Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 613 | 0 | 613 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 |
20202 | 64 680 | 85 230 | 149 910 | 90 396 | 4 766 | 95 162 | 111 137 | 6 575 | 117 712 | 43 939 | 83 421 | 127 360 |
30102 | 11 496 153 | 0 | 11 496 153 | 1 622 841 437 | 0 | 1 622 841 437 | 1 622 459 680 | 0 | 1 622 459 680 | 11 877 910 | 0 | 11 877 910 |
30110 | 155 262 | 6 468 | 161 730 | 13 630 554 | 54 263 | 13 684 817 | 13 785 345 | 44 677 | 13 830 022 | 471 | 16 054 | 16 525 |
30114 | 61 283 | 2 718 691 | 2 779 974 | 0 | 3 793 546 783 | 3 793 546 783 | 2 | 3 788 962 116 | 3 788 962 118 | 61 281 | 7 303 358 | 7 364 639 |
30202 | 1 421 487 | 0 | 1 421 487 | 0 | 0 | 0 | 76 453 | 0 | 76 453 | 1 345 034 | 0 | 1 345 034 |
30204 | 225 658 | 0 | 225 658 | 4 513 | 0 | 4 513 | 0 | 0 | 0 | 230 171 | 0 | 230 171 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 813 692 | 0 | 813 692 | 813 692 | 0 | 813 692 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 4 990 | 0 | 4 990 | 7 775 | 0 | 7 775 | 7 530 | 0 | 7 530 | 5 235 | 0 | 5 235 |
30235 | 30 030 | 0 | 30 030 | 50 250 | 0 | 50 250 | 80 280 | 0 | 80 280 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 712 958 | 0 | 712 958 | 58 318 796 | 0 | 58 318 796 | 58 832 527 | 0 | 58 832 527 | 199 227 | 0 | 199 227 |
30424 | 1 229 317 | 1 172 719 | 2 402 036 | 1 202 350 974 | 960 721 | 1 203 311 695 | 1 202 946 983 | 636 297 | 1 203 583 280 | 633 308 | 1 497 143 | 2 130 451 |
30425 | 20 000 | 2 565 | 22 565 | 0 | 131 | 131 | 0 | 45 | 45 | 20 000 | 2 651 | 22 651 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 9 050 000 | 0 | 9 050 000 | 9 050 000 | 0 | 9 050 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 295 218 | 0 | 295 218 | 295 218 | 0 | 295 218 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 58 191 259 | 58 191 259 | 1 900 000 | 948 832 628 | 950 732 628 | 1 900 000 | 1 007 023 887 | 1 008 923 887 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 116 061 | 475 116 061 | 0 | 391 819 197 | 391 819 197 | 0 | 83 296 864 | 83 296 864 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 6 471 | 0 | 6 471 | 6 471 | 0 | 6 471 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 6 529 530 | 0 | 6 529 530 | 6 529 530 | 0 | 6 529 530 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 2 003 172 | 0 | 2 003 172 | 1 709 920 | 0 | 1 709 920 | 293 252 | 0 | 293 252 |
45101 | 115 851 | 0 | 115 851 | 432 240 | 0 | 432 240 | 466 054 | 0 | 466 054 | 82 037 | 0 | 82 037 |
45201 | 1 148 275 | 707 589 | 1 855 864 | 1 229 944 | 1 523 246 | 2 753 190 | 1 242 901 | 1 330 708 | 2 573 609 | 1 135 318 | 900 127 | 2 035 445 |
45205 | 51 000 | 8 812 | 59 812 | 0 | 346 | 346 | 1 000 | 9 158 | 10 158 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45206 | 450 000 | 0 | 450 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 424 000 | 0 | 424 000 |
45207 | 1 412 460 | 46 262 | 1 458 722 | 0 | 10 817 | 10 817 | 25 460 | 27 832 | 53 292 | 1 387 000 | 29 247 | 1 416 247 |
45208 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 26 997 | 26 997 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 26 997 | 136 997 |
47002 | 136 995 | 0 | 136 995 | 1 150 599 | 0 | 1 150 599 | 1 287 594 | 0 | 1 287 594 | 0 | 0 | 0 |
