Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 604 | 0 | 604 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 628 |
20202 | 72 131 | 21 164 | 93 295 | 58 833 | 15 514 | 74 347 | 82 727 | 8 590 | 91 317 | 48 237 | 28 088 | 76 325 |
30102 | 9 756 104 | 0 | 9 756 104 | 1 713 333 622 | 0 | 1 713 333 622 | 1 711 317 699 | 0 | 1 711 317 699 | 11 772 027 | 0 | 11 772 027 |
30110 | 1 381 | 6 849 | 8 230 | 9 850 308 | 24 101 | 9 874 409 | 9 850 399 | 20 186 | 9 870 585 | 1 290 | 10 764 | 12 054 |
30114 | 60 990 | 2 332 488 | 2 393 478 | 127 754 | 5 298 328 511 | 5 298 456 265 | 127 756 | 5 297 935 764 | 5 298 063 520 | 60 988 | 2 725 235 | 2 786 223 |
30202 | 1 356 568 | 0 | 1 356 568 | 0 | 0 | 0 | 266 764 | 0 | 266 764 | 1 089 804 | 0 | 1 089 804 |
30204 | 253 692 | 0 | 253 692 | 45 256 | 0 | 45 256 | 0 | 0 | 0 | 298 948 | 0 | 298 948 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 552 874 | 0 | 552 874 | 552 874 | 0 | 552 874 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 4 359 | 0 | 4 359 | 6 145 | 0 | 6 145 | 6 505 | 0 | 6 505 | 3 999 | 0 | 3 999 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 247 275 | 0 | 247 275 | 126 605 887 | 1 990 464 | 128 596 351 | 125 917 911 | 1 990 464 | 127 908 375 | 935 251 | 0 | 935 251 |
30424 | 748 112 | 293 178 | 1 041 290 | 1 489 453 063 | 2 341 575 | 1 491 794 638 | 1 489 580 840 | 2 266 802 | 1 491 847 642 | 620 335 | 367 951 | 988 286 |
30425 | 12 000 | 2 527 | 14 527 | 0 | 194 | 194 | 0 | 91 | 91 | 12 000 | 2 630 | 14 630 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 10 771 | 0 | 10 771 | 227 765 | 0 | 227 765 | 238 536 | 0 | 238 536 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 55 400 000 | 1 461 708 279 | 1 517 108 279 | 55 400 000 | 1 461 708 279 | 1 517 108 279 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 97 295 044 | 97 295 044 | 25 000 000 | 455 818 694 | 480 818 694 | 25 000 000 | 465 563 353 | 490 563 353 | 0 | 87 550 385 | 87 550 385 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 147 | 0 | 1 147 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 211 056 | 0 | 3 211 056 | 3 211 056 | 0 | 3 211 056 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 316 299 | 0 | 316 299 | 316 299 | 0 | 316 299 | 0 | 0 | 0 |
45101 | 0 | 0 | 0 | 269 097 | 0 | 269 097 | 18 716 | 0 | 18 716 | 250 381 | 0 | 250 381 |
45201 | 801 998 | 1 004 135 | 1 806 133 | 1 130 509 | 487 363 | 1 617 872 | 1 188 906 | 924 957 | 2 113 863 | 743 601 | 566 541 | 1 310 142 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45205 | 730 000 | 0 | 730 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 370 000 | 0 | 370 000 |
45206 | 788 100 | 3 713 365 | 4 501 465 | 0 | 310 131 | 310 131 | 13 100 | 317 072 | 330 172 | 775 000 | 3 706 424 | 4 481 424 |
45207 | 1 642 360 | 55 303 | 1 697 663 | 31 460 | 4 882 | 36 342 | 44 360 | 2 358 | 46 718 | 1 629 460 | 57 827 | 1 687 287 |
45208 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 51 250 | 0 | 51 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 250 | 0 | 51 250 |
