Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 304	49 452	111 756	7 673	45 916	53 589	17 272	26 219	43 491	52 705	69 149	121 854
30102	12 534 072	0	12 534 072	743 907 553	0	743 907 553	743 032 712	0	743 032 712	13 408 913	0	13 408 913
30110	4 569	5 590	10 159	17 853 708	54 849	17 908 557	17 856 676	49 995	17 906 671	1 601	10 444	12 045
30114	62 437	4 645 909	4 708 346	0	1 310 697 277	1 310 697 277	4	1 311 940 698	1 311 940 702	62 433	3 402 488	3 464 921
30202	305 990	0	305 990	30 250	0	30 250	0	0	0	336 240	0	336 240
30204	193 430	0	193 430	37 918	0	37 918	0	0	0	231 348	0	231 348
30221	0	0	0	1 199 893	0	1 199 893	1 199 893	0	1 199 893	0	0	0
30233	5 116	0	5 116	5 539	0	5 539	7 444	0	7 444	3 211	0	3 211
30413	547 482	602 177	1 149 659	12 203 689	24 926 103	37 129 792	12 622 844	24 838 567	37 461 411	128 327	689 713	818 040
30424	304 517	1 409 887	1 714 404	379 355 976	163 824	379 519 800	379 350 156	336 182	379 686 338	310 337	1 237 529	1 547 866
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
32101	1 831	0	1 831	386 793	0	386 793	388 624	0	388 624	0	0	0
32102	10 000 000	32 492 545	42 492 545	171 400 000	597 431 160	768 831 160	181 400 000	629 923 705	811 323 705	0	0	0
32103	0	0	0	50 000 000	169 356 609	219 356 609	40 000 000	138 597 288	178 597 288	10 000 000	30 759 321	40 759 321
45101	0	0	0	13 619	0	13 619	13 619	0	13 619	0	0	0
45201	3 255 660	2 567 347	5 823 007	5 032 063	1 261 191	6 293 254	5 847 744	1 103 584	6 951 328	2 439 979	2 724 954	5 164 933
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	37 000	0	37 000	44 000	0	44 000	16 000	0	16 000	65 000	0	65 000
45205	1 201 000	0	1 201 000	2 104 500	0	2 104 500	194 500	0	194 500	3 111 000	0	3 111 000
45206	2 313 000	96 957	2 409 957	275 000	11 407	286 407	578 000	17 178	595 178	2 010 000	91 186	2 101 186
45207	2 019 500	130 519	2 150 019	25 000	14 165	39 165	272 500	39 470	311 970	1 772 000	105 214	1 877 214
45912	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	55 954	0	55 954	3 886	0	3 886	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	9 086 110	9 086 110	14 278 628	353 933 661	368 212 289	14 278 628	354 409 257	368 687 885	0	8 610 514	8 610 514
47408	0	0	0	674 915 897	675 388 417	1 350 304 314	674 915 897	675 388 417	1 350 304 314	0	0	0
47417	0	0	0	0	6 085	6 085	0	6 085	6 085	0	0	0
47423	10 550	497	11 047	21 328	44 598	65 926	21 034	44 523	65 557	10 844	572	11 416
47427	170 783	3 515	174 298	124 041	4 563	128 604	152 625	4 712	157 337	142 199	3 366	145 565
47431	0	274 559	274 559	0	46 170	46 170	0	254 615	254 615	0	66 114	66 114
50107	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
52601	4 080 975	0	4 080 975	3 748 675	0	3 748 675	4 812 329	0	4 812 329	3 017 321	0	3 017 321
60302	231 067	0	231 067	269 161	0	269 161	30 281	0	30 281	469 947	0	469 947
60306	590	0	590	73 380	0	73 380	72 353	0	72 353	1 617	0	1 617
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	112 348	0	112 348	27 255	0	27 255	112 151	0	112 151	27 452	0	27 452
60312	300 818	0	300 818	215 636	0	215 636	269 905	0	269 905	246 549	0	246 549
