Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 348	58 461	98 809	31 472	13 038	44 510	9 516	22 047	31 563	62 304	49 452	111 756
30102	4 443 890	0	4 443 890	633 539 855	0	633 539 855	625 449 673	0	625 449 673	12 534 072	0	12 534 072
30110	39 359	10 837	50 196	17 058 586	164 355	17 222 941	17 093 376	169 602	17 262 978	4 569	5 590	10 159
30114	62 136	5 529 933	5 592 069	310	1 164 103 541	1 164 103 851	9	1 164 987 565	1 164 987 574	62 437	4 645 909	4 708 346
30202	508 597	0	508 597	0	0	0	202 607	0	202 607	305 990	0	305 990
30204	279 555	0	279 555	0	0	0	86 125	0	86 125	193 430	0	193 430
30221	0	0	0	1 593 494	0	1 593 494	1 593 494	0	1 593 494	0	0	0
30233	1 999	0	1 999	7 013	0	7 013	3 896	0	3 896	5 116	0	5 116
30413	312 786	208 571	521 357	16 994 155	26 682 364	43 676 519	16 759 459	26 288 758	43 048 217	547 482	602 177	1 149 659
30424	2 299 725	1 880 366	4 180 091	424 897 392	176 598	425 073 990	426 892 600	647 077	427 539 677	304 517	1 409 887	1 714 404
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32006	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32101	6 216	0	6 216	739 954	0	739 954	744 339	0	744 339	1 831	0	1 831
32102	10 000 000	33 281 249	43 281 249	175 000 000	553 227 256	728 227 256	175 000 000	554 015 960	729 015 960	10 000 000	32 492 545	42 492 545
32103	0	0	0	40 000 000	126 293 637	166 293 637	40 000 000	126 293 637	166 293 637	0	0	0
32202	0	0	0	17 484	0	17 484	17 484	0	17 484	0	0	0
32203	0	0	0	43 026	0	43 026	43 026	0	43 026	0	0	0
45201	1 959 576	2 864 203	4 823 779	6 106 789	1 668 116	7 774 905	4 810 705	1 964 972	6 775 677	3 255 660	2 567 347	5 823 007
45204	332 000	0	332 000	35 000	0	35 000	330 000	0	330 000	37 000	0	37 000
45205	1 932 000	0	1 932 000	24 000	0	24 000	755 000	0	755 000	1 201 000	0	1 201 000
45206	2 621 000	97 561	2 718 561	307 000	10 558	317 558	615 000	11 162	626 162	2 313 000	96 957	2 409 957
45207	1 715 500	131 332	1 846 832	600 000	14 212	614 212	296 000	15 025	311 025	2 019 500	130 519	2 150 019
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	55 954	0	55 954	0	0	0	0	0	0	55 954	0	55 954
47404	0	9 801 502	9 801 502	35 168 811	376 510 765	411 679 576	35 168 811	377 226 157	412 394 968	0	9 086 110	9 086 110
47408	0	0	0	654 227 400	652 411 547	1 306 638 947	654 227 400	652 411 547	1 306 638 947	0	0	0
47417	0	2	2	0	1 066	1 066	0	1 068	1 068	0	0	0
47423	10 958	2 811	13 769	19 500	6 098	25 598	19 908	8 412	28 320	10 550	497	11 047
47427	147 743	265	148 008	117 647	4 553	122 200	94 607	1 303	95 910	170 783	3 515	174 298
47431	0	168 692	168 692	0	127 446	127 446	0	21 579	21 579	0	274 559	274 559
50104	877 038	0	877 038	538 836	0	538 836	1 415 874	0	1 415 874	0	0	0
50105	0	0	0	6 948	0	6 948	6 948	0	6 948	0	0	0
50121	412	0	412	1 364	0	1 364	1 776	0	1 776	0	0	0
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
52601	4 422 750	0	4 422 750	2 158 550	0	2 158 550	2 500 325	0	2 500 325	4 080 975	0	4 080 975
60302	387 894	0	387 894	7 482	0	7 482	164 309	0	164 309	231 067	0	231 067
60306	1 508	0	1 508	118 203	0	118 203	119 121	0	119 121	590	0	590
60308	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60310	89 039	0	89 039	38 290	0	38 290	14 981	0	14 981	112 348	0	112 348
