Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 8 929 | 0 | 8 929 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 007 | 0 | 9 007 |
20202 | 45 925 | 88 530 | 134 455 | 85 862 | 44 954 | 130 816 | 95 174 | 25 985 | 121 159 | 36 613 | 107 499 | 144 112 |
30102 | 0 | 0 | 0 | 1 615 931 636 | 0 | 1 615 931 636 | 1 607 758 547 | 0 | 1 607 758 547 | 8 173 089 | 0 | 8 173 089 |
30110 | 98 623 | 3 093 | 101 716 | 7 702 373 | 1 716 | 7 704 089 | 7 759 434 | 2 156 | 7 761 590 | 41 562 | 2 653 | 44 215 |
30114 | 60 401 | 2 418 272 | 2 478 673 | 0 | 2 436 176 033 | 2 436 176 033 | 2 | 2 435 884 945 | 2 435 884 947 | 60 399 | 2 709 360 | 2 769 759 |
30202 | 1 130 373 | 0 | 1 130 373 | 0 | 0 | 0 | 181 140 | 0 | 181 140 | 949 233 | 0 | 949 233 |
30204 | 142 695 | 0 | 142 695 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 142 277 | 0 | 142 277 |
30213 | 53 248 | 0 | 53 248 | 2 983 962 | 0 | 2 983 962 | 2 995 070 | 0 | 2 995 070 | 42 140 | 0 | 42 140 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 2 943 747 | 0 | 2 943 747 | 2 943 747 | 0 | 2 943 747 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 237 556 | 0 | 237 556 | 237 556 | 0 | 237 556 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 1 814 360 | 0 | 1 814 360 | 83 781 253 | 0 | 83 781 253 | 84 766 051 | 0 | 84 766 051 | 829 562 | 0 | 829 562 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 193 200 089 | 0 | 193 200 089 | 193 200 089 | 0 | 193 200 089 | 0 | 0 | 0 |
30406 | 321 892 | 0 | 321 892 | 414 552 | 0 | 414 552 | 379 424 | 0 | 379 424 | 357 020 | 0 | 357 020 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 138 401 091 | 0 | 138 401 091 | 138 401 091 | 0 | 138 401 091 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 1 742 989 | 9 742 989 | 8 000 000 | 1 742 989 | 9 742 989 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32007 | 500 000 | 0 | 500 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32101 | 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 12 000 000 | 50 339 603 | 62 339 603 | 40 000 000 | 908 475 570 | 948 475 570 | 52 000 000 | 958 815 173 | 1 010 815 173 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 224 156 293 | 233 156 293 | 9 000 000 | 183 041 738 | 192 041 738 | 0 | 41 114 555 | 41 114 555 |
45201 | 679 019 | 456 549 | 1 135 568 | 1 645 585 | 840 311 | 2 485 896 | 1 693 784 | 506 639 | 2 200 423 | 630 820 | 790 221 | 1 421 041 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45204 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 900 | 0 | 60 900 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 900 | 0 | 60 900 |
45206 | 989 300 | 2 224 839 | 3 214 139 | 0 | 1 198 600 | 1 198 600 | 163 000 | 90 383 | 253 383 | 826 300 | 3 333 056 | 4 159 356 |
45207 | 929 060 | 241 271 | 1 170 331 | 150 000 | 6 750 | 156 750 | 16 000 | 162 918 | 178 918 | 1 063 060 | 85 103 | 1 148 163 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 51 250 | 0 | 51 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 250 | 0 | 51 250 |
47404 | 729 797 | 2 809 635 | 3 539 432 | 294 122 778 | 204 628 532 | 498 751 310 | 294 454 584 | 205 494 233 | 499 948 817 | 397 991 | 1 943 934 | 2 341 925 |