60314	511	955 182	955 693	58	138 752	138 810	569	987 235	987 804	0	106 699	106 699
60323	2 023	799	2 822	67 278	50	67 328	68 092	498	68 590	1 209	351	1 560
60401	1 651 642	0	1 651 642	8 034	0	8 034	9 867	0	9 867	1 649 809	0	1 649 809
60701	0	0	0	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	0	0	0
61008	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61009	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61209	0	0	0	11 218	0	11 218	11 218	0	11 218	0	0	0
61210	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
61403	201 871	0	201 871	161 627	0	161 627	93 979	0	93 979	269 519	0	269 519
61601	0	0	0	15 141 030	0	15 141 030	15 141 030	0	15 141 030	0	0	0
61702	372 050	0	372 050	0	0	0	0	0	0	372 050	0	372 050
70606	218 548 564	0	218 548 564	7 866 670	0	7 866 670	22 733	0	22 733	226 392 501	0	226 392 501
70607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70608	113 247 835	0	113 247 835	12 236 201	0	12 236 201	0	0	0	125 484 036	0	125 484 036
70610	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
70611	1 181 851	0	1 181 851	30 460	0	30 460	267 949	0	267 949	944 362	0	944 362
70614	43 353 919	0	43 353 919	5 279 184	0	5 279 184	0	0	0	48 633 103	0	48 633 103
70616	161 891	0	161 891	0	0	0	0	0	0	161 891	0	161 891
Итого по активу (баланс)	418 991 551	52 321 045	471 312 596	2 118 681 463	3 133 524 797	5 252 206 260	2 094 397 270	3 137 968 228	5 232 365 498	443 275 744	47 877 614	491 153 358
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 263 858	0	9 263 858	0	0	0	0	0	0	9 263 858	0	9 263 858
30109	448 873	652 684	1 101 557	1 490 933	101 128	1 592 061	1 478 051	127 089	1 605 140	435 991	678 645	1 114 636
30111	976 110	412 770	1 388 880	391 816 327	286 799	392 103 126	392 266 971	278 898	392 545 869	1 426 754	404 869	1 831 623
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	53	53	0	318 331	318 331	0	323 505	323 505	0	5 227	5 227
30223	3 464 325	0	3 464 325	28 728 110	0	28 728 110	25 478 789	0	25 478 789	215 004	0	215 004
30231	5 264 281	0	5 264 281	1 450 061 414	0	1 450 061 414	1 452 267 420	0	1 452 267 420	7 470 287	0	7 470 287
30601	30 812	376 172	406 984	10 854	208 601	219 455	14 267	218 753	233 020	34 225	386 324	420 549
30603	937 589	9	937 598	26 453 758	5	26 453 763	25 522 668	5	25 522 673	6 499	9	6 508
30606	564 808	2 043 129	2 607 937	37 774 750	25 572 021	63 346 771	37 358 184	25 641 885	63 000 069	148 242	2 112 993	2 261 235
31303	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	2 300 000	0	2 300 000	1 200 000	0	1 200 000
31305	5 116	0	5 116	5 790	0	5 790	3 885	0	3 885	3 211	0	3 211
31401	0	0	0	0	2 096	2 096	0	2 096	2 096	0	0	0
31402	4 000 000	0	4 000 000	49 581 000	0	49 581 000	45 581 000	0	45 581 000	0	0	0
31403	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	13 000 000	0	13 000 000	2 800 000	0	2 800 000
406	38	7 324	7 362	7	1 080	1 087	0	851	851	31	7 095	7 126
407	13 184 430	11 708 219	24 892 649	259 972 163	79 201 056	339 173 219	257 337 144	78 958 621	336 295 765	10 549 411	11 465 784	22 015 195
408.1	916 934	3 886 531	4 803 465	5 400 020	996 996	6 397 016	5 299 253	1 059 627	6 358 880	816 167	3 949 162	4 765 329
