Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 80 881 | 46 269 | 127 150 | 6 422 | 29 949 | 36 371 | 20 038 | 14 494 | 34 532 | 67 265 | 61 724 | 128 989 |
30102 | 4 339 977 | 0 | 4 339 977 | 995 264 127 | 0 | 995 264 127 | 992 895 678 | 0 | 992 895 678 | 6 708 426 | 0 | 6 708 426 |
30110 | 1 766 | 27 452 | 29 218 | 11 983 003 | 31 034 | 12 014 037 | 11 982 431 | 32 789 | 12 015 220 | 2 338 | 25 697 | 28 035 |
30114 | 62 146 | 3 417 459 | 3 479 605 | 3 | 3 379 927 664 | 3 379 927 667 | 6 | 3 378 783 010 | 3 378 783 016 | 62 143 | 4 562 113 | 4 624 256 |
30202 | 580 839 | 0 | 580 839 | 0 | 0 | 0 | 31 517 | 0 | 31 517 | 549 322 | 0 | 549 322 |
30204 | 257 002 | 0 | 257 002 | 0 | 0 | 0 | 53 724 | 0 | 53 724 | 203 278 | 0 | 203 278 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 860 158 | 0 | 860 158 | 860 158 | 0 | 860 158 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 165 | 0 | 2 165 | 6 176 | 0 | 6 176 | 4 157 | 0 | 4 157 | 4 184 | 0 | 4 184 |
30413 | 193 758 | 519 950 | 713 708 | 23 020 307 | 32 193 602 | 55 213 909 | 22 791 327 | 32 338 896 | 55 130 223 | 422 738 | 374 656 | 797 394 |
30424 | 995 510 | 1 296 056 | 2 291 566 | 1 264 736 969 | 809 468 | 1 265 546 437 | 1 264 561 095 | 923 663 | 1 265 484 758 | 1 171 384 | 1 181 861 | 2 353 245 |
30425 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32006 | 800 000 | 0 | 800 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
32007 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 664 645 | 0 | 664 645 | 653 360 | 0 | 653 360 | 11 285 | 0 | 11 285 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 290 006 | 756 290 006 | 0 | 711 093 470 | 711 093 470 | 0 | 45 196 536 | 45 196 536 |
32103 | 0 | 49 362 944 | 49 362 944 | 0 | 155 866 846 | 155 866 846 | 0 | 205 229 790 | 205 229 790 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 19 110 764 | 0 | 19 110 764 | 18 407 402 | 0 | 18 407 402 | 703 362 | 0 | 703 362 |
32203 | 1 274 644 | 0 | 1 274 644 | 3 712 227 | 0 | 3 712 227 | 4 986 871 | 0 | 4 986 871 | 0 | 0 | 0 |
45101 | 0 | 0 | 0 | 6 313 | 0 | 6 313 | 6 313 | 0 | 6 313 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 862 952 | 2 395 164 | 4 258 116 | 3 073 496 | 607 861 | 3 681 357 | 2 968 002 | 398 539 | 3 366 541 | 1 968 446 | 2 604 486 | 4 572 932 |
45204 | 375 000 | 0 | 375 000 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 0 | 0 | 1 245 000 | 0 | 1 245 000 |
45205 | 4 373 000 | 0 | 4 373 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | 2 705 000 | 0 | 2 705 000 |
45206 | 1 855 500 | 74 286 | 1 929 786 | 950 000 | 11 819 | 961 819 | 1 104 000 | 6 128 | 1 110 128 | 1 701 500 | 79 977 | 1 781 477 |
45207 | 1 736 000 | 128 572 | 1 864 572 | 0 | 20 457 | 20 457 | 13 000 | 10 608 | 23 608 | 1 723 000 | 138 421 | 1 861 421 |
