Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	632	0	632	1	0	1	16	0	16	617	0	617
20202	58 384	72 641	131 025	104 491	2 519	107 010	125 066	6 829	131 895	37 809	68 331	106 140
30102	18 080 042	0	18 080 042	1 750 739 319	0	1 750 739 319	1 756 712 468	0	1 756 712 468	12 106 893	0	12 106 893
30110	2 844	6 026	8 870	16 113 634	46 602	16 160 236	16 115 695	49 623	16 165 318	783	3 005	3 788
30114	60 983	2 692 726	2 753 709	305	4 916 215 197	4 916 215 502	2	4 916 376 270	4 916 376 272	61 286	2 531 653	2 592 939
30202	1 466 822	0	1 466 822	38 310	0	38 310	0	0	0	1 505 132	0	1 505 132
30204	373 997	0	373 997	0	0	0	111 879	0	111 879	262 118	0	262 118
30221	0	0	0	966 420	0	966 420	966 420	0	966 420	0	0	0
30233	2 992	0	2 992	7 225	0	7 225	4 892	0	4 892	5 325	0	5 325
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30413	282 935	0	282 935	54 296 033	0	54 296 033	54 212 605	0	54 212 605	366 363	0	366 363
30424	926 197	416 213	1 342 410	1 062 854 899	1 035 143	1 063 890 042	1 063 094 463	1 120 802	1 064 215 265	686 633	330 554	1 017 187
30425	20 000	2 654	22 654	0	103	103	0	169	169	20 000	2 588	22 588
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32006	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000
32101	0	0	0	139 261	0	139 261	131 758	0	131 758	7 503	0	7 503
32102	0	0	0	0	1 551 497 885	1 551 497 885	0	1 489 880 469	1 489 880 469	0	61 617 416	61 617 416
32103	1 740 000	101 791 024	103 531 024	6 000 000	376 614 064	382 614 064	7 740 000	478 405 088	486 145 088	0	0	0
32202	0	0	0	773 965	0	773 965	570 522	0	570 522	203 443	0	203 443
32203	285 648	0	285 648	135 504	0	135 504	421 152	0	421 152	0	0	0
45101	0	0	0	131 611	0	131 611	60 867	0	60 867	70 744	0	70 744
45201	829 440	875 870	1 705 310	1 298 210	693 915	1 992 125	1 199 027	572 259	1 771 286	928 623	997 526	1 926 149
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	54 100	8 817	62 917	1 300	254	1 554	1 300	341	1 641	54 100	8 730	62 830
45206	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
45207	1 572 460	52 901	1 625 361	0	1 354	1 354	140 000	8 423	148 423	1 432 460	45 832	1 478 292
45208	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
47002	0	0	0	825 589	0	825 589	688 412	0	688 412	137 177	0	137 177
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	61 323	0	61 323	0	0	0	0	0	0	61 323	0	61 323
47404	0	5 181 023	5 181 023	29 854 857	980 716 503	1 010 571 360	29 854 857	980 772 608	1 010 627 465	0	5 124 918	5 124 918
47408	0	0	0	3 916 415 131	3 780 511 294	7 696 926 425	3 916 415 131	3 780 511 294	7 696 926 425	0	0	0
47417	0	443	443	10 339 389	2 182	10 341 571	9 704 863	1 316	9 706 179	634 526	1 309	635 835
47423	9 105	218	9 323	9 924	1 464	11 388	8 874	1 317	10 191	10 155	365	10 520
47427	50 272	2 081	52 353	29 731	4 015	33 746	25 018	4 930	29 948	54 985	1 166	56 151
47431	0	3 715 103	3 715 103	0	156 557	156 557	0	162 151	162 151	0	3 709 509	3 709 509
47803	70 736	83 309	154 045	17 391	10 186	27 577	27 277	39 595	66 872	60 850	53 900	114 750
50104	6 089 712	0	6 089 712	39 169 088	0	39 169 088	42 475 149	0	42 475 149	2 783 651	0	2 783 651
50105	0	0	0	15 018	0	15 018	0	0	0	15 018	0	15 018