60312	320 645	0	320 645	93 647	0	93 647	113 474	0	113 474	300 818	0	300 818
60314	2 606	959 813	962 419	226	177 146	177 372	2 321	181 777	184 098	511	955 182	955 693
60323	1 751	803	2 554	117 715	83	117 798	117 443	87	117 530	2 023	799	2 822
60401	1 654 030	0	1 654 030	21 240	0	21 240	23 628	0	23 628	1 651 642	0	1 651 642
60701	0	0	0	7 365	0	7 365	7 365	0	7 365	0	0	0
61008	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61009	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
61209	0	0	0	29 535	0	29 535	29 535	0	29 535	0	0	0
61210	0	0	0	1 457 214	0	1 457 214	1 457 214	0	1 457 214	0	0	0
61403	266 423	0	266 423	30 768	0	30 768	95 320	0	95 320	201 871	0	201 871
61601	0	0	0	27 156	0	27 156	27 156	0	27 156	0	0	0
61702	372 050	0	372 050	0	0	0	0	0	0	372 050	0	372 050
70606	212 426 292	0	212 426 292	6 132 109	0	6 132 109	9 837	0	9 837	218 548 564	0	218 548 564
70607	17 565	0	17 565	2 440	0	2 440	19 655	0	19 655	350	0	350
70608	104 475 908	0	104 475 908	8 771 927	0	8 771 927	0	0	0	113 247 835	0	113 247 835
70610	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
70611	1 022 882	0	1 022 882	158 969	0	158 969	0	0	0	1 181 851	0	1 181 851
70614	38 990 658	0	38 990 658	4 363 261	0	4 363 261	0	0	0	43 353 919	0	43 353 919
70616	161 891	0	161 891	0	0	0	0	0	0	161 891	0	161 891
Итого по активу (баланс)	394 718 746	54 996 401	449 715 147	2 035 613 059	2 901 592 379	4 937 205 438	2 011 340 254	2 904 267 735	4 915 607 989	418 991 551	52 321 045	471 312 596
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 263 858	0	9 263 858	0	0	0	0	0	0	9 263 858	0	9 263 858
30109	453 315	655 452	1 108 767	1 302 869	67 866	1 370 735	1 298 427	65 098	1 363 525	448 873	652 684	1 101 557
30111	803 836	407 730	1 211 566	204 128 882	41 539	204 170 421	204 301 156	46 579	204 347 735	976 110	412 770	1 388 880
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	5 059 847	5 059 847	0	5 059 900	5 059 900	0	53	53
30223	2 175 545	0	2 175 545	20 802 211	0	20 802 211	22 090 991	0	22 090 991	3 464 325	0	3 464 325
30231	6 406 745	0	6 406 745	1 212 618 609	0	1 212 618 609	1 211 476 145	0	1 211 476 145	5 264 281	0	5 264 281
30601	49 637	434 650	484 287	20 450	194 055	214 505	1 625	135 577	137 202	30 812	376 172	406 984
30603	41 937	9	41 946	201 144	627	201 771	1 096 796	627	1 097 423	937 589	9	937 598
30606	455 275	4 131 967	4 587 242	63 326 025	30 933 158	94 259 183	63 435 558	28 844 320	92 279 878	564 808	2 043 129	2 607 937
31305	1 999	0	1 999	3 257	0	3 257	6 374	0	6 374	5 116	0	5 116
31402	1 600 000	0	1 600 000	32 600 000	0	32 600 000	35 000 000	0	35 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31403	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
31502	0	0	0	18 580	0	18 580	18 580	0	18 580	0	0	0
31503	0	0	0	12 525	0	12 525	12 525	0	12 525	0	0	0
406	45	7 350	7 395	7	748	755	0	722	722	38	7 324	7 362
407	13 224 625	12 647 646	25 872 271	291 243 990	83 250 255	374 494 245	291 203 795	82 310 828	373 514 623	13 184 430	11 708 219	24 892 649
408.1	1 176 488	1 153 969	2 330 457	12 946 598	676 406	13 623 004	12 687 044	3 408 968	16 096 012	916 934	3 886 531	4 803 465
