Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 007	0	9 007	44	0	44	485	0	485	8 566	0	8 566
20202	36 613	107 499	144 112	146 821	37 264	184 085	105 925	58 197	164 122	77 509	86 566	164 075
20209	0	0	0	0	46 295	46 295	0	46 295	46 295	0	0	0
30102	8 173 089	0	8 173 089	1 432 473 826	0	1 432 473 826	1 434 837 997	0	1 434 837 997	5 808 918	0	5 808 918
30110	41 562	2 653	44 215	14 302 619	19 193	14 321 812	13 967 742	21 359	13 989 101	376 439	487	376 926
30114	60 399	2 709 360	2 769 759	305	2 204 303 650	2 204 303 955	3	2 204 450 396	2 204 450 399	60 701	2 562 614	2 623 315
30202	949 233	0	949 233	0	0	0	73 127	0	73 127	876 106	0	876 106
30204	142 277	0	142 277	13 054	0	13 054	0	0	0	155 331	0	155 331
30213	42 140	0	42 140	3 623 125	0	3 623 125	3 624 490	0	3 624 490	40 775	0	40 775
30219	0	0	0	3 446 876	0	3 446 876	3 446 876	0	3 446 876	0	0	0
30221	0	0	0	371 216	0	371 216	371 216	0	371 216	0	0	0
30402	829 562	0	829 562	91 039 983	0	91 039 983	91 648 764	0	91 648 764	220 781	0	220 781
30404	0	0	0	189 695 421	0	189 695 421	189 695 421	0	189 695 421	0	0	0
30406	357 020	0	357 020	1 189 583	0	1 189 583	1 285 286	0	1 285 286	261 317	0	261 317
30409	0	0	0	136 811 293	0	136 811 293	136 811 293	0	136 811 293	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000
32102	0	0	0	0	864 140 906	864 140 906	0	864 140 906	864 140 906	0	0	0
32103	0	41 114 555	41 114 555	0	207 594 270	207 594 270	0	197 550 235	197 550 235	0	51 158 590	51 158 590
32201	0	0	0	15 684	2 539	18 223	15 684	43	15 727	0	2 496	2 496
45201	630 820	790 221	1 421 041	1 572 206	519 298	2 091 504	1 465 535	478 024	1 943 559	737 491	831 495	1 568 986
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	60 900	0	60 900	59 000	0	59 000	50 000	0	50 000	69 900	0	69 900
45206	826 300	3 333 056	4 159 356	320 000	136 620	456 620	300 000	198 675	498 675	846 300	3 271 001	4 117 301
45207	1 063 060	85 103	1 148 163	0	1 477	1 477	150 000	62 456	212 456	913 060	24 124	937 184
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	51 250	0	51 250	0	0	0	0	0	0	51 250	0	51 250
47404	397 991	1 943 934	2 341 925	288 003 234	258 357 593	546 360 827	287 928 476	256 370 910	544 299 386	472 749	3 930 617	4 403 366
47408	0	0	0	1 807 635 423	1 875 823 993	3 683 459 416	1 807 635 423	1 875 823 993	3 683 459 416	0	0	0
47417	0	0	0	0	35 874	35 874	0	4 679	4 679	0	31 195	31 195
47423	4 600	1 158	5 758	6 609 863	47 658	6 657 521	6 609 644	47 951	6 657 595	4 819	865	5 684
47427	32 185	4 211	36 396	26 068	13 236	39 304	30 955	12 541	43 496	27 298	4 906	32 204
47803	24 839	94 482	119 321	12 389	52 357	64 746	9 604	33 067	42 671	27 624	113 772	141 396
50104	9 663 958	0	9 663 958	99 205 598	0	99 205 598	91 628 375	0	91 628 375	17 241 181	0	17 241 181
50106	1 672 279	969 674	2 641 953	465 475	54 811	520 286	240 249	85 244	325 493	1 897 505	939 241	2 836 746
50107	480 164	0	480 164	6 646 939	0	6 646 939	5 539 262	0	5 539 262	1 587 841	0	1 587 841
50118	18 819 941	0	18 819 941	85 866 323	0	85 866 323	82 148 123	0	82 148 123	22 538 141	0	22 538 141
