Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	26	0	26	21	0	21	15	0	15
20202	59 213	83 428	142 641	114 251	130 860	245 111	146 204	149 175	295 379	27 260	65 113	92 373
20209	0	0	0	0	67 300	67 300	0	67 300	67 300	0	0	0
30102	21 528 198	0	21 528 198	1 292 352 869	0	1 292 352 869	1 301 518 690	0	1 301 518 690	12 362 377	0	12 362 377
30110	3 397	46 998	50 395	14 923 187	55 972	14 979 159	14 914 029	66 965	14 980 994	12 555	36 005	48 560
30114	61 861	5 000 832	5 062 693	84 468	2 778 840 662	2 778 925 130	84 471	2 776 696 229	2 776 780 700	61 858	7 145 265	7 207 123
30202	529 775	0	529 775	74 976	0	74 976	0	0	0	604 751	0	604 751
30204	272 464	0	272 464	109 131	0	109 131	0	0	0	381 595	0	381 595
30221	0	0	0	1 068 093	0	1 068 093	1 068 093	0	1 068 093	0	0	0
30233	2 959	0	2 959	3 974	0	3 974	4 476	0	4 476	2 457	0	2 457
30235	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30413	4 236 755	504 896	4 741 651	44 720 207	30 225 472	74 945 679	48 690 563	30 428 288	79 118 851	266 399	302 080	568 479
30424	2 231 176	2 515 914	4 747 090	512 800 566	10 079 680	522 880 246	511 441 568	3 268 762	514 710 330	3 590 174	9 326 832	12 917 006
30425	20 000	3 813	23 813	0	1 297	1 297	0	5 110	5 110	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	46 000 000	0	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32101	185 682	0	185 682	1 217 546	0	1 217 546	1 403 228	0	1 403 228	0	0	0
32102	0	0	0	2 000 000	892 605 752	894 605 752	2 000 000	892 605 752	894 605 752	0	0	0
32103	0	57 005 858	57 005 858	0	266 298 255	266 298 255	0	323 304 113	323 304 113	0	0	0
32104	3 500 000	0	3 500 000	0	22 914 518	22 914 518	3 500 000	0	3 500 000	0	22 914 518	22 914 518
32105	3 500 000	0	3 500 000	7 000 000	0	7 000 000	3 500 000	0	3 500 000	7 000 000	0	7 000 000
32202	0	0	0	14 372 644	0	14 372 644	14 372 644	0	14 372 644	0	0	0
32203	441 566	0	441 566	3 367 861	0	3 367 861	3 809 427	0	3 809 427	0	0	0
32204	0	0	0	429 530	0	429 530	0	0	0	429 530	0	429 530
45101	59 698	0	59 698	466 651	0	466 651	526 349	0	526 349	0	0	0
45201	1 835 542	1 203 785	3 039 327	3 984 524	2 891 346	6 875 870	4 855 794	1 414 784	6 270 578	964 272	2 680 347	3 644 619
45204	33 000	0	33 000	0	1 222 796	1 222 796	33 000	97 628	130 628	0	1 125 168	1 125 168
45205	3 612 000	0	3 612 000	1 355 200	0	1 355 200	2 053 000	0	2 053 000	2 914 200	0	2 914 200
45206	1 168 000	1 829 488	2 997 488	252 000	771 040	1 023 040	942 400	2 357 911	3 300 311	477 600	242 617	720 217
45207	1 477 500	274 259	1 751 759	70 000	138 519	208 519	105 000	412 778	517 778	1 442 500	0	1 442 500
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	55 954	0	55 954	0	0	0	0	0	0	55 954	0	55 954
47404	0	3 457 704	3 457 704	78 162 995	374 235 460	452 398 455	78 162 995	375 984 596	454 147 591	0	1 708 568	1 708 568
47408	0	0	0	1 771 331 873	1 691 845 599	3 463 177 472	1 771 331 873	1 691 845 599	3 463 177 472	0	0	0
47417	15	0	15	0	1 054 967	1 054 967	0	1 048 442	1 048 442	15	6 525	6 540
47423	11 296	7 226	18 522	21 693	101 484	123 177	18 439	107 461	125 900	14 550	1 249	15 799