45208 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45912 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 55 954 | 0 | 55 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 954 | 0 | 55 954 |
47404 | 0 | 9 300 976 | 9 300 976 | 54 052 763 | 1 256 950 007 | 1 311 002 770 | 54 052 763 | 1 256 264 425 | 1 310 317 188 | 0 | 9 986 558 | 9 986 558 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 346 352 676 | 3 283 301 044 | 6 629 653 720 | 3 346 352 676 | 3 283 301 044 | 6 629 653 720 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 | 1 715 | 0 | 1 715 | 1 715 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 11 403 | 1 577 | 12 980 | 22 089 | 26 670 | 48 759 | 18 035 | 27 767 | 45 802 | 15 457 | 480 | 15 937 |
47427 | 148 129 | 3 676 | 151 805 | 149 612 | 4 611 | 154 223 | 213 602 | 5 131 | 218 733 | 84 139 | 3 156 | 87 295 |
47431 | 0 | 140 932 | 140 932 | 0 | 92 834 | 92 834 | 0 | 114 530 | 114 530 | 0 | 119 236 | 119 236 |
50104 | 1 766 952 | 0 | 1 766 952 | 7 880 300 | 0 | 7 880 300 | 7 858 781 | 0 | 7 858 781 | 1 788 471 | 0 | 1 788 471 |
50106 | 111 166 | 0 | 111 166 | 366 | 0 | 366 | 94 943 | 0 | 94 943 | 16 589 | 0 | 16 589 |
50107 | 200 128 | 0 | 200 128 | 3 624 | 0 | 3 624 | 171 765 | 0 | 171 765 | 31 987 | 0 | 31 987 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 3 302 | 0 | 3 302 | 3 302 | 0 | 3 302 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 10 995 | 0 | 10 995 | 29 711 | 0 | 29 711 | 30 289 | 0 | 30 289 | 10 417 | 0 | 10 417 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
52601 | 2 850 934 | 0 | 2 850 934 | 3 056 932 | 0 | 3 056 932 | 1 727 834 | 0 | 1 727 834 | 4 180 032 | 0 | 4 180 032 |
60302 | 81 881 | 0 | 81 881 | 1 096 | 0 | 1 096 | 1 199 | 0 | 1 199 | 81 778 | 0 | 81 778 |
60306 | 718 | 0 | 718 | 62 177 | 0 | 62 177 | 62 114 | 0 | 62 114 | 781 | 0 | 781 |
60308 | 424 | 0 | 424 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 424 | 0 | 424 |
60310 | 72 593 | 0 | 72 593 | 34 616 | 0 | 34 616 | 7 485 | 0 | 7 485 | 99 724 | 0 | 99 724 |
60312 | 411 433 | 0 | 411 433 | 119 767 | 0 | 119 767 | 122 841 | 0 | 122 841 | 408 359 | 0 | 408 359 |
60314 | 11 173 | 832 026 | 843 199 | 19 006 | 273 739 | 292 745 | 16 178 | 204 961 | 221 139 | 14 001 | 900 804 | 914 805 |
60323 | 1 240 | 286 | 1 526 | 57 025 | 45 | 57 070 | 57 041 | 23 | 57 064 | 1 224 | 308 | 1 532 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 554 509 | 0 | 1 554 509 | 13 846 | 0 | 13 846 | 0 | 0 | 0 | 1 568 355 | 0 | 1 568 355 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 8 723 | 0 | 8 723 | 8 723 | 0 | 8 723 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 753 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 10 667 023 | 0 | 10 667 023 | 10 667 023 | 0 | 10 667 023 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 327 473 | 0 | 327 473 | 30 826 | 0 | 30 826 | 92 086 | 0 | 92 086 | 266 213 | 0 | 266 213 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 438 622 | 0 | 438 622 | 438 622 | 0 | 438 622 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 513 159 | 0 | 513 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 159 | 0 | 513 159 |
