Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	628	0	628	1	0	1	1	0	1	628	0	628
20202	48 237	28 088	76 325	68 183	47 520	115 703	96 028	3 580	99 608	20 392	72 028	92 420
30102	11 772 027	0	11 772 027	1 594 564 264	0	1 594 564 264	1 597 968 200	0	1 597 968 200	8 368 091	0	8 368 091
30110	1 290	10 764	12 054	27 199 147	3 726	27 202 873	26 924 261	4 150	26 928 411	276 176	10 340	286 516
30114	60 988	2 725 235	2 786 223	0	5 719 710 152	5 719 710 152	2	5 719 864 431	5 719 864 433	60 986	2 570 956	2 631 942
30202	1 089 804	0	1 089 804	471 486	0	471 486	0	0	0	1 561 290	0	1 561 290
30204	298 948	0	298 948	0	0	0	46 478	0	46 478	252 470	0	252 470
30221	0	0	0	715 962	0	715 962	715 962	0	715 962	0	0	0
30233	3 999	0	3 999	7 920	0	7 920	5 702	0	5 702	6 217	0	6 217
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
30413	935 251	0	935 251	82 475 880	0	82 475 880	83 103 621	0	83 103 621	307 510	0	307 510
30424	620 335	367 951	988 286	1 155 792 540	190 196	1 155 982 736	1 155 602 771	216 633	1 155 819 404	810 104	341 514	1 151 618
30425	12 000	2 630	14 630	8 000	107	8 107	0	106	106	20 000	2 631	22 631
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32101	0	0	0	302 075	0	302 075	302 075	0	302 075	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 780 821 063	1 780 821 063	0	1 716 356 467	1 716 356 467	0	64 464 596	64 464 596
32103	0	87 550 385	87 550 385	10 000 000	515 438 421	525 438 421	10 000 000	602 988 806	612 988 806	0	0	0
32201	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45101	250 381	0	250 381	217 780	0	217 780	293 079	0	293 079	175 082	0	175 082
45201	743 601	566 541	1 310 142	965 806	1 068 166	2 033 972	963 300	805 462	1 768 762	746 107	829 245	1 575 352
45204	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45205	370 000	0	370 000	4 100	0	4 100	90 000	0	90 000	284 100	0	284 100
45206	775 000	3 706 424	4 481 424	0	113 653	113 653	345 000	2 638 764	2 983 764	430 000	1 181 313	1 611 313
45207	1 629 460	57 827	1 687 287	100 000	2 996	102 996	56 000	1 951	57 951	1 673 460	58 872	1 732 332
45208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	51 250	0	51 250	10 073	0	10 073	0	0	0	61 323	0	61 323
47404	0	6 539 827	6 539 827	23 696 974	1 056 121 814	1 079 818 788	23 696 974	1 057 535 750	1 081 232 724	0	5 125 891	5 125 891
47408	0	0	0	4 502 716 423	4 340 742 113	8 843 458 536	4 502 716 423	4 340 741 142	8 843 457 565	0	971	971
47417	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
47423	6 115	935	7 050	8 408	1 398	9 806	5 609	1 410	7 019	8 914	923	9 837
47427	24 214	6 135	30 349	35 949	12 250	48 199	22 216	17 133	39 349	37 947	1 252	39 199
47431	0	2 866 067	2 866 067	0	1 196 427	1 196 427	0	513 395	513 395	0	3 549 099	3 549 099
47803	38 803	98 849	137 652	41 069	41 466	82 535	20 805	40 686	61 491	59 067	99 629	158 696
50104	6 200 999	0	6 200 999	54 007 693	0	54 007 693	54 379 520	0	54 379 520	5 829 172	0	5 829 172
50105	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
50106	2 155 429	0	2 155 429	7 457 392	0	7 457 392	7 240 818	0	7 240 818	2 372 003	0	2 372 003
50107	846 996	0	846 996	28 934 663	0	28 934 663	27 638 374	0	27 638 374	2 143 285	0	2 143 285