47404 | 0 | 8 304 068 | 8 304 068 | 37 348 079 | 1 339 217 192 | 1 376 565 271 | 37 348 079 | 1 340 981 433 | 1 378 329 512 | 0 | 6 539 827 | 6 539 827 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 750 030 002 | 4 488 331 710 | 9 238 361 712 | 4 750 030 002 | 4 488 331 710 | 9 238 361 712 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 800 388 | 673 | 801 061 | 800 388 | 673 | 801 061 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 8 785 | 665 | 9 450 | 58 822 | 14 242 | 73 064 | 61 492 | 13 972 | 75 464 | 6 115 | 935 | 7 050 |
47427 | 62 762 | 3 532 | 66 294 | 35 600 | 13 732 | 49 332 | 74 148 | 11 129 | 85 277 | 24 214 | 6 135 | 30 349 |
47431 | 0 | 2 646 560 | 2 646 560 | 0 | 468 424 | 468 424 | 0 | 248 917 | 248 917 | 0 | 2 866 067 | 2 866 067 |
47803 | 36 425 | 110 536 | 146 961 | 21 595 | 43 273 | 64 868 | 19 217 | 54 960 | 74 177 | 38 803 | 98 849 | 137 652 |
50104 | 6 811 728 | 0 | 6 811 728 | 86 845 337 | 0 | 86 845 337 | 87 456 066 | 0 | 87 456 066 | 6 200 999 | 0 | 6 200 999 |
50106 | 2 268 277 | 476 450 | 2 744 727 | 11 474 734 | 22 564 | 11 497 298 | 11 587 582 | 499 014 | 12 086 596 | 2 155 429 | 0 | 2 155 429 |
50107 | 1 223 116 | 0 | 1 223 116 | 37 718 452 | 0 | 37 718 452 | 38 094 572 | 0 | 38 094 572 | 846 996 | 0 | 846 996 |
50118 | 23 399 515 | 0 | 23 399 515 | 101 156 870 | 0 | 101 156 870 | 110 642 080 | 0 | 110 642 080 | 13 914 305 | 0 | 13 914 305 |
50121 | 125 080 | 0 | 125 080 | 97 157 | 0 | 97 157 | 156 808 | 0 | 156 808 | 65 429 | 0 | 65 429 |
50210 | 0 | 56 | 56 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 58 | 58 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 |
50707 | 0 | 613 | 613 | 0 | 47 | 47 | 0 | 22 | 22 | 0 | 638 | 638 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 469 | 654 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 469 | 654 469 |
51404 | 0 | 625 139 | 625 139 | 0 | 50 195 | 50 195 | 0 | 22 538 | 22 538 | 0 | 652 796 | 652 796 |
51405 | 0 | 3 695 193 | 3 695 193 | 0 | 308 131 | 308 131 | 0 | 793 850 | 793 850 | 0 | 3 209 474 | 3 209 474 |
52601 | 3 035 663 | 0 | 3 035 663 | 2 611 569 | 0 | 2 611 569 | 1 662 659 | 0 | 1 662 659 | 3 984 573 | 0 | 3 984 573 |
60302 | 66 472 | 0 | 66 472 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 66 655 | 0 | 66 655 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 93 317 | 0 | 93 317 | 93 285 | 0 | 93 285 | 32 | 0 | 32 |
60308 | 443 | 0 | 443 | 1 | 0 | 1 | 254 | 0 | 254 | 190 | 0 | 190 |
60310 | 17 522 | 0 | 17 522 | 11 842 | 0 | 11 842 | 0 | 0 | 0 | 29 364 | 0 | 29 364 |
60312 | 36 957 | 0 | 36 957 | 77 923 | 0 | 77 923 | 32 227 | 0 | 32 227 | 82 653 | 0 | 82 653 |
60314 | 1 168 | 1 753 208 | 1 754 376 | 3 060 | 639 708 | 642 768 | 2 124 | 665 371 | 667 495 | 2 104 | 1 727 545 | 1 729 649 |
60323 | 1 941 | 6 043 | 7 984 | 56 833 | 466 | 57 299 | 57 588 | 218 | 57 806 | 1 186 | 6 291 | 7 477 |
60401 | 1 708 689 | 0 | 1 708 689 | 5 236 | 0 | 5 236 | 5 236 | 0 | 5 236 | 1 708 689 | 0 | 1 708 689 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 972 | 0 | 4 972 | 4 972 | 0 | 4 972 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 38 374 781 | 1 141 516 | 39 516 297 | 38 374 781 | 1 141 516 | 39 516 297 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 109 716 | 0 | 109 716 | 24 558 | 0 | 24 558 | 67 158 | 0 | 67 158 | 67 116 | 0 | 67 116 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 798 070 | 0 | 798 070 | 798 070 | 0 | 798 070 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 58 264 681 | 0 | 58 264 681 | 22 602 397 | 0 | 22 602 397 | 8 653 | 0 | 8 653 | 80 858 425 | 0 | 80 858 425 |