70606 | 159 747 420 | 0 | 159 747 420 | 25 407 623 | 0 | 25 407 623 | 26 884 | 0 | 26 884 | 185 128 159 | 0 | 185 128 159 |
70607 | 1 097 | 0 | 1 097 | 22 180 | 0 | 22 180 | 22 629 | 0 | 22 629 | 648 | 0 | 648 |
70608 | 79 807 403 | 0 | 79 807 403 | 7 919 132 | 0 | 7 919 132 | 0 | 0 | 0 | 87 726 535 | 0 | 87 726 535 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0 | 1 343 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0 | 1 343 |
70611 | 1 075 859 | 0 | 1 075 859 | 191 671 | 0 | 191 671 | 0 | 0 | 0 | 1 267 530 | 0 | 1 267 530 |
70614 | 25 712 184 | 0 | 25 712 184 | 4 071 885 | 0 | 4 071 885 | 0 | 0 | 0 | 29 784 069 | 0 | 29 784 069 |
70616 | 20 782 | 0 | 20 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 782 | 0 | 20 782 |
Итого по активу (баланс) | 293 856 448 | 67 547 626 | 361 404 074 | 5 785 735 773 | 8 866 439 371 | 14 652 175 144 | 5 745 117 121 | 8 868 750 984 | 14 613 868 105 | 334 475 100 | 65 236 013 | 399 711 113 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 |
30109 | 420 812 | 513 645 | 934 457 | 1 453 275 | 44 191 | 1 497 466 | 1 423 111 | 77 064 | 1 500 175 | 390 648 | 546 518 | 937 166 |
30111 | 896 539 | 327 849 | 1 224 388 | 172 110 236 | 69 204 | 172 179 440 | 174 935 619 | 71 753 | 175 007 372 | 3 721 922 | 330 398 | 4 052 320 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30220 | 0 | 1 643 | 1 643 | 0 | 181 708 | 181 708 | 0 | 180 065 | 180 065 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 7 791 206 | 0 | 7 791 206 | 138 102 433 | 0 | 138 102 433 | 136 319 620 | 0 | 136 319 620 | 6 008 393 | 0 | 6 008 393 |
30231 | 7 839 469 | 0 | 7 839 469 | 3 261 370 681 | 0 | 3 261 370 681 | 3 256 889 022 | 0 | 3 256 889 022 | 3 357 810 | 0 | 3 357 810 |
30601 | 47 905 | 412 972 | 460 877 | 146 840 | 243 365 | 390 205 | 149 508 | 237 709 | 387 217 | 50 573 | 407 316 | 457 889 |
30603 | 2 098 978 | 0 | 2 098 978 | 9 311 258 | 41 191 | 9 352 449 | 7 227 773 | 41 191 | 7 268 964 | 15 493 | 0 | 15 493 |
30606 | 118 140 | 2 662 948 | 2 781 088 | 71 835 359 | 40 570 421 | 112 405 780 | 72 017 599 | 41 220 007 | 113 237 606 | 300 380 | 3 312 534 | 3 612 914 |
31303 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
31305 | 8 002 165 | 0 | 8 002 165 | 5 002 841 | 0 | 5 002 841 | 394 860 | 0 | 394 860 | 3 394 184 | 0 | 3 394 184 |
31306 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 444 | 319 444 | 0 | 319 444 | 319 444 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 46 230 000 | 0 | 46 230 000 | 49 230 000 | 0 | 49 230 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31403 | 800 000 | 0 | 800 000 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 14 926 096 | 0 | 14 926 096 | 15 481 697 | 0 | 15 481 697 | 555 601 | 0 | 555 601 |
