Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	635	0	635	0	0	0	5	0	5	630	0	630
20202	43 939	83 421	127 360	152 066	4 209	156 275	142 958	6 677	149 635	53 047	80 953	134 000
30102	11 877 910	0	11 877 910	1 828 781 166	0	1 828 781 166	1 830 377 644	0	1 830 377 644	10 281 432	0	10 281 432
30110	471	16 054	16 525	17 717 514	34 138	17 751 652	17 716 273	37 651	17 753 924	1 712	12 541	14 253
30114	61 281	7 303 358	7 364 639	128 562	5 104 046 541	5 104 175 103	128 564	5 108 726 127	5 108 854 691	61 279	2 623 772	2 685 051
30202	1 345 034	0	1 345 034	0	0	0	372 746	0	372 746	972 288	0	972 288
30204	230 171	0	230 171	0	0	0	28 839	0	28 839	201 332	0	201 332
30221	0	0	0	821 347	0	821 347	821 347	0	821 347	0	0	0
30233	5 235	0	5 235	5 088	0	5 088	7 407	0	7 407	2 916	0	2 916
30235	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30413	199 227	0	199 227	57 990 335	0	57 990 335	57 999 418	0	57 999 418	190 144	0	190 144
30424	633 308	1 497 143	2 130 451	1 556 870 429	1 005 706	1 557 876 135	1 556 457 466	1 023 961	1 557 481 427	1 046 271	1 478 888	2 525 159
30425	20 000	2 651	22 651	0	46	46	0	79	79	20 000	2 618	22 618
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32101	0	0	0	593 039	0	593 039	576 754	0	576 754	16 285	0	16 285
32102	0	0	0	0	1 236 775 174	1 236 775 174	0	1 236 775 174	1 236 775 174	0	0	0
32103	0	83 296 864	83 296 864	1 600 000	476 194 296	477 794 296	1 600 000	559 491 160	561 091 160	0	0	0
32104	0	0	0	0	89 939 842	89 939 842	0	0	0	0	89 939 842	89 939 842
32201	0	0	0	135 649	0	135 649	135 649	0	135 649	0	0	0
32202	0	0	0	3 647 065	0	3 647 065	3 647 065	0	3 647 065	0	0	0
32203	293 252	0	293 252	723 501	0	723 501	1 016 753	0	1 016 753	0	0	0
45101	82 037	0	82 037	477 562	0	477 562	559 599	0	559 599	0	0	0
45201	1 135 318	900 127	2 035 445	955 623	757 052	1 712 675	1 381 002	957 452	2 338 454	709 939	699 727	1 409 666
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	21 000	0	21 000	50 000	0	50 000	21 000	0	21 000
45206	424 000	0	424 000	26 000	9 163	35 163	222 000	9 163	231 163	228 000	0	228 000
45207	1 387 000	29 247	1 416 247	190 000	736	190 736	227 000	7 498	234 498	1 350 000	22 485	1 372 485
45208	110 000	26 997	136 997	112 000	756	112 756	110 000	771	110 771	112 000	26 982	138 982
45912	0	0	0	45 214	0	45 214	45 214	0	45 214	0	0	0
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	53 951	0	53 951	0	0	0	0	0	0	53 951	0	53 951
47404	0	3 930 924	3 930 924	61 233 998	1 508 800 342	1 570 034 340	61 233 998	1 506 557 887	1 567 791 885	0	6 173 379	6 173 379
47408	0	0	0	4 497 850 843	4 403 825 343	8 901 676 186	4 497 850 843	4 402 188 883	8 900 039 726	0	1 636 460	1 636 460
47417	0	0	0	0	115 292	115 292	0	115 292	115 292	0	0	0
47423	7 188	503	7 691	18 286	1 524	19 810	18 357	1 756	20 113	7 117	271	7 388
47427	79 945	1 642	81 587	30 610	5 591	36 201	70 858	5 335	76 193	39 697	1 898	41 595
47431	0	3 858 982	3 858 982	0	131 481	131 481	0	111 197	111 197	0	3 879 266	3 879 266
47803	170 289	10 921	181 210	61 559	115	61 674	127 822	11 036	138 858	104 026	0	104 026
50104	4 872 566	0	4 872 566	35 143 827	0	35 143 827	35 215 252	0	35 215 252	4 801 141	0	4 801 141
50105	620 598	0	620 598	905 261	0	905 261	822 550	0	822 550	703 309	0	703 309
