	0	1 384 720
42104	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42305	12 972	0	12 972	12 972	0	12 972	0	0	0	0	0	0
42307	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42502	21 586	0	21 586	398 204	0	398 204	823 528	0	823 528	446 910	0	446 910
42503	0	0	0	13 500	0	13 500	27 000	0	27 000	13 500	0	13 500
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	291 346	0	291 346	166 347	0	166 347	70 978	0	70 978	195 977	0	195 977
47403	0	0	0	11 572 435	0	11 572 435	11 572 435	0	11 572 435	0	0	0
47407	0	11	11	974 282 798	961 737 703	1 936 020 501	974 282 798	961 737 704	1 936 020 502	0	12	12
47411	77	0	77	100	0	100	23	0	23	0	0	0
47416	12	65 032	65 044	1 669 521	9 042 156	10 711 677	1 669 509	8 977 124	10 646 633	0	0	0
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	371 089	0	371 089	23 705	0	23 705	180 349	0	180 349	527 733	0	527 733
47426	23 635	0	23 635	85 188	0	85 188	83 252	0	83 252	21 699	0	21 699
50719	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52602	3 103 205	0	3 103 205	2 151 389	0	2 151 389	2 799 652	0	2 799 652	3 751 468	0	3 751 468
60301	803 983	0	803 983	913 126	0	913 126	355 316	0	355 316	246 173	0	246 173
60305	0	0	0	356 648	0	356 648	356 648	0	356 648	0	0	0
60307	0	0	0	10 212	0	10 212	10 212	0	10 212	0	0	0
60309	47 053	0	47 053	22 552	0	22 552	45 553	0	45 553	70 054	0	70 054
60311	9 917	0	9 917	0	0	0	252 145	0	252 145	262 062	0	262 062
60313	0	821 504	821 504	19 120	261 599	280 719	19 120	260 526	279 646	0	820 431	820 431
60322	7 336	0	7 336	18 575	0	18 575	17 681	0	17 681	6 442	0	6 442
60324	14 670	0	14 670	9 569	0	9 569	28	0	28	5 129	0	5 129
60348	1 095 544	0	1 095 544	3 779	0	3 779	1 232 226	0	1 232 226	2 323 991	0	2 323 991
60601	1 194 631	0	1 194 631	89 188	0	89 188	16 222	0	16 222	1 121 665	0	1 121 665
61304	2 090	0	2 090	15 880	0	15 880	13 790	0	13 790	0	0	0
61501	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
70601	234 558 325	0	234 558 325	117 853	0	117 853	7 263 051	0	7 263 051	241 703 523	0	241 703 523
70602	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
70603	132 241 277	0	132 241 277	0	0	0	9 693 691	0	9 693 691	141 934 968	0	141 934 968
70605	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70613	54 211 545	0	54 211 545	0	0	0	5 115 616	0	5 115 616	59 327 161	0	59 327 161
Итого по пассиву (баланс)	486 236 682	20 683 931	506 920 613	3 747 354 877	1 115 757 618	4 863 112 495	3 786 563 183	1 116 364 278	4 902 927 461	525 444 988	21 290 591	546 735 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 637	0	18 637	75 190	0	75 190	59 585	0	59 585	34 242	0	34 242
90902	156 810	0	156 810	10 924	0	10 924	10 277	0	10 277	157 457	0	157 457
91101	0	12 453	12 453	0	27 878	27 878	0	27 174	27 174	0	13 157	13 157
91102	0	24 030	24 030	0	29 413	29 413	0	36 035	36 035	0	17 408	17 408
91414	13 136 428	74 353 841	87 490 269	458 000	33 468 214	33 926 214	209 399	38 837 777	39 047 176	13 385 029	68 984 278	82 369 307
91417	10 022 552	0	10 022 552	2 541	0	2 541	3 400	0	3 400	10 021 693	0	10 021 693
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	3 376	0	3 376	2 490	0	2 490	3 376	0	3 376	2 490	0	2 490
99998	51 519 800	0	51 519 800	40 240 096	0	40 240 096	36 352 152	0	36 352 152	55 407 744	0	55 407 744
Итого по активу (баланс)	74 858 903	74 390 324	149 249 227	40 789 241	33 525 505	74 314 746	36 638 189	38 900 986	75 539 175	79 009 955	69 014 843	148 024 798
Пассив
91315	6 201 330	25 923 333	32 124 663	790 236	3 866 627	4 656 863	456 298	7 015 914	7 472 212	5 867 392	29 072 620	34 940 012
91317	15 631 760	3 452 099	19 083 859	10 163 954	21 502 870	31 666 824	10 857 572	21 907 722	32 765 294	16 325 378	3 856 951	20 182 329
91319	83 054	26 280	109 334	1 197	29 048	30 245	1 602	2 768	4 370	83 459	0	83 459
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	97 729 427	0	97 729 427	39 186 591	0	39 186 591	34 074 218	0	34 074 218	92 617 054	0	92 617 054
Итого по пассиву (баланс)	119 847 515	29 401 712	149 249 227	50 141 978	25 398 545	75 540 523	45 389 690	28 926 404	74 316 094	115 095 227	32 929 571	148 024 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	24 116	0	24 116	3 484 561	5 459 157	8 943 718	3 508 677	5 459 157	8 967 834	0	0	0
