Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	691	0	691	10	0	10	0	0	0	701	0	701
20202	54 275	67 308	121 583	104 123	3 235	107 358	116 167	4 181	120 348	42 231	66 362	108 593
30102	15 226 848	0	15 226 848	1 581 562 692	0	1 581 562 692	1 589 058 983	0	1 589 058 983	7 730 557	0	7 730 557
30110	6 402	20 924	27 326	10 982 076	42 018	11 024 094	10 985 053	40 277	11 025 330	3 425	22 665	26 090
30114	61 567	3 458 164	3 519 731	0	2 336 875 070	2 336 875 070	3	2 336 683 662	2 336 683 665	61 564	3 649 572	3 711 136
30202	708 732	0	708 732	187 679	0	187 679	0	0	0	896 411	0	896 411
30204	262 462	0	262 462	0	0	0	47 009	0	47 009	215 453	0	215 453
30221	0	0	0	1 080 631	0	1 080 631	1 080 631	0	1 080 631	0	0	0
30233	4 870	0	4 870	4 082	0	4 082	5 964	0	5 964	2 988	0	2 988
30235	3	0	3	100 017	0	100 017	100 020	0	100 020	0	0	0
30413	350 850	0	350 850	41 909 951	0	41 909 951	41 855 826	0	41 855 826	404 975	0	404 975
30424	1 318 775	1 292 806	2 611 581	1 630 782 367	135 402	1 630 917 769	1 630 955 308	314 159	1 631 269 467	1 145 834	1 114 049	2 259 883
30425	20 000	2 858	22 858	0	150	150	0	104	104	20 000	2 904	22 904
32006	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
32007	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32101	0	0	0	243 753	0	243 753	243 753	0	243 753	0	0	0
32102	0	74 862 052	74 862 052	130 100 000	671 462 066	801 562 066	130 100 000	746 324 118	876 424 118	0	0	0
32103	0	0	0	50 000 000	245 570 376	295 570 376	40 000 000	208 455 868	248 455 868	10 000 000	37 114 508	47 114 508
32201	0	0	0	39 776	0	39 776	9 225	0	9 225	30 551	0	30 551
32202	2 601 886	0	2 601 886	16 978 777	0	16 978 777	19 580 663	0	19 580 663	0	0	0
32203	0	0	0	6 134 163	0	6 134 163	5 675 447	0	5 675 447	458 716	0	458 716
45201	1 149 697	824 588	1 974 285	2 202 969	618 523	2 821 492	2 117 136	483 560	2 600 696	1 235 530	959 551	2 195 081
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45205	362 500	9 579	372 079	35 000	398	35 398	166 000	387	166 387	231 500	9 590	241 090
45206	1 005 000	3 087 942	4 092 942	0	157 502	157 502	120 000	113 926	233 926	885 000	3 131 518	4 016 518
45207	1 370 000	842 966	2 212 966	0	34 257	34 257	0	138 762	138 762	1 370 000	738 461	2 108 461
45208	40 000	28 737	68 737	0	1 193	1 193	0	1 159	1 159	40 000	28 771	68 771
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	55 954	0	55 954	0	0	0	0	0	0	55 954	0	55 954
47404	0	5 470 747	5 470 747	43 011 736	1 624 961 275	1 667 973 011	43 011 736	1 625 034 008	1 668 045 744	0	5 398 014	5 398 014
47408	0	0	0	2 549 235 329	2 492 188 869	5 041 424 198	2 549 231 565	2 492 188 869	5 041 420 434	3 764	0	3 764
47417	0	0	0	0	210 414	210 414	0	210 414	210 414	0	0	0
47423	11 378	1 331	12 709	34 373	1 877	36 250	35 312	1 692	37 004	10 439	1 516	11 955
47427	63 558	3 201	66 759	55 520	7 340	62 860	44 234	6 815	51 049	74 844	3 726	78 570
47431	0	3 741 107	3 741 107	0	196 601	196 601	0	178 186	178 186	0	3 759 522	3 759 522
47803	41 067	0	41 067	8 953	0	8 953	10 043	0	10 043	39 977	0	39 977
50104	2 395 098	0	2 395 098	19 030 538	0	19 030 538	19 054 408	0	19 054 408	2 371 228	0	2 371 228