47102 | 101 408 | 0 | 101 408 | 0 | 0 | 0 | 101 408 | 0 | 101 408 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 53 951 | 0 | 53 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 951 | 0 | 53 951 |
47404 | 0 | 3 845 301 | 3 845 301 | 54 742 729 | 1 128 107 454 | 1 182 850 183 | 54 742 729 | 1 128 021 831 | 1 182 764 560 | 0 | 3 930 924 | 3 930 924 |
47408 | 0 | 1 | 1 | 3 315 522 931 | 3 241 964 750 | 6 557 487 681 | 3 315 522 931 | 3 241 964 751 | 6 557 487 682 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 1 322 | 1 322 | 0 | 57 490 618 | 57 490 618 | 0 | 57 491 940 | 57 491 940 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 795 | 1 101 | 7 896 | 9 217 | 1 471 | 10 688 | 8 824 | 2 069 | 10 893 | 7 188 | 503 | 7 691 |
47427 | 74 648 | 185 | 74 833 | 32 249 | 5 847 | 38 096 | 26 952 | 4 390 | 31 342 | 79 945 | 1 642 | 81 587 |
47431 | 0 | 3 746 774 | 3 746 774 | 0 | 179 638 | 179 638 | 0 | 67 430 | 67 430 | 0 | 3 858 982 | 3 858 982 |
47803 | 47 408 | 30 307 | 77 715 | 184 794 | 612 | 185 406 | 61 913 | 19 998 | 81 911 | 170 289 | 10 921 | 181 210 |
50104 | 5 330 045 | 0 | 5 330 045 | 19 238 814 | 0 | 19 238 814 | 19 696 293 | 0 | 19 696 293 | 4 872 566 | 0 | 4 872 566 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 1 858 490 | 0 | 1 858 490 | 1 237 892 | 0 | 1 237 892 | 620 598 | 0 | 620 598 |
50106 | 3 086 502 | 0 | 3 086 502 | 8 840 636 | 0 | 8 840 636 | 10 445 766 | 0 | 10 445 766 | 1 481 372 | 0 | 1 481 372 |
50107 | 5 088 877 | 0 | 5 088 877 | 26 064 524 | 0 | 26 064 524 | 24 222 063 | 0 | 24 222 063 | 6 931 338 | 0 | 6 931 338 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 40 519 | 0 | 40 519 | 40 519 | 0 | 40 519 | 0 | 0 | 0 |
50118 | 7 090 840 | 0 | 7 090 840 | 38 375 585 | 0 | 38 375 585 | 35 632 004 | 0 | 35 632 004 | 9 834 421 | 0 | 9 834 421 |
50121 | 52 024 | 0 | 52 024 | 38 123 | 0 | 38 123 | 54 807 | 0 | 54 807 | 35 340 | 0 | 35 340 |
50210 | 0 | 57 | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50707 | 0 | 623 | 623 | 0 | 31 | 31 | 0 | 11 | 11 | 0 | 643 | 643 |
51403 | 0 | 660 624 | 660 624 | 0 | 341 200 | 341 200 | 0 | 670 684 | 670 684 | 0 | 331 140 | 331 140 |
51404 | 0 | 319 709 | 319 709 | 0 | 4 051 | 4 051 | 0 | 323 760 | 323 760 | 0 | 0 | 0 |
51405 | 0 | 2 152 237 | 2 152 237 | 0 | 105 388 | 105 388 | 0 | 38 454 | 38 454 | 0 | 2 219 171 | 2 219 171 |
52601 | 3 500 260 | 0 | 3 500 260 | 2 348 512 | 0 | 2 348 512 | 1 653 387 | 0 | 1 653 387 | 4 195 385 | 0 | 4 195 385 |
60302 | 68 852 | 0 | 68 852 | 276 165 | 0 | 276 165 | 2 699 | 0 | 2 699 | 342 318 | 0 | 342 318 |
60306 | 222 | 0 | 222 | 98 608 | 0 | 98 608 | 98 137 | 0 | 98 137 | 693 | 0 | 693 |
60308 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 18 929 | 0 | 18 929 | 27 704 | 0 | 27 704 | 0 | 0 | 0 | 46 633 | 0 | 46 633 |
60312 | 34 089 | 1 611 | 35 700 | 59 664 | 82 | 59 746 | 55 298 | 28 | 55 326 | 38 455 | 1 665 | 40 120 |
60314 | 1 108 | 1 714 274 | 1 715 382 | 666 | 400 069 | 400 735 | 1 031 | 329 989 | 331 020 | 743 | 1 784 354 | 1 785 097 |
60323 | 4 317 | 6 146 | 10 463 | 47 591 | 2 885 | 50 476 | 46 800 | 223 | 47 023 | 5 108 | 8 808 | 13 916 |