50106	1 495 646	0	1 495 646	6 225 080	0	6 225 080	5 799 790	0	5 799 790	1 920 936	0	1 920 936
50107	505 056	0	505 056	37 824 159	0	37 824 159	37 229 849	0	37 229 849	1 099 366	0	1 099 366
50118	17 390 449	0	17 390 449	61 392 099	0	61 392 099	65 742 508	0	65 742 508	13 040 040	0	13 040 040
50121	74 911	0	74 911	144 558	0	144 558	161 170	0	161 170	58 299	0	58 299
50210	0	58	58	0	2	2	0	3	3	0	57	57
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
50707	0	645	645	0	24	24	0	41	41	0	628	628
51403	0	988 402	988 402	0	25 685	25 685	0	361 551	361 551	0	652 536	652 536
51404	0	660 408	660 408	0	18 505	18 505	0	357 098	357 098	0	321 815	321 815
51405	0	2 620 533	2 620 533	0	82 920	82 920	0	553 662	553 662	0	2 149 791	2 149 791
52601	4 562 545	0	4 562 545	1 464 646	0	1 464 646	2 038 870	0	2 038 870	3 988 321	0	3 988 321
60302	67 557	0	67 557	25 544	0	25 544	24 571	0	24 571	68 530	0	68 530
60306	201	0	201	262 159	0	262 159	262 287	0	262 287	73	0	73
60308	342	0	342	73	0	73	415	0	415	0	0	0
60310	59 000	0	59 000	23 828	0	23 828	0	0	0	82 828	0	82 828
60312	34 655	0	34 655	33 673	0	33 673	37 237	0	37 237	31 091	0	31 091
60314	912	1 808 028	1 808 940	15	357 777	357 792	0	768 484	768 484	927	1 397 321	1 398 248
60323	3 126	6 353	9 479	55 070	267	55 337	54 426	424	54 850	3 770	6 196	9 966
60401	1 722 789	0	1 722 789	759	0	759	0	0	0	1 723 548	0	1 723 548
60701	1 135	0	1 135	759	0	759	759	0	759	1 135	0	1 135
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
61009	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
61210	0	0	0	24 451 539	1 068 103	25 519 642	24 451 539	1 068 103	25 519 642	0	0	0
61403	114 521	0	114 521	14 652	0	14 652	67 248	0	67 248	61 925	0	61 925
61601	0	0	0	295 344	0	295 344	295 344	0	295 344	0	0	0
70606	103 443 042	0	103 443 042	12 280 760	0	12 280 760	15 108	0	15 108	115 708 694	0	115 708 694
70607	860 152	0	860 152	155 656	0	155 656	276 306	0	276 306	739 502	0	739 502
70608	34 287 387	0	34 287 387	8 124 646	0	8 124 646	0	0	0	42 412 033	0	42 412 033
70610	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
70611	698 607	0	698 607	113 310	0	113 310	0	0	0	811 917	0	811 917
70614	13 194 162	0	13 194 162	3 270 535	0	3 270 535	0	0	0	16 464 697	0	16 464 697
Итого по активу (баланс)	212 527 705	120 985 476	333 513 181	7 049 159 871	11 609 062 520	18 658 222 391	7 039 989 541	11 651 022 850	18 691 012 391	221 698 035	79 025 146	300 723 181
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	89	0	89	90 235	126 190	216 425	116 073	361 149	477 222	25 927	234 959	260 886
30111	348 626	66 710	415 336	150 141 790	20 471	150 162 261	150 510 084	2 010	150 512 094	716 920	48 249	765 169
30220	0	867	867	0	1 490 855	1 490 855	0	1 497 099	1 497 099	0	7 111	7 111
30223	8 234 055	0	8 234 055	131 171 725	0	131 171 725	126 582 311	0	126 582 311	3 644 641	0	3 644 641
30231	11 997 399	0	11 997 399	3 796 222 763	0	3 796 222 763	3 797 954 865	0	3 797 954 865	13 729 501	0	13 729 501
30601	57 597	513 329	570 926	219 313	102 605	321 918	246 338	65 247	311 585	84 622	475 971	560 593
30603	543	0	543	262 380	0	262 380	261 850	0	261 850	13	0	13
30606	728 147	416 651	1 144 798	65 093 310	1 120 824	66 214 134	64 963 083	1 035 160	65 998 243	597 920	330 987	928 907