408.2	87 447	9 990 040	10 077 487	638 554	2 284 175	2 922 729	620 486	1 510 703	2 131 189	69 379	9 216 568	9 285 947
40902	0	274 559	274 559	0	254 615	254 615	0	46 170	46 170	0	66 114	66 114
42002	57 000	0	57 000	745 400	0	745 400	724 000	0	724 000	35 600	0	35 600
42102	11 435 446	0	11 435 446	131 039 109	0	131 039 109	131 238 388	0	131 238 388	11 634 725	0	11 634 725
42103	1 754 240	0	1 754 240	1 070 000	0	1 070 000	1 319 000	0	1 319 000	2 003 240	0	2 003 240
42104	74 000	0	74 000	0	0	0	100 000	0	100 000	174 000	0	174 000
42302	26 000	0	26 000	39 000	0	39 000	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000
42303	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42304	15 350	0	15 350	2 568	0	2 568	95	0	95	12 877	0	12 877
42305	43 911	0	43 911	0	0	0	0	0	0	43 911	0	43 911
42307	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42502	20 594	0	20 594	751 577	0	751 577	747 387	0	747 387	16 404	0	16 404
42503	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	188 698	0	188 698	45 312	0	45 312	49 477	0	49 477	192 863	0	192 863
47403	0	0	0	17 722 484	0	17 722 484	17 722 484	0	17 722 484	0	0	0
47407	0	11	11	671 436 697	680 411 048	1 351 847 745	671 436 697	680 411 047	1 351 847 744	0	10	10
47411	483	0	483	257	0	257	548	0	548	774	0	774
47416	253 256	159	253 415	626 189	182 644	808 833	457 739	192 611	650 350	84 806	10 126	94 932
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	566 421	0	566 421	100 062	0	100 062	27 767	0	27 767	494 126	0	494 126
47426	20 880	0	20 880	73 031	0	73 031	81 478	29	81 507	29 327	29	29 356
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52602	4 001 354	0	4 001 354	4 685 598	0	4 685 598	3 607 633	0	3 607 633	2 923 389	0	2 923 389
60301	724	0	724	191 088	0	191 088	1 388 925	0	1 388 925	1 198 561	0	1 198 561
60305	0	0	0	258 996	0	258 996	259 008	0	259 008	12	0	12
60307	0	0	0	6 155	0	6 155	6 155	0	6 155	0	0	0
60309	35 934	0	35 934	36 481	0	36 481	12 044	0	12 044	11 497	0	11 497
60311	7 683	0	7 683	4 692	0	4 692	6 807	0	6 807	9 798	0	9 798
60313	0	824 168	824 168	9 333	193 488	202 821	9 333	207 583	216 916	0	838 263	838 263
60322	30 152	0	30 152	57 158	0	57 158	30 422	0	30 422	3 416	0	3 416
60324	12 950	0	12 950	1 333	0	1 333	0	0	0	11 617	0	11 617
60348	1 016 558	0	1 016 558	5 848	0	5 848	19 375	0	19 375	1 030 085	0	1 030 085
60601	1 170 585	0	1 170 585	8 154	0	8 154	16 004	0	16 004	1 178 435	0	1 178 435
61304	16 901	0	16 901	8 286	0	8 286	13 462	0	13 462	22 077	0	22 077
61501	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
70601	221 487 105	0	221 487 105	1 892	0	1 892	8 397 046	0	8 397 046	229 882 259	0	229 882 259
70602	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
70603	114 884 996	0	114 884 996	0	0	0	11 468 109	0	11 468 109	126 353 105	0	126 353 105
70605	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70613	43 466 136	0	43 466 136	0	0	0	5 343 369	0	5 343 369	48 809 505	0	48 809 505
