Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	652	0	652	39	0	39	0	0	0	691	0	691
20202	39 316	55 506	94 822	119 717	55 898	175 615	104 758	44 096	148 854	54 275	67 308	121 583
20209	0	0	0	0	35 727	35 727	0	35 727	35 727	0	0	0
30102	13 243 277	0	13 243 277	2 042 091 897	0	2 042 091 897	2 040 108 326	0	2 040 108 326	15 226 848	0	15 226 848
30110	492	18 037	18 529	11 859 206	75 259	11 934 465	11 853 296	72 372	11 925 668	6 402	20 924	27 326
30114	142 794	3 186 899	3 329 693	50 250	4 707 779 398	4 707 829 648	131 477	4 707 508 133	4 707 639 610	61 567	3 458 164	3 519 731
30202	626 192	0	626 192	82 540	0	82 540	0	0	0	708 732	0	708 732
30204	242 969	0	242 969	19 493	0	19 493	0	0	0	262 462	0	262 462
30221	0	0	0	1 035 784	0	1 035 784	1 035 784	0	1 035 784	0	0	0
30233	6 045	0	6 045	6 661	0	6 661	7 836	0	7 836	4 870	0	4 870
30235	0	0	0	110 003	0	110 003	110 000	0	110 000	3	0	3
30413	493 004	0	493 004	35 686 549	0	35 686 549	35 828 703	0	35 828 703	350 850	0	350 850
30424	1 254 646	1 015 159	2 269 805	1 483 638 374	1 048 816	1 484 687 190	1 483 574 245	771 169	1 484 345 414	1 318 775	1 292 806	2 611 581
30425	20 000	2 690	22 690	0	261	261	0	93	93	20 000	2 858	22 858
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000
32007	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32101	21	0	21	161 599	0	161 599	161 620	0	161 620	0	0	0
32102	0	76 828 139	76 828 139	0	1 385 955 767	1 385 955 767	0	1 387 921 854	1 387 921 854	0	74 862 052	74 862 052
32103	0	0	0	0	336 890 145	336 890 145	0	336 890 145	336 890 145	0	0	0
32202	969 582	0	969 582	24 641 899	0	24 641 899	23 009 595	0	23 009 595	2 601 886	0	2 601 886
32203	0	0	0	4 655 759	0	4 655 759	4 655 759	0	4 655 759	0	0	0
45201	1 690 095	895 248	2 585 343	3 784 354	652 395	4 436 749	4 324 752	723 055	5 047 807	1 149 697	824 588	1 974 285
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	656 900	9 165	666 065	0	769	769	294 400	355	294 755	362 500	9 579	372 079
45206	1 283 500	2 913 323	4 196 823	38 000	277 282	315 282	316 500	102 663	419 163	1 005 000	3 087 942	4 092 942
45207	1 290 000	907 337	2 197 337	100 000	74 624	174 624	20 000	138 995	158 995	1 370 000	842 966	2 212 966
45208	0	27 495	27 495	40 000	2 306	42 306	0	1 064	1 064	40 000	28 737	68 737
45912	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47106	30 775	0	30 775	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	30 775	0	30 775
47107	53 951	0	53 951	2 003	0	2 003	0	0	0	55 954	0	55 954
47404	0	4 918 816	4 918 816	47 746 133	1 510 809 678	1 558 555 811	47 746 133	1 510 257 747	1 558 003 880	0	5 470 747	5 470 747
47408	0	146 640	146 640	3 999 529 224	3 977 388 201	7 976 917 425	3 999 529 224	3 977 534 841	7 977 064 065	0	0	0
47417	0	108	108	303	3 681	3 984	303	3 789	4 092	0	0	0
47423	9 826	639	10 465	14 685	62 790	77 475	13 133	62 098	75 231	11 378	1 331	12 709
47427	54 755	1 889	56 644	55 620	10 366	65 986	46 817	9 054	55 871	63 558	3 201	66 759
47431	0	3 871 324	3 871 324	0	351 047	351 047	0	481 264	481 264	0	3 741 107	3 741 107
47803	37 810	0	37 810	28 316	0	28 316	25 059	0	25 059	41 067	0	41 067
50104	2 773 093	0	2 773 093	13 110 252	0	13 110 252	13 488 247	0	13 488 247	2 395 098	0	2 395 098