31201	0	0	0	1 621 447	0	1 621 447	1 621 447	0	1 621 447	0	0	0
31202	0	0	0	3 686 817	0	3 686 817	3 686 817	0	3 686 817	0	0	0
31302	0	0	0	95 319 000	0	95 319 000	104 669 000	0	104 669 000	9 350 000	0	9 350 000
31303	31 230 000	0	31 230 000	103 835 000	0	103 835 000	74 855 000	0	74 855 000	2 250 000	0	2 250 000
31304	7 025 000	0	7 025 000	23 925 000	0	23 925 000	18 700 000	0	18 700 000	1 800 000	0	1 800 000
31305	2 122 992	0	2 122 992	2 124 398	0	2 124 398	1 306 731	0	1 306 731	1 305 325	0	1 305 325
31401	0	0	0	0	3 102 415	3 102 415	0	3 102 415	3 102 415	0	0	0
31402	0	0	0	51 200 000	646 474	51 846 474	54 000 000	646 474	54 646 474	2 800 000	0	2 800 000
31403	6 500 000	0	6 500 000	15 240 000	0	15 240 000	8 740 000	0	8 740 000	0	0	0
31501	1	0	1	31 600	0	31 600	31 599	0	31 599	0	0	0
31503	0	0	0	134 643	0	134 643	134 643	0	134 643	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
31702	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31802	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
32901	16 001 009	0	16 001 009	60 540 239	0	60 540 239	56 463 379	0	56 463 379	11 924 149	0	11 924 149
40602	40	4 411	4 451	9	281	290	0	170	170	31	4 300	4 331
40701	1 155 703	199 282	1 354 985	1 099 022	263 538	1 362 560	1 101 494	284 876	1 386 370	1 158 175	220 620	1 378 795
40702	10 095 022	5 058 282	15 153 304	492 199 743	58 513 681	550 713 424	493 521 392	59 197 074	552 718 466	11 416 671	5 741 675	17 158 346
40703	693	7	700	7 907	0	7 907	8 131	0	8 131	917	7	924
40802	6 859	0	6 859	161	0	161	1 028	0	1 028	7 726	0	7 726
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 193 681	481 491	1 675 172	28 253 055	1 159 536	29 412 591	28 369 295	1 095 332	29 464 627	1 309 921	417 287	1 727 208
40817	390 411	1 752 794	2 143 205	498 719	511 950	1 010 669	510 666	367 925	878 591	402 358	1 608 769	2 011 127
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	3 912	18 989	22 901	3 156	6 321	9 477	1 080	3 980	5 060	1 836	16 648	18 484
40821	880	0	880	11 699	0	11 699	15 009	0	15 009	4 190	0	4 190
40902	0	3 715 103	3 715 103	0	162 151	162 151	0	156 557	156 557	0	3 709 509	3 709 509
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
42002	20 000	32 607	52 607	76 250	59 249	135 499	56 250	26 642	82 892	0	0	0
42003	0	44 111	44 111	0	44 411	44 411	0	300	300	0	0	0
42102	40 087 415	995 349	41 082 764	391 590 026	1 109 569	392 699 595	373 046 896	114 220	373 161 116	21 544 285	0	21 544 285
42103	4 126 800	0	4 126 800	4 024 740	0	4 024 740	2 980 230	0	2 980 230	3 082 290	0	3 082 290
42104	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000
42105	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	672	672	0	43	43	0	26	26	0	655	655
42303	70 520	0	70 520	70 532	0	70 532	75 612	0	75 612	75 600	0	75 600
42304	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035
42305	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
42306	86 300	0	86 300	5 390	0	5 390	197	0	197	81 107	0	81 107
42307	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42502	1 942 040	0	1 942 040	19 669 156	0	19 669 156	18 379 786	0	18 379 786	652 670	0	652 670
42503	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	17	17	0	3 140	3 140	0	3 128	3 128	0	5	5
