Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 693 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 691 | 0 | 691 |
20202 | 67 611 | 69 298 | 136 909 | 121 739 | 9 543 | 131 282 | 137 738 | 7 389 | 145 127 | 51 612 | 71 452 | 123 064 |
30102 | 16 109 499 | 0 | 16 109 499 | 1 907 445 008 | 0 | 1 907 445 008 | 1 913 928 473 | 0 | 1 913 928 473 | 9 626 034 | 0 | 9 626 034 |
30110 | 3 293 | 14 677 | 17 970 | 12 365 385 | 87 340 | 12 452 725 | 12 367 791 | 68 963 | 12 436 754 | 887 | 33 054 | 33 941 |
30114 | 61 576 | 3 076 004 | 3 137 580 | 0 | 4 605 450 813 | 4 605 450 813 | 2 | 4 605 608 251 | 4 605 608 253 | 61 574 | 2 918 566 | 2 980 140 |
30202 | 1 064 264 | 0 | 1 064 264 | 122 912 | 0 | 122 912 | 0 | 0 | 0 | 1 187 176 | 0 | 1 187 176 |
30204 | 268 911 | 0 | 268 911 | 15 910 | 0 | 15 910 | 0 | 0 | 0 | 284 821 | 0 | 284 821 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 070 676 | 0 | 1 070 676 | 1 070 676 | 0 | 1 070 676 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 4 655 | 0 | 4 655 | 8 713 | 0 | 8 713 | 7 631 | 0 | 7 631 | 5 737 | 0 | 5 737 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 519 802 | 0 | 519 802 | 42 689 103 | 0 | 42 689 103 | 42 746 983 | 0 | 42 746 983 | 461 922 | 0 | 461 922 |
30424 | 1 776 880 | 3 111 401 | 4 888 281 | 1 507 519 329 | 158 948 | 1 507 678 277 | 1 506 481 411 | 157 972 | 1 506 639 383 | 2 814 798 | 3 112 377 | 5 927 175 |
30425 | 20 000 | 2 855 | 22 855 | 0 | 146 | 146 | 0 | 145 | 145 | 20 000 | 2 856 | 22 856 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 29 029 | 0 | 29 029 | 280 303 | 0 | 280 303 | 276 333 | 0 | 276 333 | 32 999 | 0 | 32 999 |
32102 | 500 000 | 79 225 362 | 79 725 362 | 6 620 000 | 1 283 903 728 | 1 290 523 728 | 7 120 000 | 1 363 129 090 | 1 370 249 090 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 396 537 881 | 397 237 881 | 0 | 343 704 397 | 343 704 397 | 700 000 | 52 833 484 | 53 533 484 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 | 731 | 0 | 731 | 50 | 0 | 50 |
32202 | 2 115 199 | 0 | 2 115 199 | 24 757 768 | 0 | 24 757 768 | 26 872 967 | 0 | 26 872 967 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 5 510 981 | 0 | 5 510 981 | 5 441 416 | 0 | 5 441 416 | 69 565 | 0 | 69 565 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 90 424 | 0 | 90 424 | 0 | 0 | 0 | 90 424 | 0 | 90 424 |
45101 | 32 679 | 0 | 32 679 | 485 006 | 0 | 485 006 | 130 989 | 0 | 130 989 | 386 696 | 0 | 386 696 |
45201 | 1 186 302 | 859 527 | 2 045 829 | 2 577 603 | 661 596 | 3 239 199 | 2 359 502 | 423 298 | 2 782 800 | 1 404 403 | 1 097 825 | 2 502 228 |
45205 | 443 400 | 0 | 443 400 | 112 000 | 0 | 112 000 | 152 000 | 0 | 152 000 | 403 400 | 0 | 403 400 |
45206 | 1 194 500 | 2 271 142 | 3 465 642 | 143 000 | 839 421 | 982 421 | 169 000 | 121 822 | 290 822 | 1 168 500 | 2 988 741 | 4 157 241 |
45207 | 1 290 000 | 1 368 548 | 2 658 548 | 0 | 80 461 | 80 461 | 0 | 191 546 | 191 546 | 1 290 000 | 1 257 463 | 2 547 463 |
45208 | 112 000 | 29 431 | 141 431 | 0 | 1 737 | 1 737 | 0 | 1 464 | 1 464 | 112 000 | 29 704 | 141 704 |