50105	100 219	0	100 219	82	0	82	100 301	0	100 301	0	0	0
50106	1 286 130	0	1 286 130	6 057	0	6 057	665 303	0	665 303	626 884	0	626 884
50107	1 391 830	0	1 391 830	6 903	0	6 903	482 791	0	482 791	915 942	0	915 942
50118	0	0	0	71 093	0	71 093	22 984	0	22 984	48 109	0	48 109
50121	3 164	0	3 164	58 384	0	58 384	61 286	0	61 286	262	0	262
50210	0	62	62	0	4	4	0	3	3	0	63	63
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50707	0	694	694	0	36	36	0	25	25	0	705	705
52601	1 979 743	0	1 979 743	1 886 587	0	1 886 587	1 422 343	0	1 422 343	2 443 987	0	2 443 987
60302	973 950	0	973 950	35 281	0	35 281	39 410	0	39 410	969 821	0	969 821
60306	10	0	10	117 307	0	117 307	117 257	0	117 257	60	0	60
60308	187	0	187	3	0	3	98	0	98	92	0	92
60310	25	0	25	31	0	31	0	0	0	56	0	56
60312	73 429	0	73 429	61 510	0	61 510	42 070	0	42 070	92 869	0	92 869
60314	646	1 420 036	1 420 682	73	394 726	394 799	0	1 013 094	1 013 094	719	801 668	802 387
60323	10 367	239	10 606	54 288	24	54 312	53 868	23	53 891	10 787	240	11 027
60401	1 635 749	0	1 635 749	3 137	0	3 137	2 888	0	2 888	1 635 998	0	1 635 998
60701	1 135	0	1 135	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	1 135	0	1 135
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
61209	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
61210	0	0	0	22 933 722	0	22 933 722	22 933 722	0	22 933 722	0	0	0
61212	0	0	0	10 044	0	10 044	10 044	0	10 044	0	0	0
61403	183 640	0	183 640	14 965	0	14 965	72 297	0	72 297	126 308	0	126 308
61601	0	0	0	456 370	0	456 370	456 370	0	456 370	0	0	0
61702	516 254	0	516 254	0	0	0	41 835	0	41 835	474 419	0	474 419
70606	127 749 191	0	127 749 191	11 589 960	0	11 589 960	15 402	0	15 402	139 323 749	0	139 323 749
70607	56 322	0	56 322	76 346	0	76 346	67 509	0	67 509	65 159	0	65 159
70608	41 566 933	0	41 566 933	3 397 165	0	3 397 165	0	0	0	44 964 098	0	44 964 098
70610	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	164 289	0	164 289	3 874	0	3 874	0	0	0	168 163	0	168 163
70614	37 170 009	0	37 170 009	2 934 206	0	2 934 206	11 564	0	11 564	40 092 651	0	40 092 651
Итого по активу (баланс)	243 407 197	95 135 341	338 542 538	6 128 259 094	7 372 861 356	13 501 120 450	6 110 837 019	7 411 193 292	13 522 030 311	260 829 272	56 803 405	317 632 677
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	113 087	177 510	290 597	487 350	114 991	602 341	509 290	153 491	662 781	135 027	216 010	351 037
30111	3 487 328	1 550 008	5 037 336	129 769 414	2 505 862	132 275 276	126 880 213	1 154 775	128 034 988	598 127	198 921	797 048
30220	0	64 050	64 050	0	3 724 144	3 724 144	0	3 660 399	3 660 399	0	305	305
30223	6 868 666	0	6 868 666	220 313 447	0	220 313 447	229 133 245	0	229 133 245	15 688 464	0	15 688 464
30231	10 138 370	0	10 138 370	2 396 650 774	0	2 396 650 774	2 393 087 115	0	2 393 087 115	6 574 711	0	6 574 711
30601	46 538	463 438	509 976	12 285	177 526	189 811	44 165	112 262	156 427	78 418	398 174	476 592
30603	7 492 607	8	7 492 615	17 680 631	86 859	17 767 490	10 189 370	86 859	10 276 229	1 346	8	1 354
30606	183 665	1 067 633	1 251 298	63 004 340	310 098	63 314 438	63 153 534	373 785	63 527 319	332 859	1 131 320	1 464 179
