Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 592 | 0 | 592 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
20202 | 56 394 | 40 101 | 96 495 | 63 118 | 3 468 | 66 586 | 58 695 | 16 097 | 74 792 | 60 817 | 27 472 | 88 289 |
30102 | 7 677 118 | 0 | 7 677 118 | 2 144 533 468 | 0 | 2 144 533 468 | 2 142 897 322 | 0 | 2 142 897 322 | 9 313 264 | 0 | 9 313 264 |
30110 | 2 771 | 7 254 | 10 025 | 9 051 319 | 5 529 | 9 056 848 | 9 053 484 | 6 459 | 9 059 943 | 606 | 6 324 | 6 930 |
30114 | 60 994 | 2 790 783 | 2 851 777 | 0 | 6 288 439 569 | 6 288 439 569 | 2 | 6 288 791 621 | 6 288 791 623 | 60 992 | 2 438 731 | 2 499 723 |
30202 | 933 548 | 0 | 933 548 | 221 102 | 0 | 221 102 | 0 | 0 | 0 | 1 154 650 | 0 | 1 154 650 |
30204 | 354 790 | 0 | 354 790 | 0 | 0 | 0 | 123 896 | 0 | 123 896 | 230 894 | 0 | 230 894 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 519 321 | 821 | 520 142 | 519 321 | 821 | 520 142 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 37 | 0 | 37 | 7 610 | 0 | 7 610 | 6 133 | 0 | 6 133 | 1 514 | 0 | 1 514 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 50 038 | 0 | 50 038 | 50 038 | 0 | 50 038 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 466 810 | 0 | 466 810 | 130 046 210 | 0 | 130 046 210 | 129 892 183 | 0 | 129 892 183 | 620 837 | 0 | 620 837 |
30424 | 701 801 | 215 980 | 917 781 | 1 786 888 137 | 763 545 | 1 787 651 682 | 1 786 285 263 | 407 324 | 1 786 692 587 | 1 304 675 | 572 201 | 1 876 876 |
30425 | 12 000 | 2 480 | 14 480 | 0 | 160 | 160 | 0 | 140 | 140 | 12 000 | 2 500 | 14 500 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32101 | 5 996 | 0 | 5 996 | 646 133 | 0 | 646 133 | 646 622 | 0 | 646 622 | 5 507 | 0 | 5 507 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 220 000 | 1 771 794 843 | 1 773 014 843 | 1 220 000 | 1 771 794 843 | 1 773 014 843 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 97 060 900 | 97 060 900 | 0 | 494 142 061 | 494 142 061 | 0 | 503 436 394 | 503 436 394 | 0 | 87 766 567 | 87 766 567 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 789 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 974 841 | 536 374 | 1 511 215 | 2 172 259 | 1 050 578 | 3 222 837 | 2 221 580 | 689 662 | 2 911 242 | 925 520 | 897 290 | 1 822 810 |
45205 | 450 000 | 0 | 450 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 580 000 | 0 | 580 000 |
45206 | 553 100 | 3 868 673 | 4 421 773 | 700 000 | 261 012 | 961 012 | 600 000 | 272 403 | 872 403 | 653 100 | 3 857 282 | 4 510 382 |
45207 | 1 642 360 | 53 545 | 1 695 905 | 0 | 3 739 | 3 739 | 0 | 2 156 | 2 156 | 1 642 360 | 55 128 | 1 697 488 |
45208 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 51 250 | 0 | 51 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 250 | 0 | 51 250 |
47404 | 0 | 3 879 605 | 3 879 605 | 37 876 426 | 1 675 790 089 | 1 713 666 515 | 37 876 426 | 1 671 394 154 | 1 709 270 580 | 0 | 8 275 540 | 8 275 540 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 605 980 173 | 5 310 093 517 | 10 916 073 690 | 5 605 980 173 | 5 310 093 517 | 10 916 073 690 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 5 080 | 0 | 5 080 | 5 080 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 812 | 712 | 6 524 | 8 598 | 1 343 | 9 941 | 8 429 | 1 418 | 9 847 | 5 981 | 637 | 6 618 |
