Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 077 | 0 | 1 077 | 23 | 0 | 23 | 517 | 0 | 517 | 583 | 0 | 583 |
20202 | 49 450 | 35 207 | 84 657 | 11 279 | 10 114 | 21 393 | 23 834 | 12 937 | 36 771 | 36 895 | 32 384 | 69 279 |
30102 | 7 855 981 | 0 | 7 855 981 | 1 711 999 889 | 0 | 1 711 999 889 | 1 716 151 632 | 0 | 1 716 151 632 | 3 704 238 | 0 | 3 704 238 |
30110 | 1 653 | 571 | 2 224 | 6 520 650 | 23 687 | 6 544 337 | 6 511 308 | 17 019 | 6 528 327 | 10 995 | 7 239 | 18 234 |
30114 | 60 693 | 2 365 412 | 2 426 105 | 0 | 2 959 374 750 | 2 959 374 750 | 2 | 2 959 385 257 | 2 959 385 259 | 60 691 | 2 354 905 | 2 415 596 |
30202 | 1 094 141 | 0 | 1 094 141 | 93 434 | 0 | 93 434 | 0 | 0 | 0 | 1 187 575 | 0 | 1 187 575 |
30204 | 253 944 | 0 | 253 944 | 30 162 | 0 | 30 162 | 0 | 0 | 0 | 284 106 | 0 | 284 106 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 993 505 | 0 | 993 505 | 993 505 | 0 | 993 505 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 55 | 0 | 55 | 5 011 | 0 | 5 011 | 4 939 | 0 | 4 939 | 127 | 0 | 127 |
30413 | 828 439 | 0 | 828 439 | 140 377 225 | 450 830 | 140 828 055 | 140 967 147 | 450 830 | 141 417 977 | 238 517 | 0 | 238 517 |
30424 | 771 080 | 0 | 771 080 | 988 929 770 | 450 830 | 989 380 600 | 988 939 433 | 450 830 | 989 390 263 | 761 417 | 0 | 761 417 |
30425 | 10 000 | 2 402 | 12 402 | 2 000 | 85 | 2 085 | 0 | 37 | 37 | 12 000 | 2 450 | 14 450 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32007 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32101 | 5 716 | 0 | 5 716 | 720 238 | 0 | 720 238 | 723 669 | 0 | 723 669 | 2 285 | 0 | 2 285 |
32102 | 0 | 58 794 237 | 58 794 237 | 15 000 000 | 967 041 575 | 982 041 575 | 15 000 000 | 925 354 265 | 940 354 265 | 0 | 100 481 547 | 100 481 547 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 952 411 | 288 952 411 | 0 | 288 952 411 | 288 952 411 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 766 033 | 650 015 | 1 416 048 | 1 054 603 | 399 362 | 1 453 965 | 1 084 012 | 612 061 | 1 696 073 | 736 624 | 437 316 | 1 173 940 |
45203 | 26 000 | 0 | 26 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 293 100 | 4 073 984 | 4 367 084 | 310 000 | 94 133 | 404 133 | 140 000 | 182 530 | 322 530 | 463 100 | 3 985 587 | 4 448 687 |
45207 | 1 703 210 | 54 693 | 1 757 903 | 146 000 | 1 061 | 147 061 | 26 850 | 1 697 | 28 547 | 1 822 360 | 54 057 | 1 876 417 |
45208 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45608 | 0 | 0 | 0 | 9 574 | 0 | 9 574 | 0 | 0 | 0 | 9 574 | 0 | 9 574 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 51 250 | 0 | 51 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 250 | 0 | 51 250 |
47404 | 0 | 3 946 483 | 3 946 483 | 28 775 567 | 836 606 263 | 865 381 830 | 28 775 567 | 836 642 764 | 865 418 331 | 0 | 3 909 982 | 3 909 982 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 731 249 121 | 2 576 582 901 | 5 307 832 022 | 2 731 249 121 | 2 576 582 901 | 5 307 832 022 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 493 | 600 493 | 600 000 | 493 | 600 493 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 404 | 393 | 6 797 | 5 491 | 1 058 | 6 549 | 6 042 | 498 | 6 540 | 5 853 | 953 | 6 806 |
