Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
20202	63 752	57 461	121 213	69 482	10 445	79 927	104 230	13 609	117 839	29 004	54 297	83 301
30102	19 490 980	0	19 490 980	945 371 568	0	945 371 568	957 430 830	0	957 430 830	7 431 718	0	7 431 718
30110	4 370	27 850	32 220	11 747 311	80 642	11 827 953	11 744 816	51 694	11 796 510	6 865	56 798	63 663
30114	61 866	4 215 978	4 277 844	0	1 523 068 294	1 523 068 294	2	1 522 714 687	1 522 714 689	61 864	4 569 585	4 631 449
30202	692 290	0	692 290	0	0	0	188 716	0	188 716	503 574	0	503 574
30204	227 039	0	227 039	4 392	0	4 392	0	0	0	231 431	0	231 431
30221	0	0	0	1 243 097	0	1 243 097	1 243 097	0	1 243 097	0	0	0
30233	5 144	0	5 144	10 337	0	10 337	8 728	0	8 728	6 753	0	6 753
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	284 194	0	284 194	36 692 130	19 319 269	56 011 399	34 605 914	19 116 311	53 722 225	2 370 410	202 958	2 573 368
30424	1 181 214	1 307 067	2 488 281	440 143 098	2 002 550	442 145 648	439 037 191	1 344 481	440 381 672	2 287 121	1 965 136	4 252 257
30425	20 000	3 151	23 151	0	385	385	0	64	64	20 000	3 472	23 472
31902	0	0	0	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32007	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32101	42 779	0	42 779	1 095 225	0	1 095 225	981 017	0	981 017	156 987	0	156 987
32102	5 000 000	27 637 048	32 637 048	156 600 000	475 295 389	631 895 389	161 600 000	502 932 437	664 532 437	0	0	0
32103	0	0	0	45 000 000	156 904 186	201 904 186	35 000 000	120 613 728	155 613 728	10 000 000	36 290 458	46 290 458
32105	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32201	5	0	5	4 496	0	4 496	1 471	0	1 471	3 030	0	3 030
32202	601 901	0	601 901	13 169 150	0	13 169 150	13 771 051	0	13 771 051	0	0	0
32203	0	0	0	4 556 765	0	4 556 765	2 843 368	0	2 843 368	1 713 397	0	1 713 397
45101	30 175	0	30 175	212 436	0	212 436	117 930	0	117 930	124 681	0	124 681
45201	1 015 750	1 004 561	2 020 311	4 448 219	474 745	4 922 964	3 788 462	526 819	4 315 281	1 675 507	952 487	2 627 994
45203	162 000	0	162 000	0	0	0	162 000	0	162 000	0	0	0
45204	15 000	4 995	19 995	60 000	583	60 583	15 000	114	15 114	60 000	5 464	65 464
45205	1 676 000	9 991	1 685 991	2 401 000	1 166	2 402 166	751 000	229	751 229	3 326 000	10 928	3 336 928
45206	846 500	1 995 366	2 841 866	461 000	241 222	702 222	148 500	41 701	190 201	1 159 000	2 194 887	3 353 887
45207	1 436 000	659 393	2 095 393	51 500	73 133	124 633	6 500	131 510	138 010	1 481 000	601 016	2 082 016
45208	40 000	29 972	69 972	0	3 497	3 497	15 000	686	15 686	25 000	32 783	57 783
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	55 954	0	55 954	0	0	0	0	0	0	55 954	0	55 954
47404	0	2 891 566	2 891 566	38 851 811	357 826 013	396 677 824	38 851 811	357 824 935	396 676 746	0	2 892 644	2 892 644
47408	168 321	0	168 321	1 009 061 095	951 814 113	1 960 875 208	1 009 229 416	951 814 113	1 961 043 529	0	0	0
47417	0	0	0	0	28 084 848	28 084 848	0	28 084 848	28 084 848	0	0	0
47423	10 115	1 040	11 155	16 719	3 596	20 315	17 141	3 276	20 417	9 693	1 360	11 053