47408 | 0 | 6 911 | 6 911 | 2 046 305 363 | 2 154 425 405 | 4 200 730 768 | 2 046 305 363 | 2 154 432 316 | 4 200 737 679 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 5 150 | 940 | 6 090 | 5 150 | 940 | 6 090 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 568 | 529 | 6 097 | 1 675 436 | 1 280 | 1 676 716 | 1 676 404 | 651 | 1 677 055 | 4 600 | 1 158 | 5 758 |
47427 | 35 376 | 2 614 | 37 990 | 28 175 | 9 267 | 37 442 | 31 366 | 7 670 | 39 036 | 32 185 | 4 211 | 36 396 |
47803 | 17 290 | 57 291 | 74 581 | 13 455 | 39 235 | 52 690 | 5 906 | 2 044 | 7 950 | 24 839 | 94 482 | 119 321 |
50104 | 7 617 344 | 0 | 7 617 344 | 105 040 986 | 0 | 105 040 986 | 102 994 372 | 0 | 102 994 372 | 9 663 958 | 0 | 9 663 958 |
50106 | 374 841 | 979 703 | 1 354 544 | 2 249 744 | 54 108 | 2 303 852 | 952 306 | 64 137 | 1 016 443 | 1 672 279 | 969 674 | 2 641 953 |
50107 | 477 048 | 0 | 477 048 | 3 712 749 | 0 | 3 712 749 | 3 709 633 | 0 | 3 709 633 | 480 164 | 0 | 480 164 |
50118 | 18 501 803 | 0 | 18 501 803 | 95 892 382 | 0 | 95 892 382 | 95 574 244 | 0 | 95 574 244 | 18 819 941 | 0 | 18 819 941 |
50121 | 161 099 | 0 | 161 099 | 291 606 | 0 | 291 606 | 260 170 | 0 | 260 170 | 192 535 | 0 | 192 535 |
50210 | 0 | 11 529 | 11 529 | 0 | 683 | 683 | 0 | 552 | 552 | 0 | 11 660 | 11 660 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50721 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 785 507 | 0 | 785 507 | 0 | 0 | 0 | 785 507 | 0 | 785 507 |
51404 | 0 | 1 753 653 | 1 753 653 | 0 | 98 836 | 98 836 | 0 | 86 886 | 86 886 | 0 | 1 765 603 | 1 765 603 |
51405 | 0 | 628 543 | 628 543 | 0 | 974 312 | 974 312 | 0 | 39 135 | 39 135 | 0 | 1 563 720 | 1 563 720 |
51406 | 0 | 622 716 | 622 716 | 0 | 34 089 | 34 089 | 0 | 186 604 | 186 604 | 0 | 470 201 | 470 201 |
52601 | 83 385 | 0 | 83 385 | 201 050 | 0 | 201 050 | 183 648 | 0 | 183 648 | 100 787 | 0 | 100 787 |
60302 | 456 186 | 0 | 456 186 | 5 647 | 0 | 5 647 | 4 501 | 0 | 4 501 | 457 332 | 0 | 457 332 |
60306 | 7 | 0 | 7 | 117 723 | 0 | 117 723 | 117 730 | 0 | 117 730 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 916 | 1 298 | 2 214 | 478 | 132 | 610 | 468 | 363 | 831 | 926 | 1 067 | 1 993 |
60310 | 34 488 | 0 | 34 488 | 19 650 | 0 | 19 650 | 410 | 0 | 410 | 53 728 | 0 | 53 728 |
60312 | 80 519 | 1 909 | 82 428 | 68 297 | 1 943 | 70 240 | 54 588 | 3 852 | 58 440 | 94 228 | 0 | 94 228 |
60314 | 27 256 | 772 743 | 799 999 | 6 864 | 345 974 | 352 838 | 31 460 | 275 777 | 307 237 | 2 660 | 842 940 | 845 600 |
60323 | 32 162 | 358 | 32 520 | 42 828 | 1 632 | 44 460 | 42 527 | 203 | 42 730 | 32 463 | 1 787 | 34 250 |
60401 | 1 610 102 | 0 | 1 610 102 | 13 844 | 0 | 13 844 | 0 | 0 | 0 | 1 623 946 | 0 | 1 623 946 |