47427 | 55 362 | 4 678 | 60 040 | 27 552 | 13 453 | 41 005 | 27 518 | 15 681 | 43 199 | 55 396 | 2 450 | 57 846 |
47803 | 15 216 | 105 695 | 120 911 | 1 567 | 53 970 | 55 537 | 2 476 | 39 146 | 41 622 | 14 307 | 120 519 | 134 826 |
50104 | 23 750 628 | 0 | 23 750 628 | 81 774 391 | 0 | 81 774 391 | 97 744 114 | 0 | 97 744 114 | 7 780 905 | 0 | 7 780 905 |
50106 | 2 532 956 | 914 109 | 3 447 065 | 4 210 151 | 24 958 | 4 235 109 | 4 393 436 | 479 539 | 4 872 975 | 2 349 671 | 459 528 | 2 809 199 |
50107 | 2 019 055 | 0 | 2 019 055 | 32 253 542 | 0 | 32 253 542 | 30 953 466 | 0 | 30 953 466 | 3 319 131 | 0 | 3 319 131 |
50118 | 18 007 868 | 0 | 18 007 868 | 99 153 073 | 0 | 99 153 073 | 100 825 610 | 0 | 100 825 610 | 16 335 331 | 0 | 16 335 331 |
50121 | 886 689 | 0 | 886 689 | 114 515 | 0 | 114 515 | 768 172 | 0 | 768 172 | 233 032 | 0 | 233 032 |
50210 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1 036 | 1 036 | 0 | 53 | 53 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 |
50707 | 0 | 583 | 583 | 0 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 594 | 594 |
51405 | 0 | 2 064 916 | 2 064 916 | 0 | 79 562 | 79 562 | 0 | 32 226 | 32 226 | 0 | 2 112 252 | 2 112 252 |
51406 | 0 | 296 481 | 296 481 | 0 | 11 411 | 11 411 | 0 | 4 626 | 4 626 | 0 | 303 266 | 303 266 |
52601 | 10 839 | 0 | 10 839 | 105 932 | 0 | 105 932 | 105 295 | 0 | 105 295 | 11 476 | 0 | 11 476 |
60302 | 416 542 | 0 | 416 542 | 12 | 0 | 12 | 3 666 | 0 | 3 666 | 412 888 | 0 | 412 888 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 89 968 | 0 | 89 968 | 89 968 | 0 | 89 968 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 83 | 0 | 83 | 9 | 0 | 9 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 647 | 0 | 647 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 |
60312 | 92 872 | 1 780 | 94 652 | 61 375 | 39 | 61 414 | 88 439 | 1 819 | 90 258 | 65 808 | 0 | 65 808 |
60314 | 157 | 1 678 971 | 1 679 128 | 9 581 | 254 334 | 263 915 | 4 401 | 784 045 | 788 446 | 5 337 | 1 149 260 | 1 154 597 |
60323 | 1 879 | 203 | 2 082 | 36 991 | 5 682 | 42 673 | 35 578 | 25 | 35 603 | 3 292 | 5 860 | 9 152 |
60401 | 1 741 965 | 0 | 1 741 965 | 1 690 | 0 | 1 690 | 46 463 | 0 | 46 463 | 1 697 192 | 0 | 1 697 192 |
60701 | 2 211 | 0 | 2 211 | 1 690 | 0 | 1 690 | 1 690 | 0 | 1 690 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 004 | 0 | 2 004 | 2 004 | 0 | 2 004 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 46 462 | 0 | 46 462 | 46 462 | 0 | 46 462 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 34 506 899 | 451 958 | 34 958 857 | 34 506 899 | 451 958 | 34 958 857 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 175 239 | 0 | 175 239 | 29 958 | 0 | 29 958 | 88 244 | 0 | 88 244 | 116 953 | 0 | 116 953 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 228 477 | 0 | 228 477 | 228 477 | 0 | 228 477 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 737 613 | 0 | 3 737 613 | 6 252 046 | 0 | 6 252 046 | 9 632 | 0 | 9 632 | 9 980 027 | 0 | 9 980 027 |
70607 | 64 027 | 0 | 64 027 | 625 138 | 0 | 625 138 | 104 168 | 0 | 104 168 | 584 997 | 0 | 584 997 |
70608 | 2 843 531 | 0 | 2 843 531 | 2 198 151 | 0 | 2 198 151 | 0 | 0 | 0 | 5 041 682 | 0 | 5 041 682 |