50121	192 535	0	192 535	296 756	0	296 756	243 746	0	243 746	245 545	0	245 545
50210	0	11 660	11 660	0	681	681	0	984	984	0	11 357	11 357
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50721	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
51403	785 507	0	785 507	5 302	0	5 302	0	0	0	790 809	0	790 809
51404	0	1 765 603	1 765 603	0	1 641 769	1 641 769	0	1 696 008	1 696 008	0	1 711 364	1 711 364
51405	0	1 563 720	1 563 720	0	89 648	89 648	0	137 656	137 656	0	1 515 712	1 515 712
51406	0	470 201	470 201	0	26 931	26 931	0	41 392	41 392	0	455 740	455 740
52601	100 787	0	100 787	217 323	0	217 323	250 293	0	250 293	67 817	0	67 817
60302	457 332	0	457 332	44 232	0	44 232	30 315	0	30 315	471 249	0	471 249
60306	0	0	0	141 261	0	141 261	141 261	0	141 261	0	0	0
60308	926	1 067	1 993	588	698	1 286	696	497	1 193	818	1 268	2 086
60310	53 728	0	53 728	22 576	0	22 576	2 080	0	2 080	74 224	0	74 224
60312	94 228	0	94 228	77 124	0	77 124	94 083	0	94 083	77 269	0	77 269
60314	2 660	842 940	845 600	9 930	339 385	349 315	9 022	155 237	164 259	3 568	1 027 088	1 030 656
60323	32 463	1 787	34 250	40 892	982	41 874	40 248	1 631	41 879	33 107	1 138	34 245
60401	1 623 946	0	1 623 946	24 703	0	24 703	7 662	0	7 662	1 640 987	0	1 640 987
60701	2 211	0	2 211	21 093	0	21 093	21 093	0	21 093	2 211	0	2 211
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
61209	0	0	0	8 783	0	8 783	8 783	0	8 783	0	0	0
61210	0	0	0	11 502 652	1 541 080	13 043 732	11 502 652	1 541 080	13 043 732	0	0	0
61403	126 194	0	126 194	55 955	0	55 955	57 754	0	57 754	124 395	0	124 395
61601	0	0	0	113 854	0	113 854	113 854	0	113 854	0	0	0
70606	73 561 259	0	73 561 259	8 998 843	0	8 998 843	41 613	0	41 613	82 518 489	0	82 518 489
70607	35 198	0	35 198	42 197	0	42 197	45 124	0	45 124	32 271	0	32 271
70608	29 524 953	0	29 524 953	6 178 280	0	6 178 280	0	0	0	35 703 233	0	35 703 233
70610	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
70611	303 256	0	303 256	26 965	0	26 965	0	0	0	330 221	0	330 221
70614	1 492 208	0	1 492 208	390 952	0	390 952	0	0	0	1 883 160	0	1 883 160
Итого по активу (баланс)	155 752 175	55 812 884	211 565 059	4 201 275 111	5 414 828 208	9 616 103 319	4 177 292 716	5 402 959 456	9 580 252 172	179 734 570	67 681 636	247 416 206
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	35	7 764	7 799	10	492	502	0	430	430	25	7 702	7 727
30111	1 516 127	518 728	2 034 855	56 046 724	48 412	56 095 136	57 210 732	29 843	57 240 575	2 680 135	500 159	3 180 294
30220	0	3 724	3 724	0	1 483 324	1 483 324	0	3 575 454	3 575 454	0	2 095 854	2 095 854
30223	784 664	0	784 664	182 009 880	0	182 009 880	185 676 736	0	185 676 736	4 451 520	0	4 451 520
30231	7 322 329	0	7 322 329	1 728 750 738	0	1 728 750 738	1 731 386 533	0	1 731 386 533	9 958 124	0	9 958 124
30408	0	0	0	129 324 672	0	129 324 672	129 324 672	0	129 324 672	0	0	0
30601	91 748	295 702	387 450	74 800	105 989	180 789	45 722	143 414	189 136	62 670	333 127	395 797
30603	252	0	252	691 013	0	691 013	690 761	0	690 761	0	0	0
30606	1 525 949	170	1 526 119	67 768 658	10	67 768 668	67 526 482	8	67 526 490	1 283 773	168	1 283 941