47427 | 58 949 | 6 122 | 65 071 | 34 779 | 12 828 | 47 607 | 17 715 | 15 602 | 33 317 | 76 013 | 3 348 | 79 361 |
47431 | 0 | 2 231 921 | 2 231 921 | 0 | 935 410 | 935 410 | 0 | 519 131 | 519 131 | 0 | 2 648 200 | 2 648 200 |
47803 | 2 914 | 135 298 | 138 212 | 44 376 | 54 868 | 99 244 | 0 | 47 886 | 47 886 | 47 290 | 142 280 | 189 570 |
50104 | 6 427 982 | 0 | 6 427 982 | 134 751 893 | 0 | 134 751 893 | 133 391 939 | 0 | 133 391 939 | 7 787 936 | 0 | 7 787 936 |
50106 | 2 447 901 | 465 957 | 2 913 858 | 4 676 723 | 30 747 | 4 707 470 | 4 733 593 | 26 075 | 4 759 668 | 2 391 031 | 470 629 | 2 861 660 |
50107 | 1 736 606 | 0 | 1 736 606 | 30 338 731 | 0 | 30 338 731 | 30 753 742 | 0 | 30 753 742 | 1 321 595 | 0 | 1 321 595 |
50118 | 19 501 397 | 0 | 19 501 397 | 139 284 261 | 0 | 139 284 261 | 133 866 413 | 0 | 133 866 413 | 24 919 245 | 0 | 24 919 245 |
50121 | 120 677 | 0 | 120 677 | 432 307 | 0 | 432 307 | 227 686 | 0 | 227 686 | 325 298 | 0 | 325 298 |
50210 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 55 | 55 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 |
50707 | 0 | 602 | 602 | 0 | 39 | 39 | 0 | 34 | 34 | 0 | 607 | 607 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 714 | 1 580 714 | 0 | 1 580 714 | 1 580 714 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 0 | 609 219 | 609 219 | 0 | 41 328 | 41 328 | 0 | 34 149 | 34 149 | 0 | 616 398 | 616 398 |
51405 | 0 | 914 542 | 914 542 | 0 | 2 854 252 | 2 854 252 | 0 | 114 247 | 114 247 | 0 | 3 654 547 | 3 654 547 |
51406 | 0 | 308 037 | 308 037 | 0 | 20 869 | 20 869 | 0 | 17 267 | 17 267 | 0 | 311 639 | 311 639 |
52601 | 181 662 | 0 | 181 662 | 775 082 | 0 | 775 082 | 750 948 | 0 | 750 948 | 205 796 | 0 | 205 796 |
60302 | 413 001 | 0 | 413 001 | 0 | 0 | 0 | 346 689 | 0 | 346 689 | 66 312 | 0 | 66 312 |
60306 | 53 | 0 | 53 | 96 690 | 0 | 96 690 | 96 743 | 0 | 96 743 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 218 | 0 | 218 | 439 | 0 | 439 |
60310 | 1 018 | 0 | 1 018 | 293 | 0 | 293 | 1 018 | 0 | 1 018 | 293 | 0 | 293 |
60312 | 54 380 | 0 | 54 380 | 86 587 | 1 658 | 88 245 | 108 545 | 87 | 108 632 | 32 422 | 1 571 | 33 993 |
60314 | 157 | 1 278 846 | 1 279 003 | 687 | 407 378 | 408 065 | 0 | 78 159 | 78 159 | 844 | 1 608 065 | 1 608 909 |
60323 | 2 351 | 5 927 | 8 278 | 38 419 | 517 | 38 936 | 38 791 | 463 | 39 254 | 1 979 | 5 981 | 7 960 |
60401 | 1 697 074 | 0 | 1 697 074 | 11 615 | 0 | 11 615 | 0 | 0 | 0 | 1 708 689 | 0 | 1 708 689 |
60701 | 2 211 | 0 | 2 211 | 10 540 | 0 | 10 540 | 11 616 | 0 | 11 616 | 1 135 | 0 | 1 135 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 1 382 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 29 839 916 | 1 560 430 | 31 400 346 | 29 839 916 | 1 560 430 | 31 400 346 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 78 802 | 0 | 78 802 | 146 503 | 0 | 146 503 | 61 798 | 0 | 61 798 | 163 507 | 0 | 163 507 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 725 533 | 0 | 725 533 | 725 533 | 0 | 725 533 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 19 311 580 | 0 | 19 311 580 | 25 709 509 | 0 | 25 709 509 | 42 204 | 0 | 42 204 | 44 978 885 | 0 | 44 978 885 |