47102 | 0 | 0 | 0 | 956 168 | 0 | 956 168 | 0 | 0 | 0 | 956 168 | 0 | 956 168 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 53 951 | 0 | 53 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 951 | 0 | 53 951 |
47404 | 0 | 5 262 061 | 5 262 061 | 58 447 967 | 1 471 935 667 | 1 530 383 634 | 58 447 967 | 1 471 890 105 | 1 530 338 072 | 0 | 5 307 623 | 5 307 623 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 083 390 319 | 4 006 777 416 | 8 090 167 735 | 4 083 390 319 | 4 006 777 416 | 8 090 167 735 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 776 | 776 | 0 | 363 607 | 363 607 | 0 | 362 426 | 362 426 | 0 | 1 957 | 1 957 |
47423 | 12 138 | 1 730 | 13 868 | 12 916 | 3 333 | 16 249 | 11 127 | 3 463 | 14 590 | 13 927 | 1 600 | 15 527 |
47427 | 61 734 | 2 316 | 64 050 | 52 673 | 7 351 | 60 024 | 49 663 | 7 304 | 56 967 | 64 744 | 2 363 | 67 107 |
47431 | 0 | 3 728 269 | 3 728 269 | 0 | 674 583 | 674 583 | 0 | 223 278 | 223 278 | 0 | 4 179 574 | 4 179 574 |
47803 | 62 845 | 0 | 62 845 | 14 539 | 0 | 14 539 | 19 862 | 0 | 19 862 | 57 522 | 0 | 57 522 |
50104 | 1 913 984 | 0 | 1 913 984 | 14 350 067 | 0 | 14 350 067 | 14 792 670 | 0 | 14 792 670 | 1 471 381 | 0 | 1 471 381 |
50105 | 208 449 | 0 | 208 449 | 72 600 | 0 | 72 600 | 17 260 | 0 | 17 260 | 263 789 | 0 | 263 789 |
50106 | 215 729 | 0 | 215 729 | 1 536 | 0 | 1 536 | 10 351 | 0 | 10 351 | 206 914 | 0 | 206 914 |
50107 | 2 625 085 | 0 | 2 625 085 | 141 073 | 0 | 141 073 | 3 012 | 0 | 3 012 | 2 763 146 | 0 | 2 763 146 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 177 997 | 0 | 177 997 | 93 832 | 0 | 93 832 | 84 165 | 0 | 84 165 |
50121 | 27 044 | 0 | 27 044 | 18 891 | 0 | 18 891 | 39 679 | 0 | 39 679 | 6 256 | 0 | 6 256 |
50210 | 0 | 62 | 62 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 63 | 63 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50707 | 0 | 693 | 693 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 693 | 693 |
52601 | 2 743 209 | 0 | 2 743 209 | 5 951 632 | 0 | 5 951 632 | 5 562 145 | 0 | 5 562 145 | 3 132 696 | 0 | 3 132 696 |
60302 | 185 516 | 0 | 185 516 | 976 | 0 | 976 | 115 768 | 0 | 115 768 | 70 724 | 0 | 70 724 |
60306 | 106 | 0 | 106 | 109 220 | 0 | 109 220 | 107 923 | 0 | 107 923 | 1 403 | 0 | 1 403 |
60308 | 1 416 | 0 | 1 416 | 764 | 0 | 764 | 197 | 0 | 197 | 1 983 | 0 | 1 983 |
60310 | 93 | 0 | 93 | 24 | 0 | 24 | 93 | 0 | 93 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 68 729 | 0 | 68 729 | 239 239 | 0 | 239 239 | 231 707 | 0 | 231 707 | 76 261 | 0 | 76 261 |
60314 | 262 | 2 967 892 | 2 968 154 | 0 | 511 663 | 511 663 | 185 | 181 907 | 182 092 | 77 | 3 297 648 | 3 297 725 |
60323 | 8 695 | 9 342 | 18 037 | 55 697 | 499 | 56 196 | 55 207 | 472 | 55 679 | 9 185 | 9 369 | 18 554 |