60401 | 1 730 488 | 0 | 1 730 488 | 13 796 | 0 | 13 796 | 91 933 | 0 | 91 933 | 1 652 351 | 0 | 1 652 351 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 13 796 | 0 | 13 796 | 13 796 | 0 | 13 796 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 053 | 0 | 5 053 | 5 053 | 0 | 5 053 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 92 621 | 0 | 92 621 | 92 621 | 0 | 92 621 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 22 116 765 | 982 906 | 23 099 671 | 22 116 765 | 982 906 | 23 099 671 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 151 963 | 0 | 151 963 | 17 170 | 0 | 17 170 | 67 391 | 0 | 67 391 | 101 742 | 0 | 101 742 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 68 239 | 30 375 | 98 614 | 68 239 | 30 375 | 98 614 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 124 425 973 | 0 | 124 425 973 | 12 980 774 | 0 | 12 980 774 | 29 006 | 0 | 29 006 | 137 377 741 | 0 | 137 377 741 |
70607 | 789 675 | 0 | 789 675 | 101 819 | 0 | 101 819 | 88 724 | 0 | 88 724 | 802 770 | 0 | 802 770 |
70608 | 46 346 001 | 0 | 46 346 001 | 2 474 726 | 0 | 2 474 726 | 0 | 0 | 0 | 48 820 727 | 0 | 48 820 727 |
70610 | 414 | 0 | 414 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 |
70611 | 829 195 | 0 | 829 195 | 19 418 | 0 | 19 418 | 275 355 | 0 | 275 355 | 573 258 | 0 | 573 258 |
70614 | 19 533 415 | 0 | 19 533 415 | 3 524 082 | 0 | 3 524 082 | 0 | 0 | 0 | 23 057 497 | 0 | 23 057 497 |
Итого по активу (баланс) | 238 648 024 | 75 419 867 | 314 067 891 | 6 434 456 193 | 9 649 694 138 | 16 084 150 331 | 6 412 669 119 | 9 619 809 332 | 16 032 478 451 | 260 435 098 | 105 304 673 | 365 739 771 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 31 268 | 137 090 | 168 358 | 323 109 | 167 972 | 491 081 | 391 916 | 142 502 | 534 418 | 100 075 | 111 620 | 211 695 |
30111 | 1 304 154 | 47 825 | 1 351 979 | 104 672 379 | 847 | 104 673 226 | 104 023 640 | 2 446 | 104 026 086 | 655 415 | 49 424 | 704 839 |
30220 | 0 | 22 289 | 22 289 | 0 | 819 966 | 819 966 | 0 | 798 703 | 798 703 | 0 | 1 026 | 1 026 |
30223 | 8 192 998 | 0 | 8 192 998 | 99 523 727 | 0 | 99 523 727 | 111 581 567 | 0 | 111 581 567 | 20 250 838 | 0 | 20 250 838 |
30231 | 9 413 825 | 0 | 9 413 825 | 3 014 455 195 | 0 | 3 014 455 195 | 3 016 694 456 | 0 | 3 016 694 456 | 11 653 086 | 0 | 11 653 086 |
30601 | 42 770 | 465 549 | 508 319 | 14 526 | 862 858 | 877 384 | 30 940 | 824 004 | 854 944 | 59 184 | 426 695 | 485 879 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 3 120 276 | 4 115 | 3 124 391 | 3 120 279 | 4 115 | 3 124 394 | 3 | 0 | 3 |
30606 | 1 446 838 | 836 006 | 2 282 844 | 71 198 497 | 276 964 | 71 475 461 | 70 615 011 | 938 556 | 71 553 567 | 863 352 | 1 497 598 | 2 360 950 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 5 893 407 | 0 | 5 893 407 | 5 893 407 | 0 | 5 893 407 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 5 130 000 | 0 | 5 130 000 | 106 708 000 | 2 451 053 | 109 159 053 | 101 578 000 | 2 451 053 | 104 029 053 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | 77 798 000 | 7 087 484 | 84 885 484 | 96 508 000 | 7 087 484 | 103 595 484 | 28 310 000 | 0 | 28 310 000 |
31304 | 3 245 000 | 0 | 3 245 000 | 11 170 000 | 0 | 11 170 000 | 11 445 000 | 0 | 11 445 000 | 3 520 000 | 0 | 3 520 000 |