42609	0	2 488	2 488	0	158	158	0	96	96	0	2 426	2 426
43702	0	0	0	137 967	0	137 967	139 061	0	139 061	1 094	0	1 094
43806	8 139	1 745	9 884	0	67	67	0	50	50	8 139	1 728	9 867
45215	91 892	0	91 892	23 615	0	23 615	6 272	0	6 272	74 549	0	74 549
47403	0	0	0	38 442 027	0	38 442 027	38 442 027	0	38 442 027	0	0	0
47407	0	0	0	3 874 030 155	3 818 828 735	7 692 858 890	3 874 030 155	3 818 828 735	7 692 858 890	0	0	0
47411	236	165	401	441	10	451	738	8	746	533	163	696
47416	19 502	974	20 476	283 107	13 862	296 969	268 753	18 029	286 782	5 148	5 141	10 289
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	370 012	0	370 012	59 799	0	59 799	48 863	0	48 863	359 076	0	359 076
47426	63 645	3 120	66 765	315 121	3 799	318 920	291 654	679	292 333	40 178	0	40 178
47804	131	0	131	103	0	103	36	0	36	64	0	64
50120	153 105	0	153 105	245 713	0	245 713	127 136	0	127 136	34 528	0	34 528
50219	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
50220	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50720	622	0	622	17	0	17	0	0	0	605	0	605
52602	4 421 285	0	4 421 285	2 010 455	0	2 010 455	1 545 223	0	1 545 223	3 956 053	0	3 956 053
60301	8 474	0	8 474	243 535	0	243 535	237 644	0	237 644	2 583	0	2 583
60305	1 305	0	1 305	688 970	0	688 970	687 670	0	687 670	5	0	5
60307	0	0	0	9 337	0	9 337	9 528	0	9 528	191	0	191
60309	6 765	0	6 765	0	0	0	3 657	0	3 657	10 422	0	10 422
60311	6 103	0	6 103	759	0	759	1 500	0	1 500	6 844	0	6 844
60313	0	730 457	730 457	7 767	36 850	44 617	7 767	71 458	79 225	0	765 065	765 065
60322	1 645	0	1 645	25 874	0	25 874	26 593	0	26 593	2 364	0	2 364
60324	6 099	0	6 099	1 826	0	1 826	764	0	764	5 037	0	5 037
60348	1 064 578	0	1 064 578	14 339	0	14 339	39 624	0	39 624	1 089 863	0	1 089 863
60601	1 104 615	0	1 104 615	0	0	0	24 077	0	24 077	1 128 692	0	1 128 692
61304	1 637	0	1 637	1 509	0	1 509	137	0	137	265	0	265
70601	98 140 493	0	98 140 493	176	0	176	15 859 606	0	15 859 606	113 999 923	0	113 999 923
70602	76 347	0	76 347	191 763	0	191 763	173 079	0	173 079	57 663	0	57 663
70603	43 246 969	0	43 246 969	0	0	0	4 675 845	0	4 675 845	47 922 814	0	47 922 814
70605	502	0	502	0	0	0	70	0	70	572	0	572
70613	13 223 320	0	13 223 320	0	0	0	3 142 147	0	3 142 147	16 365 467	0	16 365 467
Итого по пассиву (баланс)	319 473 559	14 039 622	333 513 181	9 355 825 275	3 887 327 185	13 243 152 460	9 323 483 621	3 886 878 839	13 210 362 460	287 131 905	13 591 276	300 723 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 691	0	201 691	54 700	0	54 700	52 850	0	52 850	203 541	0	203 541
90902	468 789	0	468 789	233	0	233	220	0	220	468 802	0	468 802
91101	0	5 740	5 740	0	9 642	9 642	0	10 033	10 033	0	5 349	5 349
91102	0	7 799	7 799	0	13 419	13 419	0	15 613	15 613	0	5 605	5 605
91202	0	4 306 261	4 306 261	0	118 396	118 396	0	1 279 662	1 279 662	0	3 144 995	3 144 995
91411	0	0	0	5 428 176	0	5 428 176	5 428 176	0	5 428 176	0	0	0
91414	6 991 204	38 280 536	45 271 740	12 080	3 632 005	3 644 085	253 966	11 478 545	11 732 511	6 749 318	30 433 996	37 183 314
91417	10 022 008	0	10 022 008	5 311 475	0	5 311 475	5 313 808	0	5 313 808	10 019 675	0	10 019 675
91418	75 682	83 309	158 991	18 518	10 186	28 704	28 017	39 595	67 612	66 183	53 900	120 083