47427	87 702	1 946	89 648	82 026	6 631	88 657	72 459	7 468	79 927	97 269	1 109	98 378
47431	0	3 592 559	3 592 559	0	546 905	546 905	0	256 811	256 811	0	3 882 653	3 882 653
47803	70 542	0	70 542	31 701	0	31 701	27 780	0	27 780	74 463	0	74 463
50104	955 211	0	955 211	13 982 291	0	13 982 291	14 170 214	0	14 170 214	767 288	0	767 288
50105	0	0	0	141 163	0	141 163	141 163	0	141 163	0	0	0
50106	562 820	0	562 820	291 745	0	291 745	375 341	0	375 341	479 224	0	479 224
50107	411 013	0	411 013	77 429	0	77 429	227 569	0	227 569	260 873	0	260 873
50118	0	0	0	86 619	0	86 619	86 619	0	86 619	0	0	0
50121	2 354	0	2 354	11 878	0	11 878	12 411	0	12 411	1 821	0	1 821
50210	0	69	69	0	9	9	0	2	2	0	76	76
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
52601	3 786 248	0	3 786 248	5 378 460	0	5 378 460	5 353 355	0	5 353 355	3 811 353	0	3 811 353
60302	966 820	0	966 820	32 477	0	32 477	833 762	0	833 762	165 535	0	165 535
60306	108	0	108	223 305	0	223 305	108 996	0	108 996	114 417	0	114 417
60308	98	0	98	402	0	402	73	0	73	427	0	427
60310	80	0	80	31	0	31	23	0	23	88	0	88
60312	114 851	0	114 851	155 178	0	155 178	140 899	0	140 899	129 130	0	129 130
60314	2 018	1 259 508	1 261 526	5 155	1 119 252	1 124 407	0	1 725 923	1 725 923	7 173	652 837	660 010
60323	11 185	250	11 435	94 184	30	94 214	93 758	7	93 765	11 611	273	11 884
60401	1 644 149	0	1 644 149	10 603	0	10 603	0	0	0	1 654 752	0	1 654 752
60701	1 135	0	1 135	12 512	0	12 512	12 512	0	12 512	1 135	0	1 135
61008	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
61009	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
61210	0	0	0	18 861 957	0	18 861 957	18 861 957	0	18 861 957	0	0	0
61212	0	0	0	27 780	0	27 780	27 780	0	27 780	0	0	0
61403	132 635	0	132 635	109 744	0	109 744	69 089	0	69 089	173 290	0	173 290
61601	0	0	0	4 238 768	0	4 238 768	4 238 768	0	4 238 768	0	0	0
61702	474 419	0	474 419	0	0	0	0	0	0	474 419	0	474 419
70606	149 693 638	0	149 693 638	10 067 903	0	10 067 903	5 135	0	5 135	159 756 406	0	159 756 406
70607	27 243	0	27 243	33 919	0	33 919	33 702	0	33 702	27 460	0	27 460
70608	49 693 941	0	49 693 941	3 516 837	0	3 516 837	0	0	0	53 210 778	0	53 210 778
70610	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	170 950	0	170 950	473 661	0	473 661	0	0	0	644 611	0	644 611
70614	46 253 958	0	46 253 958	8 259 868	0	8 259 868	0	0	0	54 513 826	0	54 513 826
Итого по активу (баланс)	289 626 844	44 699 771	334 326 615	2 828 531 675	3 516 876 903	6 345 408 578	2 804 109 807	3 507 205 453	6 311 315 260	314 048 712	54 371 221	368 419 933
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	239 914	232 625	472 539	1 011 361	84 747	1 096 108	1 256 679	112 987	1 369 666	485 232	260 865	746 097
30111	1 457 934	215 804	1 673 738	75 221 342	10 419	75 231 761	74 263 469	39 676	74 303 145	500 061	245 061	745 122
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	16 624	16 624	0	739 341	739 341	0	722 988	722 988	0	271	271
30223	1 763 594	0	1 763 594	78 871 077	0	78 871 077	80 778 683	0	80 778 683	3 671 200	0	3 671 200
30231	7 774 655	0	7 774 655	1 655 488 281	0	1 655 488 281	1 659 594 479	0	1 659 594 479	11 880 853	0	11 880 853