31305 | 504 990 | 0 | 504 990 | 1 006 508 | 0 | 1 006 508 | 1 251 753 | 0 | 1 251 753 | 750 235 | 0 | 750 235 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 387 802 | 14 387 802 | 0 | 14 387 802 | 14 387 802 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 19 400 000 | 0 | 19 400 000 | 19 400 000 | 0 | 19 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 4 650 000 | 0 | 4 650 000 | 5 550 000 | 0 | 5 550 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31501 | 117 | 0 | 117 | 215 098 | 0 | 215 098 | 214 981 | 0 | 214 981 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 19 475 | 0 | 19 475 | 5 951 343 | 0 | 5 951 343 | 5 931 868 | 0 | 5 931 868 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 1 742 646 | 0 | 1 742 646 | 3 840 949 | 0 | 3 840 949 | 2 098 303 | 0 | 2 098 303 |
32901 | 6 261 495 | 0 | 6 261 495 | 31 772 621 | 0 | 31 772 621 | 32 527 656 | 0 | 32 527 656 | 7 016 530 | 0 | 7 016 530 |
40602 | 31 | 4 262 | 4 293 | 0 | 75 | 75 | 0 | 218 | 218 | 31 | 4 405 | 4 436 |
40701 | 1 428 828 | 258 496 | 1 687 324 | 1 968 134 | 715 319 | 2 683 453 | 2 100 998 | 777 981 | 2 878 979 | 1 561 692 | 321 158 | 1 882 850 |
40702 | 10 172 701 | 4 001 127 | 14 173 828 | 359 459 432 | 71 752 866 | 431 212 298 | 359 511 715 | 72 528 173 | 432 039 888 | 10 224 984 | 4 776 434 | 15 001 418 |
40703 | 649 | 6 | 655 | 5 748 | 0 | 5 748 | 5 334 | 1 | 5 335 | 235 | 7 | 242 |
40802 | 7 705 | 0 | 7 705 | 201 | 0 | 201 | 700 | 0 | 700 | 8 204 | 0 | 8 204 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 001 486 | 414 626 | 1 416 112 | 11 835 248 | 3 567 216 | 15 402 464 | 12 546 863 | 6 196 252 | 18 743 115 | 1 713 101 | 3 043 662 | 4 756 763 |
40817 | 296 347 | 1 699 192 | 1 995 539 | 256 207 | 861 802 | 1 118 009 | 314 052 | 955 738 | 1 269 790 | 354 192 | 1 793 128 | 2 147 320 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 1 900 | 15 511 | 17 411 | 559 | 239 | 798 | 2 193 | 884 | 3 077 | 3 534 | 16 156 | 19 690 |
40821 | 59 | 0 | 59 | 10 840 | 0 | 10 840 | 10 783 | 0 | 10 783 | 2 | 0 | 2 |
40902 | 0 | 3 746 774 | 3 746 774 | 0 | 67 429 | 67 429 | 0 | 179 638 | 179 638 | 0 | 3 858 983 | 3 858 983 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 0 | 24 699 | 24 699 | 0 | 438 | 438 | 0 | 1 263 | 1 263 | 0 | 25 524 | 25 524 |
42102 | 21 359 835 | 1 354 | 21 361 189 | 367 020 426 | 268 137 | 367 288 563 | 367 216 321 | 268 182 | 367 484 503 | 21 555 730 | 1 399 | 21 557 129 |
42103 | 3 518 970 | 0 | 3 518 970 | 2 699 660 | 0 | 2 699 660 | 580 230 | 0 | 580 230 | 1 399 540 | 0 | 1 399 540 |
42104 | 900 000 | 0 | 900 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
42105 | 8 165 | 0 | 8 165 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42301 | 0 | 650 | 650 | 0 | 11 | 11 | 0 | 33 | 33 | 0 | 672 | 672 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 929 | 0 | 3 929 | 3 929 | 0 | 3 929 |
42303 | 75 639 | 0 | 75 639 | 75 639 | 0 | 75 639 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
42304 | 4 047 | 0 | 4 047 | 0 | 0 | 0 | 10 681 | 0 | 10 681 | 14 728 | 0 | 14 728 |
42305 | 67 677 | 0 | 67 677 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 68 385 | 0 | 68 385 |
42306 | 81 299 | 0 | 81 299 | 41 603 | 0 | 41 603 | 422 | 0 | 422 | 40 118 | 0 | 40 118 |
42307 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
42502 | 727 830 | 0 | 727 830 | 7 209 740 | 0 | 7 209 740 | 7 170 590 | 0 | 7 170 590 | 688 680 | 0 | 688 680 |