70610 | 186 | 0 | 186 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
70611 | 10 949 | 0 | 10 949 | 44 461 | 0 | 44 461 | 0 | 0 | 0 | 55 410 | 0 | 55 410 |
70614 | 186 320 | 0 | 186 320 | 242 709 | 0 | 242 709 | 1 240 | 0 | 1 240 | 427 789 | 0 | 427 789 |
70706 | 102 174 595 | 0 | 102 174 595 | 14 536 | 0 | 14 536 | 66 051 | 0 | 66 051 | 102 123 080 | 0 | 102 123 080 |
70707 | 11 063 | 0 | 11 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 063 | 0 | 11 063 |
70708 | 48 266 418 | 0 | 48 266 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 266 418 | 0 | 48 266 418 |
70710 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 |
70711 | 516 716 | 0 | 516 716 | 586 493 | 0 | 586 493 | 0 | 0 | 0 | 1 103 209 | 0 | 1 103 209 |
70714 | 2 553 824 | 0 | 2 553 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553 824 | 0 | 2 553 824 |
Итого по активу (баланс) | 225 567 468 | 74 991 848 | 300 559 316 | 5 889 778 684 | 7 630 884 995 | 13 520 663 679 | 5 901 792 626 | 7 590 456 641 | 13 492 249 267 | 213 553 526 | 115 420 202 | 328 973 728 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 17 | 7 993 | 8 010 | 3 | 198 | 201 | 0 | 206 | 206 | 14 | 8 001 | 8 015 |
30111 | 1 819 794 | 481 441 | 2 301 235 | 179 684 764 | 446 115 | 180 130 879 | 178 041 108 | 12 911 | 178 054 019 | 176 138 | 48 237 | 224 375 |
30220 | 0 | 310 | 310 | 0 | 286 767 | 286 767 | 0 | 289 201 | 289 201 | 0 | 2 744 | 2 744 |
30223 | 10 256 873 | 0 | 10 256 873 | 144 747 264 | 0 | 144 747 264 | 167 946 790 | 0 | 167 946 790 | 33 456 399 | 0 | 33 456 399 |
30231 | 5 808 384 | 0 | 5 808 384 | 2 368 870 000 | 0 | 2 368 870 000 | 2 369 845 837 | 0 | 2 369 845 837 | 6 784 221 | 0 | 6 784 221 |
30232 | 394 | 0 | 394 | 997 | 0 | 997 | 1 521 | 0 | 1 521 | 918 | 0 | 918 |
30601 | 102 030 | 455 467 | 557 497 | 50 918 | 279 906 | 330 824 | 37 226 | 289 380 | 326 606 | 88 338 | 464 941 | 553 279 |
30603 | 3 938 | 0 | 3 938 | 593 383 | 310 | 593 693 | 589 445 | 310 | 589 755 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 2 529 010 | 547 | 2 529 557 | 79 971 761 | 18 | 79 971 779 | 78 608 513 | 22 | 78 608 535 | 1 165 762 | 551 | 1 166 313 |
31302 | 13 100 000 | 0 | 13 100 000 | 129 939 000 | 2 163 099 | 132 102 099 | 127 714 000 | 4 000 311 | 131 714 311 | 10 875 000 | 1 837 212 | 12 712 212 |
31303 | 6 050 000 | 690 637 | 6 740 637 | 112 529 000 | 2 648 773 | 115 177 773 | 117 539 000 | 1 958 136 | 119 497 136 | 11 060 000 | 0 | 11 060 000 |
31304 | 2 465 000 | 0 | 2 465 000 | 8 095 000 | 0 | 8 095 000 | 17 295 000 | 0 | 17 295 000 | 11 665 000 | 0 | 11 665 000 |
31305 | 1 700 055 | 0 | 1 700 055 | 1 903 267 | 0 | 1 903 267 | 203 339 | 0 | 203 339 | 127 | 0 | 127 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 177 | 1 511 177 | 0 | 1 511 177 | 1 511 177 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 362 000 | 11 424 778 | 12 786 778 | 31 978 000 | 38 940 495 | 70 918 495 | 34 916 000 | 27 515 717 | 62 431 717 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 4 620 000 | 15 896 098 | 20 516 098 | 4 620 000 | 15 896 098 | 20 516 098 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 0 | 2 618 597 | 2 618 597 | 0 | 75 223 | 75 223 | 0 | 56 998 | 56 998 | 0 | 2 600 372 | 2 600 372 |
