Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	672	0	672	0	0	0	20	0	20	652	0	652
20202	76 465	65 532	141 997	73 259	2 453	75 712	110 408	12 479	122 887	39 316	55 506	94 822
30102	11 594 093	0	11 594 093	1 753 954 043	0	1 753 954 043	1 752 304 859	0	1 752 304 859	13 243 277	0	13 243 277
30110	2 810	19 687	22 497	13 272 080	60 201	13 332 281	13 274 398	61 851	13 336 249	492	18 037	18 529
30114	61 571	3 393 393	3 454 964	81 225	3 932 218 952	3 932 300 177	2	3 932 425 446	3 932 425 448	142 794	3 186 899	3 329 693
30202	820 369	0	820 369	0	0	0	194 177	0	194 177	626 192	0	626 192
30204	264 065	0	264 065	0	0	0	21 096	0	21 096	242 969	0	242 969
30221	0	0	0	807 149	0	807 149	807 149	0	807 149	0	0	0
30233	4 663	0	4 663	8 971	0	8 971	7 589	0	7 589	6 045	0	6 045
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30413	277 280	0	277 280	31 391 544	0	31 391 544	31 175 820	0	31 175 820	493 004	0	493 004
30424	1 358 457	2 916 871	4 275 328	1 179 719 049	7 706 809	1 187 425 858	1 179 822 860	9 608 521	1 189 431 381	1 254 646	1 015 159	2 269 805
30425	20 000	2 772	22 772	0	92	92	0	174	174	20 000	2 690	22 690
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32101	0	0	0	416 971	0	416 971	416 950	0	416 950	21	0	21
32102	0	0	0	1 000 000	1 145 351 743	1 146 351 743	1 000 000	1 068 523 604	1 069 523 604	0	76 828 139	76 828 139
32103	0	83 125 729	83 125 729	0	309 982 549	309 982 549	0	393 108 278	393 108 278	0	0	0
32202	0	0	0	20 591 030	0	20 591 030	19 621 448	0	19 621 448	969 582	0	969 582
32203	1 315 321	0	1 315 321	5 832 679	0	5 832 679	7 148 000	0	7 148 000	0	0	0
45201	1 169 034	1 000 233	2 169 267	3 321 890	777 941	4 099 831	2 800 829	882 926	3 683 755	1 690 095	895 248	2 585 343
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	852 400	0	852 400	4 500	9 244	13 744	200 000	79	200 079	656 900	9 165	666 065
45206	1 218 500	2 894 595	4 113 095	90 000	203 155	293 155	25 000	184 427	209 427	1 283 500	2 913 323	4 196 823
45207	1 290 000	1 088 345	2 378 345	0	37 713	37 713	0	218 721	218 721	1 290 000	907 337	2 197 337
45208	112 000	28 269	140 269	0	980	980	112 000	1 754	113 754	0	27 495	27 495
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	53 951	0	53 951	0	0	0	0	0	0	53 951	0	53 951
47404	0	5 057 931	5 057 931	50 474 810	1 154 096 066	1 204 570 876	50 474 810	1 154 235 181	1 204 709 991	0	4 918 816	4 918 816
47408	0	0	0	3 320 326 049	3 268 953 879	6 589 279 928	3 320 326 049	3 268 807 239	6 589 133 288	0	146 640	146 640
47417	0	93	93	280 464	933	281 397	280 464	918	281 382	0	108	108
47423	13 373	622	13 995	21 698	2 034	23 732	25 245	2 017	27 262	9 826	639	10 465
47427	93 387	4 249	97 636	56 131	8 185	64 316	94 763	10 545	105 308	54 755	1 889	56 644
47431	0	4 019 433	4 019 433	0	152 677	152 677	0	300 786	300 786	0	3 871 324	3 871 324
47803	41 154	0	41 154	12 752	0	12 752	16 096	0	16 096	37 810	0	37 810
50104	3 034 948	0	3 034 948	8 827 713	0	8 827 713	9 089 568	0	9 089 568	2 773 093	0	2 773 093
50105	250 148	0	250 148	5 186	0	5 186	155 749	0	155 749	99 585	0	99 585
50106	454 069	0	454 069	1 159 819	0	1 159 819	238 764	0	238 764	1 375 124	0	1 375 124