31302	10 600 000	0	10 600 000	15 640 000	1 071 816	16 711 816	5 040 000	1 071 816	6 111 816	0	0	0
31303	10 120 000	0	10 120 000	17 700 000	1 071 816	18 771 816	7 680 000	1 071 816	8 751 816	100 000	0	100 000
31304	2 795 000	0	2 795 000	8 095 000	0	8 095 000	6 107 000	0	6 107 000	807 000	0	807 000
31305	954 870	0	954 870	955 137	0	955 137	3 255	0	3 255	2 988	0	2 988
31402	939 000	0	939 000	27 939 000	650 444	28 589 444	27 000 000	650 444	27 650 444	0	0	0
31403	0	0	0	7 589 000	0	7 589 000	10 489 000	0	10 489 000	2 900 000	0	2 900 000
31501	135 001	0	135 001	135 640	0	135 640	639	0	639	0	0	0
31502	2 308 652	0	2 308 652	15 540 729	0	15 540 729	13 232 077	0	13 232 077	0	0	0
31503	0	0	0	5 118 477	0	5 118 477	5 488 893	0	5 488 893	370 416	0	370 416
40602	6	4 750	4 756	3	173	176	0	249	249	3	4 826	4 829
40701	1 024 349	629 313	1 653 662	2 041 255	565 570	2 606 825	1 782 816	536 656	2 319 472	765 910	600 399	1 366 309
40702	9 072 526	7 093 374	16 165 900	206 846 150	68 267 551	275 113 701	207 991 197	67 096 068	275 087 265	10 217 573	5 921 891	16 139 464
40703	849	7	856	4 585	0	4 585	4 075	0	4 075	339	7	346
40802	5 300	0	5 300	301	0	301	4 022	0	4 022	9 021	0	9 021
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 413 097	1 534 629	2 947 726	11 359 269	3 708 936	15 068 205	11 259 996	4 255 845	15 515 841	1 313 824	2 081 538	3 395 362
40817	333 187	1 491 625	1 824 812	362 970	469 364	832 334	343 487	488 617	832 104	313 704	1 510 878	1 824 582
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	4 119	8 193	12 312	10 698	10 973	21 671	8 980	10 943	19 923	2 401	8 163	10 564
40821	11	0	11	10 293	0	10 293	13 885	0	13 885	3 603	0	3 603
40901	0	6 945	6 945	0	280	280	0	288	288	0	6 953	6 953
40902	0	3 741 106	3 741 106	0	178 185	178 185	0	196 601	196 601	0	3 759 522	3 759 522
42002	6 000	0	6 000	469 650	0	469 650	477 250	0	477 250	13 600	0	13 600
42102	18 076 394	0	18 076 394	115 636 686	0	115 636 686	107 994 917	0	107 994 917	10 434 625	0	10 434 625
42103	2 393 300	0	2 393 300	1 394 300	0	1 394 300	714 980	0	714 980	1 713 980	0	1 713 980
42104	308 000	0	308 000	100 000	0	100 000	0	0	0	208 000	0	208 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42302	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0
42303	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	106 670	0	106 670	106 670	0	106 670
42304	41 196	0	41 196	7 686	0	7 686	82	0	82	33 592	0	33 592
42305	13 070	0	13 070	10 455	0	10 455	10	0	10	2 625	0	2 625
42306	12 833	0	12 833	0	0	0	10 618	0	10 618	23 451	0	23 451
42307	11 283	0	11 283	11 228	0	11 228	0	0	0	55	0	55
42502	366 401	0	366 401	1 427 294	0	1 427 294	1 085 248	0	1 085 248	24 355	0	24 355
42503	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42609	0	2 680	2 680	0	98	98	0	141	141	0	2 723	2 723
43803	0	0	0	0	0	0	15 573	0	15 573	15 573	0	15 573
43805	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
43806	3 749	1 896	5 645	0	77	77	0	79	79	3 749	1 898	5 647
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	183 720	0	183 720	62 554	0	62 554	22 563	0	22 563	143 729	0	143 729
47403	0	0	0	29 251 690	0	29 251 690	29 251 690	0	29 251 690	0	0	0