31501 | 77 212 | 0 | 77 212 | 40 985 | 0 | 40 985 | 29 983 | 0 | 29 983 | 66 210 | 0 | 66 210 |
31608 | 0 | 600 554 | 600 554 | 0 | 9 366 | 9 366 | 0 | 21 216 | 21 216 | 0 | 612 404 | 612 404 |
31702 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31802 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 17 468 618 | 0 | 17 468 618 | 97 482 396 | 0 | 97 482 396 | 95 568 715 | 0 | 95 568 715 | 15 554 937 | 0 | 15 554 937 |
40602 | 57 | 3 992 | 4 049 | 0 | 62 | 62 | 0 | 141 | 141 | 57 | 4 071 | 4 128 |
40701 | 198 323 | 230 338 | 428 661 | 7 441 627 | 543 688 | 7 985 315 | 7 452 514 | 627 006 | 8 079 520 | 209 210 | 313 656 | 522 866 |
40702 | 10 442 426 | 6 225 677 | 16 668 103 | 189 399 727 | 102 711 940 | 292 111 667 | 188 865 959 | 101 682 560 | 290 548 519 | 9 908 658 | 5 196 297 | 15 104 955 |
40703 | 537 | 6 | 543 | 3 500 | 0 | 3 500 | 4 635 | 0 | 4 635 | 1 672 | 6 | 1 678 |
40802 | 1 919 | 52 | 1 971 | 27 | 80 | 107 | 0 | 28 | 28 | 1 892 | 0 | 1 892 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 117 011 | 357 361 | 1 474 372 | 8 595 680 | 25 390 315 | 33 985 995 | 8 705 562 | 25 427 645 | 34 133 207 | 1 226 893 | 394 691 | 1 621 584 |
40817 | 319 350 | 1 016 256 | 1 335 606 | 224 470 | 383 006 | 607 476 | 321 073 | 285 529 | 606 602 | 415 953 | 918 779 | 1 334 732 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 3 555 | 8 568 | 12 123 | 1 344 | 780 | 2 124 | 6 899 | 697 | 7 596 | 9 110 | 8 485 | 17 595 |
40821 | 1 850 | 0 | 1 850 | 13 650 | 0 | 13 650 | 12 174 | 0 | 12 174 | 374 | 0 | 374 |
40901 | 40 673 | 0 | 40 673 | 40 673 | 0 | 40 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 582 000 | 0 | 582 000 | 6 300 200 | 17 914 | 6 318 114 | 6 706 700 | 17 914 | 6 724 614 | 988 500 | 0 | 988 500 |
42102 | 15 790 577 | 14 858 | 15 805 435 | 121 378 382 | 311 425 | 121 689 807 | 119 752 228 | 296 567 | 120 048 795 | 14 164 423 | 0 | 14 164 423 |
42103 | 1 598 260 | 0 | 1 598 260 | 1 009 940 | 0 | 1 009 940 | 880 400 | 0 | 880 400 | 1 468 720 | 0 | 1 468 720 |
42104 | 396 000 | 0 | 396 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 146 000 | 0 | 146 000 |
42105 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
42301 | 0 | 608 | 608 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21 | 21 | 0 | 619 | 619 |
42303 | 62 942 | 0 | 62 942 | 63 004 | 0 | 63 004 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 120 409 | 0 | 120 409 | 120 409 | 0 | 120 409 | 112 065 | 0 | 112 065 | 112 065 | 0 | 112 065 |
42305 | 26 613 | 0 | 26 613 | 10 298 | 0 | 10 298 | 71 272 | 0 | 71 272 | 87 587 | 0 | 87 587 |
42306 | 62 858 | 0 | 62 858 | 0 | 0 | 0 | 10 618 | 0 | 10 618 | 73 476 | 0 | 73 476 |
42309 | 0 | 1 456 | 1 456 | 0 | 428 | 428 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1 072 | 1 072 |
42502 | 206 606 | 0 | 206 606 | 4 444 026 | 0 | 4 444 026 | 4 771 180 | 0 | 4 771 180 | 533 760 | 0 | 533 760 |
42503 | 23 800 | 0 | 23 800 | 16 900 | 0 | 16 900 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 |
42601 | 0 | 11 | 11 | 0 | 915 | 915 | 0 | 932 | 932 | 0 | 28 | 28 |
42609 | 0 | 2 252 | 2 252 | 0 | 35 | 35 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2 297 | 2 297 |