50107	3 327 153	0	3 327 153	496 615	0	496 615	252 792	0	252 792	3 570 976	0	3 570 976
50118	0	0	0	195 956	0	195 956	145 738	0	145 738	50 218	0	50 218
50121	8 743	0	8 743	30 000	0	30 000	26 688	0	26 688	12 055	0	12 055
50210	0	61	61	0	2	2	0	5	5	0	58	58
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50707	0	673	673	0	22	22	0	42	42	0	653	653
52601	2 163 196	0	2 163 196	1 693 733	0	1 693 733	1 851 383	0	1 851 383	2 005 546	0	2 005 546
60302	62 686	0	62 686	1 469	0	1 469	582	0	582	63 573	0	63 573
60306	0	0	0	107 519	0	107 519	106 273	0	106 273	1 246	0	1 246
60308	1 360	0	1 360	4	0	4	378	0	378	986	0	986
60310	53	0	53	22	0	22	0	0	0	75	0	75
60312	89 387	0	89 387	51 342	0	51 342	59 834	0	59 834	80 895	0	80 895
60314	723	2 963 309	2 964 032	31 079	412 312	443 391	31 127	1 543 373	1 574 500	675	1 832 248	1 832 923
60323	9 600	9 359	18 959	56 044	6 757	62 801	55 655	15 556	71 211	9 989	560	10 549
60401	1 642 011	0	1 642 011	5 083	0	5 083	11 430	0	11 430	1 635 664	0	1 635 664
60701	1 135	0	1 135	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	1 135	0	1 135
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
61009	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
61209	0	0	0	14 231	0	14 231	14 231	0	14 231	0	0	0
61210	0	0	0	12 125 877	0	12 125 877	12 125 877	0	12 125 877	0	0	0
61212	0	0	0	16 095	0	16 095	16 095	0	16 095	0	0	0
61403	132 325	0	132 325	10 502	0	10 502	74 000	0	74 000	68 827	0	68 827
61601	0	0	0	90 561	0	90 561	90 561	0	90 561	0	0	0
61702	516 254	0	516 254	0	0	0	0	0	0	516 254	0	516 254
70606	91 281 671	0	91 281 671	16 867 470	0	16 867 470	35 974	0	35 974	108 113 167	0	108 113 167
70607	34 079	0	34 079	32 118	0	32 118	25 885	0	25 885	40 312	0	40 312
70608	29 209 723	0	29 209 723	7 068 672	0	7 068 672	0	0	0	36 278 395	0	36 278 395
70610	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70611	699 583	0	699 583	338 548	0	338 548	0	0	0	1 038 131	0	1 038 131
70614	29 430 750	0	29 430 750	2 924 211	0	2 924 211	0	0	0	32 354 961	0	32 354 961
Итого по активу (баланс)	184 426 524	106 591 156	291 017 680	6 433 956 245	9 819 984 699	16 253 940 944	6 404 738 698	9 829 943 922	16 234 682 620	213 644 071	96 631 933	310 276 004
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	143 997	181 884	325 881	517 621	227 319	744 940	573 067	213 129	786 196	199 443	167 694	367 137
30111	633 942	131 175	765 117	95 373 848	8 225	95 382 073	96 374 697	49 588	96 424 285	1 634 791	172 538	1 807 329
30220	0	1 394	1 394	0	799 004	799 004	0	899 971	899 971	0	102 361	102 361
30223	10 363 706	0	10 363 706	187 718 008	0	187 718 008	198 305 294	0	198 305 294	20 950 992	0	20 950 992
30231	13 968 131	0	13 968 131	3 372 145 771	0	3 372 145 771	3 367 837 336	0	3 367 837 336	9 659 696	0	9 659 696
30601	136 888	438 462	575 350	14 136	113 958	128 094	147 487	127 299	274 786	270 239	451 803	722 042
30603	55 401	8	55 409	965 203	10 430	975 633	8 018 246	10 430	8 028 676	7 108 444	8	7 108 452
30606	485 476	2 959 576	3 445 052	85 326 020	9 688 850	95 014 870	85 567 959	7 801 687	93 369 646	727 415	1 072 413	1 799 828
31302	0	0	0	85 280 000	17 246 530	102 526 530	88 980 000	18 255 448	107 235 448	3 700 000	1 008 918	4 708 918