30601	53 989	395 320	449 309	67 353	134 497	201 850	50 320	219 309	269 629	36 956	480 132	517 088
30603	327 485	9	327 494	16 260 647	1 720	16 262 367	15 933 613	1 721	15 935 334	451	10	461
30606	626 631	1 522 990	2 149 621	68 073 454	19 589 426	87 662 880	70 294 738	20 813 298	91 108 036	2 847 915	2 746 862	5 594 777
31302	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
31303	280 000	0	280 000	5 830 000	0	5 830 000	5 950 000	0	5 950 000	400 000	0	400 000
31304	450 000	0	450 000	1 330 000	0	1 330 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31305	5 144	0	5 144	5 500	0	5 500	7 109	0	7 109	6 753	0	6 753
31401	0	0	0	0	3 298 166	3 298 166	0	3 298 925	3 298 925	0	759	759
31402	7 000 000	0	7 000 000	40 400 000	287 351	40 687 351	33 400 000	287 351	33 687 351	0	0	0
31403	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	9 000 000	0	9 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31501	0	0	0	8 423	0	8 423	8 423	0	8 423	0	0	0
31502	571 208	0	571 208	12 734 757	0	12 734 757	12 163 549	0	12 163 549	0	0	0
31503	0	0	0	2 514 691	0	2 514 691	3 775 083	0	3 775 083	1 260 392	0	1 260 392
40602	3	5 236	5 239	8	106	114	50	639	689	45	5 769	5 814
40701	1 033 659	376 910	1 410 569	2 522 803	1 565 114	4 087 917	3 042 189	2 104 900	5 147 089	1 553 045	916 696	2 469 741
40702	10 110 952	11 905 380	22 016 332	207 836 027	71 928 558	279 764 585	207 058 634	69 190 393	276 249 027	9 333 559	9 167 215	18 500 774
40703	1 141	8	1 149	7 652	0	7 652	7 477	1	7 478	966	9	975
40802	6 019	0	6 019	0	0	0	0	0	0	6 019	0	6 019
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 598 954	1 627 742	3 226 696	9 647 753	12 458 978	22 106 731	9 401 115	12 468 323	21 869 438	1 352 316	1 637 087	2 989 403
40817	410 853	1 601 539	2 012 392	780 226	1 063 983	1 844 209	696 712	10 098 141	10 794 853	327 339	10 635 697	10 963 036
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	2 131	7 440	9 571	37 219	36 443	73 662	42 249	40 314	82 563	7 161	11 311	18 472
40821	2	0	2	16 660	0	16 660	21 256	0	21 256	4 598	0	4 598
40902	0	3 592 558	3 592 558	0	256 811	256 811	0	546 905	546 905	0	3 882 652	3 882 652
42002	0	0	0	331 348	0	331 348	331 348	0	331 348	0	0	0
42102	7 867 988	850 751	8 718 739	100 586 664	850 751	101 437 415	99 472 148	0	99 472 148	6 753 472	0	6 753 472
42103	177 700	0	177 700	177 700	0	177 700	254 280	0	254 280	254 280	0	254 280
42104	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42302	40 601	0	40 601	40 602	0	40 602	38 001	0	38 001	38 000	0	38 000
42303	70 000	0	70 000	0	0	0	1 306	0	1 306	71 306	0	71 306
42304	12 880	0	12 880	12 880	0	12 880	0	0	0	0	0	0
42305	13 526	0	13 526	0	0	0	12 957	0	12 957	26 483	0	26 483
42306	23 488	0	23 488	0	0	0	35	0	35	23 523	0	23 523
42307	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42502	48 945	0	48 945	300 096	0	300 096	279 271	0	279 271	28 120	0	28 120
42503	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42609	0	2 954	2 954	0	3 067	3 067	0	113	113	0	0	0
43805	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