42503 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 15 | 15 | 0 | 551 | 551 | 0 | 546 | 546 | 0 | 10 | 10 |
42609 | 0 | 2 405 | 2 405 | 0 | 43 | 43 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2 485 | 2 485 |
43702 | 168 422 | 0 | 168 422 | 1 337 363 | 0 | 1 337 363 | 1 168 941 | 0 | 1 168 941 | 0 | 0 | 0 |
43802 | 101 409 | 0 | 101 409 | 101 409 | 0 | 101 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 8 139 | 1 744 | 9 883 | 0 | 32 | 32 | 0 | 69 | 69 | 8 139 | 1 781 | 9 920 |
45215 | 61 073 | 0 | 61 073 | 6 066 | 0 | 6 066 | 17 034 | 0 | 17 034 | 72 041 | 0 | 72 041 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 33 076 319 | 0 | 33 076 319 | 33 076 319 | 0 | 33 076 319 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 2 405 | 2 405 | 3 342 351 825 | 3 216 973 733 | 6 559 325 558 | 3 342 351 825 | 3 216 971 328 | 6 559 323 153 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 848 | 163 | 1 011 | 1 432 | 3 | 1 435 | 752 | 10 | 762 | 168 | 170 | 338 |
47416 | 391 515 | 2 089 370 | 2 480 885 | 683 166 | 55 171 461 | 55 854 627 | 297 744 | 53 168 660 | 53 466 404 | 6 093 | 86 569 | 92 662 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 407 493 | 0 | 407 493 | 92 592 | 0 | 92 592 | 125 021 | 0 | 125 021 | 439 922 | 0 | 439 922 |
47426 | 32 052 | 0 | 32 052 | 168 542 | 0 | 168 542 | 181 871 | 15 | 181 886 | 45 381 | 15 | 45 396 |
47804 | 46 | 0 | 46 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
50120 | 85 986 | 0 | 85 986 | 84 325 | 0 | 84 325 | 95 074 | 0 | 95 074 | 96 735 | 0 | 96 735 |
50219 | 44 | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
50220 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
50720 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 619 | 0 | 619 |
52602 | 3 515 580 | 0 | 3 515 580 | 1 541 157 | 0 | 1 541 157 | 2 202 364 | 0 | 2 202 364 | 4 176 787 | 0 | 4 176 787 |
60301 | 7 063 | 0 | 7 063 | 93 711 | 0 | 93 711 | 90 179 | 0 | 90 179 | 3 531 | 0 | 3 531 |
60305 | 3 | 0 | 3 | 333 817 | 0 | 333 817 | 333 959 | 0 | 333 959 | 145 | 0 | 145 |
60307 | 6 | 0 | 6 | 10 109 | 15 | 10 124 | 10 103 | 15 | 10 118 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 316 | 0 | 4 316 | 0 | 0 | 0 | 11 606 | 0 | 11 606 | 15 922 | 0 | 15 922 |
60311 | 7 604 | 0 | 7 604 | 6 005 | 0 | 6 005 | 11 651 | 0 | 11 651 | 13 250 | 0 | 13 250 |
60313 | 0 | 624 047 | 624 047 | 7 945 | 111 249 | 119 194 | 7 945 | 358 488 | 366 433 | 0 | 871 286 | 871 286 |
60322 | 30 180 | 0 | 30 180 | 35 016 | 0 | 35 016 | 6 312 | 0 | 6 312 | 1 476 | 0 | 1 476 |
60324 | 5 366 | 0 | 5 366 | 761 | 0 | 761 | 356 | 0 | 356 | 4 961 | 0 | 4 961 |
60348 | 1 218 082 | 0 | 1 218 082 | 1 808 | 0 | 1 808 | 188 034 | 0 | 188 034 | 1 404 308 | 0 | 1 404 308 |
60601 | 1 147 953 | 0 | 1 147 953 | 91 934 | 0 | 91 934 | 19 188 | 0 | 19 188 | 1 075 207 | 0 | 1 075 207 |
61304 | 183 | 0 | 183 | 408 | 0 | 408 | 608 | 0 | 608 | 383 | 0 | 383 |
70601 | 123 872 295 | 0 | 123 872 295 | 87 | 0 | 87 | 10 198 272 | 0 | 10 198 272 | 134 070 480 | 0 | 134 070 480 |
70602 | 50 103 | 0 | 50 103 | 59 206 | 0 | 59 206 | 44 868 | 0 | 44 868 | 35 765 | 0 | 35 765 |
70603 | 50 883 123 | 0 | 50 883 123 | 0 | 0 | 0 | 4 967 572 | 0 | 4 967 572 | 55 850 695 | 0 | 55 850 695 |
70605 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 608 | 0 | 608 |
