Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 317	0	2 317	6 622	0	6 622	10	0	10	8 929	0	8 929
20202	96 630	248 926	345 556	11 494	55 924	67 418	62 199	216 320	278 519	45 925	88 530	134 455
20209	0	0	0	0	180 647	180 647	0	180 647	180 647	0	0	0
30102	5 271 019	0	5 271 019	1 491 001 461	0	1 491 001 461	1 496 272 480	0	1 496 272 480	0	0	0
30110	49 046	2 701	51 747	12 735 577	1 249	12 736 826	12 686 000	857	12 686 857	98 623	3 093	101 716
30114	60 403	2 599 984	2 660 387	0	3 498 929 652	3 498 929 652	2	3 499 111 364	3 499 111 366	60 401	2 418 272	2 478 673
30202	1 003 608	0	1 003 608	126 765	0	126 765	0	0	0	1 130 373	0	1 130 373
30204	173 645	0	173 645	0	0	0	30 950	0	30 950	142 695	0	142 695
30213	116 134	0	116 134	2 229 116	0	2 229 116	2 292 002	0	2 292 002	53 248	0	53 248
30219	0	0	0	2 211 655	0	2 211 655	2 211 655	0	2 211 655	0	0	0
30221	0	0	0	210 703	0	210 703	210 703	0	210 703	0	0	0
30402	1 747 775	0	1 747 775	115 314 685	0	115 314 685	115 248 100	0	115 248 100	1 814 360	0	1 814 360
30404	0	0	0	222 089 231	0	222 089 231	222 089 231	0	222 089 231	0	0	0
30406	241 831	0	241 831	431 305	0	431 305	351 244	0	351 244	321 892	0	321 892
30409	0	0	0	152 094 161	0	152 094 161	152 094 161	0	152 094 161	0	0	0
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	729	0	729	43 879	0	43 879	43 879	0	43 879	729	0	729
32102	0	0	0	73 000 000	1 035 822 638	1 108 822 638	61 000 000	985 483 035	1 046 483 035	12 000 000	50 339 603	62 339 603
32103	10 000 000	60 704 991	70 704 991	20 000 000	312 370 730	332 370 730	30 000 000	373 075 721	403 075 721	0	0	0
45201	577 037	262 692	839 729	942 430	1 087 814	2 030 244	840 448	893 957	1 734 405	679 019	456 549	1 135 568
45204	165 000	0	165 000	135 000	0	135 000	230 000	0	230 000	70 000	0	70 000
45205	335 000	0	335 000	25 000	0	25 000	300 000	0	300 000	60 000	0	60 000
45206	1 371 300	20 598	1 391 898	0	2 234 419	2 234 419	382 000	30 178	412 178	989 300	2 224 839	3 214 139
45207	829 060	416 083	1 245 143	100 000	9 002	109 002	0	183 814	183 814	929 060	241 271	1 170 331
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	43 878	0	43 878	7 372	0	7 372	0	0	0	51 250	0	51 250
47404	645 473	2 882 553	3 528 026	277 919 482	170 287 823	448 207 305	277 835 158	170 360 741	448 195 899	729 797	2 809 635	3 539 432
47408	0	0	0	2 930 610 884	2 990 684 199	5 921 295 083	2 930 610 884	2 990 677 288	5 921 288 172	0	6 911	6 911
47417	0	1	1	600 000	676	600 676	600 000	677	600 677	0	0	0
47423	5 299	423	5 722	6 714 955	181 900	6 896 855	6 714 686	181 794	6 896 480	5 568	529	6 097
47427	25 976	1 237	27 213	34 730	5 684	40 414	25 330	4 307	29 637	35 376	2 614	37 990
47803	29 592	51 853	81 445	3 678	57 507	61 185	15 980	52 069	68 049	17 290	57 291	74 581
50104	8 448 835	0	8 448 835	112 651 510	0	112 651 510	113 483 001	0	113 483 001	7 617 344	0	7 617 344
50105	0	0	0	25 768	0	25 768	25 768	0	25 768	0	0	0
50106	616 721	999 848	1 616 569	4 369 689	57 318	4 427 007	4 611 569	77 463	4 689 032	374 841	979 703	1 354 544
50107	498 184	0	498 184	2 232 478	0	2 232 478	2 253 614	0	2 253 614	477 048	0	477 048