47427	157 833	3 106	160 939	188 867	10 272	199 139	178 609	8 933	187 542	168 091	4 445	172 536
47431	0	4 049 293	4 049 293	0	2 240 606	2 240 606	0	2 927 155	2 927 155	0	3 362 744	3 362 744
47803	71 448	0	71 448	23 184	0	23 184	27 611	0	27 611	67 021	0	67 021
50104	733 581	0	733 581	15 785 861	0	15 785 861	15 995 069	0	15 995 069	524 373	0	524 373
50105	0	0	0	15 610	0	15 610	15 610	0	15 610	0	0	0
50106	482 582	0	482 582	922	0	922	477 328	0	477 328	6 176	0	6 176
50107	316 256	0	316 256	2 333	0	2 333	0	0	0	318 589	0	318 589
50118	0	0	0	68 287	0	68 287	68 287	0	68 287	0	0	0
50121	607	0	607	47 655	0	47 655	47 912	0	47 912	350	0	350
50210	0	84	84	0	51	51	0	38	38	0	97	97
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
52601	5 172 640	0	5 172 640	10 194 036	0	10 194 036	12 088 246	0	12 088 246	3 278 430	0	3 278 430
60302	120 132	0	120 132	3 269	0	3 269	10 381	0	10 381	113 020	0	113 020
60306	756	0	756	61 591	0	61 591	61 505	0	61 505	842	0	842
60308	565	0	565	108	0	108	338	0	338	335	0	335
60310	110	0	110	25	0	25	0	0	0	135	0	135
60312	283 433	0	283 433	213 345	0	213 345	191 587	0	191 587	305 191	0	305 191
60314	10 482	614 417	624 899	5 139	1 199 039	1 204 178	2 809	477 538	480 347	12 812	1 335 918	1 348 730
60323	11 816	298	12 114	115 589	179	115 768	116 528	135	116 663	10 877	342	11 219
60401	1 391 808	0	1 391 808	6 791	0	6 791	162	0	162	1 398 437	0	1 398 437
60701	1 135	0	1 135	7 743	0	7 743	8 878	0	8 878	0	0	0
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
61009	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61210	0	0	0	20 089 456	0	20 089 456	20 089 456	0	20 089 456	0	0	0
61212	0	0	0	24 819	0	24 819	24 819	0	24 819	0	0	0
61403	137 883	0	137 883	40 636	0	40 636	73 336	0	73 336	105 183	0	105 183
61601	0	0	0	4 094 906	0	4 094 906	4 094 906	0	4 094 906	0	0	0
61702	396 044	0	396 044	0	0	0	0	0	0	396 044	0	396 044
70606	189 787 833	0	189 787 833	78 037 055	0	78 037 055	14 374	0	14 374	267 810 514	0	267 810 514
70607	32 630	0	32 630	133 511	0	133 511	134 482	0	134 482	31 659	0	31 659
70608	68 901 555	0	68 901 555	48 603 456	0	48 603 456	0	0	0	117 505 011	0	117 505 011
70610	63	0	63	9	0	9	0	0	0	72	0	72
70611	765 279	0	765 279	118 732	0	118 732	0	0	0	884 011	0	884 011
70614	65 187 896	0	65 187 896	18 075 949	0	18 075 949	581 950	0	581 950	82 681 895	0	82 681 895
Итого по активу (баланс)	380 247 727	76 601 399	456 849 126	4 044 338 071	6 076 931 126	10 121 269 197	3 891 881 369	6 103 274 692	9 995 156 061	532 704 429	50 257 833	582 962 262
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	748 296	313 687	1 061 983	2 030 035	145 207	2 175 242	1 618 702	253 478	1 872 180	336 963	421 958	758 921
30111	1 219 009	276 203	1 495 212	160 203 688	165 231	160 368 919	159 808 174	216 656	160 024 830	823 495	327 628	1 151 123
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	162 711	162 711	0	1 878 397	1 878 397	0	1 715 686	1 715 686	0	0	0
30223	10 747 406	0	10 747 406	218 084 333	0	218 084 333	207 337 919	0	207 337 919	992	0	992
30231	14 388 689	0	14 388 689	2 521 847 326	0	2 521 847 326	2 513 854 275	0	2 513 854 275	6 395 638	0	6 395 638