99998	36 173 117	0	36 173 117	12 287 779	0	12 287 779	12 280 196	0	12 280 196	36 180 700	0	36 180 700
Итого по активу (баланс)	53 932 491	42 683 645	96 616 136	23 112 961	3 783 648	26 896 609	23 357 233	12 823 448	36 180 681	53 688 219	33 643 845	87 332 064
Пассив
91314	285 121	0	285 121	1 713 448	0	1 713 448	1 785 407	0	1 785 407	357 080	0	357 080
91315	6 569 324	17 326 489	23 895 813	1 018 270	2 535 118	3 553 388	760 387	1 192 833	1 953 220	6 311 441	15 984 204	22 295 645
91317	8 790 538	2 709 348	11 499 886	4 568 111	2 445 249	7 013 360	7 375 771	1 080 654	8 456 425	11 598 198	1 344 753	12 942 951
91319	290 353	0	290 353	0	0	0	92 727	0	92 727	383 080	0	383 080
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	60 443 019	0	60 443 019	23 900 486	0	23 900 486	14 608 831	0	14 608 831	51 151 364	0	51 151 364
Итого по пассиву (баланс)	76 580 299	20 035 837	96 616 136	31 200 315	4 980 367	36 180 682	24 623 123	2 273 487	26 896 610	70 003 107	17 328 957	87 332 064
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	19 874 681	68 252 786	88 127 467	434 120 032	904 281 566	1 338 401 598	423 401 528	933 295 692	1 356 697 220	30 593 185	39 238 660	69 831 845
93002	149 586 727	1 495 410	151 082 137	2 482 587 109	147 760 930	2 630 348 039	2 556 823 314	144 480 717	2 701 304 031	75 350 522	4 775 623	80 126 145
93201	96 616	0	96 616	2 587 758	0	2 587 758	2 684 374	0	2 684 374	0	0	0
93301	105 490	0	105 490	6 639 843	5 120 022	11 759 865	6 745 333	5 120 022	11 865 355	0	0	0
93302	4 428 361	998 667	5 427 028	2 606 463	4 165 161	6 771 624	6 760 840	5 163 828	11 924 668	273 984	0	273 984
93303	1 622 520	4 081 690	5 704 210	3 919 651	5 344 328	9 263 979	1 895 208	4 268 206	6 163 414	3 646 963	5 157 812	8 804 775
93304	6 488 661	9 590 497	16 079 158	9 302 902	5 327 466	14 630 368	5 674 091	5 185 528	10 859 619	10 117 472	9 732 435	19 849 907
93305	21 883 963	70 394 537	92 278 500	1 256 347	2 659 267	3 915 614	480 220	8 505 077	8 985 297	22 660 090	64 548 727	87 208 817
93306	0	44 084	44 084	11 104 492	824 421	11 928 913	11 104 492	868 505	11 972 997	0	0	0
93307	1 551 234	140 510	1 691 744	9 553 258	694 525	10 247 783	11 104 492	835 035	11 939 527	0	0	0
93308	9 424 048	698 135	10 122 183	10 074 287	1 679 861	11 754 148	9 553 258	708 431	10 261 689	9 945 077	1 669 565	11 614 642
93309	19 590 271	3 240 484	22 830 755	8 589 947	7 110 270	15 700 217	10 071 060	1 871 458	11 942 518	18 109 158	8 479 296	26 588 454
93310	88 890 150	30 022 507	118 912 657	0	1 947 893	1 947 893	8 525 559	1 936 250	10 461 809	80 364 591	30 034 150	110 398 741
93504	0	0	0	962 421	0	962 421	912 893	0	912 893	49 528	0	49 528
93505	53 239	0	53 239	108 050	0	108 050	161 289	0	161 289	0	0	0
93801	11 704 869	0	11 704 869	31 960 064	0	31 960 064	31 742 382	0	31 742 382	11 922 551	0	11 922 551
93803	303	0	303	5 033	0	5 033	5 336	0	5 336	0	0	0
93807	102	0	102	10 732	0	10 732	10 755	0	10 755	79	0	79
Итого по активу (баланс)	335 301 235	188 959 307	524 260 542	3 015 388 389	1 086 915 710	4 102 304 099	3 087 656 424	1 112 238 749	4 199 895 173	263 033 200	163 636 268	426 669 468
Пассив
96001	67 598 467	20 480 576	88 079 043	887 878 505	468 338 414	1 356 216 919	859 062 978	478 860 546	1 337 923 524	38 782 940	31 002 708	69 785 648