31503 | 643 094 | 0 | 643 094 | 3 500 503 | 0 | 3 500 503 | 2 857 409 | 0 | 2 857 409 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 68 | 5 782 | 5 850 | 11 | 505 | 516 | 0 | 862 | 862 | 57 | 6 139 | 6 196 |
40701 | 741 702 | 781 724 | 1 523 426 | 2 718 582 | 522 162 | 3 240 744 | 2 444 989 | 414 829 | 2 859 818 | 468 109 | 674 391 | 1 142 500 |
40702 | 9 531 227 | 8 232 466 | 17 763 693 | 239 473 370 | 54 780 144 | 294 253 514 | 238 665 505 | 55 834 053 | 294 499 558 | 8 723 362 | 9 286 375 | 18 009 737 |
40703 | 374 | 11 | 385 | 13 624 | 2 | 13 626 | 14 935 | 2 | 14 937 | 1 685 | 11 | 1 696 |
40802 | 48 | 0 | 48 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 267 309 | 315 126 | 1 582 435 | 9 713 525 | 1 247 503 | 10 961 028 | 9 735 441 | 1 306 418 | 11 041 859 | 1 289 225 | 374 041 | 1 663 266 |
40817 | 128 832 | 2 162 882 | 2 291 714 | 2 019 265 | 422 836 | 2 442 101 | 2 100 283 | 2 106 548 | 4 206 831 | 209 850 | 3 846 594 | 4 056 444 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 4 711 | 67 092 | 71 803 | 5 886 | 8 563 | 14 449 | 4 259 | 11 948 | 16 207 | 3 084 | 70 477 | 73 561 |
40821 | 7 054 | 0 | 7 054 | 97 179 | 0 | 97 179 | 90 126 | 0 | 90 126 | 1 | 0 | 1 |
40902 | 0 | 140 932 | 140 932 | 0 | 114 530 | 114 530 | 0 | 92 834 | 92 834 | 0 | 119 236 | 119 236 |
42002 | 16 000 | 0 | 16 000 | 844 500 | 0 | 844 500 | 860 000 | 0 | 860 000 | 31 500 | 0 | 31 500 |
42102 | 12 891 396 | 0 | 12 891 396 | 114 812 395 | 0 | 114 812 395 | 117 226 040 | 984 330 | 118 210 370 | 15 305 041 | 984 330 | 16 289 371 |
42103 | 380 000 | 0 | 380 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 651 950 | 0 | 651 950 | 851 950 | 0 | 851 950 |
42104 | 343 000 | 0 | 343 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 | 395 000 | 0 | 395 000 |
42302 | 39 000 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 466 | 0 | 55 466 | 55 466 | 0 | 55 466 |
42304 | 44 013 | 0 | 44 013 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 44 020 | 0 | 44 020 |
42305 | 15 262 | 0 | 15 262 | 15 262 | 0 | 15 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42306 | 12 634 | 0 | 12 634 | 12 644 | 0 | 12 644 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42307 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
42502 | 38 840 | 0 | 38 840 | 264 145 | 0 | 264 145 | 261 220 | 0 | 261 220 | 35 915 | 0 | 35 915 |
42503 | 25 700 | 0 | 25 700 | 25 700 | 0 | 25 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 165 942 | 0 | 165 942 | 25 290 | 0 | 25 290 | 61 064 | 0 | 61 064 | 201 716 | 0 | 201 716 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 49 707 191 | 0 | 49 707 191 | 49 707 191 | 0 | 49 707 191 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 464 | 464 | 3 338 073 995 | 3 295 189 494 | 6 633 263 489 | 3 338 073 995 | 3 295 189 039 | 6 633 263 034 | 0 | 9 | 9 |