31302	0	0	0	49 313 000	52 646 555	101 959 555	49 313 000	52 646 555	101 959 555	0	0	0
31303	11 092 000	2 857 966	13 949 966	26 022 000	34 324 569	60 346 569	21 340 000	33 977 809	55 317 809	6 410 000	2 511 206	8 921 206
31304	2 470 000	0	2 470 000	4 040 000	3 218 904	7 258 904	1 645 000	3 218 904	4 863 904	75 000	0	75 000
31305	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
31306	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31401	0	0	0	0	3 229 938	3 229 938	0	3 229 938	3 229 938	0	0	0
31402	0	0	0	44 615 000	811 587	45 426 587	44 615 000	811 587	45 426 587	0	0	0
31403	2 335 000	0	2 335 000	9 828 000	0	9 828 000	8 893 000	0	8 893 000	1 400 000	0	1 400 000
31407	0	2 648 689	2 648 689	0	132 210	132 210	0	100 464	100 464	0	2 616 943	2 616 943
31501	0	0	0	31 464	0	31 464	65 866	0	65 866	34 402	0	34 402
31502	0	0	0	46 383	0	46 383	46 383	0	46 383	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31608	0	645 868	645 868	0	56 778	56 778	0	34 812	34 812	0	623 902	623 902
32901	18 443 147	0	18 443 147	80 961 786	0	80 961 786	84 306 691	0	84 306 691	21 788 052	0	21 788 052
40602	75	4 293	4 368	9	377	386	0	231	231	66	4 147	4 213
40701	425 342	236 118	661 460	11 872 585	1 047 279	12 919 864	12 444 361	1 066 747	13 511 108	997 118	255 586	1 252 704
40702	9 180 442	5 660 780	14 841 222	231 719 007	78 810 331	310 529 338	230 883 388	94 968 925	325 852 313	8 344 823	21 819 374	30 164 197
40703	71	25	96	3 981	2	3 983	5 840	1	5 841	1 930	24	1 954
40802	179	52	231	1 153	2	1 155	1 085	2	1 087	111	52	163
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	949 579	294 775	1 244 354	19 371 573	16 878 479	36 250 052	19 699 296	17 153 390	36 852 686	1 277 302	569 686	1 846 988
40817	541 925	1 102 058	1 643 983	261 914	243 824	505 738	302 077	225 154	527 231	582 088	1 083 388	1 665 476
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	6 359	24 291	30 650	3 120	5 541	8 661	0	3 661	3 661	3 239	22 411	25 650
40821	20 489	0	20 489	3 500	0	3 500	6 480	0	6 480	23 469	0	23 469
40901	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
40911	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
42002	720 250	116 075	836 325	11 047 050	534 084	11 581 134	10 509 600	418 009	10 927 609	182 800	0	182 800
42102	12 313 968	0	12 313 968	148 260 254	0	148 260 254	146 479 973	103 132	146 583 105	10 533 687	103 132	10 636 819
42103	2 048 990	0	2 048 990	1 835 110	0	1 835 110	386 430	0	386 430	600 310	0	600 310
42104	379 000	0	379 000	279 000	0	279 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
42105	9 435	0	9 435	0	0	0	0	0	0	9 435	0	9 435
42301	0	719	719	0	59	59	0	37	37	0	697	697
42302	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42303	152 644	0	152 644	112 491	0	112 491	43 954	0	43 954	84 107	0	84 107
42304	81 584	0	81 584	0	0	0	59	0	59	81 643	0	81 643
42305	42 349	0	42 349	0	0	0	29	0	29	42 378	0	42 378
42306	50 011	0	50 011	0	0	0	164	0	164	50 175	0	50 175
42309	0	1 536	1 536	0	117	117	0	75	75	0	1 494	1 494
42502	566 400	0	566 400	4 142 300	0	4 142 300	5 229 000	0	5 229 000	1 653 100	0	1 653 100