60401 | 1 643 234 | 0 | 1 643 234 | 1 347 | 0 | 1 347 | 2 570 | 0 | 2 570 | 1 642 011 | 0 | 1 642 011 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 571 | 0 | 4 571 | 4 571 | 0 | 4 571 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 569 | 0 | 2 569 | 2 569 | 0 | 2 569 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 18 096 893 | 0 | 18 096 893 | 18 096 893 | 0 | 18 096 893 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 67 749 | 0 | 67 749 | 191 083 | 0 | 191 083 | 72 684 | 0 | 72 684 | 186 148 | 0 | 186 148 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 371 628 | 0 | 2 371 628 | 2 371 628 | 0 | 2 371 628 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 59 919 469 | 0 | 59 919 469 | 18 892 731 | 0 | 18 892 731 | 18 555 | 0 | 18 555 | 78 793 645 | 0 | 78 793 645 |
70607 | 44 476 | 0 | 44 476 | 52 130 | 0 | 52 130 | 61 244 | 0 | 61 244 | 35 362 | 0 | 35 362 |
70608 | 17 582 671 | 0 | 17 582 671 | 5 919 098 | 0 | 5 919 098 | 0 | 0 | 0 | 23 501 769 | 0 | 23 501 769 |
70611 | 40 706 | 0 | 40 706 | 650 096 | 0 | 650 096 | 0 | 0 | 0 | 690 802 | 0 | 690 802 |
70614 | 18 012 279 | 0 | 18 012 279 | 8 516 661 | 0 | 8 516 661 | 0 | 0 | 0 | 26 528 940 | 0 | 26 528 940 |
Итого по активу (баланс) | 133 733 296 | 102 001 386 | 235 734 682 | 7 731 982 068 | 11 768 005 771 | 19 499 987 839 | 7 703 495 648 | 11 792 860 745 | 19 496 356 393 | 162 219 716 | 77 146 412 | 239 366 128 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 127 307 | 192 139 | 319 446 | 496 320 | 129 366 | 625 686 | 510 807 | 129 879 | 640 686 | 141 794 | 192 652 | 334 446 |
30111 | 1 516 276 | 134 137 | 1 650 413 | 122 954 918 | 6 810 | 122 961 728 | 123 056 717 | 6 852 | 123 063 569 | 1 618 075 | 134 179 | 1 752 254 |
30220 | 0 | 37 939 | 37 939 | 0 | 1 173 509 | 1 173 509 | 0 | 1 151 771 | 1 151 771 | 0 | 16 201 | 16 201 |
30222 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 14 215 873 | 0 | 14 215 873 | 127 839 181 | 0 | 127 839 181 | 118 615 718 | 0 | 118 615 718 | 4 992 410 | 0 | 4 992 410 |
30231 | 11 549 611 | 0 | 11 549 611 | 3 954 419 360 | 0 | 3 954 419 360 | 3 950 783 975 | 0 | 3 950 783 975 | 7 914 226 | 0 | 7 914 226 |
30601 | 34 738 | 497 430 | 532 168 | 25 426 | 483 990 | 509 416 | 35 781 | 397 595 | 433 376 | 45 093 | 411 035 | 456 128 |
30603 | 0 | 9 | 9 | 5 703 513 | 50 | 5 703 563 | 5 703 611 | 50 | 5 703 661 | 98 | 9 | 107 |
30606 | 1 379 807 | 3 111 895 | 4 491 702 | 94 509 027 | 238 538 | 94 747 565 | 95 442 537 | 284 217 | 95 726 754 | 2 313 317 | 3 157 574 | 5 470 891 |
31302 | 9 680 000 | 0 | 9 680 000 | 115 673 000 | 0 | 115 673 000 | 105 993 000 | 0 | 105 993 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 97 367 000 | 0 | 97 367 000 | 97 387 000 | 0 | 97 387 000 | 7 420 000 | 0 | 7 420 000 |
31304 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 2 950 000 | 0 | 2 950 000 | 12 088 000 | 0 | 12 088 000 | 10 388 000 | 0 | 10 388 000 |
31305 | 4 824 655 | 0 | 4 824 655 | 3 415 657 | 0 | 3 415 657 | 6 606 738 | 0 | 6 606 738 | 8 015 736 | 0 | 8 015 736 |
31306 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 611 350 | 3 611 350 | 0 | 4 106 594 | 4 106 594 | 0 | 495 244 | 495 244 |