50118	16 114 790	0	16 114 790	91 056 674	0	91 056 674	88 669 661	0	88 669 661	18 501 803	0	18 501 803
50121	39 434	0	39 434	537 227	0	537 227	415 562	0	415 562	161 099	0	161 099
50210	0	11 740	11 740	0	691	691	0	902	902	0	11 529	11 529
50605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50721	34	0	34	0	0	0	13	0	13	21	0	21
51404	0	1 788 344	1 788 344	0	104 087	104 087	0	138 778	138 778	0	1 753 653	1 753 653
51405	0	641 024	641 024	0	37 259	37 259	0	49 740	49 740	0	628 543	628 543
51406	0	635 060	635 060	0	1 589 103	1 589 103	0	1 601 447	1 601 447	0	622 716	622 716
52601	67 209	0	67 209	249 925	0	249 925	233 749	0	233 749	83 385	0	83 385
60302	323 371	0	323 371	167 984	0	167 984	35 169	0	35 169	456 186	0	456 186
60306	21	0	21	86 005	0	86 005	86 019	0	86 019	7	0	7
60308	1 295	1 458	2 753	1 182	1 156	2 338	1 561	1 316	2 877	916	1 298	2 214
60310	68 912	0	68 912	34 488	0	34 488	68 912	0	68 912	34 488	0	34 488
60312	121 774	0	121 774	85 248	1 962	87 210	126 503	53	126 556	80 519	1 909	82 428
60314	17 275	2 051 179	2 068 454	44 698	334 277	378 975	34 717	1 612 713	1 647 430	27 256	772 743	799 999
60323	26 398	2 320	28 718	72 002	22	72 024	66 238	1 984	68 222	32 162	358	32 520
60401	1 591 454	0	1 591 454	22 040	0	22 040	3 392	0	3 392	1 610 102	0	1 610 102
60701	2 211	0	2 211	22 040	0	22 040	22 040	0	22 040	2 211	0	2 211
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61008	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
61009	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
61209	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	0	0	0
61210	0	0	0	29 629 660	1 552 653	31 182 313	29 629 660	1 552 653	31 182 313	0	0	0
61403	78 856	0	78 856	147 040	0	147 040	59 171	0	59 171	166 725	0	166 725
61601	0	0	0	157 832	0	157 832	157 832	0	157 832	0	0	0
70606	54 236 180	0	54 236 180	11 811 570	0	11 811 570	5 643	0	5 643	66 042 107	0	66 042 107
70607	196 877	0	196 877	189 343	0	189 343	306 656	0	306 656	79 564	0	79 564
70608	20 054 161	0	20 054 161	6 078 043	0	6 078 043	0	0	0	26 132 204	0	26 132 204
70610	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
70611	390 480	0	390 480	56 985	0	56 985	167 966	0	167 966	279 499	0	279 499
70614	854 990	0	854 990	341 481	0	341 481	0	0	0	1 196 471	0	1 196 471
Итого по активу (баланс)	127 973 794	73 323 015	201 296 809	5 568 679 268	8 015 588 392	13 584 267 660	5 552 619 689	8 025 489 818	13 578 109 507	144 033 373	63 421 589	207 454 962
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	34	0	34	13	0	13	0	0	0	21	0	21
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	36	7 632	7 668	3	556	559	0	330	330	33	7 406	7 439
30111	1 662 191	529 134	2 191 325	71 446 636	40 994	71 487 630	72 081 700	28 897	72 110 597	2 297 255	517 037	2 814 292
30220	0	15 937	15 937	0	1 063 943	1 063 943	0	1 048 405	1 048 405	0	399	399
30222	1 287	0	1 287	2 271	0	2 271	984	0	984	0	0	0
30223	6 780 128	0	6 780 128	91 045 262	0	91 045 262	86 761 077	0	86 761 077	2 495 943	0	2 495 943
30230	704	0	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0
30231	10 243 283	0	10 243 283	2 616 885 969	0	2 616 885 969	2 610 176 776	0	2 610 176 776	3 534 090	0	3 534 090