50118	13 914 305	0	13 914 305	76 932 743	0	76 932 743	74 941 685	0	74 941 685	15 905 363	0	15 905 363
50121	65 429	0	65 429	127 973	0	127 973	119 526	0	119 526	73 876	0	73 876
50210	0	58	58	0	3	3	0	4	4	0	57	57
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
50707	0	638	638	0	26	26	0	25	25	0	639	639
51402	0	0	0	0	1 618 136	1 618 136	0	1 618 136	1 618 136	0	0	0
51403	0	654 469	654 469	0	28 079	28 079	0	26 358	26 358	0	656 190	656 190
51404	0	652 796	652 796	0	28 825	28 825	0	26 301	26 301	0	655 320	655 320
51405	0	3 209 474	3 209 474	0	153 545	153 545	0	121 085	121 085	0	3 241 934	3 241 934
52601	3 984 573	0	3 984 573	1 197 201	0	1 197 201	1 023 209	0	1 023 209	4 158 565	0	4 158 565
60302	66 655	0	66 655	1 392	0	1 392	220	0	220	67 827	0	67 827
60306	32	0	32	96 236	0	96 236	96 264	0	96 264	4	0	4
60308	190	0	190	277	0	277	220	0	220	247	0	247
60310	29 364	0	29 364	21 625	0	21 625	29 386	0	29 386	21 603	0	21 603
60312	82 653	0	82 653	51 715	1 708	53 423	93 721	55	93 776	40 647	1 653	42 300
60314	2 104	1 727 545	1 729 649	1 699	532 739	534 438	2 891	185 792	188 683	912	2 074 492	2 075 404
60323	1 186	6 291	7 477	53 336	266	53 602	52 285	260	52 545	2 237	6 297	8 534
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 708 689	0	1 708 689	9 527	0	9 527	0	0	0	1 718 216	0	1 718 216
60701	1 135	0	1 135	9 527	0	9 527	9 527	0	9 527	1 135	0	1 135
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
61009	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
61210	0	0	0	12 481 109	1 618 136	14 099 245	12 481 109	1 618 136	14 099 245	0	0	0
61403	67 116	0	67 116	193 113	0	193 113	63 982	0	63 982	196 247	0	196 247
61601	0	0	0	207 649	0	207 649	207 649	0	207 649	0	0	0
70606	80 858 425	0	80 858 425	11 298 190	0	11 298 190	547 271	0	547 271	91 609 344	0	91 609 344
70607	836 632	0	836 632	251 116	0	251 116	308 275	0	308 275	779 473	0	779 473
70608	24 097 833	0	24 097 833	6 159 815	0	6 159 815	0	0	0	30 257 648	0	30 257 648
70610	370	0	370	34	0	34	0	0	0	404	0	404
70611	228 073	0	228 073	357 475	0	357 475	0	0	0	585 548	0	585 548
70614	9 063 306	0	9 063 306	1 952 026	0	1 952 026	0	0	0	11 015 332	0	11 015 332
Итого по активу (баланс)	164 706 334	110 778 929	275 485 263	7 606 311 618	13 419 493 626	21 025 805 244	7 587 436 491	13 445 326 713	21 032 763 204	183 581 461	84 945 842	268 527 303
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	14	9 029	9 043	11	327	338	100	428	528	103	9 130	9 233
30111	288 371	49 567	337 938	131 353 537	42 080	131 395 617	131 597 012	49 593	131 646 605	531 846	57 080	588 926
30220	0	0	0	0	422 064	422 064	0	445 696	445 696	0	23 632	23 632
30222	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30223	10 802 880	0	10 802 880	174 101 781	0	174 101 781	166 612 306	0	166 612 306	3 313 405	0	3 313 405
30231	12 466 242	0	12 466 242	4 118 048 013	0	4 118 048 013	4 115 481 043	0	4 115 481 043	9 899 272	0	9 899 272
30236	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30601	33 563	486 579	520 142	16 470	289 319	305 789	14 691	356 271	370 962	31 784	553 531	585 315
30603	45 954	0	45 954	14 404 623	1 936	14 406 559	14 382 947	1 936	14 384 883	24 278	0	24 278