93302	967 814	993 590	1 961 404	2 611 891	3 062 597	5 674 488	3 579 705	4 056 187	7 635 892	0	0	0
93303	2 457 520	2 185 786	4 643 306	15 404 465	3 749 186	19 153 651	2 853 259	2 871 643	5 724 902	15 008 726	3 063 329	18 072 055
93304	2 360 835	1 107 686	3 468 521	4 937 176	4 940 011	9 877 187	1 528 998	604 884	2 133 882	5 769 013	5 442 813	11 211 826
93305	11 476 329	24 770 520	36 246 849	3 986 477	8 063 361	12 049 838	5 593 459	7 012 607	12 606 066	9 869 347	25 821 274	35 690 621
93306	0	0	0	32 134 043	566 380	32 700 423	32 134 043	566 380	32 700 423	0	0	0
93307	0	98 540	98 540	32 134 043	468 794	32 602 837	32 134 043	567 334	32 701 377	0	0	0
93308	296 822	369 318	666 140	900 034	1 171 817	2 071 851	296 822	471 532	768 354	900 034	1 069 603	1 969 637
93309	1 094 253	1 739 847	2 834 100	4 358 209	5 080 773	9 438 982	380 018	1 137 836	1 517 854	5 072 444	5 682 784	10 755 228
93310	4 189 281	37 424 669	41 613 950	3 107 998	8 715 253	11 823 251	4 376 868	6 080 195	10 457 063	2 920 411	40 059 727	42 980 138
93901	39 372	1 684 552	1 723 924	203 947 819	119 367 464	323 315 283	203 987 191	121 052 016	325 039 207	0	0	0
93902	26 527 800	19 473	26 547 273	589 074 876	36 332 509	625 407 385	581 183 676	36 351 982	617 535 658	34 419 000	0	34 419 000
99996	119 603 818	0	119 603 818	1 026 585 593	0	1 026 585 593	991 598 571	0	991 598 571	154 590 840	0	154 590 840
Итого по активу (баланс)	169 037 960	70 393 981	239 431 941	1 922 667 185	196 977 302	2 119 644 487	1 863 155 330	186 231 753	2 049 387 083	228 549 815	81 139 530	309 689 345
Пассив
96301	0	24 494	24 494	4 652 872	3 920 866	8 573 738	4 652 872	3 896 372	8 549 244	0	0	0
96302	881 250	1 027 634	1 908 884	3 468 272	3 984 691	7 452 963	2 587 022	2 957 057	5 544 079	0	0	0
96303	1 927 294	2 543 737	4 471 031	2 424 616	3 203 740	5 628 356	3 389 603	15 920 444	19 310 047	2 892 281	15 260 441	18 152 722
96304	1 091 513	2 139 757	3 231 270	386 722	1 798 701	2 185 423	4 345 293	5 571 973	9 917 266	5 050 084	5 913 029	10 963 113
96305	4 215 347	37 373 345	41 588 692	5 547 624	7 683 780	13 231 404	4 251 755	10 312 128	14 563 883	2 919 478	40 001 693	42 921 171
96306	0	0	0	497 895	32 468 650	32 966 545	497 895	32 468 650	32 966 545	0	0	0
96307	95 050	0	95 050	497 894	32 875 315	33 373 209	402 844	32 875 315	33 278 159	0	0	0
96308	348 182	416 206	764 388	386 852	449 992	836 844	1 049 969	1 008 877	2 058 846	1 011 299	975 091	1 986 390
96309	1 939 634	1 101 792	3 041 426	914 680	596 439	1 511 119	4 500 829	4 922 845	9 423 674	5 525 783	5 428 198	10 953 981
96310	11 515 729	24 723 219	36 238 948	4 182 744	5 592 051	9 774 795	2 583 971	6 674 883	9 258 854	9 916 956	25 806 051	35 723 007
96901	1 650 111	74 363	1 724 474	116 221 235	209 828 815	326 050 050	114 571 124	209 754 452	324 325 576	0	0	0
96902	19 402	26 495 759	26 515 161	35 564 542	581 673 829	617 238 371	35 545 140	589 068 526	624 613 666	0	33 890 456	33 890 456
99997	119 828 123	0	119 828 123	990 135 235	0	990 135 235	1 025 405 617	0	1 025 405 617	155 098 505	0	155 098 505
Итого по пассиву (баланс)	143 511 635	95 920 306	239 431 941	1 164 881 183	884 076 869	2 048 958 052	1 203 783 934	915 431 522	2 119 215 456	182 414 386	127 274 959	309 689 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 107 106 373 518,2728	0	0	251 844 152 546,2100	0	0	276 956 399 688,4200	0	0	1 081 994 126 376,0628
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 107 106 373 518,2728	0	0	251 844 152 546,2100	0	0	276 956 399 688,4200	0	0	1 081 994 126 376,0628
Пассив
98040	0	0	865 400 187 739,2257	0	0	130 882 568 479,2100	0	0	109 036 445 981,0000	0	0	843 554 065 241,0157
98050	0	0	30 001,0000	0	0	21 950,0000	0	0	21 950,0000	0	0	30 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	241 291 939 241,0471	0	0	7 608 831 301,0000	0	0	4 317 296 446,0000	0	0	238 000 404 386,0471
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	414 216 537,0000	0	0	138 464 977 958,2100	0	0	138 490 388 169,2100	0	0	439 626 748,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 107 106 373 518,2728	0	0	276 956 399 688,4200	0	0	251 844 152 546,2100	0	0	1 081 994 126 376,0628

Страница была полезной?