70607 | 875 044 | 0 | 875 044 | 509 678 | 0 | 509 678 | 548 090 | 0 | 548 090 | 836 632 | 0 | 836 632 |
70608 | 18 063 844 | 0 | 18 063 844 | 6 033 989 | 0 | 6 033 989 | 0 | 0 | 0 | 24 097 833 | 0 | 24 097 833 |
70610 | 334 | 0 | 334 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
70611 | 185 884 | 0 | 185 884 | 42 189 | 0 | 42 189 | 0 | 0 | 0 | 228 073 | 0 | 228 073 |
70614 | 5 360 753 | 0 | 5 360 753 | 3 702 553 | 0 | 3 702 553 | 0 | 0 | 0 | 9 063 306 | 0 | 9 063 306 |
Итого по активу (баланс) | 139 796 138 | 122 346 116 | 262 142 254 | 8 529 916 991 | 13 051 936 055 | 21 581 853 046 | 8 505 006 795 | 13 063 503 242 | 21 568 510 037 | 164 706 334 | 110 778 929 | 275 485 263 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 18 | 8 214 | 8 232 | 4 | 333 | 337 | 0 | 1 148 | 1 148 | 14 | 9 029 | 9 043 |
30111 | 278 019 | 49 363 | 327 382 | 144 879 356 | 4 078 | 144 883 434 | 144 889 708 | 4 282 | 144 893 990 | 288 371 | 49 567 | 337 938 |
30220 | 0 | 3 596 | 3 596 | 0 | 932 811 | 932 811 | 0 | 929 215 | 929 215 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 7 258 183 | 0 | 7 258 183 | 323 181 926 | 0 | 323 181 926 | 326 726 623 | 0 | 326 726 623 | 10 802 880 | 0 | 10 802 880 |
30231 | 14 811 837 | 0 | 14 811 837 | 4 355 333 980 | 0 | 4 355 333 980 | 4 352 988 385 | 0 | 4 352 988 385 | 12 466 242 | 0 | 12 466 242 |
30236 | 88 | 0 | 88 | 23 569 | 0 | 23 569 | 23 481 | 0 | 23 481 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 71 920 | 466 762 | 538 682 | 50 402 | 120 187 | 170 589 | 12 045 | 140 004 | 152 049 | 33 563 | 486 579 | 520 142 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 4 193 304 | 19 270 | 4 212 574 | 4 239 258 | 19 270 | 4 258 528 | 45 954 | 0 | 45 954 |
30606 | 1 643 294 | 293 748 | 1 937 042 | 73 829 566 | 288 746 | 74 118 312 | 74 689 678 | 363 381 | 75 053 059 | 2 503 406 | 368 383 | 2 871 789 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 97 176 000 | 7 401 036 | 104 577 036 | 97 176 000 | 7 401 036 | 104 577 036 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 20 500 000 | 0 | 20 500 000 | 73 947 000 | 3 298 545 | 77 245 545 | 78 466 000 | 3 298 545 | 81 764 545 | 25 019 000 | 0 | 25 019 000 |
31304 | 17 066 000 | 0 | 17 066 000 | 30 266 000 | 0 | 30 266 000 | 18 568 000 | 0 | 18 568 000 | 5 368 000 | 0 | 5 368 000 |
31305 | 1 304 359 | 0 | 1 304 359 | 705 366 | 0 | 705 366 | 3 904 890 | 0 | 3 904 890 | 4 503 883 | 0 | 4 503 883 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 379 | 1 640 379 | 0 | 1 640 379 | 1 640 379 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 6 680 000 | 0 | 6 680 000 | 17 140 000 | 0 | 17 140 000 | 10 460 000 | 0 | 10 460 000 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 0 | 2 663 736 | 2 663 736 | 0 | 110 824 | 110 824 | 0 | 230 403 | 230 403 | 0 | 2 783 315 | 2 783 315 |
31501 | 2 206 | 0 | 2 206 | 3 725 | 0 | 3 725 | 1 519 | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 2 067 936 | 0 | 2 067 936 | 2 067 936 | 0 | 2 067 936 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 346 903 | 0 | 346 903 | 346 903 | 0 | 346 903 | 0 | 0 | 0 |