47407	0	406 950	406 950	2 513 981 200	2 536 904 859	5 050 886 059	2 513 981 200	2 536 499 005	5 050 480 205	0	1 096	1 096
47411	974	0	974	1 351	0	1 351	757	0	757	380	0	380
47416	2 441	1 143	3 584	628 814	9 067	637 881	879 240	9 504	888 744	252 867	1 580	254 447
47422	23	0	23	21 054	0	21 054	21 054	0	21 054	23	0	23
47425	424 651	0	424 651	242 351	0	242 351	116 021	0	116 021	298 321	0	298 321
47426	21 950	0	21 950	71 739	0	71 739	74 099	16	74 115	24 310	16	24 326
50120	34 356	0	34 356	51 046	0	51 046	58 499	0	58 499	41 809	0	41 809
50219	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
50220	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50407	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50719	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
50720	676	0	676	0	0	0	10	0	10	686	0	686
52602	1 947 778	0	1 947 778	1 371 365	0	1 371 365	1 895 761	0	1 895 761	2 472 174	0	2 472 174
60301	1 627 161	0	1 627 161	1 960 356	0	1 960 356	2 544 310	0	2 544 310	2 211 115	0	2 211 115
60305	0	0	0	438 983	0	438 983	439 054	0	439 054	71	0	71
60307	120	0	120	7 613	0	7 613	7 493	0	7 493	0	0	0
60309	2 406	0	2 406	42	0	42	4 481	0	4 481	6 845	0	6 845
60311	10 264	0	10 264	450	0	450	1 234	0	1 234	11 048	0	11 048
60313	0	817 458	817 458	39 016	185 525	224 541	39 016	124 902	163 918	0	756 835	756 835
60322	69 558	23	69 581	172 695	8	172 703	104 306	8	104 314	1 169	23	1 192
60324	15 465	0	15 465	660	0	660	2 649	0	2 649	17 454	0	17 454
60348	1 345 223	0	1 345 223	25 944	0	25 944	3 343	0	3 343	1 322 622	0	1 322 622
60601	1 198 321	0	1 198 321	2 888	0	2 888	17 200	0	17 200	1 212 633	0	1 212 633
61304	619	0	619	437	0	437	224	0	224	406	0	406
61501	7 760	0	7 760	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0
70601	120 733 715	0	120 733 715	4 794	0	4 794	9 925 885	0	9 925 885	130 654 806	0	130 654 806
70602	20 046	0	20 046	77 748	0	77 748	76 230	0	76 230	18 528	0	18 528
70603	51 260 872	0	51 260 872	0	0	0	4 202 291	0	4 202 291	55 463 163	0	55 463 163
70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70613	37 450 804	0	37 450 804	17 020	0	17 020	2 954 529	0	2 954 529	40 388 313	0	40 388 313
70615	516 254	0	516 254	41 835	0	41 835	0	0	0	474 419	0	474 419
Итого по пассиву (баланс)	319 479 799	19 062 739	338 542 538	5 814 924 952	2 620 014 222	8 434 939 174	5 796 474 743	2 617 554 570	8 414 029 313	301 029 590	16 603 087	317 632 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 836	0	175 836	51 469	0	51 469	47 804	0	47 804	179 501	0	179 501
90902	497 632	0	497 632	2 942	0	2 942	2 899	0	2 899	497 675	0	497 675
91101	0	6 486	6 486	0	21 890	21 890	0	21 786	21 786	0	6 590	6 590
91102	0	10 434	10 434	0	22 050	22 050	0	18 091	18 091	0	14 393	14 393
91414	8 586 411	46 496 761	55 083 172	0	6 130 143	6 130 143	0	1 918 696	1 918 696	8 586 411	50 708 208	59 294 619
91417	10 020 131	0	10 020 131	5 137	0	5 137	3 256	0	3 256	10 022 012	0	10 022 012
91418	45 630	0	45 630	9 948	0	9 948	11 159	0	11 159	44 419	0	44 419
99998	40 484 216	0	40 484 216	33 441 374	0	33 441 374	32 918 164	0	32 918 164	41 007 426	0	41 007 426