30606	2 503 406	368 383	2 871 789	59 791 860	216 652	60 008 512	58 482 741	190 216	58 672 957	1 194 287	341 947	1 536 234
31202	0	0	0	430 148	0	430 148	430 148	0	430 148	0	0	0
31302	0	0	0	138 760 000	9 674 530	148 434 530	146 210 000	9 674 530	155 884 530	7 450 000	0	7 450 000
31303	25 019 000	0	25 019 000	117 108 000	7 341 014	124 449 014	98 549 000	7 669 915	106 218 915	6 460 000	328 901	6 788 901
31304	5 368 000	0	5 368 000	15 773 000	0	15 773 000	15 844 000	0	15 844 000	5 439 000	0	5 439 000
31305	4 503 883	0	4 503 883	3 204 951	0	3 204 951	7 143	0	7 143	1 306 075	0	1 306 075
31401	0	0	0	0	111 784	111 784	0	315 185	315 185	0	203 401	203 401
31402	0	0	0	78 590 000	0	78 590 000	80 390 000	0	80 390 000	1 800 000	0	1 800 000
31403	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
31407	0	2 783 315	2 783 315	0	2 434 192	2 434 192	0	78 448	78 448	0	427 571	427 571
31501	0	0	0	57 021	0	57 021	57 021	0	57 021	0	0	0
31608	0	657 532	657 532	0	26 462	26 462	0	26 732	26 732	0	657 802	657 802
32901	12 801 186	0	12 801 186	69 873 032	0	69 873 032	71 974 501	0	71 974 501	14 902 655	0	14 902 655
40602	40	4 371	4 411	0	177	177	0	178	178	40	4 372	4 412
40701	1 501 825	164 866	1 666 691	2 847 724	368 322	3 216 046	2 617 798	473 388	3 091 186	1 271 899	269 932	1 541 831
40702	8 900 521	4 465 570	13 366 091	549 787 301	102 230 393	652 017 694	550 361 559	106 466 471	656 828 030	9 474 779	8 701 648	18 176 427
40703	1 163	7	1 170	5 749	0	5 749	5 268	0	5 268	682	7	689
40802	5 202	0	5 202	23	0	23	825	0	825	6 004	0	6 004
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	765 257	404 464	1 169 721	14 406 257	562 752	14 969 009	14 597 523	595 949	15 193 472	956 523	437 661	1 394 184
40817	413 840	1 338 061	1 751 901	516 420	981 724	1 498 144	365 874	1 358 261	1 724 135	263 294	1 714 598	1 977 892
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	3 923	9 203	13 126	127 378	4 011	131 389	138 553	126 973	265 526	15 098	132 165	147 263
40821	1 749	0	1 749	11 445	0	11 445	13 845	0	13 845	4 149	0	4 149
40902	0	2 866 066	2 866 066	0	513 394	513 394	0	1 196 427	1 196 427	0	3 549 099	3 549 099
40911	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
42002	0	0	0	1 076 100	26 226	1 102 326	1 076 100	26 226	1 102 326	0	0	0
42003	0	25 326	25 326	0	25 326	25 326	0	0	0	0	0	0
42102	33 337 377	797	33 338 174	420 570 855	597 871	421 168 726	412 769 496	597 074	413 366 570	25 536 018	0	25 536 018
42103	2 547 990	0	2 547 990	1 791 340	0	1 791 340	872 845	0	872 845	1 629 495	0	1 629 495
42104	880 000	0	880 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000
42105	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	665	665	0	26	26	0	27	27	0	666	666
42302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009
42303	112 519	0	112 519	43 519	0	43 519	122 504	0	122 504	191 504	0	191 504
42304	0	0	0	43 671	0	43 671	43 671	0	43 671	0	0	0
42305	16 617	0	16 617	4 288	0	4 288	6	0	6	12 335	0	12 335
42306	74 406	0	74 406	5 327	0	5 327	4 499	0	4 499	73 578	0	73 578
42502	857 880	0	857 880	7 001 895	0	7 001 895	7 012 825	0	7 012 825	868 810	0	868 810