60701 | 2 211 | 0 | 2 211 | 13 844 | 0 | 13 844 | 13 844 | 0 | 13 844 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 839 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 755 | 755 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 888 | 0 | 3 888 | 3 888 | 0 | 3 888 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 11 876 325 | 155 961 | 12 032 286 | 11 876 325 | 155 961 | 12 032 286 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 166 725 | 0 | 166 725 | 19 113 | 0 | 19 113 | 59 644 | 0 | 59 644 | 126 194 | 0 | 126 194 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 105 195 | 0 | 105 195 | 105 195 | 0 | 105 195 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 66 042 107 | 0 | 66 042 107 | 7 522 434 | 0 | 7 522 434 | 3 282 | 0 | 3 282 | 73 561 259 | 0 | 73 561 259 |
70607 | 79 564 | 0 | 79 564 | 92 335 | 0 | 92 335 | 136 701 | 0 | 136 701 | 35 198 | 0 | 35 198 |
70608 | 26 132 204 | 0 | 26 132 204 | 3 392 749 | 0 | 3 392 749 | 0 | 0 | 0 | 29 524 953 | 0 | 29 524 953 |
70610 | 1 244 | 0 | 1 244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 0 | 1 245 |
70611 | 279 499 | 0 | 279 499 | 23 757 | 0 | 23 757 | 0 | 0 | 0 | 303 256 | 0 | 303 256 |
70614 | 1 196 471 | 0 | 1 196 471 | 295 737 | 0 | 295 737 | 0 | 0 | 0 | 1 492 208 | 0 | 1 492 208 |
Итого по активу (баланс) | 144 033 373 | 63 421 589 | 207 454 962 | 4 684 015 368 | 5 933 415 545 | 10 617 430 913 | 4 672 296 566 | 5 941 024 250 | 10 613 320 816 | 155 752 175 | 55 812 884 | 211 565 059 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10603 | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 33 | 7 406 | 7 439 | 3 | 290 | 293 | 5 | 648 | 653 | 35 | 7 764 | 7 799 |
30111 | 2 297 255 | 517 037 | 2 814 292 | 74 168 440 | 25 587 | 74 194 027 | 73 387 312 | 27 278 | 73 414 590 | 1 516 127 | 518 728 | 2 034 855 |
30220 | 0 | 399 | 399 | 0 | 662 004 | 662 004 | 0 | 665 329 | 665 329 | 0 | 3 724 | 3 724 |
30223 | 2 495 943 | 0 | 2 495 943 | 119 435 127 | 0 | 119 435 127 | 117 723 848 | 0 | 117 723 848 | 784 664 | 0 | 784 664 |
30231 | 3 534 090 | 0 | 3 534 090 | 1 929 206 843 | 0 | 1 929 206 843 | 1 932 995 082 | 0 | 1 932 995 082 | 7 322 329 | 0 | 7 322 329 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 137 581 775 | 0 | 137 581 775 | 137 581 775 | 0 | 137 581 775 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 61 302 | 337 959 | 399 261 | 18 452 | 160 257 | 178 709 | 48 898 | 118 000 | 166 898 | 91 748 | 295 702 | 387 450 |
30603 | 37 737 | 0 | 37 737 | 2 457 240 | 1 | 2 457 241 | 2 419 755 | 1 | 2 419 756 | 252 | 0 | 252 |
30606 | 3 039 571 | 168 | 3 039 739 | 51 127 949 | 6 | 51 127 955 | 49 614 327 | 8 | 49 614 335 | 1 525 949 | 170 | 1 526 119 |
31201 | 449 198 | 0 | 449 198 | 449 198 | 0 | 449 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 12 040 000 | 2 124 415 | 14 164 415 | 96 680 000 | 62 305 875 | 158 985 875 | 84 640 000 | 60 181 460 | 144 821 460 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 11 180 000 | 0 | 11 180 000 | 69 655 000 | 28 600 301 | 98 255 301 | 69 567 000 | 31 458 267 | 101 025 267 | 11 092 000 | 2 857 966 | 13 949 966 |
31304 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 2 900 000 | 745 109 | 3 645 109 | 3 800 000 | 745 109 | 4 545 109 | 2 470 000 | 0 | 2 470 000 |
