Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 600 | 0 | 600 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 |
20202 | 60 817 | 27 472 | 88 289 | 90 874 | 2 649 | 93 523 | 79 560 | 8 957 | 88 517 | 72 131 | 21 164 | 93 295 |
30102 | 9 313 264 | 0 | 9 313 264 | 1 492 129 163 | 0 | 1 492 129 163 | 1 491 686 323 | 0 | 1 491 686 323 | 9 756 104 | 0 | 9 756 104 |
30110 | 606 | 6 324 | 6 930 | 7 945 814 | 12 489 | 7 958 303 | 7 945 039 | 11 964 | 7 957 003 | 1 381 | 6 849 | 8 230 |
30114 | 60 992 | 2 438 731 | 2 499 723 | 0 | 4 245 887 319 | 4 245 887 319 | 2 | 4 245 993 562 | 4 245 993 564 | 60 990 | 2 332 488 | 2 393 478 |
30202 | 1 154 650 | 0 | 1 154 650 | 201 918 | 0 | 201 918 | 0 | 0 | 0 | 1 356 568 | 0 | 1 356 568 |
30204 | 230 894 | 0 | 230 894 | 22 798 | 0 | 22 798 | 0 | 0 | 0 | 253 692 | 0 | 253 692 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 432 222 | 6 294 | 438 516 | 432 222 | 6 294 | 438 516 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 514 | 0 | 1 514 | 9 861 | 0 | 9 861 | 7 016 | 0 | 7 016 | 4 359 | 0 | 4 359 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 620 837 | 0 | 620 837 | 106 391 570 | 0 | 106 391 570 | 106 765 132 | 0 | 106 765 132 | 247 275 | 0 | 247 275 |
30424 | 1 304 675 | 572 201 | 1 876 876 | 1 569 409 512 | 258 887 | 1 569 668 399 | 1 569 966 075 | 537 910 | 1 570 503 985 | 748 112 | 293 178 | 1 041 290 |
30425 | 12 000 | 2 500 | 14 500 | 0 | 86 | 86 | 0 | 59 | 59 | 12 000 | 2 527 | 14 527 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 5 507 | 0 | 5 507 | 105 376 | 0 | 105 376 | 100 112 | 0 | 100 112 | 10 771 | 0 | 10 771 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 098 752 429 | 1 100 752 429 | 2 000 000 | 1 098 752 429 | 1 100 752 429 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 87 766 567 | 87 766 567 | 0 | 294 774 043 | 294 774 043 | 0 | 285 245 566 | 285 245 566 | 0 | 97 295 044 | 97 295 044 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 5 826 538 | 0 | 5 826 538 | 5 826 538 | 0 | 5 826 538 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 1 448 834 | 0 | 1 448 834 | 1 448 834 | 0 | 1 448 834 | 0 | 0 | 0 |
32902 | 0 | 0 | 0 | 314 162 | 0 | 314 162 | 314 162 | 0 | 314 162 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 925 520 | 897 290 | 1 822 810 | 1 383 773 | 706 740 | 2 090 513 | 1 507 295 | 599 895 | 2 107 190 | 801 998 | 1 004 135 | 1 806 133 |
45205 | 580 000 | 0 | 580 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 730 000 | 0 | 730 000 |
45206 | 653 100 | 3 857 282 | 4 510 382 | 140 000 | 101 986 | 241 986 | 5 000 | 245 903 | 250 903 | 788 100 | 3 713 365 | 4 501 465 |
45207 | 1 642 360 | 55 128 | 1 697 488 | 0 | 1 363 | 1 363 | 0 | 1 188 | 1 188 | 1 642 360 | 55 303 | 1 697 663 |
45208 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 51 250 | 0 | 51 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 250 | 0 | 51 250 |
47404 | 0 | 8 275 540 | 8 275 540 | 35 009 103 | 1 326 425 682 | 1 361 434 785 | 35 009 103 | 1 326 397 154 | 1 361 406 257 | 0 | 8 304 068 | 8 304 068 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 353 694 668 | 4 041 178 618 | 8 394 873 286 | 4 353 694 668 | 4 041 178 618 | 8 394 873 286 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 4 001 | 1 087 113 | 1 091 114 | 4 001 | 1 087 113 | 1 091 114 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 981 | 637 | 6 618 | 8 320 | 1 392 | 9 712 | 5 516 | 1 364 | 6 880 | 8 785 | 665 | 9 450 |