50105	99 585	0	99 585	634	0	634	0	0	0	100 219	0	100 219
50106	1 375 124	0	1 375 124	517 945	0	517 945	606 939	0	606 939	1 286 130	0	1 286 130
50107	3 570 976	0	3 570 976	297 934	0	297 934	2 477 080	0	2 477 080	1 391 830	0	1 391 830
50118	50 218	0	50 218	1 783 109	0	1 783 109	1 833 327	0	1 833 327	0	0	0
50121	12 055	0	12 055	10 927	0	10 927	19 818	0	19 818	3 164	0	3 164
50210	0	58	58	0	6	6	0	2	2	0	62	62
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50707	0	653	653	0	63	63	0	22	22	0	694	694
52601	2 005 546	0	2 005 546	2 827 246	0	2 827 246	2 853 049	0	2 853 049	1 979 743	0	1 979 743
60302	63 573	0	63 573	911 033	0	911 033	656	0	656	973 950	0	973 950
60306	1 246	0	1 246	105 932	0	105 932	107 168	0	107 168	10	0	10
60308	986	0	986	514	0	514	1 313	0	1 313	187	0	187
60310	75	0	75	25	0	25	75	0	75	25	0	25
60312	80 895	0	80 895	211 311	0	211 311	218 777	0	218 777	73 429	0	73 429
60314	675	1 832 248	1 832 923	2 483	511 472	513 955	2 512	923 684	926 196	646	1 420 036	1 420 682
60323	9 989	560	10 549	68 704	4 487	73 191	68 326	4 808	73 134	10 367	239	10 606
60401	1 635 664	0	1 635 664	85	0	85	0	0	0	1 635 749	0	1 635 749
60701	1 135	0	1 135	100	0	100	100	0	100	1 135	0	1 135
61008	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
61009	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
61210	0	0	0	18 658 972	0	18 658 972	18 658 972	0	18 658 972	0	0	0
61212	0	0	0	25 059	0	25 059	25 059	0	25 059	0	0	0
61403	68 827	0	68 827	187 645	0	187 645	72 832	0	72 832	183 640	0	183 640
61601	0	0	0	247 396	0	247 396	247 396	0	247 396	0	0	0
61702	516 254	0	516 254	0	0	0	0	0	0	516 254	0	516 254
70606	108 113 167	0	108 113 167	19 638 606	0	19 638 606	2 582	0	2 582	127 749 191	0	127 749 191
70607	40 312	0	40 312	84 085	0	84 085	68 075	0	68 075	56 322	0	56 322
70608	36 278 395	0	36 278 395	5 288 538	0	5 288 538	0	0	0	41 566 933	0	41 566 933
70610	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	1 038 131	0	1 038 131	3 127	0	3 127	876 969	0	876 969	164 289	0	164 289
70614	32 354 961	0	32 354 961	4 833 232	0	4 833 232	18 184	0	18 184	37 170 009	0	37 170 009
Итого по активу (баланс)	213 644 071	96 631 933	310 276 004	7 724 617 531	11 921 990 438	19 646 607 969	7 694 854 405	11 923 487 030	19 618 341 435	243 407 197	95 135 341	338 542 538
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	199 443	167 694	367 137	477 385	111 272	588 657	391 029	121 088	512 117	113 087	177 510	290 597
30111	1 634 791	172 538	1 807 329	120 573 687	475 213	121 048 900	122 426 224	1 852 683	124 278 907	3 487 328	1 550 008	5 037 336
30220	0	102 361	102 361	0	481 670	481 670	0	443 359	443 359	0	64 050	64 050
30223	20 950 992	0	20 950 992	193 582 819	0	193 582 819	179 500 493	0	179 500 493	6 868 666	0	6 868 666
30231	9 659 696	0	9 659 696	3 940 660 642	0	3 940 660 642	3 941 139 316	0	3 941 139 316	10 138 370	0	10 138 370
30601	270 239	451 803	722 042	229 094	191 517	420 611	5 393	203 152	208 545	46 538	463 438	509 976
30603	7 108 444	8	7 108 452	57 027 387	24 231	57 051 618	57 411 550	24 231	57 435 781	7 492 607	8	7 492 615
30606	727 415	1 072 413	1 799 828	70 068 636	709 979	70 778 615	69 524 886	705 199	70 230 085	183 665	1 067 633	1 251 298