31608 | 0 | 631 786 | 631 786 | 0 | 22 742 | 22 742 | 0 | 48 488 | 48 488 | 0 | 657 532 | 657 532 |
32901 | 22 302 290 | 0 | 22 302 290 | 104 155 972 | 0 | 104 155 972 | 94 654 868 | 0 | 94 654 868 | 12 801 186 | 0 | 12 801 186 |
40602 | 49 | 4 199 | 4 248 | 9 | 150 | 159 | 0 | 322 | 322 | 40 | 4 371 | 4 411 |
40701 | 945 459 | 257 567 | 1 203 026 | 5 837 594 | 243 399 | 6 080 993 | 6 393 960 | 150 698 | 6 544 658 | 1 501 825 | 164 866 | 1 666 691 |
40702 | 9 388 964 | 4 514 894 | 13 903 858 | 469 048 415 | 64 597 559 | 533 645 974 | 468 559 972 | 64 548 235 | 533 108 207 | 8 900 521 | 4 465 570 | 13 366 091 |
40703 | 1 063 | 6 | 1 069 | 8 141 | 0 | 8 141 | 8 241 | 1 | 8 242 | 1 163 | 7 | 1 170 |
40802 | 4 378 | 0 | 4 378 | 91 | 0 | 91 | 915 | 0 | 915 | 5 202 | 0 | 5 202 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 698 526 | 356 134 | 1 054 660 | 25 372 459 | 2 001 456 | 27 373 915 | 25 439 190 | 2 049 786 | 27 488 976 | 765 257 | 404 464 | 1 169 721 |
40817 | 351 610 | 1 167 903 | 1 519 513 | 223 724 | 265 765 | 489 489 | 285 954 | 435 923 | 721 877 | 413 840 | 1 338 061 | 1 751 901 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 4 097 | 8 681 | 12 778 | 807 | 1 920 | 2 727 | 633 | 2 442 | 3 075 | 3 923 | 9 203 | 13 126 |
40821 | 3 916 | 0 | 3 916 | 10 899 | 0 | 10 899 | 8 732 | 0 | 8 732 | 1 749 | 0 | 1 749 |
40902 | 0 | 2 646 560 | 2 646 560 | 0 | 248 918 | 248 918 | 0 | 468 424 | 468 424 | 0 | 2 866 066 | 2 866 066 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 91 000 | 0 | 91 000 | 4 840 400 | 0 | 4 840 400 | 4 749 400 | 0 | 4 749 400 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 0 | 24 334 | 24 334 | 0 | 876 | 876 | 0 | 1 868 | 1 868 | 0 | 25 326 | 25 326 |
42102 | 35 406 340 | 899 | 35 407 239 | 347 142 260 | 15 137 | 347 157 397 | 345 073 297 | 15 035 | 345 088 332 | 33 337 377 | 797 | 33 338 174 |
42103 | 1 759 780 | 0 | 1 759 780 | 1 424 320 | 0 | 1 424 320 | 2 212 530 | 0 | 2 212 530 | 2 547 990 | 0 | 2 547 990 |
42104 | 680 000 | 0 | 680 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 880 000 | 0 | 880 000 |
42105 | 17 600 | 0 | 17 600 | 9 435 | 0 | 9 435 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42301 | 0 | 639 | 639 | 0 | 23 | 23 | 0 | 49 | 49 | 0 | 665 | 665 |
42302 | 69 000 | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | 69 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42303 | 112 519 | 0 | 112 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 519 | 0 | 112 519 |
42305 | 16 605 | 0 | 16 605 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 16 617 | 0 | 16 617 |
42306 | 74 201 | 0 | 74 201 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 74 406 | 0 | 74 406 |
42502 | 3 902 520 | 0 | 3 902 520 | 18 303 930 | 0 | 18 303 930 | 15 259 290 | 0 | 15 259 290 | 857 880 | 0 | 857 880 |
42503 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 165 921 | 165 921 | 0 | 50 767 | 50 767 | 0 | 12 510 | 12 510 | 0 | 127 664 | 127 664 |
42609 | 0 | 2 369 | 2 369 | 0 | 85 | 85 | 0 | 182 | 182 | 0 | 2 466 | 2 466 |