70607 | 695 947 | 0 | 695 947 | 225 466 | 0 | 225 466 | 365 000 | 0 | 365 000 | 556 413 | 0 | 556 413 |
70608 | 7 569 050 | 0 | 7 569 050 | 7 394 676 | 0 | 7 394 676 | 0 | 0 | 0 | 14 963 726 | 0 | 14 963 726 |
70610 | 303 | 0 | 303 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
70611 | 87 843 | 0 | 87 843 | 58 866 | 0 | 58 866 | 0 | 0 | 0 | 146 709 | 0 | 146 709 |
70614 | 797 923 | 0 | 797 923 | 979 802 | 0 | 979 802 | 21 615 | 0 | 21 615 | 1 756 110 | 0 | 1 756 110 |
Итого по активу (баланс) | 76 732 504 | 114 412 932 | 191 145 436 | 10 098 030 608 | 15 549 856 396 | 25 647 887 004 | 10 055 094 036 | 15 550 906 336 | 25 606 000 372 | 119 669 076 | 113 362 992 | 233 032 068 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 4 | 7 997 | 8 001 | 3 | 374 | 377 | 20 | 540 | 560 | 21 | 8 163 | 8 184 |
30111 | 2 147 933 | 48 437 | 2 196 370 | 163 746 526 | 2 711 | 163 749 237 | 161 825 782 | 3 116 | 161 828 898 | 227 189 | 48 842 | 276 031 |
30220 | 0 | 607 998 | 607 998 | 0 | 1 669 962 | 1 669 962 | 0 | 1 061 964 | 1 061 964 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 23 014 761 | 0 | 23 014 761 | 314 191 012 | 0 | 314 191 012 | 301 807 939 | 0 | 301 807 939 | 10 631 688 | 0 | 10 631 688 |
30231 | 10 048 721 | 0 | 10 048 721 | 4 863 126 013 | 0 | 4 863 126 013 | 4 870 815 273 | 0 | 4 870 815 273 | 17 737 981 | 0 | 17 737 981 |
30232 | 180 | 0 | 180 | 1 113 | 0 | 1 113 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 582 | 0 | 582 | 3 483 | 0 | 3 483 | 2 901 | 0 | 2 901 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 88 924 | 460 708 | 549 632 | 14 873 | 105 499 | 120 372 | 114 | 179 963 | 180 077 | 74 165 | 535 172 | 609 337 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 113 691 | 3 378 | 117 069 | 113 691 | 3 378 | 117 069 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 2 036 656 | 216 539 | 2 253 195 | 94 134 670 | 407 354 | 94 542 024 | 94 287 098 | 763 583 | 95 050 681 | 2 189 084 | 572 768 | 2 761 852 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 3 513 916 | 0 | 3 513 916 | 3 513 916 | 0 | 3 513 916 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 958 709 | 0 | 958 709 | 958 709 | 0 | 958 709 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 145 538 000 | 6 652 250 | 152 190 250 | 145 538 000 | 6 652 250 | 152 190 250 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 17 715 000 | 2 789 658 | 20 504 658 | 127 960 000 | 7 379 115 | 135 339 115 | 118 945 000 | 5 714 669 | 124 659 669 | 8 700 000 | 1 125 212 | 9 825 212 |
31304 | 3 070 000 | 0 | 3 070 000 | 21 515 000 | 983 168 | 22 498 168 | 36 425 000 | 983 168 | 37 408 168 | 17 980 000 | 0 | 17 980 000 |
31305 | 3 100 037 | 0 | 3 100 037 | 2 505 158 | 0 | 2 505 158 | 1 673 635 | 0 | 1 673 635 | 2 268 514 | 0 | 2 268 514 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 453 | 64 453 | 0 | 64 453 | 64 453 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 46 966 000 | 31 109 300 | 78 075 300 | 46 966 000 | 31 109 300 | 78 075 300 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 15 120 000 | 0 | 15 120 000 | 15 820 000 | 15 627 950 | 31 447 950 | 2 500 000 | 15 627 950 | 18 127 950 |