31402 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 51 800 000 | 0 | 51 800 000 | 49 900 000 | 0 | 49 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 19 600 000 | 0 | 19 600 000 | 21 600 000 | 0 | 21 600 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 190 541 | 0 | 190 541 | 190 541 | 0 | 190 541 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 1 453 047 | 0 | 1 453 047 | 19 541 732 | 0 | 19 541 732 | 18 088 685 | 0 | 18 088 685 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 3 681 205 | 0 | 3 681 205 | 3 780 148 | 0 | 3 780 148 | 98 943 | 0 | 98 943 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 96 070 | 0 | 96 070 | 95 778 | 0 | 95 778 |
40602 | 13 | 4 744 | 4 757 | 0 | 240 | 240 | 0 | 242 | 242 | 13 | 4 746 | 4 759 |
40701 | 1 344 212 | 524 034 | 1 868 246 | 1 740 649 | 175 639 | 1 916 288 | 1 305 157 | 312 303 | 1 617 460 | 908 720 | 660 698 | 1 569 418 |
40702 | 9 150 012 | 8 871 943 | 18 021 955 | 219 637 155 | 41 787 393 | 261 424 548 | 218 242 397 | 39 128 061 | 257 370 458 | 7 755 254 | 6 212 611 | 13 967 865 |
40703 | 6 880 | 7 | 6 887 | 11 619 | 0 | 11 619 | 6 729 | 0 | 6 729 | 1 990 | 7 | 1 997 |
40802 | 9 960 | 0 | 9 960 | 5 001 | 0 | 5 001 | 888 | 0 | 888 | 5 847 | 0 | 5 847 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 925 456 | 3 266 079 | 4 191 535 | 23 143 151 | 8 770 946 | 31 914 097 | 23 211 584 | 9 157 850 | 32 369 434 | 993 889 | 3 652 983 | 4 646 872 |
40817 | 451 857 | 1 638 760 | 2 090 617 | 389 485 | 980 014 | 1 369 499 | 285 189 | 492 317 | 777 506 | 347 561 | 1 151 063 | 1 498 624 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 1 626 | 5 908 | 7 534 | 16 106 | 415 | 16 521 | 15 895 | 4 023 | 19 918 | 1 415 | 9 516 | 10 931 |
40821 | 3 924 | 0 | 3 924 | 17 472 | 0 | 17 472 | 14 679 | 0 | 14 679 | 1 131 | 0 | 1 131 |
40901 | 0 | 46 181 | 46 181 | 0 | 2 298 | 2 298 | 0 | 2 726 | 2 726 | 0 | 46 609 | 46 609 |
40902 | 0 | 3 728 270 | 3 728 270 | 0 | 223 278 | 223 278 | 0 | 674 583 | 674 583 | 0 | 4 179 575 | 4 179 575 |
42102 | 18 202 155 | 0 | 18 202 155 | 210 898 744 | 165 319 | 211 064 063 | 199 432 680 | 165 319 | 199 597 999 | 6 736 091 | 0 | 6 736 091 |
42103 | 3 214 390 | 0 | 3 214 390 | 2 531 420 | 0 | 2 531 420 | 441 450 | 0 | 441 450 | 1 124 420 | 0 | 1 124 420 |
42104 | 3 500 000 | 28 550 | 3 528 550 | 0 | 1 449 | 1 449 | 0 | 1 458 | 1 458 | 3 500 000 | 28 559 | 3 528 559 |
42105 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42106 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42301 | 0 | 724 | 724 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 724 | 724 |
42303 | 99 581 | 0 | 99 581 | 1 003 | 0 | 1 003 | 65 812 | 0 | 65 812 | 164 390 | 0 | 164 390 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 1 007 | 1 007 | 0 | 1 007 |
42305 | 11 941 | 0 | 11 941 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 11 978 | 0 | 11 978 |
42306 | 35 208 | 0 | 35 208 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 35 247 | 0 | 35 247 |
42307 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 |
42502 | 789 450 | 0 | 789 450 | 3 147 467 | 0 | 3 147 467 | 2 546 382 | 0 | 2 546 382 | 188 365 | 0 | 188 365 |
42503 | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 379 | 16 379 | 0 | 16 376 | 16 376 | 0 | 8 | 8 |
42609 | 0 | 2 677 | 2 677 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 2 677 | 2 677 |