31305 | 950 000 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 245 | 49 245 | 0 | 49 245 | 49 245 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 2 086 000 | 0 | 2 086 000 | 58 500 000 | 0 | 58 500 000 | 56 414 000 | 0 | 56 414 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 6 361 000 | 0 | 6 361 000 | 8 696 000 | 0 | 8 696 000 | 2 335 000 | 0 | 2 335 000 |
31404 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 878 | 4 878 | 0 | 2 653 567 | 2 653 567 | 0 | 2 648 689 | 2 648 689 |
31501 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 754 | 7 754 | 0 | 653 622 | 653 622 | 0 | 645 868 | 645 868 |
32901 | 18 040 972 | 0 | 18 040 972 | 93 418 869 | 0 | 93 418 869 | 93 821 044 | 0 | 93 821 044 | 18 443 147 | 0 | 18 443 147 |
40602 | 58 | 4 745 | 4 803 | 83 | 694 | 777 | 100 | 242 | 342 | 75 | 4 293 | 4 368 |
40701 | 380 347 | 708 817 | 1 089 164 | 13 391 014 | 2 164 423 | 15 555 437 | 13 436 009 | 1 691 724 | 15 127 733 | 425 342 | 236 118 | 661 460 |
40702 | 8 876 832 | 4 839 913 | 13 716 745 | 331 475 264 | 65 770 208 | 397 245 472 | 331 778 874 | 66 591 075 | 398 369 949 | 9 180 442 | 5 660 780 | 14 841 222 |
40703 | 203 | 25 | 228 | 4 558 | 1 | 4 559 | 4 426 | 1 | 4 427 | 71 | 25 | 96 |
40802 | 391 | 51 | 442 | 1 434 | 2 | 1 436 | 1 222 | 3 | 1 225 | 179 | 52 | 231 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 844 757 | 353 455 | 1 198 212 | 12 905 785 | 842 018 | 13 747 803 | 13 010 607 | 783 338 | 13 793 945 | 949 579 | 294 775 | 1 244 354 |
40817 | 520 130 | 1 159 929 | 1 680 059 | 508 654 | 372 974 | 881 628 | 530 449 | 315 103 | 845 552 | 541 925 | 1 102 058 | 1 643 983 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 45 263 | 23 407 | 68 670 | 95 853 | 56 310 | 152 163 | 56 949 | 57 194 | 114 143 | 6 359 | 24 291 | 30 650 |
40821 | 15 208 | 0 | 15 208 | 3 281 | 0 | 3 281 | 8 562 | 0 | 8 562 | 20 489 | 0 | 20 489 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 956 | 0 | 4 956 | 4 956 | 0 | 4 956 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 436 800 | 0 | 436 800 | 11 642 550 | 297 271 | 11 939 821 | 11 926 000 | 413 346 | 12 339 346 | 720 250 | 116 075 | 836 325 |
42102 | 11 463 950 | 27 687 | 11 491 637 | 224 543 386 | 307 213 | 224 850 599 | 225 393 404 | 279 526 | 225 672 930 | 12 313 968 | 0 | 12 313 968 |
42103 | 1 513 570 | 0 | 1 513 570 | 990 510 | 0 | 990 510 | 1 525 930 | 0 | 1 525 930 | 2 048 990 | 0 | 2 048 990 |
42104 | 359 000 | 0 | 359 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 379 000 | 0 | 379 000 |
42105 | 9 435 | 0 | 9 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 435 | 0 | 9 435 |
42301 | 0 | 714 | 714 | 0 | 33 | 33 | 0 | 38 | 38 | 0 | 719 | 719 |
42302 | 139 627 | 0 | 139 627 | 139 678 | 0 | 139 678 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 27 774 | 0 | 27 774 | 24 067 | 0 | 24 067 | 148 937 | 0 | 148 937 | 152 644 | 0 | 152 644 |
42304 | 69 490 | 0 | 69 490 | 69 490 | 0 | 69 490 | 81 584 | 0 | 81 584 | 81 584 | 0 | 81 584 |
42305 | 29 715 | 0 | 29 715 | 7 840 | 0 | 7 840 | 20 474 | 0 | 20 474 | 42 349 | 0 | 42 349 |
42306 | 49 846 | 0 | 49 846 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 50 011 | 0 | 50 011 |
42309 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | 67 | 67 | 0 | 81 | 81 | 0 | 1 536 | 1 536 |