30601	29 270	447 589	476 859	57 916	474 883	532 799	92 840	675 794	768 634	64 194	648 500	712 694
30603	8 181 117	25 469	8 206 586	12 373 829	36 118	12 409 947	4 192 712	10 661	4 203 373	0	12	12
30606	4 241 257	3 927 832	8 169 089	118 844 732	40 351 094	159 195 826	115 667 559	48 048 470	163 716 029	1 064 084	11 625 208	12 689 292
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 380 000	0	1 380 000	380 000	0	380 000
31305	2 959	0	2 959	3 503	0	3 503	2 990	0	2 990	2 446	0	2 446
31401	0	1	1	0	15 704	15 704	0	15 703	15 703	0	0	0
31402	0	0	0	62 100 000	0	62 100 000	62 100 000	0	62 100 000	0	0	0
31403	5 300 000	0	5 300 000	20 200 000	667 508	20 867 508	14 900 000	667 508	15 567 508	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000
31501	1 303	0	1 303	1 431	0	1 431	128	0	128	0	0	0
31502	0	0	0	13 924 237	0	13 924 237	13 924 237	0	13 924 237	0	0	0
31503	321 996	0	321 996	3 462 213	0	3 462 213	3 140 217	0	3 140 217	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	449 624	0	449 624	449 624	0	449 624
40602	99	5 270	5 369	6	2 210	2 216	0	3 160	3 160	93	6 220	6 313
40701	956 952	953 245	1 910 197	8 861 277	2 182 521	11 043 798	8 474 173	2 122 551	10 596 724	569 848	893 275	1 463 123
40702	9 457 940	10 853 237	20 311 177	286 020 594	128 842 916	414 863 510	287 701 165	131 517 725	419 218 890	11 138 511	13 528 046	24 666 557
40703	2 592	10	2 602	15 188	5	15 193	16 395	6	16 401	3 799	11	3 810
40802	5 996	0	5 996	6 446	0	6 446	450	0	450	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 676 976	2 184 584	3 861 560	8 389 353	15 934 331	24 323 684	8 192 911	14 142 431	22 335 342	1 480 534	392 684	1 873 218
40817	434 547	13 196 254	13 630 801	1 029 194	13 309 208	14 338 402	782 685	7 656 864	8 439 549	188 038	7 543 910	7 731 948
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	3 119	12 596	15 715	2 849	10 327	13 176	2 037	10 370	12 407	2 307	12 639	14 946
40821	3	0	3	41 309	0	41 309	48 121	0	48 121	6 815	0	6 815
40902	0	4 049 293	4 049 293	0	2 927 154	2 927 154	0	2 240 606	2 240 606	0	3 362 745	3 362 745
42002	0	0	0	4 413 088	0	4 413 088	4 893 823	0	4 893 823	480 735	0	480 735
42102	11 705 274	0	11 705 274	149 502 137	0	149 502 137	152 412 233	0	152 412 233	14 615 370	0	14 615 370
42103	302 928	0	302 928	296 000	0	296 000	2 557 250	0	2 557 250	2 564 178	0	2 564 178
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42302	80 000	0	80 000	131 585	0	131 585	51 585	0	51 585	0	0	0
42303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42304	67 000	0	67 000	0	0	0	15 000	0	15 000	82 000	0	82 000
42305	25 581	0	25 581	7 434	0	7 434	81	0	81	18 228	0	18 228
42306	24 678	0	24 678	523	0	523	560	0	560	24 715	0	24 715
42307	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42502	18 325	0	18 325	637 815	0	637 815	723 015	0	723 015	103 525	0	103 525
42503	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
43805	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
43806	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45115	14 924	0	14 924	14 924	0	14 924	0	0	0	0	0	0
45215	157 886	0	157 886	79 016	0	79 016	53 240	0	53 240	132 110	0	132 110