Итого по пассиву (баланс)	441 136 768	30 175 828	471 312 596	3 094 974 180	790 014 083	3 884 988 263	3 115 849 552	788 979 473	3 904 829 025	462 012 140	29 141 218	491 153 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 965	0	3 965	50 365	0	50 365	52 092	0	52 092	2 238	0	2 238
90902	156 683	0	156 683	29 197	0	29 197	12 635	0	12 635	173 245	0	173 245
91101	0	15 031	15 031	0	26 892	26 892	0	15 054	15 054	0	26 869	26 869
91102	0	23 978	23 978	0	15 081	15 081	0	26 952	26 952	0	12 107	12 107
91414	11 898 476	77 603 020	89 501 496	2 250 000	10 458 525	12 708 525	1 400 000	15 336 554	16 736 554	12 748 476	72 724 991	85 473 467
91417	10 019 884	0	10 019 884	5 789	0	5 789	3 884	0	3 884	10 021 789	0	10 021 789
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	0	0	0	2 835	0	2 835	0	0	0	2 835	0	2 835
99998	51 560 671	0	51 560 671	17 571 718	0	17 571 718	17 173 980	0	17 173 980	51 958 409	0	51 958 409
Итого по активу (баланс)	73 640 979	77 642 029	151 283 008	19 909 904	10 500 498	30 410 402	18 642 591	15 378 560	34 021 151	74 908 292	72 763 967	147 672 259
Пассив
91003	0	0	0	30 250	0	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0
91004	0	0	0	37 918	0	37 918	37 918	0	37 918	0	0	0
91315	6 325 319	25 469 306	31 794 625	702 362	5 908 382	6 610 744	942 350	6 719 793	7 662 143	6 565 307	26 280 717	32 846 024
91317	14 647 833	4 166 470	18 814 303	6 214 475	2 586 057	8 800 532	6 539 487	2 201 299	8 740 786	14 972 845	3 781 712	18 754 557
91318	0	0	0	0	0	0	23 918	0	23 918	23 918	0	23 918
91319	128 661	621 138	749 799	34 515	2 542 685	2 577 200	11 674	1 947 693	1 959 367	105 820	26 146	131 966
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	99 722 337	0	99 722 337	16 847 171	0	16 847 171	12 838 684	0	12 838 684	95 713 850	0	95 713 850
Итого по пассиву (баланс)	121 026 094	30 256 914	151 283 008	23 866 691	11 037 124	34 903 815	20 424 281	10 868 785	31 293 066	117 583 684	30 088 575	147 672 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 681 146	3 768 867	7 450 013	3 681 146	3 768 867	7 450 013	0	0	0
93302	47 997	0	47 997	3 642 556	4 214 867	7 857 423	3 681 145	3 957 717	7 638 862	9 408	257 150	266 558
93303	3 549 467	3 159 380	6 708 847	2 602 415	3 458 142	6 060 557	4 974 291	5 989 042	10 963 333	1 177 591	628 480	1 806 071
93304	3 967 154	3 664 770	7 631 924	2 346 564	2 558 099	4 904 663	2 449 745	2 832 704	5 282 449	3 863 973	3 390 165	7 254 138
93305	10 916 554	24 534 761	35 451 315	4 101 702	6 914 170	11 015 872	2 679 015	6 555 398	9 234 413	12 339 241	24 893 533	37 232 774
93306	0	0	0	1 067 062	698 448	1 765 510	1 067 062	698 448	1 765 510	0	0	0
93307	0	44 750	44 750	1 067 062	904 710	1 971 772	1 067 062	716 068	1 783 130	0	233 392	233 392
93308	1 067 062	642 903	1 709 965	310 875	1 125 764	1 436 639	1 067 062	977 703	2 044 765	310 875	790 964	1 101 839
93309	655 731	1 743 790	2 399 521	309 801	640 685	950 486	441 234	1 255 649	1 696 883	524 298	1 128 826	1 653 124
93310	3 878 549	37 799 540	41 678 089	1 404 985	6 205 359	7 610 344	157 546	6 535 859	6 693 405	5 125 988	37 469 040	42 595 028
93901	9 967 019	7 301 483	17 268 502	217 429 938	56 859 152	274 289 090	225 569 877	49 337 688	274 907 565	1 827 080	14 822 947	16 650 027