31302	3 700 000	1 008 918	4 708 918	128 220 000	6 042 421	134 262 421	135 120 000	5 033 503	140 153 503	10 600 000	0	10 600 000
31303	10 520 000	0	10 520 000	88 660 000	1 758 135	90 418 135	88 260 000	1 758 135	90 018 135	10 120 000	0	10 120 000
31304	2 495 000	1 681 530	4 176 530	4 745 000	3 319 077	8 064 077	5 045 000	1 637 547	6 682 547	2 795 000	0	2 795 000
31305	2 506 045	0	2 506 045	3 106 216	0	3 106 216	1 555 041	0	1 555 041	954 870	0	954 870
31401	0	0	0	0	155 144	155 144	0	155 144	155 144	0	0	0
31402	230 000	0	230 000	60 347 000	0	60 347 000	61 056 000	0	61 056 000	939 000	0	939 000
31403	0	0	0	16 064 000	175 814	16 239 814	16 064 000	175 814	16 239 814	0	0	0
31501	102 405	0	102 405	57 006	0	57 006	89 602	0	89 602	135 001	0	135 001
31502	709 020	0	709 020	22 738 774	0	22 738 774	24 338 406	0	24 338 406	2 308 652	0	2 308 652
31503	0	0	0	4 781 497	0	4 781 497	4 781 497	0	4 781 497	0	0	0
32901	0	0	0	620 362	0	620 362	620 362	0	620 362	0	0	0
40602	10	4 471	4 481	4	155	159	0	434	434	6	4 750	4 756
40701	1 046 018	869 408	1 915 426	3 012 891	1 212 517	4 225 408	2 991 222	972 422	3 963 644	1 024 349	629 313	1 653 662
40702	9 358 270	6 419 840	15 778 110	225 089 507	56 716 301	281 805 808	224 803 763	57 389 835	282 193 598	9 072 526	7 093 374	16 165 900
40703	1 311	7	1 318	7 207	1	7 208	6 745	1	6 746	849	7	856
40802	7 144	0	7 144	3 002	0	3 002	1 158	0	1 158	5 300	0	5 300
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 275 915	5 654 099	6 930 014	9 131 770	11 920 566	21 052 336	9 268 952	7 801 096	17 070 048	1 413 097	1 534 629	2 947 726
40817	307 862	1 174 474	1 482 336	1 549 635	1 501 845	3 051 480	1 574 960	1 818 996	3 393 956	333 187	1 491 625	1 824 812
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	1 477	9 897	11 374	562	2 933	3 495	3 204	1 229	4 433	4 119	8 193	12 312
40821	6 222	0	6 222	20 465	0	20 465	14 254	0	14 254	11	0	11
40901	0	6 645	6 645	0	257	257	0	557	557	0	6 945	6 945
40902	0	3 871 324	3 871 324	0	481 265	481 265	0	351 047	351 047	0	3 741 106	3 741 106
42002	266 000	0	266 000	1 605 200	189 908	1 795 108	1 345 200	189 908	1 535 108	6 000	0	6 000
42102	11 073 627	0	11 073 627	258 013 052	0	258 013 052	265 015 819	0	265 015 819	18 076 394	0	18 076 394
42103	707 820	0	707 820	507 820	0	507 820	2 193 300	0	2 193 300	2 393 300	0	2 393 300
42104	3 808 000	0	3 808 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	308 000	0	308 000
42105	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	681	681	0	701	701	0	20	20	0	0	0
42302	803	0	803	803	0	803	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500
42303	119 387	0	119 387	52 887	0	52 887	500	0	500	67 000	0	67 000
42304	28 385	0	28 385	0	0	0	12 811	0	12 811	41 196	0	41 196
42305	13 034	0	13 034	0	0	0	36	0	36	13 070	0	13 070
42306	12 833	0	12 833	0	0	0	0	0	0	12 833	0	12 833
42307	11 245	0	11 245	0	0	0	38	0	38	11 283	0	11 283
42502	600 270	0	600 270	4 067 270	0	4 067 270	3 833 401	0	3 833 401	366 401	0	366 401
42503	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42609	0	2 522	2 522	0	87	87	0	245	245	0	2 680	2 680
43805	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