47427 | 76 013 | 3 348 | 79 361 | 38 904 | 19 165 | 58 069 | 52 155 | 18 981 | 71 136 | 62 762 | 3 532 | 66 294 |
47431 | 0 | 2 648 200 | 2 648 200 | 0 | 147 459 | 147 459 | 0 | 149 099 | 149 099 | 0 | 2 646 560 | 2 646 560 |
47803 | 47 290 | 142 280 | 189 570 | 4 039 | 39 303 | 43 342 | 14 904 | 71 047 | 85 951 | 36 425 | 110 536 | 146 961 |
50104 | 7 787 936 | 0 | 7 787 936 | 149 143 301 | 0 | 149 143 301 | 150 119 509 | 0 | 150 119 509 | 6 811 728 | 0 | 6 811 728 |
50106 | 2 391 031 | 470 629 | 2 861 660 | 5 910 115 | 16 921 | 5 927 036 | 6 032 869 | 11 100 | 6 043 969 | 2 268 277 | 476 450 | 2 744 727 |
50107 | 1 321 595 | 0 | 1 321 595 | 29 468 801 | 0 | 29 468 801 | 29 567 280 | 0 | 29 567 280 | 1 223 116 | 0 | 1 223 116 |
50118 | 24 919 245 | 0 | 24 919 245 | 160 785 958 | 0 | 160 785 958 | 162 305 688 | 0 | 162 305 688 | 23 399 515 | 0 | 23 399 515 |
50121 | 325 298 | 0 | 325 298 | 150 202 | 0 | 150 202 | 350 420 | 0 | 350 420 | 125 080 | 0 | 125 080 |
50210 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 |
50707 | 0 | 607 | 607 | 0 | 21 | 21 | 0 | 15 | 15 | 0 | 613 | 613 |
51404 | 0 | 616 398 | 616 398 | 0 | 23 303 | 23 303 | 0 | 14 562 | 14 562 | 0 | 625 139 | 625 139 |
51405 | 0 | 3 654 547 | 3 654 547 | 0 | 124 532 | 124 532 | 0 | 83 886 | 83 886 | 0 | 3 695 193 | 3 695 193 |
51406 | 0 | 311 639 | 311 639 | 0 | 8 748 | 8 748 | 0 | 320 387 | 320 387 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 205 796 | 0 | 205 796 | 3 251 390 | 0 | 3 251 390 | 421 523 | 0 | 421 523 | 3 035 663 | 0 | 3 035 663 |
60302 | 66 312 | 0 | 66 312 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 66 472 | 0 | 66 472 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 95 637 | 0 | 95 637 | 95 637 | 0 | 95 637 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 439 | 0 | 439 | 48 | 0 | 48 | 44 | 0 | 44 | 443 | 0 | 443 |
60310 | 293 | 0 | 293 | 17 229 | 0 | 17 229 | 0 | 0 | 0 | 17 522 | 0 | 17 522 |
60312 | 32 422 | 1 571 | 33 993 | 57 296 | 25 | 57 321 | 52 761 | 1 596 | 54 357 | 36 957 | 0 | 36 957 |
60314 | 844 | 1 608 065 | 1 608 909 | 324 | 301 604 | 301 928 | 0 | 156 461 | 156 461 | 1 168 | 1 753 208 | 1 754 376 |
60323 | 1 979 | 5 981 | 7 960 | 40 369 | 203 | 40 572 | 40 407 | 141 | 40 548 | 1 941 | 6 043 | 7 984 |
60401 | 1 708 689 | 0 | 1 708 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 708 689 | 0 | 1 708 689 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 29 852 846 | 313 164 | 30 166 010 | 29 852 846 | 313 164 | 30 166 010 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 163 507 | 0 | 163 507 | 7 466 | 0 | 7 466 | 61 257 | 0 | 61 257 | 109 716 | 0 | 109 716 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 559 473 | 0 | 559 473 | 559 473 | 0 | 559 473 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 44 978 885 | 0 | 44 978 885 | 13 326 413 | 0 | 13 326 413 | 40 617 | 0 | 40 617 | 58 264 681 | 0 | 58 264 681 |
70607 | 556 413 | 0 | 556 413 | 582 455 | 0 | 582 455 | 263 824 | 0 | 263 824 | 875 044 | 0 | 875 044 |
70608 | 14 963 726 | 0 | 14 963 726 | 3 100 118 | 0 | 3 100 118 | 0 | 0 | 0 | 18 063 844 | 0 | 18 063 844 |