70613 | 19 390 613 | 0 | 19 390 613 | 0 | 0 | 0 | 3 663 453 | 0 | 3 663 453 | 23 054 066 | 0 | 23 054 066 |
Итого по пассиву (баланс) | 299 672 285 | 14 395 606 | 314 067 891 | 7 690 837 017 | 3 375 549 680 | 11 066 386 697 | 7 740 014 295 | 3 378 044 282 | 11 118 058 577 | 348 849 563 | 16 890 208 | 365 739 771 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 511 | 324 511 | 0 | 324 511 | 324 511 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 195 881 | 0 | 195 881 | 28 680 | 0 | 28 680 | 49 117 | 0 | 49 117 | 175 444 | 0 | 175 444 |
90902 | 467 338 | 0 | 467 338 | 23 833 | 0 | 23 833 | 9 | 0 | 9 | 491 162 | 0 | 491 162 |
91101 | 0 | 10 143 | 10 143 | 0 | 20 240 | 20 240 | 0 | 24 904 | 24 904 | 0 | 5 479 | 5 479 |
91102 | 0 | 11 141 | 11 141 | 0 | 25 245 | 25 245 | 0 | 24 566 | 24 566 | 0 | 11 820 | 11 820 |
91202 | 0 | 3 145 116 | 3 145 116 | 0 | 440 425 | 440 425 | 0 | 1 028 983 | 1 028 983 | 0 | 2 556 558 | 2 556 558 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 6 485 389 | 0 | 6 485 389 | 6 485 389 | 0 | 6 485 389 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 724 178 | 28 848 479 | 35 572 657 | 166 485 | 4 835 072 | 5 001 557 | 492 000 | 675 998 | 1 167 998 | 6 398 663 | 33 007 553 | 39 406 216 |
91417 | 10 020 010 | 0 | 10 020 010 | 5 899 125 | 0 | 5 899 125 | 5 899 370 | 0 | 5 899 370 | 10 019 765 | 0 | 10 019 765 |
91418 | 51 655 | 30 307 | 81 962 | 188 367 | 612 | 188 979 | 64 088 | 19 998 | 84 086 | 175 934 | 10 921 | 186 855 |
99998 | 36 022 977 | 0 | 36 022 977 | 22 764 612 | 0 | 22 764 612 | 20 327 962 | 0 | 20 327 962 | 38 459 627 | 0 | 38 459 627 |
Итого по активу (баланс) | 53 482 039 | 32 045 186 | 85 527 225 | 35 556 491 | 5 646 105 | 41 202 596 | 33 317 935 | 2 098 960 | 35 416 895 | 55 720 595 | 35 592 331 | 91 312 926 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 113 050 | 0 | 113 050 | 9 923 747 | 0 | 9 923 747 | 9 855 876 | 0 | 9 855 876 | 45 179 | 0 | 45 179 |
91315 | 7 196 973 | 15 078 802 | 22 275 775 | 1 318 826 | 1 400 064 | 2 718 890 | 1 391 592 | 4 553 295 | 5 944 887 | 7 269 739 | 18 232 033 | 25 501 772 |
91317 | 11 225 047 | 1 765 325 | 12 990 372 | 5 577 099 | 1 779 952 | 7 357 051 | 5 371 263 | 1 643 256 | 7 014 519 | 11 019 211 | 1 628 629 | 12 647 840 |
91319 | 441 836 | 0 | 441 836 | 380 671 | 0 | 380 671 | 1 727 | 0 | 1 727 | 62 892 | 0 | 62 892 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 49 504 248 | 0 | 49 504 248 | 15 088 933 | 0 | 15 088 933 | 18 437 984 | 0 | 18 437 984 | 52 853 299 | 0 | 52 853 299 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 683 098 | 16 844 127 | 85 527 225 | 32 289 276 | 3 180 016 | 35 469 292 | 35 058 442 | 6 196 551 | 41 254 993 | 71 452 264 | 19 860 662 | 91 312 926 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 25 292 255 | 53 340 430 | 78 632 685 | 533 827 604 | 868 896 441 | 1 402 724 045 | 519 402 248 | 848 112 879 | 1 367 515 127 | 39 717 611 | 74 123 992 | 113 841 603 |
93002 | 90 186 015 | 3 898 398 | 94 084 413 | 1 857 669 100 | 89 809 347 | 1 947 478 447 | 1 803 062 184 | 69 245 661 | 1 872 307 845 | 144 792 931 | 24 462 084 | 169 255 015 |
93201 | 257 513 | 0 | 257 513 | 3 754 739 | 0 | 3 754 739 | 3 714 181 | 0 | 3 714 181 | 298 071 | 0 | 298 071 |