47411 | 595 | 0 | 595 | 703 | 0 | 703 | 773 | 0 | 773 | 665 | 0 | 665 |
47416 | 1 365 | 5 280 | 6 645 | 379 236 | 223 751 | 602 987 | 458 214 | 223 995 | 682 209 | 80 343 | 5 524 | 85 867 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 2 324 | 0 | 2 324 | 5 540 | 0 | 5 540 | 3 239 | 0 | 3 239 |
47425 | 1 133 030 | 0 | 1 133 030 | 28 175 | 0 | 28 175 | 86 047 | 0 | 86 047 | 1 190 902 | 0 | 1 190 902 |
47426 | 92 362 | 37 | 92 399 | 131 342 | 42 | 131 384 | 147 104 | 5 | 147 109 | 108 124 | 0 | 108 124 |
50120 | 835 | 0 | 835 | 18 294 | 0 | 18 294 | 18 780 | 0 | 18 780 | 1 321 | 0 | 1 321 |
50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
52602 | 2 717 673 | 0 | 2 717 673 | 1 564 907 | 0 | 1 564 907 | 2 950 979 | 0 | 2 950 979 | 4 103 745 | 0 | 4 103 745 |
60301 | 960 140 | 0 | 960 140 | 1 279 473 | 0 | 1 279 473 | 1 393 462 | 0 | 1 393 462 | 1 074 129 | 0 | 1 074 129 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 276 125 | 0 | 276 125 | 276 125 | 0 | 276 125 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 42 | 0 | 42 | 4 586 | 0 | 4 586 | 4 544 | 0 | 4 544 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 57 681 | 0 | 57 681 | 13 488 | 0 | 13 488 | 25 106 | 0 | 25 106 | 69 299 | 0 | 69 299 |
60311 | 14 544 | 0 | 14 544 | 10 662 | 0 | 10 662 | 1 238 | 0 | 1 238 | 5 120 | 0 | 5 120 |
60313 | 0 | 994 505 | 994 505 | 44 050 | 140 518 | 184 568 | 44 050 | 235 462 | 279 512 | 0 | 1 089 449 | 1 089 449 |
60322 | 3 228 | 0 | 3 228 | 19 450 | 0 | 19 450 | 20 813 | 0 | 20 813 | 4 591 | 0 | 4 591 |
60324 | 14 298 | 0 | 14 298 | 1 848 | 0 | 1 848 | 16 451 | 0 | 16 451 | 28 901 | 0 | 28 901 |
60348 | 1 036 134 | 0 | 1 036 134 | 13 274 | 0 | 13 274 | 120 812 | 0 | 120 812 | 1 143 672 | 0 | 1 143 672 |
60601 | 1 146 459 | 0 | 1 146 459 | 0 | 0 | 0 | 12 749 | 0 | 12 749 | 1 159 208 | 0 | 1 159 208 |
61304 | 10 804 | 0 | 10 804 | 9 470 | 0 | 9 470 | 6 305 | 0 | 6 305 | 7 639 | 0 | 7 639 |
70601 | 168 220 306 | 0 | 168 220 306 | 75 318 | 0 | 75 318 | 23 789 167 | 0 | 23 789 167 | 191 934 155 | 0 | 191 934 155 |
70602 | 16 073 | 0 | 16 073 | 34 624 | 0 | 34 624 | 33 111 | 0 | 33 111 | 14 560 | 0 | 14 560 |
70603 | 74 532 368 | 0 | 74 532 368 | 0 | 0 | 0 | 10 466 352 | 0 | 10 466 352 | 84 998 720 | 0 | 84 998 720 |
70613 | 25 859 963 | 0 | 25 859 963 | 0 | 0 | 0 | 4 166 564 | 0 | 4 166 564 | 30 026 527 | 0 | 30 026 527 |
Итого по пассиву (баланс) | 344 778 716 | 16 625 358 | 361 404 074 | 7 494 738 446 | 3 394 119 574 | 10 888 858 020 | 7 528 617 501 | 3 398 547 558 | 10 927 165 059 | 378 657 771 | 21 053 342 | 399 711 113 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 878 | 0 | 878 | 50 203 | 0 | 50 203 | 50 880 | 0 | 50 880 | 201 | 0 | 201 |
90902 | 161 545 | 0 | 161 545 | 132 | 0 | 132 | 241 | 0 | 241 | 161 436 | 0 | 161 436 |