31407 | 0 | 2 584 399 | 2 584 399 | 0 | 110 367 | 110 367 | 0 | 178 264 | 178 264 | 0 | 2 652 296 | 2 652 296 |
31501 | 11 644 | 0 | 11 644 | 12 508 | 0 | 12 508 | 864 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 70 847 | 0 | 70 847 | 70 847 | 0 | 70 847 | 0 | 0 | 0 |
31608 | 0 | 619 924 | 619 924 | 0 | 34 690 | 34 690 | 0 | 39 884 | 39 884 | 0 | 625 118 | 625 118 |
32901 | 18 487 151 | 0 | 18 487 151 | 128 237 506 | 0 | 128 237 506 | 134 067 909 | 0 | 134 067 909 | 24 317 554 | 0 | 24 317 554 |
40602 | 49 | 4 121 | 4 170 | 0 | 231 | 231 | 0 | 265 | 265 | 49 | 4 155 | 4 204 |
40701 | 877 585 | 209 311 | 1 086 896 | 8 440 018 | 172 496 | 8 612 514 | 8 464 045 | 221 326 | 8 685 371 | 901 612 | 258 141 | 1 159 753 |
40702 | 8 862 880 | 5 973 382 | 14 836 262 | 456 863 204 | 64 790 868 | 521 654 072 | 457 285 325 | 63 992 894 | 521 278 219 | 9 285 001 | 5 175 408 | 14 460 409 |
40703 | 2 029 | 6 | 2 035 | 6 202 | 0 | 6 202 | 4 709 | 0 | 4 709 | 536 | 6 | 542 |
40802 | 2 761 | 0 | 2 761 | 100 | 0 | 100 | 2 050 | 0 | 2 050 | 4 711 | 0 | 4 711 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 185 373 | 378 838 | 1 564 211 | 22 501 784 | 1 542 155 | 24 043 939 | 22 191 377 | 1 492 655 | 23 684 032 | 874 966 | 329 338 | 1 204 304 |
40817 | 324 781 | 1 115 602 | 1 440 383 | 1 020 407 | 1 126 079 | 2 146 486 | 982 527 | 1 206 853 | 2 189 380 | 286 901 | 1 196 376 | 1 483 277 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 51 706 | 8 835 | 60 541 | 62 175 | 14 042 | 76 217 | 13 875 | 13 909 | 27 784 | 3 406 | 8 702 | 12 108 |
40821 | 3 277 | 0 | 3 277 | 10 900 | 0 | 10 900 | 11 521 | 0 | 11 521 | 3 898 | 0 | 3 898 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 956 | 0 | 4 956 | 4 956 | 0 | 4 956 |
40902 | 0 | 2 231 921 | 2 231 921 | 0 | 519 130 | 519 130 | 0 | 935 410 | 935 410 | 0 | 2 648 201 | 2 648 201 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 381 500 | 9 075 | 390 575 | 7 641 000 | 9 301 | 7 650 301 | 7 290 500 | 226 | 7 290 726 | 31 000 | 0 | 31 000 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 | 9 413 | 9 413 | 0 | 9 151 | 9 151 |
42102 | 26 949 124 | 0 | 26 949 124 | 398 273 121 | 621 593 | 398 894 714 | 384 605 633 | 629 332 | 385 234 965 | 13 281 636 | 7 739 | 13 289 375 |
42103 | 1 313 900 | 0 | 1 313 900 | 1 707 680 | 0 | 1 707 680 | 2 145 950 | 0 | 2 145 950 | 1 752 170 | 0 | 1 752 170 |
42104 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 530 000 | 0 | 530 000 |
42105 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
42301 | 0 | 626 | 626 | 0 | 34 | 34 | 0 | 40 | 40 | 0 | 632 | 632 |
42302 | 70 000 | 0 | 70 000 | 139 101 | 0 | 139 101 | 181 477 | 0 | 181 477 | 112 376 | 0 | 112 376 |
42304 | 112 193 | 0 | 112 193 | 43 318 | 0 | 43 318 | 125 | 0 | 125 | 69 000 | 0 | 69 000 |
42305 | 16 460 | 0 | 16 460 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 16 472 | 0 | 16 472 |
42306 | 73 673 | 0 | 73 673 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 73 879 | 0 | 73 879 |
42309 | 0 | 1 085 | 1 085 | 0 | 1 125 | 1 125 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