42503	6 700	81 887	88 587	6 700	82 453	89 153	15 000	566	15 566	15 000	0	15 000
42601	0	10	10	0	804	804	0	801	801	0	7	7
42609	0	2 422	2 422	0	213	213	0	131	131	0	2 340	2 340
43806	4 764	1 604	6 368	0	69	69	0	56	56	4 764	1 591	6 355
45215	26 002	0	26 002	853	0	853	12 496	0	12 496	37 645	0	37 645
47403	0	0	0	137 456 157	0	137 456 157	137 456 157	0	137 456 157	0	0	0
47407	0	0	0	1 790 050 385	1 891 591 315	3 681 641 700	1 790 050 385	1 891 591 315	3 681 641 700	0	0	0
47411	369	209	578	585	18	603	1 077	13	1 090	861	204	1 065
47416	6 992	990	7 982	930 641	79 306	1 009 947	949 261	78 616	1 027 877	25 612	300	25 912
47422	23	0	23	60 940	0	60 940	60 940	0	60 940	23	0	23
47425	254 411	0	254 411	59 282	0	59 282	44 700	0	44 700	239 829	0	239 829
47426	29 761	1 149	30 910	148 067	2 395	150 462	159 294	3 716	163 010	40 988	2 470	43 458
50120	11 990	0	11 990	16 683	0	16 683	14 221	0	14 221	9 528	0	9 528
50219	2 653	0	2 653	37	0	37	175	0	175	2 791	0	2 791
50220	9 007	0	9 007	485	0	485	44	0	44	8 566	0	8 566
50407	0	1 377	1 377	0	119	119	0	143	143	0	1 401	1 401
50719	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52602	79 714	0	79 714	225 975	0	225 975	224 928	0	224 928	78 667	0	78 667
60301	22 336	0	22 336	126 210	0	126 210	105 436	0	105 436	1 562	0	1 562
60305	0	0	0	429 995	0	429 995	429 995	0	429 995	0	0	0
60307	1 204	92	1 296	5 123	153	5 276	5 079	376	5 455	1 160	315	1 475
60309	28 809	0	28 809	216	0	216	18 338	0	18 338	46 931	0	46 931
60311	15 725	0	15 725	12 067	0	12 067	3 910	0	3 910	7 568	0	7 568
60313	0	794 017	794 017	456	52 575	53 031	456	53 855	54 311	0	795 297	795 297
60322	1 957	0	1 957	3 468	0	3 468	4 138	0	4 138	2 627	0	2 627
60324	47 951	0	47 951	2 660	0	2 660	200	0	200	45 491	0	45 491
60348	1 557 829	0	1 557 829	67 004	0	67 004	161 357	0	161 357	1 652 182	0	1 652 182
60601	841 833	0	841 833	6 322	0	6 322	25 478	0	25 478	860 989	0	860 989
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	250	0	250	220	0	220	218	0	218	248	0	248
70601	70 995 980	0	70 995 980	1 566	0	1 566	10 883 620	0	10 883 620	81 878 034	0	81 878 034
70602	176 650	0	176 650	272 186	0	272 186	324 731	0	324 731	229 195	0	229 195
70603	33 827 146	0	33 827 146	0	0	0	4 480 181	0	4 480 181	38 307 327	0	38 307 327
70605	356	0	356	0	0	0	24	0	24	380	0	380
70613	1 500 788	0	1 500 788	3 751	0	3 751	346 316	0	346 316	1 843 353	0	1 843 353
Итого по пассиву (баланс)	196 261 969	15 303 090	211 565 059	4 738 325 457	2 085 388 283	6 823 713 740	4 756 126 717	2 103 438 170	6 859 564 887	214 063 229	33 352 977	247 416 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 034	0	5 034	209 748	0	209 748	39 166	0	39 166	175 616	0	175 616
90902	726 344	0	726 344	26 347	0	26 347	195 622	0	195 622	557 069	0	557 069
91101	0	5 340	5 340	0	16 435	16 435	0	16 616	16 616	0	5 159	5 159
91102	0	5 996	5 996	0	16 354	16 354	0	3 813	3 813	0	18 537	18 537
91202	800 000	10 333 888	11 133 888	0	2 122 622	2 122 622	0	914 323	914 323	800 000	11 542 187	12 342 187
91414	5 803 499	23 384 727	29 188 226	267 976	877 232	1 145 208	0	2 170 646	2 170 646	6 071 475	22 091 313	28 162 788