43802 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 755 333 | 0 | 755 333 | 754 889 | 0 | 754 889 |
43806 | 3 749 | 1 941 | 5 690 | 0 | 97 | 97 | 0 | 115 | 115 | 3 749 | 1 959 | 5 708 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45115 | 6 863 | 0 | 6 863 | 0 | 0 | 0 | 74 343 | 0 | 74 343 | 81 206 | 0 | 81 206 |
45215 | 124 411 | 0 | 124 411 | 8 152 | 0 | 8 152 | 23 424 | 0 | 23 424 | 139 683 | 0 | 139 683 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 43 278 192 | 0 | 43 278 192 | 43 278 192 | 0 | 43 278 192 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 062 379 674 | 4 029 228 189 | 8 091 607 863 | 4 062 379 674 | 4 029 228 189 | 8 091 607 863 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 401 | 190 | 591 | 102 | 10 | 112 | 745 | 11 | 756 | 1 044 | 191 | 1 235 |
47416 | 923 | 544 | 1 467 | 115 015 | 415 468 | 530 483 | 133 061 | 418 106 | 551 167 | 18 969 | 3 182 | 22 151 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 498 482 | 0 | 498 482 | 216 385 | 0 | 216 385 | 108 868 | 0 | 108 868 | 390 965 | 0 | 390 965 |
47426 | 80 585 | 0 | 80 585 | 190 034 | 1 | 190 035 | 192 261 | 1 | 192 262 | 82 812 | 0 | 82 812 |
50120 | 27 624 | 0 | 27 624 | 40 388 | 0 | 40 388 | 32 148 | 0 | 32 148 | 19 384 | 0 | 19 384 |
50219 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 45 |
50220 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
50720 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 |
52602 | 2 807 614 | 0 | 2 807 614 | 4 645 948 | 0 | 4 645 948 | 4 953 888 | 0 | 4 953 888 | 3 115 554 | 0 | 3 115 554 |
60301 | 10 | 0 | 10 | 826 228 | 0 | 826 228 | 851 326 | 0 | 851 326 | 25 108 | 0 | 25 108 |
60305 | 23 | 0 | 23 | 373 456 | 0 | 373 456 | 373 510 | 0 | 373 510 | 77 | 0 | 77 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 598 | 0 | 8 598 | 8 955 | 0 | 8 955 | 357 | 0 | 357 |
60309 | 32 160 | 0 | 32 160 | 32 429 | 0 | 32 429 | 2 058 | 0 | 2 058 | 1 789 | 0 | 1 789 |
60311 | 10 004 | 0 | 10 004 | 898 | 0 | 898 | 4 844 | 0 | 4 844 | 13 950 | 0 | 13 950 |
60313 | 0 | 1 118 763 | 1 118 763 | 11 237 | 218 317 | 229 554 | 11 237 | 97 664 | 108 901 | 0 | 998 110 | 998 110 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 1 691 425 | 0 | 1 691 425 | 1 691 425 | 0 | 1 691 425 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 038 | 0 | 2 038 | 7 413 | 0 | 7 413 | 6 368 | 0 | 6 368 | 993 | 0 | 993 |
60324 | 13 637 | 0 | 13 637 | 2 165 | 0 | 2 165 | 3 | 0 | 3 | 11 475 | 0 | 11 475 |
60348 | 957 583 | 0 | 957 583 | 4 567 | 0 | 4 567 | 258 461 | 0 | 258 461 | 1 211 477 | 0 | 1 211 477 |
60601 | 1 141 807 | 0 | 1 141 807 | 2 037 | 0 | 2 037 | 17 716 | 0 | 17 716 | 1 157 486 | 0 | 1 157 486 |
70601 | 54 563 557 | 0 | 54 563 557 | 2 801 | 0 | 2 801 | 17 098 752 | 0 | 17 098 752 | 71 659 508 | 0 | 71 659 508 |
70602 | 38 812 | 0 | 38 812 | 60 536 | 0 | 60 536 | 38 874 | 0 | 38 874 | 17 150 | 0 | 17 150 |
70603 | 25 797 057 | 0 | 25 797 057 | 0 | 0 | 0 | 6 502 553 | 0 | 6 502 553 | 32 299 610 | 0 | 32 299 610 |
70605 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