31303	26 990 000	2 598 608	29 588 608	107 970 000	10 580 224	118 550 224	91 500 000	7 981 616	99 481 616	10 520 000	0	10 520 000
31304	2 520 000	0	2 520 000	18 900 000	17 530	18 917 530	18 875 000	1 699 060	20 574 060	2 495 000	1 681 530	4 176 530
31305	6 254 663	0	6 254 663	6 255 724	0	6 255 724	2 507 106	0	2 507 106	2 506 045	0	2 506 045
31306	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	13 941	13 941	0	13 941	13 941	0	0	0
31402	0	0	0	40 545 000	7	40 545 007	40 775 000	7	40 775 007	230 000	0	230 000
31403	6 300 000	0	6 300 000	23 475 000	0	23 475 000	17 175 000	0	17 175 000	0	0	0
31501	102 648	0	102 648	11 141	0	11 141	10 898	0	10 898	102 405	0	102 405
31502	0	0	0	17 885 083	0	17 885 083	18 594 103	0	18 594 103	709 020	0	709 020
31503	761 493	0	761 493	6 509 967	0	6 509 967	5 748 474	0	5 748 474	0	0	0
40602	13	4 606	4 619	3	287	290	0	152	152	10	4 471	4 481
40701	1 068 393	582 518	1 650 911	2 166 424	314 659	2 481 083	2 144 049	601 549	2 745 598	1 046 018	869 408	1 915 426
40702	9 920 203	9 343 172	19 263 375	216 816 003	47 385 233	264 201 236	216 254 070	44 461 901	260 715 971	9 358 270	6 419 840	15 778 110
40703	1 378	7	1 385	7 517	0	7 517	7 450	0	7 450	1 311	7	1 318
40802	6 647	0	6 647	403	0	403	900	0	900	7 144	0	7 144
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 005 141	975 245	1 980 386	16 079 328	5 427 329	21 506 657	16 350 102	10 106 183	26 456 285	1 275 915	5 654 099	6 930 014
40817	397 811	1 190 371	1 588 182	186 675	193 715	380 390	96 726	177 818	274 544	307 862	1 174 474	1 482 336
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	1 477	8 108	9 585	735	3 425	4 160	735	5 214	5 949	1 477	9 897	11 374
40821	5	0	5	14 120	0	14 120	20 337	0	20 337	6 222	0	6 222
40901	0	6 832	6 832	0	424	424	0	237	237	0	6 645	6 645
40902	0	4 019 433	4 019 433	0	300 786	300 786	0	152 677	152 677	0	3 871 324	3 871 324
42002	22 000	0	22 000	770 544	0	770 544	1 014 544	0	1 014 544	266 000	0	266 000
42102	10 044 420	0	10 044 420	144 765 435	144 466	144 909 901	145 794 642	144 466	145 939 108	11 073 627	0	11 073 627
42103	1 063 270	0	1 063 270	864 180	0	864 180	508 730	0	508 730	707 820	0	707 820
42104	3 600 000	27 718	3 627 718	0	28 142	28 142	208 000	424	208 424	3 808 000	0	3 808 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
42106	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	702	702	0	44	44	0	23	23	0	681	681
42302	10 951	0	10 951	10 951	0	10 951	803	0	803	803	0	803
42303	114 225	0	114 225	7 022	0	7 022	12 184	0	12 184	119 387	0	119 387
42304	23 310	0	23 310	0	0	0	5 075	0	5 075	28 385	0	28 385
42305	12 982	0	12 982	0	0	0	52	0	52	13 034	0	13 034
42306	24 569	0	24 569	11 736	0	11 736	0	0	0	12 833	0	12 833
42307	55	0	55	0	0	0	11 190	0	11 190	11 245	0	11 245
42502	124 490	0	124 490	3 394 178	0	3 394 178	3 869 958	0	3 869 958	600 270	0	600 270
42601	0	5	5	0	718	718	0	713	713	0	0	0
42609	0	2 599	2 599	0	163	163	0	86	86	0	2 522	2 522
43805	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
43806	3 749	1 865	5 614	0	116	116	0	65	65	3 749	1 814	5 563
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	164 155	0	164 155	10 966	0	10 966	16 875	0	16 875	170 064	0	170 064