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	27 598	94 482	122 080	13 766	52 100	65 866	10 671	32 810	43 481	30 693	113 772	144 465
99998	30 106 218	0	30 106 218	5 552 594	0	5 552 594	6 509 228	0	6 509 228	29 149 584	0	29 149 584
Итого по активу (баланс)	47 468 693	33 824 433	81 293 126	6 070 431	3 084 743	9 155 174	6 754 687	3 138 208	9 892 895	46 784 437	33 770 968	80 555 405
Пассив
91315	5 330 739	14 784 890	20 115 629	215 250	1 865 486	2 080 736	573 538	1 663 028	2 236 566	5 689 027	14 582 432	20 271 459
91317	7 230 358	2 558 287	9 788 645	1 572 205	2 856 286	4 428 491	1 827 036	1 488 991	3 316 027	7 485 189	1 190 992	8 676 181
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	51 186 908	0	51 186 908	3 383 668	0	3 383 668	3 602 581	0	3 602 581	51 405 821	0	51 405 821
Итого по пассиву (баланс)	63 949 949	17 343 177	81 293 126	5 171 123	4 721 772	9 892 895	6 003 155	3 152 019	9 155 174	64 781 981	15 773 424	80 555 405
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 511 222	42 140 962	68 652 184	817 785 980	518 376 901	1 336 162 881	765 474 290	494 499 197	1 259 973 487	78 822 912	66 018 666	144 841 578
93002	49 394 308	3 116 546	52 510 854	501 017 974	218 797 571	719 815 545	519 068 856	195 158 668	714 227 524	31 343 426	26 755 449	58 098 875
93202	0	0	0	5 382 230	0	5 382 230	5 382 230	0	5 382 230	0	0	0
93301	1 042 221	0	1 042 221	3 253 532	3 013 697	6 267 229	4 295 753	3 013 697	7 309 450	0	0	0
93302	246 826	1 620 674	1 867 500	3 676 400	1 464 881	5 141 281	3 253 531	3 044 689	6 298 220	669 695	40 866	710 561
93303	1 455 581	268 014	1 723 595	3 354 530	1 635 624	4 990 154	2 125 276	1 496 861	3 622 137	2 684 835	406 777	3 091 612
93304	6 081 548	4 100 429	10 181 977	3 260 646	639 069	3 899 715	4 413 699	775 965	5 189 664	4 928 495	3 963 533	8 892 028
93305	9 237 040	359 782	9 596 822	1 102 314	414 959	1 517 273	2 233 298	424 476	2 657 774	8 106 056	350 265	8 456 321
93306	0	7 001	7 001	371 397	677 226	1 048 623	339 501	649 863	989 364	31 896	34 364	66 260
93307	334 834	115 026	449 860	76 856	637 570	714 426	371 396	685 265	1 056 661	40 294	67 331	107 625
93308	4 667	381 465	386 132	254 480	292 606	547 086	76 856	499 016	575 872	182 291	175 055	357 346
93309	446 578	735 778	1 182 356	51 688	158 120	209 808	254 480	273 750	528 230	243 786	620 148	863 934
93310	400 796	1 120 410	1 521 206	2 174	38 955	41 129	8 820	88 521	97 341	394 150	1 070 844	1 464 994
93501	0	0	0	354 296	0	354 296	354 296	0	354 296	0	0	0
93502	352 862	0	352 862	580	0	580	353 442	0	353 442	0	0	0
93504	0	0	0	220 282	0	220 282	176 435	0	176 435	43 847	0	43 847
93801	11 985 766	0	11 985 766	20 024 352	0	20 024 352	18 220 100	0	18 220 100	13 790 018	0	13 790 018
93803	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
93807	23	0	23	2 849	0	2 849	2 739	0	2 739	133	0	133
Итого по активу (баланс)	107 494 272	53 966 087	161 460 359	1 360 197 564	746 147 179	2 106 344 743	1 326 410 002	700 609 968	2 027 019 970	141 281 834	99 503 298	240 785 132
Пассив