91101 | 0 | 9 492 | 9 492 | 0 | 30 097 | 30 097 | 0 | 29 510 | 29 510 | 0 | 10 079 | 10 079 |
91102 | 0 | 8 794 | 8 794 | 0 | 30 811 | 30 811 | 0 | 22 965 | 22 965 | 0 | 16 640 | 16 640 |
91414 | 12 413 754 | 59 074 150 | 71 487 904 | 860 000 | 10 403 601 | 11 263 601 | 460 000 | 4 956 231 | 5 416 231 | 12 813 754 | 64 521 520 | 77 335 274 |
91417 | 10 022 835 | 0 | 10 022 835 | 2 841 | 0 | 2 841 | 4 860 | 0 | 4 860 | 10 020 816 | 0 | 10 020 816 |
91501 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
99998 | 48 349 214 | 0 | 48 349 214 | 36 997 297 | 0 | 36 997 297 | 36 592 084 | 0 | 36 592 084 | 48 754 427 | 0 | 48 754 427 |
Итого по активу (баланс) | 70 949 526 | 59 092 436 | 130 041 962 | 37 910 473 | 10 464 509 | 48 374 982 | 37 108 065 | 5 008 706 | 42 116 771 | 71 751 934 | 64 548 239 | 136 300 173 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 765 268 | 0 | 765 268 | 24 428 152 | 0 | 24 428 152 | 23 895 562 | 0 | 23 895 562 | 232 678 | 0 | 232 678 |
91315 | 6 764 595 | 20 826 145 | 27 590 740 | 478 032 | 2 579 056 | 3 057 088 | 253 673 | 4 107 310 | 4 360 983 | 6 540 236 | 22 354 399 | 28 894 635 |
91317 | 16 971 872 | 2 240 784 | 19 212 656 | 4 459 454 | 4 617 653 | 9 077 107 | 4 077 675 | 4 753 290 | 8 830 965 | 16 590 093 | 2 376 421 | 18 966 514 |
91319 | 157 711 | 420 895 | 578 606 | 657 | 189 327 | 189 984 | 0 | 70 034 | 70 034 | 157 054 | 301 602 | 458 656 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 81 692 748 | 0 | 81 692 748 | 5 524 098 | 0 | 5 524 098 | 11 377 096 | 0 | 11 377 096 | 87 545 746 | 0 | 87 545 746 |
Итого по пассиву (баланс) | 106 554 138 | 23 487 824 | 130 041 962 | 34 890 393 | 7 386 036 | 42 276 429 | 39 604 006 | 8 930 634 | 48 534 640 | 111 267 751 | 25 032 422 | 136 300 173 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 050 785 | 1 437 680 | 3 488 465 | 2 050 785 | 1 437 680 | 3 488 465 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 593 284 | 589 638 | 1 182 922 | 1 549 884 | 5 809 803 | 7 359 687 | 2 071 540 | 5 743 751 | 7 815 291 | 71 628 | 655 690 | 727 318 |
93303 | 377 109 | 3 978 727 | 4 355 836 | 2 598 869 | 4 543 503 | 7 142 372 | 1 674 437 | 6 981 906 | 8 656 343 | 1 301 541 | 1 540 324 | 2 841 865 |
93304 | 2 182 274 | 3 576 209 | 5 758 483 | 3 080 601 | 4 997 399 | 8 078 000 | 2 265 188 | 3 939 339 | 6 204 527 | 2 997 687 | 4 634 269 | 7 631 956 |
93305 | 10 692 535 | 30 853 788 | 41 546 323 | 2 551 917 | 6 124 110 | 8 676 027 | 1 810 411 | 6 710 932 | 8 521 343 | 11 434 041 | 30 266 966 | 41 701 007 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 433 008 | 1 166 239 | 1 599 247 | 433 008 | 1 166 239 | 1 599 247 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 455 100 | 0 | 455 100 | 1 343 208 | 1 210 191 | 2 553 399 | 1 343 208 | 1 174 478 | 2 517 686 | 455 100 | 35 713 | 490 813 |
93308 | 667 001 | 226 258 | 893 259 | 2 520 767 | 1 971 470 | 4 492 237 | 2 223 030 | 1 293 741 | 3 516 771 | 964 738 | 903 987 | 1 868 725 |