70610 | 333 | 0 | 333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 |
70611 | 146 709 | 0 | 146 709 | 39 175 | 0 | 39 175 | 0 | 0 | 0 | 185 884 | 0 | 185 884 |
70614 | 1 756 110 | 0 | 1 756 110 | 3 604 643 | 0 | 3 604 643 | 0 | 0 | 0 | 5 360 753 | 0 | 5 360 753 |
Итого по активу (баланс) | 119 669 076 | 113 362 992 | 233 032 068 | 7 982 806 378 | 11 010 191 540 | 18 992 997 918 | 7 962 679 316 | 11 001 208 416 | 18 963 887 732 | 139 796 138 | 122 346 116 | 262 142 254 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 21 | 8 163 | 8 184 | 3 | 183 | 186 | 0 | 234 | 234 | 18 | 8 214 | 8 232 |
30111 | 227 189 | 48 842 | 276 031 | 93 640 342 | 1 152 | 93 641 494 | 93 691 172 | 1 673 | 93 692 845 | 278 019 | 49 363 | 327 382 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 700 | 273 700 | 0 | 277 296 | 277 296 | 0 | 3 596 | 3 596 |
30223 | 10 631 688 | 0 | 10 631 688 | 220 498 762 | 0 | 220 498 762 | 217 125 257 | 0 | 217 125 257 | 7 258 183 | 0 | 7 258 183 |
30231 | 17 737 981 | 0 | 17 737 981 | 3 641 739 592 | 0 | 3 641 739 592 | 3 638 813 448 | 0 | 3 638 813 448 | 14 811 837 | 0 | 14 811 837 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 52 393 | 0 | 52 393 | 52 481 | 0 | 52 481 | 88 | 0 | 88 |
30601 | 74 165 | 535 172 | 609 337 | 7 845 | 159 594 | 167 439 | 5 600 | 91 184 | 96 784 | 71 920 | 466 762 | 538 682 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 496 760 | 9 276 | 506 036 | 496 760 | 9 276 | 506 036 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 2 189 084 | 572 768 | 2 761 852 | 74 571 577 | 537 926 | 75 109 503 | 74 025 787 | 258 906 | 74 284 693 | 1 643 294 | 293 748 | 1 937 042 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 4 631 216 | 0 | 4 631 216 | 4 631 216 | 0 | 4 631 216 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 92 423 000 | 13 164 440 | 105 587 440 | 92 423 000 | 13 164 440 | 105 587 440 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 8 700 000 | 1 125 212 | 9 825 212 | 66 588 000 | 7 532 220 | 74 120 220 | 78 388 000 | 6 407 008 | 84 795 008 | 20 500 000 | 0 | 20 500 000 |
31304 | 17 980 000 | 0 | 17 980 000 | 36 780 000 | 1 726 563 | 38 506 563 | 35 866 000 | 1 726 563 | 37 592 563 | 17 066 000 | 0 | 17 066 000 |
31305 | 2 268 514 | 0 | 2 268 514 | 3 373 952 | 0 | 3 373 952 | 2 409 797 | 0 | 2 409 797 | 1 304 359 | 0 | 1 304 359 |
31306 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 034 | 3 034 | 0 | 3 034 | 3 034 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 35 300 000 | 15 541 950 | 50 841 950 | 35 300 000 | 15 541 950 | 50 841 950 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 2 500 000 | 15 627 950 | 18 127 950 | 11 600 000 | 15 648 250 | 27 248 250 | 15 780 000 | 20 300 | 15 800 300 | 6 680 000 | 0 | 6 680 000 |
31407 | 0 | 2 652 296 | 2 652 296 | 0 | 58 006 | 58 006 | 0 | 69 446 | 69 446 | 0 | 2 663 736 | 2 663 736 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 1 889 834 | 0 | 1 889 834 | 1 892 040 | 0 | 1 892 040 | 2 206 | 0 | 2 206 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 4 471 737 | 0 | 4 471 737 | 4 471 737 | 0 | 4 471 737 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 1 035 418 | 0 | 1 035 418 | 1 035 418 | 0 | 1 035 418 | 0 | 0 | 0 |