47403	0	0	0	56 131 838	0	56 131 838	56 131 838	0	56 131 838	0	0	0
47407	0	8	8	1 739 981 568	1 732 248 468	3 472 230 036	1 739 981 568	1 732 531 361	3 472 512 929	0	282 901	282 901
47411	344	0	344	600	0	600	853	0	853	597	0	597
47416	4 310	8 057	12 367	1 256 479	3 076 449	4 332 928	1 254 173	3 072 611	4 326 784	2 004	4 219	6 223
47422	23	0	23	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	23	0	23
47425	715 478	0	715 478	154 899	0	154 899	403 284	0	403 284	963 863	0	963 863
47426	12 787	19	12 806	61 338	22	61 360	61 690	3	61 693	13 139	0	13 139
50120	6 343	0	6 343	126 483	0	126 483	125 306	0	125 306	5 166	0	5 166
50219	69	0	69	9	0	9	0	0	0	60	0	60
50220	15	0	15	0	0	0	22	0	22	37	0	37
50407	0	2	2	0	4	4	0	2	2	0	0	0
52602	5 328 268	0	5 328 268	12 871 654	0	12 871 654	11 441 215	0	11 441 215	3 897 829	0	3 897 829
60301	718 872	0	718 872	1 084 949	0	1 084 949	1 624 594	0	1 624 594	1 258 517	0	1 258 517
60305	235	0	235	297 576	0	297 576	297 754	0	297 754	413	0	413
60307	0	0	0	11 803	0	11 803	12 001	0	12 001	198	0	198
60309	29 392	0	29 392	47	0	47	130 083	0	130 083	159 428	0	159 428
60311	9 781	0	9 781	128 355	0	128 355	131 013	0	131 013	12 439	0	12 439
60313	0	917 143	917 143	142 690	654 140	796 830	142 690	849 632	992 322	0	1 112 635	1 112 635
60322	4 569	0	4 569	78 117	0	78 117	82 260	0	82 260	8 712	0	8 712
60324	19 083	0	19 083	1 821	0	1 821	73	0	73	17 335	0	17 335
60348	1 006 246	0	1 006 246	46 981	0	46 981	20 922	0	20 922	980 187	0	980 187
60601	1 086 276	0	1 086 276	146	0	146	9 853	0	9 853	1 095 983	0	1 095 983
61304	1 321	0	1 321	12 338	0	12 338	12 334	0	12 334	1 317	0	1 317
70601	172 849 801	0	172 849 801	96 903	0	96 903	70 344 675	0	70 344 675	243 097 573	0	243 097 573
70602	21 810	0	21 810	55 911	0	55 911	55 860	0	55 860	21 759	0	21 759
70603	87 546 016	0	87 546 016	0	0	0	57 096 364	0	57 096 364	144 642 380	0	144 642 380
70605	73	0	73	0	0	0	9	0	9	82	0	82
70613	66 359 508	0	66 359 508	581 950	0	581 950	18 475 656	0	18 475 656	84 253 214	0	84 253 214
70615	396 044	0	396 044	0	0	0	0	0	0	396 044	0	396 044
Итого по пассиву (баланс)	419 515 916	37 333 210	456 849 126	5 406 799 032	1 942 921 897	7 349 720 929	5 530 082 787	1 945 751 278	7 475 834 065	542 799 671	40 162 591	582 962 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 797	0	3 797	91 282	0	91 282	83 071	0	83 071	12 008	0	12 008
90902	505 070	0	505 070	21 827	0	21 827	17 758	0	17 758	509 139	0	509 139
91101	0	12 340	12 340	0	27 562	27 562	0	29 689	29 689	0	10 213	10 213
91102	0	13 690	13 690	0	33 637	33 637	0	29 508	29 508	0	17 819	17 819
91414	9 114 982	64 098 245	73 213 227	357 400	61 928 801	62 286 201	93 151	38 462 459	38 555 610	9 379 231	87 564 587	96 943 818
91417	10 022 041	0	10 022 041	3 489	0	3 489	2 977	0	2 977	10 022 553	0	10 022 553
91418	79 387	0	79 387	25 760	0	25 760	30 679	0	30 679	74 468	0	74 468
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	51 524 621	0	51 524 621	75 020 296	0	75 020 296	77 045 473	0	77 045 473	49 499 444	0	49 499 444
Итого по активу (баланс)	71 251 198	64 124 275	135 375 473	75 520 054	61 990 000	137 510 054	77 273 109	38 521 656	115 794 765	69 498 143	87 592 619	157 090 762