43806	3 749	1 814	5 563	0	70	70	0	152	152	3 749	1 896	5 645
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	170 064	0	170 064	19 743	0	19 743	33 399	0	33 399	183 720	0	183 720
47403	0	0	0	34 128 615	0	34 128 615	34 128 615	0	34 128 615	0	0	0
47407	0	0	0	3 999 353 139	3 980 729 049	7 980 082 188	3 999 353 139	3 981 135 999	7 980 489 138	0	406 950	406 950
47411	548	0	548	352	0	352	778	0	778	974	0	974
47416	213 460	0	213 460	895 086	676 459	1 571 545	684 067	677 602	1 361 669	2 441	1 143	3 584
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	521 191	0	521 191	151 644	0	151 644	55 104	0	55 104	424 651	0	424 651
47426	111 580	0	111 580	245 591	12	245 603	155 961	12	155 973	21 950	0	21 950
50120	16 012	0	16 012	56 416	0	56 416	74 760	0	74 760	34 356	0	34 356
50219	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
50220	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50719	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
50720	637	0	637	0	0	0	39	0	39	676	0	676
52602	1 517 376	0	1 517 376	2 137 649	0	2 137 649	2 568 051	0	2 568 051	1 947 778	0	1 947 778
60301	684 717	0	684 717	4 738 634	0	4 738 634	5 681 078	0	5 681 078	1 627 161	0	1 627 161
60305	44	0	44	379 399	0	379 399	379 355	0	379 355	0	0	0
60307	0	0	0	12 601	0	12 601	12 721	0	12 721	120	0	120
60309	10 994	0	10 994	11 346	0	11 346	2 758	0	2 758	2 406	0	2 406
60311	4 703	0	4 703	188	0	188	5 749	0	5 749	10 264	0	10 264
60313	0	1 009 755	1 009 755	14 916	439 342	454 258	14 916	247 045	261 961	0	817 458	817 458
60322	85 955	21	85 976	158 361	0	158 361	141 964	2	141 966	69 558	23	69 581
60324	13 606	0	13 606	726	0	726	2 585	0	2 585	15 465	0	15 465
60348	1 267 878	0	1 267 878	3 278	0	3 278	80 623	0	80 623	1 345 223	0	1 345 223
60601	1 180 877	0	1 180 877	0	0	0	17 444	0	17 444	1 198 321	0	1 198 321
61304	351	0	351	392	0	392	660	0	660	619	0	619
61501	13 100	0	13 100	6 619	0	6 619	1 279	0	1 279	7 760	0	7 760
70601	103 416 145	0	103 416 145	479	0	479	17 318 049	0	17 318 049	120 733 715	0	120 733 715
70602	31 271	0	31 271	31 478	0	31 478	20 253	0	20 253	20 046	0	20 046
70603	41 355 795	0	41 355 795	0	0	0	9 905 077	0	9 905 077	51 260 872	0	51 260 872
70605	99	0	99	0	0	0	20	0	20	119	0	119
70613	32 711 666	0	32 711 666	18 184	0	18 184	4 757 322	0	4 757 322	37 450 804	0	37 450 804
70615	516 254	0	516 254	0	0	0	0	0	0	516 254	0	516 254
Итого по пассиву (баланс)	286 593 781	23 682 223	310 276 004	9 260 956 416	4 067 315 941	13 328 272 357	9 293 842 434	4 062 696 457	13 356 538 891	319 479 799	19 062 739	338 542 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 038	0	185 038	32 031	0	32 031	41 233	0	41 233	175 836	0	175 836
90902	495 936	0	495 936	2 794	0	2 794	1 098	0	1 098	497 632	0	497 632
91101	0	6 105	6 105	0	15 408	15 408	0	15 027	15 027	0	6 486	6 486
91102	0	11 801	11 801	0	15 747	15 747	0	17 114	17 114	0	10 434	10 434
91414	6 793 787	45 417 893	52 211 680	1 795 625	3 802 705	5 598 330	3 001	2 723 837	2 726 838	8 586 411	46 496 761	55 083 172
91417	10 018 956	0	10 018 956	6 216	0	6 216	5 041	0	5 041	10 020 131	0	10 020 131
91418	42 012	0	42 012	31 462	0	31 462	27 844	0	27 844	45 630	0	45 630