42502 | 997 090 | 0 | 997 090 | 8 694 225 | 0 | 8 694 225 | 8 263 535 | 0 | 8 263 535 | 566 400 | 0 | 566 400 |
42503 | 116 626 | 0 | 116 626 | 110 626 | 1 109 | 111 735 | 700 | 82 996 | 83 696 | 6 700 | 81 887 | 88 587 |
42601 | 0 | 31 | 31 | 0 | 704 | 704 | 0 | 683 | 683 | 0 | 10 | 10 |
42609 | 0 | 2 414 | 2 414 | 0 | 119 | 119 | 0 | 127 | 127 | 0 | 2 422 | 2 422 |
43806 | 4 764 | 1 565 | 6 329 | 0 | 46 | 46 | 0 | 85 | 85 | 4 764 | 1 604 | 6 368 |
45215 | 23 319 | 0 | 23 319 | 3 763 | 0 | 3 763 | 6 446 | 0 | 6 446 | 26 002 | 0 | 26 002 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 138 457 199 | 0 | 138 457 199 | 138 457 199 | 0 | 138 457 199 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 033 344 802 | 2 167 231 870 | 4 200 576 672 | 2 033 344 802 | 2 167 231 870 | 4 200 576 672 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 924 | 206 | 1 130 | 1 472 | 10 | 1 482 | 917 | 13 | 930 | 369 | 209 | 578 |
47416 | 65 312 | 25 547 | 90 859 | 2 189 578 | 102 174 | 2 291 752 | 2 131 258 | 77 617 | 2 208 875 | 6 992 | 990 | 7 982 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 589 818 | 0 | 589 818 | 589 818 | 0 | 589 818 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 156 376 | 0 | 156 376 | 40 089 | 0 | 40 089 | 138 124 | 0 | 138 124 | 254 411 | 0 | 254 411 |
47426 | 38 107 | 0 | 38 107 | 165 016 | 30 | 165 046 | 156 670 | 1 179 | 157 849 | 29 761 | 1 149 | 30 910 |
50120 | 31 111 | 0 | 31 111 | 54 191 | 0 | 54 191 | 35 070 | 0 | 35 070 | 11 990 | 0 | 11 990 |
50219 | 2 600 | 0 | 2 600 | 5 | 0 | 5 | 58 | 0 | 58 | 2 653 | 0 | 2 653 |
50220 | 8 929 | 0 | 8 929 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 9 007 | 0 | 9 007 |
50407 | 0 | 1 298 | 1 298 | 0 | 63 | 63 | 0 | 142 | 142 | 0 | 1 377 | 1 377 |
50719 | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
52602 | 94 306 | 0 | 94 306 | 205 777 | 0 | 205 777 | 191 185 | 0 | 191 185 | 79 714 | 0 | 79 714 |
60301 | 44 651 | 0 | 44 651 | 120 497 | 0 | 120 497 | 98 182 | 0 | 98 182 | 22 336 | 0 | 22 336 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 384 496 | 0 | 384 496 | 384 496 | 0 | 384 496 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 1 898 | 222 | 2 120 | 7 933 | 361 | 8 294 | 7 239 | 231 | 7 470 | 1 204 | 92 | 1 296 |
60309 | 14 916 | 0 | 14 916 | 15 | 0 | 15 | 13 908 | 0 | 13 908 | 28 809 | 0 | 28 809 |
60311 | 14 886 | 0 | 14 886 | 51 | 0 | 51 | 890 | 0 | 890 | 15 725 | 0 | 15 725 |
60313 | 0 | 806 512 | 806 512 | 1 630 | 111 621 | 113 251 | 1 630 | 99 126 | 100 756 | 0 | 794 017 | 794 017 |
60322 | 830 | 0 | 830 | 8 139 | 0 | 8 139 | 9 266 | 0 | 9 266 | 1 957 | 0 | 1 957 |
60324 | 46 514 | 0 | 46 514 | 73 | 0 | 73 | 1 510 | 0 | 1 510 | 47 951 | 0 | 47 951 |
60348 | 1 562 478 | 0 | 1 562 478 | 46 572 | 0 | 46 572 | 41 923 | 0 | 41 923 | 1 557 829 | 0 | 1 557 829 |
60601 | 815 143 | 0 | 815 143 | 417 | 0 | 417 | 27 107 | 0 | 27 107 | 841 833 | 0 | 841 833 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 224 | 0 | 224 | 125 | 0 | 125 | 151 | 0 | 151 | 250 | 0 | 250 |
70601 | 63 410 941 | 0 | 63 410 941 | 207 | 0 | 207 | 7 585 246 | 0 | 7 585 246 | 70 995 980 | 0 | 70 995 980 |