50106	1 481 372	0	1 481 372	8 337 917	0	8 337 917	8 824 624	0	8 824 624	994 665	0	994 665
50107	6 931 338	0	6 931 338	41 484 360	0	41 484 360	46 133 267	0	46 133 267	2 282 431	0	2 282 431
50110	0	0	0	40 794	0	40 794	0	0	0	40 794	0	40 794
50118	9 834 421	0	9 834 421	66 078 978	0	66 078 978	68 352 252	0	68 352 252	7 561 147	0	7 561 147
50121	35 340	0	35 340	88 832	0	88 832	97 593	0	97 593	26 579	0	26 579
50210	0	58	58	0	1	1	0	3	3	0	56	56
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50707	0	643	643	0	11	11	0	19	19	0	635	635
51403	0	331 140	331 140	0	670 947	670 947	0	333 065	333 065	0	669 022	669 022
51405	0	2 219 171	2 219 171	0	35 551	35 551	0	1 357 843	1 357 843	0	896 879	896 879
52601	4 195 385	0	4 195 385	1 291 330	0	1 291 330	4 663 452	0	4 663 452	823 263	0	823 263
60302	342 318	0	342 318	7 199	0	7 199	6 420	0	6 420	343 097	0	343 097
60306	693	0	693	138 488	0	138 488	139 067	0	139 067	114	0	114
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	46 633	0	46 633	52	0	52	0	0	0	46 685	0	46 685
60312	38 455	1 665	40 120	63 411	23	63 434	70 447	1 688	72 135	31 419	0	31 419
60314	743	1 784 354	1 785 097	12 024	1 111 451	1 123 475	12 192	883 810	896 002	575	2 011 995	2 012 570
60323	5 108	8 808	13 916	58 630	12 282	70 912	58 399	18 573	76 972	5 339	2 517	7 856
60401	1 652 351	0	1 652 351	411	0	411	7 675	0	7 675	1 645 087	0	1 645 087
60701	1 135	0	1 135	484	0	484	484	0	484	1 135	0	1 135
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61009	0	0	0	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373	0	0	0
61210	0	0	0	25 781 061	1 647 570	27 428 631	25 781 061	1 647 570	27 428 631	0	0	0
61403	101 742	0	101 742	41 996	0	41 996	69 178	0	69 178	74 560	0	74 560
61601	0	0	0	128 303	0	128 303	128 303	0	128 303	0	0	0
70606	137 377 741	0	137 377 741	11 135 942	0	11 135 942	17 436	0	17 436	148 496 247	0	148 496 247
70607	802 770	0	802 770	138 419	0	138 419	211 793	0	211 793	729 396	0	729 396
70608	48 820 727	0	48 820 727	3 793 586	0	3 793 586	0	0	0	52 614 313	0	52 614 313
70610	417	0	417	13	0	13	0	0	0	430	0	430
70611	573 258	0	573 258	13 468	0	13 468	0	0	0	586 726	0	586 726
70614	23 057 497	0	23 057 497	3 319 220	0	3 319 220	2 480 366	0	2 480 366	23 896 351	0	23 896 351
Итого по активу (баланс)	260 435 098	105 304 673	365 739 771	8 242 552 587	12 825 125 183	21 067 677 770	8 240 377 517	12 820 269 670	21 060 647 187	262 610 168	110 160 186	372 770 354
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	100 075	111 620	211 695	408 448	167 707	576 155	465 052	166 707	631 759	156 679	110 620	267 299
30111	655 415	49 424	704 839	124 142 076	3 531	124 145 607	124 009 345	75 545	124 084 890	522 684	121 438	644 122
30220	0	1 026	1 026	0	3 082 473	3 082 473	0	3 081 501	3 081 501	0	54	54
30223	20 250 838	0	20 250 838	176 113 543	0	176 113 543	155 862 705	0	155 862 705	0	0	0
30231	11 653 086	0	11 653 086	3 872 009 834	0	3 872 009 834	3 896 481 174	0	3 896 481 174	36 124 426	0	36 124 426
30601	59 184	426 695	485 879	24 382	529 661	554 043	4 920	431 380	436 300	39 722	328 414	368 136
30603	3	0	3	754 076	0	754 076	754 073	0	754 073	0	0	0
30606	863 352	1 497 598	2 360 950	102 929 559	1 023 976	103 953 535	102 747 419	1 005 718	103 753 137	681 212	1 479 340	2 160 552