31608 | 0 | 625 118 | 625 118 | 0 | 14 744 | 14 744 | 0 | 21 412 | 21 412 | 0 | 631 786 | 631 786 |
31702 | 0 | 0 | 0 | 990 000 | 0 | 990 000 | 990 000 | 0 | 990 000 | 0 | 0 | 0 |
31802 | 0 | 0 | 0 | 25 020 | 0 | 25 020 | 25 020 | 0 | 25 020 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 24 317 554 | 0 | 24 317 554 | 158 755 107 | 0 | 158 755 107 | 156 739 843 | 0 | 156 739 843 | 22 302 290 | 0 | 22 302 290 |
40602 | 49 | 4 155 | 4 204 | 0 | 98 | 98 | 0 | 142 | 142 | 49 | 4 199 | 4 248 |
40701 | 901 612 | 258 141 | 1 159 753 | 9 866 129 | 203 934 | 10 070 063 | 9 909 976 | 203 360 | 10 113 336 | 945 459 | 257 567 | 1 203 026 |
40702 | 9 285 001 | 5 175 408 | 14 460 409 | 352 003 667 | 44 322 038 | 396 325 705 | 352 107 630 | 43 661 524 | 395 769 154 | 9 388 964 | 4 514 894 | 13 903 858 |
40703 | 536 | 6 | 542 | 6 292 | 0 | 6 292 | 6 819 | 0 | 6 819 | 1 063 | 6 | 1 069 |
40802 | 4 711 | 0 | 4 711 | 433 | 0 | 433 | 100 | 0 | 100 | 4 378 | 0 | 4 378 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 874 966 | 329 338 | 1 204 304 | 24 796 326 | 714 078 | 25 510 404 | 24 619 886 | 740 874 | 25 360 760 | 698 526 | 356 134 | 1 054 660 |
40817 | 286 901 | 1 196 376 | 1 483 277 | 371 658 | 218 968 | 590 626 | 436 367 | 190 495 | 626 862 | 351 610 | 1 167 903 | 1 519 513 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 3 406 | 8 702 | 12 108 | 287 | 312 | 599 | 978 | 291 | 1 269 | 4 097 | 8 681 | 12 778 |
40821 | 3 898 | 0 | 3 898 | 7 700 | 0 | 7 700 | 7 718 | 0 | 7 718 | 3 916 | 0 | 3 916 |
40901 | 4 956 | 0 | 4 956 | 4 956 | 0 | 4 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 2 648 201 | 2 648 201 | 0 | 149 100 | 149 100 | 0 | 147 459 | 147 459 | 0 | 2 646 560 | 2 646 560 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 31 000 | 0 | 31 000 | 9 017 800 | 9 214 | 9 027 014 | 9 077 800 | 9 214 | 9 087 014 | 91 000 | 0 | 91 000 |
42003 | 0 | 9 151 | 9 151 | 0 | 9 294 | 9 294 | 0 | 24 477 | 24 477 | 0 | 24 334 | 24 334 |
42102 | 13 281 636 | 7 739 | 13 289 375 | 234 837 228 | 123 908 | 234 961 136 | 256 961 932 | 117 068 | 257 079 000 | 35 406 340 | 899 | 35 407 239 |
42103 | 1 752 170 | 0 | 1 752 170 | 755 460 | 0 | 755 460 | 763 070 | 0 | 763 070 | 1 759 780 | 0 | 1 759 780 |
42104 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 680 000 | 0 | 680 000 |
42105 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
42301 | 0 | 632 | 632 | 0 | 14 | 14 | 0 | 21 | 21 | 0 | 639 | 639 |
42302 | 112 376 | 0 | 112 376 | 112 376 | 0 | 112 376 | 69 000 | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | 69 000 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 519 | 0 | 112 519 | 112 519 | 0 | 112 519 |
42304 | 69 000 | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 16 472 | 0 | 16 472 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 16 605 | 0 | 16 605 |
42306 | 73 879 | 0 | 73 879 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 74 201 | 0 | 74 201 |
42502 | 1 282 270 | 0 | 1 282 270 | 8 446 540 | 0 | 8 446 540 | 11 066 790 | 0 | 11 066 790 | 3 902 520 | 0 | 3 902 520 |
42503 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
42601 | 0 | 15 | 15 | 0 | 395 | 395 | 0 | 166 301 | 166 301 | 0 | 165 921 | 165 921 |
42609 | 0 | 2 344 | 2 344 | 0 | 55 | 55 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2 369 | 2 369 |