Пассив
91003	0	0	0	74 976	0	74 976	74 976	0	74 976	0	0	0
91004	0	0	0	109 131	0	109 131	109 131	0	109 131	0	0	0
91314	155 824	0	155 824	18 554 928	0	18 554 928	18 484 049	0	18 484 049	84 945	0	84 945
91315	5 461 702	18 651 774	24 113 476	325 333	10 547 548	10 872 881	399 882	14 316 692	14 716 574	5 536 251	22 420 918	27 957 169
91317	12 576 902	8 058 260	20 635 162	6 333 721	33 976 298	40 310 019	10 711 370	29 739 560	40 450 930	16 954 551	3 821 522	20 776 073
91318	6 308 206	0	6 308 206	6 308 206	0	6 308 206	0	0	0	0	0	0
91319	110 009	0	110 009	81 055	810 685	891 740	47 647	1 213 397	1 261 044	76 601	402 712	479 313
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	83 850 852	0	83 850 852	38 749 292	0	38 749 292	62 489 758	0	62 489 758	107 591 318	0	107 591 318
Итого по пассиву (баланс)	108 665 439	26 710 034	135 375 473	70 536 642	45 334 531	115 871 173	92 316 813	45 269 649	137 586 462	130 445 610	26 645 152	157 090 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	105 019	76 547	181 566	2 525 827	14 102 214	16 628 041	2 630 846	14 178 761	16 809 607	0	0	0
93302	643 513	422 146	1 065 659	2 423 382	20 269 715	22 693 097	3 066 895	20 691 861	23 758 756	0	0	0
93303	1 061 774	6 517 265	7 579 039	8 123 221	17 014 153	25 137 374	1 661 534	20 595 758	22 257 292	7 523 461	2 935 660	10 459 121
93304	1 916 449	5 180 002	7 096 451	14 501 686	8 440 787	22 942 473	5 477 785	10 625 523	16 103 308	10 940 350	2 995 266	13 935 616
93305	10 919 994	32 378 632	43 298 626	874 921	29 557 370	30 432 291	2 206 142	27 585 688	29 791 830	9 588 773	34 350 314	43 939 087
93306	35 390	152 550	187 940	19 030 755	14 967 550	33 998 305	19 066 145	15 120 100	34 186 245	0	0	0
93307	335 429	434 220	769 649	19 430 926	14 993 711	34 424 637	19 766 355	15 427 931	35 194 286	0	0	0
93308	4 169 592	1 397 477	5 567 069	5 442 316	1 788 987	7 231 303	9 178 065	2 315 308	11 493 373	433 843	871 156	1 304 999
93309	4 244 903	1 886 206	6 131 109	3 128 980	1 973 479	5 102 459	5 247 528	1 854 642	7 102 170	2 126 355	2 005 043	4 131 398
93310	12 596 121	28 165 951	40 762 072	3 757 296	16 979 745	20 737 041	6 606 929	12 850 494	19 457 423	9 746 488	32 295 202	42 041 690
93502	74 917	0	74 917	18 677	0	18 677	93 594	0	93 594	0	0	0
93504	0	0	0	724 017	0	724 017	677 928	0	677 928	46 089	0	46 089
93505	66 800	0	66 800	14 049	0	14 049	80 849	0	80 849	0	0	0
93901	1 184 271	7 186 579	8 370 850	206 673 220	260 115 880	466 789 100	207 363 689	267 291 768	474 655 457	493 802	10 691	504 493
93902	121 299 514	71 707 908	193 007 422	1 017 077 397	272 868 521	1 289 945 918	1 138 376 911	343 995 719	1 482 372 630	0	580 710	580 710
94101	561 011	0	561 011	8 158 723	0	8 158 723	8 719 734	0	8 719 734	0	0	0
99996	313 777 784	0	313 777 784	1 889 511 304	0	1 889 511 304	2 087 465 280	0	2 087 465 280	115 823 808	0	115 823 808
Итого по активу (баланс)	472 992 481	155 505 483	628 497 964	3 201 416 697	673 072 112	3 874 488 809	3 517 686 209	752 533 553	4 270 219 762	156 722 969	76 044 042	232 767 011
Пассив