43802 | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 0 | 365 000 | 365 000 | 0 | 365 000 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 8 139 | 1 621 | 9 760 | 0 | 69 | 69 | 0 | 143 | 143 | 8 139 | 1 695 | 9 834 |
45215 | 102 985 | 0 | 102 985 | 13 866 | 0 | 13 866 | 6 598 | 0 | 6 598 | 95 717 | 0 | 95 717 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 31 375 094 | 0 | 31 375 094 | 31 375 094 | 0 | 31 375 094 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 735 333 213 | 4 505 563 278 | 9 240 896 491 | 4 735 333 213 | 4 505 563 278 | 9 240 896 491 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 98 | 153 | 251 | 443 | 5 | 448 | 892 | 13 | 905 | 547 | 161 | 708 |
47416 | 18 865 | 6 865 | 25 730 | 220 521 | 20 268 | 240 789 | 209 043 | 25 229 | 234 272 | 7 387 | 11 826 | 19 213 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 702 609 | 0 | 702 609 | 79 396 | 0 | 79 396 | 63 008 | 0 | 63 008 | 686 221 | 0 | 686 221 |
47426 | 59 363 | 16 305 | 75 668 | 345 686 | 2 638 | 348 324 | 344 995 | 5 089 | 350 084 | 58 672 | 18 756 | 77 428 |
50120 | 214 236 | 0 | 214 236 | 483 257 | 0 | 483 257 | 419 928 | 0 | 419 928 | 150 907 | 0 | 150 907 |
50219 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 44 |
50220 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
50719 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 |
50720 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 614 | 0 | 614 |
52602 | 3 009 197 | 0 | 3 009 197 | 1 611 169 | 0 | 1 611 169 | 2 509 147 | 0 | 2 509 147 | 3 907 175 | 0 | 3 907 175 |
60301 | 165 715 | 0 | 165 715 | 266 805 | 0 | 266 805 | 101 093 | 0 | 101 093 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 4 | 0 | 4 | 316 994 | 0 | 316 994 | 316 990 | 0 | 316 990 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 821 | 0 | 7 821 | 7 850 | 0 | 7 850 | 29 | 0 | 29 |
60309 | 6 053 | 0 | 6 053 | 0 | 0 | 0 | 23 180 | 0 | 23 180 | 29 233 | 0 | 29 233 |
60311 | 4 199 | 0 | 4 199 | 4 409 | 0 | 4 409 | 5 167 | 0 | 5 167 | 4 957 | 0 | 4 957 |
60313 | 0 | 897 012 | 897 012 | 7 778 | 44 433 | 52 211 | 7 778 | 101 503 | 109 281 | 0 | 954 082 | 954 082 |
60322 | 2 163 | 0 | 2 163 | 4 072 | 0 | 4 072 | 47 359 | 0 | 47 359 | 45 450 | 0 | 45 450 |
60324 | 46 324 | 0 | 46 324 | 76 | 0 | 76 | 2 046 | 0 | 2 046 | 48 294 | 0 | 48 294 |
60348 | 971 656 | 0 | 971 656 | 1 700 | 0 | 1 700 | 54 791 | 61 100 | 115 891 | 1 024 747 | 61 100 | 1 085 847 |
60601 | 1 025 095 | 0 | 1 025 095 | 368 | 0 | 368 | 26 909 | 0 | 26 909 | 1 051 636 | 0 | 1 051 636 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 207 | 0 | 207 | 370 | 0 | 370 | 1 361 | 0 | 1 361 | 1 198 | 0 | 1 198 |
70601 | 55 812 318 | 0 | 55 812 318 | 6 480 | 0 | 6 480 | 19 636 723 | 0 | 19 636 723 | 75 442 561 | 0 | 75 442 561 |
70602 | 80 277 | 0 | 80 277 | 221 641 | 0 | 221 641 | 186 907 | 0 | 186 907 | 45 543 | 0 | 45 543 |
70603 | 21 907 271 | 0 | 21 907 271 | 0 | 0 | 0 | 10 686 165 | 0 | 10 686 165 | 32 593 436 | 0 | 32 593 436 |
70605 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 502 | 0 | 502 |
70613 | 5 226 742 | 0 | 5 226 742 | 781 | 0 | 781 | 3 798 261 | 0 | 3 798 261 | 9 024 222 | 0 | 9 024 222 |