93309 | 2 597 543 | 1 640 528 | 4 238 071 | 2 930 448 | 1 402 925 | 4 333 373 | 2 433 413 | 1 644 760 | 4 078 173 | 3 094 578 | 1 398 693 | 4 493 271 |
93310 | 11 518 659 | 28 695 740 | 40 214 399 | 1 043 875 | 6 060 190 | 7 104 065 | 2 679 372 | 2 965 190 | 5 644 562 | 9 883 162 | 31 790 740 | 41 673 902 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 21 889 | 0 | 21 889 | 21 889 | 0 | 21 889 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 15 523 | 0 | 15 523 | 6 923 | 0 | 6 923 | 22 446 | 0 | 22 446 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 125 928 | 0 | 125 928 | 12 473 | 0 | 12 473 | 113 455 | 0 | 113 455 |
93505 | 0 | 0 | 0 | 40 652 | 0 | 40 652 | 40 652 | 0 | 40 652 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 2 682 543 | 62 325 055 | 65 007 598 | 80 205 287 | 1 016 081 003 | 1 096 286 290 | 76 925 836 | 1 025 059 365 | 1 101 985 201 | 5 961 994 | 53 346 693 | 59 308 687 |
93902 | 155 307 366 | 42 307 775 | 197 615 141 | 2 100 020 990 | 1 556 927 308 | 3 656 948 298 | 2 032 718 651 | 1 468 220 802 | 3 500 939 453 | 222 609 705 | 131 014 281 | 353 623 986 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 4 503 082 | 0 | 4 503 082 | 4 393 243 | 0 | 4 393 243 | 109 839 | 0 | 109 839 |
99996 | 360 619 021 | 0 | 360 619 021 | 4 783 921 587 | 0 | 4 783 921 587 | 4 629 100 761 | 0 | 4 629 100 761 | 515 439 847 | 0 | 515 439 847 |
Итого по активу (баланс) | 547 707 958 | 174 193 718 | 721 901 676 | 6 988 949 700 | 2 607 731 821 | 9 596 681 521 | 6 762 220 343 | 2 526 338 183 | 9 288 558 526 | 774 437 315 | 255 587 356 | 1 030 024 671 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 378 667 | 1 502 872 | 2 881 539 | 1 378 667 | 1 502 872 | 2 881 539 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 480 490 | 68 572 | 549 062 | 4 444 948 | 1 527 792 | 5 972 740 | 4 460 576 | 1 531 246 | 5 991 822 | 496 118 | 72 026 | 568 144 |
96303 | 3 125 540 | 341 440 | 3 466 980 | 5 213 940 | 1 740 467 | 6 954 407 | 3 417 711 | 2 691 377 | 6 109 088 | 1 329 311 | 1 292 350 | 2 621 661 |
96304 | 3 024 933 | 2 056 965 | 5 081 898 | 2 901 133 | 2 193 023 | 5 094 156 | 3 463 464 | 2 822 352 | 6 285 816 | 3 587 264 | 2 686 294 | 6 273 558 |
96305 | 12 030 374 | 29 872 254 | 41 902 628 | 3 058 190 | 4 383 481 | 7 441 671 | 1 240 903 | 7 193 125 | 8 434 028 | 10 213 087 | 32 681 898 | 42 894 985 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 126 199 | 521 427 | 1 647 626 | 1 126 199 | 521 427 | 1 647 626 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 580 427 | 580 427 | 1 126 199 | 1 742 133 | 2 868 332 | 1 162 899 | 1 778 022 | 2 940 921 | 36 700 | 616 316 | 653 016 |
96308 | 231 299 | 827 110 | 1 058 409 | 1 162 900 | 3 003 276 | 4 166 176 | 1 810 470 | 3 355 594 | 5 166 064 | 878 869 | 1 179 428 | 2 058 297 |