30408	0	0	0	149 675 164	0	149 675 164	149 675 164	0	149 675 164	0	0	0
30601	75 588	331 801	407 389	88 808	540 745	629 553	74 522	546 903	621 425	61 302	337 959	399 261
30603	1 400	0	1 400	1 200 075	0	1 200 075	1 236 412	0	1 236 412	37 737	0	37 737
30606	2 866 680	171	2 866 851	58 278 783	11	58 278 794	58 451 674	8	58 451 682	3 039 571	168	3 039 739
31201	0	0	0	0	0	0	449 198	0	449 198	449 198	0	449 198
31302	0	0	0	111 801 000	41 924 910	153 725 910	123 841 000	44 049 325	167 890 325	12 040 000	2 124 415	14 164 415
31303	17 685 000	1 795 295	19 480 295	95 560 000	40 861 677	136 421 677	89 055 000	39 066 382	128 121 382	11 180 000	0	11 180 000
31304	7 800 000	0	7 800 000	21 445 000	5 883 509	27 328 509	15 215 000	5 883 509	21 098 509	1 570 000	0	1 570 000
31305	3 850 000	0	3 850 000	3 840 000	0	3 840 000	940 000	0	940 000	950 000	0	950 000
31306	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31401	0	0	0	0	266 727	266 727	0	266 727	266 727	0	0	0
31402	0	0	0	57 290 000	0	57 290 000	59 376 000	0	59 376 000	2 086 000	0	2 086 000
31403	1 475 000	0	1 475 000	15 888 000	0	15 888 000	14 413 000	0	14 413 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31501	0	0	0	30 802	0	30 802	30 863	0	30 863	61	0	61
32901	15 493 034	0	15 493 034	86 691 934	0	86 691 934	89 239 872	0	89 239 872	18 040 972	0	18 040 972
40602	58	4 856	4 914	0	376	376	0	265	265	58	4 745	4 803
40701	893 663	219 912	1 113 575	12 459 862	990 838	13 450 700	11 946 546	1 479 743	13 426 289	380 347	708 817	1 089 164
40702	8 918 009	4 244 561	13 162 570	280 232 895	57 686 482	337 919 377	280 191 718	58 281 834	338 473 552	8 876 832	4 839 913	13 716 745
40703	1 971	25	1 996	7 115	1	7 116	5 347	1	5 348	203	25	228
40802	443	53	496	1 396	4	1 400	1 344	2	1 346	391	51	442
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	632 925	233 847	866 772	10 832 504	975 723	11 808 227	11 044 336	1 095 331	12 139 667	844 757	353 455	1 198 212
40817	814 314	1 555 838	2 370 152	704 528	1 651 687	2 356 215	410 344	1 255 778	1 666 122	520 130	1 159 929	1 680 059
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	36 536	24 540	61 076	30 459	24 148	54 607	39 186	23 015	62 201	45 263	23 407	68 670
40821	9 791	0	9 791	1 154	0	1 154	6 571	0	6 571	15 208	0	15 208
40901	14 552	0	14 552	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
42002	100 000	0	100 000	10 884 550	19 694	10 904 244	11 221 350	19 694	11 241 044	436 800	0	436 800
42102	17 331 183	0	17 331 183	201 489 725	163 317	201 653 042	195 622 492	191 004	195 813 496	11 463 950	27 687	11 491 637
42103	631 605	0	631 605	455 765	0	455 765	1 337 730	0	1 337 730	1 513 570	0	1 513 570
42104	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
42105	0	0	0	0	0	0	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435
42106	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435	0	0	0	0	0	0
42301	0	733	733	0	56	56	0	37	37	0	714	714
42302	52 139	0	52 139	52 161	0	52 161	139 649	0	139 649	139 627	0	139 627
42303	133 184	0	133 184	129 321	0	129 321	23 911	0	23 911	27 774	0	27 774
42304	74 658	0	74 658	5 178	0	5 178	10	0	10	69 490	0	69 490