43806	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45115	6 337	0	6 337	0	0	0	19 846	0	19 846	26 183	0	26 183
45215	146 066	0	146 066	63 028	0	63 028	37 335	0	37 335	120 373	0	120 373
47403	0	0	0	31 206 235	0	31 206 235	31 206 235	0	31 206 235	0	0	0
47407	0	6	6	1 011 362 784	952 203 069	1 963 565 853	1 011 362 784	952 203 070	1 963 565 854	0	7	7
47411	500	0	500	279	0	279	693	0	693	914	0	914
47416	10 764	4 872	15 636	218 696	12 847 958	13 066 654	786 994	12 860 528	13 647 522	579 062	17 442	596 504
47422	23	0	23	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	23	0	23
47425	534 453	0	534 453	212 069	0	212 069	111 877	0	111 877	434 261	0	434 261
47426	8 265	0	8 265	31 276	0	31 276	28 045	0	28 045	5 034	0	5 034
50120	2 656	0	2 656	24 010	0	24 010	24 204	0	24 204	2 850	0	2 850
50219	54	0	54	0	0	0	7	0	7	61	0	61
50220	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
52602	3 777 163	0	3 777 163	5 508 863	0	5 508 863	5 585 661	0	5 585 661	3 853 961	0	3 853 961
60301	1 739	0	1 739	672 331	0	672 331	828 204	0	828 204	157 612	0	157 612
60305	16	0	16	499 406	0	499 406	499 390	0	499 390	0	0	0
60307	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0
60309	22 411	0	22 411	22 704	0	22 704	4 475	0	4 475	4 182	0	4 182
60311	7 858	0	7 858	499	0	499	1 802	0	1 802	9 161	0	9 161
60313	0	863 019	863 019	47 085	164 098	211 183	47 085	124 674	171 759	0	823 595	823 595
60322	2 018	0	2 018	12 399	0	12 399	11 116	0	11 116	735	0	735
60324	18 513	0	18 513	4 002	0	4 002	2 503	0	2 503	17 014	0	17 014
60348	1 181 461	0	1 181 461	25 255	0	25 255	61 626	0	61 626	1 217 832	0	1 217 832
60601	1 229 370	0	1 229 370	0	0	0	14 330	0	14 330	1 243 700	0	1 243 700
61304	912	0	912	8 669	0	8 669	9 469	0	9 469	1 712	0	1 712
61501	54 273	0	54 273	57 179	0	57 179	2 906	0	2 906	0	0	0
70601	139 717 477	0	139 717 477	3 999	0	3 999	8 323 520	0	8 323 520	148 036 998	0	148 036 998
70602	21 857	0	21 857	22 103	0	22 103	21 593	0	21 593	21 347	0	21 347
70603	61 755 346	0	61 755 346	0	0	0	6 240 881	0	6 240 881	67 996 227	0	67 996 227
70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70613	46 733 051	0	46 733 051	0	0	0	8 546 306	0	8 546 306	55 279 357	0	55 279 357
70615	474 419	0	474 419	0	0	0	0	0	0	474 419	0	474 419
Итого по пассиву (баланс)	311 104 827	23 221 788	334 326 615	3 339 587 264	1 077 524 603	4 417 111 867	3 366 070 929	1 085 134 256	4 451 205 185	337 588 492	30 831 441	368 419 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181 153	0	181 153	59 532	0	59 532	238 871	0	238 871	1 814	0	1 814
90902	497 798	0	497 798	6 851	0	6 851	6 244	0	6 244	498 405	0	498 405
91101	0	7 150	7 150	0	23 556	23 556	0	22 829	22 829	0	7 877	7 877
91102	0	6 678	6 678	0	24 000	24 000	0	17 591	17 591	0	13 087	13 087
91414	8 130 777	52 977 898	61 108 675	250 283	8 772 657	9 022 940	0	3 119 233	3 119 233	8 381 060	58 631 322	67 012 382
91417	10 019 855	0	10 019 855	5 492	0	5 492	7 099	0	7 099	10 018 248	0	10 018 248
91418	78 380	0	78 380	35 223	0	35 223	30 867	0	30 867	82 736	0	82 736
99998	46 076 487	0	46 076 487	31 552 672	0	31 552 672	29 091 462	0	29 091 462	48 537 697	0	48 537 697