96309 | 1 666 755 | 3 209 699 | 4 876 454 | 1 553 095 | 3 511 527 | 5 064 622 | 1 030 042 | 4 601 450 | 5 631 492 | 1 143 702 | 4 299 622 | 5 443 324 |
96310 | 9 264 119 | 30 412 706 | 39 676 825 | 271 362 | 6 396 863 | 6 668 225 | 1 493 615 | 5 918 307 | 7 411 922 | 10 486 372 | 29 934 150 | 40 420 522 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 548 042 | 0 | 548 042 | 548 042 | 0 | 548 042 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 519 270 | 0 | 519 270 | 551 992 | 0 | 551 992 | 32 722 | 0 | 32 722 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 65 370 | 0 | 65 370 | 530 887 | 0 | 530 887 | 465 517 | 0 | 465 517 |
96505 | 60 495 | 0 | 60 495 | 66 376 | 0 | 66 376 | 5 881 | 0 | 5 881 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 62 863 827 | 2 670 853 | 65 534 680 | 1 017 524 199 | 79 148 766 | 1 096 672 965 | 1 008 542 726 | 82 198 393 | 1 090 741 119 | 53 882 354 | 5 720 480 | 59 602 834 |
96902 | 42 853 885 | 154 458 008 | 197 311 893 | 1 462 327 589 | 2 049 202 261 | 3 511 529 850 | 1 552 078 293 | 2 116 317 616 | 3 668 395 909 | 132 604 589 | 221 573 363 | 354 177 952 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 4 701 680 | 0 | 4 701 680 | 4 961 717 | 0 | 4 961 717 | 260 037 | 0 | 260 037 |
99997 | 361 282 655 | 0 | 361 282 655 | 4 624 395 210 | 0 | 4 624 395 210 | 4 777 697 379 | 0 | 4 777 697 379 | 514 584 824 | 0 | 514 584 824 |
Итого по пассиву (баланс) | 497 403 642 | 224 498 034 | 721 901 676 | 7 132 417 091 | 2 154 873 888 | 9 287 290 979 | 7 364 982 193 | 2 230 431 781 | 9 595 413 974 | 729 968 744 | 300 055 927 | 1 030 024 671 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 2 109 586 888 890,0671 | 0 | 0 | 669 686 332 322,0000 | 0 | 0 | 737 464 890 814,0000 | 0 | 0 | 2 041 808 330 398,0671 |
98015 | 0 | 0 | 16 373 645,3241 | 0 | 0 | 15 295 370,3926 | 0 | 0 | 7 836 099,0453 | 0 | 0 | 23 832 916,6714 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 109 603 262 535,3912 | 0 | 0 | 669 701 627 692,3926 | 0 | 0 | 737 472 726 913,0453 | 0 | 0 | 2 041 832 163 314,7385 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 847 146 037 949,8341 | 0 | 0 | 358 494 544 186,0399 | 0 | 0 | 294 057 133 277,3872 | 0 | 0 | 1 782 708 627 041,1814 |
98050 | 0 | 0 | 1 405 021,0000 | 0 | 0 | 46 653 667,0000 | 0 | 0 | 46 151 970,0000 | 0 | 0 | 903 324,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 262 012 190 559,5571 | 0 | 0 | 10 338 133 247,0000 | 0 | 0 | 7 001 700 394,0000 | 0 | 0 | 258 675 757 706,5571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 443 629 005,0000 | 0 | 0 | 368 595 396 013,0054 | 0 | 0 | 368 598 642 251,0054 | 0 | 0 | 446 875 243,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 109 603 262 535,3912 | 0 | 0 | 737 474 727 113,0453 | 0 | 0 | 669 703 627 892,3926 | 0 | 0 | 2 041 832 163 314,7385 |
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