96301	60 300	127 607	187 907	8 387 279	4 411 982	12 799 261	8 326 979	4 284 375	12 611 354	0	0	0
96302	410 346	433 552	843 898	12 302 912	4 408 683	16 711 595	11 892 566	3 975 131	15 867 697	0	0	0
96303	5 060 213	1 186 064	6 246 277	12 590 199	2 636 070	15 226 269	10 386 634	8 875 093	19 261 727	2 856 648	7 425 087	10 281 735
96304	4 144 760	2 116 485	6 261 245	7 697 823	8 718 659	16 416 482	5 767 512	17 220 826	22 988 338	2 214 449	10 618 652	12 833 101
96305	14 914 426	29 065 909	43 980 335	11 516 771	14 308 354	25 825 125	8 890 873	18 029 117	26 919 990	12 288 528	32 786 672	45 075 200
96306	126 850	53 750	180 600	13 625 852	24 419 841	38 045 693	13 499 002	24 366 091	37 865 093	0	0	0
96307	399 597	422 146	821 743	13 499 002	26 607 541	40 106 543	13 099 405	26 185 395	39 284 800	0	0	0
96308	1 220 858	5 381 327	6 602 185	1 574 478	15 509 608	17 084 086	1 041 831	10 705 300	11 747 131	688 211	577 019	1 265 230
96309	1 701 105	5 282 539	6 983 644	789 016	8 285 687	9 074 703	740 199	5 954 407	6 694 606	1 652 288	2 951 259	4 603 547
96310	9 522 350	29 645 182	39 167 532	595 177	20 079 949	20 675 126	203 344	21 284 905	21 488 249	9 130 517	30 850 138	39 980 655
96502	241 570	0	241 570	508 786	0	508 786	267 216	0	267 216	0	0	0
96504	0	0	0	1 409 616	0	1 409 616	2 123 829	0	2 123 829	714 213	0	714 213
96505	623 297	0	623 297	695 299	0	695 299	72 002	0	72 002	0	0	0
96901	5 317 502	3 398 906	8 716 408	229 158 331	245 820 894	474 979 225	223 851 936	242 892 558	466 744 494	11 107	470 570	481 677
96902	74 894 637	117 681 941	192 576 578	356 059 752	1 150 074 298	1 506 134 050	281 753 565	1 032 392 357	1 314 145 922	588 450	0	588 450
97101	344 565	0	344 565	5 519 640	0	5 519 640	5 175 075	0	5 175 075	0	0	0
99997	314 720 180	0	314 720 180	2 065 086 402	0	2 065 086 402	1 867 309 425	0	1 867 309 425	116 943 203	0	116 943 203
Итого по пассиву (баланс)	433 702 556	194 795 408	628 497 964	2 741 016 335	1 525 281 566	4 266 297 901	2 454 401 393	1 416 165 555	3 870 566 948	147 087 614	85 679 397	232 767 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 943 633 791 938,3571	0	0	1 184 110 389 468,4000	0	0	1 766 546 091 926,0000	0	0	1 361 198 089 480,7571
98015	0	0	48 795 853,6961	0	0	33 061 298,1829	0	0	60 983 317,0558	0	0	20 873 834,8232
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 943 682 587 792,0532	0	0	1 184 143 450 766,5829	0	0	1 766 607 075 243,0558	0	0	1 361 218 963 315,5803
Пассив
98040	0	0	1 559 063 525 077,1961	0	0	842 580 980 429,0558	0	0	362 361 284 134,8829	0	0	1 078 843 828 783,0232
98050	0	0	1 266 756,0000	0	0	55 340 914,0000	0	0	54 949 024,0000	0	0	874 866,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	384 558 100 773,8571	0	0	114 834 218 445,0000	0	0	12 198 268 475,7000	0	0	281 922 150 804,5571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	59 695 185,0000	0	0	809 137 716 303,0000	0	0	809 530 129 980,0000	0	0	452 108 862,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 943 682 587 792,0532	0	0	1 766 608 256 091,0558	0	0	1 184 144 631 614,5829	0	0	1 361 218 963 315,5803

Страница была полезной?