42305	29 658	0	29 658	5 140	0	5 140	5 197	0	5 197	29 715	0	29 715
42306	48 711	0	48 711	4 138	0	4 138	5 273	0	5 273	49 846	0	49 846
42309	0	1 565	1 565	0	118	118	0	75	75	0	1 522	1 522
42502	476 501	0	476 501	6 149 341	0	6 149 341	6 669 930	0	6 669 930	997 090	0	997 090
42503	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900	116 626	0	116 626	116 626	0	116 626
42601	0	63	63	0	717	717	0	685	685	0	31	31
42609	0	2 471	2 471	0	192	192	0	135	135	0	2 414	2 414
43804	396	0	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0
43806	4 764	1 631	6 395	0	113	113	0	47	47	4 764	1 565	6 329
45215	26 862	0	26 862	3 943	0	3 943	400	0	400	23 319	0	23 319
47403	0	0	0	152 119 155	0	152 119 155	152 119 155	0	152 119 155	0	0	0
47407	0	0	0	2 919 774 300	3 000 735 954	5 920 510 254	2 919 774 300	3 000 735 954	5 920 510 254	0	0	0
47411	701	208	909	753	16	769	976	14	990	924	206	1 130
47416	11 417	10 852	22 269	171 025	185 041	356 066	224 920	199 736	424 656	65 312	25 547	90 859
47422	23	0	23	164 967	0	164 967	164 967	0	164 967	23	0	23
47425	158 806	0	158 806	26 742	0	26 742	24 312	0	24 312	156 376	0	156 376
47426	42 799	21	42 820	197 913	134	198 047	193 221	113	193 334	38 107	0	38 107
50120	151 141	0	151 141	237 256	0	237 256	117 226	0	117 226	31 111	0	31 111
50219	9 423	0	9 423	6 823	0	6 823	0	0	0	2 600	0	2 600
50220	2 317	0	2 317	10	0	10	6 622	0	6 622	8 929	0	8 929
50407	0	1 254	1 254	0	97	97	0	141	141	0	1 298	1 298
50719	34	0	34	13	0	13	0	0	0	21	0	21
52602	24 041	0	24 041	160 679	0	160 679	230 944	0	230 944	94 306	0	94 306
60301	21	0	21	152 505	0	152 505	197 135	0	197 135	44 651	0	44 651
60305	0	0	0	305 979	0	305 979	305 979	0	305 979	0	0	0
60307	2 197	258	2 455	9 221	420	9 641	8 922	384	9 306	1 898	222	2 120
60309	66 759	0	66 759	67 224	0	67 224	15 381	0	15 381	14 916	0	14 916
60311	14 104	0	14 104	1 534	0	1 534	2 316	0	2 316	14 886	0	14 886
60313	0	1 049 907	1 049 907	0	361 183	361 183	0	117 788	117 788	0	806 512	806 512
60322	3 504	0	3 504	8 414	0	8 414	5 740	0	5 740	830	0	830
60324	46 796	0	46 796	1 458	0	1 458	1 176	0	1 176	46 514	0	46 514
60348	1 435 808	0	1 435 808	3 036	0	3 036	129 706	0	129 706	1 562 478	0	1 562 478
60601	792 833	0	792 833	2 285	0	2 285	24 595	0	24 595	815 143	0	815 143
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	219	0	219	254	0	254	259	0	259	224	0	224
70601	51 171 123	0	51 171 123	1 135	0	1 135	12 240 953	0	12 240 953	63 410 941	0	63 410 941
70602	46 077	0	46 077	484 961	0	484 961	609 343	0	609 343	170 459	0	170 459
70603	24 710 008	0	24 710 008	304	0	304	5 205 835	0	5 205 835	29 915 539	0	29 915 539
70605	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
70613	857 753	0	857 753	0	0	0	313 482	0	313 482	1 171 235	0	1 171 235
Итого по пассиву (баланс)	191 264 244	10 032 565	201 296 809	6 978 588 270	3 153 379 383	10 131 967 653	6 983 833 544	3 154 292 262	10 138 125 806	196 509 518	10 945 444	207 454 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 075	0	18 075	40 764	0	40 764	54 702	0	54 702	4 137	0	4 137
90902	413 659	0	413 659	5 949	0	5 949	939	0	939	418 669	0	418 669
91101	0	5 821	5 821	0	21 718	21 718	0	22 216	22 216	0	5 323	5 323