93301 | 100 801 | 0 | 100 801 | 9 512 117 | 13 266 222 | 22 778 339 | 9 612 918 | 13 266 222 | 22 879 140 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 33 163 | 0 | 33 163 | 11 913 164 | 13 293 457 | 25 206 621 | 9 845 244 | 13 286 168 | 23 131 412 | 2 101 083 | 7 289 | 2 108 372 |
93303 | 9 394 477 | 4 879 134 | 14 273 611 | 3 944 175 | 16 172 695 | 20 116 870 | 12 623 408 | 13 245 212 | 25 868 620 | 715 244 | 7 806 617 | 8 521 861 |
93304 | 1 219 034 | 8 392 895 | 9 611 929 | 2 622 098 | 5 849 101 | 8 471 199 | 965 297 | 4 875 535 | 5 840 832 | 2 875 835 | 9 366 461 | 12 242 296 |
93305 | 23 312 041 | 63 325 483 | 86 637 524 | 2 257 594 | 4 920 861 | 7 178 455 | 2 674 253 | 6 237 769 | 8 912 022 | 22 895 382 | 62 008 575 | 84 903 957 |
93306 | 0 | 99 410 | 99 410 | 10 398 755 | 8 437 873 | 18 836 628 | 10 398 755 | 8 537 283 | 18 936 038 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 10 413 360 | 8 519 395 | 18 932 755 | 10 398 756 | 8 471 499 | 18 870 255 | 14 604 | 47 896 | 62 500 |
93308 | 9 594 472 | 8 146 186 | 17 740 658 | 8 733 923 | 1 050 006 | 9 783 929 | 9 594 472 | 8 383 004 | 17 977 476 | 8 733 923 | 813 188 | 9 547 111 |
93309 | 12 605 191 | 551 203 | 13 156 394 | 5 847 425 | 297 128 | 6 144 553 | 8 520 350 | 334 509 | 8 854 859 | 9 932 266 | 513 822 | 10 446 088 |
93310 | 79 182 950 | 29 988 739 | 109 171 689 | 45 812 625 | 1 410 615 | 47 223 240 | 5 479 175 | 776 068 | 6 255 243 | 119 516 400 | 30 623 286 | 150 139 686 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 104 428 | 0 | 104 428 | 460 | 0 | 460 | 103 968 | 0 | 103 968 |
93503 | 0 | 0 | 0 | 1 051 407 | 0 | 1 051 407 | 1 051 407 | 0 | 1 051 407 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 614 760 | 0 | 614 760 | 51 939 | 0 | 51 939 | 666 699 | 0 | 666 699 | 0 | 0 | 0 |
93505 | 0 | 0 | 0 | 153 335 | 0 | 153 335 | 153 335 | 0 | 153 335 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 12 648 963 | 0 | 12 648 963 | 22 954 060 | 0 | 22 954 060 | 23 376 074 | 0 | 23 376 074 | 12 226 949 | 0 | 12 226 949 |
93803 | 304 | 0 | 304 | 2 710 | 0 | 2 710 | 2 798 | 0 | 2 798 | 216 | 0 | 216 |
93807 | 219 | 0 | 219 | 9 133 | 0 | 9 133 | 8 510 | 0 | 8 510 | 842 | 0 | 842 |
Итого по активу (баланс) | 264 442 158 | 172 621 878 | 437 064 036 | 2 531 033 691 | 1 031 923 141 | 3 562 956 832 | 2 431 550 524 | 994 771 809 | 3 426 322 333 | 363 925 325 | 209 773 210 | 573 698 535 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 52 630 086 | 26 109 914 | 78 740 000 | 837 857 337 | 529 818 336 | 1 367 675 673 | 857 057 590 | 545 784 288 | 1 402 841 878 | 71 830 339 | 42 075 866 | 113 906 205 |
96002 | 3 733 063 | 90 298 735 | 94 031 798 | 64 389 810 | 1 808 203 197 | 1 872 593 007 | 84 922 245 | 1 862 797 554 | 1 947 719 799 | 24 265 498 | 144 893 092 | 169 158 590 |
96201 | 107 915 | 0 | 107 915 | 3 014 542 | 0 | 3 014 542 | 3 121 976 | 0 | 3 121 976 | 215 349 | 0 | 215 349 |
96301 | 0 | 99 410 | 99 410 | 13 230 099 | 9 814 597 | 23 044 696 | 13 230 099 | 9 715 187 | 22 945 286 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 33 194 | 33 194 | 13 234 862 | 9 852 166 | 23 087 028 | 13 346 973 | 9 915 656 | 23 262 629 | 112 111 | 96 684 | 208 795 |
96303 | 5 131 834 | 9 408 119 | 14 539 953 | 14 292 239 | 9 912 670 | 24 204 909 | 17 094 007 | 1 220 200 | 18 314 207 | 7 933 602 | 715 649 | 8 649 251 |