408.2	203 433	3 928 635	4 132 068	7 377 614	1 310 470	8 688 084	7 261 628	7 371 875	14 633 503	87 447	9 990 040	10 077 487
40902	0	168 692	168 692	0	21 579	21 579	0	127 446	127 446	0	274 559	274 559
42002	0	0	0	740 600	0	740 600	797 600	0	797 600	57 000	0	57 000
42102	16 454 868	0	16 454 868	157 909 750	0	157 909 750	152 890 328	0	152 890 328	11 435 446	0	11 435 446
42103	1 365 495	0	1 365 495	722 495	0	722 495	1 111 240	0	1 111 240	1 754 240	0	1 754 240
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42302	32 500	0	32 500	68 862	0	68 862	62 362	0	62 362	26 000	0	26 000
42303	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42304	15 236	0	15 236	0	0	0	114	0	114	15 350	0	15 350
42305	44 946	0	44 946	1 035	0	1 035	0	0	0	43 911	0	43 911
42307	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42502	12 083	0	12 083	218 241	0	218 241	226 752	0	226 752	20 594	0	20 594
42503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	169 927	0	169 927	14 048	0	14 048	32 819	0	32 819	188 698	0	188 698
47403	0	0	0	40 907 380	0	40 907 380	40 907 380	0	40 907 380	0	0	0
47407	0	11	11	645 480 859	660 683 763	1 306 164 622	645 480 859	660 683 763	1 306 164 622	0	11	11
47411	180	0	180	326	0	326	629	0	629	483	0	483
47416	4 979	3 322	8 301	1 520 668	576 523	2 097 191	1 768 945	573 360	2 342 305	253 256	159	253 415
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	660 165	0	660 165	135 786	0	135 786	42 042	0	42 042	566 421	0	566 421
47426	23 734	0	23 734	84 396	0	84 396	81 542	0	81 542	20 880	0	20 880
50120	19 333	0	19 333	19 653	0	19 653	320	0	320	0	0	0
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52602	4 517 143	0	4 517 143	2 767 413	0	2 767 413	2 251 624	0	2 251 624	4 001 354	0	4 001 354
60301	1 818 319	0	1 818 319	2 559 247	0	2 559 247	741 652	0	741 652	724	0	724
60305	26	0	26	438 459	0	438 459	438 433	0	438 433	0	0	0
60307	0	0	0	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0
60309	21 998	0	21 998	40	0	40	13 976	0	13 976	35 934	0	35 934
60311	6 831	0	6 831	7 354	0	7 354	8 206	0	8 206	7 683	0	7 683
60313	0	810 760	810 760	14 152	183 967	198 119	14 152	197 375	211 527	0	824 168	824 168
60322	2 998	0	2 998	5 262	0	5 262	32 416	0	32 416	30 152	0	30 152
60324	16 103	0	16 103	3 153	0	3 153	0	0	0	12 950	0	12 950
60348	913 969	0	913 969	39 075	0	39 075	141 664	0	141 664	1 016 558	0	1 016 558
60601	1 178 418	0	1 178 418	23 356	0	23 356	15 523	0	15 523	1 170 585	0	1 170 585
61304	17 031	0	17 031	8 105	0	8 105	7 975	0	7 975	16 901	0	16 901
70601	214 931 545	0	214 931 545	203	0	203	6 555 763	0	6 555 763	221 487 105	0	221 487 105
70602	3 460	0	3 460	1 779	0	1 779	3 485	0	3 485	5 166	0	5 166
70603	106 621 695	0	106 621 695	0	0	0	8 263 301	0	8 263 301	114 884 996	0	114 884 996
70605	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70613	39 049 410	0	39 049 410	0	0	0	4 416 726	0	4 416 726	43 466 136	0	43 466 136
Итого по пассиву (баланс)	425 364 954	24 350 193	449 715 147	2 708 919 088	783 000 803	3 491 919 891	2 724 690 902	788 826 438	3 513 517 340	441 136 768	30 175 828	471 312 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 629	0	4 629	404 831	0	404 831	405 495	0	405 495	3 965	0	3 965