91102	0	19 642	19 642	0	22 317	22 317	0	30 433	30 433	0	11 526	11 526
91202	0	8 070 594	8 070 594	0	2 093 572	2 093 572	0	668 676	668 676	0	9 495 490	9 495 490
91414	6 070 005	17 192 099	23 262 104	66 000	1 577 822	1 643 822	40 000	2 102 796	2 142 796	6 096 005	16 667 125	22 763 130
91417	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	32 880	51 853	84 733	4 087	57 280	61 367	17 756	51 842	69 598	19 211	57 291	76 502
99998	29 480 180	0	29 480 180	10 701 897	0	10 701 897	10 032 150	0	10 032 150	30 149 927	0	30 149 927
Итого по активу (баланс)	36 014 799	25 340 009	61 354 808	20 818 697	3 772 709	24 591 406	10 145 547	2 875 963	13 021 510	46 687 949	26 236 755	72 924 704
Пассив
91003	0	0	0	95 815	0	95 815	95 815	0	95 815	0	0	0
91315	6 424 117	13 551 363	19 975 480	912 336	2 095 652	3 007 988	505 245	1 304 572	1 809 817	6 017 026	12 760 283	18 777 309
91316	0	0	0	0	2 241 034	2 241 034	0	3 318 383	3 318 383	0	1 077 349	1 077 349
91317	7 374 039	1 928 717	9 302 756	3 184 700	1 502 613	4 687 313	3 263 719	2 214 163	5 477 882	7 453 058	2 640 267	10 093 325
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	31 874 628	0	31 874 628	2 989 360	0	2 989 360	13 889 509	0	13 889 509	42 774 777	0	42 774 777
Итого по пассиву (баланс)	45 874 728	15 480 080	61 354 808	7 182 211	5 839 299	13 021 510	17 754 288	6 837 118	24 591 406	56 446 805	16 477 899	72 924 704
Г. Срочные сделки
Актив
93001	37 264 053	67 429 873	104 693 926	379 710 060	975 290 036	1 355 000 096	385 718 784	1 007 394 774	1 393 113 558	31 255 329	35 325 135	66 580 464
93002	81 952 800	3 751 722	85 704 522	1 647 793 232	58 088 387	1 705 881 619	1 684 361 351	58 270 826	1 742 632 177	45 384 681	3 569 283	48 953 964
93301	168 650	0	168 650	2 304 594	3 339 376	5 643 970	2 466 993	3 339 376	5 806 369	6 251	0	6 251
93302	168 051	23 554	191 605	2 143 823	3 427 939	5 571 762	2 304 594	3 379 005	5 683 599	7 280	72 488	79 768
93303	1 095 107	513 631	1 608 738	1 033 656	1 607 920	2 641 576	1 236 494	1 916 613	3 153 107	892 269	204 938	1 097 207
93304	2 611 192	142 566	2 753 758	5 583 611	898 935	6 482 546	2 862 332	174 828	3 037 160	5 332 471	866 673	6 199 144
93305	13 727 845	4 083 842	17 811 687	185 390	744 994	930 384	3 044 961	1 171 190	4 216 151	10 868 274	3 657 646	14 525 920
93306	0	161 984	161 984	788 533	889 648	1 678 181	788 533	1 044 721	1 833 254	0	6 911	6 911
93307	25 478	69 927	95 405	809 042	919 465	1 728 507	788 533	941 078	1 729 611	45 987	48 314	94 301
93308	450 703	325 449	776 152	655 543	497 937	1 153 480	626 583	403 427	1 030 010	479 663	419 959	899 622
93309	197 626	368 561	566 187	377 195	689 952	1 067 147	317 129	404 597	721 726	257 692	653 916	911 608
93310	550 533	1 284 794	1 835 327	159 803	180 873	340 676	222 930	236 232	459 162	487 406	1 229 435	1 716 841
93501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93504	43 177	0	43 177	4 431 549	0	4 431 549	4 168 757	0	4 168 757	305 969	0	305 969
93801	5 187 237	0	5 187 237	24 863 455	0	24 863 455	20 935 977	0	20 935 977	9 114 715	0	9 114 715
93807	2 576	0	2 576	14 181	0	14 181	14 364	0	14 364	2 393	0	2 393