42502 | 2 220 820 | 0 | 2 220 820 | 6 658 010 | 0 | 6 658 010 | 5 719 460 | 0 | 5 719 460 | 1 282 270 | 0 | 1 282 270 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
42601 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 1 029 | 1 029 | 0 | 15 | 15 |
42609 | 0 | 2 325 | 2 325 | 0 | 131 | 131 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2 344 | 2 344 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 927 321 | 0 | 927 321 | 967 547 | 0 | 967 547 | 40 226 | 0 | 40 226 |
43806 | 8 139 | 1 570 | 9 709 | 0 | 64 | 64 | 0 | 110 | 110 | 8 139 | 1 616 | 9 755 |
45215 | 89 644 | 0 | 89 644 | 62 056 | 0 | 62 056 | 93 272 | 0 | 93 272 | 120 860 | 0 | 120 860 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 45 688 952 | 0 | 45 688 952 | 45 688 952 | 0 | 45 688 952 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 589 724 400 | 5 326 623 247 | 10 916 347 647 | 5 589 724 400 | 5 326 623 247 | 10 916 347 647 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 536 | 215 | 751 | 702 | 79 | 781 | 865 | 14 | 879 | 699 | 150 | 849 |
47416 | 4 641 | 59 673 | 64 314 | 560 403 | 110 216 | 670 619 | 559 474 | 54 869 | 614 343 | 3 712 | 4 326 | 8 038 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 207 596 | 1 207 596 | 0 | 1 207 596 | 1 207 596 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 339 111 | 0 | 339 111 | 127 869 | 0 | 127 869 | 217 031 | 0 | 217 031 | 428 273 | 0 | 428 273 |
47426 | 40 666 | 12 505 | 53 171 | 276 691 | 2 634 | 279 325 | 272 584 | 4 429 | 277 013 | 36 559 | 14 300 | 50 859 |
50120 | 94 434 | 0 | 94 434 | 177 444 | 0 | 177 444 | 83 293 | 0 | 83 293 | 283 | 0 | 283 |
50219 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
50220 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
50720 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 587 | 0 | 587 |
52602 | 187 898 | 0 | 187 898 | 638 139 | 0 | 638 139 | 631 365 | 0 | 631 365 | 181 124 | 0 | 181 124 |
60301 | 346 564 | 0 | 346 564 | 487 661 | 0 | 487 661 | 319 215 | 0 | 319 215 | 178 118 | 0 | 178 118 |
60305 | 4 | 0 | 4 | 331 222 | 0 | 331 222 | 331 219 | 0 | 331 219 | 1 | 0 | 1 |
60307 | 190 | 0 | 190 | 7 534 | 83 | 7 617 | 7 344 | 83 | 7 427 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 36 184 | 0 | 36 184 | 37 047 | 0 | 37 047 | 3 623 | 0 | 3 623 | 2 760 | 0 | 2 760 |
60311 | 10 295 | 0 | 10 295 | 25 108 | 0 | 25 108 | 16 153 | 0 | 16 153 | 1 340 | 0 | 1 340 |
60313 | 0 | 902 519 | 902 519 | 7 748 | 83 299 | 91 047 | 7 748 | 77 815 | 85 563 | 0 | 897 035 | 897 035 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 153 326 | 0 | 153 326 | 3 066 515 | 0 | 3 066 515 | 2 913 189 | 0 | 2 913 189 |
60322 | 1 693 | 0 | 1 693 | 5 612 | 0 | 5 612 | 4 853 | 0 | 4 853 | 934 | 0 | 934 |
60324 | 44 306 | 0 | 44 306 | 131 | 0 | 131 | 1 008 | 0 | 1 008 | 45 183 | 0 | 45 183 |
60348 | 961 292 | 0 | 961 292 | 15 240 | 0 | 15 240 | 56 025 | 0 | 56 025 | 1 002 077 | 0 | 1 002 077 |
60601 | 971 517 | 0 | 971 517 | 0 | 0 | 0 | 26 697 | 0 | 26 697 | 998 214 | 0 | 998 214 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 277 | 0 | 277 | 197 | 0 | 197 | 173 | 0 | 173 | 253 | 0 | 253 |