47403	0	0	0	49 025 800	0	49 025 800	49 025 800	0	49 025 800	0	0	0
47407	0	0	0	3 310 258 775	3 277 409 573	6 587 668 348	3 310 258 775	3 277 409 573	6 587 668 348	0	0	0
47411	175	187	362	381	195	576	754	8	762	548	0	548
47416	17 265	1 932	19 197	1 032 124	534 680	1 566 804	1 228 319	532 748	1 761 067	213 460	0	213 460
47422	23	0	23	49 194	0	49 194	49 194	0	49 194	23	0	23
47425	686 846	0	686 846	222 405	0	222 405	56 750	0	56 750	521 191	0	521 191
47426	159 577	32	159 609	207 273	51	207 324	159 276	19	159 295	111 580	0	111 580
50120	14 202	0	14 202	17 233	0	17 233	19 043	0	19 043	16 012	0	16 012
50219	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
50220	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
50407	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50719	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
50720	656	0	656	19	0	19	0	0	0	637	0	637
52602	1 907 768	0	1 907 768	1 663 428	0	1 663 428	1 273 036	0	1 273 036	1 517 376	0	1 517 376
60301	688 454	0	688 454	505 290	0	505 290	501 553	0	501 553	684 717	0	684 717
60305	0	0	0	382 947	0	382 947	382 991	0	382 991	44	0	44
60307	0	0	0	11 172	0	11 172	11 172	0	11 172	0	0	0
60309	1 981	0	1 981	41	0	41	9 054	0	9 054	10 994	0	10 994
60311	2 804	0	2 804	3 315	0	3 315	5 214	0	5 214	4 703	0	4 703
60313	0	991 084	991 084	115 898	62 649	178 547	115 898	81 320	197 218	0	1 009 755	1 009 755
60322	1 301	0	1 301	9 716	1	9 717	94 370	22	94 392	85 955	21	85 976
60324	12 146	0	12 146	350	0	350	1 810	0	1 810	13 606	0	13 606
60348	1 265 315	0	1 265 315	38 832	0	38 832	41 395	0	41 395	1 267 878	0	1 267 878
60601	1 174 958	0	1 174 958	11 431	0	11 431	17 350	0	17 350	1 180 877	0	1 180 877
61304	327	0	327	261	0	261	285	0	285	351	0	351
61501	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
70601	85 135 789	0	85 135 789	2 759	0	2 759	18 283 115	0	18 283 115	103 416 145	0	103 416 145
70602	23 535	0	23 535	35 339	0	35 339	43 075	0	43 075	31 271	0	31 271
70603	36 285 522	0	36 285 522	0	0	0	5 070 273	0	5 070 273	41 355 795	0	41 355 795
70605	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70613	29 549 903	0	29 549 903	0	0	0	3 161 763	0	3 161 763	32 711 666	0	32 711 666
70615	516 254	0	516 254	0	0	0	0	0	0	516 254	0	516 254
Итого по пассиву (баланс)	267 550 156	23 467 524	291 017 680	7 798 142 729	3 370 512 675	11 168 655 404	7 817 186 354	3 370 727 374	11 187 913 728	286 593 781	23 682 223	310 276 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 595	0	175 595	57 242	0	57 242	47 799	0	47 799	185 038	0	185 038
90902	495 782	0	495 782	788	0	788	634	0	634	495 936	0	495 936
91101	0	6 290	6 290	0	19 229	19 229	0	19 414	19 414	0	6 105	6 105
91102	0	11 996	11 996	0	19 130	19 130	0	19 325	19 325	0	11 801	11 801
91414	6 593 786	46 668 624	53 262 410	200 001	1 705 833	1 905 834	0	2 956 564	2 956 564	6 793 787	45 417 893	52 211 680
91417	10 020 338	0	10 020 338	5 724	0	5 724	7 106	0	7 106	10 018 956	0	10 018 956
91418	45 727	0	45 727	14 169	0	14 169	17 884	0	17 884	42 012	0	42 012
99998	32 050 229	0	32 050 229	41 045 913	0	41 045 913	34 605 874	0	34 605 874	38 490 268	0	38 490 268