43806 | 8 139 | 1 604 | 9 743 | 0 | 50 | 50 | 0 | 31 | 31 | 8 139 | 1 585 | 9 724 |
45215 | 34 137 | 0 | 34 137 | 3 772 | 0 | 3 772 | 86 199 | 0 | 86 199 | 116 564 | 0 | 116 564 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 46 464 221 | 0 | 46 464 221 | 46 464 221 | 0 | 46 464 221 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 782 878 180 | 2 525 329 604 | 5 308 207 784 | 2 782 878 180 | 2 525 329 604 | 5 308 207 784 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 952 | 205 | 1 157 | 1 547 | 4 | 1 551 | 822 | 9 | 831 | 227 | 210 | 437 |
47416 | 18 915 | 6 414 | 25 329 | 1 214 879 | 38 976 | 1 253 855 | 1 197 765 | 42 698 | 1 240 463 | 1 801 | 10 136 | 11 937 |
47422 | 23 | 558 | 581 | 5 463 | 558 | 6 021 | 14 422 | 0 | 14 422 | 8 982 | 0 | 8 982 |
47425 | 284 570 | 0 | 284 570 | 36 752 | 0 | 36 752 | 79 252 | 0 | 79 252 | 327 070 | 0 | 327 070 |
47426 | 22 781 | 9 200 | 31 981 | 152 525 | 1 954 | 154 479 | 147 553 | 3 403 | 150 956 | 17 809 | 10 649 | 28 458 |
50120 | 41 021 | 0 | 41 021 | 67 450 | 0 | 67 450 | 62 196 | 0 | 62 196 | 35 767 | 0 | 35 767 |
50219 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 518 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 |
50220 | 517 | 0 | 517 | 517 | 0 | 517 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
50407 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 28 |
50720 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 566 | 0 | 566 |
52602 | 54 347 | 0 | 54 347 | 238 492 | 0 | 238 492 | 227 760 | 0 | 227 760 | 43 615 | 0 | 43 615 |
60301 | 93 672 | 0 | 93 672 | 313 182 | 0 | 313 182 | 852 845 | 0 | 852 845 | 633 335 | 0 | 633 335 |
60305 | 4 | 0 | 4 | 770 520 | 0 | 770 520 | 770 520 | 0 | 770 520 | 4 | 0 | 4 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 551 | 0 | 7 551 | 7 554 | 0 | 7 554 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 26 717 | 0 | 26 717 | 0 | 0 | 0 | 6 421 | 0 | 6 421 | 33 138 | 0 | 33 138 |
60311 | 9 145 | 0 | 9 145 | 57 091 | 0 | 57 091 | 57 090 | 0 | 57 090 | 9 144 | 0 | 9 144 |
60313 | 0 | 1 013 806 | 1 013 806 | 5 013 | 95 390 | 100 403 | 5 013 | 41 838 | 46 851 | 0 | 960 254 | 960 254 |
60322 | 834 | 0 | 834 | 6 305 | 0 | 6 305 | 6 579 | 0 | 6 579 | 1 108 | 0 | 1 108 |
60324 | 42 521 | 0 | 42 521 | 28 | 0 | 28 | 837 | 0 | 837 | 43 330 | 0 | 43 330 |
60348 | 1 938 877 | 0 | 1 938 877 | 580 841 | 0 | 580 841 | 81 189 | 0 | 81 189 | 1 439 225 | 0 | 1 439 225 |
60601 | 963 864 | 0 | 963 864 | 45 286 | 0 | 45 286 | 27 445 | 0 | 27 445 | 946 023 | 0 | 946 023 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 128 | 0 | 128 | 1 259 | 0 | 1 259 | 2 546 | 0 | 2 546 | 1 415 | 0 | 1 415 |
70601 | 5 489 694 | 0 | 5 489 694 | 10 | 0 | 10 | 6 211 345 | 0 | 6 211 345 | 11 701 029 | 0 | 11 701 029 |
70602 | 204 084 | 0 | 204 084 | 804 890 | 0 | 804 890 | 677 457 | 0 | 677 457 | 76 651 | 0 | 76 651 |
70603 | 1 920 841 | 0 | 1 920 841 | 0 | 0 | 0 | 3 001 634 | 0 | 3 001 634 | 4 922 475 | 0 | 4 922 475 |
70605 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
70613 | 210 274 | 0 | 210 274 | 0 | 0 | 0 | 171 877 | 0 | 171 877 | 382 151 | 0 | 382 151 |
70701 | 104 843 529 | 0 | 104 843 529 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104 843 507 | 0 | 104 843 507 |