Итого по активу (баланс)	59 809 856	46 513 681	106 323 537	33 510 870	6 174 083	39 684 953	32 983 282	1 958 573	34 941 855	60 337 444	50 729 191	111 066 635
Пассив
91003	0	0	0	140 670	0	140 670	140 670	0	140 670	0	0	0
91314	470 914	0	470 914	23 780 809	0	23 780 809	23 466 592	0	23 466 592	156 697	0	156 697
91315	4 262 098	12 676 997	16 939 095	214 385	761 883	976 268	127 369	1 603 666	1 731 035	4 175 082	13 518 780	17 693 862
91317	12 664 884	3 763 687	16 428 571	6 881 477	1 113 560	7 995 037	6 940 888	1 162 189	8 103 077	12 724 295	3 812 316	16 536 611
91318	6 333 578	0	6 333 578	25 372	0	25 372	0	0	0	6 308 206	0	6 308 206
91319	110 114	0	110 114	8	0	8	0	0	0	110 106	0	110 106
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	65 839 321	0	65 839 321	2 023 690	0	2 023 690	6 243 578	0	6 243 578	70 059 209	0	70 059 209
Итого по пассиву (баланс)	89 882 853	16 440 684	106 323 537	33 066 411	1 875 443	34 941 854	36 919 097	2 765 855	39 684 952	93 735 539	17 331 096	111 066 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 146	0	1 146	1 771 196	10 692 070	12 463 266	1 772 342	10 680 699	12 453 041	0	11 371	11 371
93302	430 823	228 408	659 231	7 948 056	11 164 691	19 112 747	2 341 872	10 591 551	12 933 423	6 037 007	801 548	6 838 555
93303	1 552 150	10 188 607	11 740 757	6 519 333	10 045 474	16 564 807	5 497 995	11 101 479	16 599 474	2 573 488	9 132 602	11 706 090
93304	3 209 689	29 846 749	33 056 438	4 884 063	15 253 735	20 137 798	4 776 856	11 412 059	16 188 915	3 316 896	33 688 425	37 005 321
93305	16 260 393	41 746 827	58 007 220	1 995 828	7 849 916	9 845 744	6 049 807	18 798 055	24 847 862	12 206 414	30 798 688	43 005 102
93306	0	1 055	1 055	10 537 354	1 740 120	12 277 474	10 525 983	1 741 175	12 267 158	11 371	0	11 371
93307	343 978	383 134	727 112	10 239 151	1 551 728	11 790 879	10 421 589	1 752 447	12 174 036	161 540	182 415	343 955
93308	10 064 739	1 466 814	11 531 553	8 993 680	1 953 733	10 947 413	10 639 110	1 939 436	12 578 546	8 419 309	1 481 111	9 900 420
93309	29 516 376	2 204 461	31 720 837	14 327 405	3 756 658	18 084 063	10 192 015	2 586 330	12 778 345	33 651 766	3 374 789	37 026 555
93310	30 756 137	28 341 783	59 097 920	2 816 404	2 861 199	5 677 603	16 576 289	6 221 469	22 797 758	16 996 252	24 981 513	41 977 765
93504	41 303	0	41 303	1 241	0	1 241	42 544	0	42 544	0	0	0
93505	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
93901	65 146 458	36 130 770	101 277 228	1 017 770 092	571 176 048	1 588 946 140	1 046 255 053	558 212 554	1 604 467 607	36 661 497	49 094 264	85 755 761
93902	84 326 118	39 765 528	124 091 646	720 815 931	240 970 987	961 786 918	750 862 317	278 548 801	1 029 411 118	54 279 732	2 187 714	56 467 446
94101	133 995	0	133 995	6 836 877	0	6 836 877	6 970 872	0	6 970 872	0	0	0
99996	432 812 892	0	432 812 892	2 585 450 738	0	2 585 450 738	2 688 577 041	0	2 688 577 041	329 686 589	0	329 686 589
Итого по активу (баланс)	674 596 197	190 304 136	864 900 333	4 400 907 463	879 016 359	5 279 923 822	4 571 501 799	913 586 055	5 485 087 854	504 001 861	155 734 440	659 736 301
Пассив
96301	0	1 055	1 055	10 408 270	1 784 531	12 192 801	10 419 650	1 783 476	12 203 126	11 380	0	11 380