96304 | 9 664 645 | 730 364 | 10 395 009 | 5 602 423 | 491 616 | 6 094 039 | 5 964 372 | 2 750 166 | 8 714 538 | 10 026 594 | 2 988 914 | 13 015 508 |
96305 | 59 913 162 | 32 578 962 | 92 492 124 | 5 697 443 | 3 018 859 | 8 716 302 | 2 180 870 | 2 003 383 | 4 184 253 | 56 396 589 | 31 563 486 | 87 960 075 |
96306 | 100 611 | 0 | 100 611 | 8 405 213 | 9 989 909 | 18 395 122 | 8 304 602 | 9 989 909 | 18 294 511 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 8 304 602 | 9 948 101 | 18 252 703 | 8 353 005 | 9 962 680 | 18 315 685 | 48 403 | 14 579 | 62 982 |
96308 | 8 196 427 | 8 863 836 | 17 060 263 | 8 287 362 | 9 150 170 | 17 437 532 | 902 374 | 8 629 857 | 9 532 231 | 811 439 | 8 343 523 | 9 154 962 |
96309 | 564 550 | 11 573 732 | 12 138 282 | 330 943 | 8 171 026 | 8 501 969 | 276 071 | 5 869 349 | 6 145 420 | 509 678 | 9 272 055 | 9 781 733 |
96310 | 20 759 661 | 80 714 656 | 101 474 317 | 243 375 | 7 109 619 | 7 352 994 | 0 | 48 187 774 | 48 187 774 | 20 516 286 | 121 792 811 | 142 309 097 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 241 388 | 0 | 241 388 | 2 234 635 | 0 | 2 234 635 | 1 993 247 | 0 | 1 993 247 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 2 888 830 | 0 | 2 888 830 | 2 888 830 | 0 | 2 888 830 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 469 422 | 0 | 469 422 | 476 633 | 0 | 476 633 | 7 211 | 0 | 7 211 | 0 | 0 | 0 |
96505 | 0 | 0 | 0 | 301 474 | 0 | 301 474 | 1 720 041 | 0 | 1 720 041 | 1 418 567 | 0 | 1 418 567 |
96801 | 15 381 277 | 0 | 15 381 277 | 6 743 624 | 0 | 6 743 624 | 7 207 787 | 0 | 7 207 787 | 15 845 440 | 0 | 15 845 440 |
96803 | 207 | 0 | 207 | 9 533 | 0 | 9 533 | 9 849 | 0 | 9 849 | 523 | 0 | 523 |
96807 | 254 | 0 | 254 | 18 112 | 0 | 18 112 | 36 069 | 0 | 36 069 | 18 211 | 0 | 18 211 |
Итого по пассиву (баланс) | 176 653 114 | 260 410 922 | 437 064 036 | 993 569 844 | 2 415 480 266 | 3 409 050 110 | 1 028 858 606 | 2 516 826 003 | 3 545 684 609 | 211 941 876 | 361 756 659 | 573 698 535 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
98010 | 0 | 0 | 248 843 273 541,3571 | 0 | 0 | 62 042 732 701,0000 | 0 | 0 | 78 258 093 961,0000 | 0 | 0 | 232 627 912 281,3571 |
98015 | 0 | 0 | 24 874 172,2906 | 0 | 0 | 2 373 289,0000 | 0 | 0 | 742 568,8148 | 0 | 0 | 26 504 892,4758 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 248 868 147 723,6477 | 0 | 0 | 62 045 105 991,0000 | 0 | 0 | 78 258 836 533,8148 | 0 | 0 | 232 654 417 180,8329 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 246 334 433 117,7906 | 0 | 0 | 39 089 312 184,8148 | 0 | 0 | 22 450 190 099,0000 | 0 | 0 | 229 695 311 031,9758 |
98050 | 0 | 0 | 7 125 306,0000 | 0 | 0 | 74 119 625,0000 | 0 | 0 | 72 772 419,0000 | 0 | 0 | 5 778 100,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 2 469 019 642,8571 | 0 | 0 | 2 506 236,0000 | 0 | 0 | 424 272 597,0000 | 0 | 0 | 2 890 786 003,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 56 234 657,0000 | 0 | 0 | 39 114 090 296,0000 | 0 | 0 | 39 119 062 684,0000 | 0 | 0 | 61 207 045,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 248 868 147 723,6477 | 0 | 0 | 78 280 028 341,8148 | 0 | 0 | 62 066 297 799,0000 | 0 | 0 | 232 654 417 180,8329 |
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