96001	42 491 095	26 388 498	68 879 593	416 205 861	845 906 450	1 262 112 311	433 215 841	904 901 413	1 338 117 254	59 501 075	85 383 461	144 884 536
96002	2 708 160	49 584 608	52 292 768	194 352 355	527 879 534	722 231 889	217 906 092	510 249 150	728 155 242	26 261 897	31 954 224	58 216 121
96301	0	1 016 043	1 016 043	1 762 901	5 656 115	7 419 016	1 762 901	4 640 072	6 402 973	0	0	0
96302	352 492	1 621 000	1 973 492	1 762 901	4 664 912	6 427 813	1 450 849	3 727 714	5 178 563	40 440	683 802	724 242
96303	276 733	1 455 620	1 732 353	1 450 848	2 282 757	3 733 605	1 590 884	3 494 058	5 084 942	416 769	2 666 921	3 083 690
96304	4 143 075	6 139 678	10 282 753	633 589	3 414 728	4 048 317	663 903	1 932 641	2 596 544	4 173 389	4 657 591	8 830 980
96305	398 243	8 531 017	8 929 260	415 188	2 149 527	2 564 715	408 555	1 409 671	1 818 226	391 610	7 791 161	8 182 771
96306	7 310	0	7 310	654 461	342 379	996 840	681 147	374 703	1 055 850	33 996	32 324	66 320
96307	114 221	335 729	449 950	681 147	374 990	1 056 137	634 575	80 127	714 702	67 649	40 866	108 515
96308	382 930	4 749	387 679	484 575	84 805	569 380	285 717	261 168	546 885	184 072	181 112	365 184
96309	739 390	451 085	1 190 475	241 417	278 418	519 835	134 945	67 308	202 253	632 918	239 975	872 893
96310	1 133 354	364 140	1 497 494	43 164	24 475	67 639	0	14 917	14 917	1 090 190	354 582	1 444 772
96501	0	0	0	247 397	0	247 397	247 397	0	247 397	0	0	0
96502	246 849	0	246 849	246 849	0	246 849	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	1 366 703	0	1 366 703	1 515 713	0	1 515 713	149 010	0	149 010
96505	510 825	0	510 825	512 155	0	512 155	1 330	0	1 330	0	0	0
96801	12 062 500	0	12 062 500	2 413 071	0	2 413 071	4 206 665	0	4 206 665	13 856 094	0	13 856 094
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96807	1 015	0	1 015	7 178	0	7 178	6 167	0	6 167	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	65 568 192	95 892 167	161 460 359	623 481 763	1 393 059 090	2 016 540 853	664 712 684	1 431 152 942	2 095 865 626	106 799 113	133 986 019	240 785 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	491 765 601 938,5000	0	0	72 163 930 714,0000	0	0	85 160 537 297,0000	0	0	478 768 995 355,5000
98015	0	0	43 268 909,4983	0	0	3 431 573 080,0000	0	0	3 370 479 557,7600	0	0	104 362 431,7383
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	491 808 870 910,9983	0	0	75 595 503 804,0000	0	0	88 531 016 859,7600	0	0	478 873 357 855,2383
Пассив
98040	0	0	215 218 112 954,2383	0	0	43 936 517 478,0000	0	0	31 502 083 931,0000	0	0	202 783 679 407,2383
98050	0	0	7 709 091,0000	0	0	103 624 306,0000	0	0	112 997 646,0000	0	0	17 082 431,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98060	0	0	275 118 528 155,0000	0	0	17 707 365,0000	0	0	88 520 229,0000	0	0	275 189 341 019,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 463 185 710,7600	0	0	44 484 424 157,7600	0	0	43 903 158 445,0000	0	0	881 919 998,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	491 808 870 910,9983	0	0	88 542 273 306,7600	0	0	75 606 760 251,0000	0	0	478 873 357 855,2383

Страница была полезной?