70613 | 17 853 126 | 0 | 17 853 126 | 0 | 0 | 0 | 8 556 947 | 0 | 8 556 947 | 26 410 073 | 0 | 26 410 073 |
70801 | 1 691 425 | 0 | 1 691 425 | 1 691 425 | 0 | 1 691 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 212 521 806 | 23 212 876 | 235 734 682 | 9 197 320 013 | 4 087 629 239 | 13 284 949 252 | 9 202 804 222 | 4 085 776 476 | 13 288 580 698 | 218 006 015 | 21 360 113 | 239 366 128 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 175 631 | 0 | 175 631 | 84 981 | 0 | 84 981 | 58 058 | 0 | 58 058 | 202 554 | 0 | 202 554 |
90902 | 498 199 | 0 | 498 199 | 2 057 | 0 | 2 057 | 2 127 | 0 | 2 127 | 498 129 | 0 | 498 129 |
91101 | 0 | 6 393 | 6 393 | 0 | 28 823 | 28 823 | 0 | 22 563 | 22 563 | 0 | 12 653 | 12 653 |
91102 | 0 | 6 179 | 6 179 | 0 | 22 879 | 22 879 | 0 | 23 001 | 23 001 | 0 | 6 057 | 6 057 |
91414 | 6 871 423 | 50 363 657 | 57 235 080 | 403 225 | 2 940 411 | 3 343 636 | 677 526 | 2 538 408 | 3 215 934 | 6 597 122 | 50 765 660 | 57 362 782 |
91417 | 10 020 345 | 0 | 10 020 345 | 5 637 | 0 | 5 637 | 6 718 | 0 | 6 718 | 10 019 264 | 0 | 10 019 264 |
91418 | 69 828 | 0 | 69 828 | 16 154 | 0 | 16 154 | 22 069 | 0 | 22 069 | 63 913 | 0 | 63 913 |
91604 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 36 449 821 | 0 | 36 449 821 | 39 843 631 | 0 | 39 843 631 | 42 467 373 | 0 | 42 467 373 | 33 826 079 | 0 | 33 826 079 |
Итого по активу (баланс) | 54 085 269 | 50 376 229 | 104 461 498 | 40 355 701 | 2 992 113 | 43 347 814 | 43 233 909 | 2 583 972 | 45 817 881 | 51 207 061 | 50 784 370 | 101 991 431 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 122 912 | 0 | 122 912 | 122 912 | 0 | 122 912 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 15 910 | 0 | 15 910 | 15 910 | 0 | 15 910 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 914 793 | 0 | 914 793 | 33 083 350 | 0 | 33 083 350 | 32 478 162 | 0 | 32 478 162 | 309 605 | 0 | 309 605 |
91315 | 5 203 941 | 16 835 464 | 22 039 405 | 285 824 | 3 489 023 | 3 774 847 | 1 117 331 | 1 930 266 | 3 047 597 | 6 035 448 | 15 276 707 | 21 312 155 |
91317 | 9 486 190 | 3 599 077 | 13 085 267 | 3 742 912 | 1 631 473 | 5 374 385 | 3 321 324 | 865 788 | 4 187 112 | 9 064 602 | 2 833 392 | 11 897 994 |
91319 | 208 412 | 0 | 208 412 | 108 062 | 0 | 108 062 | 4 031 | 0 | 4 031 | 104 381 | 0 | 104 381 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 68 011 677 | 0 | 68 011 677 | 3 350 509 | 0 | 3 350 509 | 3 504 184 | 0 | 3 504 184 | 68 165 352 | 0 | 68 165 352 |
Итого по пассиву (баланс) | 84 026 957 | 20 434 541 | 104 461 498 | 40 709 479 | 5 120 496 | 45 829 975 | 40 563 854 | 2 796 054 | 43 359 908 | 83 881 332 | 18 110 099 | 101 991 431 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 15 951 659 | 18 084 075 | 34 035 734 | 15 895 002 | 18 084 075 | 33 979 077 | 56 657 | 0 | 56 657 |
93302 | 366 744 | 0 | 366 744 | 16 101 327 | 18 270 059 | 34 371 386 | 16 012 890 | 18 270 059 | 34 282 949 | 455 181 | 0 | 455 181 |
93303 | 1 280 226 | 9 212 221 | 10 492 447 | 1 649 205 | 19 541 560 | 21 190 765 | 2 061 117 | 15 477 499 | 17 538 616 | 868 314 | 13 276 282 | 14 144 596 |