70702 | 677 581 | 0 | 677 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 581 | 0 | 677 581 |
70703 | 49 150 836 | 0 | 49 150 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 150 836 | 0 | 49 150 836 |
70705 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
70713 | 2 452 166 | 0 | 2 452 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 166 | 0 | 2 452 166 |
Итого по пассиву (баланс) | 275 384 735 | 25 174 581 | 300 559 316 | 6 334 077 126 | 2 717 085 714 | 9 051 162 840 | 6 374 268 821 | 2 705 308 431 | 9 079 577 252 | 315 576 430 | 13 397 298 | 328 973 728 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 178 798 | 0 | 178 798 | 53 618 | 0 | 53 618 | 44 254 | 0 | 44 254 | 188 162 | 0 | 188 162 |
90902 | 408 441 | 0 | 408 441 | 122 088 | 0 | 122 088 | 127 316 | 0 | 127 316 | 403 213 | 0 | 403 213 |
91101 | 0 | 9 764 | 9 764 | 0 | 12 887 | 12 887 | 0 | 16 059 | 16 059 | 0 | 6 592 | 6 592 |
91102 | 0 | 5 356 | 5 356 | 0 | 16 384 | 16 384 | 0 | 13 915 | 13 915 | 0 | 7 825 | 7 825 |
91202 | 0 | 9 909 141 | 9 909 141 | 0 | 350 064 | 350 064 | 0 | 154 539 | 154 539 | 0 | 10 104 666 | 10 104 666 |
91414 | 5 406 004 | 27 008 763 | 32 414 767 | 387 813 | 1 524 832 | 1 912 645 | 10 000 | 801 459 | 811 459 | 5 783 817 | 27 732 136 | 33 515 953 |
91417 | 10 024 946 | 0 | 10 024 946 | 1 646 | 0 | 1 646 | 1 719 | 0 | 1 719 | 10 024 873 | 0 | 10 024 873 |
91418 | 16 907 | 105 695 | 122 602 | 0 | 67 963 | 67 963 | 2 751 | 39 268 | 42 019 | 14 156 | 134 390 | 148 546 |
99998 | 29 821 050 | 0 | 29 821 050 | 9 279 793 | 0 | 9 279 793 | 6 358 928 | 0 | 6 358 928 | 32 741 915 | 0 | 32 741 915 |
Итого по активу (баланс) | 45 856 146 | 37 038 719 | 82 894 865 | 9 844 958 | 1 972 130 | 11 817 088 | 6 544 968 | 1 025 240 | 7 570 208 | 49 156 136 | 37 985 609 | 87 141 745 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 93 434 | 0 | 93 434 | 93 434 | 0 | 93 434 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 30 162 | 0 | 30 162 | 30 162 | 0 | 30 162 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 6 820 232 | 13 027 275 | 19 847 507 | 1 532 139 | 1 504 134 | 3 036 273 | 484 059 | 1 729 131 | 2 213 190 | 5 772 152 | 13 252 272 | 19 024 424 |
91317 | 7 955 731 | 1 711 203 | 9 666 934 | 2 588 414 | 610 645 | 3 199 059 | 6 007 680 | 847 464 | 6 855 144 | 11 374 997 | 1 948 022 | 13 323 019 |
91319 | 104 665 | 0 | 104 665 | 0 | 0 | 0 | 87 863 | 0 | 87 863 | 192 528 | 0 | 192 528 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 53 073 815 | 0 | 53 073 815 | 1 211 280 | 0 | 1 211 280 | 2 537 295 | 0 | 2 537 295 | 54 399 830 | 0 | 54 399 830 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 156 387 | 14 738 478 | 82 894 865 | 5 455 429 | 2 114 779 | 7 570 208 | 9 240 493 | 2 576 595 | 11 817 088 | 71 941 451 | 15 200 294 | 87 141 745 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 24 859 227 | 30 935 375 | 55 794 602 | 588 565 196 | 736 563 228 | 1 325 128 424 | 596 055 300 | 727 091 561 | 1 323 146 861 | 17 369 123 | 40 407 042 | 57 776 165 |
93002 | 43 732 521 | 2 580 201 | 46 312 722 | 1 193 993 797 | 132 790 026 | 1 326 783 823 | 1 124 636 313 | 134 007 738 | 1 258 644 051 | 113 090 005 | 1 362 489 | 114 452 494 |