90902	509 819	0	509 819	20 282	0	20 282	373 418	0	373 418	156 683	0	156 683
91101	0	12 001	12 001	0	31 067	31 067	0	28 037	28 037	0	15 031	15 031
91102	0	15 002	15 002	0	28 227	28 227	0	19 251	19 251	0	23 978	23 978
91414	12 003 547	79 329 716	91 333 263	135 000	13 271 730	13 406 730	240 071	14 998 426	15 238 497	11 898 476	77 603 020	89 501 496
91417	10 023 001	0	10 023 001	3 257	0	3 257	6 374	0	6 374	10 019 884	0	10 019 884
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	2 086	0	2 086	2 376	0	2 376	4 462	0	4 462	0	0	0
99998	54 313 058	0	54 313 058	46 316 831	0	46 316 831	49 069 218	0	49 069 218	51 560 671	0	51 560 671
Итого по активу (баланс)	76 857 440	79 356 719	156 214 159	46 882 577	13 331 024	60 213 601	50 099 038	15 045 714	65 144 752	73 640 979	77 642 029	151 283 008
Пассив
91314	0	0	0	60 772	0	60 772	60 772	0	60 772	0	0	0
91315	6 210 000	27 925 213	34 135 213	1 282 248	5 614 962	6 897 210	1 397 567	3 159 055	4 556 622	6 325 319	25 469 306	31 794 625
91317	15 768 532	3 907 228	19 675 760	6 927 743	35 765 077	42 692 820	5 807 044	36 024 319	41 831 363	14 647 833	4 166 470	18 814 303
91319	146 580	153 561	300 141	18 040	173 253	191 293	121	640 830	640 951	128 661	621 138	749 799
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	101 901 101	0	101 901 101	15 726 571	0	15 726 571	13 547 807	0	13 547 807	99 722 337	0	99 722 337
Итого по пассиву (баланс)	124 228 157	31 986 002	156 214 159	24 015 374	41 553 292	65 568 666	20 813 311	39 824 204	60 637 515	121 026 094	30 256 914	151 283 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 958 517	2 425 307	6 383 824	3 958 517	2 425 307	6 383 824	0	0	0
93302	1 428 010	34 627	1 462 637	2 560 795	2 477 584	5 038 379	3 940 808	2 512 211	6 453 019	47 997	0	47 997
93303	2 607 055	1 737 138	4 344 193	3 901 735	4 114 952	8 016 687	2 959 323	2 692 710	5 652 033	3 549 467	3 159 380	6 708 847
93304	3 816 237	3 226 034	7 042 271	5 029 421	3 694 523	8 723 944	4 878 504	3 255 787	8 134 291	3 967 154	3 664 770	7 631 924
93305	12 568 266	26 632 783	39 201 049	1 932 721	3 417 377	5 350 098	3 584 433	5 515 399	9 099 832	10 916 554	24 534 761	35 451 315
93306	0	0	0	1 601 082	2 005 594	3 606 676	1 601 082	2 005 594	3 606 676	0	0	0
93307	17 880	222 301	240 181	1 583 202	1 940 266	3 523 468	1 601 082	2 117 817	3 718 899	0	44 750	44 750
93308	919 372	2 188 791	3 108 163	1 727 761	1 150 821	2 878 582	1 580 071	2 696 709	4 276 780	1 067 062	642 903	1 709 965
93309	906 337	2 719 056	3 625 393	711 491	2 079 361	2 790 852	962 097	3 054 627	4 016 724	655 731	1 743 790	2 399 521
93310	3 170 902	37 724 522	40 895 424	1 062 767	5 944 971	7 007 738	355 120	5 869 953	6 225 073	3 878 549	37 799 540	41 678 089
93501	0	0	0	1 090 464	0	1 090 464	1 090 464	0	1 090 464	0	0	0
93502	82 547	0	82 547	170	0	170	82 717	0	82 717	0	0	0
93901	11 812 139	212 729	12 024 868	252 265 404	79 945 931	332 211 335	254 110 524	72 857 177	326 967 701	9 967 019	7 301 483	17 268 502
93902	16 667 250	260 593	16 927 843	327 494 473	16 921 616	344 416 089	327 128 273	16 884 037	344 012 310	17 033 450	298 172	17 331 622
94101	0	0	0	236 681	0	236 681	236 681	0	236 681	0	0	0