70601 | 19 970 341 | 0 | 19 970 341 | 2 577 | 0 | 2 577 | 25 122 771 | 0 | 25 122 771 | 45 090 535 | 0 | 45 090 535 |
70602 | 16 579 | 0 | 16 579 | 415 240 | 0 | 415 240 | 574 479 | 0 | 574 479 | 175 818 | 0 | 175 818 |
70603 | 8 444 204 | 0 | 8 444 204 | 0 | 0 | 0 | 9 045 450 | 0 | 9 045 450 | 17 489 654 | 0 | 17 489 654 |
70605 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 495 | 0 | 495 |
70613 | 709 398 | 0 | 709 398 | 0 | 0 | 0 | 1 049 305 | 0 | 1 049 305 | 1 758 703 | 0 | 1 758 703 |
70801 | 3 066 515 | 0 | 3 066 515 | 3 066 515 | 0 | 3 066 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 172 898 122 | 18 247 314 | 191 145 436 | 12 473 835 406 | 5 445 348 344 | 17 919 183 750 | 12 502 216 195 | 5 458 854 187 | 17 961 070 382 | 201 278 911 | 31 753 157 | 233 032 068 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 176 974 | 0 | 176 974 | 55 358 | 0 | 55 358 | 56 886 | 0 | 56 886 | 175 446 | 0 | 175 446 |
90902 | 402 585 | 0 | 402 585 | 2 733 | 0 | 2 733 | 2 154 | 0 | 2 154 | 403 164 | 0 | 403 164 |
91101 | 0 | 13 502 | 13 502 | 0 | 12 260 | 12 260 | 0 | 20 593 | 20 593 | 0 | 5 169 | 5 169 |
91102 | 0 | 5 241 | 5 241 | 0 | 20 965 | 20 965 | 0 | 14 285 | 14 285 | 0 | 11 921 | 11 921 |
91202 | 0 | 4 959 392 | 4 959 392 | 0 | 3 107 737 | 3 107 737 | 0 | 1 841 111 | 1 841 111 | 0 | 6 226 018 | 6 226 018 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 4 578 995 | 0 | 4 578 995 | 4 578 995 | 0 | 4 578 995 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 5 673 817 | 28 689 319 | 34 363 136 | 64 804 | 2 255 575 | 2 320 379 | 18 233 | 1 339 232 | 1 357 465 | 5 720 388 | 29 605 662 | 35 326 050 |
91417 | 10 024 963 | 0 | 10 024 963 | 4 475 707 | 0 | 4 475 707 | 4 477 184 | 0 | 4 477 184 | 10 023 486 | 0 | 10 023 486 |
91418 | 3 238 | 135 298 | 138 536 | 49 306 | 54 831 | 104 137 | 0 | 47 849 | 47 849 | 52 544 | 142 280 | 194 824 |
99998 | 29 651 696 | 0 | 29 651 696 | 6 573 849 | 0 | 6 573 849 | 7 004 193 | 0 | 7 004 193 | 29 221 352 | 0 | 29 221 352 |
Итого по активу (баланс) | 45 933 273 | 33 802 752 | 79 736 025 | 15 800 752 | 5 451 368 | 21 252 120 | 16 137 645 | 3 263 070 | 19 400 715 | 45 596 380 | 35 991 050 | 81 587 430 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 97 206 | 0 | 97 206 | 97 206 | 0 | 97 206 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 5 347 669 | 11 372 948 | 16 720 617 | 113 457 | 2 313 357 | 2 426 814 | 725 712 | 1 650 890 | 2 376 602 | 5 959 924 | 10 710 481 | 16 670 405 |
91317 | 10 702 642 | 1 775 320 | 12 477 962 | 2 918 392 | 1 525 013 | 4 443 405 | 2 868 203 | 1 217 050 | 4 085 253 | 10 652 453 | 1 467 357 | 12 119 810 |
91319 | 251 173 | 0 | 251 173 | 36 768 | 0 | 36 768 | 14 788 | 0 | 14 788 | 229 193 | 0 | 229 193 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 50 084 329 | 0 | 50 084 329 | 12 396 523 | 0 | 12 396 523 | 14 678 272 | 0 | 14 678 272 | 52 366 078 | 0 | 52 366 078 |
Итого по пассиву (баланс) | 66 587 757 | 13 148 268 | 79 736 025 | 15 562 346 | 3 838 370 | 19 400 716 | 18 384 181 | 2 867 940 | 21 252 121 | 69 409 592 | 12 177 838 | 81 587 430 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 168 551 | 45 953 113 | 50 121 664 | 308 884 903 | 1 729 275 484 | 2 038 160 387 | 288 819 386 | 1 658 117 091 | 1 946 936 477 | 24 234 068 | 117 111 506 | 141 345 574 |