70602 | 170 459 | 0 | 170 459 | 342 680 | 0 | 342 680 | 348 871 | 0 | 348 871 | 176 650 | 0 | 176 650 |
70603 | 29 915 539 | 0 | 29 915 539 | 0 | 0 | 0 | 3 911 607 | 0 | 3 911 607 | 33 827 146 | 0 | 33 827 146 |
70605 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 356 | 0 | 356 |
70613 | 1 171 235 | 0 | 1 171 235 | 0 | 0 | 0 | 329 553 | 0 | 329 553 | 1 500 788 | 0 | 1 500 788 |
Итого по пассиву (баланс) | 196 509 518 | 10 945 444 | 207 454 962 | 5 425 063 058 | 2 329 820 628 | 7 754 883 686 | 5 424 815 509 | 2 334 178 274 | 7 758 993 783 | 196 261 969 | 15 303 090 | 211 565 059 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 137 | 0 | 4 137 | 23 284 | 0 | 23 284 | 22 387 | 0 | 22 387 | 5 034 | 0 | 5 034 |
90902 | 418 669 | 0 | 418 669 | 342 367 | 0 | 342 367 | 34 692 | 0 | 34 692 | 726 344 | 0 | 726 344 |
91101 | 0 | 5 323 | 5 323 | 0 | 16 792 | 16 792 | 0 | 16 775 | 16 775 | 0 | 5 340 | 5 340 |
91102 | 0 | 11 526 | 11 526 | 0 | 17 034 | 17 034 | 0 | 22 564 | 22 564 | 0 | 5 996 | 5 996 |
91202 | 0 | 9 495 490 | 9 495 490 | 1 600 000 | 2 431 271 | 4 031 271 | 800 000 | 1 592 873 | 2 392 873 | 800 000 | 10 333 888 | 11 133 888 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 453 790 | 0 | 453 790 | 453 790 | 0 | 453 790 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 096 005 | 16 667 125 | 22 763 130 | 7 493 | 8 123 534 | 8 131 027 | 299 999 | 1 405 932 | 1 705 931 | 5 803 499 | 23 384 727 | 29 188 226 |
91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
91418 | 19 211 | 57 291 | 76 502 | 14 950 | 39 186 | 54 136 | 6 563 | 1 995 | 8 558 | 27 598 | 94 482 | 122 080 |
99998 | 30 149 927 | 0 | 30 149 927 | 8 362 415 | 0 | 8 362 415 | 8 406 124 | 0 | 8 406 124 | 30 106 218 | 0 | 30 106 218 |
Итого по активу (баланс) | 46 687 949 | 26 236 755 | 72 924 704 | 10 804 299 | 10 627 817 | 21 432 116 | 10 023 555 | 3 040 139 | 13 063 694 | 47 468 693 | 33 824 433 | 81 293 126 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 6 017 026 | 12 760 283 | 18 777 309 | 1 031 877 | 1 877 642 | 2 909 519 | 345 590 | 3 902 249 | 4 247 839 | 5 330 739 | 14 784 890 | 20 115 629 |
91316 | 0 | 1 077 349 | 1 077 349 | 0 | 1 108 082 | 1 108 082 | 0 | 30 733 | 30 733 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 7 453 058 | 2 640 267 | 10 093 325 | 3 323 984 | 1 064 541 | 4 388 525 | 3 101 284 | 982 561 | 4 083 845 | 7 230 358 | 2 558 287 | 9 788 645 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 42 774 777 | 0 | 42 774 777 | 4 657 454 | 0 | 4 657 454 | 13 069 585 | 0 | 13 069 585 | 51 186 908 | 0 | 51 186 908 |
Итого по пассиву (баланс) | 56 446 805 | 16 477 899 | 72 924 704 | 9 013 315 | 4 050 265 | 13 063 580 | 16 516 459 | 4 915 543 | 21 432 002 | 63 949 949 | 17 343 177 | 81 293 126 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 31 255 329 | 35 325 135 | 66 580 464 | 849 589 635 | 549 352 638 | 1 398 942 273 | 854 333 742 | 542 536 811 | 1 396 870 553 | 26 511 222 | 42 140 962 | 68 652 184 |
93002 | 45 384 681 | 3 569 283 | 48 953 964 | 667 036 505 | 200 023 860 | 867 060 365 | 663 026 878 | 200 476 597 | 863 503 475 | 49 394 308 | 3 116 546 | 52 510 854 |