99996	129 203 406	0	129 203 406	698 075 254	0	698 075 254	696 836 282	0	696 836 282	130 442 378	0	130 442 378
Итого по активу (баланс)	183 199 401	74 958 574	258 157 975	1 303 231 938	126 118 303	1 429 350 241	1 304 905 978	121 887 328	1 426 793 306	181 525 361	79 189 549	260 714 910
Пассив
96301	0	0	0	3 032 108	3 368 069	6 400 177	3 032 108	3 368 069	6 400 177	0	0	0
96302	113 904	377 242	491 146	2 064 813	3 493 352	5 558 165	1 950 909	3 170 443	5 121 352	0	54 333	54 333
96303	1 248 013	3 248 893	4 496 906	1 947 819	3 977 190	5 925 009	3 432 475	4 509 848	7 942 323	2 732 669	3 781 551	6 514 220
96304	2 245 122	4 890 631	7 135 753	2 376 516	6 217 359	8 593 875	2 815 445	6 058 514	8 873 959	2 684 051	4 731 786	7 415 837
96305	5 256 962	40 014 135	45 271 097	2 459 361	8 298 907	10 758 268	1 102 566	6 044 877	7 147 443	3 900 167	37 760 105	41 660 272
96306	0	0	0	1 601 528	2 082 523	3 684 051	1 601 528	2 082 523	3 684 051	0	0	0
96307	219 630	17 322	236 952	1 666 152	2 119 427	3 785 579	1 486 473	2 102 105	3 588 578	39 951	0	39 951
96308	1 670 581	1 406 995	3 077 576	2 003 472	2 204 365	4 207 837	948 284	2 058 526	3 006 810	615 393	1 261 156	1 876 549
96309	1 908 866	1 654 899	3 563 765	2 285 026	1 363 714	3 648 740	1 619 766	1 101 154	2 720 920	1 243 606	1 392 339	2 635 945
96310	10 545 636	24 266 252	34 811 888	1 532 404	3 019 974	4 552 378	1 926 279	3 242 659	5 168 938	10 939 511	24 488 937	35 428 448
96501	0	0	0	1 131 474	0	1 131 474	1 131 474	0	1 131 474	0	0	0
96502	1 011 429	0	1 011 429	1 022 429	0	1 022 429	11 000	0	11 000	0	0	0
96901	214 193	12 010 562	12 224 755	72 211 515	254 411 156	326 622 671	79 221 353	252 475 318	331 696 671	7 224 031	10 074 724	17 298 755
96902	0	16 882 139	16 882 139	14 084 059	331 953 043	346 037 102	14 255 968	332 417 063	346 673 031	171 909	17 346 159	17 518 068
97101	0	0	0	1 252 448	0	1 252 448	1 252 448	0	1 252 448	0	0	0
99997	128 954 569	0	128 954 569	693 811 656	0	693 811 656	695 129 619	0	695 129 619	130 272 532	0	130 272 532
Итого по пассиву (баланс)	153 388 905	104 769 070	258 157 975	804 482 780	622 509 079	1 426 991 859	810 917 695	618 631 099	1 429 548 794	159 823 820	100 891 090	260 714 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 389 150 532 798,9220	0	0	138 672 287 192,7809	0	0	149 940 338 615,9800	0	0	1 377 882 481 375,7229
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 389 150 532 798,9220	0	0	138 672 287 192,7809	0	0	149 940 338 615,9800	0	0	1 377 882 481 375,7229
Пассив
98040	0	0	1 138 005 993 833,3649	0	0	63 673 470 888,4900	0	0	60 572 546 233,8009	0	0	1 134 905 069 178,6758
98050	0	0	781 434,0000	0	0	3 723 216,0000	0	0	2 972 483,0000	0	0	30 701,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	250 703 378 142,5571	0	0	11 296 917 442,0000	0	0	3 168 692 354,4900	0	0	242 575 153 055,0471
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	440 379 389,0000	0	0	75 038 391 085,4900	0	0	75 000 240 137,4900	0	0	402 228 441,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 389 150 532 798,9220	0	0	150 012 502 631,9800	0	0	138 744 451 208,7809	0	0	1 377 882 481 375,7229

Страница была полезной?