93304 | 3 051 784 | 14 143 315 | 17 195 099 | 2 150 808 | 34 558 613 | 36 709 421 | 3 122 470 | 15 028 571 | 18 151 041 | 2 080 122 | 33 673 357 | 35 753 479 |
93305 | 10 617 417 | 118 302 023 | 128 919 440 | 1 140 505 | 7 848 925 | 8 989 430 | 1 176 891 | 46 179 023 | 47 355 914 | 10 581 031 | 79 971 925 | 90 552 956 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 13 653 987 | 10 978 878 | 24 632 865 | 13 653 987 | 10 977 373 | 24 631 360 | 0 | 1 505 | 1 505 |
93307 | 0 | 205 288 | 205 288 | 13 931 578 | 10 943 471 | 24 875 049 | 13 881 512 | 11 099 253 | 24 980 765 | 50 066 | 49 506 | 99 572 |
93308 | 12 914 525 | 1 507 584 | 14 422 109 | 13 133 664 | 778 683 | 13 912 347 | 12 982 108 | 1 611 143 | 14 593 251 | 13 066 081 | 675 124 | 13 741 205 |
93309 | 24 432 925 | 597 768 | 25 030 693 | 29 070 825 | 349 183 | 29 420 008 | 13 392 325 | 195 070 | 13 587 395 | 40 111 425 | 751 881 | 40 863 306 |
93310 | 90 251 035 | 22 341 729 | 112 592 764 | 10 119 500 | 2 550 161 | 12 669 661 | 31 104 725 | 2 155 634 | 33 260 359 | 69 265 810 | 22 736 256 | 92 002 066 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 290 063 | 0 | 290 063 | 290 063 | 0 | 290 063 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 96 056 | 0 | 96 056 | 234 121 | 0 | 234 121 | 288 226 | 0 | 288 226 | 41 951 | 0 | 41 951 |
93504 | 43 106 | 0 | 43 106 | 939 638 | 0 | 939 638 | 604 506 | 0 | 604 506 | 378 238 | 0 | 378 238 |
93901 | 38 192 678 | 73 438 283 | 111 630 961 | 504 748 057 | 1 069 340 145 | 1 574 088 202 | 521 327 286 | 1 049 277 455 | 1 570 604 741 | 21 613 449 | 93 500 973 | 115 114 422 |
93902 | 136 002 803 | 22 730 835 | 158 733 638 | 2 373 859 482 | 164 694 355 | 2 538 553 837 | 2 391 222 514 | 186 599 565 | 2 577 822 079 | 118 639 771 | 825 625 | 119 465 396 |
94101 | 48 017 | 0 | 48 017 | 4 875 066 | 0 | 4 875 066 | 4 894 922 | 0 | 4 894 922 | 28 161 | 0 | 28 161 |
99996 | 581 290 727 | 0 | 581 290 727 | 4 176 125 355 | 0 | 4 176 125 355 | 4 234 896 725 | 0 | 4 234 896 725 | 522 519 357 | 0 | 522 519 357 |
Итого по активу (баланс) | 898 588 043 | 262 479 046 | 1 161 067 089 | 7 177 974 840 | 1 357 938 108 | 8 535 912 948 | 7 276 807 269 | 1 374 954 720 | 8 651 761 989 | 799 755 614 | 245 462 434 | 1 045 218 048 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 16 713 600 | 17 434 513 | 34 148 113 | 16 713 600 | 17 492 515 | 34 206 115 | 0 | 58 002 | 58 002 |
96302 | 94 738 | 387 184 | 481 922 | 16 713 599 | 17 755 550 | 34 469 149 | 16 660 871 | 17 368 366 | 34 029 237 | 42 010 | 0 | 42 010 |
96303 | 9 098 374 | 1 591 503 | 10 689 877 | 14 675 888 | 2 025 455 | 16 701 343 | 18 683 802 | 1 318 727 | 20 002 529 | 13 106 288 | 884 775 | 13 991 063 |
96304 | 14 135 087 | 1 647 456 | 15 782 543 | 14 163 208 | 1 317 648 | 15 480 856 | 33 824 205 | 1 161 288 | 34 985 493 | 33 796 084 | 1 491 096 | 35 287 180 |
96305 | 107 242 667 | 22 864 493 | 130 107 160 | 40 490 626 | 2 265 469 | 42 756 095 | 2 612 900 | 2 372 990 | 4 985 890 | 69 364 941 | 22 972 014 | 92 336 955 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 10 679 315 | 13 975 695 | 24 655 010 | 10 680 877 | 13 975 695 | 24 656 572 | 1 562 | 0 | 1 562 |