31302	0	0	0	111 401 000	13 546 710	124 947 710	111 401 000	13 546 710	124 947 710	0	0	0
31303	28 310 000	0	28 310 000	112 112 000	18 495 279	130 607 279	83 802 000	18 495 279	102 297 279	0	0	0
31304	3 520 000	0	3 520 000	9 160 000	0	9 160 000	22 165 000	0	22 165 000	16 525 000	0	16 525 000
31305	750 235	0	750 235	751 049	0	751 049	2 003 730	0	2 003 730	2 002 916	0	2 002 916
31401	0	0	0	0	6 263	6 263	0	1 670 271	1 670 271	0	1 664 008	1 664 008
31402	0	0	0	36 780 000	0	36 780 000	36 780 000	0	36 780 000	0	0	0
31403	900 000	0	900 000	8 200 000	0	8 200 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31501	0	0	0	13 608	0	13 608	13 608	0	13 608	0	0	0
31502	0	0	0	2 858 537	0	2 858 537	2 858 537	0	2 858 537	0	0	0
31503	2 098 303	0	2 098 303	2 242 728	0	2 242 728	144 425	0	144 425	0	0	0
32901	7 016 530	0	7 016 530	60 281 124	0	60 281 124	59 847 892	0	59 847 892	6 583 298	0	6 583 298
40602	31	4 405	4 436	9	130	139	0	76	76	22	4 351	4 373
40701	1 561 692	321 158	1 882 850	4 200 002	5 912 897	10 112 899	3 819 223	6 446 603	10 265 826	1 180 913	854 864	2 035 777
40702	10 224 984	4 776 434	15 001 418	381 755 842	102 159 547	483 915 389	381 839 053	105 151 244	486 990 297	10 308 195	7 768 131	18 076 326
40703	235	7	242	14 834	0	14 834	20 945	0	20 945	6 346	7	6 353
40802	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 713 101	3 043 662	4 756 763	36 133 135	7 538 803	43 671 938	35 850 337	5 205 550	41 055 887	1 430 303	710 409	2 140 712
40817	354 192	1 793 128	2 147 320	535 755	1 365 292	1 901 047	495 296	964 482	1 459 778	313 733	1 392 318	1 706 051
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	3 534	16 156	19 690	24 674	26 830	51 504	25 217	130 871	156 088	4 077	120 197	124 274
40821	2	0	2	12 489	0	12 489	12 521	0	12 521	34	0	34
40901	0	0	0	0	275 797	275 797	0	318 135	318 135	0	42 338	42 338
40902	0	3 858 983	3 858 983	0	111 199	111 199	0	131 481	131 481	0	3 879 265	3 879 265
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42002	0	0	0	615 300	25 855	641 155	648 900	25 855	674 755	33 600	0	33 600
42003	0	25 524	25 524	0	25 569	25 569	0	45	45	0	0	0
42102	21 555 730	1 399	21 557 129	479 174 004	91 645	479 265 649	483 184 505	295 357	483 479 862	25 566 231	205 111	25 771 342
42103	1 399 540	0	1 399 540	1 313 230	0	1 313 230	1 456 200	0	1 456 200	1 542 510	0	1 542 510
42104	1 450 000	0	1 450 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	1 050 000	0	1 050 000
42106	8 165	0	8 165	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 165	0	8 165
42301	0	672	672	0	20	20	0	12	12	0	664	664
42302	3 929	0	3 929	3 934	0	3 934	5	0	5	0	0	0
42303	65 000	0	65 000	65 002	0	65 002	84 555	0	84 555	84 553	0	84 553
42304	14 728	0	14 728	4 070	0	4 070	548	0	548	11 206	0	11 206
42305	68 385	0	68 385	0	0	0	4 074	0	4 074	72 459	0	72 459
42306	40 118	0	40 118	4 351	0	4 351	39	0	39	35 806	0	35 806
42307	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42502	688 680	0	688 680	11 210 060	0	11 210 060	11 497 780	0	11 497 780	976 400	0	976 400
42503	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
42601	0	10	10	0	980	980	0	995	995	0	25	25
42609	0	2 485	2 485	0	73	73	0	43	43	0	2 455	2 455