93002 | 119 970 604 | 12 431 | 119 983 035 | 3 434 989 708 | 93 359 498 | 3 528 349 206 | 3 380 505 798 | 75 550 721 | 3 456 056 519 | 174 454 514 | 17 821 208 | 192 275 722 |
93201 | 103 139 | 0 | 103 139 | 3 839 382 | 0 | 3 839 382 | 3 942 521 | 0 | 3 942 521 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 16 527 016 | 18 723 725 | 35 250 741 | 16 035 856 | 18 723 725 | 34 759 581 | 491 160 | 0 | 491 160 |
93302 | 15 546 673 | 16 872 853 | 32 419 526 | 1 042 723 | 1 874 206 | 2 916 929 | 16 527 016 | 18 747 059 | 35 274 075 | 62 380 | 0 | 62 380 |
93303 | 489 183 | 0 | 489 183 | 1 900 410 | 4 101 222 | 6 001 632 | 1 042 723 | 1 863 875 | 2 906 598 | 1 346 870 | 2 237 347 | 3 584 217 |
93304 | 4 121 499 | 4 625 458 | 8 746 957 | 3 459 037 | 2 622 142 | 6 081 179 | 3 629 103 | 2 625 268 | 6 254 371 | 3 951 433 | 4 622 332 | 8 573 765 |
93305 | 9 399 280 | 18 254 539 | 27 653 819 | 147 875 | 3 251 068 | 3 398 943 | 2 642 047 | 3 349 237 | 5 991 284 | 6 905 108 | 18 156 370 | 25 061 478 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 651 823 | 3 424 291 | 4 076 114 | 651 823 | 3 410 158 | 4 061 981 | 0 | 14 133 | 14 133 |
93307 | 415 728 | 3 187 458 | 3 603 186 | 251 960 | 250 111 | 502 071 | 651 822 | 3 421 914 | 4 073 736 | 15 866 | 15 655 | 31 521 |
93308 | 0 | 204 893 | 204 893 | 2 589 242 | 292 865 | 2 882 107 | 251 960 | 246 596 | 498 556 | 2 337 282 | 251 162 | 2 588 444 |
93309 | 4 902 805 | 380 056 | 5 282 861 | 2 417 944 | 158 606 | 2 576 550 | 2 482 357 | 224 820 | 2 707 177 | 4 838 392 | 313 842 | 5 152 234 |
93310 | 19 230 885 | 926 839 | 20 157 724 | 2 278 042 | 139 289 | 2 417 331 | 2 417 945 | 115 251 | 2 533 196 | 19 090 982 | 950 877 | 20 041 859 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 106 429 | 0 | 106 429 | 60 | 0 | 60 | 106 369 | 0 | 106 369 |
93504 | 401 240 | 0 | 401 240 | 4 536 420 | 0 | 4 536 420 | 1 673 497 | 0 | 1 673 497 | 3 264 163 | 0 | 3 264 163 |
93801 | 13 472 711 | 0 | 13 472 711 | 34 104 055 | 0 | 34 104 055 | 33 461 332 | 0 | 33 461 332 | 14 115 434 | 0 | 14 115 434 |
93803 | 30 | 0 | 30 | 18 634 | 0 | 18 634 | 18 604 | 0 | 18 604 | 60 | 0 | 60 |
93807 | 189 | 0 | 189 | 13 847 | 0 | 13 847 | 14 033 | 0 | 14 033 | 3 | 0 | 3 |
Итого по активу (баланс) | 192 222 517 | 90 417 640 | 282 640 157 | 3 817 759 450 | 1 857 472 507 | 5 675 231 957 | 3 754 767 883 | 1 786 395 715 | 5 541 163 598 | 255 214 084 | 161 494 432 | 416 708 516 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 46 165 643 | 4 161 271 | 50 326 914 | 1 628 831 023 | 314 722 665 | 1 943 553 688 | 1 698 894 447 | 335 038 886 | 2 033 933 333 | 116 229 067 | 24 477 492 | 140 706 559 |
96002 | 12 408 | 119 662 760 | 119 675 168 | 65 180 382 | 3 399 460 982 | 3 464 641 364 | 82 765 630 | 3 455 214 024 | 3 537 979 654 | 17 597 656 | 175 415 802 | 193 013 458 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 4 498 986 | 0 | 4 498 986 | 4 498 986 | 0 | 4 498 986 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 15 691 044 | 19 064 079 | 34 755 123 | 15 691 044 | 19 554 109 | 35 245 153 | 0 | 490 030 | 490 030 |