Итого по активу (баланс)	64 984 450	52 991 726	117 976 176	31 910 053	8 820 213	40 730 266	29 374 543	3 159 653	32 534 196	67 519 960	58 652 286	126 172 246
Пассив
91314	89 643	0	89 643	17 644 874	0	17 644 874	18 120 600	0	18 120 600	565 369	0	565 369
91315	3 882 126	16 483 681	20 365 807	190 404	1 228 525	1 418 929	2 009 534	1 998 560	4 008 094	5 701 256	17 253 716	22 954 972
91317	13 274 121	5 670 810	18 944 931	6 004 986	3 963 687	9 968 673	5 374 514	4 045 454	9 419 968	12 643 649	5 752 577	18 396 226
91318	6 308 206	54 273	6 362 479	0	58 283	58 283	0	4 010	4 010	6 308 206	0	6 308 206
91319	111 683	0	111 683	703	0	703	0	0	0	110 980	0	110 980
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	71 899 689	0	71 899 689	3 442 734	0	3 442 734	9 177 594	0	9 177 594	77 634 549	0	77 634 549
Итого по пассиву (баланс)	95 767 412	22 208 764	117 976 176	27 283 701	5 250 495	32 534 196	34 682 242	6 048 024	40 730 266	103 165 953	23 006 293	126 172 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 589	0	15 589	2 283 546	24 153 698	26 437 244	2 064 914	24 153 698	26 218 612	234 221	0	234 221
93302	205 435	25 615	231 050	2 749 879	24 882 676	27 632 555	2 508 674	24 908 291	27 416 965	446 640	0	446 640
93303	1 484 117	22 225 019	23 709 136	2 927 683	16 871 792	19 799 475	2 760 858	25 629 095	28 389 953	1 650 942	13 467 716	15 118 658
93304	3 407 540	21 136 796	24 544 336	3 116 582	6 525 757	9 642 339	4 617 907	17 768 446	22 386 353	1 906 215	9 894 107	11 800 322
93305	9 996 942	24 618 993	34 615 935	910 364	15 489 488	16 399 852	406 446	9 807 318	10 213 764	10 500 860	30 301 163	40 802 023
93306	0	15 806	15 806	21 374 263	2 839 377	24 213 640	21 374 263	2 604 400	23 978 663	0	250 783	250 783
93307	24 705	177 240	201 945	22 158 158	3 184 376	25 342 534	22 182 863	2 840 884	25 023 747	0	520 732	520 732
93308	20 394 779	1 912 530	22 307 309	13 751 762	2 816 688	16 568 450	22 716 604	3 088 882	25 805 486	11 429 937	1 640 336	13 070 273
93309	18 906 938	2 345 242	21 252 180	4 328 526	999 849	5 328 375	15 553 612	1 831 179	17 384 791	7 681 852	1 513 912	9 195 764
93310	9 830 678	23 294 484	33 125 162	12 253 719	3 522 127	15 775 846	8 771 676	937 352	9 709 028	13 312 721	25 879 259	39 191 980
93501	0	0	0	45 256	0	45 256	45 256	0	45 256	0	0	0
93502	0	0	0	45 360	0	45 360	45 360	0	45 360	0	0	0
93504	6 845	0	6 845	88 571	0	88 571	39 571	0	39 571	55 845	0	55 845
93901	10 325 324	14 810 938	25 136 262	125 613 145	199 322 831	324 935 976	132 522 689	204 688 266	337 210 955	3 415 780	9 445 503	12 861 283
93902	27 862 371	850 741	28 713 112	671 897 732	31 982 171	703 879 903	668 653 431	32 116 447	700 769 878	31 106 672	716 465	31 823 137
94101	46 219	0	46 219	6 130 797	0	6 130 797	4 750 821	0	4 750 821	1 426 195	0	1 426 195
99996	213 983 636	0	213 983 636	1 074 435 104	0	1 074 435 104	1 111 244 950	0	1 111 244 950	177 173 790	0	177 173 790
Итого по активу (баланс)	316 491 118	111 413 404	427 904 522	1 964 110 447	332 590 830	2 296 701 277	2 020 259 895	350 374 258	2 370 634 153	260 341 670	93 629 976	353 971 646