43806	8 139	1 781	9 920	0	51	51	3 749	50	3 799	11 888	1 780	13 668
45215	72 041	0	72 041	39 596	0	39 596	11 371	0	11 371	43 816	0	43 816
47403	0	0	0	49 970 753	0	49 970 753	49 970 753	0	49 970 753	0	0	0
47407	0	0	0	4 499 294 419	4 401 409 570	8 900 703 989	4 499 294 419	4 401 409 570	8 900 703 989	0	0	0
47411	168	170	338	337	6	343	678	5	683	509	169	678
47416	6 093	86 569	92 662	571 990	193 038	765 028	565 897	106 541	672 438	0	72	72
47422	23	0	23	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	23	0	23
47425	439 922	0	439 922	30 290	0	30 290	53 790	0	53 790	463 422	0	463 422
47426	45 381	15	45 396	201 863	46	201 909	200 197	31	200 228	43 715	0	43 715
47804	46	0	46	23	0	23	46	0	46	69	0	69
50120	96 735	0	96 735	197 215	0	197 215	121 975	0	121 975	21 495	0	21 495
50219	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
50220	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50407	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50719	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
50720	619	0	619	6	0	6	0	0	0	613	0	613
52602	4 176 787	0	4 176 787	4 763 964	0	4 763 964	1 417 491	0	1 417 491	830 314	0	830 314
60301	3 531	0	3 531	97 075	0	97 075	93 544	0	93 544	0	0	0
60305	145	0	145	441 280	0	441 280	441 142	0	441 142	7	0	7
60307	0	0	0	11 927	0	11 927	11 927	0	11 927	0	0	0
60309	15 922	0	15 922	0	0	0	111 907	0	111 907	127 829	0	127 829
60311	13 250	0	13 250	5 783	0	5 783	2 005	0	2 005	9 472	0	9 472
60313	0	871 286	871 286	115 692	61 001	176 693	115 692	153 506	269 198	0	963 791	963 791
60322	1 476	0	1 476	56 417	6 120	62 537	57 080	6 120	63 200	2 139	0	2 139
60324	4 961	0	4 961	419	0	419	1 037	0	1 037	5 579	0	5 579
60348	1 404 308	0	1 404 308	61 676	0	61 676	353 942	0	353 942	1 696 574	0	1 696 574
60601	1 075 207	0	1 075 207	2 748	0	2 748	21 038	0	21 038	1 093 497	0	1 093 497
61304	383	0	383	386	0	386	1 717	0	1 717	1 714	0	1 714
70601	134 070 480	0	134 070 480	55 055	0	55 055	11 931 094	0	11 931 094	145 946 519	0	145 946 519
70602	35 765	0	35 765	112 172	0	112 172	105 276	0	105 276	28 869	0	28 869
70603	55 850 695	0	55 850 695	0	0	0	2 740 729	0	2 740 729	58 591 424	0	58 591 424
70605	608	0	608	0	0	0	4	0	4	612	0	612
70613	23 054 066	0	23 054 066	2 480 365	0	2 480 365	3 216 402	0	3 216 402	23 790 103	0	23 790 103
Итого по пассиву (баланс)	348 849 563	16 890 208	365 739 771	10 094 378 559	4 556 060 070	14 650 438 629	10 098 649 529	4 558 819 683	14 657 469 212	353 120 533	19 649 821	372 770 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 444	0	175 444	71 620	0	71 620	54 348	0	54 348	192 716	0	192 716
90902	491 162	0	491 162	153 729	0	153 729	136 370	0	136 370	508 521	0	508 521
91101	0	5 479	5 479	0	13 410	13 410	0	13 026	13 026	0	5 863	5 863
91102	0	11 820	11 820	0	13 038	13 038	0	11 319	11 319	0	13 539	13 539
91202	0	2 556 558	2 556 558	0	708 413	708 413	0	1 691 024	1 691 024	0	1 573 947	1 573 947
91414	6 398 663	33 007 553	39 406 216	162 307	15 838 940	16 001 247	651 477	3 185 290	3 836 767	5 909 493	45 661 203	51 570 696
91417	10 019 765	0	10 019 765	5 869	0	5 869	3 549	0	3 549	10 022 085	0	10 022 085
91418	175 934	10 921	186 855	63 691	115	63 806	129 259	11 036	140 295	110 366	0	110 366
99998	38 459 627	0	38 459 627	12 407 265	0	12 407 265	16 202 184	0	16 202 184	34 664 708	0	34 664 708