43702 | 40 226 | 0 | 40 226 | 40 226 | 0 | 40 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 8 139 | 1 616 | 9 755 | 0 | 35 | 35 | 0 | 40 | 40 | 8 139 | 1 621 | 9 760 |
45215 | 120 860 | 0 | 120 860 | 56 575 | 0 | 56 575 | 38 700 | 0 | 38 700 | 102 985 | 0 | 102 985 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 38 934 616 | 0 | 38 934 616 | 38 934 616 | 0 | 38 934 616 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 383 735 553 | 4 012 918 217 | 8 396 653 770 | 4 383 735 553 | 4 012 918 217 | 8 396 653 770 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 699 | 150 | 849 | 1 520 | 4 | 1 524 | 919 | 7 | 926 | 98 | 153 | 251 |
47416 | 3 712 | 4 326 | 8 038 | 257 413 | 2 435 505 | 2 692 918 | 272 566 | 2 438 044 | 2 710 610 | 18 865 | 6 865 | 25 730 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 428 273 | 0 | 428 273 | 136 716 | 0 | 136 716 | 411 052 | 0 | 411 052 | 702 609 | 0 | 702 609 |
47426 | 36 559 | 14 300 | 50 859 | 283 029 | 2 923 | 285 952 | 305 833 | 4 928 | 310 761 | 59 363 | 16 305 | 75 668 |
50120 | 283 | 0 | 283 | 199 687 | 0 | 199 687 | 413 640 | 0 | 413 640 | 214 236 | 0 | 214 236 |
50219 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 |
50220 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
50720 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 592 | 0 | 592 |
52602 | 181 124 | 0 | 181 124 | 571 086 | 0 | 571 086 | 3 399 159 | 0 | 3 399 159 | 3 009 197 | 0 | 3 009 197 |
60301 | 178 118 | 0 | 178 118 | 114 744 | 0 | 114 744 | 102 341 | 0 | 102 341 | 165 715 | 0 | 165 715 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 325 309 | 0 | 325 309 | 325 312 | 0 | 325 312 | 4 | 0 | 4 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 050 | 50 | 7 100 | 7 050 | 50 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 760 | 0 | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 3 293 | 0 | 3 293 | 6 053 | 0 | 6 053 |
60311 | 1 340 | 0 | 1 340 | 10 158 | 0 | 10 158 | 13 017 | 0 | 13 017 | 4 199 | 0 | 4 199 |
60313 | 0 | 897 035 | 897 035 | 6 751 | 56 957 | 63 708 | 6 751 | 56 934 | 63 685 | 0 | 897 012 | 897 012 |
60320 | 2 913 189 | 0 | 2 913 189 | 2 913 189 | 0 | 2 913 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 934 | 0 | 934 | 3 972 | 0 | 3 972 | 5 201 | 0 | 5 201 | 2 163 | 0 | 2 163 |
60324 | 45 183 | 0 | 45 183 | 3 | 0 | 3 | 1 144 | 0 | 1 144 | 46 324 | 0 | 46 324 |
60348 | 1 002 077 | 0 | 1 002 077 | 45 672 | 0 | 45 672 | 15 251 | 0 | 15 251 | 971 656 | 0 | 971 656 |
60601 | 998 214 | 0 | 998 214 | 0 | 0 | 0 | 26 881 | 0 | 26 881 | 1 025 095 | 0 | 1 025 095 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 253 | 0 | 253 | 187 | 0 | 187 | 141 | 0 | 141 | 207 | 0 | 207 |
70601 | 45 090 535 | 0 | 45 090 535 | 430 | 0 | 430 | 10 722 213 | 0 | 10 722 213 | 55 812 318 | 0 | 55 812 318 |
70602 | 175 818 | 0 | 175 818 | 414 558 | 0 | 414 558 | 319 017 | 0 | 319 017 | 80 277 | 0 | 80 277 |
70603 | 17 489 654 | 0 | 17 489 654 | 0 | 0 | 0 | 4 417 617 | 0 | 4 417 617 | 21 907 271 | 0 | 21 907 271 |
70605 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 |
70613 | 1 758 703 | 0 | 1 758 703 | 0 | 0 | 0 | 3 468 039 | 0 | 3 468 039 | 5 226 742 | 0 | 5 226 742 |