93201 | 83 372 | 0 | 83 372 | 378 639 | 0 | 378 639 | 462 011 | 0 | 462 011 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 46 271 | 119 113 | 165 384 | 1 831 670 | 1 380 248 | 3 211 918 | 1 040 423 | 1 221 965 | 2 262 388 | 837 518 | 277 396 | 1 114 914 |
93302 | 484 103 | 7 505 | 491 608 | 2 620 130 | 1 375 652 | 3 995 782 | 2 016 283 | 1 383 157 | 3 399 440 | 1 087 950 | 0 | 1 087 950 |
93303 | 1 332 535 | 552 744 | 1 885 279 | 3 259 940 | 938 657 | 4 198 597 | 2 470 769 | 1 313 619 | 3 784 388 | 2 121 706 | 177 782 | 2 299 488 |
93304 | 3 514 448 | 301 416 | 3 815 864 | 1 459 747 | 49 606 | 1 509 353 | 2 968 443 | 186 809 | 3 155 252 | 2 005 752 | 164 213 | 2 169 965 |
93305 | 6 962 228 | 1 080 566 | 8 042 794 | 2 396 814 | 20 821 | 2 417 635 | 1 459 746 | 77 481 | 1 537 227 | 7 899 296 | 1 023 906 | 8 923 202 |
93306 | 1 762 | 5 348 | 7 110 | 600 178 | 1 226 613 | 1 826 791 | 283 269 | 403 062 | 686 331 | 318 671 | 828 899 | 1 147 570 |
93307 | 7 602 | 192 984 | 200 586 | 592 576 | 1 080 026 | 1 672 602 | 600 178 | 1 231 907 | 1 832 085 | 0 | 41 103 | 41 103 |
93308 | 320 848 | 991 895 | 1 312 743 | 0 | 738 871 | 738 871 | 320 848 | 1 031 160 | 1 352 008 | 0 | 699 606 | 699 606 |
93309 | 131 047 | 926 125 | 1 057 172 | 61 469 | 273 370 | 334 839 | 0 | 781 483 | 781 483 | 192 516 | 418 012 | 610 528 |
93310 | 1 122 080 | 336 696 | 1 458 776 | 0 | 724 131 | 724 131 | 61 469 | 166 842 | 228 311 | 1 060 611 | 893 985 | 1 954 596 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 1 670 697 | 0 | 1 670 697 | 841 577 | 0 | 841 577 | 829 120 | 0 | 829 120 |
93503 | 0 | 0 | 0 | 2 674 170 | 0 | 2 674 170 | 2 674 170 | 0 | 2 674 170 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 1 393 769 | 0 | 1 393 769 | 1 335 | 0 | 1 335 | 1 395 104 | 0 | 1 395 104 | 0 | 0 | 0 |
93505 | 0 | 0 | 0 | 387 161 | 0 | 387 161 | 130 296 | 0 | 130 296 | 256 865 | 0 | 256 865 |
93801 | 13 505 276 | 0 | 13 505 276 | 6 930 383 | 0 | 6 930 383 | 6 686 214 | 0 | 6 686 214 | 13 749 445 | 0 | 13 749 445 |
93803 | 23 | 0 | 23 | 399 | 0 | 399 | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 |
93807 | 1 181 | 0 | 1 181 | 7 782 | 0 | 7 782 | 8 491 | 0 | 8 491 | 472 | 0 | 472 |
Итого по активу (баланс) | 97 498 293 | 38 029 968 | 135 528 261 | 1 807 432 083 | 877 161 249 | 2 684 593 332 | 1 744 111 326 | 868 896 784 | 2 613 008 110 | 160 819 050 | 46 294 433 | 207 113 483 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 29 609 294 | 26 365 630 | 55 974 924 | 706 590 889 | 615 594 197 | 1 322 185 086 | 716 439 748 | 607 545 047 | 1 323 984 795 | 39 458 153 | 18 316 480 | 57 774 633 |
96002 | 2 166 513 | 44 130 823 | 46 297 336 | 129 894 130 | 1 130 026 066 | 1 259 920 196 | 129 003 866 | 1 199 255 349 | 1 328 259 215 | 1 276 249 | 113 360 106 | 114 636 355 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 1 129 401 | 0 | 1 129 401 | 1 129 401 | 0 | 1 129 401 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 125 464 | 45 578 | 171 042 | 1 235 346 | 999 032 | 2 234 378 | 1 428 553 | 1 774 435 | 3 202 988 | 318 671 | 820 981 | 1 139 652 |
96302 | 7 558 | 447 302 | 454 860 | 2 266 535 | 1 842 281 | 4 108 816 | 3 087 611 | 2 193 731 | 5 281 342 | 828 634 | 798 752 | 1 627 386 |