Итого по активу (баланс)	49 381 457	46 686 910	96 068 367	41 323 837	1 744 192	43 068 029	34 679 297	2 995 303	37 674 600	56 025 997	45 435 799	101 461 796
Пассив
91314	676 193	0	676 193	27 295 736	0	27 295 736	27 004 640	0	27 004 640	385 097	0	385 097
91315	5 180 818	13 679 098	18 859 916	754 588	1 569 778	2 324 366	471 651	1 422 318	1 893 969	4 897 881	13 531 638	18 429 519
91317	9 339 666	2 849 859	12 189 525	3 808 861	1 187 912	4 996 773	4 443 158	1 395 747	5 838 905	9 973 963	3 057 694	13 031 657
91318	25 373	0	25 373	0	0	0	6 308 205	0	6 308 205	6 333 578	0	6 333 578
91319	97 278	0	97 278	0	0	0	11 195	0	11 195	108 473	0	108 473
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	64 018 138	0	64 018 138	3 068 726	0	3 068 726	2 022 116	0	2 022 116	62 971 528	0	62 971 528
Итого по пассиву (баланс)	79 539 410	16 528 957	96 068 367	34 927 911	2 757 690	37 685 601	40 260 965	2 818 065	43 079 030	84 872 464	16 589 332	101 461 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 403 081	14 239 187	16 642 268	2 403 081	14 239 187	16 642 268	0	0	0
93302	456 270	0	456 270	1 652 971	13 204 337	14 857 308	1 948 025	13 204 337	15 152 362	161 216	0	161 216
93303	1 290 872	11 671 978	12 962 850	1 805 275	21 637 354	23 442 629	2 041 367	13 799 584	15 840 951	1 054 780	19 509 748	20 564 528
93304	927 533	31 699 273	32 626 806	3 232 564	10 780 901	14 013 465	1 061 454	23 115 055	24 176 509	3 098 643	19 365 119	22 463 762
93305	11 412 234	61 490 835	72 903 069	7 188 890	5 371 843	12 560 733	1 282 548	14 419 470	15 702 018	17 318 576	52 443 208	69 761 784
93306	0	0	0	12 976 736	919 249	13 895 985	12 976 736	919 249	13 895 985	0	0	0
93307	0	127 502	127 502	12 794 697	898 028	13 692 725	12 794 697	924 638	13 719 335	0	100 892	100 892
93308	11 258 079	680 775	11 938 854	29 397 225	1 222 702	30 619 927	12 763 804	936 197	13 700 001	27 891 500	967 280	28 858 780
93309	39 796 160	733 423	40 529 583	9 867 726	2 486 097	12 353 823	29 397 226	986 919	30 384 145	20 266 660	2 232 601	22 499 261
93310	53 106 802	22 211 198	75 318 000	2 410 104	7 835 641	10 245 745	9 719 654	2 043 228	11 762 882	45 797 252	28 003 611	73 800 863
93501	0	0	0	267 682	0	267 682	267 682	0	267 682	0	0	0
93502	218 620	0	218 620	27 849	0	27 849	246 469	0	246 469	0	0	0
93504	0	0	0	1 171 141	0	1 171 141	623 151	0	623 151	547 990	0	547 990
93505	189 311	0	189 311	773 766	0	773 766	963 077	0	963 077	0	0	0
93901	54 967 147	42 118 297	97 085 444	374 590 565	969 257 900	1 343 848 465	413 356 038	934 437 300	1 347 793 338	16 201 674	76 938 897	93 140 571
93902	64 278 471	2 289 237	66 567 708	2 033 476 592	161 678 535	2 195 155 127	1 903 983 968	96 039 107	2 000 023 075	193 771 095	67 928 665	261 699 760
94101	538 080	0	538 080	2 227 826	0	2 227 826	2 595 534	0	2 595 534	170 372	0	170 372
99996	410 710 840	0	410 710 840	3 579 208 504	0	3 579 208 504	3 397 808 972	0	3 397 808 972	592 110 372	0	592 110 372
Итого по активу (баланс)	649 150 419	173 022 518	822 172 937	6 075 473 194	1 209 531 774	7 285 004 968	5 806 233 483	1 115 064 271	6 921 297 754	918 390 130	267 490 021	1 185 880 151
Пассив
96301	0	0	0	14 930 846	1 602 450	16 533 296	14 930 846	1 602 450	16 533 296	0	0	0