Итого по активу (баланс)	143 445 028	78 155 903	221 600 931	2 070 853 669	1 046 575 462	3 117 429 131	2 109 858 317	1 078 676 667	3 188 534 984	104 440 380	46 054 698	150 495 078
Пассив
96001	64 181 411	40 456 468	104 637 879	948 606 151	442 870 232	1 391 476 383	915 393 481	438 057 844	1 353 451 325	30 968 741	35 644 080	66 612 821
96002	3 737 384	82 112 282	85 849 666	50 521 817	1 696 511 966	1 747 033 783	50 193 310	1 659 947 238	1 710 140 548	3 408 877	45 547 554	48 956 431
96301	0	161 984	161 984	2 337 129	3 478 869	5 815 998	2 337 129	3 323 796	5 660 925	0	6 911	6 911
96302	23 803	185 781	209 584	2 337 129	3 355 444	5 692 573	2 380 706	3 176 837	5 557 543	67 380	7 174	74 554
96303	516 984	1 105 109	1 622 093	1 890 066	1 282 158	3 172 224	1 579 225	1 031 289	2 610 514	206 143	854 240	1 060 383
96304	178 924	2 253 930	2 432 854	4 276 172	1 198 187	5 474 359	5 295 185	3 544 207	8 839 392	1 197 937	4 599 950	5 797 887
96305	4 087 935	13 851 808	17 939 743	889 189	3 986 130	4 875 319	554 568	621 674	1 176 242	3 753 314	10 487 352	14 240 666
96306	168 554	0	168 554	591 833	1 223 822	1 815 655	429 526	1 223 822	1 653 348	6 247	0	6 247
96307	63 337	25 333	88 670	429 526	1 275 554	1 705 080	416 198	1 294 579	1 710 777	50 009	44 358	94 367
96308	316 411	447 332	763 743	380 646	629 920	1 010 566	489 983	653 345	1 143 328	425 748	470 757	896 505
96309	366 581	196 207	562 788	367 123	326 520	693 643	667 643	386 764	1 054 407	667 101	256 451	923 552
96310	1 277 277	526 716	1 803 993	152 418	257 825	410 243	142 742	174 138	316 880	1 267 601	443 029	1 710 630
96501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96504	353 607	0	353 607	1 899 494	0	1 899 494	2 246 977	0	2 246 977	701 090	0	701 090
96801	5 005 740	0	5 005 740	2 673 684	0	2 673 684	7 080 590	0	7 080 590	9 412 646	0	9 412 646
96807	33	0	33	29 143	0	29 143	29 498	0	29 498	388	0	388
Итого по пассиву (баланс)	80 277 981	141 322 950	221 600 931	1 017 381 522	2 156 396 627	3 173 778 149	989 236 763	2 113 435 533	3 102 672 296	52 133 222	98 361 856	150 495 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	501 217 390 451,5000	0	0	39 215 321 967,0000	0	0	48 803 886 612,0000	0	0	491 628 825 806,5000
98015	0	0	45 569 349,4820	0	0	1 271 483 933,0000	0	0	1 271 469 414,9172	0	0	45 583 867,5648
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 262 959 845,9820	0	0	40 486 805 910,0000	0	0	50 075 356 031,9172	0	0	491 674 409 724,0648
Пассив
98040	0	0	222 769 607 702,1620	0	0	23 727 047 672,9172	0	0	16 470 458 965,0000	0	0	215 513 018 994,2448
98050	0	0	5 621 057,0000	0	0	127 122 230,0000	0	0	125 865 635,0000	0	0	4 364 462,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98060	0	0	275 131 723 867,0000	0	0	52 535 056,0000	0	0	58 953 273,0000	0	0	275 138 142 084,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 354 672 219,8200	0	0	26 176 395 110,0000	0	0	23 839 272 074,0000	0	0	1 017 549 183,8200
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 262 959 845,9820	0	0	50 083 100 068,9172	0	0	40 494 549 947,0000	0	0	491 674 409 724,0648

Страница была полезной?