96303 | 609 788 | 1 321 612 | 1 931 400 | 4 023 347 | 2 266 422 | 6 289 769 | 3 596 123 | 3 017 073 | 6 613 196 | 182 564 | 2 072 263 | 2 254 827 |
96304 | 1 702 398 | 3 351 222 | 5 053 620 | 1 573 188 | 2 955 101 | 4 528 289 | 45 236 | 1 543 948 | 1 589 184 | 174 446 | 1 940 069 | 2 114 515 |
96305 | 1 146 066 | 6 727 166 | 7 873 232 | 175 182 | 1 637 528 | 1 812 710 | 386 571 | 2 112 033 | 2 498 604 | 1 357 455 | 7 201 671 | 8 559 126 |
96306 | 5 894 | 1 742 | 7 636 | 409 352 | 283 044 | 692 396 | 1 248 974 | 558 698 | 1 807 672 | 845 516 | 277 396 | 1 122 912 |
96307 | 197 284 | 7 505 | 204 789 | 1 248 975 | 562 047 | 1 811 022 | 1 094 312 | 554 542 | 1 648 854 | 42 621 | 0 | 42 621 |
96308 | 1 001 241 | 282 775 | 1 284 016 | 1 023 819 | 287 165 | 1 310 984 | 721 183 | 4 390 | 725 573 | 698 605 | 0 | 698 605 |
96309 | 943 579 | 123 373 | 1 066 952 | 721 184 | 4 423 | 725 607 | 206 563 | 62 770 | 269 333 | 428 958 | 181 720 | 610 678 |
96310 | 347 528 | 1 058 310 | 1 405 838 | 154 099 | 92 318 | 246 417 | 738 987 | 20 221 | 759 208 | 932 416 | 986 213 | 1 918 629 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 123 796 | 0 | 123 796 | 345 014 | 0 | 345 014 | 221 218 | 0 | 221 218 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 169 839 | 0 | 169 839 | 169 839 | 0 | 169 839 | 0 | 0 | 0 |
96505 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 380 312 | 0 | 380 312 | 380 275 | 0 | 380 275 |
96801 | 13 798 290 | 0 | 13 798 290 | 3 139 268 | 0 | 3 139 268 | 3 352 303 | 0 | 3 352 303 | 14 011 325 | 0 | 14 011 325 |
96803 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 878 | 878 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 |
96807 | 4 326 | 0 | 4 326 | 12 037 | 0 | 12 037 | 8 437 | 0 | 8 437 | 726 | 0 | 726 |
Итого по пассиву (баланс) | 51 665 223 | 83 863 038 | 135 528 261 | 853 891 302 | 1 756 549 624 | 2 610 440 926 | 863 383 911 | 1 818 642 237 | 2 682 026 148 | 61 157 832 | 145 955 651 | 207 113 483 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
98010 | 0 | 0 | 178 843 630 478,5000 | 0 | 0 | 35 005 600 816,0000 | 0 | 0 | 33 131 157 056,0000 | 0 | 0 | 180 718 074 238,5000 |
98015 | 0 | 0 | 44 889 053,1862 | 0 | 0 | 1 196 039 310,0000 | 0 | 0 | 1 196 005 931,8500 | 0 | 0 | 44 922 431,3362 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 178 888 519 581,6862 | 0 | 0 | 36 201 640 126,0000 | 0 | 0 | 34 327 162 987,8500 | 0 | 0 | 180 762 996 719,8362 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 177 979 810 571,6862 | 0 | 0 | 17 310 351 097,8500 | 0 | 0 | 19 958 696 413,0000 | 0 | 0 | 180 628 155 886,8362 |
98050 | 0 | 0 | 22 715 390,0000 | 0 | 0 | 130 016 357,0000 | 0 | 0 | 116 735 854,0000 | 0 | 0 | 9 434 887,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 353 743,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 353 743,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 884 304 877,0000 | 0 | 0 | 18 288 910 651,0000 | 0 | 0 | 17 528 322 977,0000 | 0 | 0 | 123 717 203,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 178 888 519 581,6862 | 0 | 0 | 35 729 278 105,8500 | 0 | 0 | 37 603 755 244,0000 | 0 | 0 | 180 762 996 719,8362 |
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