96302 | 13 903 298 | 18 504 987 | 32 408 285 | 15 691 044 | 19 549 508 | 35 240 552 | 1 894 175 | 1 107 033 | 3 001 208 | 106 429 | 62 512 | 168 941 |
96303 | 0 | 477 200 | 477 200 | 1 787 746 | 1 084 018 | 2 871 764 | 4 124 643 | 1 896 455 | 6 021 098 | 2 336 897 | 1 289 637 | 3 626 534 |
96304 | 5 283 912 | 2 914 376 | 8 198 288 | 4 122 446 | 1 875 022 | 5 997 468 | 6 908 117 | 2 857 716 | 9 765 833 | 8 069 583 | 3 897 070 | 11 966 653 |
96305 | 19 271 100 | 8 946 330 | 28 217 430 | 2 417 940 | 2 856 483 | 5 274 423 | 2 275 250 | 639 496 | 2 914 746 | 19 128 410 | 6 729 343 | 25 857 753 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 273 050 | 3 787 749 | 4 060 799 | 287 234 | 3 787 749 | 4 074 983 | 14 184 | 0 | 14 184 |
96307 | 62 610 | 3 542 417 | 3 605 027 | 287 234 | 3 787 925 | 4 075 159 | 240 501 | 261 163 | 501 664 | 15 877 | 15 655 | 31 532 |
96308 | 210 441 | 0 | 210 441 | 240 501 | 283 081 | 523 582 | 281 029 | 2 520 780 | 2 801 809 | 250 969 | 2 237 699 | 2 488 668 |
96309 | 384 601 | 4 644 929 | 5 029 530 | 208 294 | 2 641 438 | 2 849 732 | 137 570 | 2 622 881 | 2 760 451 | 313 877 | 4 626 372 | 4 940 249 |
96310 | 970 107 | 18 217 203 | 19 187 310 | 73 231 | 3 347 746 | 3 420 977 | 77 382 | 3 251 224 | 3 328 606 | 974 258 | 18 120 681 | 19 094 939 |
96504 | 1 065 301 | 0 | 1 065 301 | 1 868 685 | 0 | 1 868 685 | 803 814 | 0 | 803 814 | 430 | 0 | 430 |
96801 | 14 238 812 | 0 | 14 238 812 | 11 986 367 | 0 | 11 986 367 | 12 027 161 | 0 | 12 027 161 | 14 279 606 | 0 | 14 279 606 |
96803 | 0 | 0 | 0 | 14 479 | 0 | 14 479 | 14 479 | 0 | 14 479 | 0 | 0 | 0 |
96807 | 451 | 0 | 451 | 16 975 | 0 | 16 975 | 45 504 | 0 | 45 504 | 28 980 | 0 | 28 980 |
Итого по пассиву (баланс) | 101 568 684 | 181 071 473 | 282 640 157 | 1 753 189 427 | 3 772 460 696 | 5 525 650 123 | 1 830 966 966 | 3 828 751 516 | 5 659 718 482 | 179 346 223 | 237 362 293 | 416 708 516 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 23,0000 |
98010 | 0 | 0 | 179 685 312 168,5000 | 0 | 0 | 54 888 512 625,0000 | 0 | 0 | 57 688 740 334,0000 | 0 | 0 | 176 885 084 459,5000 |
98015 | 0 | 0 | 56 582 243,5659 | 0 | 0 | 141 784 679,0000 | 0 | 0 | 153 099 103,0000 | 0 | 0 | 45 267 819,5659 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 179 741 894 437,0659 | 0 | 0 | 55 030 297 322,0000 | 0 | 0 | 57 841 839 457,0000 | 0 | 0 | 176 930 352 302,0659 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 179 617 888 444,0659 | 0 | 0 | 28 843 782 037,0000 | 0 | 0 | 26 030 998 466,0000 | 0 | 0 | 176 805 104 873,0659 |
98050 | 0 | 0 | 5 866 089,0000 | 0 | 0 | 162 062 780,0000 | 0 | 0 | 162 858 260,0000 | 0 | 0 | 6 661 569,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 353 841,0000 | 0 | 0 | 423 894,0000 | 0 | 0 | 105 448,0000 | 0 | 0 | 35 395,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 116 451 063,0000 | 0 | 0 | 28 850 900 966,0000 | 0 | 0 | 28 851 665 368,0000 | 0 | 0 | 117 215 465,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 179 741 894 437,0659 | 0 | 0 | 57 857 169 677,0000 | 0 | 0 | 55 045 627 542,0000 | 0 | 0 | 176 930 352 302,0659 |
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