42503	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42601	0	127 664	127 664	0	5 695	5 695	0	8 104	8 104	0	130 073	130 073
42609	0	2 466	2 466	0	99	99	0	100	100	0	2 467	2 467
43806	8 139	1 695	9 834	0	57	57	0	88	88	8 139	1 726	9 865
45215	95 717	0	95 717	26 252	0	26 252	4 473	0	4 473	73 938	0	73 938
47403	0	0	0	27 081 298	0	27 081 298	27 081 298	0	27 081 298	0	0	0
47407	0	0	0	4 472 438 575	4 370 386 712	8 842 825 287	4 472 438 575	4 370 386 712	8 842 825 287	0	0	0
47411	547	161	708	505	7	512	934	8	942	976	162	1 138
47416	7 387	11 826	19 213	1 337 666	48 841	1 386 507	1 330 839	49 234	1 380 073	560	12 219	12 779
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	686 221	0	686 221	424 678	0	424 678	207 761	0	207 761	469 304	0	469 304
47426	58 672	18 756	77 428	351 199	18 392	369 591	318 909	3 907	322 816	26 382	4 271	30 653
47804	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
50120	150 907	0	150 907	259 535	0	259 535	199 778	0	199 778	91 150	0	91 150
50219	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
50220	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50407	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50720	614	0	614	0	0	0	1	0	1	615	0	615
52602	3 907 175	0	3 907 175	932 150	0	932 150	1 048 060	0	1 048 060	4 023 085	0	4 023 085
60301	3	0	3	433 183	0	433 183	450 060	0	450 060	16 880	0	16 880
60305	0	0	0	331 066	0	331 066	331 066	0	331 066	0	0	0
60307	29	0	29	6 966	168	7 134	6 937	168	7 105	0	0	0
60309	29 233	0	29 233	30 835	0	30 835	4 841	0	4 841	3 239	0	3 239
60311	4 957	0	4 957	4 249	0	4 249	4 708	0	4 708	5 416	0	5 416
60313	0	954 082	954 082	19 002	63 807	82 809	19 002	73 075	92 077	0	963 350	963 350
60322	45 450	0	45 450	76 207	0	76 207	32 378	0	32 378	1 621	0	1 621
60324	48 294	0	48 294	44 762	0	44 762	479	0	479	4 011	0	4 011
60348	1 024 747	61 100	1 085 847	2 542	61 267	63 809	53 892	167	54 059	1 076 097	0	1 076 097
60601	1 051 636	0	1 051 636	0	0	0	26 348	0	26 348	1 077 984	0	1 077 984
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	1 198	0	1 198	1 168	0	1 168	635	0	635	665	0	665
70601	75 442 561	0	75 442 561	101 239	0	101 239	11 623 083	0	11 623 083	86 964 405	0	86 964 405
70602	45 543	0	45 543	168 264	0	168 264	179 310	0	179 310	56 589	0	56 589
70603	32 593 436	0	32 593 436	0	0	0	5 823 437	0	5 823 437	38 416 873	0	38 416 873
70605	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
70613	9 024 222	0	9 024 222	0	0	0	1 983 560	0	1 983 560	11 007 782	0	11 007 782
Итого по пассиву (баланс)	260 673 710	14 811 553	275 485 263	10 434 703 583	4 496 455 629	14 931 159 212	10 424 029 765	4 500 171 487	14 924 201 252	249 999 892	18 527 411	268 527 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	194 031	0	194 031	82 755	0	82 755	81 160	0	81 160	195 626	0	195 626
90902	467 018	0	467 018	150 650	0	150 650	128 791	0	128 791	488 877	0	488 877
91101	0	6 156	6 156	0	25 402	25 402	0	26 119	26 119	0	5 439	5 439
91102	0	10 670	10 670	0	26 188	26 188	0	24 911	24 911	0	11 947	11 947
91202	0	6 216 537	6 216 537	0	239 524	239 524	0	1 858 781	1 858 781	0	4 597 280	4 597 280
91411	0	0	0	438 819	0	438 819	438 819	0	438 819	0	0	0