Итого по пассиву (баланс) | 247 952 986 | 14 189 268 | 262 142 254 | 10 889 166 516 | 4 586 895 697 | 15 476 062 213 | 10 901 887 240 | 4 587 517 982 | 15 489 405 222 | 260 673 710 | 14 811 553 | 275 485 263 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 752 | 657 752 | 0 | 657 752 | 657 752 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 196 048 | 0 | 196 048 | 38 599 | 0 | 38 599 | 40 616 | 0 | 40 616 | 194 031 | 0 | 194 031 |
90902 | 466 985 | 0 | 466 985 | 1 698 | 0 | 1 698 | 1 665 | 0 | 1 665 | 467 018 | 0 | 467 018 |
91101 | 0 | 5 224 | 5 224 | 0 | 6 449 | 6 449 | 0 | 5 517 | 5 517 | 0 | 6 156 | 6 156 |
91102 | 0 | 13 488 | 13 488 | 0 | 5 833 | 5 833 | 0 | 8 651 | 8 651 | 0 | 10 670 | 10 670 |
91202 | 0 | 5 967 345 | 5 967 345 | 0 | 1 129 675 | 1 129 675 | 0 | 880 483 | 880 483 | 0 | 6 216 537 | 6 216 537 |
91414 | 6 399 066 | 29 708 699 | 36 107 765 | 0 | 3 034 600 | 3 034 600 | 150 000 | 1 321 508 | 1 471 508 | 6 249 066 | 31 421 791 | 37 670 857 |
91417 | 10 020 640 | 0 | 10 020 640 | 4 597 | 0 | 4 597 | 4 120 | 0 | 4 120 | 10 021 117 | 0 | 10 021 117 |
91418 | 40 472 | 110 536 | 151 008 | 23 994 | 43 272 | 67 266 | 21 351 | 54 959 | 76 310 | 43 115 | 98 849 | 141 964 |
99998 | 28 467 988 | 0 | 28 467 988 | 11 404 493 | 0 | 11 404 493 | 12 968 544 | 0 | 12 968 544 | 26 903 937 | 0 | 26 903 937 |
Итого по активу (баланс) | 45 591 199 | 35 805 292 | 81 396 491 | 11 473 381 | 4 877 581 | 16 350 962 | 13 186 296 | 2 928 870 | 16 115 166 | 43 878 284 | 37 754 003 | 81 632 287 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 0 | 0 | 0 | 3 600 202 | 0 | 3 600 202 | 3 600 202 | 0 | 3 600 202 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 5 467 892 | 10 107 175 | 15 575 067 | 353 861 | 1 197 230 | 1 551 091 | 1 388 456 | 1 222 339 | 2 610 795 | 6 502 487 | 10 132 284 | 16 634 771 |
91317 | 11 054 710 | 1 382 237 | 12 436 947 | 7 159 306 | 655 922 | 7 815 228 | 3 642 038 | 1 551 457 | 5 193 495 | 7 537 442 | 2 277 772 | 9 815 214 |
91319 | 254 030 | 0 | 254 030 | 2 022 | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 252 008 | 0 | 252 008 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 52 928 503 | 0 | 52 928 503 | 3 146 623 | 0 | 3 146 623 | 4 946 470 | 0 | 4 946 470 | 54 728 350 | 0 | 54 728 350 |
Итого по пассиву (баланс) | 69 907 079 | 11 489 412 | 81 396 491 | 14 262 014 | 1 853 152 | 16 115 166 | 13 577 166 | 2 773 796 | 16 350 962 | 69 222 231 | 12 410 056 | 81 632 287 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 13 676 222 | 87 963 451 | 101 639 673 | 329 049 568 | 1 282 426 323 | 1 611 475 891 | 320 430 386 | 1 314 446 015 | 1 634 876 401 | 22 295 404 | 55 943 759 | 78 239 163 |
93002 | 170 708 344 | 3 281 232 | 173 989 576 | 3 023 870 076 | 241 853 265 | 3 265 723 341 | 3 058 459 529 | 233 513 945 | 3 291 973 474 | 136 118 891 | 11 620 552 | 147 739 443 |
93201 | 160 281 | 0 | 160 281 | 6 728 417 | 0 | 6 728 417 | 6 590 141 | 0 | 6 590 141 | 298 557 | 0 | 298 557 |
93301 | 992 160 | 223 093 | 1 215 253 | 4 143 582 | 10 348 357 | 14 491 939 | 3 445 428 | 10 569 886 | 14 015 314 | 1 690 314 | 1 564 | 1 691 878 |
93302 | 1 200 798 | 0 | 1 200 798 | 2 808 426 | 10 395 257 | 13 203 683 | 3 936 784 | 10 395 257 | 14 332 041 | 72 440 | 0 | 72 440 |