96307 | 194 246 | 0 | 194 246 | 10 680 876 | 14 359 768 | 25 040 644 | 10 536 730 | 14 409 274 | 24 946 004 | 50 100 | 49 506 | 99 606 |
96308 | 1 206 848 | 13 212 085 | 14 418 933 | 1 258 510 | 13 859 681 | 15 118 191 | 726 900 | 13 878 529 | 14 605 429 | 675 238 | 13 230 933 | 13 906 171 |
96309 | 609 611 | 24 779 525 | 25 389 136 | 160 772 | 15 037 474 | 15 198 246 | 326 494 | 30 473 641 | 30 800 135 | 775 333 | 40 215 692 | 40 991 025 |
96310 | 10 095 392 | 100 859 510 | 110 954 902 | 1 088 536 | 35 988 017 | 37 076 553 | 1 352 635 | 14 985 251 | 16 337 886 | 10 359 491 | 79 856 744 | 90 216 235 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 458 736 | 0 | 458 736 | 458 035 | 0 | 458 035 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 410 081 | 0 | 410 081 | 410 081 | 0 | 410 081 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 1 430 679 | 0 | 1 430 679 | 1 987 808 | 0 | 1 987 808 | 1 142 031 | 0 | 1 142 031 | 584 902 | 0 | 584 902 |
96901 | 73 057 835 | 38 405 868 | 111 463 703 | 1 036 334 294 | 534 794 035 | 1 571 128 329 | 1 055 196 656 | 519 409 162 | 1 574 605 818 | 91 920 197 | 23 020 995 | 114 941 192 |
96902 | 22 194 930 | 137 960 580 | 160 155 510 | 183 676 645 | 2 399 390 419 | 2 583 067 064 | 161 991 080 | 2 380 393 607 | 2 542 384 687 | 509 365 | 118 963 768 | 119 473 133 |
97101 | 222 116 | 0 | 222 116 | 3 529 579 | 0 | 3 529 579 | 3 439 749 | 0 | 3 439 749 | 132 286 | 0 | 132 286 |
99997 | 579 776 362 | 0 | 579 776 362 | 4 230 445 036 | 0 | 4 230 445 036 | 4 173 367 365 | 0 | 4 173 367 365 | 522 698 691 | 0 | 522 698 691 |
Итого по пассиву (баланс) | 819 358 885 | 341 708 204 | 1 161 067 089 | 5 583 009 074 | 3 068 203 724 | 8 651 212 798 | 5 508 124 712 | 3 027 239 045 | 8 535 363 757 | 744 474 523 | 300 743 525 | 1 045 218 048 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 861 740 500 093,3571 | 0 | 0 | 263 053 881 834,0000 | 0 | 0 | 245 584 677 455,0000 | 0 | 0 | 1 879 209 704 472,3571 |
98015 | 0 | 0 | 91 370 997,3941 | 0 | 0 | 72 440 998,7741 | 0 | 0 | 141 943 031,0210 | 0 | 0 | 21 868 965,1472 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 861 831 871 090,7512 | 0 | 0 | 263 126 322 832,7741 | 0 | 0 | 245 726 620 486,0210 | 0 | 0 | 1 879 231 573 437,5043 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 532 649 252 289,8941 | 0 | 0 | 112 210 428 929,0210 | 0 | 0 | 118 730 915 745,7741 | 0 | 0 | 1 539 169 739 106,6472 |
98050 | 0 | 0 | 1 849 282,0000 | 0 | 0 | 65 076 291,0000 | 0 | 0 | 65 145 029,0000 | 0 | 0 | 1 918 020,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 329 122 657 877,8571 | 0 | 0 | 10 687 657 102,0000 | 0 | 0 | 21 427 884 973,0000 | 0 | 0 | 339 862 885 748,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 58 111 641,0000 | 0 | 0 | 122 767 765 706,0000 | 0 | 0 | 122 906 684 627,0000 | 0 | 0 | 197 030 562,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 861 831 871 090,7512 | 0 | 0 | 245 730 928 028,0210 | 0 | 0 | 263 130 630 374,7741 | 0 | 0 | 1 879 231 573 437,5043 |
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