Итого по активу (баланс)	55 720 595	35 592 331	91 312 926	12 864 481	16 573 916	29 438 397	17 177 187	4 911 695	22 088 882	51 407 889	47 254 552	98 662 441
Пассив
91314	45 179	0	45 179	4 621 773	0	4 621 773	4 577 182	0	4 577 182	588	0	588
91315	7 269 739	18 232 033	25 501 772	2 344 229	3 249 205	5 593 434	784 223	1 695 077	2 479 300	5 709 733	16 677 905	22 387 638
91317	11 019 211	1 628 629	12 647 840	4 992 824	1 137 754	6 130 578	4 141 925	1 227 952	5 369 877	10 168 312	1 718 827	11 887 139
91319	62 892	0	62 892	33 990	0	33 990	158 497	0	158 497	187 399	0	187 399
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	52 853 299	0	52 853 299	5 886 697	0	5 886 697	17 031 131	0	17 031 131	63 997 733	0	63 997 733
Итого по пассиву (баланс)	71 452 264	19 860 662	91 312 926	17 879 513	4 386 959	22 266 472	26 692 958	2 923 029	29 615 987	80 265 709	18 396 732	98 662 441
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	39 717 611	74 123 992	113 841 603	375 647 180	1 343 492 568	1 719 139 748	400 013 649	1 321 204 704	1 721 218 353	15 351 142	96 411 856	111 762 998
93002	144 792 931	24 462 084	169 255 015	2 690 147 338	124 507 213	2 814 654 551	2 658 466 231	135 418 700	2 793 884 931	176 474 038	13 550 597	190 024 635
93201	298 071	0	298 071	1 953 703	0	1 953 703	2 251 774	0	2 251 774	0	0	0
93301	0	0	0	12 201 170	46 165 267	58 366 437	12 201 170	46 165 267	58 366 437	0	0	0
93302	2 101 083	7 289	2 108 372	11 881 379	46 578 449	58 459 828	13 982 462	46 585 738	60 568 200	0	0	0
93303	715 244	7 806 617	8 521 861	2 217 105	8 548 866	10 765 971	1 249 340	12 355 507	13 604 847	1 683 009	3 999 976	5 682 985
93304	2 875 835	9 366 461	12 242 296	4 182 845	8 074 871	12 257 716	2 803 969	5 062 416	7 866 385	4 254 711	12 378 916	16 633 627
93305	22 895 382	62 008 575	84 903 957	10 211 129	4 057 681	14 268 810	22 911 651	18 803 274	41 714 925	10 194 860	47 262 982	57 457 842
93306	0	0	0	27 670 315	2 070 336	29 740 651	27 670 315	2 070 336	29 740 651	0	0	0
93307	14 604	47 896	62 500	27 779 710	2 034 367	29 814 077	27 794 314	2 082 263	29 876 577	0	0	0
93308	8 733 923	813 188	9 547 111	5 640 752	1 805 203	7 445 955	9 109 633	829 570	9 939 203	5 265 042	1 788 821	7 053 863
93309	9 932 266	513 822	10 446 088	8 223 677	196 953	8 420 630	5 131 493	280 654	5 412 147	13 024 450	430 121	13 454 571
93310	119 516 400	30 623 286	150 139 686	24 586 978	9 730 481	34 317 459	39 954 203	20 393 567	60 347 770	104 149 175	19 960 200	124 109 375
93501	0	0	0	268 655	0	268 655	268 655	0	268 655	0	0	0
93502	103 968	0	103 968	175 886	0	175 886	279 854	0	279 854	0	0	0
93504	0	0	0	374 702	0	374 702	166 184	0	166 184	208 518	0	208 518
93505	0	0	0	104 089	0	104 089	104 089	0	104 089	0	0	0
93801	12 226 949	0	12 226 949	23 413 078	0	23 413 078	23 695 465	0	23 695 465	11 944 562	0	11 944 562
93803	216	0	216	4 416	0	4 416	4 632	0	4 632	0	0	0
93807	842	0	842	29 054	0	29 054	24 051	0	24 051	5 845	0	5 845
Итого по активу (баланс)	363 925 325	209 773 210	573 698 535	3 226 713 161	1 597 262 255	4 823 975 416	3 248 083 134	1 611 251 996	4 859 335 130	342 555 352	195 783 469	538 338 821
Пассив