93303 | 304 709 | 2 334 146 | 2 638 855 | 2 673 706 | 15 419 009 | 18 092 715 | 2 067 462 | 10 504 298 | 12 571 760 | 910 953 | 7 248 857 | 8 159 810 |
93304 | 3 768 479 | 4 562 199 | 8 330 678 | 11 868 073 | 2 777 402 | 14 645 475 | 10 457 434 | 2 479 868 | 12 937 302 | 5 179 118 | 4 859 733 | 10 038 851 |
93305 | 29 274 358 | 29 740 599 | 59 014 957 | 2 456 665 | 16 332 280 | 18 788 945 | 3 888 880 | 3 737 509 | 7 626 389 | 27 842 143 | 42 335 370 | 70 177 513 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 448 291 | 246 803 | 2 695 094 | 2 446 807 | 246 803 | 2 693 610 | 1 484 | 0 | 1 484 |
93307 | 0 | 6 064 | 6 064 | 2 448 291 | 240 738 | 2 689 029 | 2 448 291 | 246 802 | 2 695 093 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 2 420 448 | 184 737 | 2 605 185 | 2 324 945 | 137 230 | 2 462 175 | 2 427 615 | 198 574 | 2 626 189 | 2 317 778 | 123 393 | 2 441 171 |
93309 | 4 743 817 | 308 782 | 5 052 599 | 2 416 460 | 375 415 | 2 791 875 | 2 319 262 | 138 826 | 2 458 088 | 4 841 015 | 545 371 | 5 386 386 |
93310 | 32 799 331 | 21 852 114 | 54 651 445 | 4 848 000 | 11 821 778 | 16 669 778 | 2 416 460 | 1 249 989 | 3 666 449 | 35 230 871 | 32 423 903 | 67 654 774 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 321 717 | 0 | 321 717 | 321 717 | 0 | 321 717 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 443 502 | 0 | 443 502 | 86 227 | 0 | 86 227 | 529 729 | 0 | 529 729 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 3 550 013 | 0 | 3 550 013 | 3 550 013 | 0 | 3 550 013 | 0 | 0 | 0 |
93505 | 322 982 | 0 | 322 982 | 75 837 | 0 | 75 837 | 398 819 | 0 | 398 819 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 13 976 253 | 0 | 13 976 253 | 37 798 241 | 0 | 37 798 241 | 37 578 248 | 0 | 37 578 248 | 14 196 246 | 0 | 14 196 246 |
93803 | 1 503 | 0 | 1 503 | 42 318 | 0 | 42 318 | 43 153 | 0 | 43 153 | 668 | 0 | 668 |
93807 | 4 009 | 0 | 4 009 | 98 606 | 0 | 98 606 | 55 439 | 0 | 55 439 | 47 176 | 0 | 47 176 |
Итого по активу (баланс) | 274 797 196 | 150 456 417 | 425 253 613 | 3 440 057 459 | 1 592 373 857 | 5 032 431 316 | 3 463 811 597 | 1 587 727 772 | 5 051 539 369 | 251 043 058 | 155 102 502 | 406 145 560 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 86 490 550 | 15 602 664 | 102 093 214 | 1 301 401 504 | 327 592 826 | 1 628 994 330 | 1 270 690 983 | 334 405 563 | 1 605 096 546 | 55 780 029 | 22 415 401 | 78 195 430 |
96002 | 2 937 303 | 169 340 686 | 172 277 989 | 226 545 752 | 3 068 448 367 | 3 294 994 119 | 234 203 995 | 3 036 384 484 | 3 270 588 479 | 10 595 546 | 137 276 803 | 147 872 349 |
96201 | 368 381 | 0 | 368 381 | 9 585 379 | 0 | 9 585 379 | 9 418 029 | 0 | 9 418 029 | 201 031 | 0 | 201 031 |
96301 | 221 732 | 983 160 | 1 204 892 | 10 766 232 | 1 333 321 | 12 099 553 | 10 545 980 | 2 106 392 | 12 652 372 | 1 480 | 1 756 231 | 1 757 711 |
96302 | 447 262 | 0 | 447 262 | 10 756 636 | 2 116 826 | 12 873 462 | 10 309 374 | 2 192 538 | 12 501 912 | 0 | 75 712 | 75 712 |
96303 | 2 416 460 | 302 135 | 2 718 595 | 10 224 542 | 2 235 760 | 12 460 302 | 14 991 168 | 2 866 809 | 17 857 977 | 7 183 086 | 933 184 | 8 116 270 |
96304 | 4 720 426 | 3 714 396 | 8 434 822 | 5 844 217 | 2 755 039 | 8 599 256 | 5 956 711 | 1 523 311 | 7 480 022 | 4 832 920 | 2 482 668 | 7 315 588 |