96002	1 261 039	149 487 196	150 748 235	130 340 113	2 579 334 642	2 709 674 755	133 227 808	2 505 635 068	2 638 862 876	4 148 734	75 787 622	79 936 356
96201	96 616	0	96 616	2 929 606	0	2 929 606	2 832 990	0	2 832 990	0	0	0
96301	0	110 210	110 210	5 302 186	4 086 053	9 388 239	5 302 186	3 975 843	9 278 029	0	0	0
96302	1 002 922	1 799 425	2 802 347	5 302 186	4 001 695	9 303 881	4 299 264	2 372 082	6 671 346	0	169 812	169 812
96303	4 170 054	1 684 500	5 854 554	4 299 264	2 026 999	6 326 263	5 547 954	3 751 358	9 299 312	5 418 744	3 408 859	8 827 603
96304	9 823 270	6 457 021	16 280 291	5 829 877	3 855 129	9 685 006	6 230 741	7 421 084	13 651 825	10 224 134	10 022 976	20 247 110
96305	65 486 459	31 782 338	97 268 797	4 790 047	2 036 444	6 826 491	268 072	2 269 576	2 537 648	60 964 484	32 015 470	92 979 954
96306	42 192	0	42 192	868 186	10 460 953	11 329 139	825 994	10 460 953	11 286 947	0	0	0
96307	131 443	1 547 013	1 678 456	825 994	10 562 660	11 388 654	694 551	9 015 647	9 710 198	0	0	0
96308	694 551	8 992 078	9 686 629	694 551	9 241 347	9 935 898	1 956 347	9 470 824	11 427 171	1 956 347	9 221 555	11 177 902
96309	3 423 489	18 678 609	22 102 098	1 856 992	10 355 767	12 212 759	6 928 177	8 564 585	15 492 762	8 494 674	16 887 427	25 382 101
96310	20 086 424	92 319 964	112 406 388	257 148	13 373 068	13 630 216	894 287	3 275 572	4 169 859	20 723 563	82 222 468	102 946 031
96501	0	0	0	2 705 615	0	2 705 615	2 705 615	0	2 705 615	0	0	0
96502	2 612 362	0	2 612 362	2 820 570	0	2 820 570	314 873	0	314 873	106 665	0	106 665
96504	0	0	0	1 982 205	0	1 982 205	2 114 404	0	2 114 404	132 199	0	132 199
96505	108 278	0	108 278	188 173	0	188 173	79 895	0	79 895	0	0	0
96801	14 362 318	0	14 362 318	13 032 221	0	13 032 221	13 647 740	0	13 647 740	14 977 837	0	14 977 837
96803	333	0	333	4 859	0	4 859	4 564	0	4 564	38	0	38
96807	21 395	0	21 395	48 437	0	48 437	27 254	0	27 254	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	190 921 612	333 338 930	524 260 542	1 071 956 735	3 117 673 171	4 189 629 906	1 046 965 694	3 045 073 138	4 092 038 832	165 930 571	260 738 897	426 669 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	398 855 679 326,3571	0	0	87 045 361 095,0000	0	0	50 773 739 835,0000	0	0	435 127 300 586,3571
98015	0	0	21 063 688,8096	0	0	388 220,0000	0	0	5 819,5400	0	0	21 446 089,2696
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 876 743 028,1667	0	0	87 045 749 315,0000	0	0	50 773 745 657,5400	0	0	435 148 746 685,6267
Пассив
98040	0	0	396 837 783 468,3096	0	0	25 272 741 296,5400	0	0	61 131 838 611,0000	0	0	432 696 880 782,7696
98050	0	0	4 468 995,0000	0	0	88 685 874,0000	0	0	88 881 615,0000	0	0	4 664 736,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98060	0	0	1 978 940 650,8571	0	0	68 371 561,0000	0	0	483 664 071,0000	0	0	2 394 233 160,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54 214 914,0000	0	0	25 364 288 540,0000	0	0	25 361 706 632,0000	0	0	51 633 006,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 876 743 028,1667	0	0	50 794 087 271,5400	0	0	87 066 090 929,0000	0	0	435 148 746 685,6267

Страница была полезной?