96001	71 830 339	42 075 866	113 906 205	1 266 420 004	454 545 953	1 720 965 957	1 286 109 461	432 463 440	1 718 572 901	91 519 796	19 993 353	111 513 149
96002	24 265 498	144 893 092	169 158 590	122 546 616	2 677 179 167	2 799 725 783	111 946 299	2 708 028 856	2 819 975 155	13 665 181	175 742 781	189 407 962
96201	215 349	0	215 349	1 384 710	0	1 384 710	1 169 361	0	1 169 361	0	0	0
96301	0	0	0	45 775 532	12 041 304	57 816 836	45 775 532	12 041 304	57 816 836	0	0	0
96302	112 111	96 684	208 795	45 911 575	12 356 396	58 267 971	45 799 464	12 259 712	58 059 176	0	0	0
96303	7 933 602	715 649	8 649 251	12 362 882	1 270 528	13 633 410	8 763 089	2 229 117	10 992 206	4 333 809	1 674 238	6 008 047
96304	10 026 594	2 988 914	13 015 508	5 267 312	991 969	6 259 281	8 492 572	583 931	9 076 503	13 251 854	2 580 876	15 832 730
96305	56 396 589	31 563 486	87 960 075	18 522 681	20 560 865	39 083 546	3 149 539	9 847 691	12 997 230	41 023 447	20 850 312	61 873 759
96306	0	0	0	1 073 625	28 280 265	29 353 890	1 073 625	28 280 265	29 353 890	0	0	0
96307	48 403	14 579	62 982	1 073 625	28 558 854	29 632 479	1 025 222	28 544 275	29 569 497	0	0	0
96308	811 439	8 343 523	9 154 962	811 439	8 808 931	9 620 370	1 799 911	5 390 701	7 190 612	1 799 911	4 925 293	6 725 204
96309	509 678	9 272 055	9 781 733	267 718	5 076 074	5 343 792	191 311	8 163 622	8 354 933	433 271	12 359 603	12 792 874
96310	20 516 286	121 792 811	142 309 097	19 932 650	42 498 573	62 431 223	8 699 625	27 028 264	35 727 889	9 283 261	106 322 502	115 605 763
96501	0	0	0	1 049 774	0	1 049 774	1 049 774	0	1 049 774	0	0	0
96502	1 993 247	0	1 993 247	2 609 353	0	2 609 353	616 106	0	616 106	0	0	0
96504	0	0	0	1 916 188	0	1 916 188	3 698 399	0	3 698 399	1 782 211	0	1 782 211
96505	1 418 567	0	1 418 567	2 845 474	0	2 845 474	1 426 907	0	1 426 907	0	0	0
96801	15 845 440	0	15 845 440	7 662 540	0	7 662 540	8 613 856	0	8 613 856	16 796 756	0	16 796 756
96803	523	0	523	3 909	0	3 909	3 386	0	3 386	0	0	0
96807	18 211	0	18 211	32 702	0	32 702	14 857	0	14 857	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	211 941 876	361 756 659	573 698 535	1 557 470 309	3 292 168 879	4 849 639 188	1 539 418 296	3 274 861 178	4 814 279 474	193 889 863	344 448 958	538 338 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	232 627 912 281,3571	0	0	1 190 763 183 085,0000	0	0	347 110 967 066,0000	0	0	1 076 280 128 300,3571
98015	0	0	26 504 892,4758	0	0	361 521 117,0000	0	0	368 531 821,0959	0	0	19 494 188,3799
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 654 417 180,8329	0	0	1 191 124 704 205,0000	0	0	347 479 498 892,0959	0	0	1 076 299 622 493,7370
Пассив
98040	0	0	229 695 311 031,9758	0	0	172 604 922 967,0959	0	0	1 017 333 868 713,0000	0	0	1 074 424 256 777,8799
98050	0	0	5 778 100,0000	0	0	110 542 428,0000	0	0	107 657 881,0000	0	0	2 893 553,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	2 890 786 003,8571	0	0	1 125 315 678,0000	0	0	47 806 042,0000	0	0	1 813 276 367,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	61 207 045,0000	0	0	173 648 429 113,0000	0	0	173 646 417 863,0000	0	0	59 195 795,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 654 417 180,8329	0	0	347 490 545 186,0959	0	0	1 191 135 750 499,0000	0	0	1 076 299 622 493,7370

Страница была полезной?