91414	6 249 066	31 421 791	37 670 857	511 008	1 534 485	2 045 493	0	2 271 577	2 271 577	6 760 074	30 684 699	37 444 773
91417	10 021 117	0	10 021 117	434 461	0	434 461	436 653	0	436 653	10 018 925	0	10 018 925
91418	43 115	98 849	141 964	41 125	41 385	82 510	19 120	40 605	59 725	65 120	99 629	164 749
99998	26 903 937	0	26 903 937	6 745 298	0	6 745 298	6 212 523	0	6 212 523	27 436 712	0	27 436 712
Итого по активу (баланс)	43 878 284	37 754 003	81 632 287	8 404 116	1 866 984	10 271 100	7 317 066	4 221 993	11 539 059	44 965 334	35 398 994	80 364 328
Пассив
91003	0	0	0	425 008	0	425 008	425 008	0	425 008	0	0	0
91315	6 502 487	10 132 284	16 634 771	1 053 992	2 025 661	3 079 653	1 125 682	1 852 443	2 978 125	6 574 177	9 959 066	16 533 243
91317	7 537 442	2 277 772	9 815 214	1 605 660	1 102 201	2 707 861	2 038 455	1 265 364	3 303 819	7 970 237	2 440 935	10 411 172
91319	252 008	0	252 008	0	0	0	38 345	0	38 345	290 353	0	290 353
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	54 728 350	0	54 728 350	5 326 537	0	5 326 537	3 525 803	0	3 525 803	52 927 616	0	52 927 616
Итого по пассиву (баланс)	69 222 231	12 410 056	81 632 287	8 411 197	3 127 862	11 539 059	7 153 293	3 117 807	10 271 100	67 964 327	12 400 001	80 364 328
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	22 295 404	55 943 759	78 239 163	307 163 325	1 075 582 550	1 382 745 875	315 877 418	1 068 505 408	1 384 382 826	13 581 311	63 020 901	76 602 212
93002	136 118 891	11 620 552	147 739 443	2 958 655 542	141 817 447	3 100 472 989	2 988 440 657	148 341 862	3 136 782 519	106 333 776	5 096 137	111 429 913
93201	298 557	0	298 557	1 447 198	0	1 447 198	1 745 755	0	1 745 755	0	0	0
93301	1 690 314	1 564	1 691 878	983 393	10 599 959	11 583 352	2 673 707	10 601 523	13 275 230	0	0	0
93302	72 440	0	72 440	952 413	10 671 580	11 623 993	983 393	10 671 580	11 654 973	41 460	0	41 460
93303	910 953	7 248 857	8 159 810	1 126 433	6 250 149	7 376 582	952 413	9 198 654	10 151 067	1 084 973	4 300 352	5 385 325
93304	5 179 118	4 859 733	10 038 851	7 845 158	8 298 353	16 143 511	6 878 533	4 508 723	11 387 256	6 145 743	8 649 363	14 795 106
93305	27 842 143	42 335 370	70 177 513	51 861	30 112 439	30 164 300	3 549 838	7 028 743	10 578 581	24 344 166	65 419 066	89 763 232
93306	1 484	0	1 484	52 343 778	203 126	52 546 904	52 345 262	203 126	52 548 388	0	0	0
93307	0	0	0	52 349 081	217 896	52 566 977	52 343 778	203 675	52 547 453	5 303	14 221	19 524
93308	2 317 778	123 393	2 441 171	4 553 157	203 838	4 756 995	2 452 291	147 127	2 599 418	4 418 644	180 104	4 598 748
93309	4 841 015	545 371	5 386 386	8 514 260	1 513 594	10 027 854	4 402 365	217 270	4 619 635	8 952 910	1 841 695	10 794 605
93310	35 230 871	32 423 903	67 654 774	29 779 800	1 436 566	31 216 366	4 817 061	2 684 920	7 501 981	60 193 610	31 175 549	91 369 159
93504	0	0	0	692 184	0	692 184	439 991	0	439 991	252 193	0	252 193
93801	14 196 246	0	14 196 246	26 301 439	0	26 301 439	26 294 540	0	26 294 540	14 203 145	0	14 203 145
93803	668	0	668	3 567	0	3 567	4 113	0	4 113	122	0	122
93807	47 176	0	47 176	104 082	0	104 082	150 731	0	150 731	527	0	527