99998	38 490 268	0	38 490 268	41 149 261	0	41 149 261	39 155 313	0	39 155 313	40 484 216	0	40 484 216
Итого по активу (баланс)	56 025 997	45 435 799	101 461 796	43 017 389	3 833 860	46 851 249	39 233 530	2 755 978	41 989 508	59 809 856	46 513 681	106 323 537
Пассив
91003	0	0	0	82 540	0	82 540	82 540	0	82 540	0	0	0
91004	0	0	0	19 493	0	19 493	19 493	0	19 493	0	0	0
91314	385 097	0	385 097	29 427 757	0	29 427 757	29 513 574	0	29 513 574	470 914	0	470 914
91315	4 897 881	13 531 638	18 429 519	909 497	3 837 313	4 746 810	273 714	2 982 672	3 256 386	4 262 098	12 676 997	16 939 095
91317	9 973 963	3 057 694	13 031 657	4 145 451	734 903	4 880 354	6 836 372	1 440 896	8 277 268	12 664 884	3 763 687	16 428 571
91318	6 333 578	0	6 333 578	0	0	0	0	0	0	6 333 578	0	6 333 578
91319	108 473	0	108 473	311	0	311	1 952	0	1 952	110 114	0	110 114
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	62 971 528	0	62 971 528	2 834 194	0	2 834 194	5 701 987	0	5 701 987	65 839 321	0	65 839 321
Итого по пассиву (баланс)	84 872 464	16 589 332	101 461 796	37 419 243	4 572 216	41 991 459	42 429 632	4 423 568	46 853 200	89 882 853	16 440 684	106 323 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 241 834	23 723 066	24 964 900	1 240 688	23 723 066	24 963 754	1 146	0	1 146
93302	161 216	0	161 216	1 682 941	22 881 363	24 564 304	1 413 334	22 652 955	24 066 289	430 823	228 408	659 231
93303	1 054 780	19 509 748	20 564 528	2 186 623	13 570 384	15 757 007	1 689 253	22 891 525	24 580 778	1 552 150	10 188 607	11 740 757
93304	3 098 643	19 365 119	22 463 762	2 873 774	24 198 221	27 071 995	2 762 728	13 716 591	16 479 319	3 209 689	29 846 749	33 056 438
93305	17 318 576	52 443 208	69 761 784	504 085	14 908 880	15 412 965	1 562 268	25 605 261	27 167 529	16 260 393	41 746 827	58 007 220
93306	0	0	0	29 940 631	1 349 186	31 289 817	29 940 631	1 348 131	31 288 762	0	1 055	1 055
93307	0	100 892	100 892	29 922 815	1 632 793	31 555 608	29 578 837	1 350 551	30 929 388	343 978	383 134	727 112
93308	27 891 500	967 280	28 858 780	12 510 793	1 911 030	14 421 823	30 337 554	1 411 496	31 749 050	10 064 739	1 466 814	11 531 553
93309	20 266 660	2 232 601	22 499 261	22 207 544	1 710 743	23 918 287	12 957 828	1 738 883	14 696 711	29 516 376	2 204 461	31 720 837
93310	45 797 252	28 003 611	73 800 863	8 542 293	2 619 207	11 161 500	23 583 408	2 281 035	25 864 443	30 756 137	28 341 783	59 097 920
93501	0	0	0	137 819	0	137 819	137 819	0	137 819	0	0	0
93502	0	0	0	140 251	0	140 251	140 251	0	140 251	0	0	0
93504	547 990	0	547 990	150 999	0	150 999	657 686	0	657 686	41 303	0	41 303
93901	16 201 674	76 938 897	93 140 571	426 245 405	1 125 147 825	1 551 393 230	377 300 621	1 165 955 952	1 543 256 573	65 146 458	36 130 770	101 277 228
93902	193 771 095	67 928 665	261 699 760	2 397 011 893	92 396 907	2 489 408 800	2 506 456 870	120 560 044	2 627 016 914	84 326 118	39 765 528	124 091 646
94101	170 372	0	170 372	3 220 079	0	3 220 079	3 256 456	0	3 256 456	133 995	0	133 995
99996	592 110 372	0	592 110 372	4 084 081 512	0	4 084 081 512	4 243 378 992	0	4 243 378 992	432 812 892	0	432 812 892
Итого по активу (баланс)	918 390 130	267 490 021	1 185 880 151	7 022 601 291	1 326 049 605	8 348 650 896	7 266 395 224	1 403 235 490	8 669 630 714	674 596 197	190 304 136	864 900 333