93301 | 6 251 | 0 | 6 251 | 6 295 216 | 1 578 053 | 7 873 269 | 5 259 246 | 1 578 053 | 6 837 299 | 1 042 221 | 0 | 1 042 221 |
93302 | 7 280 | 72 488 | 79 768 | 6 534 762 | 3 123 923 | 9 658 685 | 6 295 216 | 1 575 737 | 7 870 953 | 246 826 | 1 620 674 | 1 867 500 |
93303 | 892 269 | 204 938 | 1 097 207 | 6 072 442 | 1 541 021 | 7 613 463 | 5 509 130 | 1 477 945 | 6 987 075 | 1 455 581 | 268 014 | 1 723 595 |
93304 | 5 332 471 | 866 673 | 6 199 144 | 3 120 241 | 3 605 924 | 6 726 165 | 2 371 164 | 372 168 | 2 743 332 | 6 081 548 | 4 100 429 | 10 181 977 |
93305 | 10 868 274 | 3 657 646 | 14 525 920 | 1 438 094 | 166 859 | 1 604 953 | 3 069 328 | 3 464 723 | 6 534 051 | 9 237 040 | 359 782 | 9 596 822 |
93306 | 0 | 6 911 | 6 911 | 630 232 | 503 827 | 1 134 059 | 630 232 | 503 737 | 1 133 969 | 0 | 7 001 | 7 001 |
93307 | 45 987 | 48 314 | 94 301 | 919 079 | 571 439 | 1 490 518 | 630 232 | 504 727 | 1 134 959 | 334 834 | 115 026 | 449 860 |
93308 | 479 663 | 419 959 | 899 622 | 190 075 | 515 986 | 706 061 | 665 071 | 554 480 | 1 219 551 | 4 667 | 381 465 | 386 132 |
93309 | 257 692 | 653 916 | 911 608 | 193 553 | 529 627 | 723 180 | 4 667 | 447 765 | 452 432 | 446 578 | 735 778 | 1 182 356 |
93310 | 487 406 | 1 229 435 | 1 716 841 | 2 415 | 323 440 | 325 855 | 89 025 | 432 465 | 521 490 | 400 796 | 1 120 410 | 1 521 206 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 403 621 | 0 | 403 621 | 50 759 | 0 | 50 759 | 352 862 | 0 | 352 862 |
93503 | 0 | 0 | 0 | 1 756 957 | 0 | 1 756 957 | 1 756 957 | 0 | 1 756 957 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 305 969 | 0 | 305 969 | 292 028 | 0 | 292 028 | 597 997 | 0 | 597 997 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 9 114 715 | 0 | 9 114 715 | 15 767 071 | 0 | 15 767 071 | 12 896 020 | 0 | 12 896 020 | 11 985 766 | 0 | 11 985 766 |
93803 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
93807 | 2 393 | 0 | 2 393 | 9 520 | 0 | 9 520 | 11 890 | 0 | 11 890 | 23 | 0 | 23 |
Итого по активу (баланс) | 104 440 380 | 46 054 698 | 150 495 078 | 1 560 251 476 | 761 836 597 | 2 322 088 073 | 1 557 197 584 | 753 925 208 | 2 311 122 792 | 107 494 272 | 53 966 087 | 161 460 359 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 30 968 741 | 35 644 080 | 66 612 821 | 446 466 235 | 952 128 823 | 1 398 595 058 | 457 988 589 | 942 873 241 | 1 400 861 830 | 42 491 095 | 26 388 498 | 68 879 593 |
96002 | 3 408 877 | 45 547 554 | 48 956 431 | 184 285 905 | 679 651 400 | 863 937 305 | 183 585 188 | 683 688 454 | 867 273 642 | 2 708 160 | 49 584 608 | 52 292 768 |
96202 | 0 | 0 | 0 | 20 130 | 0 | 20 130 | 20 130 | 0 | 20 130 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 6 911 | 6 911 | 1 575 412 | 5 239 074 | 6 814 486 | 1 575 412 | 6 248 206 | 7 823 618 | 0 | 1 016 043 | 1 016 043 |
96302 | 67 380 | 7 174 | 74 554 | 1 625 463 | 6 265 289 | 7 890 752 | 1 910 575 | 7 879 115 | 9 789 690 | 352 492 | 1 621 000 | 1 973 492 |
96303 | 206 143 | 854 240 | 1 060 383 | 3 216 048 | 4 440 897 | 7 656 945 | 3 286 638 | 5 042 277 | 8 328 915 | 276 733 | 1 455 620 | 1 732 353 |