Итого по пассиву (баланс) | 201 278 911 | 31 753 157 | 233 032 068 | 9 519 724 989 | 4 115 836 137 | 13 635 561 126 | 9 566 399 064 | 4 098 272 248 | 13 664 671 312 | 247 952 986 | 14 189 268 | 262 142 254 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 175 446 | 0 | 175 446 | 132 790 | 0 | 132 790 | 112 188 | 0 | 112 188 | 196 048 | 0 | 196 048 |
90902 | 403 164 | 0 | 403 164 | 65 216 | 0 | 65 216 | 1 395 | 0 | 1 395 | 466 985 | 0 | 466 985 |
91101 | 0 | 5 169 | 5 169 | 0 | 12 853 | 12 853 | 0 | 12 798 | 12 798 | 0 | 5 224 | 5 224 |
91102 | 0 | 11 921 | 11 921 | 0 | 12 926 | 12 926 | 0 | 11 359 | 11 359 | 0 | 13 488 | 13 488 |
91202 | 0 | 6 226 018 | 6 226 018 | 0 | 198 716 | 198 716 | 0 | 457 389 | 457 389 | 0 | 5 967 345 | 5 967 345 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 4 741 504 | 0 | 4 741 504 | 4 741 504 | 0 | 4 741 504 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 5 720 388 | 29 605 662 | 35 326 050 | 678 678 | 802 560 | 1 481 238 | 0 | 699 523 | 699 523 | 6 399 066 | 29 708 699 | 36 107 765 |
91417 | 10 023 486 | 0 | 10 023 486 | 4 635 813 | 0 | 4 635 813 | 4 638 659 | 0 | 4 638 659 | 10 020 640 | 0 | 10 020 640 |
91418 | 52 544 | 142 280 | 194 824 | 4 488 | 39 231 | 43 719 | 16 560 | 70 975 | 87 535 | 40 472 | 110 536 | 151 008 |
99998 | 29 221 352 | 0 | 29 221 352 | 12 300 685 | 0 | 12 300 685 | 13 054 049 | 0 | 13 054 049 | 28 467 988 | 0 | 28 467 988 |
Итого по активу (баланс) | 45 596 380 | 35 991 050 | 81 587 430 | 22 559 174 | 1 066 286 | 23 625 460 | 22 564 355 | 1 252 044 | 23 816 399 | 45 591 199 | 35 805 292 | 81 396 491 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 201 918 | 0 | 201 918 | 201 918 | 0 | 201 918 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 22 798 | 0 | 22 798 | 22 798 | 0 | 22 798 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 7 479 528 | 0 | 7 479 528 | 7 479 528 | 0 | 7 479 528 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 5 959 924 | 10 710 481 | 16 670 405 | 770 959 | 1 563 835 | 2 334 794 | 278 927 | 960 529 | 1 239 456 | 5 467 892 | 10 107 175 | 15 575 067 |
91317 | 10 652 453 | 1 467 357 | 12 119 810 | 2 049 150 | 965 860 | 3 015 010 | 2 451 407 | 880 740 | 3 332 147 | 11 054 710 | 1 382 237 | 12 436 947 |
91319 | 229 193 | 0 | 229 193 | 0 | 0 | 0 | 24 837 | 0 | 24 837 | 254 030 | 0 | 254 030 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 52 366 078 | 0 | 52 366 078 | 10 762 351 | 0 | 10 762 351 | 11 324 776 | 0 | 11 324 776 | 52 928 503 | 0 | 52 928 503 |
Итого по пассиву (баланс) | 69 409 592 | 12 177 838 | 81 587 430 | 21 286 704 | 2 529 695 | 23 816 399 | 21 784 191 | 1 841 269 | 23 625 460 | 69 907 079 | 11 489 412 | 81 396 491 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 24 234 068 | 117 111 506 | 141 345 574 | 219 595 589 | 1 345 346 100 | 1 564 941 689 | 230 153 435 | 1 374 494 155 | 1 604 647 590 | 13 676 222 | 87 963 451 | 101 639 673 |
93002 | 174 454 514 | 17 821 208 | 192 275 722 | 2 495 074 811 | 108 483 814 | 2 603 558 625 | 2 498 820 981 | 123 023 790 | 2 621 844 771 | 170 708 344 | 3 281 232 | 173 989 576 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 5 234 012 | 0 | 5 234 012 | 5 073 731 | 0 | 5 073 731 | 160 281 | 0 | 160 281 |
93301 | 491 160 | 0 | 491 160 | 2 419 824 | 4 316 723 | 6 736 547 | 1 918 824 | 4 093 630 | 6 012 454 | 992 160 | 223 093 | 1 215 253 |