Итого по активу (баланс)	251 043 058	155 102 502	406 145 560	3 452 866 671	1 286 907 497	4 739 774 168	3 464 351 846	1 262 312 611	4 726 664 457	239 557 883	179 697 388	419 255 271
Пассив
96001	55 780 029	22 415 401	78 195 430	1 040 453 843	343 330 163	1 383 784 006	1 041 181 955	340 759 589	1 381 941 544	56 508 141	19 844 827	76 352 968
96002	10 595 546	137 276 803	147 872 349	138 698 906	3 001 622 069	3 140 320 975	130 715 949	2 972 881 525	3 103 597 474	2 612 589	108 536 259	111 148 848
96201	201 031	0	201 031	860 062	0	860 062	970 517	0	970 517	311 486	0	311 486
96301	1 480	1 756 231	1 757 711	10 615 206	2 761 210	13 376 416	10 613 726	1 004 979	11 618 705	0	0	0
96302	0	75 712	75 712	10 613 726	1 019 593	11 633 319	10 613 726	987 490	11 601 216	0	43 609	43 609
96303	7 183 086	933 184	8 116 270	8 951 266	993 315	9 944 581	6 188 296	1 185 977	7 374 273	4 420 116	1 125 846	5 545 962
96304	4 832 920	2 482 668	7 315 588	4 833 152	1 241 776	6 074 928	9 205 862	3 468 829	12 674 691	9 205 630	4 709 721	13 915 351
96305	35 271 090	37 172 436	72 443 526	4 817 059	4 668 488	9 485 547	29 779 800	1 659 951	31 439 751	60 233 831	34 163 899	94 397 730
96306	0	1 564	1 564	199 104	52 727 552	52 926 656	199 104	52 725 988	52 925 092	0	0	0
96307	0	0	0	199 104	52 733 438	52 932 542	212 458	52 739 088	52 951 546	13 354	5 650	19 004
96308	118 422	2 333 373	2 451 795	137 893	2 537 730	2 675 623	191 506	4 503 291	4 694 797	172 035	4 298 934	4 470 969
96309	523 988	4 868 168	5 392 156	191 506	4 517 270	4 708 776	1 755 313	8 298 465	10 053 778	2 087 795	8 649 363	10 737 158
96310	23 190 926	42 295 047	65 485 973	1 740 623	7 027 382	8 768 005	18 242	30 110 349	30 128 591	21 468 545	65 378 014	86 846 559
96504	2 819 168	0	2 819 168	5 919 375	0	5 919 375	4 385 731	0	4 385 731	1 285 524	0	1 285 524
96801	14 013 080	0	14 013 080	7 061 162	0	7 061 162	7 210 633	0	7 210 633	14 162 551	0	14 162 551
96803	2 088	0	2 088	3 987	0	3 987	2 338	0	2 338	439	0	439
96807	2 119	0	2 119	15 018	0	15 018	30 012	0	30 012	17 113	0	17 113
Итого по пассиву (баланс)	154 534 973	251 610 587	406 145 560	1 235 310 992	3 475 179 986	4 710 490 978	1 253 275 168	3 470 325 521	4 723 600 689	172 499 149	246 756 122	419 255 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	354 184 479 266,5000	0	0	47 133 346 348,8571	0	0	54 403 153 582,0000	0	0	346 914 672 033,3571
98015	0	0	39 395 305,7791	0	0	386 737 492,5987	0	0	405 673 328,0000	0	0	20 459 470,3778
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 223 874 593,2791	0	0	47 520 083 846,4558	0	0	54 808 826 920,0000	0	0	346 935 131 519,7349
Пассив
98040	0	0	354 162 866 854,2791	0	0	27 362 478 678,0000	0	0	18 251 660 613,5987	0	0	345 052 048 789,8778
98050	0	0	4 542 752,0000	0	0	88 992 787,0000	0	0	90 032 109,0000	0	0	5 582 074,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98060	0	0	36 091,0000	0	0	8,0000	0	0	1 819 941 069,8571	0	0	1 819 977 152,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	55 093 896,0000	0	0	27 358 203 769,0000	0	0	27 359 298 376,0000	0	0	56 188 503,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 223 874 593,2791	0	0	54 809 675 242,0000	0	0	47 520 932 168,4558	0	0	346 935 131 519,7349

Страница была полезной?