Пассив
96301	0	15 806	15 806	20 714 398	2 206 011	22 920 409	20 714 398	2 440 925	23 155 323	0	250 720	250 720
96302	24 680	216 626	241 306	21 398 998	2 684 516	24 083 514	21 374 318	2 988 622	24 362 940	0	520 732	520 732
96303	19 929 744	1 532 421	21 462 165	22 251 569	2 985 109	25 236 678	13 718 891	3 297 577	17 016 468	11 397 066	1 844 889	13 241 955
96304	19 788 158	2 360 917	22 149 075	15 528 554	2 510 422	18 038 976	4 344 642	1 456 851	5 801 493	8 604 246	1 307 346	9 911 592
96305	12 101 805	24 024 735	36 126 540	8 771 674	972 757	9 744 431	12 234 020	3 788 572	16 022 592	15 564 151	26 840 550	42 404 701
96306	15 589	0	15 589	2 446 987	24 876 359	27 323 346	2 665 672	24 876 359	27 542 031	234 274	0	234 274
96307	169 003	25 615	194 618	2 665 672	25 767 128	28 432 800	2 943 170	25 741 513	28 684 683	446 501	0	446 501
96308	1 860 305	22 700 915	24 561 220	2 871 485	26 117 846	28 989 331	2 479 828	16 921 437	19 401 265	1 468 648	13 504 506	14 973 154
96309	2 241 537	20 191 044	22 432 581	1 678 874	17 788 070	19 466 944	790 836	6 482 643	7 273 479	1 353 499	8 885 617	10 239 116
96310	9 273 356	22 324 631	31 597 987	404 732	9 743 696	10 148 428	724 989	15 230 644	15 955 633	9 593 613	27 811 579	37 405 192
96504	1 179 512	0	1 179 512	2 390 665	0	2 390 665	1 934 686	0	1 934 686	723 533	0	723 533
96901	14 788 622	10 268 020	25 056 642	206 480 290	129 680 264	336 160 554	202 274 439	122 289 152	324 563 591	10 582 771	2 876 908	13 459 679
96902	750 139	28 061 078	28 811 217	30 604 880	670 640 682	701 245 562	30 549 908	674 639 735	705 189 643	695 167	32 060 131	32 755 298
97101	139 378	0	139 378	5 755 227	0	5 755 227	6 223 192	0	6 223 192	607 343	0	607 343
99997	213 920 886	0	213 920 886	1 110 749 177	0	1 110 749 177	1 073 626 147	0	1 073 626 147	176 797 856	0	176 797 856
Итого по пассиву (баланс)	296 182 714	131 721 808	427 904 522	1 454 713 182	915 972 860	2 370 686 042	1 396 599 136	900 154 030	2 296 753 166	238 068 668	115 902 978	353 971 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 912 664 333 507,3571	0	0	540 144 700 528,0000	0	0	538 830 106 782,0000	0	0	1 913 978 927 253,3571
98015	0	0	80 549 117,6961	0	0	146 426 506,0000	0	0	116 031 258,0000	0	0	110 944 365,6961
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 912 744 882 625,0532	0	0	540 291 127 034,0000	0	0	538 946 138 040,0000	0	0	1 914 089 871 619,0532
Пассив
98040	0	0	1 544 931 935 546,1961	0	0	259 734 235 722,0000	0	0	251 727 154 174,0000	0	0	1 536 924 853 998,1961
98050	0	0	1 302 096,0000	0	0	45 335 479,0000	0	0	45 602 241,0000	0	0	1 568 858,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	367 763 728 920,8571	0	0	9 723 554 115,0000	0	0	19 063 221 840,0000	0	0	377 103 396 645,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	47 916 062,0000	0	0	269 444 169 204,0000	0	0	269 456 305 259,0000	0	0	60 052 117,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 912 744 882 625,0532	0	0	538 947 294 520,0000	0	0	540 292 283 514,0000	0	0	1 914 089 871 619,0532

Страница была полезной?