96302	241 294	340 475	581 769	10 303 885	2 286 049	12 589 934	10 862 285	5 728 851	16 591 136	799 694	3 783 277	4 582 971
96303	10 049 711	1 552 684	11 602 395	10 624 091	2 574 341	13 198 432	9 427 157	3 623 449	13 050 606	8 852 777	2 601 792	11 454 569
96304	29 458 074	2 378 061	31 836 135	10 123 842	3 676 108	13 799 950	13 764 861	4 590 503	18 355 364	33 099 093	3 292 456	36 391 549
96305	32 550 740	28 532 311	61 083 051	17 693 862	6 474 441	24 168 303	5 191 108	2 875 439	8 066 547	20 047 986	24 933 309	44 981 295
96306	1 141	0	1 141	1 730 671	10 793 902	12 524 573	1 729 530	10 805 273	12 534 803	0	11 371	11 371
96307	379 685	325 724	705 409	1 729 288	10 705 255	12 434 543	1 528 718	10 539 909	12 068 627	179 115	160 378	339 493
96308	1 464 728	10 203 503	11 668 231	1 859 103	11 117 075	12 976 178	1 871 139	9 588 268	11 459 407	1 476 764	8 674 696	10 151 460
96309	2 169 493	29 913 954	32 083 447	2 396 039	11 480 958	13 876 997	3 639 225	15 785 494	19 424 719	3 412 679	34 218 490	37 631 169
96310	16 054 630	40 016 016	56 070 646	5 796 577	17 620 848	23 417 425	1 976 024	5 427 924	7 403 948	12 234 077	27 823 092	40 057 169
96502	96 400	0	96 400	111 290	0	111 290	2 247 776	0	2 247 776	2 232 886	0	2 232 886
96503	0	0	0	3 102 609	0	3 102 609	3 102 609	0	3 102 609	0	0	0
96504	879 110	0	879 110	1 334 481	0	1 334 481	455 371	0	455 371	0	0	0
96505	0	0	0	34	0	34	9 914	0	9 914	9 880	0	9 880
96901	33 176 910	67 765 478	100 942 388	550 129 701	1 057 180 490	1 607 310 191	566 678 890	1 025 741 499	1 592 420 389	49 726 099	36 326 487	86 052 586
96902	39 666 691	85 001 662	124 668 353	250 022 649	779 120 025	1 029 142 674	212 195 043	747 961 695	960 156 738	1 839 085	53 843 332	55 682 417
97101	593 362	0	593 362	5 408 219	0	5 408 219	4 911 251	0	4 911 251	96 394	0	96 394
99997	432 087 441	0	432 087 441	2 687 480 780	0	2 687 480 780	2 585 443 051	0	2 585 443 051	330 049 712	0	330 049 712
Итого по пассиву (баланс)	598 869 410	266 030 923	864 900 333	3 570 255 391	1 914 814 023	5 485 069 414	3 435 453 602	1 844 451 780	5 279 905 382	464 067 621	195 668 680	659 736 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 880 217 243 793,3571	0	0	368 651 962 306,0000	0	0	362 880 271 097,0000	0	0	1 885 988 935 002,3571
98015	0	0	21 084 979,1472	0	0	44 611,0000	0	0	72 999,7517	0	0	21 056 590,3955
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 880 238 328 772,5043	0	0	368 652 006 917,0000	0	0	362 880 344 096,7517	0	0	1 886 009 991 592,7526
Пассив
98040	0	0	1 523 117 628 676,6472	0	0	170 272 798 716,7517	0	0	175 256 995 182,0000	0	0	1 528 101 825 141,8955
98050	0	0	2 433 431,0000	0	0	63 243 263,0000	0	0	62 804 937,0000	0	0	1 995 105,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	353 956 033 184,8571	0	0	11 147 558 043,0000	0	0	11 937 319 491,0000	0	0	354 745 794 632,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 162 233 480,0000	0	0	181 403 660 608,0000	0	0	181 401 803 841,0000	0	0	3 160 376 713,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 880 238 328 772,5043	0	0	362 887 260 630,7517	0	0	368 658 923 451,0000	0	0	1 886 009 991 592,7526

Страница была полезной?