Пассив
96301	0	0	0	24 093 042	1 218 765	25 311 807	24 093 042	1 219 820	25 312 862	0	1 055	1 055
96302	0	153 187	153 187	23 003 799	1 397 286	24 401 085	23 245 093	1 584 574	24 829 667	241 294	340 475	581 769
96303	20 597 400	999 403	21 596 803	23 063 285	1 695 391	24 758 676	12 515 596	2 248 672	14 764 268	10 049 711	1 552 684	11 602 395
96304	20 819 211	2 558 616	23 377 827	13 712 772	2 185 799	15 898 571	22 351 635	2 005 244	24 356 879	29 458 074	2 378 061	31 836 135
96305	45 537 242	28 052 827	73 590 069	24 098 335	2 552 468	26 650 803	11 111 833	3 031 952	14 143 785	32 550 740	28 532 311	61 083 051
96306	0	0	0	1 168 364	29 641 543	30 809 907	1 169 505	29 641 543	30 811 048	1 141	0	1 141
96307	104 790	0	104 790	1 169 505	29 302 445	30 471 950	1 444 400	29 628 169	31 072 569	379 685	325 724	705 409
96308	1 020 373	26 235 868	27 256 241	1 401 199	29 986 742	31 387 941	1 845 554	13 954 377	15 799 931	1 464 728	10 203 503	11 668 231
96309	2 335 224	19 325 754	21 660 978	1 701 222	13 581 568	15 282 790	1 535 491	24 169 768	25 705 259	2 169 493	29 913 954	32 083 447
96310	17 270 815	52 681 451	69 952 266	1 309 234	25 032 249	26 341 483	93 049	12 366 814	12 459 863	16 054 630	40 016 016	56 070 646
96502	0	0	0	374	0	374	96 774	0	96 774	96 400	0	96 400
96504	444 933	0	444 933	667 854	0	667 854	1 102 031	0	1 102 031	879 110	0	879 110
96901	75 314 474	18 258 049	93 572 523	1 127 608 122	412 944 212	1 540 552 334	1 085 470 558	462 451 641	1 547 922 199	33 176 910	67 765 478	100 942 388
96902	68 509 556	191 891 199	260 400 755	110 133 576	2 520 758 123	2 630 891 699	81 290 711	2 413 868 586	2 495 159 297	39 666 691	85 001 662	124 668 353
97101	0	0	0	4 201 277	0	4 201 277	4 794 639	0	4 794 639	593 362	0	593 362
99997	593 769 779	0	593 769 779	4 241 314 257	0	4 241 314 257	4 079 631 919	0	4 079 631 919	432 087 441	0	432 087 441
Итого по пассиву (баланс)	845 723 797	340 156 354	1 185 880 151	5 598 646 217	3 070 296 591	8 668 942 808	5 351 791 830	2 996 171 160	8 347 962 990	598 869 410	266 030 923	864 900 333
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 862 628 623 838,3571	0	0	423 342 239 140,0000	0	0	405 753 619 185,0000	0	0	1 880 217 243 793,3571
98015	0	0	94 468 576,1472	0	0	246 216 689,0000	0	0	319 600 286,0000	0	0	21 084 979,1472
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 862 723 092 414,5043	0	0	423 588 455 829,0000	0	0	406 073 219 471,0000	0	0	1 880 238 328 772,5043
Пассив
98040	0	0	1 518 982 587 382,6472	0	0	198 790 054 196,0000	0	0	202 925 095 490,0000	0	0	1 523 117 628 676,6472
98050	0	0	4 146 920,0000	0	0	62 838 781,0000	0	0	61 125 292,0000	0	0	2 433 431,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	343 685 473 828,8571	0	0	5 797 425 152,0000	0	0	16 067 984 508,0000	0	0	353 956 033 184,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 884 283,0000	0	0	201 426 249 342,0000	0	0	204 537 598 539,0000	0	0	3 162 233 480,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 862 723 092 414,5043	0	0	406 076 567 471,0000	0	0	423 591 803 829,0000	0	0	1 880 238 328 772,5043

Страница была полезной?