96304 | 1 197 937 | 4 599 950 | 5 797 887 | 871 602 | 1 710 973 | 2 582 575 | 3 816 740 | 3 250 701 | 7 067 441 | 4 143 075 | 6 139 678 | 10 282 753 |
96305 | 3 753 314 | 10 487 352 | 14 240 666 | 3 466 346 | 3 288 064 | 6 754 410 | 111 275 | 1 331 729 | 1 443 004 | 398 243 | 8 531 017 | 8 929 260 |
96306 | 6 247 | 0 | 6 247 | 509 003 | 621 910 | 1 130 913 | 510 066 | 621 910 | 1 131 976 | 7 310 | 0 | 7 310 |
96307 | 50 009 | 44 358 | 94 367 | 510 066 | 621 686 | 1 131 752 | 574 278 | 913 057 | 1 487 335 | 114 221 | 335 729 | 449 950 |
96308 | 425 748 | 470 757 | 896 505 | 549 327 | 667 854 | 1 217 181 | 506 509 | 201 846 | 708 355 | 382 930 | 4 749 | 387 679 |
96309 | 667 101 | 256 451 | 923 552 | 425 683 | 15 654 | 441 337 | 497 972 | 210 288 | 708 260 | 739 390 | 451 085 | 1 190 475 |
96310 | 1 267 601 | 443 029 | 1 710 630 | 407 849 | 103 809 | 511 658 | 273 602 | 24 920 | 298 522 | 1 133 354 | 364 140 | 1 497 494 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 246 873 | 0 | 246 873 | 246 849 | 0 | 246 849 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 1 049 220 | 0 | 1 049 220 | 1 049 220 | 0 | 1 049 220 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 701 090 | 0 | 701 090 | 794 948 | 0 | 794 948 | 93 858 | 0 | 93 858 | 0 | 0 | 0 |
96505 | 0 | 0 | 0 | 53 298 | 0 | 53 298 | 564 123 | 0 | 564 123 | 510 825 | 0 | 510 825 |
96801 | 9 412 646 | 0 | 9 412 646 | 2 200 392 | 0 | 2 200 392 | 4 850 246 | 0 | 4 850 246 | 12 062 500 | 0 | 12 062 500 |
96807 | 388 | 0 | 388 | 12 965 | 0 | 12 965 | 13 592 | 0 | 13 592 | 1 015 | 0 | 1 015 |
Итого по пассиву (баланс) | 52 133 222 | 98 361 856 | 150 495 078 | 648 039 916 | 1 654 755 433 | 2 302 795 349 | 661 474 886 | 1 652 285 744 | 2 313 760 630 | 65 568 192 | 95 892 167 | 161 460 359 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 63,0000 |
98010 | 0 | 0 | 491 628 825 806,5000 | 0 | 0 | 23 171 421 660,0000 | 0 | 0 | 23 034 645 528,0000 | 0 | 0 | 491 765 601 938,5000 |
98015 | 0 | 0 | 45 583 867,5648 | 0 | 0 | 495 696 243,9935 | 0 | 0 | 498 011 202,0600 | 0 | 0 | 43 268 909,4983 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 491 674 409 724,0648 | 0 | 0 | 23 667 117 917,9935 | 0 | 0 | 23 532 656 731,0600 | 0 | 0 | 491 808 870 910,9983 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 215 513 018 994,2448 | 0 | 0 | 11 997 730 802,0000 | 0 | 0 | 11 702 824 761,9935 | 0 | 0 | 215 218 112 954,2383 |
98050 | 0 | 0 | 4 364 462,0000 | 0 | 0 | 116 705 930,0000 | 0 | 0 | 120 050 559,0000 | 0 | 0 | 7 709 091,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 275 138 142 084,0000 | 0 | 0 | 45 353 222,0000 | 0 | 0 | 25 739 293,0000 | 0 | 0 | 275 118 528 155,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 017 549 183,8200 | 0 | 0 | 11 383 506 033,0600 | 0 | 0 | 11 829 142 560,0000 | 0 | 0 | 1 463 185 710,7600 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 491 674 409 724,0648 | 0 | 0 | 23 543 295 987,0600 | 0 | 0 | 23 677 757 173,9935 | 0 | 0 | 491 808 870 910,9983 |
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