93302 | 62 380 | 0 | 62 380 | 4 263 328 | 4 317 247 | 8 580 575 | 3 124 910 | 4 317 247 | 7 442 157 | 1 200 798 | 0 | 1 200 798 |
93303 | 1 346 870 | 2 237 347 | 3 584 217 | 2 811 633 | 3 270 294 | 6 081 927 | 3 853 794 | 3 173 495 | 7 027 289 | 304 709 | 2 334 146 | 2 638 855 |
93304 | 3 951 433 | 4 622 332 | 8 573 765 | 1 623 916 | 2 474 361 | 4 098 277 | 1 806 870 | 2 534 494 | 4 341 364 | 3 768 479 | 4 562 199 | 8 330 678 |
93305 | 6 905 108 | 18 156 370 | 25 061 478 | 24 163 892 | 14 350 047 | 38 513 939 | 1 794 642 | 2 765 818 | 4 560 460 | 29 274 358 | 29 740 599 | 59 014 957 |
93306 | 0 | 14 133 | 14 133 | 3 459 665 | 305 849 | 3 765 514 | 3 459 665 | 319 982 | 3 779 647 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 15 866 | 15 655 | 31 521 | 3 443 799 | 296 330 | 3 740 129 | 3 459 665 | 305 921 | 3 765 586 | 0 | 6 064 | 6 064 |
93308 | 2 337 282 | 251 162 | 2 588 444 | 2 549 658 | 224 918 | 2 774 576 | 2 466 492 | 291 343 | 2 757 835 | 2 420 448 | 184 737 | 2 605 185 |
93309 | 4 838 392 | 313 842 | 5 152 234 | 2 455 083 | 223 960 | 2 679 043 | 2 549 658 | 229 020 | 2 778 678 | 4 743 817 | 308 782 | 5 052 599 |
93310 | 19 090 982 | 950 877 | 20 041 859 | 16 127 600 | 21 212 518 | 37 340 118 | 2 419 251 | 311 281 | 2 730 532 | 32 799 331 | 21 852 114 | 54 651 445 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 106 429 | 0 | 106 429 | 106 429 | 0 | 106 429 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 106 369 | 0 | 106 369 | 445 650 | 0 | 445 650 | 108 517 | 0 | 108 517 | 443 502 | 0 | 443 502 |
93503 | 0 | 0 | 0 | 4 064 360 | 0 | 4 064 360 | 4 064 360 | 0 | 4 064 360 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 3 264 163 | 0 | 3 264 163 | 1 327 | 0 | 1 327 | 3 265 490 | 0 | 3 265 490 | 0 | 0 | 0 |
93505 | 0 | 0 | 0 | 323 467 | 0 | 323 467 | 485 | 0 | 485 | 322 982 | 0 | 322 982 |
93801 | 14 115 434 | 0 | 14 115 434 | 18 078 910 | 0 | 18 078 910 | 18 218 091 | 0 | 18 218 091 | 13 976 253 | 0 | 13 976 253 |
93803 | 60 | 0 | 60 | 13 224 | 0 | 13 224 | 11 781 | 0 | 11 781 | 1 503 | 0 | 1 503 |
93807 | 3 | 0 | 3 | 18 499 | 0 | 18 499 | 14 493 | 0 | 14 493 | 4 009 | 0 | 4 009 |
Итого по активу (баланс) | 255 214 084 | 161 494 432 | 416 708 516 | 2 806 274 676 | 1 504 822 161 | 4 311 096 837 | 2 786 691 564 | 1 515 860 176 | 4 302 551 740 | 274 797 196 | 150 456 417 | 425 253 613 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 116 229 067 | 24 477 492 | 140 706 559 | 1 345 959 567 | 256 912 341 | 1 602 871 908 | 1 316 221 050 | 248 037 513 | 1 564 258 563 | 86 490 550 | 15 602 664 | 102 093 214 |
96002 | 17 597 656 | 175 415 802 | 193 013 458 | 117 060 695 | 2 505 776 720 | 2 622 837 415 | 102 400 342 | 2 499 701 604 | 2 602 101 946 | 2 937 303 | 169 340 686 | 172 277 989 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 5 539 494 | 0 | 5 539 494 | 5 907 875 | 0 | 5 907 875 | 368 381 | 0 | 368 381 |
96301 | 0 | 490 030 | 490 030 | 4 279 577 | 1 852 138 | 6 131 715 | 4 501 309 | 2 345 268 | 6 846 577 | 221 732 | 983 160 | 1 204 892 |
96302 | 106 429 | 62 512 | 168 941 | 4 501 308 | 2 839 383 | 7 340 691 | 4 842 141 | 2 776 871 | 7 619 012 | 447 262 | 0 | 447 262 |
96303 | 2 336 897 | 1 289 637 | 3 626 534 | 7 256 618 | 2 794 153 | 10 050 771 | 7 336 181 | 1 806 651 | 9 142 832 | 2 416 460 | 302 135 | 2 718 595 |