96302	215 295	217 943	433 238	13 632 096	1 620 102	15 252 198	13 416 801	1 555 346	14 972 147	0	153 187	153 187
96303	11 852 632	1 263 251	13 115 883	13 358 357	2 062 590	15 420 947	22 103 125	1 798 742	23 901 867	20 597 400	999 403	21 596 803
96304	32 427 258	865 806	33 293 064	22 700 549	1 087 397	23 787 946	11 092 502	2 780 207	13 872 709	20 819 211	2 558 616	23 377 827
96305	53 146 760	22 562 105	75 708 865	11 983 993	2 569 923	14 553 916	4 374 475	8 060 645	12 435 120	45 537 242	28 052 827	73 590 069
96306	0	0	0	955 973	12 618 739	13 574 712	955 973	12 618 739	13 574 712	0	0	0
96307	128 578	0	128 578	955 973	12 609 435	13 565 408	932 185	12 609 435	13 541 620	104 790	0	104 790
96308	712 001	11 095 909	11 807 910	932 185	13 281 691	14 213 876	1 240 557	28 421 650	29 662 207	1 020 373	26 235 868	27 256 241
96309	797 485	38 696 717	39 494 202	918 485	30 278 063	31 196 548	2 456 224	10 907 100	13 363 324	2 335 224	19 325 754	21 660 978
96310	10 726 675	61 618 526	72 345 201	427 652	13 184 770	13 612 422	6 971 792	4 247 695	11 219 487	17 270 815	52 681 451	69 952 266
96501	0	0	0	780 309	0	780 309	780 309	0	780 309	0	0	0
96502	234 703	0	234 703	320 225	0	320 225	85 522	0	85 522	0	0	0
96504	0	0	0	56 319	0	56 319	501 252	0	501 252	444 933	0	444 933
96505	333 882	0	333 882	345 426	0	345 426	11 544	0	11 544	0	0	0
96901	42 722 810	54 620 565	97 343 375	917 670 768	428 422 597	1 346 093 365	950 262 432	392 060 081	1 342 322 513	75 314 474	18 258 049	93 572 523
96902	1 396 946	64 863 828	66 260 774	92 261 350	1 916 574 937	2 008 836 287	159 373 960	2 043 602 308	2 202 976 268	68 509 556	191 891 199	260 400 755
97101	211 165	0	211 165	2 125 279	0	2 125 279	1 914 114	0	1 914 114	0	0	0
99997	411 462 097	0	411 462 097	3 390 617 700	0	3 390 617 700	3 572 925 382	0	3 572 925 382	593 769 779	0	593 769 779
Итого по пассиву (баланс)	566 368 287	255 804 650	822 172 937	4 484 973 485	2 435 912 694	6 920 886 179	4 764 328 995	2 520 264 398	7 284 593 393	845 723 797	340 156 354	1 185 880 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 872 981 218 560,3571	0	0	376 077 537 336,0000	0	0	386 430 132 058,0000	0	0	1 862 628 623 838,3571
98015	0	0	21 876 976,1472	0	0	485 615 633,0000	0	0	413 024 033,0000	0	0	94 468 576,1472
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 873 003 095 536,5043	0	0	376 563 152 969,0000	0	0	386 843 156 091,0000	0	0	1 862 723 092 414,5043
Пассив
98040	0	0	1 529 082 779 201,6472	0	0	169 698 417 043,0000	0	0	159 598 225 224,0000	0	0	1 518 982 587 382,6472
98050	0	0	4 511 331,0000	0	0	50 224 716,0000	0	0	49 860 305,0000	0	0	4 146 920,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	342 999 411 734,8571	0	0	23 264 152 425,0000	0	0	23 950 214 519,0000	0	0	343 685 473 828,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	916 393 269,0000	0	0	193 837 325 160,0000	0	0	192 971 816 174,0000	0	0	50 884 283,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	1 411 800,0000	0	0	1 411 800,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 873 003 095 536,5043	0	0	386 851 531 144,0000	0	0	376 571 528 022,0000	0	0	1 862 723 092 414,5043

Страница была полезной?