96305 | 33 162 638 | 27 339 128 | 60 501 766 | 2 814 671 | 2 431 661 | 5 246 332 | 4 923 123 | 12 264 969 | 17 188 092 | 35 271 090 | 37 172 436 | 72 443 526 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 236 574 | 2 451 712 | 2 688 286 | 236 574 | 2 453 276 | 2 689 850 | 0 | 1 564 | 1 564 |
96307 | 6 013 | 0 | 6 013 | 236 574 | 2 457 645 | 2 694 219 | 230 561 | 2 457 645 | 2 688 206 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 182 608 | 2 338 199 | 2 520 807 | 188 291 | 2 442 893 | 2 631 184 | 124 105 | 2 438 067 | 2 562 172 | 118 422 | 2 333 373 | 2 451 795 |
96309 | 309 928 | 4 585 573 | 4 895 501 | 118 422 | 2 496 554 | 2 614 976 | 332 482 | 2 779 149 | 3 111 631 | 523 988 | 4 868 168 | 5 392 156 |
96310 | 23 327 752 | 29 702 037 | 53 029 789 | 332 482 | 3 735 866 | 4 068 348 | 195 656 | 16 328 876 | 16 524 532 | 23 190 926 | 42 295 047 | 65 485 973 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 2 130 847 | 0 | 2 130 847 | 2 130 847 | 0 | 2 130 847 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 1 179 012 | 0 | 1 179 012 | 1 899 870 | 0 | 1 899 870 | 720 858 | 0 | 720 858 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 8 004 057 | 0 | 8 004 057 | 10 823 225 | 0 | 10 823 225 | 2 819 168 | 0 | 2 819 168 |
96505 | 345 382 | 0 | 345 382 | 2 615 257 | 0 | 2 615 257 | 2 269 875 | 0 | 2 269 875 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 15 202 819 | 0 | 15 202 819 | 13 411 372 | 0 | 13 411 372 | 12 221 633 | 0 | 12 221 633 | 14 013 080 | 0 | 14 013 080 |
96803 | 80 | 0 | 80 | 15 372 | 0 | 15 372 | 17 380 | 0 | 17 380 | 2 088 | 0 | 2 088 |
96807 | 27 289 | 0 | 27 289 | 260 790 | 0 | 260 790 | 235 620 | 0 | 235 620 | 2 119 | 0 | 2 119 |
Итого по пассиву (баланс) | 171 345 635 | 253 907 978 | 425 253 613 | 1 607 388 841 | 3 420 498 470 | 5 027 887 311 | 1 590 578 179 | 3 418 201 079 | 5 008 779 258 | 154 534 973 | 251 610 587 | 406 145 560 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 21,0000 |
98010 | 0 | 0 | 357 036 366 247,5000 | 0 | 0 | 1 122 307 762 339,0000 | 0 | 0 | 1 125 159 649 320,0000 | 0 | 0 | 354 184 479 266,5000 |
98015 | 0 | 0 | 39 323 553,7791 | 0 | 0 | 107 041 480,0000 | 0 | 0 | 106 969 728,0000 | 0 | 0 | 39 395 305,7791 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 357 075 689 822,2791 | 0 | 0 | 1 122 414 803 822,0000 | 0 | 0 | 1 125 266 619 051,0000 | 0 | 0 | 354 223 874 593,2791 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 356 956 270 716,2791 | 0 | 0 | 562 638 601 939,0000 | 0 | 0 | 559 845 198 077,0000 | 0 | 0 | 354 162 866 854,2791 |
98050 | 0 | 0 | 5 559 192,0000 | 0 | 0 | 144 767 820,0000 | 0 | 0 | 143 751 380,0000 | 0 | 0 | 4 542 752,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 35 297,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 794,0000 | 0 | 0 | 36 091,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 112 489 617,0000 | 0 | 0 | 562 607 894 716,0000 | 0 | 0 | 562 550 498 995,0000 | 0 | 0 | 55 093 896,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 357 075 689 822,2791 | 0 | 0 | 1 125 391 264 475,0000 | 0 | 0 | 1 122 539 449 246,0000 | 0 | 0 | 354 223 874 593,2791 |
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