96304 | 8 069 583 | 3 897 070 | 11 966 653 | 5 780 853 | 1 855 469 | 7 636 322 | 2 431 696 | 1 672 795 | 4 104 491 | 4 720 426 | 3 714 396 | 8 434 822 |
96305 | 19 128 410 | 6 729 343 | 25 857 753 | 2 416 470 | 1 838 677 | 4 255 147 | 16 450 698 | 22 448 462 | 38 899 160 | 33 162 638 | 27 339 128 | 60 501 766 |
96306 | 14 184 | 0 | 14 184 | 320 029 | 3 372 686 | 3 692 715 | 305 845 | 3 372 686 | 3 678 531 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 15 877 | 15 655 | 31 532 | 305 845 | 3 369 905 | 3 675 750 | 295 981 | 3 354 250 | 3 650 231 | 6 013 | 0 | 6 013 |
96308 | 250 969 | 2 237 699 | 2 488 668 | 289 483 | 2 396 671 | 2 686 154 | 221 122 | 2 497 171 | 2 718 293 | 182 608 | 2 338 199 | 2 520 807 |
96309 | 313 877 | 4 626 372 | 4 940 249 | 221 122 | 2 538 749 | 2 759 871 | 217 173 | 2 497 950 | 2 715 123 | 309 928 | 4 585 573 | 4 895 501 |
96310 | 974 258 | 18 120 681 | 19 094 939 | 172 035 | 2 767 754 | 2 939 789 | 22 525 529 | 14 349 110 | 36 874 639 | 23 327 752 | 29 702 037 | 53 029 789 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 233 771 | 0 | 233 771 | 1 412 783 | 0 | 1 412 783 | 1 179 012 | 0 | 1 179 012 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 1 006 816 | 0 | 1 006 816 | 1 006 816 | 0 | 1 006 816 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 430 | 0 | 430 | 431 | 0 | 431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96505 | 0 | 0 | 0 | 183 010 | 0 | 183 010 | 528 392 | 0 | 528 392 | 345 382 | 0 | 345 382 |
96801 | 14 279 606 | 0 | 14 279 606 | 10 316 491 | 0 | 10 316 491 | 11 239 704 | 0 | 11 239 704 | 15 202 819 | 0 | 15 202 819 |
96803 | 0 | 0 | 0 | 21 541 | 0 | 21 541 | 21 621 | 0 | 21 621 | 80 | 0 | 80 |
96807 | 28 980 | 0 | 28 980 | 51 245 | 0 | 51 245 | 49 554 | 0 | 49 554 | 27 289 | 0 | 27 289 |
Итого по пассиву (баланс) | 179 346 223 | 237 362 293 | 416 708 516 | 1 505 916 401 | 2 788 314 646 | 4 294 231 047 | 1 497 915 813 | 2 804 860 331 | 4 302 776 144 | 171 345 635 | 253 907 978 | 425 253 613 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 21,0000 |
98010 | 0 | 0 | 176 885 084 459,5000 | 0 | 0 | 1 179 620 465 112,0000 | 0 | 0 | 999 469 183 324,0000 | 0 | 0 | 357 036 366 247,5000 |
98015 | 0 | 0 | 45 267 819,5659 | 0 | 0 | 175 753 763,0000 | 0 | 0 | 181 698 028,7868 | 0 | 0 | 39 323 553,7791 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 176 930 352 302,0659 | 0 | 0 | 1 179 796 218 875,0000 | 0 | 0 | 999 650 881 354,7868 | 0 | 0 | 357 075 689 822,2791 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 176 805 104 873,0659 | 0 | 0 | 499 751 410 958,7868 | 0 | 0 | 679 902 576 802,0000 | 0 | 0 | 356 956 270 716,2791 |
98050 | 0 | 0 | 6 661 569,0000 | 0 | 0 | 188 276 692,0000 | 0 | 0 | 187 174 315,0000 | 0 | 0 | 5 559 192,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 35 395,0000 | 0 | 0 | 98,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 35 297,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 117 215 465,0000 | 0 | 0 | 499 721 606 756,0000 | 0 | 0 | 499 716 880 908,0000 | 0 | 0 | 112 489 617,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 176 930 352 302,0659 | 0 | 0 | 999 661 294 504,7868 | 0 | 0 | 1 179 806 632 025,0000 | 0 | 0 | 357 075 689 822,2791 |
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