93902	17 033 450	298 172	17 331 622	361 991 437	34 395 447	396 386 884	348 297 141	34 424 040	382 721 181	30 727 746	269 579	30 997 325
99996	130 442 378	0	130 442 378	693 842 047	0	693 842 047	684 531 692	0	684 531 692	139 752 733	0	139 752 733
Итого по активу (баланс)	181 525 361	79 189 549	260 714 910	1 293 797 590	121 743 710	1 415 541 300	1 279 664 018	117 049 183	1 396 713 201	195 658 933	83 884 076	279 543 009
Пассив
96301	0	0	0	3 513 479	3 745 518	7 258 997	3 513 479	3 745 518	7 258 997	0	0	0
96302	0	54 333	54 333	3 513 479	3 901 516	7 414 995	3 540 910	4 079 992	7 620 902	27 431	232 809	260 240
96303	2 732 669	3 781 551	6 514 220	4 904 890	5 856 746	10 761 636	2 532 563	3 432 582	5 965 145	360 342	1 357 387	1 717 729
96304	2 684 051	4 731 786	7 415 837	1 569 007	3 850 832	5 419 839	1 886 379	3 056 265	4 942 644	3 001 423	3 937 219	6 938 642
96305	3 900 167	37 760 105	41 660 272	2 696 128	8 909 095	11 605 223	3 927 836	8 575 395	12 503 231	5 131 875	37 426 405	42 558 280
96306	0	0	0	655 343	1 246 683	1 902 026	655 343	1 246 683	1 902 026	0	0	0
96307	39 951	0	39 951	655 343	1 274 105	1 929 448	624 773	1 498 695	2 123 468	9 381	224 590	233 971
96308	615 393	1 261 156	1 876 549	624 773	1 586 638	2 211 411	618 276	914 681	1 532 957	608 896	589 199	1 198 095
96309	1 243 606	1 392 339	2 635 945	586 390	1 122 210	1 708 600	500 149	467 027	967 176	1 157 365	737 156	1 894 521
96310	10 939 511	24 488 937	35 428 448	356 745	3 919 263	4 276 008	1 778 923	4 287 863	6 066 786	12 361 689	24 857 537	37 219 226
96901	7 224 031	10 074 724	17 298 755	48 871 546	227 159 902	276 031 448	56 485 287	218 908 799	275 394 086	14 837 772	1 823 621	16 661 393
96902	171 909	17 346 159	17 518 068	32 970 631	351 738 303	384 708 934	32 798 722	365 462 780	398 261 502	0	31 070 636	31 070 636
99997	130 272 532	0	130 272 532	681 245 573	0	681 245 573	690 763 317	0	690 763 317	139 790 276	0	139 790 276
Итого по пассиву (баланс)	159 823 820	100 891 090	260 714 910	782 163 327	614 310 811	1 396 474 138	799 625 957	615 676 280	1 415 302 237	177 286 450	102 256 559	279 543 009
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 377 882 481 375,7229	0	0	324 856 304 312,0100	0	0	511 291 771 021,0200	0	0	1 191 447 014 666,7129
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 377 882 481 375,7229	0	0	324 856 304 312,0100	0	0	511 291 771 021,0200	0	0	1 191 447 014 666,7129
Пассив
98040	0	0	1 134 905 069 178,6758	0	0	253 207 439 493,0100	0	0	66 600 995 121,0000	0	0	948 298 624 806,6658
98050	0	0	30 701,0000	0	0	3 030,0000	0	0	3 030,0000	0	0	30 701,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	242 575 153 055,0471	0	0	2 449 070 218,0000	0	0	2 620 034 803,0000	0	0	242 746 117 640,0471
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	402 228 441,0000	0	0	255 635 683 822,0100	0	0	255 635 696 900,0100	0	0	402 241 519,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 377 882 481 375,7229	0	0	511 292 196 563,0200	0	0	324 856 729 854,0100	0	0	1 191 447 014 666,7129

Страница была полезной?